财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为12.29亿元，同比增长19.57%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为7679.24万元，同比下降42.52%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6625.82万元，同比下降49.49%[32] - 公司2022年上半年实现营业收入122929万元，同比增长19.57%[47] - 公司2022年上半年实现利润总额9340万元，同比降低40.91%[47] - 公司2022年上半年实现净利润7639万元，同比降低42.59%[47] - 营业收入同比增长19.57%至12.29亿元，主要因住宅楼收入及工程总承包业务收入增加[56] - 利润总额同比下降40.91%至9340.04万元，因低毛利率业务占比提升及整体毛利率下降[56] - 营业总收入同比增长19.6%至12.29亿元[165] - 净利润同比下降42.6%至7639.26万元[166] - 归属于母公司净利润同比下降42.5%至7679.24万元[167] - 基本每股收益同比下降42.9%至0.2031元[167] - 净利润为7229.16万元，同比增长1.68%[170] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降2.91个百分点[32] - 基本每股收益为0.2031元/股，同比下降42.95%[32] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长34.56%至9.52亿元，随营业收入同步上升[56] - 研发投入同比大幅增长63.61%至2004.74万元，因子公司加大研发力度[56] - 研发费用同比增长63.6%至2004.74万元[166] - 信用减值损失同比增长19.4%至4431.85万元[166] - 信用减值损失达4431.85万元，占利润总额47.45%，主要来自应收款项坏账准备[61] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，同比改善52.39%[32] - 经营活动现金流量净额同比改善52.39%，主要因经营性回款增加及职工薪酬支付减少[56] - 投资活动现金流量净额同比改善81.05%，因上年同期支付联营企业股权投资款而本期无此项支出[56] - 经营活动现金流出净额为2.03亿元，同比改善52.4%[172] - 销售商品提供劳务收到现金10.92亿元，同比增长31.3%[172] - 支付职工现金6.80亿元，同比下降8.1%[172] - 投资活动现金流出净额为2488.90万元，同比改善81.1%[172] - 母公司经营活动现金流出净额1.39亿元，同比改善9.4%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为149,161,905.34元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为-76,097,391.45元[176] - 现金及现金等价物净增加额为-80,030,624.25元[176] - 期末现金及现金等价物余额为356,129,707.46元[176] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为39.08亿元，较上年度末下降6.92%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为24.64亿元，较上年度末增长0.93%[32] - 货币资金减少至9.22亿元，占总资产比例下降4.61个百分点至23.59%，主要因经营现金流出、投资支出及利润分配[62] - 应收账款增至10.63亿元，占总资产比例上升2.73个百分点至27.19%，因经营规模扩大及结算周期延长[62] - 存货减少至5160.6万元，占总资产比例下降4.39个百分点至1.32%，因房地产开发成本结转[62] - 合同负债增至1.6亿元，占总资产比例上升1.79个百分点至4.09%，因预收销售款增加[63] - 投资性房地产增至1.47亿元，占总资产比例上升0.43个百分点至3.75%，因部分固定资产用途变更[62] - 长期借款增至3115.6万元，占总资产比例上升0.67个百分点至0.80%，系新增银行借款[63] - 应付职工薪酬减少至2.94亿元，占总资产比例下降4.32个百分点至7.53%，因兑付上年度绩效奖金[63] - 货币资金从年初11.84亿元减少至9.22亿元，下降22.1%[156] - 应收账款从10.27亿元增至10.63亿元，增长3.5%[156] - 存货从2.40亿元大幅减少至0.52亿元，下降78.4%[156] - 合同资产从0.79亿元增至1.11亿元，增长40.4%[156] - 在建工程从1.44亿元增至1.89亿元，增长31.3%[158] - 应付职工薪酬从4.97亿元降至2.94亿元，下降40.8%[158] - 其他应付款从4.56亿元降至2.89亿元，下降36.7%[158] - 长期借款从553.2万元增至3115.6万元，增长463%[159] - 未分配利润从9.80亿元增至9.99亿元，增长2.0%[159] - 总资产从41.98亿元降至39.08亿元，下降6.9%[158] - 应收账款同比增加60.3%至3.34亿元[162] - 预付款项同比下降54.5%至1788.53万元[162] - 其他应付款同比下降18.7%至3.82亿元[163] - 利息收入同比增长6.7%至1119.35万元[166] - 投资收益为8050.60万元，同比增长3.9%[170] - 期末现金及现金等价物余额8.78亿元，同比增长3.9%[172] - 母公司取得投资收益99.95万元，同比下降99.4%[174] - 利息收入650.88万元，同比增长10.2%[170] - 归属于母公司所有者权益合计为2,452,400,291.51元[178] - 资本公积为1,060,332,263.83元[178] - 未分配利润为979,596,849.63元[178] - 综合收益总额为-183,399,780.31元[179] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,066,222.94元[179] - 对所有者的分配为-57,028,855.50元[179] - 公司专项储备本期提取金额为人民币1,564,143.11元[180] - 公司专项储备本期使用金额为人民币3,765,231.83元[180] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为人民币2,474,797.12元[180] - 公司上年同期归属于母公司所有者权益合计为人民币2,156,772.86元[181] - 公司本期综合收益总额为人民币-133,069.35元[182] - 公司所有者投入资本金额为人民币741,058.04元[182] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为人民币741,058.04元[182] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为人民币-762,066.36元[182] - 公司资本公积期末余额为人民币1,064,925,690.41元[180] - 公司未分配利润期末余额为人民币999,360,418.05元[180] - 公司股本为380,192,370.00元[185][186][187] - 资本公积为1,450,195,149.55元，较期初增加4,066,222.94元[186][187] - 其他综合收益为44,925,548.89元，较期初减少1,167,908.55元[186][187] - 盈余公积为59,561,043.95元[185][186][187] - 未分配利润为161,693,606.57元，较期初增加15,262,733.80元[186][187] - 所有者权益合计为2,006,716,621.18元，较期初增加20,496,865.29元[186][187] - 综合收益总额为72,291,589.30元[186] - 对所有者（或股东）的分配为57,028,855.50元[186] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,066,222.94元[186] - 专项储备为81,857.59元[183] - 股本为380,318.00元[189] - 资本公积为1,432,828,937.52元[189] - 库存股为70,624,981.24元[189] - 盈余公积为53,423,391.70元[189] - 未分配利润为167,230,476.55元[189] - 所有者权益合计为1,963,188,342.53元[189] - 本期资本公积增加7,441,058.04元[189] - 本期未分配利润减少4,972,211.69元[189] - 综合收益总额为3,891.91元[190] - 本期所有者权益期末余额为1,965,657,188.88元[191] - 报告期末公司应收账款为106,269.74万元较年初增长3.50%[9] - 报告期末公司应收账款为1,062,697,400元，较年初增长3.50%[79] - 公司总资产为3,613,108,584.27元，净资产为1,897,775,803.49元[74] - 公司营业收入为1,229,324,309.83元，营业利润为103,513,116.95元，净利润为86,101,054.31元[74] 各条业务线表现 - 公司主要从事工程咨询业务，包括规划咨询、勘察设计、技术服务等类型[40] - 其他业务收入同比激增428.05%至3.16亿元，但毛利率下降31.07个百分点至9.34%[57][58] - 服务业收入占比56.18%但毛利率下降12.93个百分点至33.88%[57][58] - 省内工程咨询业务收入同比增长22.81%至11.86亿元，占比达96.46%[57] - 子公司建设监理取得综合监理资质后拓展新疆、青海等省外市场[50] - 公司与省属企业合作项目涉及咨询、勘察设计等业务合同额2500余万元[51] - 子公司水利水电设计院完成风力发电专业资质乙级升甲级[53] - 二级子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司净利润为42,298,653.45元[75] - 二级子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司净利润同比下降，录得298,163.17元[75] - 二级子公司甘肃省城乡规划设计研究院有限公司净利润为15,409,531.13元[75] - 二级子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司净利润同比下降，录得5,068,116.42元[75] - 土木工程院净利润同比下降主要因疫情导致项目停滞及外部市场开拓困难[75] - 建筑设计院净利润同比下降主要因生产周期加长及市场不景气[76] 各地区表现 - 省内工程咨询业务收入同比增长22.81%至11.86亿元，占比达96.46%[57] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济形势变化及产业政策调控风险房地产行业周期性影响建筑设计业务[5] - 工程咨询行业市场竞争加剧市场资源向核心竞争优势企业集中[6] - 新冠肺炎疫情多点频发影响公司财务状况和经营成果[8] - 公司存在人才流失风险工程咨询行业为人力资源与知识密集型行业[12] - 公司投资实施工程检测中心建设等项目资金通过自有及自筹资金解决[14] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 应收账款风险可能因客户资金紧张导致坏账影响财务状况[9][10] - 业务创新风险涉及绿色建筑装配式建筑BIM技术等发展趋势[11] - 公司通过加强省内外市场开拓降低政策性风险影响[5][7] - 公司推行中长期激励机制以提升人才配置效率[80] - 公司投资工程检测中心建设、全过程工程咨询服务能力提升、综合管理研发及信息化能力提升项目[80] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[86] - 公司面临宏观经济政策调控、市场竞争、疫情防控、应收账款及业务创新五大风险[77][78][79] 其他重要内容：风险因素 - 应收账款风险可能因客户资金紧张导致坏账影响财务状况[9][10] - 业务创新风险涉及绿色建筑装配式建筑BIM技术等发展趋势[11] - 公司面临宏观经济政策调控、市场竞争、疫情防控、应收账款及业务创新五大风险[77][78][79] 其他重要内容：诉讼和仲裁 - 公司涉及一项重大诉讼，涉案金额为467.43万元[106] - 诉讼一审判决公司需赔偿原告损失232.53万元[106] - 诉讼一审判决公司需退还原告设计费1.74万元[106] - 诉讼一审判决公司需承担诉讼费1.17万元[106] - 陇能家园B区房产初始登记已完成但产权转移登记办理缓慢[101] - 诉讼涉及赔偿请求包括房屋拆除及重建费用572.38万元、拆迁及过渡费用47.74万元、以及自2017年6月10日起按每平方米每月30元计算的过渡期租金（涉及面积1624平方米）[108] - 甘肃省建筑科学研究院鉴定报告认定涉案综合楼结构安全性等级为Dsu级（安全性严重不符合标准）[108] - 公司提出异议认为鉴定报告未考虑建筑物实际位置南移11米、给排水井管理不当导致地基浸水、以及实际建筑减少一跨结构等关键因素[109] - 