证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-056 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告和摘要的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会审核意见：监事会同意议案事项。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-060 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13 号）的规定，将公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司由主承销商申港证券股份有限公司采用 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2001.00 万股，发行价为每股人民币 16 元，共计募集资金 32,016.00 万 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占用累计 发生金额 | 2023年1-6月占用资 金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日期末 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-057 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 经核查我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们对公司提交的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》发表明确同意意见。 （二）关于 2023 年半年度财务报告 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投 资者关 系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与单位 名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2022 年度网上 | | 及人员姓名 | 业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上 市公司 接待 | 董事长邱红阳先生，独立董事胡坚先生，财务总监祝竞鹏先 | | 人员姓名 | 生，董事、董事会秘书李刚全先生，保荐代表人周小红先生， | | | 保荐代表人胡星宇先生。 | | | 公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-16:30 在全 | | | 景网"投资者关系互动平台"举行 2022 年度网上业绩说明 | | | 会，本次年度业绩说明会采用文字方式举行。业绩说明会问 | | ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-041 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ...

收入和利润 - 营业收入为2.206亿元，同比增长0.29%[5] - 营业总收入同比增长0.3%至2.206亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为786.37万元，同比下降1.42%[5] - 净利润同比下降1.7%至784万元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比下降1.4%至786万元[23] - 公司综合收益总额为783.94万元，同比下降1.72%[24] - 基本每股收益0.10元，与上期持平[24] 成本和费用 - 营业成本同比增长2.6%至2.028亿元[22] - 研发费用减少12.67万元至25.46万元，降幅33.22%，主要因研发投入减少[9] - 研发费用同比下降33.2%至25万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1043.53万元，同比下降439.95%[5] - 经营活动现金流量净额为-1043.53万元，同比转负[24] - 销售商品提供劳务收到现金1.86亿元，同比下降14.44%[24] - 购买商品接受劳务支付现金1.78亿元，同比增长5.83%[24] - 投资活动现金流量净额为-1.34亿元，同比改善47.35%[25] - 投资支付现金1.28亿元，同比减少47.76%[25] - 筹资活动现金流量净额1216.96万元，同比转正[25] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，同比增长7.59%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金增加3091.02万元至3275.59万元，增幅1674.71%，主要因收到票据保证金净额增加[10] - 购建固定资产支付的现金增加2138.18万元至3178.30万元，增幅205.57%，主要因在建工程投入及新购车辆增加[10] 资产和投资活动 - 货币资金减少1.488亿元至1.431亿元，降幅50.98%，主要因购买理财产品[9] - 货币资金从年初2.92亿元减少至1.43亿元，下降51%[18] - 交易性金融资产增加1.08亿元至1.382亿元，增幅358%，主要系购买理财产品[9] - 交易性金融资产从年初0.30亿元增至1.38亿元，增长358%[18] - 投资收益增加26.15万元至40.74万元，增幅179.11%，主要因理财收益增加[9] - 应收账款从年初2.71亿元增至3.05亿元，增长12.4%[18] - 其他应收款从年初0.19亿元增至0.29亿元，增长51.5%[18] - 存货从年初0.09亿元降至0.05亿元，下降47.3%[18] - 在建工程同比增长9.6%至2.850亿元[19] - 资产总额同比增长1.4%至13.418亿元[19] 债务和融资活动 - 取得借款收到的现金增加1947.20万元至3447.20万元，增幅129.81%，主要因银行借款增加[10] - 短期借款同比增长15.6%至1.100亿元[19] - 长期借款同比增长9.8%至9052万元[20] - 