公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为17,551,518,499.85元，较上年度末增长0.37%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,381,264,821.88元，较上年度末增长11.91%[8] - 本报告期营业收入为1,252,487,022.69元，较上年同期增长103.30%；年初至报告期末营业收入为2,051,487,215.18元，较上年同期增长22.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为297,914,451.14元，较上年同期增长228.30%；年初至报告期末为345,046,366.12元，较上年同期增长78.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为291,853,970.09元，较上年同期增长221.66%；年初至报告期末为338,444,452.19元，较上年同期增长79.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为659,722,060.48元，较上年同期增长20.73%；年初至报告期末为1,145,914,065.85元，较上年同期减少32.72%[8] - 本报告期基本每股收益为0.9755元/股，较上年同期增长228.34%；年初至报告期末为1.1298元/股，较上年同期增长78.57%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为13.35%，同比增加9.12个百分点；年初至报告期末为15.34%，同比增加6.40个百分点[8] - 营业收入本期发生额20.51亿元，上期发生额16.81亿元，变动比例22.03%，因发电量增加使发电收入增加[16] - 营业利润本期发生额6.48亿元，上期发生额3.66亿元，变动比例77.07%，因发电收入增加使营业利润增加[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额3.45亿元，上期发生额1.93亿元，变动比例78.56%[16] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100.00%至150.00%，变动区间为2.59亿元至3.24亿元，2016年为1.30亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额16.62亿元，上期发生额22.69亿元，变动比例 -26.74%，因前期票据承兑金额同比减少，当期期末未承兑票据同比增加[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额5924.68万元，上期发生额1.34亿元，变动比例 -55.90%，一是上年同期支付了库区基金，二是购买商品支付的现金比上年同期减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额11.46亿元，上期发生额17.03亿元，变动比例 -32.72%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,903，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国华电集团公司持股比例为13.58%，持股数量为41,486,520股；贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例为12.40%，持股数量为37,867,536股[12] 资产项目关键指标变化 - 递延所得税资产期末余额443.22万元，期初余额139.80万元，变动比例217.03%，因应收账款增加，计提坏账准备增加[16] - 应收票据期末余额6.60亿元，期初余额3.80亿元，变动比例73.40%，因当期结算电量增加[16] - 应收账款期末余额4.44亿元，期初余额3872.33万元，变动比例1046.41%，因期末结算电量增加[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.99亿元，较上年同期减少24.98%；归属于上市公司股东的净利润4713.19万元，较上年同期减少54.01%[16] - 经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，较上年同期减少57.97%；基本每股收益0.1543元/股，较上年同期减少54.02%[16] - 本报告期末总资产173.21亿元，较上年度末减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产20.83亿元，较上年度末减少2.09%[16] - 公司2017年上半年营业收入79,900.02万元，同比减少24.98%[29] - 公司2017年上半年利润总额8,539.87万元，同比减少59.94%[29] - 公司2017年上半年归属上市公司股东净利润4,713.19万元，同比减少54.01%[29] - 公司2017年上半年经营活动现金流量净额48,619.20万元，同比减少57.97%[29] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.00%至75.00%，变动区间为2.415461亿元至3.381645亿元，2016年1 - 9月为1.932369亿元[51] - 公司营业总收入本期发生额为7.99亿元，上期发生额为10.65亿元，有所下降[120] - 公司本期营业收入7.99亿元，上期10.65亿元[121] - 本期营业总成本7.14亿元，上期8.62亿元[121] - 本期营业利润8473.41万元，上期2.03亿元[121] - 本期净利润7300.96万元，上期1.88亿元[121] - 归属于母公司所有者的本期净利润4713.19万元，上期1.02亿元[121] - 少数股东本期损益2587.77万元，上期8576.18万元[122] - 基本每股收益本期0.1543元，上期0.3356元[122] - 母公司本期营业收入7836.90万元，上期8709.83万元[124] - 母公司本期净利润1.30亿元，上期2.31亿元[124] - 销售商品、提供劳务本期收到现金7.59亿元，上期14.81亿元[128] - 公司经营活动现金流入小计本期为775,159,657.12元，上期为1,506,803,751.36元[129] - 公司经营活动现金流出小计本期为288,967,651.75元，上期为349,971,378.77元[129] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为486,192,005.37元，上期为1,156,832,372.59元[129] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,773,706.27元，上期为1,792,857.57元[129] - 公司投资活动现金流出小计本期为111,190,805.29元，上期为162,188,135.98元[129] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 109,417,099.02元，上期为 - 160,395,278.41元[129] - 公司筹资活动现金流入小计本期为230,000,000.00元，上期为930,000,000.00元[130] - 公司筹资活动现金流出小计本期为675,689,193.49元，上期为2,019,490,657.38元[130] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 445,689,193.49元，上期为 - 1,089,490,657.38元[130] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,914,287.14元，上期为 - 93,053,563.20元[130] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为4171136089.41元，期末为4037983713.82元，减少133152375.59元[135][136] - 2017年综合收益总额为73009623.01元，其中未分配利润增加47131914.98元，少数股东权益增加25877708.03元[135] - 2017年利润分配使所有者权益减少206161998.60元，其中未分配利润减少91619598.60元，少数股东权益减少114542400.00元[135] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4296088561.34元，本年期初与上年期末相同[138] - 上年本期增减变动金额使所有者权益减少179213121.72元[139] - 上年综合收益总额为188253209.28元，其中未分配利润增加102491390.79元，少数股东权益增加85761818.49元[139] - 上年利润分配使所有者权益减少367466331.00元，其中未分配利润减少152699331.00元，少数股东权益减少214767000.00元[139] - 公司2017年期初所有者权益合计为18.5429867218亿元，期末为19.3305795630亿元，本期增加7875.928412万元[143][144][145] - 公司2017年综合收益总额为2.3145861512亿元[144] - 公司2017年利润分配金额为1.52699331亿元[144] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计54.14万元，其中非流动资产处置损益70.47万元，计入当期损益的政府补助63.48万元[20][21] 业务装机与发电情况 - 报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦，2017年上半年各流域来水较上年同期偏枯约两成半，发电量同比减少[24] - 公司2017年上半年发电量29.45亿千瓦时，同比减少25.10%[29] - 光照电站2017年报告期完成发电量80108.50万千瓦时，董箐电站完成98799.00万千瓦时，马马崖电站完成50192.00万千瓦时[48] - 鱼塘电站2017年报告期完成发电量13226.20万千瓦时，清溪电站完成4115.90万千瓦时，牛都水电站完成2610.30万千瓦时[50] - 贵州西源发电有限责任公司2017年报告期完成发电量15138.20万千瓦时[50] 资产项目变化情况 - 固定资产同比减少1.98%，无形资产同比增加3.68%，在建工程同比增加54.37%[25] - 在建工程增加主要是普定电站提效增容改造及董箐电站尾工项目投资增加[25] - 公司2017年上半年末在建工程60,578,026.08元，占总资产0.35%，较上年同期末增加0.13%[36] - 公司2017年上半年投资额39,790,501.95元，较上年同期减少60.26%[38] - 马马崖电站截至报告期末累计实际投入金额3,456,484,741.05元，累计实现收益225,870,265.47元；善泥坡电站截至报告期末累计实际投入金额1,694,028,186.83元，累计实现收益 - 17,187,891.19元[40] - 货币资金期末余额189,565,841.57元，期初余额258,480,128.71元[111] - 应收票据期末余额279,138,523.54元，期初余额380,387,200.75元[111] - 