募集资金情况 - 公司公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额70364万元，净额62400.85万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户对募投项目累计投入38097.32万元，含置换自有资金预先投入的20010.37万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额25273.36万元，含闲置资金购买结构性存款和通知存款余额17650万元[4] 账户信息 - 公司在工行海沧支行、建行新阳支行、兴业江头支行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[6] - 截至2024年12月31日，工行海沧支行账户余额271.74万元，建行新阳支行两账户余额分别为3044.53万元和0万元，兴业江头支行两账户余额分别为3487.19万元和819.90万元[7] 资金使用与投资 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和通知存款，投资金额分别为15000万元、2500万元、150万元，合计17650万元[10] - 2024年8月28日公司同意使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换，截至年底尚未置换[11] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总计20484.24万元[21] - 公司同意使用总额不超过30000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司用于补充流动资金的募集资金专户销户前余额转出6.95万元[21] - 公司同意使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26400万元的无息借款[21] 项目情况 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目累计投入19911.41万元，投资进度75.42%，预计2025 - 10 - 31达到预定可使用状态，本报告期实现效益756.07万元[19][24] - 研发中心和自动化中心建设项目累计投入3737.14万元，投资进度55.78%，预计2027 - 09 - 30达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目累计投入8500万元，投资进度100%[19] - 通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）已终止，截至期末累计投入5948.77万元[19][20][24] 项目调整 - 2023年3月20日，通达创智石狮智能制造基地建设项目投资总额由28584.66万元调整为28601.29万元，实施内容和预定可使用状态日期调整[20] - 2024年9月13日，研发中心和自动化中心建设项目实施地点调整[20] - 2024年9月13日，研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容调整并延期[20] - 公司决定对“研发中心和自动化中心建设项目”的内部投资结构、实施内容、实施地点进行相应局部调整[24] - 公司对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整[25] - 公司决定终止“通达 6厂房（智能制造生产基地建设项目）”[25] 其他 - 北京德皓国际会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度存放与使用情况[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规规定[16] - “通达 6厂房（智能制造生产基地建设项目）”截至 2023 年 11 月 30 日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等为 15006.07 万元[26]

财务报告内控 - 审计通达创智2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8] - 通达创智于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为97137.65万元，定比2023年增长率为21.56%[18][24] - 2024年公司净利润为10301.80万元，扣除股份支付费用影响后为11201.35万元，定比2023年增长率为10.78%[19][24] 权益分派 - 2023年年度权益分派以113,867,600股为基数，每10股派8元现金，2024年4月29日实施完毕[26] - 2024年中期权益分派以113,867,600股为基数，每10股派6.5元现金，2024年11月26日实施完毕[26] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[30] 股票激励 - 2024年1月4日召开临时股东大会，授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜[12] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成日起14个月后的首个交易日起至26个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为获授总量的30%[15] - 公司首次授予部分限制性股票授予登记完成日为2024年1月26日，第一个解除限售期于2025年3月25日届满[15] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售比例为80%[19][24] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合条件的激励对象68名，可解除限售数量为39.0624万股，约占公司总股本的0.3421%[21] - 7名激励对象离职，1名激励对象非执行职务原因身故，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票24.00万股[23] - 因2024年业绩考核仅满足触发值未达目标值，公司拟回购注销剩余68名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9.7656万股[24] - 公司本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计33.7656万股[24] - 首次授予的76名激励对象中，8名因个人情况变化不再具备激励资格[20] - 68名激励对象个人层面考核评级为合格及以上，个人层面解除限售比例为100%[20] - 首次授予的限制性股票考核年度为2024 - 2026年三个会计年度，每年考核一次[18] 回购相关 - 首次授予部分限制性股票经派息调整后回购价格为11.65元/股加银行同期存款利息之和[27] - 公司拟用于本次回购限制性股票资金总额为3,933,692.40元加银行同期存款利息之和，资金来源为自有资金[28] - 若实施2024年度权益分派，首次授予部分限制性股票回购价格调整为11.50元/股加银行同期存款利息之和[30] - 若实施2024年度权益分派，公司拟用于本次回购限制性股票资金总额为3,883,044.00元加银行同期存款利息之和，资金来源为自有资金[30] 程序进展 - 2025年3月26日公司第二届董事会第十六次会议，同意本次回购注销及本次解除限售条件成就[13] - 2025年3月26日公司第二届监事会第十五次会议，同意本次回购注销及本次解除限售条件成就[13] - 公司本次解除限售条件已成就，尚需履行信息披露义务并办理解除限售手续[31] - 公司本次回购注销事项已获必要批准和授权，尚需履行信息披露义务并办理相关程序[31]