负债总额同比增长2.1%至5.371亿元[20] - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过2.10亿元[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,417人[12] - 控股股东邱红阳持股比例为62.66%，持股数量为50,150,000股[12] - 重庆渝物兴物流产业私募基金持股比例为2.72%，持股数量为2,178,100股[12] - 广西青蓝地和投资管理中心持股比例为1.50%，持股数量为1,200,000股[12] 其他重要事项 - 第一季度报告未经审计[26]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文[1] - 公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人罗纯敏声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司股票代码为001317，股票简称为三羊马，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为邱红阳[9] - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮政编码为401333[9] - 公司注册地址历史变更情况[9] - 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否[2] - 公司备查文件目录包括财务报表、审计报告原件、公开披露的文件正本及公告原稿、2022年年度报告文件原件[5] 财务表现 - 2022年营业收入为804,709,517.60元，同比下降12.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为15,787,970.86元，同比下降66.78%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,328,234.32元，同比下降80.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为64,976,407.66元，同比增长368.16%[12] - 基本每股收益为0.20元，同比下降74.03%[12] - 总资产为1,322,922,376.77元，同比下降5.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为796,551,769.13元，同比下降2.00%[12] - 非经常性损益同比增加73.21%，主要系购买理财产品收益增加[17] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为219,989,144.59元、199,087,104.95元、185,118,273.80元、200,514,994.26元[16] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,976,913.78元、7,535,053.45元、3,956,088.03元、-3,680,084.40元[16] - 2022年营业收入为804,709,517.60元，同比下降12.79%[34] - 物流服务收入为786,182,443.11元，同比下降13.18%[34] - 其他业务收入为18,527,074.49元，同比增长7.56%[34] - 汽车整车综合物流服务收入为665,997,707.26元，同比下降13.72%[34] - 非汽车商品综合物流服务收入为107,056,997.23元，同比下降10.94%[34] - 西南地区收入为367,009,040.76元，同比下降13.23%[34] - 西北地区收入为168,069,161.91元，同比下降24.27%[34] - 直接销售收入为804,709,517.60元，同比下降12.79%[34] - 汽车整车综合物流服务营业成本为625,226,235.85元，同比下降9.05%[40] - 非汽车商品综合物流服务营业成本为99,378,114.88元，同比下降12.50%[40] - 2022年销售费用为4,963,463.78元，同比增长18.55%[43] - 2022年财务费用为5,622,105.26元，同比下降34.37%，主要因本期借款余额减少[43] - 2022年研发费用为1,192,736.61元，同比下降36.66%，主要因本期投入减少[43] - 2022年研发投入金额为2,413,491.29元，同比下降6.94%，研发投入占营业收入比例为0.30%，同比增加0.02%[45] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为64,976,407.66元，同比增长368.16%，主要因本期加大收款力度[47] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-63,735,077.59元，同比增加50.79%，主要因多式联运（重庆）智能基地项目投入同比减少[47] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-122,034,962.04元，同比减少132.94%，主要因2021年IPO募集资金到位和本期借款减少影响[47] - 2022年末货币资金为291,903,013.61元，占总资产比例22.07%，较2022年初减少5.82%[50] - 2022年末应收账款为271,307,877.39元，占总资产比例20.51%，较2022年初减少1.00%[50] - 2022年末在建工程为259,967,172.62元，占总资产比例19.65%，较2022年初增加4.33%[50] - 2022年末短期借款为95,103,680.55元，占总资产比例7.19%，较2022年初减少2.52%[50] - 2022年末长期借款为82,426,828.75元，占总资产比例6.23%，较2022年初增加0.27%[50] - 2022年末租赁负债为35,576,925.96元，占总资产比例2.69%，较2022年初增加1.88%[50] - 2022年末受限资产总额为330,556,511.79元，包括货币资金、应收款项融资、投资性房地产、固定资产和无形资产[52] - 2022年投资额为56,807,457.96元，较上年同期减少68.21%[53] - 2022年募集资金总额为27,453.73万元，已使用20,689.31万元，尚未使用4,078.88万元[55] - 