会议情况 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年8月27日召开[3] - 会议通知于2024年8月19日送达各位监事[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] 议案通过 - 以5票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 以5票同意通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》[4] 公告刊登 - 《2024年半年度报告及摘要》于2024年8月28日刊登于巨潮资讯网[4] - 《关于2024年中期利润分配方案的公告》于2024年8月28日刊登于巨潮资讯网[4] 后续安排 - 《关于2024年中期利润分配方案的议案》需提交股东大会审议[4]

关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-043 贵州黔源电力股份有限公司 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： （一）利润分配方案的具体内容 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并利 润表实现归属于上市公司股东的净利润为133,213,125.43元，母公司净利润为 155,780,548.49元，截至2024年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为 2,121,852,012.45元，母公司资产负债表未分配利润为1,194,903,297.56元，根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公 司2024年上半年可供股东分配的利润为1,194,903,297.56元。 综合考虑 ...

财务业绩 - 营业收入为8.73亿元，同比增长39.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比增长316.76%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比增长348.71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降45.83%[12] - 基本每股收益为0.3116元/股，同比增长316.58%[12] - 稀释每股收益为0.3116元/股，同比增长316.58%[12] - 加权平均净资产收益率为3.45%，同比增长2.57%[12] - 总资产为160.10亿元，同比增长0.06%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为38.77亿元，同比增长1.57%[12] - 非经常性损益合计为-254.91万元[14] - 公司2024年上半年发电量为31.52亿千瓦时，同比增加43.10%[16] - 公司2024年上半年营业收入为872,548,026.36元，同比增加39.12%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为133,213,125.43元，同比增加316.76%[16] - 公司总装机容量为403.99万千瓦，其中水电站装机容量为323.35万千瓦，光伏电站装机容量为80.64万千瓦[16] - 公司2024年上半年水电站发电量为27.80亿千瓦时，光伏电站发电量为3.72亿千瓦时[19] - 公司2024年上半年平均上网电价为0.2786元/千瓦时，同比减少2.59%[17] - 公司2024年上半年发电厂利用小时数为780.23小时，同比增加41.95%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为416,144,047.75元，同比减少45.83%[21] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-36,427,696.24元，同比增加64.28%[21] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-403,629,031.21元，同比增加38.41%[21] - 电力行业营业收入为868,684,264.10元，同比增长39.48%[23] - 水力发电营业收入为747,387,375.95元，同比增长53.76%[23] - 光伏发电营业收入为121,296,888.15元，同比下降11.28%[23] - 应收账款增加至435,045,116.23元，占总资产比例为2.72%，主要由于报告期末结算电量增加[25] - 短期借款增加至628,898,990.92元，占总资产比例为3.93%，主要由于短期借款增加[25] - 长期借款减少至5,309,742,900.00元，占总资产比例为33.17%，主要由于长期借款减少[25] - 北盘江公司实现营业收入653,925,082.81元，净利润183,118,860.57元[35] - 西源公司实现营业收入48,387,141.60元，净利润657,552.17元[35] - 报告期投资额为21,506,678.68元，同比下降63.60%[28] - 镇宁光伏电站项目累计实际投入金额为554,862,960.33元，未达到计划进度和预计收益[29] - 鱼塘电站完成发电量13,512.37万千瓦时[36] - 清溪电站完成发电量4,286.80万千瓦时[36] - 牛都水电站完成发电量2,959.96万千瓦时[37] - 镇宁坝草一期光伏电站发电量2,048.02万千瓦时[37] - 2024年上半年，北源公司实现营业收入48,487,357.98元，营业利润1,387,984.83元，净利润1,394,829.83元[37] - 2024年上半年，镇宁黔源新能源有限公司实现营业收入7,549,109.04元，营业利润2,244,108.26元，净利润2,244,108.26元[37] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利人民币42,755,812.60元[42][44] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司半年度报告未经审计[49] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[49] - 公司往年存量的2起案件均已结案，涉案金额3582.49万元[50] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[51] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[56] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[57] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[58] - 公司在中国华电集团财务有限公司的存款业务中，每日最高存款限额为15亿元，存款利率范围为0.21%，期初余额为2.53亿元，本期合计存入金额为14.09亿元，本期合计取出金额为14.33亿元，期末余额为2.29亿元[60] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[62] - 2020年度日常关联交易预计总金额为3,120.00万元[63] - 2022年度日常关联交易预计总金额为4,980.00万元[63] - 控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款，金额为64,960万元，利率为3.43%[63] - 