证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-030 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 限制性股票涉及76名首次授予激励对象，回购注销的限制性股票数量为33.7656 万股，占回购注销前公司总股本的0.2957%，回购注销限制性股票的价格为11.50 元/股，回购总金额为3,883,044.00元（未含利息、代扣税金等情况）。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由114,174,600股变更为113,836,944股。 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请 ...

经营业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 97,137.65 万元，同比增长 21.56%；归属于上市公司股东的净利润 10,301.80 万元，同比增长 1.89%；扣非后净利润 9,294.95 万元，同比增长 4.01% [2] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 172,506.71 万元，同比增长 3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益 136,036.13 万元，同比减少 3.37% [2] - 2024 年实施两次现金分红，4 月 29 日实施 2023 年度利润分红 10 股派 8 元，分红总额 9,109.41 万元；11 月 26 日实施每 10 股派 6.5 元，中期分红总额 7,401.39 万元 [2] 市场环境与应对 - 2024 年国际环境不确定性加剧，美国大选、俄乌冲突、红海航运危机等使海外业务短期承压，公司通过多元化布局等应对 [3] - 美国对华关税政策对公司影响较小，公司以欧洲客户为主，出口全球三、四十个国家和地区，且早在几年前布局马来西亚工厂 [4][5] 业务结构 - 2024 年营业收入约 9.71 亿元，销售区域以欧洲、亚洲、北美洲等为主，出口欧洲主要国家有法国、德国等，出口北美洲主要是美国 [4] - 产品出口欧洲及国内内销业务占比约 80%，直接出口美国市场业务占比约 10% [5] 未来业务拓展 - 重视全球市场，巩固与现有跨国企业客户合作，开发体育户外等领域新优质客户群体，拓展国内外优质品牌客户 [5][6] - 进一步重视开发内销客户，持续拓展欧洲客户及一带一路客户 [5][6] 增长原因 - 2024 年度营业收入增长得益于核心客户订单稳健增长和新客户业务拓展 [7] 成本与风险应对 - 海运费变化对公司境外销售业务影响有限，因主要大客户自行承担海运费 [8] - 原材料采购成本是生产成本核心构成，公司通过优化供应商结构等实现降本增效 [9] - 汇率变动对公司经营业务影响相对较低，公司采取谨慎持有美元、适时结汇及少量外汇掉期工具，与客户有重新议价机制 [10] 产品种类 - 公司主营体育户外、家居生活、健康护理业务，包含部分儿童产品，如儿童滑板车、益智玩具、电动牙刷等 [10] 销售区域 - 产品销往全球约三、四十个国家及地区，境外包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲、南美洲、中东等地 [10][11] - 室内家居用品最终主要销往意大利、美国等；家用电动工具最终主要销往德国、美国等；体育用品最终主要销往欧洲、美洲、亚洲等地；休闲产品最终主要销往美国、日本等 [11] 核心竞争力 - 客户资源优势：与迪卡侬等全球领先跨国企业建立稳定合作关系，订单可预测性强，在客户供应链中地位高 [11][12] - 技术研发优势：是国家高新技术企业，有先进产品设计和精密模具设计开发优势，实验中心通过 CNAS 认证 [13] - 多工艺、多制程整合优势：掌握多种先进注塑及成型加工工艺，整合多种制程工序，形成一体化作业 [14][15] - 智能制造优势：践行“工业 4.0”与“智能制造 2025”，形成高效率、高品质、低成本、“柔性”交付的生产制造体系 [16] - 质量控制和认证优势：建立精细化质量管理体系，通过多项认证，获得数十个国家或地区相关认证 [17] - 海外工厂优势：2022 年在新加坡和马来西亚设子公司，马来西亚工厂 2023 年末投产，发展趋势向好，降低关税风险，提升出口美国收入 [18][19] 利润分配政策 - 原则：实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者回报，兼顾公司经营和可持续发展 [20] - 形式：可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先 [20] - 条件：当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出安排时，优先现金分红；经营良好且董事会认为必要时，可考虑股票股利 [21] 业绩指引 - 2025 年度营业收入定比 2023 年增长率目标值为 56.25%，触发值为 44%；净利润定比 2023 年增长率目标值为 56.25%，触发值为 44% [23] 客户集中风险应对 - 与迪卡侬等跨国企业建立长期稳定合作关系，订单可预测性强，在客户供应商体系中等级高 [23][24] - 为客户提供“一站式服务”，是多家企业重点或优先级供应商，2023 年获迪卡侬“最佳弹性供应链管理奖” [24][25] - 与多家新客户合作逐步加深，不断开拓海内外优质新客户 [25] 其他情况 - 美国对华关税政策对未来业务影响小，马来西亚工厂缓解关税压力，中美关税战缓和，受影响订单已恢复 [25] - 公司和主要客户共同业务规划，产能利用率较好，客户订单增长趋势向好 [25]