兰州市中级人民法院于2021年7月15日裁定撤销一审判决并将案件发回重审[107] - 2020年11月3日案件在兰州市城关区人民法院首次开庭审理[107] - 2020年12月8日通过摇号选定三家司法鉴定机构（甘肃省建筑科学研究院、兰州中瑞工程造价咨询公司、甘肃金诚信房地产估价公司）[107] - 涉案综合楼于2010年10月20日竣工验收合格，2012年出现地基沉降，2017年6月9日停止使用[108] - 公司主张一审法院错误将间接损失纳入赔偿范围且未对直接损失进行关联性审查[107] - 公司指出一审判决在设计错误认定中缺乏专业鉴定依据[107] - 2021年7月19日公司正式提交对鉴定报告的书面异议[108] - 城乡规划院请求法院委托有资质单位进行现场测量定位以确认涉案综合楼实际建筑物定位位置发生移位的事实[110] - 水电设计院起诉两被告欠房屋租金157.183万元及违约金20.8228万元[111] - 水电设计院与两被告租赁纠纷案于2021年12月27日在陇西县人民法院开庭审理且仍在审理中[111] - 土木工程院与兰州港务区仲裁案涉及金额921.78万元且裁决未执行[111] - 项目管理合同总金额为450.77万元[112] - 已支付首笔合同价款10%即45.077万元[112] - 仲裁裁决支付剩余项目管理费423.1963万元[112] - 超期管理服务期限达17个月[113] - 申请仲裁总金额包含管理费及利息合计921.779万元[113] - 逾期利息按年利率4.75%及LPR计算[112] - 仲裁费用分配：申请人承担1.44万元，被申请人承担1.8329万元[113] - 鉴定费用总额45万元，申请人承担25.2万元，被申请人承担19.8万元[114] - 项目原定管理期限为15个月[112] - 资金缺乏导致无法继续履行合同[113] - 法院划扣财产保全款项413.5万元[115] - 建筑设计院起诉要求支付设计费及违约金合计270.4万元[115][116] - 兰州建投起诉要求补偿费等合计1472.67万元[116] - 涉案设计费金额为529.4万元[115] - 建筑设计院申请再审设计费纠纷案[116] - 法院恢复强制执行程序（案号(2022)甘0104执恢186号）[115] - 城乡规划院因设计变更被追加为第三人[116][117] - A5会所设计由6层变更为18层导致工程质量问题[117] - 设计合同纠纷涉及定西徽商综合体工程项目[115] 其他重要内容：关联交易和担保 - 公司接受关联方房屋租赁及物业服务交易总额为216.54万元[119] - 房屋租赁单价为63.6元/平方米，物业费单价为7.5元/月/平方米[119] - 水费单价4.09元/吨，电费单价0.88元/度[119] - 关联交易总额占董事会审议额度比例为100%[119] - 共同投资企业丝绸之路信息港总资产80,719万元，净资产52,278.44万元[121] - 丝绸之路信息港净利润为-1,898.29万元[121] - 应付关联方甘肃陇菀物产债务期末余额967.44万元[123] - 托管协议约定委托管理费用为被托管企业年度分红的30%[127] - 报告期内未发生重大资产收购或出售类关联交易[120] - 公司控股财务公司与关联方无金融业务往来[125] - 公司对子公司担保总额为48,500万元，实际担保余额为5,213.82万元[132] - 公司担保总额（含子公司间担保）为49,500万元，实际担保余额合计5,479.38万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.22%[133] - 报告期内对

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.9亿元人民币，同比增长3.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4035.94万元人民币，同比下降28.49%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3267.94万元人民币，同比下降39.38%[3] - 公司营业总收入为4.9亿元，同比增长3.0%[15] - 净利润为4017.9万元，同比下降28.3%[17] - 基本每股收益为0.1084元/股，同比下降29.15%[3] - 加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降0.93个百分点[3] - 综合收益总额为4017.95万元，同比下降28.2%[18] - 基本每股收益为0.1084元，同比下降29.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为745.0万元，同比增长21.8%[15] - 信用减值损失为-1262.7万元，同比改善8.8%[17] - 支付给职工现金为4.66亿元，同比下降12.6%[21] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元人民币，同比改善25.73%[3] - 经营活动现金流入小计为5.93亿元，同比增长25.7%[19] - 销售商品提供劳务收到现金4.53亿元，同比增长13.1%[19] - 经营活动现金流量净额为-3.42亿元，同比改善25.7%[21] - 投资活动现金流量净额为-1349.29万元，同比改善37.2%[21] - 取得投资收益收到现金99.95万元[21] - 取得借款收到现金2000万元[21] 资产和负债变动 - 货币资金为8.5亿元，较期初下降28.2%[12] - 应收账款为10.9亿元，较期初增长6.6%[12] - 长期股权投资为2.09亿元，较期初增长1.6%[12] - 应付职工薪酬为2.74亿元，较期初下降44.9%[13] - 归属于母公司所有者权益为24.8亿元，较期初增长1.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为8.06亿元，同比下降19.3%[22] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助为非经常性损益项目，金额为915.49万元人民币[5] - 投资收益为324.7万元，同比实现扭亏[17] 业务表现及影响因素 - 净利润下降主要因疫情影响项目进度及低毛利率EPC业务结算量增加[6] 股权结构 - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股57.39%，为第一大股东[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.82亿元，同比增长4.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长6.39%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.14亿元，同比增长2.16%[24] - 基本每股收益为0.8737元/股，同比增长4.89%[25] - 稀释每股收益为0.8793元/股，同比增长8.05%[25] - 加权平均净资产收益率为14.33%，同比下降1.29个百分点[25] - 公司实现营业收入258203.96万元，同比增长4.09%[55] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润32693.97万元，同比增长6.39%[55] - 营业收入合计25.82亿元人民币同比增长4.09%[66] - 服务业收入19.72亿元人民币占比76.36%同比增长10.24%[66] - 前期咨询规划收入1.31亿元人民币同比增长24.92%[66] - 勘察设计收入10.62亿元人民币同比增长11.88%[66] - 省内收入24.52亿元人民币占比94.99%同比增长5.66%[66] - 服务业营业收入197.17亿元同比增长10.24%毛利率37.52%增长3.62个百分点[68] - 工程施工业务营业收入3.39亿元同比增长8.23%但毛利率17.54%下降3.64个百分点[68] - 勘察设计业务营业收入10.62亿元同比增长11.88%毛利率39.60%增长5.46个百分点[68] - 技术服务业务毛利率达51.99%同比增长7.81个百分点为各业务最高[68] - 2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润为3.269397亿元人民币[154][157] - 母公司2021年实现净利润6137.65万元人民币，提取法定公积金613.76万元人民币[154][157] - 母公司实际可供股东分配利润为1.464308亿元人民币[154][155][157] - 现金分红总额为5702.88555万元人民币，占可分配利润比例为38.95%[155] - 新能源业务产值超过6000万元人民币创历史新高[58] - 中标工程总承包项目26项中标额17.57亿元人民币[59] - 工程总承包合同签订额12.9亿元人民币同比增长35.32%[59] - 全过程工程咨询合同额8109.46万元人民币同比增长40.2%[59] - 公司2022年计划营业收入29.50亿元，计划利润总额4.20亿元，计划净利润3.57亿元[104] - 城乡规划设计研究院有限公司营业收入为5.21亿元，净利润为5620.86万元[100] - 建筑设计研究院有限公司营业收入为10.12亿元，净利润为1.10亿元[101] - 建筑设计研究院有限公司营业成本为4.32亿元，毛利率约为57.3%[101] - 城乡规划设计研究院有限公司营业成本为2.67亿元，毛利率约为48.8%[100] - 公司主要子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司2021年度营业收入为人民币2,582,339,651.64元，净利润为人民币343,010,636.27元[99] - 二级子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司净利润为人民币83,971,723.49元，营业收入为人民币667,445,630.68元[99] - 二级子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司净利润为人民币27,730,990.52元，营业收入为人民币255,928,109.91元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本构成中服务业占比69.96%同比提升3.8个百分点工程施工占比15.85%提升2.05个百分点[70][71] - 前期咨询规划业务成本增长53.63%增速最快占营业成本比重升至5.65%[72] - 管理费用3.22亿元同比增长19.19%主要因职工人数增加及社保减免政策取消[77] - 研发费用3898万元同比增长27.34%研发人员数量499人同比增长109.66%[77][78] - 研发投入总额4013万元同比增长31.09%资本化研发投入114.81万元[78] - 科技研发投入4031万元人民币[62] - 信用减值损失达9493.39万元占利润总额24.64%[85] - 劳务外包工时总数为191,835小时，支付报酬总额为565.630628万元人民币[153] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5584.51万元，同比下降118.86%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降118.86%至-5584.51万元[81] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降30.38%至-19495.66万元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降3450.37%至-8800.49万元[81] - 现金及现金等价物净增加额同比下降327.46%至-33886.54万元[81] - 货币资金占总资产比例下降10.19个百分点至28.20%[87] 资产和债务状况 - 总资产为41.98亿元，同比增长7.63%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为24.41亿元，同比增长13.75%[25] - 报告期末公司应收账款余额为102677.41万元，较2020年期末增长46.26%[7] - 应收账款占总资产比例上升6.65个百分点至24.46%[87] - 长期股权投资占总资产比例上升2.35个百分点至4.90%[87] - 报告期投资额同比增长68.88%至20391.02万元[90] - 受限资产包括4220.73万元货币资金及2510.67万元抵押资产[89] - 应收账款余额为102677.40万元，较2020年期末增长46.26%[107] - 公司主要子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司总资产为人民币3,788,418,696.76元，净资产为人民币1,891,915,871.08元[99] - 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司总资产为人民币1,099,151,955.60元，净资产为人民币388,434,405.46元[99] - 甘肃土木工程科学研究院有限公司总资产为人民币310,908,085.93元，净资产为人民币183,268,662.33元[99] - 正在建设的鱼儿沟基地办公楼项目累计投入资金人民币141,663,747.40元，项目进度为52.47%[94] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为46,372.76千元，较2020年12,908.66千元增长259.2%[31] - 