控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁，金额不超过40,000万元[63] - 控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国华电集团有限公司借款，金额为31,637.5万元，利率低于3%[65] - 公司与华电财务公司签订《金融服务协议》，提供存款、结算、信贷等服务，协议有效期三年[65] - 控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司和全资子公司镇宁新能源有限公司光伏项目建设用地租赁期限为20年，可续租5年及以上[69] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为33,620[70] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为33,199.75[70] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为48,420[70] - 实际担保总额占公司净资产的比例为8.56%[74] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为33,199.75[74] - 公司报告期不存在委托理财[75] - 公司报告期不存在其他重大合同[76] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[77] - 公司报告期不存在子公司重大事项[78] - 公司股份总数为427,558,126股，占比100.00%[79] - 公司前10名股东中，中国华电集团有限公司持有67,952,510股，占比4.00%[82] - 贵州乌江水电开发有限责任公司持有53,014,550股，占比2.96%[82] - 河北远通矿业有限公司持有12,642,220股，占比1.83%[82] - 北京远通鑫海商贸有限公司持有7,809,499股，占比1.51%[82] - 谢竹林持有6,455,466股，占比1.48%[82] - 王佩华持有6,319,282股，占比1.35%[82] - 吴天德持有5,756,433股，占比1.19%[82] - 李海清持有5,079,060股，占比1.00%[82] - 公司流动资产合计为731,805,780.89元，期初为491,532,425.90元[89] - 公司应收账款期末余额为435,045,116.23元，期初为93,665,618.60元[89] - 公司总资产从15,999,498,655.28元增加至16,009,820,074.67元[90][91] - 非流动资产从15,507,966,229.38元减少至15,278,014,293.78元[90][91] - 流动负债从2,643,532,572.02元增加至3,496,410,074.17元[91] - 非流动负债从6,724,997,405.52元减少至5,840,799,402.99元[91] - 负债总额从9,368,529,977.54元减少至9,337,209,477.16元[91] - 所有者权益从6,630,968,677.74元增加至6,672,610,597.51元[91] - 母公司流动资产从237,689,240.72元增加至263,795,400.76元[92][93] - 母公司非流动资产从2,994,654,687.43元增加至3,010,553,307.04元[93] - 母公司总资产从3,232,343,928.15元增加至3,274,348,707.80元[93] - 母公司应收账款从3,063,538.84元增加至54,586,101.57元[93] - 公司2024年上半年营业收入为872,548,026.36元，同比增长39.1%[96] - 公司2024年上半年营业成本为398,190,750.01元，同比增长19%[96] - 公司2024年上半年净利润为223,978,299.32元，同比增长252.4%[97] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为133,213,125.43元，同比增长316.8%[97] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3116元，同比增长316.6%[97] - 公司2024年上半年流动负债合计为198,637,099.63元，同比增长17.3%[94] - 公司2024年上半年非流动负债合计为157,959,218.76元，同比增长0.2%[94] - 公司2024年上半年负债合计为356,596,318.39元，同比增长9.7%[94] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,917,752,389.41元，同比增长2.7%[94] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为3,274,348,707.80元，同比增长1.3%[94] - 2024年上半年营业收入为114,199,334.93元，同比增长151.11%[99] - 2024年上半年净利润为155,780,548.49元，同比增长36.63%[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为416,144,047.75元，同比下降45.83%[101] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-36,427,696.24元，同比改善64.28%[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-403,629,031.21元，同比改善38.42%[102] - 2024年上半年基本每股收益为0.3643元，同比增长36.6%[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为690,090,478.06元，同比下降29.35%[101] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为54,002,859.91元，同比增长5.47%[101] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为102,775,419.99元，同比增长8.81%[101] - 2024年上半年支付的各项税费为113,805,996.22元，同比增长60.38%[101] - 投资活动产生的现金流量净额为8693万元，同比增长33.2%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2亿元，同比减少9.8%[104] - 现金及现金等价物净增加额为-370万元，同比减少108.4%[104] - 期末现金及现金等价物余额为7.11亿元，同比增长28.1%[104] - 归属于母公司所有者权益合计为66.31亿元，同比增长0.6%[105] - 本期综合收益总额为1.34亿元，同比增长67.8%[106] - 本期利润分配为-8123万元，同比减少100%[106] - 本期专项储备增加712万元，同比增长29.2%[107] - 本期期末余额中，未分配利润为21.22亿元，同比增长2.5%[107] - 上年期末余额中，未分配利润为195.34亿元，同比增长2.1%[108] - 公司期初余额为427,558,126.00元[109] - 本期综合收益总额为728,981.61元[109] - 本期所有者权益减少96,303,167.10元[109] - 本期利润分配减少128,267,437