2022年使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元[59] - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目已完成投资，投资进度为100%，截至2023年12月31日实现效益为0[60] - 信息化建设项目投资进度为6.70%，截至2023年12月31日实现效益为0[60] - 补充流动资金项目投资进度为62.10%，实现效益为0[60] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为4078.88万元[65] - 2022年1月6日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.2亿元，截至2022年12月31日，结构性存款余额为3000万元[66] 行业与市场环境 - 2022年，公司所处行业门类为“G交通运输、仓储和邮政业”，业务所处行业为“G58多式联运和运输代理业”[20] - 2022年，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上[20] - 2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[21] - 2022年，全国二手车市场累计交易量1602.78万辆，全国二手车转籍总量为401万辆[21] - 2022年，全国新注册登记汽车2323万辆，截至2022年底，全国汽车保有量达3.19亿辆，比2021年增加1752万辆，增长5.81%[22] - 2022年国内成品油油价共计经历了24轮调价，总体呈现“13涨10跌1搁浅”的格局，全年累计汽油、柴油分别上涨550、530元/吨[31] 公司业务与运营 - 公司2022年汽车整车全程物流服务运输数量为20.77万台，两端装卸作业服务量为366.12万台，均保持持续增长[23] - 公司主要业务包括汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务[24] - 汽车整车综合物流服务包括全程物流服务和两端作业服务[24] - 非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等[24] - 仓储服务利用自建库房、场地，为客户提供货物储存、保管、装卸搬运及配送服务[24] - 公司盈利模式包括汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务的定价方式[25] - 采购模式包括铁路运力采购、公路运力及物流辅助作业采购[25] - 公司竞争优势在于以公铁联运为主的多式联运优势[25] - 报告期内公司新增多个新客户和新物流线路项目[25] - 公司2022年实现营业收入804,709,517.60元，其中汽车整车综合服务收入为665,997,707.26元，占比82.76%，非汽车商品综合物流服务收入为107,056,997.23元，占比13.31%[31] - 公司启动再融资工作，审议通过关于公开发行可转换公司债券预案的相关议案[31] - 公司拥有多式联运协同优势，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，提供一站式物流服务[27] - 公司构建了以铁路为核心的全国性物流网络，提升管理效率，减少沟通成本[27] - 公司具备高效率的管理运营优势，积累了丰富的装卸及配送经验，形成上百种装载方案[28] - 公司拥有客户资源优势，与中铁特货建立长期稳定的合作关系，作为其最大的两端作业服务商[28] - 公司具备物流信息化优势，自主开发的物流信息化平台可对接多个外部信息系统，实现物流过程信息采集自动化[28] - 公司地处重庆，具备地理区位优势，是“一带一路”、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目的重要节点[28] - 重庆是全国车辆制造生产重要基地之一，区域内集聚了优质的整车制造产业资源，为公司提供了竞争力的区域优势[29] - 公司2022年合并范围发生变动，新增三羊马数园科技（重庆）有限公司，认缴出资300万元，持股60%，实缴资本60万元[41] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为562,989,863.71元，占年度销售总额的69.96%[42] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为323,771,373.93元，占年度采购总额的49.66%[42] 公司治理与管理 - 公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中的内容描述[2] - 公司计划加大物流基地和网点布局的投入力度[78] - 公司将加强智能化、信息化设施和系统建设投入[79] - 公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生和硕士生[79] - 公司考虑通过投资并购国内外优秀的物流企业，实现1+1>2的行业整合协同效果[79] - 公司将通过股权融资、银行贷款、项目资助和合资经营等多元化的方式筹措资金[79] - 公司面临的主要困难包括资金不足和融资渠道单一[79] - 公司主要客户为国内知名整车厂商，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大[79] - 公司主要客户群为具有较强经营实力的大型知名企业，但若其经营状况发生不利变化，可能对公司经营产生不利影响[80] - 公司物流业务运营过程中，需要对外采购铁路运力、外协运力等，外购成本存在波动[80] - 公司在2022年4月和12月分别进行了投资者关系活动，介绍了公司经营情况[81] - 公司治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[82] - 公司信息披露及时、准确，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[83] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力[85][86] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[82] - 