证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-021 四川成飞集成科技股份有限公司 关于与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 开展模具销售业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常生 产经营需求，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"吉 文集成"）签订模具销售合同，承接其安徽大众 VW311 和 VW313 模具制造项 目，并向其销售上述两个项目涉及的模具，交易金额共计人民币不含税 4,841.1 万元，含税 5,470.443 万元，税率为 13%，含税金额占公司最近一期经审计净资 产的 1.69%。 （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参 股公司吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉文 集成为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）公司于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决 ...

公司第八届董事会第三次会议董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师 为公司的财务负责人。 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第三次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第八届董事会第三次会议所议相关事项， 基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于《关于聘任公司总会计师的议案》的独立意见 （一）本次公司董事会聘任程雁女士为公司总会计师的提名、聘任程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）经核查，程雁女士的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司 法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 现场会议于2023年8月25日14:30召开，网络投票日期为当日[2] - 股权登记日为2023年8月18日[3] 会议审议事项 - 审议变更2023年度审计机构等议案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2023年8月24日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:00）[6] - 投票代码为"362190"，简称为"成飞投票"[13] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[14][15] 委托与公告信息 - 授权委托按规定自制有效，单位与自然人委托要求不同[19] - 公告发布时间为2023年8月10日[11]

第一条 为有效防范、及时控制和化解四川成飞集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财 司"）存贷款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本风 险处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，总经理和总会计师任副组长，领导小组成员包括财务部、 审计部门、法务部门部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部， 由财务部负责人任工作小组组长，成员包括财务部门、审计部门、法务部门等相关 人员。公司领导小组作为风险应急处置机构，一旦中航财司发生风险， 应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险处置预案 第一章 总则 第三条 存贷款风险处置机构职责： 1.领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的 防范和处置工作。 2.财务部、审计部门、法务部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风 险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 3.工作小组实施关注中航财司经营情况，一旦发现问题，及时 ...

统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的持续风险评估报告 一、中航财司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集 团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经历次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.40亿元，同比增长12.67%；归属于上市公司股东的净利润253.05万元，同比下降78.35%[4] - 营业利润较上年同期减少775.14万元，同比下降38.26%；利润总额较上年同期减少766.80万元，同比下降37.74%[11] - 2023年第一季度营业总收入3.4020501547亿美元，较上期3.0193690426亿美元增长约12.67%[17] - 2023年第一季度营业总成本3.2937931951亿美元，较上期2.8617578713亿美元增长约15.10%[17] - 2023年第一季度净利润为1102.09万元，上年同期为1833.19万元[18][19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为253.05万元，上年同期为1168.79万元[18][19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0071元，上年同期为0.0326元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产48.48亿元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益32.46亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 2023年第一季度末资产总计48.4835754086亿美元，年初为47.7023506958亿美元[16] - 