应收账款期末余额278,959,447.64元，期初余额38,723,319.65元[111] - 其他应收款期末余额5,652,308.08元，期初余额682,818.79元[111] - 存货期末余额972,610.00元，期初余额1,277,250.00元[111] - 公司资产总计期末余额为173.21亿元，期初余额为174.86亿元，略有下降[112] - 公司流动负债合计期末余额为12.90亿元，期初余额为11.72亿元，有所增加[113] - 公司非流动负债合计期末余额为119.93亿元，期初余额为121.43亿元，略有下降[113] - 公司所有者权益合计期末余额为40.38亿元，期初余额为41.71亿元，有所下降[114] - 母公司资产总计期末余额为30.67亿元，期初余额为30.24亿元，略有增加[117] - 母公司流动负债合计期末余额为2.98亿元，期初余额为2.94亿元，略有增加[118] - 母公司非流动负债合计期末余额为7.89亿元，期初余额为7.89亿元，保持不变[118] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.80亿元，期初余额为19.42亿元，有所增加[118] - 公司应收账款期末余额为5044.87万元，期初余额为2107.67万元，大幅增加[116] 子公司经营数据 - 贵州北盘江电力股份有限公司2017年上半年营业收入6.3963082042亿元、营业利润1.006990325亿元、净利润0.8967574054亿元，同比分别减少25.00%、55.23%[48] - 贵州北源电力股份有限公司2017年上半年营业收入0.4736601407亿元、营业利润 - 0.0431440954亿元、净利润 - 0.0433802531亿元[48] - 贵州西源发电有限责任公司2017年上半年营业收入0.3363433145亿元、营业利润 - 0.2285679115亿元、净利润 - 0.2282649982亿元[48] 行业政策与公司技术进展 - 公司集控中心多个技术支撑系统投入运行，三座电厂开始远程集控，集控中心纳入南网调度体系[26] - 国家出台一系列鼓励清洁能源发展的支持政策，水电行业得到重点扶持[26] 电力业务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年电力业务营业收入787,094,622.88元，占比98.51%，同比减少25.27%[33] - 公司2017年上半年电力业务毛利率51.17%，同比减少3.81%[34] 股东大会情况 - 2016年度股东大会投资者参与比例为35.74%，于2017年04月19日召开[58] 水电交易政策 - 贵州统调5万千瓦及以上装机的水电站，按2710小时核定基础电量，超过部分实行水火发电权交易，按水电边际贡献的30%确定交易价格[53] 同业竞争承诺 - 华电集团于2010年5月25日作出同业竞争方面承诺，承诺期限为长期，目前承诺履行中[60] 融资与贷款情况 - 公司向控股股东中国华电集团公司申请委托贷款，总额不超过9亿元[71] - 公司控股子公司北源公司与招银租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为1亿元，融资期限5年[74] - 公司控股子公司北源公司与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为3.5亿元，融资期限3年[75] - 公司控股子公司北盘江公司与景程文旅租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为3亿元，融资期限3年[76] - 公司控股子公司西源公司与茅台建银公司开展融资租赁交易，融资金额为1亿元，融资期限3年[77] 审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[62] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改等事项[63][64][65] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[66] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易及关联债权债务往来[67][68][69][70] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司报告期不存在其他重大合同[83] - 公司报告期股份无变动，不存在需要说明的其他重大事项，子公司也无重大事项[89][90][93] - 公司限售股份无变动，无证券发行与上市情况[94] - 公司半年度财务报告未经审计[109] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度为20,000，对子公司担保实际发生额为0；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为100,000，对子公司实际担保余额合计为54,932.67[80][81] - 公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计为20,000，报告期内担保实际发生额合计为0；报告期末已审批的担保额度合计为100,000，报告期末实际担保余额合计为54,932.67，实际担保总额占公司净资产的比例为26.37%[81] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为54,932.67；担保总额超过净资产50%部分的金额为0；上述三项担保金额合计为54,932.67[81] 精准扶贫情况 - 公司精准扶贫物资折款为1.12万元，资助贫困学生投入金额为0.8万元，资助贫困学生人数为60人，其他项目投入金额为0.32万元[86] - 公司后续精准扶贫拟投入约20万元用于水江村水井挖掘[87] 股权结构情况 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.11亿元，上年同期5.64亿元，同比减少44.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 386.62万元，上年同期5836.90万元，同比减少106.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，上年同期5.59亿元，同比减少59.16%[7] - 本报告期末总资产为173.97亿元，上年度末为174.86亿元，同比减少0.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21.24亿元，上年度末为21.28亿元，同比减少0.18%[7] - 营业收入本期发生额311213383.21元，上期发生额564140057.08元，变动比例 - 44.83%[14] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 3866230.15元，上期为58368986.15元，变动比例 - 106.62%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为304792604.18元，上期为706377985.93元，变动比例 - 56.85%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6944510.17元，上期为28279142.47元，变动比例 - 75.44%[14] - 支付的各项税费本期为47767200.13元，上期为99625846.60元，变动比例 - 52.05%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为228444089.89元，上期为559377263.41元，变动比例 - 59.16%[14] - 公司资产总计期末余额为173.97亿元，期初余额为174.86亿元[24][26] - 公司负债合计期末余额为132.30亿元，期初余额为133.15亿元[25][26] - 公司所有者权益合计期末余额为41.67亿元，期初余额为41.71亿元[26] - 公司营业总收入本期发生额为3.11亿元，上期发生额为5.64亿元[31] - 公司营业总成本本期发生额为3.14亿元，上期发生额为4.32亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为228,444,089.89元，上期为559,377,263.41元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,683,407.52元，上期为 - 94,295,130.03元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 201,579,797.96元，上期为 - 206,139,596.79元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,819,115.59元，上期为258,942,536.59元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为229,661,013.12元，上期为496,630,516.21元[41] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计35.71万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20519户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 中国华电集团公司持股比例13.58%，持股数量4148.65万股[10] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例12.40%，持股数量3786.75万股[10] - 宁波宁电投资发展有限公司持股比例3.90%，持股数量1190.37万股[10] 资产项目关键指标变化 - 递延所得税资产期末余额2635986.77元，期初余额1398032.92元，变动比例88.55%[14] - 应收票据期末余额260678444.36元，期初余额380387200.75元，变动比例 - 31.47%[14] - 应收账款期末余额196787683.55元，期初余额38723319.65元，变动比例408.19%[14] - 公司投资性房地产期末余额为7821.14万元，期初余额为7921.26万元[24] - 公司固定资产期末余额为164.88亿元，期初余额为165.77亿元[24] 净利润变动区间 - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 35.00%至15.00%，变动区间为6661.94万元至11786.51万元，2016年1 - 6月为10249.14万元[17] 公司第一季度财务指标变化 - 公司2017年第一季度税金及附加为5102942.49元，上期为9817406.72元[32] - 公司2017年第一季度管理费用为7322448.24元，上期为7380919.90元[32] - 公司2017年第一季度财务费用为141761656.11元，上期为169956722.46元[32] - 公司2017年第一季度营业利润为 - 2826301.16元，上期为131812734.50元[32] - 公司2017年第一季度净利润为 - 4570128.97元，上期为117013109.14元[32] - 公司2017年第一季度基本每股收益为 - 0.0127元，上期为0.1911元[33] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为30.11亿元，期初余额为30.24亿元[27][29] - 母公司负债合计期末余额为10.78亿元，期初余额为10.83亿元[28][29] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.33亿元，期初余额为19.42亿元[29] - 母公司2017年第一季度营业收入为14929860.17元，上期为26358088.50元[35] - 母公司2017年第一季度营业成本为9191645.86元，上期为13358592.78元[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为26,885,094.16元，上期为56,515,847.61元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为669,478.55元，上期为 - 9,310,219.15元[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,015,812.50元，上期为 - 47,745,377.36元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为16,538,760.21元，上期为 - 539,748.90元[44] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为47,857,553.65元，上期为70,587,541.07元[44] 合并现金流量表第一季度指标变化 - 合并现金流量表中，公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为304792604.18元，上期为706377985.93元[39] - 合并现金流量表中，公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为311515693.32元，上期为711831281.15元[39]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,918,108,123.51元，较2015年的2,699,940,476.00元减少28.96%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为129,613,733.58元，较2015年的359,475,020.45元减少63.94%[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1,971,799,499.55元，较2015年的2,183,961,085.66元减少9.71%[15] - 2016年末总资产为17,486,274,730.47元，较2015年末的18,229,957,661.01元减少4.08%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为2,127,838,054.36元，较2015年末的2,149,430,376.78元减少1.00%[15] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为564,140,057.08元、500,950,155.14元、616,071,959.05元、236,945,952.24元[19] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为58,368,986.15元、44,122,404.64元、90,745,464.52元、 - 63,623,121.73元[19] - 2016年非流动资产处置损益为 - 2,111,085.07元，计入当期损益的政府补助为20,183,971.49元[20] - 2016年非经常性损益合计为7,586,654.10元[20] - 2016年公司实现营业收入191,810.81万元，同比减少28.96%；利润总额26,921.72万元，同比减少63.02%；归属于上市公司股东的净利润12,961.37万元，同比减少63.94%；经营活动产生的现金流量净额197,179.95万元，同比减少9.71%[31] - 2016年管理费用4491.56万元，同比减少0.29%；财务费用6.29亿元，同比减少20.07%[43] - 2016年经营活动现金流入小计27.61亿元，同比减少7.91%；现金流出小计7.89亿元，同比减少3.07%；现金流量净额19.72亿元，同比减少9.71%[44] - 2016年投资活动现金流入小计565.87万元，同比减少59.16%；现金流出小计3.77亿元，同比减少22.91%；现金流量净额-3.71亿元，同比减少21.85%[44] - 2016年筹资活动现金流入小计11.88亿元，同比减少29.35%；现金流出小计27.68亿元，同比减少24.39%；现金流量净额-15.80亿元，同比减少20.17%[44] - 2016年末货币资金2.58亿元，占总资产比1.48%；应收账款3872.33万元，占总资产比0.22%；固定资产165.77亿元，占总资产比94.80%[48] - 2016年报告期投资额2.67亿元，上年同期投资额4.69亿元，变动幅度-43.08%[50] - 贵州北盘江电力股份有限公司2016年营业收入14.47亿元、营业利润2.46亿元、净利润2.38亿元，因来水减少营收和净利润同比分别减少31.77%、59.32%[56] - 贵州西源发电有限责任公司2016年营业收入1.61亿元、营业利润226.23万元、净利润237.14万元；贵州北源电力股份有限公司营业收入1.21亿元、营业利润-1755.37万元、净利润-1746.47万元[56][57] - 2016年公司营业收入191,810.81万元，同比减少28.96%；利润总额26,921.72万元，同比减少63.02%；归属于上市公司股东的净利润12,961.37万元，同比减少63.94%；经营活动产生的现金流量净额197,179.95万元，同比减少9.71%[60] - 2016 - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为70.69%、42.48%、41.52%[73] - 2016年度公司利润分配预案以总股本305,398,662股为基数，每10股派息3元，现金分红总额91,619,598.60元，占利润分配总额比例100%，可分配利润380,645,577.00元[73] - 2016年末货币资金期末余额为258,480,128.71元，期初余额为237,687,979.62元[183] - 2016年末应收票据期末余额为380,387,200.75元，期初余额为725,709,818.01元[183] - 2016年末应收账款期末余额为38,723,319.65元，期初余额为145,080,100.07元[183] - 2016年末流动资产合计期末余额为702,940,073.41元，期初余额为1,111,200,321.69元[183] - 2016年末固定资产期末余额为16,577,007,825.78元，期初余额为16,936,112,645.90元[184] - 2016年末非流动资产合计期末余额为16,783,334,657.06元，期初余额为17,118,757,339.32元[184] - 2016年末资产总计期末余额为17,486,274,730.47元，期初余额为18,229,957,661.01元[184] - 流动负债合计从16.9972870011亿美元降至11.7198763657亿美元，降幅约为31.04%[185] - 非流动负债合计从12.23414039956亿美元降至12.14315100449亿美元，降幅约为0.74%[185] - 负债合计从13.93386909967亿美元降至13.31513864106亿美元，降幅约为4.44%[185] - 所有者权益合计从4.29608856134亿美元降至4.17113608941亿美元，降幅约为2.91%[186] - 营业总收入从26.99940476亿美元降至19.1810812351亿美元，降幅约为28.96%[191] - 营业总成本从20.446057098亿美元降至16.698379786亿美元，降幅约为18.33%[191] - 营业利润从6.575547662亿美元降至2.5085014491亿美元，降幅约为61.85%[192] - 利润总额从7.2795354094亿美元降至2.6921717924亿美元，降幅约为62.99%[192] - 净利润从6.3347863426亿美元降至2.3963885907亿美元，降幅约为62.17%[192] - 归属于母公司所有者的净利润从3.5947502045亿美元降至1.2961373358亿美元，降幅约为63.94%[192] - 综合收益总额本期为239,638,859.07元，上期为633,478,634.26元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为129,613,733.58元，上期为359,475,020.45元；归属于少数股东的综合收益总额本期为110,025,125.49元，上期为274,003,613.81元[193] - 基本每股收益本期为0.4244元，上期为1.1771元；稀释每股收益本期为0.4244元，上期为1.1771元[193] - 营业收入本期为189,810,270.96元，上期为320,966,300.02元；营业成本本期为90,737,983.19元，上期为128,204,707.58元[195] - 投资收益本期为226,113,000.00元，上期为151,242,000.00元；营业利润本期为244,136,995.52元，上期为239,474,231.62元[196] - 净利润本期为239,982,131.37元，上期为224,901,490.47元；基本每股收益本期为0.7858元，上期为0.7364元[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,674,253,503.44元，上期为2,891,181,991.92元；收到的税费返还本期为20,183,971.49元，上期为72,070,272.51元[199] - 经营活动现金流入小计本期为2,760,716,148.07元，上期为2,997,876,538.97元；经营活动现金流出小计本期为788,916,648.52元，上期为813,915,453.31元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,971,799,499.55元，上期为2,183,961,085.66元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 371,277,057.81元，上期为 - 475,074,029.36元[200] - 筹资活动现金流入小计本期为1,187,875,000.00元，上期为1,681,320,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,767,605,292.65元，上期为3,660,285,686.07元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,579,730,292.65元，上期为 - 