一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司） 监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事 会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成 员列席或出席了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济 活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的 规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》 三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 五、《公司 2024 年一季度报告的议案》 六、《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用 | | | | | 情况专项报告的议案》 七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》 | | | 2024 年 4 月 24 日 | 七届监事会 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1、控制环境 （1）公司治理结构和组织架构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制 ...

2024 西藏矿业发展股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 བོད་ལྱོངས་གདྲར་ལས། 8 BAOWU 西藏矿业 | | n 四月四 ■ ■ ■ ■ E E E E E E E E E E BE EN 本 � � � � � � ������ ■ ������ ■ ������ ■ ■ ����� ������ ■ ������ ■ ������ ■ ������ ������ ■ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ■ 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 总经理致辞 | 07 | | 关于西藏矿业 | 09 | | ESG 战略与管理 | 14 | | 绩效报告 | 65 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 73 | | 报告索引 | 78 | | 读者反馈 | 82 | 完善公司 治理机制 构筑绿色 生态体系 公司治理 环保管理架构 19 33 01 02 03 | 风险管理 | 23 | 资源与能源 | | --- | --- | --- ...

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 目 录 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 关于西藏矿业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6-204 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表， ...

（一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第五次 会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2025 年拟与西藏 矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西藏新 鼎矿业大酒店有限公司（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软 件股份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限 公司（以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责 任公司（以下简称"欧冶云商"）、上海化工宝数字科技有限公 司（以下简称"化工宝"）发生的日常关联交易金额进行了预计。 关联董事张金涛先生和尼拉女士进行回避表决。以上事项经全体 独立董事同意。 经初步测算，公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,399.00 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过 公司最近一期经审计净资产的 5%且未超过 3,000 万元，无需提 交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 1,23 ...

西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月三十一日 西藏矿业发展股份有限公司 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经自查，本人在 2 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股 东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:3 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-003 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告的议 案》 (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》 客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。 （同意 3 票，反对 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-002 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日在成都以现场方式召开。公 司董事会办公室于 2025 年 3 月 21 日以邮件、传真的方式通知了 全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金 涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案尚需提请公司股东大会审议。 公司独立董事将在年度股东大会上述职。 报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 三、审议 ...