计入当期损益的政府补助2021年为11,668,235.23千元，较2020年440,000千元增长2,551.8%[31] - 其他营业外收支2021年收入4,085,188.96千元，2020年支出64,251.25千元，同比实现扭亏[31] - 其他符合非经常性损益项目2019年收入65,633,909.17千元，2021年无此项收入[31] - 非经常性损益所得税影响额2021年为2,411,297.03千元，较2020年58,298.61千元增长4,036.6%[31] - 非经常性损益合计2021年为13,344,644.74千元，较2020年330,358.80千元增长3,939.5%[31] 业务线表现 - 公司主营业务涵盖勘察设计、规划咨询、工程管理、全过程咨询、EPC总承包及试验检测[35] - 公司定位为全过程工程咨询企业，服务贯穿工程建设项目始终[35] - 工程总承包业务成为重要业务模式，推动投融资模式创新发展[39] - 公司整合甘肃省内工程咨询领域主要优质企业，子公司是全省不可替代的重要技术智库[41] - 公司在高烈度地区抗震设计、大跨度大空间结构抗震设计等技术处于全国先进水平[41] - 公司在湿陷性黄土地区地基处理、极软岩土体勘察处理等技术达到国内先进水平[41] - 公司监理检测业务在建筑市政、水利水电、公路交通等领域处于省内领跑、全国领先地位[41] - 公司试验能力居于同行业领先水平，具备国家检验机构认可资质及CNAS资质[41] - 子公司甘肃省招标咨询集团建立智慧阳光采购平台，行业综合实力和信息化水平省内领先[41] - 公司在建筑市政、水利水电、城乡规划等领域是省内市场排头兵[41] - 公司总体奠定在甘肃省工程咨询市场的领头羊地位[41] - 子公司水电设计院成立黄河流域生态保护和高质量发展研究中心[173] - 子公司城乡规划院对帮扶村进行勘察和地形图测绘[175] - 公司计划推进兰州新区检测研发中心项目建设实现业务集成发展[105] - 计划打造甘肃智慧阳光采购平台提升招标咨询服务能力[105] - 重点发展市政交通、清洁能源、生态环保等新业务培育[105] 地区表现 - 省内收入24.52亿元人民币占比94.99%同比增长5.66%[66] - 公司通过省内外市场开拓降低政策性风险对经营业绩的影响[6] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济形势变化及产业政策调控风险，尤其房地产行业周期性影响显著[6] - 工程咨询行业市场竞争加剧，市场资源向具有核心竞争优势的企业集中[7] - 公司存在业务创新风险，需紧跟绿色建筑、装配式建筑及BIM技术发展趋势[7] - 行业人才流动性较强，公司面临人才流失风险[8] - 公司计划通过自有资金及自筹资金投资工程检测中心建设等项目[8] - 新冠肺炎疫情多点频发，对财务状况和经营成果造成不利影响[8] - 公司下游房地产行业受宏观经济波动影响可能传导至设计周期和收入规模[6] - "十四五"期间基础设施投资将保持较快增长，清洁能源产业迎来快速发展期[40] - 国家五部门2021年11月联合印发《十四五节水型社会建设规划》[43] - 工业和信息化部等五部门2022年1月发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》[43] - 公司应收账款增长过快，子公司需加大清欠力度[105] - 公司将加大研发经费投入提升新技术应用能力[105] - 建筑设计行业向绿色建筑和装配式建筑领域发展[107] - 公司下游房地产行业受宏观经济和产业政策调控影响明显[106] - 工程咨询行业市场集中度低且竞争加剧[106] - 公司投资实施工程检测中心建设等项目需自有及自筹资金[108] - 新冠肺炎疫情多点频发影响公司财务状况和经营成果[109] - 公司推行中长期激励机制以降低人才流失风险[108] 人才和资质 - 公司在职员工4500余人，专业技术人才占比77%[49][51] - 公司本科学历及以上员工占比76%[49][51] - 公司高级职称人员1200余人，中级职称1245人[49][51] - 公司各类国家注册执（职）业资格持证人员1100余人[49][51] - 公司享受国务院特殊津贴专家12人[49][51] - 公司持有陇原人才服务卡B类卡人才15人，C类卡人才89人[49][51] - 公司拥有100余项资质，包括多项甲级资质[49][53] - 公司省勘察设计大师3人，省领军人才12人[49][51] - 报告期末在职员工总数4546人，其中母公司50人，主要子公司4496人[149] - 当期领取薪酬员工总人数为4795人[149] - 公司需承担费用的离退休职工人数为492人[149] - 员工专业构成：生产人员1004人（22.1%），技术人员2882人（63.4%），行政人员474人（10.4%）[149] - 员工教育程度：研究生及以上637人（14.0%），本科2912人（64.1%），本科以下997人（21.9%）[150] 公司治理和股东 - 公司拟以380,192,370股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[9] - 公司召开5次股东大会审议17项议案[113] - 董事会召开9次会议审议45项议案[114] - 监事会召开6次会议审议19项议案[114] - 公司全年在互动易平台回复投资者问题21次且回复率达100%[116] - 2020年度股东大会投资者参与比例为68.54%[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.07%[120] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.87%[120] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.36%[120] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为68.73%[120] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期初为60,000股，期末仍为60,000股，期间无增减变动[124] - 财务总监赵登峰持股数量为30,000股，期内无变动[124] - 董事会秘书柳雷持股数量为30,000股，期内无变动[124] - 职工董事柳雷因工作原因于2021年11月16日离任[125] - 夏兵被选举为董事，由股东嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业提名，于2021年12月8日任职[125] - 副总经理乔祯林因退休于2022年4月9日离任[125] - 公司党委书记、董事长宋忠庆持股数量为0股[122] - 公司党委副书记、董事、总经理马明持股数量为0股[123] - 公司党委副书记、董事王春燕持股数量为0股[123] - 公司董事张虹持股数量为0股[123] - 公司现任董事宋忠庆，1962年12月生，博士、高级经济师，现任党委书记、董事长[126] - 公司现任董事兼总经理马明，1969年11月生，工学博士、正高级工程师[126] - 公司现任董事张虹，1969年8月生，党校研究生、高级经济师，兼任多家省属国企董事[127][128] - 公司现任董事符磊，1975年6月生，大专学历，曾任白银有色集团预算管理部副主任[128] - 公司现任独立董事万红波，1964年10月生，会计学副教授，兼任5家上市公司董事/独立董事[129] - 公司现任独立董事李宗义，1970年3月生，正高级会计师，拥有7项国际专业会计师资格[130] - 公司现任独立董事王金贵，1970年3月生，法学学士，现任甘肃省政府等多家政府机构法律顾问[131] - 公司现任监事会主席焦军毅，1964年2月生，管理学博士、正高级工程师[131][132] - 公司现任监事马小雄，1971年5月生，工商管理学硕士、高级工程师[132] - 公司现任职工监事王超，1966年4月生，大专学历、高级工程师[132] - 公司副总经理乔祯林于2022年4月9日因退休辞职[133] - 公司财务总监赵登峰为中国注册会计师及会计师职称[134] - 公司董事会秘书柳雷兼任董事会办公室主任、战略规划部部长及改革办公室主任[135] - 公司监事张虹在甘肃祁连山建材控股有限公司担任监事会主席[136] - 公司监事张虹在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司担任监事[136] - 公司监事万红波在兰州大学管理学院担任副教授及研究生导师[136] - 公司监事万红波在兰石重型装备股份有限公司担任独立董事至2022年5月5日[136] - 公司监事李宗义在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司担任独立董事至2022年7月27日[136] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬按月发放基本工资[137] - 公司部分董监高管理人员补发2019年度及任期部分绩效薪酬[137] - 董事长宋忠庆从公司获得的税前报酬总额为72.91万元[138] - 董事兼总经理马明从公司获得的税前报酬总额为98.04万元[138] - 副总经理刘立昱从公司获得的税前报酬总额为83.04万元[138] - 副总经理梁建平从公司获得的税前报酬总额为82.59万元[138] - 副总经理乔祯林（离任）从公司获得的税前报酬总额为76.96万元[138] - 监事会主席焦军毅从公司获得的税前报酬总额为61.68万元[138] - 董事王春燕从公司获得的税前报酬总额为57.99万元[138] - 财务总监赵登峰从公司获得的税前报酬总额为54.43万元[138] - 副总经理苟海龙从公司获得的税前报酬总额为44.09万元[138] - 董事会秘书柳雷从公司获得的税前报酬总额为34.39万元[138] - 公司高级管理人员薪酬中赵登财务总监薪酬为8.92万元[161] - 公司高级管理人员合计薪酬总额为60万元[161] - 董事会战略投资委员会召开1次会议审核"十四五"发展规划纲要[145] - 董事会审计委员会召开6次会议审核各期财务报告[145][146] - 董事会提名委员会召开1次会议审核非独立董事提名议案[146] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议审核股票激励计划及高管薪酬[147] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[143] - 公司修改《公司章程》第八十二条（三）将董事监事选举表决由"可以实行累积投票制"改为"应当实行累积投票制"[167] 投资和资产交易 - 报告期内公司完成对兰州启峰工程咨询有限公司的新设股权投资，投资金额为人民币80,000,000元，持股比例为69.81%[91] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资情况[95] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[97][98] - 公司新设三级子公司甘肃中睿隆工程有限公司[194] - 支付永拓会计师事务所年度审计服务费用80万元[195] - 2019年股权激励

收入和利润（同比） - 公司第三季度营业收入为6.38亿元人民币，同比增长0.24%[3] - 年初至报告期末营业收入为16.66亿元人民币，同比增长0.27%[3] - 营业总收入从16.61亿元人民币微增至16.66亿元人民币，增幅0.3%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8292.78万元人民币，同比下降8.27%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比增长1.28%[3] - 净利润从2.15亿元人民币增至2.17亿元人民币，增幅0.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润从2.14亿元人民币增至2.17亿元人民币，增幅1.3%[19] - 综合收益总额为2.17亿元，较上年同期的2.15亿元增长0.9%[20] - 基本每股收益为0.5869元/股，同比增长1.28%[3] - 基本每股收益为0.5869元，较上年同期的0.5795元增长1.3%[20] - 加权平均净资产收益率为9.71%，同比下降1.40个百分点[3] 成本和费用（同比） - 研发费用从1525万元人民币增至1907万元人民币，增幅25.1%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9.38亿元，较上年同期的7.51亿元增长24.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.44亿元，较上年同期的6.30亿元增长2.3%[23] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.53亿元人民币，同比下降317.05%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.53亿元，较上年同期的-8472万元恶化316.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.21亿元，较上年同期的14.81亿元下降4.0%[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.65亿元，较上年同期的2.79亿元增长30.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，较上年同期的-9838万元恶化58.8%[23] - 投资支付的现金为1.00亿元，较上年同期的3217万元增长210.