1,978,965,686.07元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年电力行业营业收入1,892,297,489.78元，占比98.65%，同比减少29.25%；其他业务营业收入25,810,633.73元，占比1.35%，同比增加1.91%[34] - 电力行业营业成本966,596,751.88元，毛利率48.92%，营业收入同比减少29.25%，营业成本同比减少16.85%，毛利率同比减少7.62%[36] - 2016年电力销售量736,624万千瓦时，同比减少26.02%；生产量743,335万千瓦时，同比减少26.43%[37] - 2016年电力购电费405,682.47元，同比减少52.90%；水费110,048,525.51元，同比减少25.98%；材料费10,006,784.83元，同比减少5.07%[38] - 2016年电力职工薪酬92,079,300.78元，同比增加10.47%；折旧费656,328,600.48元，同比减少21.83%；修理费60,856,962.30元，同比增加17.53%[39] - 2016年电力其他费用36,870,895.51元，同比增加33.81%，营业成本合计966,596,751.88元，同比减少16.85%[39] 利润分配情况 - 公司以305,398,662股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014 - 2016年公司分别以总股本305,398,662股为基数，按每10股派发现金股利4元、5元、3元，派发现金分别为122,159,464.8元、152,699,331.00元、91,619,598.60元[71] 装机与发电量情况 - 报告期末公司已投产可控装机容量为323.05万千瓦，2016年完成发电量74.33亿千瓦时，同比减少26.43%，占贵州电网统调水电厂发电量的16.97%，同比下降4.07个百分点[24] - 2016年公司累计节水增发电量近1.3亿千瓦时[27] - 2017年预计新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达17.5亿千瓦左右，非化石能源发电装机比重提至38%左右[59] - 2017年预计全国发电设备利用小时3600小时左右，火电设备利用小时降至4000小时左右[59] - 2017年公司计划完成发电量93亿千瓦时，实现利润总额4.7亿元，净利润2.49亿元[64] 资产变化情况 - 固定资产同比减少2.12%，无形资产同比增加4.18%，在建工程同比增加74.88%[25] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为18.92亿元，占年度销售总额比例为1

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产175.45亿元，较上年度末减少3.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产21.90亿元，较上年度末增加1.89%[8] - 本报告期营业收入6.16亿元，较上年同期减少32.16%；年初至报告期末营业收入16.81亿元，较上年同期减少14.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9074.55万元，较上年同期减少46.40%；年初至报告期末为1.93亿元，较上年同期减少26.16%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.03亿元，较上年同期增加15.33%[8] - 本报告期基本每股收益0.2971元/股，较上年同期减少46.40%；年初至报告期末为0.6327元/股，较上年同期减少26.16%[8] - 归属于母公司所有者的净利润本期为193,236,855.31元，较上期减少26.16%[16] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-78.00%至-30.00%[21] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,908.45万元至25,163.25万元[21] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为35,947.5万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16148户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国华电集团公司持股比例13.58%，持股数量4148.65万股；贵州乌江水电开发有限责任公司持股比例12.40%，持股数量3786.75万股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益8472.64元，计入当期损益的政府补助1012.72万元[9] - 非经常性损益合计451.49万元[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据期末余额495,657,180.59元，较期初减少31.70%[16] - 应收账款期末余额48,571,264.60元，较期初减少66.52%[16] - 其他应收款期末余额10,160,802.39元，较期初增加605.37%[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 收到的税费返还本期为10,127,188.99元，较上期减少73.03%[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为7.5亿元，较上期增加50.00%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为45,922,707.08元，较上期增加79.42%[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.65亿元，上年同期10.69亿元，同比减少0.33%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期0.92亿元，同比增加10.91%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.57亿元，上年同期10.27亿元，同比增加12.61%[20] - 本报告期末总资产176.36亿元，上年度末182.30亿元，同比减少3.26%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，上年度末21.49亿元，同比减少2.34%[20] - 本报告期营业收入10.65亿元，上年同期10.69亿元，同比减少0.33%[32] - 本报告期营业成本4.78亿元，上年同期4.57亿元，同比增加4.61%[32] - 本报告期财务费用3.42亿元，上年同期4.06亿元，同比减少15.74%[32] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增加10.91%[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至20.00%，变动区间为1.83亿元至3.14亿元，2015年1 - 9月为2.62亿元[52] - 经营活动产生的现金流净额11.57亿元，上年同期10.27亿元，同比增加12.61%[32] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额为144,634,416.42元，期初余额为237,687,979.62元[114] - 2016年6月30日，公司应收票据期末余额为259,173,797.79元，期初余额为725,709,818.01元[114] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额为348,400,782.98元，期初余额为145,080,100.07元[114] - 2016年6月30日，公司流动资产合计期末余额为760,883,873.80元，期初余额为1,111,200,321.69元[115] - 2016年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为16,874,675,548.67元，期初余额为17,118,757,339.32元[115] - 2016年6月30日，公司资产总计期末余额为17,635,559,422.47元，期初余额为18,229,957,661.01元[115] - 公司流动负债合计从16.9972870011亿元降至10.4408332529亿元，降幅约38.69%[116] - 公司非流动负债合计从122.3414039956亿元增至124.7460065756亿元，增幅约2.04%[116] - 公司负债合计从139.3386909967亿元降至135.1868398285亿元，降幅约2.98%[116] - 公司所有者权益合计从42.9608856134亿元降至41.1687543962亿元，降幅约4.17%[117] - 公司营业总收入从10.6859535142亿元降至10.6509021222亿元，降幅约0.33%[124] - 公司营业总成本从9.0974640099亿元降至8.6225418757亿元，降幅约5.22%[124] - 公司营业利润从1.5995895043亿元增至2.0283602465亿元，增幅约26.80%[124] - 公司利润总额从1.9008478539亿元增至2.1319264172亿元，增幅约12.16%[124] - 公司净利润从1.6379052949亿元增至1.8825320928亿元，增幅约14.93%[124] - 归属于母公司所有者的净利润从0.9240920429亿元增至1.0249139079亿元，增幅约10.91%[124] - 少数股东损益本期为85,761,818.49元，上期为71,381,325.20元[125] - 综合收益总额本期为231,458,615.12元，上期为159,587,808.76元[128] - 基本每股收益本期为0.7579，上期为0.5226；稀释每股收益本期为0.7579，上期为0.5226[128] - 营业收入本期为87,098,298.85元，上期为104,610,301.48元[127] - 营业利润本期为232,482,567.58元，上期为159,119,435.81元[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,156,832,372.59元，上期为1,027,247,867.13元[131] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 160,395,278.41元，上期为 - 250,710,433.96元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,089,490,657.38元，上期为 - 1,112,166,029.68元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 93,053,563.20元，上期为 - 335,628,596.51元[132] - 期末现金及现金等价物余额本期为144,634,416.42元，上期为172,138,012.88元[132] - 经营活动现金流入小计本期为156,976,327.80元，上期为135,062,197.52元；经营活动现金流出小计本期为42,562,370.67元，上期为41,617,006.