2023年第一季度末负债合计13.7917455032亿美元，年初为13.1226343757亿美元[16] 资产项目变动情况 - 应收票据较期初数增加770.85万元，增长38.97%；应收款项融资较期初数减少8907.27万元，下降37.08%[8][9] - 预付款项较期初数增加2912.33万元，增长45.47%；其他流动资产较期初数增加1526.93万元，增长58.53%[9] - 长期待摊费用较期初数增加451.93万元，增长180.82%；应付票据较期初数减少9189.80万元，下降41.58%[10] - 2023年第一季度末货币资金1.3925385984亿美元，年初为1.5289819806亿美元[15] - 2023年第一季度末应收账款4.6016873527亿美元，年初为4.6359986274亿美元[15] - 2023年第一季度末存货4.6740750701亿美元，年初为4.0040209987亿美元[16] 负债项目变动情况 - 应付职工薪酬较期初数增加614.99万元，增长97.46%；长期借款较期初数增加2450.00万元，增长37.44%[10][11] - 2023年第一季度末短期借款1.175240446亿美元，年初为0.9445233741亿美元[16] - 2023年第一季度末长期借款0.89944亿美元，年初为0.65444亿美元[17] 现金流量情况 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加961.33万元，同比增长142.68%；支付的各项税费较上年同期减少682.14万元，同比下降44.54%[11] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3508.76万元，同比下降199.06%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3356.41万元，同比增长341.98%[11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.25亿元，上年同期为1.70亿元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1060.72万元，上年同期为 - 1376.01万元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5271.39万元，上年同期为 - 1762.62万元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4337.87万元，上年同期为981.47万元[21] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为5950万元，上年同期为1220.48万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64366户，中国航空工业集团有限公司持股比例50.17%为第一大股东[12] - 中国航空工业集团有限公司持有无限售条件股份1.79959663亿股，占比较大[13] 费用情况 - 2023年第一季度税金及附加为161.15万元，上年同期为62.35万元[18] - 2023年第一季度研发费用为1685.76万元，上年同期为1428.66万元[18]

会议基本信息 - 会议名称：成飞集成2022年度业绩说明会 [1][2] - 会议时间：2023年3月30日15:00 - 16:30 [2] - 会议地点：深圳证券交易所“互动易平台”栏目“云访谈” [2] - 参与人员：董事长石晓卿、董事兼总经理黄绍浒、独立董事蒋南、董事兼副总经理兼财务负责人兼董事会秘书程雁 [2] - 活动类别：业绩说明会 [2] 投资者提问及公司回应 业绩与市值相关 - 提问：成飞集成自托管给中航汽车4年来业绩、市值羸弱，与国资委要求不符，成飞集团借壳电测后集成市值可能回归行业估值致大股东股权价值减值，是否向中航集团领导层反映 [2] - 回应：公司坚持发展理念和思路，以更优业绩回馈投资者 [2] - 提问：中航汽车托管近4年业绩惨淡，占有成飞集成和贵航股份两家上市公司却无作为，市值走低与国资委要求背道而驰，是否向新中航工业领导人反映 [2] - 回应：公司2022年营业收入及利润同比增长，近几年业绩发展相对稳定且稳中有增 [3] 股权托管相关 - 提问：是否向集团反应过中航汽车何时取消对公司的股权托管，中航汽车非航空工业集团主业却占有两家上市公司资源是否与国资委聚焦主业不符 [3] - 回应：汽车零部件制造是航空工业集团主营业务，经国资委核定，符合聚焦主业思路 [3] 订单情况相关 - 提问：第一季度订单情况 [3] - 回应：一季度是市场淡季，与同期相比订单情况基本正常 [3]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-011 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 4. 公司出席人员：公司董事长石晓卿先生，董事、总经理黄绍浒先生，独立董 事蒋南先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问程雁女士。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 15 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 3 月 30 日（星期四）举办 2022 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30。 2. 召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 3. 参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 特此公告。 四 ...

