公司基本信息 - 公司注册资本为13,948.00万元，有限公司成立于2005年12月29日，股份公司成立于2021年4月2日[8] - 公司2021年被评为国家级专精特新“小巨人”企业，2018年被评为“服务型制造示范企业”，2022年被评为省级循环经济示范企业[10] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额362,373.67万元，归属于母公司所有者权益271,526.38万元，资产负债率（母公司）19.23%[30] - 2025年1 - 6月营业收入107,951.10万元，净利润34,083.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润31,702.64万元[30] - 2025年1 - 6月基本每股收益2.44元，稀释每股收益2.44元，加权平均净资产收益率13.36%[30] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,808.14万元，研发投入占营业收入的比例3.06%[30] - 报告期内公司境外销售金额占主营业务收入比例分别为65.19%、76.16%、74.23%以及67.18%[33] - 报告期内来自俄罗斯的境外收入占主营业务收入的比例分别为34.38%、49.58%、44.16%以及39.82%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为38.04%、46.63%、48.17%以及45.65%[35] - 报告期内公司实现营业收入150,829.91万元、225,052.47万元、229,989.30万元以及107,951.10万元[36] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为31,872.19万元、63,924.13万元、64,056.30万元以及31,702.64万元[36] - 报告期各期末公司资产总额分别为210,390.78万元、280,083.81万元、328,278.10万元、362,373.67万元，逐年上升[37] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为37,635.68万元、45,670.51万元、66,767.27万元、83,938.52万元，账面价值分别为34,234.61万元、41,796.04万元、62,527.74万元、78,807.53万元，占总资产比例分别为16.27%、14.92%、19.05%、21.75%，占当期营业收入比例分别为22.70%、18.57%、27.19%、73.00%[41] - 报告期内公司汇兑净损失分别为 -2,310.48万元、 -976.49万元、1,509.38万元、 -4,620.32万元[42] - 报告期内公司直接材料及轮胎消耗成本占主营业务成本的比例分别为75.83%、75.32%、72.64%、71.99%[45] - 2022 - 2024年公司资产总额复合增长率24.91%，2025年6月30日为362,373.67万元[68] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者权益复合增长率51.19%，2025年6月30日为271,526.38万元[68] - 2022 - 2024年营业收入复合增长率23.48%，2025年1 - 6月为107,951.10万元[68] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润复合增长率38.46%，2025年1 - 6月为34,083.00万元[68] - 2022 - 2024年扣非后归属于母公司所有者的净利润复合增长率41.77%，2025年1 - 6月为31,702.64万元[68] 产品与技术 - 公司主要产品为49英寸及以上规格的巨型全钢工程机械子午线轮胎，最大外直径超4米，最大质量接近6吨[9][76] - 公司有标准胎面胶配方等多种轮胎配方，适用于不同矿区环境[1 - 10] - 公司有轮胎受力均衡等10项技术处于大批量生产阶段，小角度带束层制造等5项技术处于试生产阶段[14] - 巨型工程轮胎自然条件存放项目已验收，有多项性能目标[15] - 轮胎加强带束层结构研发已验收，有拉伸强度和承载力率要求[16] - RD33轮胎超低生热胎面胶、RD40高稳定性低生热橡胶材料、RD46 R63系列多边形钢丝圈轮胎、RD49 R57系列轮胎SBR胎面湿法混炼胶等处于研发中，各有性能指标[16 - 17] - 公司未来研发方向包括五复合挤出技术和芳纶骨架技术[17][20] 市场与销售 - 截至报告期末公司拥有境外子公司11家，2025年1 - 6月境外子公司合计主营业务收入45,362.60万元，占公司主营业务收入的比例为44.05%[32] - 2023年全球全钢巨胎产量预计约为25.9万条，至2027年将上升至35.8万条[73] - 按公司2023年不同规格全钢巨胎平均销售价格测算，2023年市场销售额在136.23 - 724.16亿元之间，2027年在188.31 - 1000.97亿元之间[74] - 全钢巨胎全球市场国际三大品牌市场份额在80%以上[82] 发行相关 - 本次公开发行股票数量不超46,493,334股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过185,973,334股[51] - 每股发行价格48.00元，发行市盈率13.94倍，发行市净率1.85倍[51] - 发行前每股净资产19.47元，发行前每股收益4.59元；发行后每股净资产25.93元，发行后每股收益3.44元[51] - 募集资金总额223,168.00万元，募集资金净额210,752.89万元[51] - 发行费用中保荐费用188.68万元、承销费用9,474.11万元、审计及验资费用1,415.00万元、律师费用575.47万元、信息披露费用621.70万元、发行手续费及其他费用140.15万元[52] - 海安集团战略配售资管计划最终战略配售股份数量为346.7708万股，占本次发行股份数量的7.46%，获配股票限售期为12个月[52]

发行上市进程 - 发行方案有效期延长至2026年5月7日[7] - 2025年5月30日发行经深交所上市审核委员会审议通过[7] - 2025年9月23日中国证监会同意发行注册申请[8] - 2025年11月21日深交所同意公司在深交所上市[8] 股本与财务数据 - 发行上市前股本总额13948.00万元，发行后增至18597.3334万元[11] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月扣非净利润分别为31872.19万元、63924.13万元、64056.30万元及31702.64万元[12] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月营业收入分别为150829.91万元、225052.47万元、229989.30万元及107951.10万元[12] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为48752.71万元、62628.38万元、47834.10万元及14808.14万元[13] - 最近三年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元[12] - 最近三年营业收入累计不低于15亿元，经营活动现金流量净额累计不低于2亿元[12][13] 保荐相关 - 聘请国泰海通证券作为本次发行上市保荐人，具备保荐业务和深交所会员资格[14] - 与国泰海通证券签订保荐协议，明确双方权利义务[14] - 国泰海通证券指定李懿、吴素楠作为保荐代表人，具备保荐代表人资格[14] 上市合规 - 公司及其控股股东等责任主体承诺及约束措施符合规定[15] - 截至法律意见书出具日，公司具备发行主体资格[17] - 本次上市符合相关规定的股票上市条件[17] - 由具备适当资格的保荐机构保荐[17] - 除尚需与深交所签订上市协议外，已取得其他必要批准和授权[17]