股权交易 - 公司拟用不超600万元自有资金参与受让不超重庆长嘉纵横11.20%股权项目公开竞价[3] - 公司持有重庆长嘉纵横1.60%股权，关联方持有47.20%股权[5] 会议相关 - 三羊马第三届董事会第二十七次会议于2025年2月10日在重庆召开[2] - 提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交审议[6]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转债闲置募集资金现金管理，授权12个月[4] 产品购买 - 公司购买中信银行等多家机构理财产品，本金共1.5亿[5][11] 资金情况 - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1.5亿元[13] 风险控制 - 现金管理面临多种风险，采取选合格受托方等措施[7] 其他事项 - 2025年起统计资产账户利息转回专户情况[16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利650 - 950万元，比上年同期下降52.77% - 67.69%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利50 - 350万元，比上年同期下降78.17% - 96.88%[3] - 基本每股收益盈利0.08 - 0.12元/股，上年同期为0.25元/股[3] 业绩数据审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，但与会计师预沟通无重大分歧[4] 利润减少原因 - 可转债计提利息增加使财务费用增加，导致利润减少[6] - 期末应收款项增加致信用减值损失增加，使净利润下滑[6] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在年报披露[7]

可转债发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[5] 转股信息 - “三羊转债”初始转股价37.65元/股，调整后37.53元/股，2024年6月11日生效[7] - 转股期限为2024年5月6日至2029年10月25日[6] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 2024年12月29日至2025年1月20日触发修正条件[4] - 2025年1月20日董事会决定本次不向下修正转股价格[11] - 2025年1月21日至3月20日再触发也不提出修正方案[11] - 2025年3月21日起触发修正条款将履行审议程序[11]

会议信息 - 三羊马第三届董事会第二十六次会议于2025年1月20日在重庆召开，9位董事全到[2] 股价与转股 - 2024年12月29日至2025年1月20日，15个交易日收盘价低于转股价格80%（30.02元/股）[3] - 本次不行使转股价格向下修正权利，未来2个月再触发也不修正[3] - 2025年3月21日重新起算，再触发将审议决定是否修正[3] 议案表决 - 《关于不向下修正可转债转股价格的议案》9票同意通过，无需股东大会审议[3][4]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权12个月[4] 投资情况 - 公司购买多笔不同证券收益凭证，金额共1亿元，年化收益率不等[5][6] 风险与措施 - 现金管理投资存在市场、收益、操作等风险[7] - 公司采取选受托方、跟进项目、定期检查等风控措施[8] 账户管理 - 公司在中信建投和国泰君安开户，银行账号相同[13][14] 其他 - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1亿元[12] - 2025年起至公告日，资产账户有利息收入转回专户[13]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-002 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.53 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日 5、自 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 1 月 13 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.02 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 ...

可转债情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[3] - 当前转股价格37.53元/股，转股期限2024年5月6日至2029年10月25日[4] - 2024年第四季度“三羊转债”转股减少642.00张，转股1,702.00股[6] - 截止2024年12月31日，“三羊转债”剩余2,097,676.00张，金额209,767,600.00元[6] 股份情况 - 2024年9月30日，限售股50,660,718.00股，占比63.29%[7] - 2024年9月30日，无限售股29,383,737.00股，占比36.71%[7] - 2024年12月31日，限售股38,060,718.00股，占比47.55%[7] - 2024年12月31日，无限售股41,985,439.00股，占比52.45%[7] - 2024年第四季度公司总股本从80,044,455.00股增至80,046,157.00股[7]

会议信息 - 2024年12月30日召开股东大会，由董事会召集，12月14日发通知[6] - 现场会议12月30日14点30分在重庆沙坪坝区召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 136名股东（代理人）出席，代表股份51,077,125股，占比63.8096％[9] 议案表决 - 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意51,018,125股，占比99.8845％[10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意51,018,625股，占比99.8855％[11] - 《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》，同意618,925股，占比91.4048％[12] - 《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意51,012,425股，占比99.8733％[13] 回避情况 - 关联股东邱红阳、邱红刚回避表决，回避股份50,400,000股，占比62.96%[13] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均合规[7][9][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东136人，代表股份51,077,125股，占比63.8096％[4] - 中小股东出席132人，代表股份480,250股，占比0.6000％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意占比99.8845％，中小股东同意占比87.7147％[6][7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意占比99.8855％，中小股东同意占比87.8188％[7][8] - 《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》，同意占比91.4048％，关联股东回避表决股份50,400,000股，占比62.96%[8][9] - 《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意占比99.8733％[9]