财务业绩 - 公司2022年营业收入为15.24亿元，较2021年增长20.21%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5841.62万元，较2021年增长4.82%[10] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3866.28万元，较2021年增长23.47%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为8790.45万元，较2021年增长76.38%[10] - 2022年末总资产为47.66亿元，较2021年末减少33.62%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为32.43亿元，较2021年末减少40.21%[10] - 2022年各季度营业收入分别为3.02亿、3.46亿、3.87亿、4.90亿元[13] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为1168.79万、1522.18万、1939.24万、1211.42万元[13] - 2022年非经常性损益合计1975.35万元，2021年为2441.53万元，2020年为9096.92万元[13][14] - 公司2022年实现营业收入152,435.04万元，同比增长20.21%，其中工装模具及汽车零部件业务销售收入132,571.11万元，同比增长21.54%，航空零部件业务销售收入18,055.80万元，同比增长11.88%[23] - 公司2022年毛利率13.43%，较上年同期下降4.57个百分点，其中航空零部件业务毛利率24.85%，同比下降8.14个百分点，工装模具及汽车零部件毛利率11.36%，同比下降3.89个百分点[23] - 2022年营业收入15.24亿元，同比增长20.21%，主要来自制造业[24] - 工装模具及汽车零部件收入13.26亿元，同比增长21.54%，占比86.97%[24] - 汽车零部件销售量5937.18万件，同比增长40.70%，生产量6067.85万件，同比增长37.86%，库存量322.97万件，同比增长67.95%[26] - 华南、东北、华北地区收入增长显著，分别为222.05%、1280.05%、9374.09%，国外收入下降56.56%[24] - 前五名客户合计销售金额11.88亿元，占年度销售总额比例77.94%[35] - 前五名供应商合计采购金额4.85亿元，占年度采购总额比例45.70%[35] - 2022年销售费用506.55万元，同比增长3.42%；管理费用4575.22万元，同比增长5.32%；财务费用436.41万元，同比下降9.53%；研发费用6499.60万元，同比增长19.46%[36] - 制造费用同比增长32.65%，主要系外协加工费及工位器具费等增长所致[34] - 制造业成本中，直接材料占比63.35%，直接人工占比8.69%，制造费用占比27.96%[29][30][32][33] - 2022年研发人员数量240人，较2021年的212人增长13.21%，占比18.05%，较2021年下降0.30%[46] - 2022年研发投入金额64,996,043.06元，较2021年的54,410,428.71元增长19.46%，占营业收入比例4.26%，较2021年下降0.03%[47] - 2022年经营活动现金流入小计881,203,328.36元，较2021年下降1.10%；现金流出小计793,298,871.21元，较2021年下降5.69%；现金流量净额87,904,457.15元，较2021年增长76.38%[47] - 2022年投资活动现金流入小计2,440,550.79元，较2021年增长1,027.31%；现金流出小计103,803,492.93元，较2021年增长17.22%；现金流量净额 -101,362,942.14元，较2021年下降14.74%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计139,951,098.99元，较2021年增长1.39%；现金流出小计167,466,853.37元，较2021年增长66.60%；现金流量净额 -27,515,754.38元，较2021年下降173.34%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -41,622,650.54元，较2021年下降3,847.03%[47] - 投资收益 -824,303.69元，占利润总额比例 -0.78%，主要为应收票据贴现成本、股权投资分红及处置股权收益[49] - 公允价值变动损益25,662.00元，占利润总额比例0.02%，为交易性金融资产公允价值变动[50] - 资产减值 -2,253,152.14元，占利润总额比例 -2.13%，主要为存货、合同资产减值变动[51] - 营业外收入2805076.26元，占比2.65%；营业外支出2861620.47元，占比2.70%；其他收益24480936.82元，占比23.11%；资产处置收益795400.55元，占比0.75%；信用减值损失8441074.65元，占比7.97%[52] - 2022年末货币资金152898198.06元，占总资产比例3.21%；应收账款463599862.74元，占比9.73%；存货400402099.87元，占比8.40%；固定资产528811542.79元，占比11.09%等[53] - 2022年末短期借款94452337.41元，占比1.98%；合同负债141659160.60元，占比2.97%；长期借款65444000.00元，占比1.37%等[54] - 其他权益工具投资期末为2415442512.77元，占比50.68%，较期初减少19.36%；其他综合收益期末为2858771686.28元，占比39.82%，较期初减少26.44%，均因所持中创新航股权公允价值减少所致[54][55] - 报告期投资额为182701666.57元，上年同期投资额为113778951.49元，变动幅度60.58%[57] - 2022年末货币资金为1.53亿元，较年初1.86亿元有所减少；应收票据为1978.16万元，较年初1.38亿元大幅减少；应收账款账面价值为4.64亿元，较年初3.49亿元增加[180] - 2022年末应收款项融资为2.40亿元，较年初1.11亿元增加；预付款项为6404.54万元，较年初7628.99万元减少；其他应收款为606.93万元，较年初940.12万元减少[180] - 2022年末存货为4.00亿元，较年初3.73亿元增加；合同资产账面价值为1.03亿元，较年初1.14亿元减少；其他流动资产为2608.97万元，较年初1751.21万元增加[180] - 2022年末流动资产合计为14.76亿元，较年初13.74亿元增加；非流动资产中其他权益工具投资为24.15亿元，较年初50.29亿元大幅减少[180] - 2022年末固定资产为5.29亿元，较年初5.13亿元增加；在建工程为1.14亿元，较年初3254.70万元大幅增加；使用权资产为2507.12万元，较年初1203.41万元增加[180] - 2022年末无形资产为7144.33万元，较年初7373.33万元减少；长期待摊费用为249.93万元，较年初193.45万元增加；递延所得税资产为2018.47万元，较年初2134.17万元减少[180] - 2022年末其他非流动资产为1.13亿元，较年初1.22亿元减少；非流动资产合计为32.90亿元，较年初58.06亿元大幅减少；资产总计为47.66亿元，较年初71.80亿元减少[180] - 2022年末流动负债中短期借款为9445.23万元，较年初2002.17万元大幅增加[180] - 2022年营业总收入15.24亿元，较2021年的12.68亿元增长20.21%[184] - 