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为114,413,957.13元，上期为93,445,191.01元[134] - 投资活动现金流入小计本期为223,538,300.00元，上期为150,150,234.70元；投资活动现金流出小计本期为12,224,530.15元，上期为1,501,115.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为211,313,769.85元，上期为148,649,119.70元[135] - 筹资活动现金流入小计本期为160,000,000.00元，上期为545,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为491,307,031.30元，上期为797,597,879.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 331,307,031.30元，上期为 - 252,597,879.60元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,579,304.32元，上期为 - 10,503,568.89元；期初现金及现金等价物余额本期为71,127,289.97元，上期为56,655,285.47元；期末现金及现金等价物余额本期为65,547,985.65元，上期为46,151,716.58元[135] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额为2,146,658,184.56元，期末余额为2,017,653,003.05元；少数股东权益本期期初余额为4,296,088,561.34元，期末余额为4,116,875,439.62元；所有者权益合计本期增减变动金额为 - 179,213,121.72元[138][139] - 综合收益总额本期归属于母公司为102,491,390.79元，少数股东为85,761,818.49元，合计为188,253,209.28元[138] - 利润分配本期归属于母公司为 - 152,699,331.00元，少数股东为 - 214,767,000.00元，合计为 - 367,466,331.00元[138] - 上年归属于母公司所有者权益期初余额为1,984,606,015.95元，少数股东权益期初余额为3,895,744,289.86元；所有者权益合计本期增减变动金额为 - 78,143,833.29元[140] - 2016年上半年综合收益总额为163,790,529.49元，其中包含92,409,204.29元和71,381,325.20元[141] - 2016年上半年所有者投入普通股20,000,000.00元[141] - 2016年上半年利润分配总额为 - 261,934,362.78元，包含 - 118,756,362.78元和 - 143,178,000.00元[141] - 本期期末所有者权益合计为3,817,600,456.57元[141] - 本期（2016年）所有者权益变动金额为78,759,284.12元[144] - 本期（2016年）综合收益总额为231,458,615.12元[144] - 本期（2016年）利润分配金额为 - 152,699,331.00元[144][145] - 上期（上年）所有者权益变动金额为40,831,445.98元[147] - 上期（上年）综合收益总额为159,587,808.76元[147] - 上期（上年）利润分配金额为 - 118,756,362.78元[147] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计450.25万元，其中非流动资产处置损益4370.08元，政府补助1012.72万元[25] 电力业务数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月公司完成发电量39.32亿千瓦时，同比减少3.32%[29][30] - 电力业务营业收入10.53亿元，营业成本4.75亿元，毛利率54.91%，营业收入同比减少0.21%，营业成本同比增加4.68%，毛利率同比减少2.11%[37] 行业数据情况 - 2016年上半年全社会用电量同比增长2.7%，增速同比提高1.4个百分点[28] - 6月底全国6000千瓦及以上电厂发电装机容量15.2亿千瓦，同比增长11.3%[28] 子公司财务数据 - 贵州北盘江电力股份有限公司净资产35.31亿元，营业收入8.53亿元，净利润2.00亿元[49] 电站项目投资与收益情况 - 马马崖电站计划投资总额49.18亿元，本报告期投入6072.93万元，累计实际投入32.89亿元，项目已投产，收益5695.61万元[51] - 善泥坡电站计划投资总额16.90亿元，本报告期投入3939.92万元，累计实际投入16.58亿元，项目已投产，收益 - 1270.11万元[51] 过往权益分派情况 - 2015年年度权益分派以2015年12月31日总股本305,398,662股为基数，每10股派5元（含税），共派发现金股利152,699,331元[53] - 2015年年度权益分派股权登记日为2016年6月14日，除权除息日为2016年6月15日[53] 融资与金融服务情况 - 公司向控股股东申请委托贷款，总额不超过10亿元（含10亿元）[72] - 控股子公司北源公司与招银金融租赁有限公司售后回租融资金额为1亿元，期限5年[76] - 控股子公司北源公司与景程文旅融资租赁有限公司售后回租融资金额为3.5亿元，期限3年[77] - 控股子公司北盘江公司与景程文旅融资租赁有限公司售后回租融资金额为3亿元，期限3年[78] - 控股子公司西源公司与茅台建银（上海）融资租赁有限公司售后回租融资金额为1亿元，期限3年[79] - 公司与中国华电集团财务有限公司签订三年期《金融服务协议》[72] 调研情况 - 2016年6月24日中信建投证券到公司本部实地调研，谈论水位、发电量等内容[57] 租赁项目情况 - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[80] 担保情况 - 公司对贵州北源电力股份有限公司有多笔担保，实际担保金额分别为5000万元、10000万元、35000万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5000万元，对子公司担保实际发生额合计45000万元[82] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计50000万元，对子公司实际担保余额合计45000万元[82] - 报告期内审批担保额度合计5000万元，担保实际发生额合计45000万元[83] - 报告期末已审批的担保额度合计50000万元，实际担保余额合计4

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.641亿元人民币，同比增长7.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5836.90万元人民币，同比增长91.52%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为5764.79万元人民币，同比增长112.19%[8] - 基本每股收益为0.1911元人民币/股，同比增长91.48%[8] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比增加1.10个百分点[8] - 营业收入同比增长7.62%至5.64亿元，主要因发电量增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比大幅增长91.52%至5836.9万元，主要受益于售电收入增加和财务费用减少[15] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降16.80%至1.70亿元，主要因利率降低和本金减少[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.594亿元人民币，同比增长1.99%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长2.00%至5.59亿元，主要因发电量增加和售电收入增加[15] - 投资活动现金流量净额同比改善51.98%至-9429.5万元，主要因基建投资支出减少[15] - 筹资活动现金流量净额同比改善52.29%至-2.06亿元，主要因子公司收到融资租赁款[15] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅改善423.78%至2.59亿元[15] 管理层讨论和指引 - 预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润增长0%至46.09%，区间为9240.92万元至1.35亿元[18] - 业绩预计增长主要因发电量增加带来收入增长以及贷款利率下调导致财务费用减少[18] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为166.34万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为17,722户[11] - 应收账款同比增长93.58%至2.81亿元，主要因发电量增加[15] - 总资产为182.96亿元人民币，较上年度末增长0.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.08亿元人民币，较上年度末增长2.72%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为26.999亿元人民币，同比增长25.75%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.595亿元人民币，同比增长22.18%[17] - 基本每股收益为1.1771元/股，同比增长22.18%[17] - 加权平均净资产收益率为17.87%，同比增加1.19个百分点[17] - 第四季度营业收入为7.233亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为9778万元人民币[21] - 公司实现营业收入269,994.05万元，同比增长25.75%[26][33][36] - 利润总额72,795.35万元，同比增长35.60%[26][33] - 归属于上市公司股东的净利润35,947.50万元，同比增长22.18%[26][33] - 公司实现营业收入26.999亿元，同比增长25.75%[64] - 公司利润总额7.28亿元，同比增长35.6%[64] - 归属于上市公司股东的净利润3.595亿元，同比增长22.18%[64] 成本和费用（同比环比） - 电力业务营业成本同比增长21.25%，从960.29百万元增至1,164.38百万元[43] - 购电费同比大幅增长211.48%，从2.77百万元增至8.61百万元[43] - 折旧费占营业成本比重最大达72.11%，金额839.66百万元同比增长23.34%[43] - 职工薪酬同比增长34.06%至83.35百万元，占营业成本比重7.16%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.84亿元人民币，同比增长73.