公司活动公告 - 公司将参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月15日15:40-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 参会人员 - 公司总经理尤军峰、财务总监张芸彬、董事会秘书陈雪峰将出席活动 [1] - 独立董事林东云、保荐代表人阮任群也将参与交流 [1] 交流内容 - 将就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通 [1] - 讨论范围包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等议题 [1]

活动信息 - 公司将参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[1] - 活动2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] 交流安排 - 公司多位人员将在线与投资者交流[1] - 交流内容含2024年度业绩等问题[1]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司未追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [5][6] - 公司未披露同一控制下企业合并的净利润数据 [5] - 公司未调整2025年起首次执行新会计准则的财务报表 [6] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实性、准确性和完整性 [2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息的真实性、准确性和完整性 [2]

业绩总结 - 公司2024年度拟以114,174,600股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派17,126,190元[1] 数据相关 - 公司股票2023年3月13日上市，发行价25.13元/股[12] - 2022 - 2024年年度及中期权益分派后，减持价承诺调至不低于23.33元/股[12][13] 其他新策略 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月7日，除权除息日为5月8日[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入268,309,783.80元，较上年同期增长13.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,154,729.80元，较上年同期下降10.82%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,540,228.44元，较上年同期下降190.84%[5] - 本报告期末总资产1,711,469,045.20元，较上年度末下降0.79%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,390,431,425.85元，较上年度末增长2.21%[5] - 营业总收入为268,309,783.80元，较上期236,457,334.78元增长13.47%[18] - 营业总成本为238,837,019.83元，较上期202,769,557.81元增长17.89%[18] - 净利润为28,154,729.80元，较上期31,571,986.53元下降10.82%[18][19] - 经营活动现金流入小计为283,398,841.71元，较上期249,744,607.23元增长13.47%[20] - 资产总计为1,711,469,045.20元，较上期1,725,067,088.07元略有下降[16][17] - 基本每股收益为0.25元，较上期0.28元下降10.71%[19] - 其他综合收益的税后净额为 - 134,271.12元，较上期 - 937,665.09元有所增加[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,774,633.13元，上一年为54,066,252.54元[21] - 支付的各项税费为6,992,360.74元，上一年为8,582,576.04元[21] - 经营活动现金流出小计为296,939,070.15元，上一年为254,400,202.83元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13,540,228.44元，上一年为 -4,655,595.60元[21] - 收回投资收到的现金为187,000,000.00元，上一年为540,000,000.00元[21] - 投资活动现金流入小计为187,665,802.66元，上一年为541,479,598.33元[21] - 投资活动现金流出小计为230,893,628.66元，上一年为638,728,775.13元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,227,826.00元，上一年为 -97,249,176.80元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -680,429.57元，上一年为23,833,376.19元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,061,748.44元，上一年为 -77,402,530.58元[21] 部分资产负债项目变化 - 预付款项较2024年12月31日增长79.18%，达9,003,247.83元，主要系预付货款、模具款增加等所致[10] - 