募集资金情况 - 公司公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额70364万元，净额62400.85万元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金累计投入42573.24万元，剩余20575.04万元[3] - 通达6厂房项目终止，剩余募集资金及利息15006.07万元[4] 项目投资情况 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目调整后投资总额36000万元，累计投入23609万元，剩余12391万元[3] - 研发中心和自动化中心建设项目调整后投资总额6699.51万元，累计投入4515.47万元，剩余2184.04万元[3] - 补充流动资金项目已结项，累计投入8500万元[3] - 马来西亚制造基地扩建项目调整后投资总额6000万元，尚未投入[3] 现金管理情况 - 公司拟使用不超20500万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[1][8] - 公司拟使用不超70000万元自有资金进行现金管理[1] - 现金管理投资品种为保本型产品，期限不超十二个月[8] - 任一笔交易投资期限不超3年，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效[12] - 公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买中低风险类现金管理产品[12] 风险与监督情况 - 现金管理存在政策、市场、流动性和操作风险[14][15] - 公司将分析跟踪产品进展，审计部门监督，选合格受托方并签合同[15][16] - 独立董事可检查现金管理情况，必要时聘任外部审计机构[16] 决策流程情况 - 第二届董事会第二十一次会议和审计委员会第十五次会议通过相关议案[18] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[18] - 保荐机构对使用闲置资金现金管理事项无异议[19]

关联交易金额 - 2026年度公司及其控股子公司与关联法人日常关联交易预计不超1060万元[3] - 2025年1 - 9月公司及子公司与通达集团关联交易实际发生391.24万元[3] - 2026年租入通达集团设备预计30万元，2025年1 - 9月实际发生42.55万元[5] - 2026年向通达集团购买设备预计90万元，2025年1 - 9月实际发生0万元[5] - 2026年向通达（厦门）科技采购商品预计240万元，2025年1 - 9月实际发生0万元[5] - 2026年接受通达（厦门）科技劳务预计180万元，2025年1 - 9月实际发生29.52万元[5] - 2026年向关联法人租出资产预计400万元，2025年1 - 9月实际发生270.74万元[6] - 2026年向关联法人提供劳务及物业出租预计100万元，2025年1 - 9月实际发生48.42万元[6] - 2026年租入石狮广恒设备预计20万元，2025年1 - 9月实际发生0万元[6] 关联交易占比 - 2025年1 - 9月租入通达集团设备实际占预计金额比例26.60%，差异 - 73.40%[8] - 关联交易C实际占年度预计11.81%[9] - 关联交易D实际占年度预计60.17%[9] - 关联交易E实际占年度预计24.21%[9] - 关联交易F实际占年度预计0%[9] - 关联交易G实际占年度预计0%[9] 关联方财务 - 通达集团2025年6月30日总资产715,134万港元，净资产305,515万港元，1 - 6月营收248,322万港元，净利润8,359万港元[12] - 通达科技2025年9月30日总资产254,228万元，净资产176,468万元，1 - 9月营收103,855万元，净利润1,935万元[15] - 石狮广恒2025年9月30日总资产39,778万元，净资产24,527万元，1 - 9月营收40,206万元，净利润 - 614万元[18] 股权结构 - 通达集团王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南分别持股7.94%、7.59%、7.51%、17.76%，公众股东合计持股59.20%[11] - 通达科技中，通达（厦门）持股80.52%，鸿盛投资持股19.48%[14] 交易决策 - 2025年11月1日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[23] - 2025年11月1日审计委员会会议审议通过议案[24] - 2025年11月7日董事会会议审议通过议案，尚需股东会审议[25] 其他要点 - 关联交易参照市场公允价格，未构成重大不利影响[19] - 公司将按2026年生产需要在预计金额内签协议[20] - 年度关联交易有商业合理性，不损害公司及股东利益[21] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无异议[26]