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额218,396.11万元，同比增长73.69%[26][33] - 经营活动现金流量净额同比增长73.69%至2,183.96百万元[48] - 投资活动现金流出减少60.17%至488.93百万元[48] - 筹资活动现金流量净额转负为-1,978.97百万元，同比下降1,012.01%[48] - 经营活动产生的现金流量净额21.84亿元，同比增长73.69%[64] 发电业务表现 - 公司完成发电量101.04亿千瓦时，同比增长25.51%[26][33][40] - 电力业务收入2,674,614,366.80元，占总收入99.06%，同比增长25.93%[36][37][39] - 电力业务毛利率56.47%，同比增长1.68个百分点[39] - 公司2015年完成发电量101.04亿千瓦时，同比增长25.51%[64] 资产和负债变化 - 总资产为182.3亿元人民币，同比下降2.04%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为21.494亿元人民币，同比增长12.47%[17] - 固定资产同比增长31.81%[27] - 在建工程同比减少99.16%[27] - 货币资金减少53.19%至237.69百万元，占总资产比重下降1.43%[50] - 固定资产增长23.85%至16,936.11百万元，占总资产比重达92.90%[50] 子公司业绩 - 子公司贵州北盘江电力实现营业收入21.201亿元，净利润5.857亿元[59] - 子公司贵州西源发电实现营业收入1.581亿元，净利润326.72万元[60] - 子公司贵州北源电力实现营业收入1.008亿元，净亏损3136.38万元[62] 电价信息 - 马马崖发电厂获得上网电价0.3526元/千瓦时，为贵州水电最高电价[68] - 普定水电站上网电价按0.2924元/千瓦时结算[117] - 引子渡水电站上网电价按0.2774元/千瓦时结算[117] - 光照水电站上网电价按0.3130元/千瓦时结算[117] - 董箐水电站上网电价按0.3260元/千瓦时结算[118] - 马马崖一级水电站上网电价按0.3526元/千瓦时结算[119] - 马马崖一级水电站临时上网电价确定为0.3526元/千瓦时[127] 装机容量和机组投运 - 可控装机容量达323.05万千瓦[26] - 马马崖一级水电站1号机组（装机容量18万千瓦）于2015年1月投入运行[121] - 善泥坡水电站2号机组（装机容量2×9万千瓦+0.55万千瓦）于2015年1月投入运行[121] - 马马崖一级水电站2号机组（装机容量18万千瓦）于2015年2月投入运行[122] - 马马崖一级水电站生态机组（装机容量1.8万千瓦）于2015年5月投入运行[122] - 善泥坡水电站生态机组（装机容量5.5MW）于2015年5月投入运行[123] - 马马崖一级水电站3号机组（装机容量18万千瓦）于2015年6月投入运行[124] 股东和股权结构 - 股东乌江公司增持公司股份600,000股（占总股本0.1965%），增持后持股37,867,536股（占总股本12.3994%）[125] - 中国华电集团持股41,486,520股占比13.58%为第一大股东[139] - 贵州乌江水电开发持股37,867,536股占比12.40%，期内增持600,000股[139] - 宁波宁电投资持股15,278,409股占比5.00%[139] - 贵州产业投资集团持股10,000,060股占比3.27%[139] - 国家开发投资公司持股8,266,146股占比2.71%[139] - 北京宏道投资旗下基金合计持股9,930,048股（3号基金6,540,000股+4号基金3,390,048股）[139][140] - 控股股东中国华电集团公司与全资子公司合计持有华电国际电力股份44.19%[142] - 控股股东持有华电能源股份44.8%[142] - 控股股东间接持有国电南京自动化股份51.086%[142] - 控股股东间接持有沈阳金山能源股份29.8%[142] - 控股股东直接及间接持有华电福新能源股份69.228%[142] - 控股股东间接持有华电重工股份63.04%[142] - 实际控制人为国家国资委[144] - 其他法人股东贵州乌江水电开发有限责任公司注册资本38.8亿元[144] 融资和担保活动 - 公司授权经营管理层向中国华电集团财务有限公司办理贷款总额不超过人民币9亿元[105] - 公司控股子公司北源公司与招银金融租赁有限公司开展融资租赁交易融资金额为人民币1亿元融资期限5年[110] - 报告期末实际担保余额合计为10,000万元占公司净资产的比例为4.65%[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计35,000万元[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计45,000万元[113] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额45,000万元[113] - 北源公司开展融资租赁交易，融资金额3.5亿元人民币，期限3年[126][129] - 北盘江公司开展融资租赁交易，融资金额3亿元人民币，期限3年[130] 管理层和治理信息 - 公司副总经理曹险峰持股1,500股，新增限售股1,125股[135] - 有限售条件股份增加1,125股至25,582股，占比维持0.01%[136] - 无限售条件股份减少1,125股至305,373,080股，占比维持99.99%[136] - 股份总数保持305,398,662股不变[136] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数34,500股[150] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股无变动[149][150] - 公司董事长刘靖52岁硕士研究生学历现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记、董事长[152] - 公司总经理张志强52岁工程硕士教授级高级工程师曾任贵州黔源电力股份有限公司总经理现任贵州乌江水电开发有限责任公司总经理[152] - 公司总经理刘明达58岁大学学历教授级高级工程师现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、董事会秘书[154] - 公司副总经理李洪泉49岁工程硕士教授级高级工程师现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理[158] - 公司副总经理刘俊58岁大学学历教授级高级工程师现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、财务负责人[158] - 公司副总经理陈均华57岁大学学历现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理[159] - 公司副总经理兼总工程师毛恩涯53岁大学学历高级工程师现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理兼总工程师[159] - 公司副总经理曹险峰44岁工程硕士高级工程师现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理[159] - 公司纪委书记田景武46岁硕士研究生高级政工师现任贵州黔源电力股份有限公司纪委书记、工会主席[158] - 公司监察审计部主任罗远惠50岁大专学历现任贵州黔源电力股份有限公司监察审计部主任[158] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为553.14万元[164] - 公司独立董事年度报酬为5万元/人[164] - 公司董事长税前报酬总额为72.74万元[163] - 公司总经理税前报酬总额为72.32万元[163] - 独立董事张瑞彬本报告期参加董事会5次（现场3次/通讯2次）[180] - 独立董事王强本报告期参加董事会5次（现场3次/通讯1次/委托1次）[180] - 审计委员会报告期内召开会议4次审议通过报告和议案9项[184] - 提名委员会报告期内召开会议3次审议通过报告和议案4项[185] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次审议通过报告和议案2项[186] - 战略发展委员会报告期内召开会议1次审议通过报告和议案2项[187] - 公司高管薪酬依据《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》经薪酬与考核委员会审议确定[189] 员工信息 - 公司领取薪酬员工总人数为577人[165] - 公司在职员工数量合计662人，其中生产人员379人（占比57.2%）[166] - 公司员工专业构成：技术人员84人（占比12.7%），财务人员22人（占比3.3%），行政人员177人（占比26.7%）[166] - 公司员工教育程度：研究生及以上25人（占比3.8%），大学本科407人（占比61.5%）[166] - 公司培训员工3589人次，全员培训率达到100%[168] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为26人[165] 风险因素 - 公司主要经营风险为水力发电受河流来水及气候影响，可能导致发电量和业绩波动[74] - 公司面临政策性风险，移民、环保、税收、电价及库区基金等政策直接影响生产成本和盈利能力[75] - 贵州省作为电力体制改革试点，交易方式以双边协商为主，竞价和挂牌交易为辅，市场化交易电量将呈上升趋势[78] 未来计划和指引 - 2016年计划完成发电量98.5亿千瓦时[72] - 2016年计划完成利润总额7.1亿元[72] - 2016年基建（技改）投资预算为4.03亿元，其中基建投资3.51亿元，技改投资0.52亿元[73] 分红政策 - 2015年现金分红金额为152,699,331.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.48%[86] - 2014年现金分红金额为122,159,464.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.52%[86] - 2013年未进行现金分红，因归属于上市公司普通股股东的净利润为-99,100,698.12元[86] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税），总股本基数为305,398,662股[86][87] 行业环境 - 全国6000千瓦及以上发电设备利用小时数为3969小时，同比减少349小时[63] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为7207万元人民币[22] 内部控制 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[191] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[191] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超过营业收入的1%或资产总额的1%[191][192] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报金额超过营业收入的0.5%但小于1%或资产总额的0.5%但小于1%[191][192] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失金额达到2000万元及以上[191] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失金额在500万元至2000万元之间[191] - 报告期内未发现财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 报告期内未发现非财务报告重大缺陷数量为0个[192] 审计信息 - 境内会计师事务所审计服务报酬为50万元[95] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为2年[95] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[195][199] - 财务报表审计报告签署日期为2016年03月30日[195] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[103] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[104] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[90] 其他重要事项 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[92] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[93] - 2014年度股东大会投资者参与比例为2.66%[179] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.15%[179] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.12%[179]