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为8.94亿元，较上年同期的11.51亿元下降22.3%[24] 资产和负债变化 - 公司总资产为36.95亿元人民币，较上年度末下降5.28%[3] - 公司总资产从2020年底的390.04亿元人民币下降至2021年9月30日的369.45亿元人民币，降幅5.3%[15][16] - 货币资金从15.14亿元人民币减少至9.30亿元人民币，降幅38.6%[14] - 应收账款从7.02亿元人民币增至9.47亿元人民币，增幅34.9%[14] - 长期股权投资从1.01亿元人民币增至2.05亿元人民币，增幅103.0%[14] - 未分配利润从7.35亿元人民币增至8.75亿元人民币，增幅19.1%[16] - 应付职工薪酬从5.69亿元人民币降至3.26亿元人民币，降幅42.7%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.06亿元人民币，较上年度末增长7.43%[3] 公司治理和资本变动 - 公司拟回购注销13.8148万股限制性股票，总股本将减少至380,192,370股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.28亿元人民币，同比增长0.29%[23] - 营业收入为10.28亿元，同比增长0.29%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币，同比增长8.28%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币，同比增长6.90%[23] - 营业总收入同比增长0.29%至10.28亿元，基本持平[148] - 净利润同比增长7.20%至1.33亿元[149] - 归属于母公司净利润同比增长8.27%至1.34亿元[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.08亿元，同比下降2.97%[39] - 营业成本同比下降2.97%至7.08亿元[148] - 管理费用为1.33亿元，同比增长6.07%，主要因社保减免政策取消[40] - 财务费用为-992.87万元，同比下降15.23%，主要因利息收入增加[40] - 研发投入为1225.34万元，同比增长23.65%[40] - 研发费用同比大幅增长23.66%至1225万元[148] - 营业总成本同比下降1.69%至8.50亿元[148] - 信用减值损失同比扩大28.17%至3712万元[149] 各业务线表现 - 服务业收入占比72.52%，达7.46亿元，同比增长2.35%[43] - 工程施工收入为2.23亿元，同比下降21.23%[43] - 勘察设计收入为4.12亿元，同比增长18.35%[43] - 甘肃省建设工程技术集团有限公司营业收入为1,028,244,150.89元[63] - 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司营业收入为262,200,608.63元[64] - 甘肃省土木工程科学研究院有限公司营业收入为100,016,581.79元[64] - 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司营业收入4.46亿元，营业成本2.26亿元，净利润1749万元[65] - 甘肃省建筑设计研究院有限公司营业收入7.90亿元，营业成本3.58亿元，净利润3991万元[65] - 公司业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、交通等领域[6] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益为0.3560元/股，同比增长6.43%[23] - 稀释每股收益为0.3532元/股，同比增长8.14%[23] - 加权平均净资产收益率为6.04%，同比下降0.53个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.27亿元人民币，同比下降56.07%[23] - 经营活动现金流净额为-4.27亿元，同比下降56.07%[40] - 投资活动现金流净额为-1.31亿元，同比下降91.49%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.269亿元，同比恶化56.1%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.313亿元，同比恶化91.5%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7687.57万元，同比大幅恶化[158] - 期末现金及现金等价物余额为8.455亿元，较期初减少42.9%[159] - 基本每股收益同比增长6.43%至0.356元[150] 资产和负债变化 - 货币资金减少6.34亿元至8.80亿元，占总资产比例从38.81%降至24.87%，主要因行业回款淡季、绩效工资支付及股权投资[48] - 应收账款增加1.80亿元至8.82亿元，占总资产比例从18.00%升至24.93%，因行业回款淡季导致资金占用增加[48] - 长期股权投资增加1.05亿元至2.06亿元，占总资产比例从2.58%升至5.81%，因新增对信息港公司及兰州启峰公司的投资[48] - 合同负债减少4540.98万元至1.31亿元，占总资产比例从4.51%降至3.69%，因待履约合同义务减少[49] - 总资产为35.38亿元人民币，同比下降9.30%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为22.15亿元人民币，同比增长3.22%[23] - 货币资金为8.799亿元人民币，较年初15.136亿元减少6.337亿元[139] - 应收账款为8.818亿元人民币，较年初7.020亿元增加1.798亿元[139] - 存货为2.138亿元人民币，较年初2.152亿元基本持平[139] - 应收票据为0.200亿元人民币，较年初0.235亿元减少0.035亿元[139] - 流动资产合计从26.29亿元下降至21.47亿元，降幅18.3%[140] - 长期股权投资从1.01亿元增长至2.06亿元，增幅104.4%[140] - 投资性房地产从1.58亿元略降至1.56亿元，降幅1.8%[140] - 应付职工薪酬从5.69亿元降至2.82亿元，降幅50.4%[141] - 应交税费从7441万元降至4142万元，降幅44.3%[141] - 未分配利润从7.35亿元增长至7.92亿元，增幅7.8%[142] - 母公司货币资金从4.36亿元降至3.56亿元，降幅18.4%[144] - 母公司长期股权投资从14.45亿元增长至14.72亿元，增幅1.9%[145] - 母公司其他应付款从1.23亿元降至8891万元，降幅27.9%[145] - 母公司未分配利润从1.67亿元降至1.62亿元，降幅3.0%[146] 管理层讨论和指引 - 公司通过"技术+资本+服务+文化"模式提升发展能力[7] - 公司属于知识密集型服务行业，人才是核心竞争力[7] - 公司面临宏观经济波动风险，与政府财政收入及全社会固定资产投资增速关联[6] - 公司面临行业竞争风险，可能导致毛利率水平下降[6][7] - 公司应收账款余额持续增大，存在坏账风险[8] - 公司面临宏观经济波动风险，与基础设施建设和固定资产投资关联性较强[66] - 工程咨询行业竞争加剧，存在服务收费下降和毛利率下滑风险[66] - 公司应收账款余额持续增大，存在坏账风险[67] 投资和子公司表现 - 新增对兰州启峰公司股权投资8000万元，持股比例48.78%，资金来源为自有资金[54] - 投资收益为322.67万元，占利润总额2.04%，主要来自联营企业投资收益且具有可持续性[46] - 资产减值损失达3712.34万元，占利润总额-23.48%，因计提应收账款及其他应收款减值准备且具有持续性[46] - 主要子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司净利润为138,994,274.44元[63] - 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司净利润为42,886,151.11元[64] - 甘肃省土木工程科学研究院有限公司净利润为10,691,601.39元[64] - 在建工程鱼儿沟基地办公楼项目累计投入94,087,792.43元[58] - 鱼儿沟基地办公楼项目投资进度为34.85%[58] - 母公司投资收益激增至7749万元，主要来自联营企业[153] - 公司报告期内无证券投资[59]和衍生品投资[60] - 公司报告期内未出售重大资产[61]和重大股权[62] - 子公司省建筑设计院出资1亿元人民币参股合资公司持股48.78%[120] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,671户[125] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为57.37%，持有普通股数量为218,189,869股[125] - 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.49%，持有普通股数量为28,472,568股[125] - 甘肃省新业资产经营有限责任公司持股比例为3.69%，持有普通股数量为14,039,842股[126] - 上海开开实业股份有限公司持股比例为1.64%，持有普通股数量为6,237,852股[126] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股比例为1.50%，持有普通股数量为5,698,488股[126] - 甘肃国投持有193889498股限售股，锁定期内不进行质押[91] 担保和承诺事项 - 公司为子公司甘肃省水利水电勘察设计研究院提供担保额度8,000万元[115] - 公司为子公司甘肃省交通工程建设提供担保额度3,000万元[115] - 公司实际对子公司甘肃省水利水电勘察设计研究院担保金额8,000万元[115] - 公司实际对子公司甘肃省交通工程建设担保金额3,000万元[115] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.35亿元人民币[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1.35亿元人民币[116] - 公司担保总额为1.45亿元人民币[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.55%[117] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司和兰州三毛纺织(集团)有限责任公司承诺避免同业竞争和非经营性资金占用[81] - 承诺方保证不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务活动[81][82] - 若获得与上市公司存在竞争的商业机会将优先提供给上市公司[82] - 若存在同业竞争将采取停止经营或资产转让等方式消除竞争[83] - 承诺杜绝非法占用上市公司资金和资产的行为[84] - 关联交易将遵循市场公允价格并履行信息披露义务[85] - 因本次交易获得的193,889,498股股份自上市之日起36个月内不得转让[86] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[86] - 锁定期届满时若业绩补偿义务未履行完毕则锁定期延长[87] - 本次交易前持有的股票在交易完成后12个月内不得转让[87] 诉讼和仲裁事项 - 诉讼涉案金额总计467.43万元，涉及设计费返还17.43万元及经济损失赔偿450万元[96] - 法院一审判决公司需赔偿232.53万元，退还设计费1.74万元，承担诉讼费1.17万元，总赔付235.43万元[97] - 诉讼二审于2021年5月27日首次开庭，目前仍在审理中[97] - 另一诉讼涉案金额620.12万元，涉及房屋拆除及重建费用572.38万元和拆迁过度费用47.74万元[98] - 司法鉴定于2020年12月8日启动，截至2021年2月底结果未出[98] - 工程质量问题诉讼涉案金额1472.67万元，截至2021年2月底法院未开展后续调查[98] - 拖欠工程款诉讼已判决，需支付工程款413.18万元及利息，并返还履约保证金10万元[99] - 工程款利息以413.18万元为基数，按年利率4.35%自2018年4月9日起计算[99] - 强制执行申请于2020年1月10日提出，目前正在协调中[99] - 另一工程款诉讼涉案金额162.49万元，原告于2020年7月20日确认债权[99] - 公司全资子公司获法院判决被告支付工程款1,624,918.6元[100] - 法院判决被告承担案件受理费9,712.1元[100] - 公司就兰州国际港务区拖欠项目管理费及损失提出仲裁申请涉及金额921.78万元[101] - 公司追加仲裁请求超期管理费5,082,756元[102] 重大合同履行 - 重大合同天水市秦州区老旧小区改造项目总金额为7.0005亿元人民币[118] - 上述合同履行进度为10.27%[118] - 合同累计确认销售收入为6598.9267万元人民币[118] - 合同应收账款回款1100万元人民币[118] - 合同应收账款余额为6060万元人民币[118] 非经常性损益和其他 - 非经常性损益项目合计金额为241.03万元人民币，主要包括政府补助40.50万元人民币[27][28] - 