在建工程较2024年12月31日增长64.87%，达39,386,644.19元，主要系购置设备及新增工程所致[10] - 预收款项较2024年12月31日增长657.85%，达641,718.00元，主要系预收厂房租金增加所致[10] - 应付职工薪酬较2024年12月31日下降39.04%，为17,597,260.01元，主要系上年计提年终奖在本期发放所致[10] - 其他流动负债较2024年12月31日下降48.11%，为351,637.07元，主要系本期结转客户预付的货款及模具款确认的待转销项税所致[10] - 应付账款为174,590,713.44元，较上期207,229,941.98元下降15.74%[16] - 预收款项为641,718.00元，较上期84,675.85元增长657.85%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 通达现代家居（香港）有限公司持股比例34.95%，持股数量39,900,000股[12] - 通达（厦门）科技投资有限公司持股比例31.27%，持股数量35,700,000股，质押股份数量17,180,000股[12] 资产项目期初期末对比 - 期末货币资金为184,977,462.50元，期初为241,259,280.18元[15] - 期末交易性金融资产为294,861,907.89元，期初为291,860,017.39元[15] - 期末应收账款为205,256,305.10元，期初为182,017,471.52元[15] - 期末存货为157,162,577.98元，期初为165,406,854.13元[15] - 期末流动资产合计为912,856,745.87元，期初为952,490,699.39元[15] - 期末固定资产为475,435,278.74元，期初为476,665,447.49元[15] - 期末在建工程为39,386,644.19元，期初为23,889,392.33元[15] 财务费用变化 - 财务费用为 - 880,974.14元，较上期 - 2,937,980.99元有所增加[18]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月21日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东103人，代表股份81,477,000股，占比71.3618％[6] - 中小股东95人出席，代表股份314,300股，占比0.2753％[7] 议案表决情况 - 议案一总表决同意81,450,500股，占比99.9675％[9] - 议案二中小股东表决同意287,800股，占比91.5686％[12] - 议案三总表决反对23,800股，占比0.0292％[13] - 议案四中小股东表决弃权2,700股，占比0.8591％[17] - 议案五总表决同意81,452,300股，占比99.9697％[18] - 议案六中小股东表决同意243,400股，占比77.4419％[21] - 议案七总表决反对26,000股，占比0.0319％[22] 公告信息 - 公司发布2025年4月22日公告[27] - 公告提及2024年年度股东会决议为备查文件[25] - 公告提及法律意见书为备查文件[25][26]

股东会安排 - 公司2025年3月26日决议于4月21日召开2024年年度股东会[3] - 2025年3月27日公告召开股东会通知[4] - 现场会议4月21日14:30在厦门公司会议室召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为4月21日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，持股81,162,700股，占比71.0865％[7] - 参加网络投票股东95名，代表股份314,300股，占比0.2753％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意81,450,500股，占比99.9675％[13][15][16][17] - 《2024年度利润分配方案》同意81,452,300股，占比99.9697％[19] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划》同意81,326,100股，占比99.9129％[20] - 《关于变更公司注册资本》同意81,450,500股，占比99.9675％[21]

会议安排 - 2025年3月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议[2] - 2025年4月21日召开2024年年度股东会[2] 激励情况 - 7名激励对象因个人原因离职，1名激励对象身故不再具备激励资格[3] - 2024年公司仅达业绩考核触发值，首次授予限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售比例为80%[3] 股本变更 - 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票33.7656万股[3] - 回购注销后公司总股本由114,174,600股变更为113,836,944股[3] - 回购注销后公司注册资本由114,174,600元变更为113,836,944元[3] 债权人申报 - 债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报时间为2025年4月22日至6月5日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[5] - 申报地点联系人陈雪峰，地址为厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号[5] - 申报联系电话0592 - 6899399，邮箱czstock@xmcz.cn[5]