利润分配 - 公司以521,174,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年度公司现金分红总额为人民币52,117,414.00元（含税）[112] - 公司以截至2024年12月31日总股本521,174,140股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配派发现金红利26,058,707.00元（含税）[116] - 本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润23.32%，占当期期末可供分配利润的3.74%，现金分红占本次利润分配总额的100%[116] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入622,199,671.75元，较2023年的805,511,794.40元减少22.76%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润111,743,790.21元，较2023年的163,813,140.71元减少31.79%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,352,025.78元，较2023年的131,083,123.90元减少41.75%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额364,963,175.34元，较2023年的380,359,374.22元减少4.05%[15] - 2024年末总资产7,441,890,475.23元，较2023年末的8,143,611,169.68元减少8.62%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,972,959,593.14元，较2023年末的2,883,025,430.71元增加3.12%[15] - 2024年营业收入6.22亿元，较2023年的8.06亿元减少22.76% [30] 季度关键财务指标数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为147,774,688.94元、244,444,918.04元、194,962,097.10元、35,017,967.67元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为23,672,747.97元、87,376,557.40元、41,168,838.26元、 - 40,474,353.42元[19] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为28,078,437.38元、240,220,501.92元、123,731,158.04元、 - 27,066,922.00元[19] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为-106,252.99元，2023年为-5,260,694.14元，2022年为-571,932.12元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,536,906.85元，2023年为604,493.50元，2022年为557,251.38元[20] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为32,764,054.36元，2023年为38,731,835.75元，2022年为29,660,747.58元[20] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,786,258.62元[20] - 2024年其他营业外收入和支出为-4,356,287.73元，2023年为-1,577,601.38元，2022年为-11,958,922.63元[20] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,160,736.91元，2023年为1,719.07元，2022年为9,322.77元[20] - 2024年所得税影响额为1,675,505.12元，2023年为997,224.35元，2022年为-1,698,312.63元[20] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为4,718,146.47元，2023年为-1,227,488.36元，2022年为-615,570.53元[21] - 2024年合计为35,391,764.43元，2023年为32,730,016.81元，2022年为20,010,350.14元[21] 业务资源情况 - 公司铬铁矿近两年年产量在10万吨左右，产量位于国内同行业前列[26] - 扎布耶盐湖采矿权面积达298.5平方公里，罗布莎铬铁矿采矿权批复规模为15万吨/年[27] - 公司拥有11项盐湖提锂相关专利和1项铬矿开采专利[28] 各业务线收入情况 - 2024年铬产品收入2.92亿元，同比增长16.24%；锂产品收入3.26亿元，同比减少40.76% [30] 各业务线毛利率情况 - 2024年采掘业毛利率46.81%，较2023年减少21.29% [32] - 2024年铬产品毛利率63.52%，同比增加11.71%；锂产品毛利率31.85%，同比减少43.68% [32] 各业务线产销存情况 - 2024年采掘业销售量13.46万吨，同比增长6.04%；生产量13.09万吨，同比增长8.39% [34] - 2024年锂盐生产量5083.27吨，同比减少34.61%；库存量5124.07吨，同比减少48.05% [34] - 2024年铬生产量12.58万吨，同比增长11.35%；库存量1010.40吨，同比增长38911.58% [34] 成本相关情况 - 2024年矿山环境治理成本846.49万元，较2023年的49.80万元增长1599.85% [36] - 铬类产品原材料成本2024年为9467391.88元，占营业成本2.87%，同比降6.95%；锂类产品原材料成本2024年为11742765.22元，占营业成本3.56%，同比增327.85%[37] 子公司变动情况 - 2024年合并范围较上年减少1家子公司，西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司于2024年11月被法院强制清算[39] - 2024年审计范围较上年减少1家子公司，西藏阿里聂尔错硼业开发有限公司于11月被法院强制清算[154] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额483717838.81元，占年度销售总额比例77.74%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额535174579.11元，占年度采购总额比例67.45%，关联方采购额占比3.33%[41] 费用相关情况 - 2024年销售费用5895208.75元，同比降27.14%；管理费用130317583.34元，同比增21.19%；财务费用14518561.06元，同比增7.24%；研发费用33772.73元，同比降93.99%[43] - 公司研发人员数量2024年为15人，占比3.33%，较2023年无变化；研发投入金额2024年为33772.73元，占营业收入比例0.01%，同比降93.99%和0.06%[44][45] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计756786589.14元，同比降35.53%；现金流出小计391823413.80元，同比降50.63%[46] - 2024年投资活动现金流入小计919266249.31元，同比增14.72%；现金流出小计1436091049.29元，同比增8.85%[46] - 2024年筹资活动现金流入小计197000000.00元，同比降85.45%；现金流出小计779553447.55元，同比降47.92%[46] 投资与资产减值情况 - 投资收益31294330.44元，占利润总额比例32.41%；资产减值 -48231176.49元，占比 -49.95%[48] 年末资产情况 - 2024年末货币资金11.55亿元，占总资产比15.51%，较年初减少12.34%，因偿还贷款和支付工程款等[50] - 2024年末存货6916.74万元，占总资产比0.93%，较年初减少1.82%[50] - 2024年末在建工程21.45亿元，占总资产比28.82%，较年初增加5.19%[50] 投资额情况 - 报告期投资额4.84亿元，上年同期8.06亿元，变动幅度-39.94%[53] 项目投入情况 - 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发电池级碳酸锂项目报告期投入9830.04万元，累计投入20.59亿元[55] 子公司盈利情况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司净利润亏损1001.61万元，较上年同比下降104.93%[62] - 白银扎布耶锂业有限公司净利润亏损1221.47万元，较上年同比下降4290.18%[62] 行业市场情况 - 2024年新注册登记新能源汽车数量预计超900万辆，同比增长约21%，占比提升至35%左右[64] - 2024年全国锂电池总产量预计突破1200GWh，同比增长[64] - 2024年全国高碳铬铁进口总量预计达380万吨，同比增长约17%，铬矿进口总量预计突破2200万吨，同比增长约20%，国内铬铁总产量预计达到830万吨，同比增长约15%[65] 公司愿景、战略与规划 - 公司愿景是成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者，使命是构建新型绿色新能源、矿产的全流程智慧型现代化供应产业链[66] - 公司发展战略为“四有四化”高质量发展，聚焦锂、铬业务，打造西部标杆企业和区内优秀资本平台[66] - 公司以双碳为目标，重点规划项目采用“近100%”清洁能源供能工艺技术，优化扎布耶“太阳池”工艺应对政策性风险[68] - 公司对重点规划项目建设投资取难度系数1.6进行经济性分析，施工中设中转库保障项目建设进度应对项目建设风险[69] - 公司采用“EPC + O”总承包模式，在扎布耶现场开展科研项目应对技术工艺风险[69] - 公司通过技术创新驱动和精益生产管理应对核心竞争力风险[70] - 公司开展区内矿产勘查，对优势资源深加工延伸产业链应对所处环境风险[72] - 公司下一步计划优化扎布耶一期工艺，推进二期建设及三期策划，加强罗布莎勘探增储和技改扩产[72] - 2025年公司计划生产铬铁矿10万吨（富矿8万吨，贫矿2万吨），生产锂精矿5000吨，生产碳酸锂产品7000吨和氯化钾产品93000吨[67] 制度建设情况 - 全年新增制度8份，修订27份，废止3份，制度压减率达1.3%[76] - 本期报告新增制度8份，修订制度27份，废止制度3份[125] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.90%，召开日期为2024年01月16日[80] - 2023年度股东大会投资者参与比例为21.75%，召开日期为2024年05月31日[80] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.76%，召开日期为2024年08月02日[80] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.80%，召开日期为2024年09月06日[80] 股权情况 - 张金涛期初持股30,000股，期末持股30,000股[81] - 尼拉期初持股30,025股，期末持股30,025股[81] - 布琼次仁期初持股46,004股，期末持股46,004股[81] - 公司股份总数为521174140股，有限售条件股份373522股，占比0.07%，无限售条件股份520800618股，占比99.93%[192] 公司治理会议情况 - 2024年5月20日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，选举董事、监事候选人[82] - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会，选举产生新一届董事会董事、监事会监事[82] - 2024年7月15日召开第八届董事会第一次会议，选举张金涛为董事长，尼拉为副董事长，并聘任相关人员[82] - 2024年公司召开多次董事会会议，如第七届董事会第十六次临时会议于2月5日召开[101] 人员任职变动情况 - 曾泰于2024年5月31日因退休任期满离任董事、董事长职务[84] - 林昌贯于2024年5月31日因换届任期满离任监事职务[84] - 旦曲次仁2024年4月25日