股权激励计划时间节点 - 2023年12月18日，公司审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年12月19 - 28日，对首次授予激励对象进行公示[9] - 2024年1月4日，股东大会批准激励计划，董事会获授权[10] - 2024年1月4日，调整首次授予名单及数量并决定授予[11] - 2024年1月26日，首次授予的限制性股票上市[11] - 2024年12月2日，调整预留授予价格并决定授予[13] - 2024年12月27日，预留授予的限制性股票上市[13] - 2025年3月26日，审议通过首次授予部分第一个解除限售期相关议案[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入97,137.65万元，定比2023年增长率21.56%[15] - 2024年净利润10,301.80万元，扣除股份支付费用后11,201.35万元，定比2023年增长率10.78%[15] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个限售期于2025年3月25日届满，解除限售比例30%[14] - 公司层面解除限售比例80%[15] - 业务单元层面解除限售比例100%[16] - 个人层面解除限售比例100%[16] - 符合可解除限售条件的激励对象68人，可解除限售股票数量39.0624万股，占总股本0.3421%[17] - 高级管理人员张芸彬本次可解锁1.9200万股，剩余未解除限售5.600万股[18] - 中层管理人员等67人本次可解锁37.1424万股，剩余未解除限售108.3320万股[18]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为97,137.65万元[5] - 期末资产总计17.25亿元，较上期期末增长3.49%[16] - 期末流动资产合计9.52亿元，较上期期末减少9.57%[16] - 期末非流动资产合计7.73亿元，较上期期末增长26.09%[16] - 期末负债合计3.65亿元，较上期期末增长40.89%[18] - 期末股东权益合计13.60亿元，较上期期末减少3.31%[18] - 本期营业总收入9.71亿元，较上期增长21.56%[19] - 本期净利润1.03亿元，较上期增长1.89%[19] - 本期综合收益总额1.05亿元，较上期增长4.09%[19] - 基本每股收益本期为0.90元，较上期减少6.25%[19] - 稀释每股收益本期为0.90元，较上期减少6.25%[19] 财务数据变动 - 经营活动现金流入小计本期为1,103,107,520.41元，上期为869,871,553.90元[22] - 经营活动现金流出小计本期为959,940,962.15元，上期为740,927,340.78元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为143,166,558.26元，上期为128,944,213.12元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1,605,097,323.00元，上期为1,569,731,747.55元[22] - 投资活动现金流出小计本期为1,899,914,633.79元，上期为1,935,018,690.30元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 294,817,310.79元，上期为 - 365,286,942.75元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为28,042,110.00元，上期为643,830,600.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为167,723,050.20元，上期为39,219,014.64元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 139,680,940.20元，上期为604,611,585.36元[22] 股东权益与股本 - 2024年公司股东权益合计年初余额为14.0504663608亿元，年末余额为13.4685728067亿元，较年初减少5818.935541万元[38] - 2024年公司股本年初余额为1.12亿元，年末余额为1.141746亿元，较年初增加217.46万元[38] - 2024年公司资本公积年初余额为9.2908161827亿元，年末余额为9.646881229亿元，较年初增加3560.650463万元[38] - 2024年公司库存股年末余额为2582.36912万元[38] - 2024年公司盈余公积年初余额为4367.650177万元，年末余额为5312.366677万元，较年初增加944.7165万元[38] - 2024年公司未分配利润年初余额为3.2028851604亿元，年末余额为2.406945822亿元，较年初减少7959.393384万元[38] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关会计处理，执行《企业会计准则解释第17号》规定对公司报表无影响[199][200] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[78][80] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[87] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值处理[97] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价，期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[113][114] - 公司收入主要源于产品销售和模具销售，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[174] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因营业收入金额重大、境外销售占比高且为关键业绩指标，将收入确认作为关键审计事项[5] - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业，经营范围包括日用塑料制品制造等多项业务[44] - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户，本期纳入合并财务报表范围未发生变化[44] - 本财务报表业经公司董事会于2025年3月26日批准报出[45]

