三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-031 三羊马（重庆）物流股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 372,648,483.11 | 267,650,489.33 | 39.23%1 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-029 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议、第三届监事会第二十一次会议 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于 2024 年年度 利润分配预案的议案》：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润 分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。 议案事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润 分配方案于股东大会通过后实施。 ...

| 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-022 | | --- | | 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （3）相关人员操作风险。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会 2024 年 12 月 30 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-021 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项 已由 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 9 月 18 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-020 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日披 露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-065），经事后自查， 发现第三届董事会第二十一次会议决议编制有误，现将相关内容更正如下（加粗字体 列示）： 更正前： （一）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司高新支行融资的议案》 议案内容：拟同意公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司通过占用公司 在重庆银行股份有限公司的集团客户最高授信额度 1,000 万元的方式，向重庆银行股 份有限公司高新支行申请流动资金贷款 1,000 万元，期限 1 年。同意公司为该笔授信 提供连带责任保证担保。同意接受关联方邱红阳为该笔授信提供连带责任保证担保。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 除上述更正内容 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超1.5亿元可转债闲置募资现金管理，授权12个月[4] 产品购买情况 - 公司购买多期收益凭证及结构性存款，本金共1.5亿[5][6][10][11] 收益情况 - 已购产品获收益313231.82元[5][6][10] 资金余额 - 截止公告日，现金管理未到期本金余额7000万元[12] 资金管理 - 购买和赎回财通产品专户管理，4月7日利息转回111.11元[12][14]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转债闲置募集资金现金管理，授权12个月[4] 产品购买 - 公司购买多款收益凭证和结构性存款，本金共1.5亿[5][6][10][11] 账户管理 - 公司在多家券商和银行开设专户管理理财产品[12][13][14] 收益情况 - 部分收益凭证赎回收益共217,061.86元[5][6][10] - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1亿元[12]

文章核心观点 公司前任董事和高级管理人员张侃完成减持计划，减持合规且未违反承诺，不影响公司控制权和经营 [1][2][6] 股东减持情况 减持计划 - 张侃持有公司股份150,750股、占总股本0.19%，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价等合法方式减持不超过37,688股，即不超过总股本0.05%、自身持股的25%，前提是所持首次公开发行前已发行股份解除限售 [1] 实施结果 - 张侃本次减持计划已实施完毕，减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份，减持价格区间为32.44 - 33.44元 [2][3] 前后持股情况 - 未详细披露具体前后持股数量，但表明减持后减持计划已实施完毕 [6] 其他相关说明 合规情况 - 减持严格遵守相关法律法规和规范性文件规定，实际减持与此前披露的减持计划、承诺一致 [4][5] 对公司影响 - 张侃不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权变更，也不对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响 [6] 承诺遵守情况 - 张侃承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让等，本次减持不存在违反承诺的情形 [6][8] 其他事项说明 减持计划状态 - 截至公告披露日，减持股东减持计划已实施完毕 [9] 减持股东身份 - 张侃系公司前任董事和高级管理人员，曾担任财务负责人、董事、董事会秘书、副总经理等职务，分别于2022年5月6日任期满离任和2022年8月26日任期内辞职 [10] 备查文件 - 减持股东出具的《股东减持股份实施情况告知函》 [11]

减持情况 - 张侃原持股150,750股，占总股本0.19%，计划减持不超37,688股，不超总股本0.05%[2] - 2025年4月3 - 7日集中竞价减持37,688股，均价32.809元/股，减持比例0.05%[3][4] - 减持后持股113,062股，占总股本0.14%[6] 其他说明 - 减持股份源于公司首次公开发行前股份，价格32.44 - 33.44元[4] - 减持遵守规定，与计划、承诺一致，不影响公司控制权等[5][7]