甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本 着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责开展各项工作，不断完善公司 法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，持续提升公司规范化治理 水平，扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实，促进公司规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期经营情况 2024 年，工程咨询行业整体面临较大经营压力和发展挑战，外部市 场环境日趋严峻，全省固定资产投资增速持续低位运行，新兴领域发展复 杂多变，房地产行业持续深度调整，工程技术服务市场竞争加剧，在行业 持续低迷、市场需求不断收缩的环境下，公司董事会及经理层保持定力， 沉着应对，坚持稳中求进、主动作为，聚焦主责主业，全力开拓市场，促 使公司稳健经营，实现可持续发展。 2024 年公司实现合并营业收入 19.77 亿元，同比下降 ...

财务数据 - 2024年末资产总额55.01亿元，增2.8%[1] - 2024年末负债总额16.62亿元，降2.41%[1] - 2024年末所有者权益38.39亿元，增5.24%[2] - 2024年末资产负债率30.21%，降1.62个百分点[2] - 2024年营收19.77亿元，降幅17.24%[3] - 2024年利润总额2.71亿元，降幅5.86%[3] - 2024年归母净利润2.30亿元，降幅9.51%[3] - 2024年基本每股收益0.4953元，减少0.1679元[4] - 2024年现金及等价物净减少0.10亿元，减少7.60亿元[4] 公司结构 - 2024年合并范围增3户、减3户子公司[6]

2025年财务预算 - 计划营业收入22亿元[5] - 计划利润总额2.89亿元[5] - 计划净利润2.36亿元[5] - 计划资产负债率28.23%[5] - 经营活动现金流量净额计划1.21亿元[5] 预算编制情况 - 遵循相关假设[2] - 用现行会计政策，以经营目标为基础[3] - 范围为合并报表内母子公司[4] - 营收按上年情况测算[5] - 成本及费用按营收等因素测算[5]

授信与担保 - 2025年公司拟申请15亿元综合授信，占2024年净资产39.15%[2] - 公司为子公司提供不超6.06亿元连带责任保证额度[3] - 甘肃省建筑设计研究院等多家公司有不同担保额度[3] - 已审批担保余额6.83亿元，占净资产17.82%[20] - 本次及已审批担保最高额12.89亿元，占净资产33.64%[20] 财务数据 - 2024年末建筑设计院等多家子公司资产、负债、净资产及负债率[6][7][8][9][13][15][16][17][18] - 规划设计院等多家子公司2024年营收、利润、净利润[13][15][16][17][18] 未来展望 - 申请银行综合授信满足生产经营和业务发展资金需求[21] - 被担保方为全资子公司，担保风险可控[21]

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所审计公司 2024 年度报告履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2024 年度报告履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓事务所"） （5）首席合伙人：吕江 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议 案经 2024 年 12 月 27 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行88,578,088股A股，募资759,999,995.04元，净额751,049,376.23元[1] - 募集资金于2023年11月6日到账[5] 项目情况 - 三项目投资总额78,263.37万元，拟投募资76,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日两项目未开工未投募资[5] 决策情况 - 2025年4月22日董事会、监事会通过两项目重新论证并暂缓实施议案[1][9] - 保荐机构对两项目事项无异议[10] - 公告日期为2025年4月24日[12]

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管 要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实 现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

业绩总结 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过议案22项[1] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进公司依法运作和规范管理[8] - 2025年监事会通过会议和培训学习提升专业能力[9]

业绩总结 - 甘咨询发行88,578,088股A股，募集资金总额759,999,995.04元，净额751,049,376.23元[1] 未来展望 - 三个项目投资总额78,263.37万元，拟投入募集资金76,000.00万元[5] - 2025年4月22日董事会、监事会通过两项目重新论证并暂缓实施议案[10][11] 资金情况 - 募集资金2023年11月6日到账，截至2024年12月31日两项目未开工未投募集资金[6]

股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持有金川集团股份52.44%[2][5] 子公司财务 - 兰州金川科技园2024年末总资产344,758.86万元，负债81,207.33万元，净资产263,551.53万元[4][5] - 兰州金川科技园2024年度营收413,245.39万元，利润总额和净利润均为 - 5,533.42万元[5] 关联交易 - 关联交易合同含税总价27,883,000元，含设计费943,300元、建筑安装工程费26,939,700元[10] - 设计费和建筑安装工程费按阶段支付[10] - 计划2025年3月24日设计开工，4月20日施工开工，7月30日竣工[9][10] - 年初至公告披露日累计关联交易130.57万元[14] 决策情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案，关联董事符磊回避表决[3][15] 影响评估 - 本次关联交易对公司财务及经营成果影响较小，不影响独立性[12][13]