本报告期收入和利润（同比） - 本报告期营业收入为9.08亿元人民币，同比下降22.95%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比下降45.65%[6] - 公司营业总收入同比下降23.0%至9.08亿元，较上年同期的11.79亿元减少2.70亿元[35] - 净利润同比下降45.6%至2.88亿元，较上年同期的5.29亿元减少2.41亿元[36] - 归属于母公司所有者净利润同比下降45.7%至1.69亿元，较上年同期的3.11亿元减少1.42亿元[36] 年初至报告期末收入和利润（同比） - 年初至报告期末营业收入为19.77亿元人民币，同比增长11.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币，同比下降7.00%[6] - 合并营业收入为19.77亿元人民币，同比增长11.6%[43] - 合并综合收益总额为4.51亿元人民币，同比下降7.8%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为2.62亿元人民币，同比下降7.0%[44] 本报告期成本和费用（同比） - 财务费用同比上升19.6%至1.95亿元，较上年同期的1.63亿元增加0.32亿元[36] 年初至报告期末成本和费用（同比） - 合并营业成本为8.24亿元人民币，同比增长9.4%[43] - 财务费用为6.01亿元人民币，同比增长24.9%[43] - 资产减值损失为3153.94万元人民币，同比增长72.6%[43] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.32亿元人民币，同比下降26.5%[39] - 母公司净利润为5216.65万元人民币，同比下降39.1%[40] - 母公司基本每股收益为0.1708元，同比下降39.1%[41] 部分业务/项目财务表现 - 营业收入为2.368亿元人民币，同比下降2.8%[47] - 营业成本为8933.65万元人民币，同比下降3.3%[47] - 财务费用为5716.53万元人民币，同比下降14.3%[47] - 投资收益为1.501亿元人民币[47] - 净利润为2.118亿元人民币，同比增长227.4%[47] - 基本每股收益为0.6934元，同比增长227.6%[48] 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.5543元/股，同比下降45.65%[6] - 年初至报告期末基本每股收益为0.8569元/股，同比下降7.00%[6] - 基本每股收益为0.8569元，同比下降7.0%[45] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金同比增长31.5%至7450万元，较期初的5666万元增加1784万元[31] - 应收账款同比增长307.0%至6041万元，较期初的1484万元增加4557万元[31] - 应收账款期末余额6.68亿元，较期初大幅增长774.57%[14][15] - 其他应收款期末余额995.97万元，较期初激增1233.97%[14][15] - 递延所得税资产期末余额644.67万元，较期初增长292.84%[14][15] - 在建工程期末余额7290.23万元，较期初下降98.33%[14][15] - 短期借款同比下降51.1%至3.34亿元，较期初的6.83亿元减少3.49亿元[32] - 长期借款同比增长38.7%至8.92亿元，较期初的6.43亿元增加2.49亿元[32] - 未分配利润同比增长39.8%至3.27亿元，较期初的2.34亿元增加0.93亿元[33] - 负债总额同比下降2.8%至143.08亿元，较期初的147.13亿元减少4.05亿元[29][30] - 公司总资产为184.23亿元人民币，较上年度末下降1.00%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.54亿元人民币，较上年度末增长7.48%[6] 所得税费用 - 所得税费用本期金额5459.66万元，较上期增长228.58%[14][15] 现金流量表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.77亿元人民币，同比增长71.22%[6] - 经营活动现金流量净额14.77亿元，较上期增长71.22%[14][15] - 投资活动现金流量净额-3.56亿元，较上期改善61.16%[14][15] - 筹资活动现金流量净额-13.49亿元，较上期下降607.86%[14][15] - 现金及现金等价物净增加额-2.28亿元，较上期下降208.33%[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.328亿元，同比增长14.5%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为1.577亿元，去年同期为-129万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.727亿元，同比净流出扩大11.3倍[55] - 支付的各项税费为6111万元，较去年同期3495万元增长74.9%[55] - 取得投资收益收到的现金为1.501亿元[55] - 取得借款收到的现金为10.726亿元，较去年同期7.166亿元增长49.7%[55] - 偿还债务支付的现金为11.646亿元，较去年同期6.718亿元增长73.4%[55] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.807亿元，较去年同期6689万元增长170.2%[55] 现金余额 - 期末现金及现金等价物余额为2.794亿元人民币，同比下降39.0%[52] - 期末现金及现金等价物余额为7450万元，较去年同期1.398亿元下降46.7%[56] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.24%，同比下降2.77个百分点[6] 业绩指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间2.50-3.38亿元，变动幅度±15%[18][19] 报告备注 - 第三季度报告未经审计[57]

收入和利润表现 - 营业收入为10.69亿元人民币，同比增长80.22%[20] - 营业收入10.69亿元，同比增长80.22%[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润为9240.92万元人民币，同比扭亏为盈增长407.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9240.92万元，同比扭亏为盈（增加1.22亿元）[30] - 营业利润为1.600亿元，上年同期为亏损4507.90万元[130] - 净利润为1.638亿元，上年同期为亏损3881.75万元[130] - 归属于母公司所有者的净利润为9240.92万元，上年同期为亏损3008.97万元[130] - 基本每股收益为0.3026元人民币，同比增长380.71%[20] - 基本每股收益为0.3026元，上年同期为亏损0.1078元[132] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比增加6.70个百分点[20] - 母公司营业收入为1.046亿元，较上年同期的6373.24万元增长64.1%[134] - 母公司净利润为1.596亿元，上年同期为亏损2097.79万元[135] 成本和费用 - 营业成本从上年同期2.88亿元上升至本期4.57亿元，增长58.85%[129] - 财务费用4.06亿元，同比增长27.68%（因新投产电站利息费用资本化）[32] - 财务费用为4.057亿元，较上年同期的3.178亿元增长27.7%[130] - 资产减值损失为1670.34万元，较上年同期的880.55万元增长89.7%[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.27亿元人民币，同比增长288.11%[20] - 经营活动现金流量净额10.27亿元，同比增长288.11%[30][32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至10.27亿元，同比增长288.2%[139] - 投资活动现金流量净额-2.51亿元，同比改善60.68%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负25.07亿元，同比改善60.7%[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.12亿元，同比由正转负[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.516亿元[137] - 收到的税费返还为3000.06万元，较上年同期的541.90万元增长453.6%[138] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.93亿元，同比增长154.5%[142] - 母公司取得投资收益收到的现金为1.50亿元[142] - 现金及现金等价物净减少3.36亿元，同比下降626.63%[32] 发电业务运营 - 新增发电装机容量74.35万千瓦，总装机容量达323.05万千瓦[29][34] - 完成发电量40.67亿千瓦时，同比增长84.28%[29][30][34] - 2015年1-9月预计发电量60.99亿千瓦时，比2014年同期减少5.38亿千瓦时[54] - 电力业务毛利率57.02%，同比提升5.92个百分点[37] - 全社会用电量同比增长1.3%，第二产业用电量同比下降0.5%[28] - 非化石能源发电量同比增长16.0%[28] 