鸿达转债信息 - 鸿达转债第四年每10张（面值1000元）利息18元（含税），票面利率1.8%[4][5][8][13] - 发行量和上市量均为242678万元（2426.78万张）[8] - 存续期为2019年12月16日至2025年12月16日，转股期为2020年6月22日至2025年12月16日[8] - 票面利率逐年不同，第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年3.0%、第六年5.0%[5][8] 付息相关 - 本次付息债权登记日为2023年12月15日，除息日和付息日为2023年12月18日[5][14] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人税后每10张派发利息14.4元[13] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）每10张派发利息18元[13] - 其他债券持有者债券利息所得税需自行缴纳[20] 信用等级 - 2019年发行人主体信用等级和债券信用等级为AA，2021年为B，2022年为CCC，2023年为CC[11][12] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[19]

发行情况 - 鸿达兴业2017年9月8日非公开发行股票在深交所上市[2] - 2020年1月8日公开发行可转换公司债券在深交所上市[2] 督导情况 - 一创投行督导期至2021年12月31日，继续履行专项督导职责[3] - 保荐代表人变更为杜榕林和范本源[3][4] 保荐人信息 - 杜榕林经验丰富，参与多个项目[7]

生产情况 - 中谷矿业电石系统正常运行，烧碱、PVC系统分别于2023年11月6日、7日开车[2] - 乌海化工PVC、烧碱及电石系统停产检修未完成，开车时间未确定[3] 业绩影响 - 乌海化工停产超三月，公司股票2023年10月12日被实施风险警示[5] - 乌海化工破产重整结果及对公司影响不确定[5] - 乌海化工停产预计对2023下半年业绩有不利影响[5]

业绩影响 - 子公司停产预计对公司2023年下半年经营业绩产生不利影响[5] 生产情况 - 2023年8月5日披露乌海化工、中谷矿业生产装置停产检修公告[2] - 乌海化工PVC等装置停产超两月，预计超三月，开车时间未确定[3] - 中谷矿业PVC、烧碱装置停产超两月，预计超三月，电石装置正常运行[4] 其他事项 - 公司股票自2023年10月12日被实施其他风险警示[5] - 乌海化工破产重整结果及对公司影响不确定[5]

营收情况 - 本报告期营业收入2.71亿元，同比减少78.30%；年初至报告期末营业收入22.20亿元，同比减少42.04%[5] - 营业总收入年初至期末金额为22.20亿元，较上年同期减少42.04%，原因是部分氯碱装置停产检修影响产销量[9] - 2023年年初到报告期末营业总收入为2,219,816,266.08元，较上期的3,830,030,159.09元减少[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.37亿元，同比减少4193.67%；年初至报告期末为 -8.14亿元，同比减少383.34%[5] - 营业利润年初至期末为 -8.76亿元，较上年同期减少351.02%，原因是收入减少[9] - 2023年前三季度公司利润总额为 -8.85亿元，同比下降366.64%，净利润为 -8.20亿元，同比下降389.16%[10] - 2023年第三季度净利润为 -8.1952537853亿美元，去年同期为2.8341439148亿美元[21] - 基本每股收益为 -0.2606，去年同期为0.0920[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为426.71万元，同比减少94.37%[5] - 经营活动现金流入小计为9.18亿元，同比下降31.73%，经营活动产生的现金流量净额为426.71万元，同比下降94.37%[10] - 投资活动现金流入小计为3000元，同比下降90.63%，投资活动产生的现金流量净额为 -11.25万元，同比下降99.87%[10] - 筹资活动现金流出小计为1428.68万元，同比增长270.45%，筹资活动产生的现金流量净额为 -1057.38万元，同比下降832.71%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为426.711821万美元，去年同期为7579.996222万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -11.246783万美元，去年同期为 -8516.562272万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1057.379915万美元，去年同期为144.310017万美元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产184.79亿元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益94.55亿元，较上年度末减少7.92%[5] - 2023年9月30日货币资金为35,409,936.27元，较1月1日的44,947,804.38元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为3,239,855,594.64元，较1月1日的3,182,842,594.96元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为5,883,233,515.78元，较1月1日的5,958,965,496.36元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为12,595,364,781.24元，较1月1日的12,827,593,933.00元减少[18] - 2023年9月30日资产总计为18,478,598,297.02元，较1月1日的18,786,559,429.36元减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计为8,579,000,701.22元，较1月1日的8,065,199,285.18元增加[19] - 2023年9月30日非流动负债合计为397,590,119.37元，较1月1日的399,839,067.82元减少[19] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为100万元，年初至报告期期末为368.96万元[7] 科目余额变动情况 - 应收票据期末余额20.46万元，较上年末减少95.61%，原因是持有的汇票减少[9] - 长期待摊费用期末余额1071.76万元，较上年末减少44.15%，原因是没有新增业务[9] - 应付账款期末余额10.52亿元，较上年末增加37.27%，原因是应付款项增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为154539人[13] - 广州农村商业银行股份有限公司持股3.41亿股，持股比例为10.92%，为第一大股东[13] - 鸿达兴业集团有限公司持股2.24亿股，持股比例为7.17%，其股份存在质押和冻结情况[13] 借款与偿债情况 - 取得借款收到的现金为0元，同比下降100%，公司没有新增借款[11] - 偿还债务支付的现金为652.39万元，同比增长98.48%，公司支付到期债务增加[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为481.93万元，同比增长746.12%，公司支付相关费用增加[11] 公司经营事件 - 乌海化工PVC、烧碱及电石生产装置停产检修超2个月，被裁定受理破产重整，公司股票自2023年10月12日被实施其他风险警示[15] 成本费用情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为3,060,095,655.57元，较上期的3,430,755,085.94元减少[20] - 税金及附加为2779.153748万美元，去年同期为3132.019441万美元[21] - 销售费用为883.796405万美元，去年同期为1374.005254万美元[21] - 管理费用为4.8233259313亿美元，去年同期为1.6326133948亿美元[21] - 研发费用为4794.176266万美元，去年同期为4989.181568万美元[21] - 财务费用为1.8471205119亿美元，去年同期为2.8814472966亿美元[21]