公司拥有独立的财务部门和财务核算体系，能够独立作出财务决策[86] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，形成了有效的法人治理结构[86] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争[86] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[87] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了使用闲置自有资金进行现金管理的议案[87] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了向金融机构申请综合授信额度的议案[87] - 2021年年度股东大会通过率68.26%[88] - 2022年第二次临时股东大会通过率67.83%[88] - 2022年第三次临时股东大会通过率67.46%[88] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[92] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名[93] - 2021年年度股东大会审议通过2021年年度监事会工作报告、董事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、利润分配预案、2022年财务预算报告、续聘2022年年度审计机构、独立董事津贴、修改公司章程、董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事、监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事[88] - 2022年第二次临时股东大会审议通过对外投资设立合资公司的议案[88] - 2022年第三次临时股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信、预计2023年度日常性关联交易、修改公司章程、修改和制定相关制度、对外投资设立分公司的议案[88] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动[89][90][91] - 公司存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[92] - 公司于2022年5

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.85亿元同比下降11.49%[5] - 营业总收入从680,405,525.00元下降至604,194,523.34元，下降11.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期396万元同比下降71.64%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润本报告期244万元同比下降81.29%[5] - 净利润同比下降57.9%至1942万元，上期为4612万元[22] - 营业利润同比下降58.6%至2264万元，上期为5471万元[22] - 基本每股收益同比下降68.8%至0.24元，上期为0.77元[23] - 加权平均净资产收益率本报告期0.50%同比下降2.14个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从596,861,852.31元下降至549,704,653.63元，下降7.9%[21] - 研发费用同比下降33.82%至95.11万元，主要因研发项目投入减少[10] - 研发费用同比下降33.8%至95万元，上期为144万元[22] - 利息费用同比下降9.4%至566万元，上期为625万元[22] - 所得税费用同比下降59.7%至345万元，上期为855万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4982万元同比下降218.06%[5] - 经营活动现金流量净额改善至4982万元，上期为-4219万元[24][26] - 收回投资现金同比增长142.51%至3.86亿元，因理财产品增加[10] - 取得投资收益现金同比增长384.56%至303.25万元，因理财收益增加[10] - 投资支付现金同比增长258.47%至5.7亿元，因理财产品增加[10] - 分配股利支付现金同比激增537.72%至4010.40万元，因分红增加[10] - 投资活动现金流出大幅增加至6.05亿元，上期为2.08亿元[26] - 期末现金余额同比下降24%至9009万元，上期为1.18亿元[26] 资产和投资变动 - 货币资金减少2.66亿元同比下降68.46%主要因购买理财增加[9] - 交易性金融资产增加1.84亿元全部用于购买理财[9] - 货币资金从年初388,394,491.55元减少至122,503,674.57元，下降68.5%[17] - 交易性金融资产新增184,000,000.00元[17] - 应收款项融资减少3215万元同比下降49.59%因票据结算减少[9] - 应收账款从299,541,992.13元减少至238,382,269.62元，下降20.4%[17] - 预付款项增加464万元同比上升61.52%因预付运费增加[9] - 在建工程从213,419,282.24元增加至249,350,899.86元，增长16.8%[18] - 短期借款从135,179,864.58元减少至100,109,305.56元，下降25.9%[18] - 归属于母公司所有者权益从812,779,798.27元减少至800,231,853.53元，下降1.5%[19] 投资收益和损失 - 理财收益同比大幅增长301.17%至409.77万元[10] - 对联营企业投资收益同比下降38.79%至12.66万元，因参股公司利润减少[10] - 投资收益同比增长301%至410万元，上期为102万元[22] - 利息收入同比增长33.30%至126.13万元，因募集资金到账货币资金增加[10] - 信用减值损失同比减少92.87%至24.16万元，因坏账计提变动[10] 股权和投资信息 - 控股股东邱红阳持股比例为62.66%，持有5015万股限售股[11][12] - 公司持有三羊马数园科技60%股权，投资额3,000,000.00元[14] - 公司持有重庆长嘉纵横私募基金1.6%出资份额，投资额320,000.00元[15] 薪酬和应付项目 - 应付职工薪酬减少507万元同比下降50.25%受年终绩效影响[9]