公司近期重要议案 - 公司第四届董事会第八次会议于12月15日晚间审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于变更注册资本并修订和章程附件的议案》 [1]

公司公告 - 公司三羊马（001317）将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日在重庆以现场结合通讯方式召开了第四届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：物流服务占比98.81%，其他业务占比1.19% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1]

关联交易 - 公司预计2026年向重庆主元出租办公场地及运输服务费用合计不超1500万元[2][10] - 2025年1 - 11月向邱东缙出租办公场地预计2.16万元，实际1.08万元，占比0.39%，差异50%[4] 关联方信息 - 重庆主元注册资本100万元[5] - 重庆主元2024年末总资产553.6753万元，净资产545.741043万元，净利润 - 54.258957万元[7] - 重庆主元2025年1 - 9月总资产2761.671062万元，净资产715.615876万元，营收134.758114万元，净利润 - 30.125167万元[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超1亿闲置自有资金现金管理[1][3] - 额度内资金可循环滚动，收益可再投资[1][3] - 授权期限自股东会通过起12个月[3] 投资相关安排 - 投资品种为安全、流动性强的理财产品[2] - 不涉及股票及衍生品投资[3] 风险与效益 - 现金管理受市场波动影响，收益不可预期[5][6] - 公司将采取措施控制风险[6] - 现金管理利于提高资金效率和经营效益[7]

综合授信额度 - 2026年度公司及下属公司拟申请不超30亿人民币综合授信额度[2][5][20][30][35] - 2024 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超30亿综合授信额度[13][14] - 2023年度公司及下属公司拟申请不超20亿人民币综合授信额度[11] - 2022年度公司及下属公司拟申请不超10亿人民币综合授信额度[10] - 2021年度公司及下属公司拟申请不超5亿人民币综合授信额度[10] 担保额度 - 2026年为重庆主元多式联运有限公司提供不超5亿担保额度[21][32] - 2026年为三羊马数园科技（重庆）有限公司提供不超2亿担保额度[21][32] - 2026年为三羊马纵横科技（重庆）有限公司提供不超1亿担保额度[21][32] - 2024 - 2025年为重庆主元多式联运有限公司提供不超5亿担保额度[13][15] - 2024 - 2025年为三羊马数园科技（重庆）有限公司提供不超2亿担保额度[13][15] - 2025年为三羊马纵横科技（重庆）有限公司提供不超1亿担保额度[15] - 2023年为重庆主元多式联运有限公司提供不超3亿担保额度[11] - 2023 - 2024年为定州市铁达物流有限公司提供不超2000万担保额度[11][13] 贷款情况 - 重庆主元多式联运有限公司固定资产贷款余额1.4526025529亿元[16] - 三羊马数园科技(重庆)有限公司有多笔1000万流动资金贷款申请[17] - 2021 - 2025年有多笔不同金额贷款申请[18] 公司财务与股权 - 公司合并口径总资产1,840,213,964.65元，总负债938,029,386.84元，净资产902,184,577.81元[26] - 公司营业收入1,172,228,672.16元，利润总额 - 8,371,320.83元，净利润 - 9,608,641.17元[26] - 邱红阳直接持有公司58.61%的股权，为控股股东、实际控制人及关联自然人[36] 公司架构 - 三羊马（重庆）物流股份有限公司注册资本8004.6296万元[23] - 成都新津红祥汽车运输有限公司注册资本50万元，公司持股100%[23] - 定州市铁达物流有限公司注册资本300万元，公司持股100%[23] - 重庆主元多式联运有限公司注册资本1.58亿元，公司持股100%[23] - 三羊马数园科技（重庆）有限公司注册资本3000万元，公司持股100%[23] - 科赛捷（重庆）物流有限公司注册资本1000万元，公司持股55%[24] 决策与审议 - 2025年12月12日第四届董事会第八次会议审议通过2026年综合授信议案[2][5][40] - 2025年第4次独立董事专门会议审议通过相关议案[40] - 议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决[3][8][40] 其他 - 截至公告披露日，公司对合并报表外单位担保总余额为0元[33] - 2025年度内关联方为公司无偿担保贷款本金累计769,973,344.73元[38] - 截至公告披露日，关联方无偿担保贷款本金期末余额为348,260,255.29元[38]

融资情况 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[2] 转债情况 - “三羊转债”转股期为2024年5月1日至2029年10月25日[2] - 2025年9月16日审议通过提前赎回“三羊转债”议案[3] - 截至2025年10月16日，31,026张未转股[4] - 赎回数量31,026张，价格100.49元/张[4] - 因转股总股本累计增加5,525,798股[4] 公司变更 - 2025年12月12日审议通过变更注册资本并修订章程及附件议案[2] - 注册资本变更为85,565,798.00元[4] - 修订《公司章程》等经股东会通过后生效实施[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月31日14:30[2] - 网络投票12月31日9:15 - 15:00（不同系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月25日[4] 议案内容 - 议案3变更注册资本并修订《公司章程》等含3个子议案[9] - 议案4修订、制定和废止部分治理制度含13个子议案[9][10] 其他信息 - 现场登记2025年12月31日9:00 - 11:30和13:30 - 14:20 [11] - 信函登记地址邮编401333 [11] - 联系电话和传真023 - 63055149 [12][14] - 公告2025年12月16日发布[19]

资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度内可循环，授权12个月[3] - 2026年度公司和下属公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[5] 担保情况 - 公司为重庆主元多式联运有限公司申请综合授信提供不超5亿元担保额度[7] - 公司为三羊马数园科技（重庆）有限公司申请综合授信提供不超2亿元担保额度[7] - 公司为三羊马纵横科技（重庆）有限公司申请综合授信提供不超1亿元担保额度[7] 转债情况 - 截至2025年10月16日收市，“三羊转债”尚有31,026张未转股，赎回价100.49元/张[10] - 公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，注册资本变更为85,565,798元[10] 制度修订 - 拟对《公司章程》等进行修订，经股东会审议通过生效[11][12] - 修订、制定和废止公司部分治理制度多项子议案表决，多数同意7票[13][14] - 部分修订的公司治理制度子议案需提交股东会审议[13][14][15] 会议相关 - 第四届董事会第八次会议于2025年12月12日在重庆召开[2] - 提议2025年12月31日14:30召开2025年第四次临时股东会[16] - 2025年第四次临时股东会将审议4项议案[16] 关联交易 - 公司持有重庆主元汽车科技有限公司25%股权[15] - 重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，费用不超500万元[15] - 公司和下属公司拟为重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，运费不超1000万元[15] - 预计2026年度日常性关联交易议案表决通过，无需提交股东会审议[15][16]

委员会构成 - 战略发展委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[3] - 设主任委员一名，由董事长担任[3] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会过半数同意选举产生[3] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议安排 - 每年至少召开两次定期会议，结束后四月内开一次[7] - 提前3日发通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数通过[8] 会议召集 - 董事长等可要求召开临时会议[7] 工作分工 - 工作组负责会议筹备及决议执行[5] - 董事会秘书协调与董事会工作[5] 会议流程 - 根据工作组提案讨论，结果提交董事会[6][7]