关联交易金额 - 2024年3月预计日常关联交易总金额3500万元[1] - 新增2024年日常关联交易总金额1550万元，增加后预计5050万元[2] - 2024年1 - 6月日常关联交易已发生643.02万元[3] - 上一年度日常关联交易实际发生3915.61万元，预计4300万元，差异率 - 8.94%[6] 子公司情况 - 华滨物业注册资本1000万元[8] - 截至2023年12月31日，华滨物业总资产6402.98万元，净资产2966.26万元[8] - 2023年度华滨物业营业收入19512.57万元，净利润806.68万元[8] 其他关联交易情况 - 上一年度接受华电电科院服务实际发生846.57万元，占比2.80%，与预计差异 - 5.94%[6] - 上一年度向国电南自及下属公司采购材料实际发生496.31万元，占比1.55%，与预计差异65.44%[6] - 上一年度接受华滨物业公司服务实际发生2293.70万元，占比7.59%，与预计差异 - 4.43%[6] 交易评估与决策 - 公司关联交易属正常商业行为，必要且遵循公允原则，不损害利益[12] - 2024年第三次独立董事专门会议同意关联交易并提交董事会[13] - 独立董事认为新增额度符合需求，定价合理，不影响独立性[13] 备查文件 - 备查文件含第十届董事会第十六次会议决议[14] - 备查文件含2024年第三次独立董事专门会议决议[14]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月12日召开[3] - 会议通知于2024年8月6日书面送达监事[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] - 会议以记名投票方式审议议案[4] 分红安排 - 《关于2024年中期分红安排的议案》全票通过[4] - 分红安排公告于2024年8月13日登在巨潮资讯网[4]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-037 2.中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足 公司正常经营和持续发展的需求。 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，贵州黔源电力股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟 定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1.中期利润分配形式：现金分红。 2024 年 8 月 13 日 3.中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 100%。 二、相关审议情况及后续工作安排 公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-035 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期分红安 排的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》。） （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增日常关联交易预 计额度的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。） 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实 际 ...

业绩数据 - 截至2024年3月31日，国电南自总资产980,852.38万元，净资产307,394.43万元[9] - 2023年度国电南自营业总收入762,330.39万元，归净利润22,686.65万元[9] - 截至2024年3月31日，电科院总资产128,924.47万元，净资产95,539.72万元[9] - 2023年度电科院营业收入109,522.32万元，归净利润9,882.46万元[9] - 截至2024年3月31日，技经中心总资产5,869.46万元，净资产0万元[11] - 2023年度技经中心营业收入682.29万元，归净利润198.83万元[11] 关联交易 - 新能源智慧生产管理平台关联交易合计4141.50万元[5,15] - 国电南自关联交易金额3447.50万元[15] - 电科院关联交易金额654.00万元[4,15] - 技经中心关联交易金额40.00万元[5,15] - 关联交易价格基于市场化定价[16] - 公司拟与相关方签关联交易协议[17] - 截至披露日累计已发生关联交易4141.50万元[21] 技术与项目 - 新能源智慧生产管理平台由电科院和国电南自负责[19] - 国电南自推进“全国产安全可控发电控制和监管系统”[19] - 关联交易融入“动态安全防护关键技术”[19] 决策情况 - 2024年7月22日独立董事同意关联交易并提交审议[22] - 独立董事认为关联交易符合公司利益[23]

制度适用 - 适用于公司和控股企业董事会、总经理等相关人员[3] 授权原则 - 遵循审慎、范围限定、适时调整、有效监控原则[2] 管理模式 - 董事会授权事项采取“制度 + 清单”管理模式[5] 授权事项 - 包括一定金额内投资、出售资产、关联交易等[6] 授权执行 - 被授权人按规则行使职权，可适度和动态调整授权[3][10] - 每年一季度结束前报告授权决策执行情况[12] 制度实施 - 制订和修改经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[15]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-033 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会选举彭松涛先生为提名委员会委员、选举冯荣先生为薪酬与考核委 员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名（其中董事长罗涛先生、董事彭松涛先生、赵刚先生、苏春辉女士、 独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、职工董事汤世飞先生以通讯（视频） 表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司新能源智慧生产 管理平台差异化推广应用项目因采购形成 ...