| 证券代码：002002 | 证券简称：ST 鸿达 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128085 | 债券简称：鸿达转债 | | | 鸿达兴业股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第六次 （临时）会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件或电话方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席郑伟彬先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议： 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 并发表如下书面审核意见： 通过对《公司 2023 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的 ...

| 证券代码：002002 | 证券简称：ST 鸿达 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128085 | 债券简称：鸿达转债 | | | 第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请 授信额度的议案》。 公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第七届董事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了公司向江苏银行股份有限公司扬州开发区支行申请综合人民币授信 额度总计 4,000 万元。 鸿达兴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第七次 （临时）会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件或电话方式发出， 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。 董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议 ...

可转债发行 - 2019年12月16日公司公开发行2426.78万张可转换公司债券，总额242678万元，期限6年[4] - “鸿达转债”票面利率逐年递增，第一年0.4%，第六年5.0%[4] 可转债转股 - “鸿达转债”2020年6月22日起可转股，初始转股价格3.98元/股，现行3.91元/股[4] 异常波动 - 2023年10月20 - 23日“鸿达转债”收盘涨幅偏离值累计超30%，达34.95%[5][11] 公司经营 - 全资子公司乌海化工停产检修超2个月，被裁定破产重整，经营受影响超3个月[7] 转债价格 - 2023年10月23日“鸿达转债”收盘93.017元/张，转股溢价率150.83%[8]

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Predit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于鸿达兴业股份有限公司 重要全资子公司被法院裁定受理破产重整及公司股票被 实施其他风险警示的关注公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称"新世纪评级")于 2023 年6月28日对鸿达兴业股份有限公司(简称"鸿达兴业股份"或"公司") 公开发行可转换公司债券(简称"鸿达转债")进行了定期跟踪评级,评级 结果为主体信用级别 CC 级,评级展望为负面,债项信用级别为 CC 级。 "鸿达转债"起息日为 2019年12月16日,到期日为2025年12月16 日。2023年第三季度"鸿达转债"因转股金额减少 1 万元,截至 2023年9 月末可转债未转股余额为 3.37 亿元。 根据鸿达兴业股份于 2023年10月11日发布的《鸿达兴业股份有限公司 关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》及《鸿达兴业股份有限公司 关于法院裁定受理全资子公司破产重整及指定管理人的公告》,债权人鸟海金 财特来电新能源有限公司(简称"申请人")以公司重要全资子 ...

业绩影响 - 公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超12%[4] - 乌海化工装置停产超2个月，经营受严重影响超三个月[5][8] - 乌海化工被裁定受理破产重整，结果及影响不确定[5][8] 未来展望 - 加快乌海化工设备检修和破产重整，安排复工复产[6][9] 业务模式 - 形成氯碱氢能双主业，拥有气态、液态、固态储氢技术[6]