关联交易数据 - 2026年度公司及控股子公司与关联法人日常关联交易预计不超1060万元[1] - 2025年1 - 9月公司及子公司与通达集团关联交易实际发生391.24万元[1] - 2026年租入通达集团设备租赁预计30万元，2025年1 - 9月实际发生42.55万元[3] - 2026年向通达集团购买设备预计90万元，2025年1 - 9月实际发生0万元[3] - 2026年向通达科技采购商品预计240万元，2025年1 - 9月实际发生0万元[3] - 2025年1 - 9月公司各关联交易实际发生额占预计比例及差异[5][6] 关联方信息 - 通达集团注册资本20000万港元，王亚扬等四人及公众股东持股情况[8] - 通达集团2025年6月30日总资产等财务数据及与2024年对比[9] - 通达科技注册资本27581.7231万元，股东持股情况[10][11] - 通达科技2025年9月30日总资产等财务数据及与2024年对比[12] - 石狮广恒注册资本25500万元，股东持股情况[13] - 石狮广恒2025年9月30日总资产等财务数据及与2024年对比[14] 交易决策与展望 - 公司关联交易按市场价、自愿平等原则定价[16] - 公司将依2026年生产经营需要签关联交易协议[17] - 2025年相关会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，待股东会审议[19][20][21] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计决策程序合规[23]

授信担保 - 2026年度公司及子公司拟申请不超8亿元或等值外币综合授信额度[3] - 公司拟为子公司提供不超3.5亿元或等值外币担保额度[3] - 截至披露日，公司及子公司实际累计担保1727.2万元，占净资产1.27%[14] 子公司情况 - 创智石狮注册资本14.6亿元，负债率60.15%，授信担保3亿元[6] - 创智健康注册资本3000万元，负债率72.76%，授信担保5000万元[6] 业绩数据 - 截至2025年9月30日，创智石狮营收34839.97万元，净利润2193.23万元[8] - 截至2025年9月30日，创智健康营收2337.83万元，净利润 -148.92万元[11] 审议情况 - 董事会、审计委员会已审议通过相关议案[15] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[2]

资金募集 - 公司首次公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额7.0364亿元，净额6.240085亿元[7] 项目进展 - 截至2025年9月30日，通达6厂房项目累计投入5948.77万元，已终止[8] - 通达创智石狮智能制造基地项目累计投入2.3609亿元，预计2027年12月达预定可使用状态[8] - 研发中心和自动化中心建设项目累计投入4515.47万元，预计2027年9月达预定可使用状态[8] - 补充流动资金项目累计投入8500万元，已结项[8] - 马来西亚制造基地扩建项目累计投入0元，预计2028年11月达预定可使用状态[8] 现金管理 - 公司拟用不超2.05亿元闲置募集资金及不超7亿元自有资金现金管理，额度内可循环使用[5] - 闲置募集资金投资保本型产品，期限不超12个月，决议有效期12个月[13][15] - 闲置自有资金任一笔交易投资期限不超3年，授权期限12个月[18] - 议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[24] 风险管理 - 现金管理产品存在政策、市场、流动性和操作风险[19][20] - 公司将选信誉好、规模大的金融机构合作[16] - 独立董事等有权监督检查，必要时可聘专业机构审计[16]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于11月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年11月19日[2] - 会议审议2025年中期利润分配等多项提案[4][21] 投票规则 - 提案2.00关联股东回避表决，提案4.00需三分之二以上表决权通过[6] - 网络投票代码“361368”，简称为“创智投票”[17] 登记与联系 - 会议登记截止11月21日18:00，方式有现场、信函、邮件[7] - 会务联系人陈雪峰，电话0592 - 6899399，邮箱czstock@xmcz.cn[12]

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-057 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议议案一《2025 年中期利润分配方案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》与本决议同时发布于中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中 国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时 股东会审议。 2、审议议案二《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日 以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长召 集，会议通知于 2025 年 11 月 1 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-058 1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 本公告披露日，公司总股本为 113,836,944 股，以此计算合计拟派发现金红利 68,302,166.40 元（含税）。 2、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发 生变动时，公司拟以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，按照现金分红总 额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 二、2025 年中期利润分配方案的基本情况 根据公司 2025 第三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 80,459,942.62 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 63,052,504.63 元；截至 2025 年 9 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 317,231,863.12 元，母公司累计未分配利润为 286,756,220.23 元。上市公司利 润分配按 ...

格隆汇11月7日丨通达创智(001368.SZ)公布，公司2025年度中期利润分配方案，具体内容如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（ ...

公司分红方案 - 公司2025年度中期权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税）[1] - 本次分红不实施送红股，也不以资本公积金转增股本[1] - 分红以权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施[1] - 截至公告披露日，公司总股本为113,836,944股[1] - 基于当前总股本计算，公司合计拟派发现金红利总额为68,302,166.40元人民币（含税）[1]