公司2021年半年度报告未计划派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[9] - 公司半年度不进行利润分配，包括现金红利、红股和资本公积金转增股本[73] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[93] - 公司半年度财务报告未经审计[94] - 公司报告期未发生破产重整事项[95] - 公司报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[104][105][106][107][108][109] - 公司及其控股股东诚信状况良好无未履行法院判决情况[103] - 受限货币资金为3440.31万元，另有用作借款抵押的固定资产1716.79万元[50] - 公司子公司省建院拥有约9603平方米无证房产，正积极办理产权证[88] - 公司子公司城乡院拥有约11462.08平方米房产，正进行面积测绘[89] - 公司子公司城乡院另拥有约941.9平方米房产，涉及规划验收手续[90] - 公司子公司建设监理拥有约4709.5平方米房产，正推进竣工及产权登记[90][91] - 公司通过技术优势扶持中藏草药种植等特色产业落实乡村振兴战略[78] - 2020年度股东大会投资者参与比例为68.54%[71] - 公司报告期内未发生环境行政处罚事件[77]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.757亿元人民币，同比下降2.78%[9] - 营业总收入为4.757亿元人民币，同比下降2.8%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为5644.17万元人民币，同比微增0.07%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为5390.86万元人民币，同比下降4.03%[9] - 营业利润为6426.9万元人民币，同比下降0.6%[53] - 净利润为5605.4万元人民币，同比下降0.6%[53] - 归属于母公司股东的净利润为5644.2万元人民币，同比微增0.07%[54] - 基本每股收益为0.1530元人民币/股，同比增长0.07%[9] - 基本每股收益为0.1530元，同比微增0.07%[54] - 公司净利润为净亏损516,325.90元，同比下降2,085.1%[57] - 营业利润为亏损335,200.90元，同比下降1,318.1%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.009亿元人民币，同比下降2.8%[52] - 研发费用为611.8万元人民币，同比增长39.5%[52] - 信用减值损失为-1384.5万元人民币，同比改善3.8%[52] - 信用减值损失为724,500.00元[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.606亿元人民币，同比下降31.87%[9][17] - 经营活动产生的现金流量净额为负460,576,116.76元，同比下降31.9%[61] - 销售商品提供劳务收到的现金为400,479,296.84元，同比增长31.2%[60] - 支付给职工的现金为533,445,369.11元，同比增长44.7%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为负21,486,692.16元，同比改善4.7%[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负213,547,122.34元，同比下降351.1%[64] - 投资活动现金流出小计为3417075.20元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为169458785.34元[65] - 现金及现金等价物净增加额为-44088337.00元[65] - 期初现金及现金等价物余额为436160331.71元[65] - 期末现金及现金等价物余额为392071994.71元[65] - 投资活动现金流出同比变化为-68.6%（从10882373.95元降至3417075.20元）[65] - 现金及现金等价物净增加额同比变化为-159.5%（从74126161.57元降至-44088337.00元）[65] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.4%（从437838268.00元降至392071994.71元）[65] - 期初现金及现金等价物余额同比增长19.9%（从363712106.43元增至436160331.71元）[65] - 期末现金及现金等价物余额为998,243,265.14元，同比下降3.9%[62] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末15.14亿元下降至2021年3月末10.32亿元，减少31.8%[43] - 应收账款从2020年末7.02亿元增加至2021年3月末8.00亿元，增长14.0%[43] - 应付职工薪酬从2020年末5.69亿元减少至2021年3月末2.63亿元，下降53.9%[45] - 流动资产总额从2020年末26.29亿元减少至2021年3月末22.62亿元，下降13.9%[43] - 资产总额从2020年末39.00亿元减少至2021年3月末35.53亿元，下降8.9%[43] - 未分配利润从2020年末7.35亿元增加至2021年3月末7.91亿元，增长7.7%[46] - 母公司货币资金从2020年末4.36亿元减少至2021年3月末3.92亿元，下降10.1%[46] - 负债总额从2020年末17.44亿元减少至2021年3月末13.36亿元，下降23.4%[45] - 总资产为35.529亿元人民币，较上年度末下降8.91%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为22.062亿元人民币，较上年度末增长2.80%[9] - 长期股权投资为14.48亿元人民币，同比微增0.3%[48] - 无形资产为241.4万元人民币，同比大幅增长1723.3%[48] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为253.31万元人民币，主要来自政府补助21.87万元及其他营业外收支273.83万元[10] 股东和股权结构 - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为57.37%，为控股股东[13] - 甘肃国投因2018年交易新增193,889,498股股份被登记为限售股 锁定期至2022年1月8日[23] - 甘肃国投承诺所持股份自上市日起36个月内不得转让 除利润承诺未达成导致的回购情形外[23] - 若交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价 锁定期将自动延长6个月[24] - 锁定期届满时若业绩补偿义务未履行完毕 锁定期将延长至补偿义务完成日[24] - 甘肃国投因本次交易新增股份193,889,498股已被登记为限售股[29] 关联交易和承诺 - 甘肃省国有资产投资集团有限公司和兰州三毛纺织(集团)有限责任公司承诺避免同业竞争和非经营性资金占用 目前履行情况良好[18] - 甘肃国投承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方的交易条件[22] - 承诺方保证关联交易遵循市场公允价值原则 并履行信息披露义务[23] - 若违反承诺导致上市公司损失 承诺方将承担赔偿责任[21] 子公司资产 - 子公司省建院拥有位于兰州市城关区静宁路81号的41处房产，总面积约9603平方米[25] - 子公司城乡院拥有位于兰州市城关区北滨河路56号B区的房产，总面积约11462.08平方米[27] - 子公司城乡院拥有位于兰州市安宁区建宁东路3001号的房产，面积约941.90平方米[27] - 子公司建设监理拥有位于兰州市安宁区建宁东路3001号科教城专家公寓楼二十至二十四层的房产，面积约4709.5平方米[28] 投资项目 - 天水市秦州区老旧小区改造项目合同总金额7.00亿元，已完成进度7.97%[33] - 该项目本期确认销售收入5148.03万元，应收账款余额4581.36万元[33] - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] - 对联营企业和合营企业的投资收益为74,410.65元[57] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降0.46个百分点[9] 审计和报告 - 公司第一季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为24.81亿元，同比增长16.01%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，同比增长2.21%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为3.07亿元，同比增长18.87%[23] - 公司2020年实现营业收入24.80亿元，同比增长16.15%[43] - 剔除毛纺业务后工程咨询业务营业收入同比增长22.53%[43] - 归属于母公司所有者的净利润3.08亿元，同比增长2.54%[43] - 剔除剥离毛纺业务产生的利润4981万元后工程咨询业务利润同比增长22.91%[43] - 公司2020年总营业收入为24.81亿元，同比增长16.01%[55] - 服务业收入17.89亿元，占总收入72.11%，同比增长14.46%[55][58] - 工程施工收入3.13亿元，同比增长42.68%，毛利率21.18%[55][58] - 其他业务收入3.79亿元，同比增长53.30%，但毛利率仅5.58%[55][58] - 勘察设计收入9.49亿元，同比增长36.97%，毛利率34.14%[55][58] - 工程监理收入3.67亿元，同比增长9.93%，毛利率28.77%[55][58] - 技术服务收入2.98亿元，同比增长19.98%，毛利率44.18%[55][58] - 第四季度营业收入为8.19亿元，为全年最高季度[28] - 基本每股收益为0.833元/股，同比增长1.67%[24] - 加权平均净资产收益率为15.62%，同比下降1.42个百分点[24] - 2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,730.60万元[105] - 2020年母公司实现净利润26,358.45万元[105] - 2020年母公司实际可供股东分配的利润为16,723.05万元[105] - 2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,730.60万元[111] - 2020年母公司实现净利润26,358.45万元，弥补以前年度亏损7,777.29万元[111] - 母公司提取法定公积金1,858.11万元，实际可供股东分配利润为16,723.05万元[111] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降100%至0元，主要因毛纺业务剥离[69] - 管理费用同比下降4.10%至2.70亿元[69] - 财务费用同比下降187.61%至-1835万元，主要因带息负债减少[69] - 研发费用同比下降7.47%至3061万元[69][72] - 信用减值损失达5051万元，占利润总额-13.75%[77] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、交通等领域[8] - 工程总承包业务签订合同额95324万元同比增长74.85%[46] - 子公司新签合同7430项总合同额40.14亿元同比增长48.3%[48] - 水电设计院中标引洮济夏水源保障工程勘察设计2.666亿元[48] - 建设监理公司中标兰州中川国际机场项目中标金额4998万元[48] - 规划设计院中标天水市秦州区老旧小区改造工程总承包项目7亿元[46] - 交通监理公司承揽山西黎霍高速公路监理项目首破千万元外省项目[48] - 中标并签定全过程工程咨询服务合同额6212万元[46] - 服务业收入17.89亿元，占总收入72.11%，同比增长14.46%[55][58] - 工程施工收入3.13亿元，同比增长42.68%，毛利率21.18%[55][58] - 其他业务收入3.79亿元，同比增长53.30%，但毛利率仅5.58%[55][58] - 勘察设计收入9.49亿元，同比增长36.97%，毛利率34.14%[55][58] - 工程监理收入3.67亿元，同比增长9.93%，毛利率28.77%[55][58] - 技术服务收入2.98亿元，同比增长19.98%，毛利率44.18%[55][58] - 子公司甘肃省建设工程技术集团营业收入24.8087亿元，净利润3.1845亿元[90] - 二级子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院营业收入3.2271亿元，净利润7695.09万元[90] - 二级子公司甘肃土木工程科学研究院营业收入2.5043亿元，净利润3375.44万元[90] - 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司总资产516,424,994.46元，营业收入220,297,674.74元，净利润50,633,935.50元[91] - 