募集资金情况 - 2023年发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金425400000.00元，净额390227103.77元[13] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计92988911.62元[21] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金买2000.00万元结构性存款，预期年化收益率2.95%[21] - 2023年用募集资金置换自筹资金11093.09万元[22][35] - 2024年同意用不超10000.00万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[35] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额11298.89万元，2000.00万元买理财，9298.89万元存专户[36] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入19358.15万元，利息收入净额55.55万元[15] - 本期项目投入8476.94万元，利息收入净额55.72万元[17] - 截至期末累计项目投入27835.09万元，利息收入净额111.27万元[17] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目累计投入14045.96万元，投资进度83.85%[33] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目累计投入3281.77万元，投资进度100.00%[33] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目累计投入2536.81万元，投资进度37.04%[33] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目累计投入1017.21万元，投资进度19.61%，预定可使用日期调至2026年12月31日[29][33] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入6953.34万元，投资进度100.00%[35]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为639,833,984.09元，营业成本为277,616,370.99元[169] - 本期税金及附加合计为23,492,171.65元，上年同期为19,711,088.21元[171] - 本期管理费用合计为58,672,361.97元，上年同期为54,030,486.82元[172] - 本期非经常性损益合计3,116,153.51元[176] - 本期所得税费用合计37,196,182.52元[176] - 本期利润总额285,386,430.14元[176] - 本期净利润248,190,247.62元，经营活动产生的现金流量净额332,648,615.41元[178] - 现金及现金等价物净增加额为 -21,909,319.07元，期末余额607,786,489.12元[179] 资产负债 - 流动资产期末数为740,865,037.05元，上年年末数为776,164,559.32元[1] - 流动负债期末数为198,431,604.42元，上年年末数为227,075,407.35元[1] - 非流动资产期末数为1,206,656,964.87元，上年年末数为1,076,189,336.25元[1] - 非流动负债期末数为224,474,646.30元，上年年末数为267,868,412.41元[1] - 负债合计期末数为422,906,250.72元，上年年末数为494,943,819.76元[1] - 所有者权益合计期末数为1,511,878,120.52元，上年年末数为1,357,410,075.81元[1] - 资产总计期末数为1,934,784,371.24元，上年年末数为1,852,353,895.57元[1] 项目工程 - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程预算6388万美元，期末数5006.130182万美元，工程累计投入占预算比例78.37%[150][152] - 木里容大备供35KV线路新建工程预算7977.24万美元，期末数4229.585082万美元，工程累计投入占预算比例53.02%[150][152] - 梭罗沟排土场底部挡土墙工程预算1450.73万美元，期末数1064.9201万美元，工程累计投入占预算比例73.41%[150][152] - 梭罗沟金矿地下开采工程预算4.8171725051亿美元，工程累计投入占预算比例101.10%，工程进度100%[152] 投资与补助 - 2024年11月8日新设投资四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司，出资额500万元，出资比例100%；2024年12月11日缴纳出资额500万元，占注册资本50%[183] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为10,000,000元，计入营业外收入[183] - 计入当期损益的政府补助金额本期数为10,000,000元，上年同期数为85,100元[183] 其他 - 财务报表在2024年12月31日合并及母公司财务状况、2024年度合并及母公司经营成果和现金流量方面按企业会计准则编制且公允反映[5] - 审计报告编号为天健审〔2025〕11 - 224号[5] - 审计报告日期为2025年4月10日[19] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[8] - 固定资产及无形资产存在及计价与分摊因金额重大、占比高被列为关键审计事项[10] - 公司现注册资本420,000,000.00元，股份总数420,000,000股[38] - 公司有限售条件的流通股份A股为131,544,000股，无限售条件的流通股份A股为288,456,000股[38] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[45] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[46] - 公司采用人民币为记账本位币[47] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分变更对财务报表无影响[135][136] - 本公司企业所得税税率为15%，四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司为25%[138] - 本公司及子公司四川黄金梭罗沟金矿有限责任公司黄金销售长期免征增值税，公司自2021年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税[138] - 公司承担的外汇变动市场风险不重大[199] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值为7940万美元[200] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值为7940万美元[200] - 债务工具投资期末公允价值为7940万美元[200] - 持续以公允价值计量的资产总额为7940万美元[200]

合规情况 - 现场检查对应2024年度，2025年4月2日进行[2] - 公司治理、内控、信披等多方面合规[2][3][4][5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[4] 其他事项 - 执行现金分红，对外资助合法合规[5]

四川黄金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 6—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-225 号 四川黄金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马骁） 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，一方面积极出席股东会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行独立董事的职责，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展 规划及资本运作相关工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则 中关于独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年本人履职情况报告 如下： 一、出席董事会、股东会的情况 本人自 2024 年 8 月 30 日任职公司独立董事以来，应当出席公司董事会 4 次，股东会 3 次，本人均亲自出席参与了有关会议。在每次召开董事会前，公司 按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议 资料，熟悉实际情况的基础上 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华萍-换届离任） 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东会、董事会和董事 会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行了独立 董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立董事的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。因第一届董事会任期届满，本人已于 2024 年 8 月 30 日起卸任公司独立董事职务。现将本人 2024 年度任职期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日）履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东会的情况 报告期内，本人应当出席公司董事会 6 次，股东会 1 次，本人均出席参与了 有关会议。在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向 本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际 情况的基础上，认真审议 ...

| | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 事会次数 | | | | 会次数 | 自参加董 | 会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 | 在本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件审核过程中，特别关注相关 1 四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东会、董事会 和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会10次、股东会4次，独立董事均出席[1] - 独立董事现场出席董事会8次，通讯出席2次，出席股东会4次[1] 投票与意见 - 2024年董事会会议中独立董事均投赞成票[2] - 独立董事就两项关联交易议案发表独立意见[3] 工作情况 - 2024年独立董事现场工作共15天[6] - 独立董事无提议召开董事会、股东会情况[8]

四川黄金股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶建武-换届离任） 在 2024 年度，本人作为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东会、董事会 和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立董事的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。因第一届董事会任期届满，本人已于 2024 年 8 月 30 日起卸任公司独立董事职务。现将本人 2024 年度任职期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日）履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东会的情况 报告期内，本人应当出席公司董事会 6 次，股东会 1 次，本人均出席参与了 有关会议。在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向 本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际 情况的基础上，认真审 ...