电站项目投资与收益 - 董箐电站计划总投资额696,318万元，本报告期投入20.25万元，累计实际投入631,705.61万元，项目收益10,251.95万元[52] - 马马崖电站计划总投资额491,848万元，本报告期投入13,373.28万元，累计实际投入303,893万元，项目收益4,013.04万元[52] - 善泥坡电站计划总投资额169,049万元，本报告期投入7,143.11万元，累计实际投入153,148.2万元，项目亏损1,718.87万元[52] - 牛都电站计划总投资额27,221万元，本报告期投入364.14万元，累计实际投入28,162.09万元，项目亏损443.60万元[52] - 子公司贵州北盘江电力净利润1.82亿元[49] 机组投产情况 - 马马崖一级水电站1号机组于2015年1月投入运行装机容量3×18万千瓦+1.8万千瓦[94] - 马马崖一级水电站2号机组于2015年2月投入运行装机容量3×18万千瓦+1.8万千瓦[94] - 马马崖一级水电站3号机组于2015年6月投入运行装机容量3×18万千瓦+1.8万千瓦[94] - 马马崖生态机组1.8万千瓦于2015年5月投入运行[94] - 善泥坡水电站2号机组于2015年1月投入运行装机容量2×9万千瓦+0.55万千瓦[94] - 善泥坡生态机组0.55万千瓦于2015年5月投入运行[94] 上网电价 - 普定水电站上网电价为0.2924元/千瓦时[86] - 引子渡水电站上网电价为0.2774元/千瓦时[86] - 鱼塘水电站上网电价为0.2724元/千瓦时[86] - 光照水电站上网电价为0.3130元/千瓦时[86] - 董箐水电站上网电价为0.3260元/千瓦时[88] - 牛都水电站临时上网电价为0.2594元/千瓦时[88] 资产和负债变动 - 总资产为180.92亿元人民币，同比下降2.78%[20] - 公司总资产从年初186.09亿元下降至期末180.92亿元，减少5.17亿元（-2.78%）[121] - 归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元人民币，同比下降1.38%[20] - 货币资金期末余额为172,138,012.88元，较期初507,766,609.39元下降66.1%[117] - 应收账款期末余额为387,520,330.16元，较期初76,369,946.57元增长407.4%[117] - 应收票据期末余额为241,624,669.31元，较期初607,633,793.18元下降60.2%[117] - 其他应收款期末余额为8,636,348.27元，较期初746,617.79元增长1056.7%[117] - 流动资产合计期末余额为810,038,630.78元，较期初1,192,529,207.61元下降32.1%[117] - 固定资产期末余额为17,090,069,030.05元，较期初12,849,104,631.24元增长33.0%[117] - 在建工程期末余额为68,064,324.16元，较期初4,375,015,740.36元下降98.4%[117] - 投资性房地产期末余额为85,219,868.47元，较期初87,222,294.61元下降2.3%[117] - 短期借款从年初8.33亿元减少至期末4.39亿元，下降47.35%[119] - 长期借款（合并）从年初125.37亿元微增至期末125.82亿元，增长0.36%[120] - 应收账款（母公司）从年初1484.25万元大幅增长至期末6242.39万元，增幅320.58%[123] - 应交税费（合并）从年初-1779.83万元转为期末4151.11万元，变动幅度显著[119] - 未分配利润（合并）从年初3.75亿元下降至期末3.48亿元，减少6.99%[121] - 流动负债合计从年初21.01亿元下降至期末16.27亿元，减少22.56%[120] - 期末现金及现金等价物余额为1.72亿元，同比减少44.7%[140] - 货币资金（母公司）从年初5665.53万元减少至期末4615.17万元，下降18.54%[123] 所有者权益和利润分配 - 公司实施2014年度权益分派方案以总股本305,398,662股为基数每10股派4元含税[94] - 公司2014年年度权益分派方案为以总股本305,398,662股为基数，每10股派4.000000元人民币现金（含税）[55] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少2634.72万元[147] - 对所有者（或股东）的分配为2.62亿元[147] - 公司本期期末股本为305,398,662.00元，较期初增加101,799,554.00元，增幅50%[150][151] - 资本公积从期初1,244,011,623.38元减少至1,144,993,406.88元，减少99,018,216.50元，降幅8%[150][151] - 未分配利润从期初87,374,589.07元减少至57,284,875.01元，减少30,089,714.06元，降幅34.4%[150][151] - 综合收益总额为负38,817,470.54元，其中归属于母公司部分为负30,089,714.06元[150] - 所有者权益合计从期初3,379,111,018.85元减少至3,345,828,548.31元，减少33,282,470.54元，降幅1%[150][151] - 母公司未分配利润从期初233,706,011.13元增至274,537,457.11元，增加40,831,445.98元，增幅17.5%[154][155] - 母公司综合收益总额为159,587,808.76元[154] - 母公司向股东分配利润118,756,362.78元[154] - 资本公积转增股本101,799,554.00元[150] - 其他权益工具持有者投入资本2,781,337.50元[150] - 公司2015年上半年综合收益总额为亏损2097.79万元[157] - 公司所有者权益总额从年初的16.79亿元减少至期末的16.58亿元，下降1.26%[157][159] - 公司股本从2.04亿元增加至3.05亿元，增幅49.6%，系资本公积转增股本所致[157][159] - 公司资本公积从12.25亿元减少至11.23亿元，降幅8.3%，系101,799,554元转增股本[157][159] - 公司未分配利润从1.72亿元减少至1.51亿元，降幅12.2%[157][159] 融资与担保活动 - 公司向中国华电集团财务有限公司办理贷款事项，授权额度9亿元（含9亿元），利率不高于其他金融机构同期同档次贷款利率[74] - 控股子公司北源公司与招银金融租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额为1亿元，融资期限5年[78] - 公司对子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保额度为10,000万元，实际担保金额为10,000万元[82] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为10,000万元[82] - 公司实际担保总额占净资产比例为5.31%[82] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为10,000万元[82] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数20,314户[100] - 中国华电集团公司持股13.58%共计41,486,520股[100] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持股12.20%共计37,267,536股[100] - 中国华电集团公司持有无限售条件普通股41,486,520股，占总股本比例未披露[102] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持有无限售条件普通股37,267,536股，占总股本比例未披露[102] - 公司成立时总股本为9025.6万股，其中内部职工股占比27.98%[161] - 公司2005年首次公开发行5000万股，总股本增至1.40亿股[162] - 中国华电集团及其子公司乌江水电合计持有公司股份25.31%，为公司实际控制人[164] - 公司股东国家开发投资公司于2010年8月减持141万股，占总股本1%[166] - 国家开发投资公司减持后持股16,682,300股，占总股本11.89%[167] - 非公开发行股份总量为63,343,100股，发行后总股本203,599,100股[167] - 中国华电集团公司持股27,657,700股，持股比例13.58%[167] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持股24,845,000股，持股比例12.20%[167] - 国家开发投资公司2011年减持739,780股，减持比例0.36%[168] - 2014年资本公积金转增股本101,799,554股，转增后总股本305,398,662股[169] - 国家开发投资公司2014年减持7,485,952股，减持比例2.45%[169] - 国家开发投资公司2014年减持后持股15,152,828股，持股比例4.96%[169] - 贵州省开发投资有限责任公司持股7,538,100股，持股比例3.70%[168] - 贵州新能实业发展公司持股1,884,640股，持股比例0.93%[168] 政府补助和税费 - 计入当期损益的政府补助为3000.06万元人民币[24] 业绩预告 - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计下降50.00%至30.00%，变动区间为14,069.25万元至19,696.94万元[53] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为28,138.49万元[53] 会计政策 - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时，前期处置价款与对应净资产份额的差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[188][189] - 购买子公司少数股权时，新增长期股权投资与应享有净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足冲减时调整留存收益[190] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足冲减时调整留存收益[191] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[195] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额一般计入当期损益[196] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本公积[196] - 外币财务报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[197] - 处置境外经营时，相关外币财务报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[197] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[199] - 金融负债初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益及其他金融负债[199]