甘肃省建筑设计研究院有限公司总资产913,203,162.61元，营业收入338,528,274.88元，净利润94,054,149.00元[91] - 重点拓展国土空间规划和黄河流域生态保护专项规划业务[98] - 积极培育市政、新能源、绿色建筑、环保技术等新业务领域[98] 各地区表现 - 省内工程咨询收入23.21亿元，占总收入93.57%，同比增长23.19%[55] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划实现营业收入26.60亿元，利润总额3.90亿元[96] - 工程咨询服务行业竞争加剧，存在服务收费下降和毛利率下滑风险[99] - 公司面临宏观经济波动风险，特别是政府财政收入及固定资产投资增速下降的影响[99] - 公司将通过加大省内外市场开拓力度降低政策性风险[99] - 计划推进兰州新区试验检测基地建设并加快信息化建设[98] - 公司业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、交通等多个领域[99] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，同比增长72.63%[23] - 第四季度经营活动现金流量净额为3.81亿元，环比大幅改善[28] - 经营活动现金流量净额同比增长72.63%至2.96亿元[73] - 投资活动现金流量净额同比下降128.14%至-1.50亿元[73] - 筹资活动现金流量净额同比上升100.24%至263万元[75] 资产和负债结构 - 总资产为39.00亿元，同比增长14.48%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为21.46亿元，同比增长18.40%[24] - 货币资金增加至15.1358亿元，占总资产比例38.81%，较年初增长1.31个百分点[79] - 应收账款增长至7.0202亿元，占总资产比例18.00%，较年初增长0.71个百分点[79] - 存货大幅增加至2.1523亿元，占总资产比例5.52%，较年初增长4.83个百分点[79] - 长期股权投资增长至1.0060亿元，占总资产比例2.58%，较年初增长0.78个百分点[79] - 合同负债下降至1.7598亿元，占总资产比例4.51%，较年初减少3.05个百分点[80] - 受限货币资金3287.08万元，抵押固定资产1768.45万元[81] - 长期股权投资增加主要系对信息港公司和宝石花医疗器械公司进行股权投资[38] - 存货增加主要系房地产开发成本增加[38] - 固定资产净值减少主要系固定资产折旧[38] 研发与创新 - 研发费用同比下降7.47%至3061万元[69][72] - 研发人员数量同比增长23.32%至238人，占比5.62%[72] - 2020年获得20项实用新型专利授权及4项软件著作权[70] 投资活动 - 报告期投资额1.2074亿元，较上年同期增长209.64%[82] - 投资参股丝绸之路信息港和兰州宝石花医疗器械有限公司[48] - 公司出资1077.88万元受让关联方持有的丝绸之路信息港股份有限公司10%股权[151] - 丝绸之路信息港股份有限公司注册资本为10亿元[151] - 共同投资企业丝绸之路信息港总资产58601.83万元净资产45736.67万元[148] - 共同投资企业丝绸之路信息港净利润293.59万元[148] 关联交易与担保 - 关联方房屋租赁交易金额为294万元占同类交易额100%[145] - 关联方物业服务交易金额为63.78万元占同类交易额100%[146] - 日常关联交易总额实际履行未超过年初预计总额[146] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[147] - 公司对子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司提供担保额度8000万元[158] - 公司对子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司提供担保额度3000万元[159] - 公司对子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司提供担保额度1000万元[159] - 公司对子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司提供担保额度1000万元[159] - 公司对子公司甘肃省城乡规划设计研究院有限公司提供担保额度500万元[159] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计13500万元[159] - 报告期末公司实际担保余额合计14500万元占净资产比例6.76%[159] 股权激励与股东结构 - 2020年向105名激励对象授予预留限制性股票60.95万股[45] - 公司以每股6.12元向105人授予60.95万股预留限制性股票[144] - 2019年股权激励计划首次授予限制性股票处于锁定期[143] - 预留限制性股票授予登记完成于2020年9月23日处于锁定期[144] - 公司2019年回购股份11,409,973股用于股权激励计划[184] - 2019年向786人授予10,800,473股限制性股票[184] - 2020年向105人授予609,500股预留限制性股票[184] - 股权激励授予后有限售条件股份增至205,299,471股（占比53.97%）[184] - 无限售条件股份减少至175,031,047股（占比46.02%）[184] - 股权激励计划授予限制性股票总数11,409,973股，其中首次授予10,800,473股，预留授予609,500股[188][189][190] - 股权激励计划首次授予限制性股票于2021年12月9日起分三年解除限售[189] - 股权激励计划预留授予限制性股票于2022年9月23日起分三年解除限售[189] - 公司通过集中竞价方式累计回购股份11,409,973股并全部用于股权激励[190] - 报告期末限售股份总额205,299,471股，较期初增加11,409,973股[188][189] - 甘肃国投持有公司限售股193,889,498股，占总股本57.37%[188][192] - 报告期末普通股股东总数15,100户，较上一报告期末减少1,470户（-8.87%）[192] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司合计持股218,189,869股，其中限售股193,889,498股，无限售股24,300,371股[192][193] - 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业持有无限售流通股28,472,568股，占总股本7.49%[192][193] - 甘肃省新业资产经营有限责任公司持股13,749,842股，报告期内增持926,622股[192] - 兰州三毛纺织转让公司股份2847.2568万股占总股本7.49%[199] - 股份转让已于2020年12月23日完成过户登记[199] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.27亿元，占年度销售总额17.20%[65][66] - 前五名供应商采购额合计1.94亿元，占年度采购总额24.51%[66][67] 分红政策 - 公司以380,330,518股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[10] - 公司总股本380,330,518股，每10股派发现金红利2.00元（含税）[105] - 现金分红总额约为76,066,103.60元[105] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.75%[109] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为141,299,410.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.00%[109] - 2018年现金分红总额为0.00元[109] - 公司总股本380,330,518股，每10股派发现金红利2.00元（含税）[112] - 现金分红总额约76,066,103.60元，剩余未分配利润结转下年度[112] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险与全社会固定资产投资增速下降相关[6] - 公司应收账款余额持续增大存在坏账风险[9] - 工程咨询服务行业竞争加剧可能导致服务收费下降或毛利率水平下降[8] - 公司属于知识密集型行业面临人力资源管理风险[8] - 应收账款余额持续增大，存在坏账风险[101] - 公司所处行业为知识密集型服务行业，人才是核心竞争力[100] 重大诉讼与仲裁 - 公司全资子公司甘肃建研岩土工程有限公司涉及重大诉讼，涉案金额509.78万元[135] - 甘肃建研岩土工程有限公司另一起诉讼涉案金额162.49万元[136] - 甘肃建研岩土工程有限公司仲裁案件涉案金额424.56万元[137] - 水福迪房地产公司支付剩余工程款4,148,262.67元及利息97,288.28元[138] - 合作房地产公司起诉要求返还设计费174,320元并赔偿经济损失4,500,000元[138] - 解放军甘肃省军区起诉设计单位要求赔偿房屋拆除及重建等费用合计6,201,153.33元[139] - 兰州建投房地产公司因工程质量问题起诉要求赔偿1,472.67万元[139] - 土木工程院就兰州国际港务区拖欠项目管理费及超期管理费5,082,756元申请仲裁[140] - 司法鉴定机构已选定但截至2021年2月底结果未出[139] - 部分案件截至2021年4月16日尚未判决且未执行[139] - 仲裁案件因工程形象进度分歧委托第三方鉴定等待结果[140] - 2020年9月2日法院首次开庭审理军区起诉案件[139] - 2020年3月12日仲裁开庭后等待结果[140] 精准扶贫与社会责任 - 投入脱贫攻坚帮扶资金79万元[50] - 干部职工购买帮扶村农产品147万元[50] - 公司1165名党员捐款133,110元用于疫情防控[165] - 公司为中小微企业减免房租金额76.37万元[166] - 公司投入帮扶资金76.77万元并购买147万元农产品开展消费扶贫[166][170] - 公司5家子公司帮扶6个村111户贫困户（已全部脱贫）[170] - 公司全年精准扶贫投入资金223.77万元（含消费扶贫147万元）[170] - 建筑设计院投资60万元修建村级公路[170] - 水电设计院投入6.5万元建设电教室并捐赠30台电脑[170] - 公司总计投入扶贫资金213.3万元及物资折款10.47万元[171] - 公司帮助472名建档立卡贫困人口实现脱贫[171] - 产业发展脱贫项目投入金额为1万元，帮助52人脱贫[174] - 教育扶贫投入金额为6.44万元（资助贫困学生1.07万元+改善教育资源5.37万元），资助学生44人[174] - 其他扶贫项目投入金额216.33万元，帮助472人脱贫[174] - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环境污染事故[178] 重大资产重组与业绩承诺 - 2018年标的公司实现净利润24,158.59万元，完成业绩承诺120.55%[113] - 2019年标的公司实现净利润26,572.82万元，完成业绩承诺120.18%[113] - 2020年标的公司实现净利润31,677.12万元，完成业绩承诺130.82%[113] - 业绩承诺期为2018-2020年，承诺净利润分别不低于20,040.54万元、22,111.25万元、24,214.96万元[113] - 甘肃国投及三毛集团承诺不存在同业竞争和非经营性占用上市公司资金情形[113] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持有193,889,498股限售股份，锁定期为上市后36个月[119] - 若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[119] - 锁定期届满时若业绩补偿义务未履行完毕，锁定期将延长至补偿义务履行完毕之日[119] - 交易完成前持有的公司股票在交易完成后12个月内不得转让[120] - 甘肃省建设工程技术集团有限公司2020年实际业绩为31,677.12万元，超出预测业绩24,214.96万元的30.82%[126][128] - 标的公司2018年实现净利润24,158.59万元，完成业绩承诺20,040.54万元的120.55%[128] - 标的公司2019年实现净利润26,572.82万元，完成业绩承诺22,111.25万元的120.18%[128] - 标的公司2020年实现净利润31,677.12万元，完成业绩承诺24,214.96万元的130.82%[128] - 截至2020年底标的公司100%股东权益评估值为329,268.35万元，较交易价格220,452.36万元增值49.36%[128] 资产权属与承诺 - 涉及子公司省建院位于兰州市城关区静宁路81号的9,603平方米房产需办理权属证书[120][121] - 涉及子公司城乡院位于兰州市城关区北滨河路56号B区的11,462.08平方米房产需办理权属证书[122] - 承诺在重组完成后三年内办理完毕相关土地