业绩总结 - 2025年3月26日北京德皓对通达创智2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 通达（厦门）科技2024年期初往来74.51万，累计495.40万，期末569.91万[8] - 福建省石狮市通达电器2024年期初83.67万，累计81.76万，期末1.91万[8] - 石狮市通达光电科技2024年期初11.39万，累计8.03万，期末3.36万[8] - 通达创智（石狮）其他应收2024年期初8326.53万，累计6853.69万，偿还3120.35万，期末12059.87万[8] - 通达创智（石狮）应收2024年期初7070.34万，累计3233.36万，偿还1273.40万，期末9030.30万[8] - 厦门市创智健康用品其他应收2024年期初579.10万，累计2167.68万，偿还1422.37万，期末1324.41万[8] - 厦门市创智健康用品应收2024年期初476.21万，累计1286.97万，偿还1424.24万，期末338.94万[8] - TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.应收2024年期初389.35万，累计270.32万，偿还414.90万，期末244.77万[8] - 所有关联资金往来2024年期初16916.04万，累计14927.60万，偿还8317.07万，期末23526.57万[8]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、9次董事会会议[3] - 2024年战略等各委员会分别召开2 - 6次会议[5][6][7][9][10] - 2024年11 - 12月召开多场会议[18] 报告披露与资金管理 - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年合理利用闲置募集资金现金管理[17] 审计与关联交易 - 2024年与通达集团有少量关联交易[18] - 聘请北京德皓国际为2024年审计机构[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作超15天[14] - 2025年独立董事将继续履职[20]

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林东云） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本着客观、公开、独立的原则，勤勉履职，忠实履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的情况如下： 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 林东云女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 1990 年 9 月至 2002 年 7 月担任厦门大学校长办公室助理研究员，2005 年 4 与 至 2008 年 4 担任厦门思明区人民法院人民陪审员，2009 年 7 月至今担任厦门 仲裁委员会仲裁员，2008 年 12 月至今担任厦门城市职业学院法学副教授，2020 年 ...

公司基本信息 - 公司于2023年1月4日核准首次发行2800万股普通股，3月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为113,836,944元[9] - 公司股份总数为113,836,944股，每股面值1元[14] 股东信息 - 通达现代家居（香港）有限公司持股39,900,000股，比例47.50%[14] - 通达（厦门）科技有限公司持股35,700,000股，比例42.50%[14] - 厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙）持股8,400,000股，比例10.00%[14] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 董事会发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%[18] - 因减少注册资本收购股份应自收购日起十日内注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 年度股东大会可授权董事会发融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33][37] - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意五日内发通知[36][37] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[41] - 召集人收到临时提案两日内发补充通知[41] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[52] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事两名，独立董事占比不低于三分之一[71] - 董事会每年至少召开二次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[78] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[78] - 董事会临时会议提前五日通知，紧急情况不受限[79] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，应提交董事会审议[75] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，应提交董事会审议[75] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，应提交董事会审议[75] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，应提交董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[75] - 与关联自然人发生成交金额三十万元以上的关联交易，应提交董事会审议[76] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[95] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元[96] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[92] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[109][112] - 公司以中国证监会指定报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[113]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价单位资产和营收占合并报表总额100%[7] - 主要单位含各级控股子公司[6] - 主要业务和事项涵盖公司治理等多方面[8][9] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥资产或主营收入1%[11] - 非财务报告内控重大缺陷为损失≥资产或主营收入1%[13][14] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]