2022年营业总成本14.49亿元，较2021年的11.57亿元增长25.21%[184] - 2022年负债合计13.09亿元，较2021年的15.64亿元减少16.31%[181] - 2022年所有者权益合计34.58亿元，较2021年的56.16亿元减少38.43%[182] - 2022年母公司资产总计36.71亿元，较2021年的63.47亿元减少42.17%[183] - 2022年母公司负债合计5.93亿元，较2021年的10.59亿元减少43.96%[183] - 2022年母公司所有者权益合计30.78亿元，较2021年的52.88亿元减少41.70%[184] - 2022年研发费用6499.60万元，较2021年的5441.04万元增长19.45%[184] - 2022年应付票据2.21亿元，较2021年的1.57亿元增长40.57%[181] - 2022年长期借款6544.40万元，较2021年的1.82亿元减少64.09%[181] - 2022年净利润为95,095,825.35元，2021年为91,412,041.90元[185] - 2022年归属于母公司股东的净利润为58,416,227.53元，2021年为55,728,438.41元[185] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1628，2021年为0.1553[186] - 2022年母公司营业收入为391,757,699.38元，2021年为383,899,616.43元[187] - 2022年母公司净利润为29,761,439.26元，2021年为23,273,716.02元[187] - 2022年经营活动现金流入小计为881,203,328.36元，2021年为891,042,970.41元[188] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为835,655,838.58元，2021年为863,725,741.72元[188] - 2022年收到的税费返还为15,633,096.70元，2021年为4,729,260.79元[188] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为452,777,049.57元，2021年为485,255,129.49元[188] - 2022年其他综合收益的税后净额为 -2,221,245,989.69元，2021年为2,856,503,419.97元[185][188] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为87904457.15元，较2021年的49839153.84元增长约76.38%[189] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 101362942.14元，2021年为 - 88339987.51元[189] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 27515754.38元，2021年为37516604.99元[189] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为57798554.12元，较2021年的59086386.09元略有下降[190] - 2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2903740.29元，2021年为 - 38432340.22元[190] - 2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 93364792.87元，2021年为19310577.32元[190] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 41622650.54元，2021年为 - 1054530.43元[189] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 39187989.06元，2021年为39894321.44元[190] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如部分项目增加37503616.4元等[191] -

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者到公司反映诉求） [2] - 参与人员为12月15日钱龙等股东、12月16日钱龙等股东 [2] - 时间为2014年12月15日8:30 - 19:00、12月16日9:00 - 18:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事长张剑龙、总经理黄绍浒等 [2] 投资者质疑及公司回复 重组项目真实性 - 股东认为成飞集成重组项目是骗局，公司称项目历时一年，做了大量投入，终止是不希望看到的结局 [3] 信息披露问题 - 股东质疑中航工业11月17日收到批复未及时披露且临时停牌，公司称是为确保公平披露申请停牌，期间未收到批复文件，12月12日接到通知后立即披露并申请复牌，不存在知情不告和不及时披露情况 [3] - 关于中航工业未通知上市公司及时公告，是因文件涉密，需待国资委批复后再披露，期间集团积极沟通但无法在股东大会前获同意意见 [3] 重组终止原因 - 股东质疑科工局建议中止重组，集团公司直接终止，公司称重组需获国防科工局和国务院国资委批复，多方努力后无法在股东大会前获同意意见，所以终止 [3][4] 行业垄断问题 - 股东质疑重组会形成行业垄断，公司称沈飞、成飞一直受同一控股股东管理，重组符合法规和改革精神，不会改变管理格局，不存在行业垄断 [4] 事前沟通问题 - 股东询问公司有无和主管部门事前沟通及获批复，公司称依法合规与有关部门沟通，法规未规定披露重组预案前需书面征求国防科工局意见 [4] 内幕信息问题 - 股东质疑11月17日股票停牌前广发证券提前知晓军方否决意见涉嫌内幕交易，公司称不知情网传军方意见，无渠道获得相关文件和信息，重组期间遵守内幕交易规定 [4] 停牌及说明会问题 - 股东要求公司申请紧急停牌并召开投资者说明会，公司称停牌需满足规定，目前通过多种方式与投资者沟通，暂无召开说明会安排 [4] 后续计划问题 - 股东询问重组项目终止后有无备选方案、是否继续重组及公司定位，公司称未收到集团计划，复牌公告刊登之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项 [5] 中小股民权益问题 - 代表500多名股民、700多万股份的股东申请公司停牌并公布重组内幕，公司12月12日接到通知后及时披露并申请复牌，安排证券部接听电话，及时答复问题并向集团询问无法答复的问题 [5]