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.36亿元人民币，同比增长30.94%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.61亿元人民币，同比增长17.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9040.78万元人民币，同比增长55.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元人民币，同比下降11.35%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元人民币，同比增长18.72%[8] - 2020年前三季度营业收入16.61亿元，较上年同期剔除毛纺业务后同口径增长27.38%[20] - 2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较上年同期剔除投资收益后同口径增长18.40%[20] - 公司营业总收入为6.36亿元，较上期的4.86亿元增长30.9%[51] - 公司营业总收入为16.61亿元，同比增长17.4%[59] - 营业利润为2.49亿元，同比下降13.1%[60] - 净利润为2.15亿元，同比下降11.2%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为2.14亿元[60] - 持续经营净利润为2.147亿元，同比下降11.2%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为2.138亿元，同比下降11.3%[61] - 母公司净利润为2.70亿元，去年同期为亏损118.86万元[57] - 母公司净利润为2.634亿元，同比增长441.8%[65] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降35.14%至1525万元，主要因研发项目减少[16] - 财务费用同比下降158.30%至-1284万元，主要因利息支出减少[16] - 营业总成本为5.24亿元，较上期的4.12亿元增长27.1%[52] - 营业成本为4.50亿元，较上期的3.47亿元增长29.7%[52] - 管理费用为6985万元，较上期的5773万元增长21.0%[52] - 研发费用为534万元，较上期的641万元下降16.7%[52] - 财务费用为-423万元，较上期的-253万元下降67.2%[52] - 研发费用为1525万元，同比下降35.1%[60] - 信用减值损失为-1278万元，较上期的-395万元增长223.3%[52] - 信用减值损失为-4174万元，同比增长115.3%[60] - 支付给职工现金为7.511亿元，同比下降1.8%[69] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比增长65.42%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8472.28万元人民币，同比改善57.84%[8] - 经营活动现金流量净额同比改善57.84%至-8472万元，主要因税费支付减少[16] - 投资活动现金流量净额同比下降117.96%至-9838万元，主要因上年处置子公司获大额现金流入[17] - 现金及现金等价物净流出同比减少78.76%至-1.81亿元，主要因回款增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-8472万元，同比改善57.8%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-9838万元，同比转负[69] - 销售商品提供劳务收到现金14.812亿元，同比增长26.6%[67] - 取得借款收到的现金为2.3亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.996亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为-8.529亿元[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.073亿元[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.179亿元[73] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为0.373亿元[74] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长63.39%至1464万元，主要系科研经费增加[16] - 投资收益同比下降94.62%至342万元，主要因上年同期处置子公司获投资收益6062万元[16] - 投资收益为341.53万元，同比下降94.6%[60] - 母公司投资收益为2.736亿元，同比增长351.6%[64] - 所得税费用为3509万元，同比下降12.1%[60] 资产和负债关键指标变化 - 公司货币资金为11.84亿元人民币，较年初13.67亿元下降13.4%[43] - 应收账款为8.28亿元人民币，较年初5.89亿元增长40.6%[43] - 存货为1.4亿元人民币，较年初2356万元增长495.8%[43] - 长期股权投资为9685万元人民币，较年初6127万元增长58.1%[43] - 投资性房地产为1.62亿元人民币，较年初1.77亿元下降8.3%[43] - 固定资产为6.52亿元人民币，较年初6.65亿元下降2.1%[43] - 在建工程为7107万元人民币，较年初4368万元增长62.7%[43] - 无形资产为1.86亿元人民币，较年初2.63亿元下降29.3%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为20.39亿元人民币，较上年度末增长12.48%[8] - 公司总资产为35.72亿元人民币，较上年度末增长4.84%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为20.39亿元，较年初的18.13亿元增长12.5%[46] - 货币资金为4.57亿元，较年初的3.64亿元增长25.5%[46] - 未分配利润为6.60亿元，较年初的4.46亿元增长48.0%[46] - 公司总负债为15.82亿元人民币[79] - 公司所有者权益合计为18.25亿元人民币[79] - 公司总资产为34.07亿元人民币[79] - 母公司货币资金为3.64亿元人民币[80] - 母公司长期股权投资为13.96亿元人民币[81] - 母公司流动资产合计为3.67亿元人民币[81] - 母公司非流动资产合计为13.97亿元人民币[81] - 母公司未分配利润为-7777.29万元人民币[83] - 母公司所有者权益合计为16.84亿元人民币[83] - 母公司应付职工薪酬为295.04万元人民币[82] - 期末现金及现金等价物余额为8.74亿元[70] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.568亿元[74] 业务和项目表现 - 天水市秦州区老旧小区改造项目合同总金额7亿元，三季度确认收入1294.1万元[35] 公司股权和股东情况 - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股57.37%，为公司控股股东[12] - 股东三毛集团拟协议转让公司7.49%股份（2847万股），目前仍在审批程序中[18] - 甘肃国投因重组交易新增193,889,498股限售股份被锁定[30] 会计准则和账务调整 - 因执行新收入准则调整预收款项减少2.781亿元[78] - 合同负债因准则调整增加2.781亿元[78] 子公司资产和承诺事项 - 子公司省建院位于兰州市城关区静宁路61-65号10处房产共约3692平方米[27] - 子公司省建院位于兰州市城关区静宁路81号41处房产共约9603平方米[28] - 子公司城乡院位于兰州市城关区北滨河路56号B区房产共约11462.08平方米[28] - 子公司城乡院位于兰州市安宁区建宁东路3001号房产约941.90平方米[29] - 子公司建设监理位于兰州市安宁区建宁东路3001号科教城专家公寓楼二十至二十四层约4709.5平方米房产[29] - 子公司交通监理位于兰州市城关区五泉街道和平新村127号之1号楼元富大厦7、8层办公楼约1837.54平方米在报告期内已取得权证[29] - 承诺在重组完成后三年内办理完毕相关权属证书[28] - 若三年承诺期满未能办理权属证书将以现金回购或补足价值差额[29] - 因第三人主张权利导致无法使用房产将支付全部费用包括搬迁工资搬运费装修费停业损失及罚款等[28] - 若因使用瑕疵房产土地被政府部门处以罚款或被追索产生损失将承担全部费用[28] 每股收益 - 基本每股收益为0.245元[54] - 基本每股收益为0.5795元，同比下降8.9%[62]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.25亿元，同比增长10.33%[19] - 公司实现营业收入10.25亿元，同比增长10.33%[37] - 营业收入同比增长10.33%至10.25亿元，主要因施工及工程总包业务收入增加[43][46] - 营业总收入为10.25亿元人民币，同比增长10.3%[155] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降32.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比减少32.63%[37] - 净利润为1.24亿元人民币，同比下降32.4%[157] - 归属于母公司所有者的净利润为1.23亿元人民币，同比下降32.6%[157] - 扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比增长5.07%[19] - 扣非净利润1.22亿元，同比增长5.07%[37] - 基本每股收益0.3345元/股，同比下降30.31%[19] - 基本每股收益为0.3345元，同比下降30.3%[158] - 加权平均净资产收益率6.57%，同比下降3.94个百分点[19] - 营业利润为1.45亿元人民币，同比下降32.5%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.57%至7.29亿元，与营业收入同向增加[43] - 营业总成本为8.65亿元人民币，同比增长12.5%[155] - 销售费用同比减少100%至0元，因处置毛纺业务子公司后未发生相关费用[43] - 研发投入同比减少42.08%至990.94万元，因研发项目减少及转让毛纺业务子公司[43] - 研发费用为990.9万元人民币，同比下降42.1%[155] - 财务费用为-861.6万元人民币，同比改善251.8%[155] - 信用减值损失为-2896万元人民币，同比扩大87.8%[157] - 资产减值损失达2896.08万元，占利润总额-19.93%，主因计提应收账款及其他应收款减值准备[50] 各业务线表现 - 工程咨询业务收入同比增长25.32%[37] - 工程咨询业务覆盖建筑、水利、交通等行业全产业链[32] - 服务业收入占比71.05%但同比微降0.71%，毛利率38.32%同比下降2.97个百分点[46][48] - 工程施工收入同比大幅增长266.48%至2.83亿元，占营业收入比重从8.30%升至27.58%[46][48] - 公司主要从事规划勘察设计咨询检测监理造价招标代理项目管理等技术服务[5] - 公司业务涵盖房屋建筑水利水电市政交通等领域[5] - 子公司具备规划、勘察设计、监理等全过程咨询服务能力[32] 各地区表现 - 省内工程咨询收入同比增长32.17%至9.84亿元，占比达96.03%[46] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-2.74亿元，同比改善13.18%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善13.18%，净流出收窄至2.74亿元[43] - 经营活动现金流量净流出2.735亿元，同比收窄13.2%[165] - 投资活动现金流量净额同比转负，净流出0.69亿元，主因固定资产投资增加及上年处置子公司产生大额现金流入[44] - 投资活动现金流量净流出6859万元，去年同期为净流入5.531亿元[166] - 筹资活动现金流量净流出76万元，去年同期为净流出7.561亿元[166] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.849亿元，同比增长2.8%[164] - 经营活动现金流入小计为9.604亿元，同比下降4.4%[165] - 经营活动现金流出小计为12.339亿元，同比下降6.5%[165] - 母公司经营活动现金流量净流入1.095亿元，同比增长1206.8%[168][169] - 母公司投资活动现金流量净流出3241万元，去年同期为净流入5.609亿元[169] 资产和负债变动 - 货币资金减少至10.25亿元，占总资产比例下降6.21个百分点至31.17%，主要因归还银行贷款及回购股份[52] - 货币资金从年初13.67亿元减少至10.25亿元，减少幅度约25%[147] - 应收账款增长至7.77亿元，占总资产比例上升2.31个百分点至23.62%，因营业收入增长导致结算资金占用增加[52] - 应收账款从年初5.89亿元增加至7.77亿元，增长幅度约31.8%[147] - 存货大幅增至1.15亿元，占总资产比例上升3.44个百分点至3.49%，主要因房地产开发投入增加[52] - 存货从年初2,356万元大幅增加至11,479万元，增长幅度约387%[147] - 长期股权投资增至9512万元，占总资产比例上升1.11个百分点至2.89%，因新增对信息港公司等股权投资[52] - 在建工程增至5743万元，占总资产比例上升1.29个百分点至1.75%，因鱼儿沟基地科研办公楼建设投入[52][56] - 短期借款全额偿还3亿元，占总资产比例下降9.08个百分点至0%[52] - 总资产32.87亿元，较上年度末减少3.53%[19] - 总资产从2019年末的34,071.21百万元下降至2020年6月30日的32,869.73百万元，减少约3.5%[148][150] - 流动资产合计从2,157.45百万元减少至2,083.36百万元，下降约3.4%[148] - 非流动资产合计从1,249.67百万元减少至1,203.61百万元，下降约3.7%[148] - 长期股权投资从61.27百万元增加至95.12百万元，增长约55.3%[148] - 无形资产从263.23百万元减少至186.74百万元，下降约29.1%[148] - 应付账款从191.53百万元减少至133.30百万元，下降约30.4%[148] - 应付职工薪酬从480.39百万元减少至357.67百万元，下降约25.5%[149] - 归属于上市公司股东的净资产19.43亿元，较上年度末增长7.22%[19] - 未分配利润从446.11百万元增加至569.50百万元，增长约27.6%[150] - 母公司货币资金从363.89百万元增加至440.81百万元，增长约21.1%[152] - 母公司长期股权投资从1,396.08百万元增加至1,435.83百万元，增长约2.8%[153] 子公司表现 - 子公司甘肃省建设工程技术实现净利润1.31亿元，总资产29.32亿元，营业收入10.25亿元[61] - 二级子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院实现净利润3652万元，营业收入3.39亿元[61] - 二级子公司甘肃省建筑设计研究院实现净利润3911万元，营业收入2.91亿元[62] - 母公司净利润为-668.1万元人民币，同比下降113.4%[161] 管理层讨论和指引 - 上年同期处置毛纺子公司产生处置收益6062.62万元[37] - 非经常性损益总额66.96万元，主要来自政府补助64万元[23] - 应收账款增加因经营规模扩大及款项结算周期拉长[31] - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司签署兰州榆中生态创新城全过程咨询战略合作协议[41] - 公司共拥有各项专业资质102项[33] - 上半年引进国家注册执业资格及中级以上职称专业技术人员62人[39] - 甘肃国投业绩承诺2018年标的公司实现净利润24158.58万元，完成承诺的120.55%[71] - 甘肃国投业绩承诺2019年标的公司实现净利润26572.82万元，完成承诺的120.18%[71] - 业绩承诺要求2018年净利润不低于20040.54万元[71] - 业绩承诺要求2019年净利润不低于22111.25万元[71] - 业绩承诺要求2020年净利润不低于24214.96万元[71] 风险因素 - 公司应收账款余额持续增长存在管理风险[6] - 公司应收账款余额持续增长构成管理风险[66] - 受限货币资金3569万元用于保证金，固定资产1820万元用于借款抵押[53] - 公司涉及一项工程设计费及赔偿诉讼，涉案金额467.43万元（其中设计费17.43万元，赔偿损失450万元），案件尚未判决[88] - 子公司甘肃土木工程科学研究院申请仲裁追讨项目管理费及损失合计921.78万元，截至2020年6月末尚未仲裁[88] - 子公司甘肃建研岩土工程有限公司胜诉并获判支付工程款及利息合计509.78万元（含工程款477.12万元、利息22.66万元、保证金10万元），已申请强制执行[89] - 公司全资子公司岩土公司诉兰州市第一建设股份有限公司拖欠工程款162.49万元[91] - 公司承诺对交易前未决诉讼/仲裁导致的经济损失承担全额补偿责任[85] 关联交易和股东情况 - 公司接受控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提供的房屋租赁服务，交易金额150.44万元[94][95] - 公司接受兰州兰电物业管理有限公司提供的物业服务，交易金额33.8万元[95] - 公司报告期日常关联交易总额为184.24万元[95] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[99] - 公司报告期无其他重大关联交易[100] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[101] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为57.37%，持有218,189,869股普通股[129] - 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司持股比例为7.49%，持有28,472,568股普通股，其中9,157,740股处于质押状态[129] - 甘肃省新业资产经营有限责任公司持股比例为3.29%，持有12,503,220股普通股，报告期内减持320,000股[129] - 上海开开实业股份有限公司持股比例为1.64%，持有6,237,852股普通股[129] - 公司股东三毛集团拟协议转让28,472,568股占总股本7.49%[122] - 股份转让价格不低于10.48元/股[122] - 报告期末普通股股东总数为18,593户[129] - 董事及高管持股合计60,000股，报告期内无变动[139] 精准扶贫 - 2020年上半年精准扶贫累计投入资金45.63万元人民币[113] - 签署农产品意向采购协议总金额110万元人民币[113] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数1,166人[114] - 公司计划改造提升老果园200亩[118] - 公司计划落实110万元人民币的农产品采购以促进消费扶贫[118] - 公司计划开展劳务技能培训80人次[118] - 公司计划劳动力输出130人次[118] - 公司计划增加安装太阳能路灯30盏[119] - 公司计划新建文化广场2处共1800平方米[119] - 公司计划衬砌通村公路排水渠2000米[119] - 公司计划新建通村道路2.5公里[119] 公司治理和承诺 - 子公司省建院拥有10处无证房产总面积约3,692平方米[78] - 承诺办理划拨土地转为出让土地手续[78] - 承诺办理无证房屋产权手续[78] - 违反承诺将承担直接间接经济损失及额外费用[75] - 子公司省建院拥有约9603平方米房产暂估价值转入固定资产并计提折旧[79][80] - 公司承诺三年内完成相关产权证书办理工作[79] - 若因产权问题导致损失公司将在3个月内提供替代场所并承担全部费用[79][80] - 三年期满未完成产权办理将委托评估机构进行资产回购或补偿[80] - 公司正积极推进多项房产的竣工验收及产权登记手续[81][82][83] - 甘肃国投因本次交易新增股份193,889,498股[76] - 新增股份自上市日起36个月内不得转让[77] - 交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[77] - 业绩补偿义务未履行完毕时锁定期延长至补偿完成日[77] - 交易前持有股票在交易完成后12个月内不得转让[77] - 甘肃国投因交易新增股份193889498股被登记为限售股锁定[84] - 公司向113名激励对象授予预留限制性股票60.95万股，授予价格为每股6.12元[94] - 公司以每股6.12元向786人授予限制性股票1080.0473万股[93] 其他重要事项 - 公司客户主要为政府部门及其下属基础设施投资管理公司资信良好[6] - 公司客户主要为政府部门及其下属基础设施投资管理公司[66] - 共同投资企业丝绸之路信息港股份有限公司注册资本10亿元人民币[97][98] - 被投资企业总资产22,387.06万元人民币[97][98] - 被投资企业净资产19,147.75万元人民币[97][98] - 被投资企业净利润亏损375.33万元人民币[97][98] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司报告期未发生破产重整事项[87] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.52%[69] - 公司2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.86%[69] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为68.17%[69] - 子公司结构调整减少1户合并单位[185] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力且无重大影响事项[187] - 公司2020年1-6月财务报表符合企业会计准则要求真实反映财务状况及经营成果[189][190]

收入和利润表现 - 营业收入为4.89亿元同比增长2.96%[8] - 营业总收入同比增长2.95%至4.89亿元[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5640.05万元同比增长2.03%[8] - 净利润同比增长2.31%至5636.62万元[38] - 扣除非经常性损益的净利润为5617.24万元同比增长33.39%[8] - 基本每股收益为0.1529元/股同比增长5.23%[8] - 基本每股收益0.1529元同比增长5.23%[39] - 加权平均净资产收益率为3.06%同比下降0.43个百分点[8] - 公司净利润为-23,629.74元，同比下降104.11%[42] - 公司营业利润为-23,629.74元，同比下降104.42%[42] - 剔除毛纺业务剥离因素后营业收入同口径增长22.62%[15] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升6.70%至3.55亿元[37] - 管理费用同比下降29.50%至5518.10万元[37] - 研发费用同比增长14.75%至438.65万元[37] - 财务费用由-229.89万元扩大至-459.68万元[37] - 信用减值损失同比扩大135.63%至-1438.67万元[37] - 信用减值损失为206,111.89元[42] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元同比下降19.02%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-349,265,980.71元，同比下降19.02%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,540,660.19元，同比下降419.25%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-380,894.98元，同比改善99.95%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为305,264,919.80元，同比下降15.92%[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为368,544,031.69元，同比下降11.19%[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为85,008,535.52元，同比增长160.30%[49] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年末的13.67亿元人民币下降至2020年3月末的9.94亿元人民币，减少3.72亿元人民币(27.2%)[28] - 应收账款从2019年末的5.89亿元人民币增加至2020年3月末的7.11亿元人民币，增长1.22亿元人民币(20.7%)[28] - 预付款项从2019年末的4744.54万元人民币下降至2020年3月末的1968.40万元人民币，减少2776.14万元人民币(58.5%)[28] - 存货从2019年末的2356.48万元人民币下降至2020年3月末的1722.28万元人民币，减少634.20万元人民币(26.9%)[28] - 应付账款从2019年末的1.92亿元人民币下降至2020年3月末的1.24亿元人民币，减少6773.71万元人民币(35.4%)[29] - 预收款项从2019年末的2.78亿元人民币下降至2020年3月末的1.96亿元人民币，减少8196.91万元人民币(29.5%)[29] - 应付职工薪酬从2019年末的4.80亿元人民币下降至2020年3月末的3.16亿元人民币，减少1.64亿元人民币(34.2%)[30] - 未分配利润从2019年末的4.46亿元人民币增加至2020年3月末的5.03亿元人民币，增长5640.52万元人民币(12.6%)[31] - 母公司货币资金从2019年末的3.64亿元人民币增加至2020年3月末的4.38亿元人民币，增长7411.08万元人民币(20.4%)[31] - 资产总额同比增长5.03%至18.53亿元[33] - 其他应付款同比激增109.61%至1.62亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为961,186,345.03元，同比增长47.70%[47] 非经常性项目及投资 - 非经常性损益项目中政府补助为45.01万元[9] - 公司拟出资1077.88万元人民币受让丝绸之路信息港股份有限公司10%股权[16] 会计政策变更 - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则不适用调整年初财务报表[51]