证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-106 浙江方正电机股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度 并授权子公司共享授信额度与提供互保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司拟和招商银行股份有限公司湖州分行（以下简称"招商银行湖州分行"） 签订《授信协议》，招商银行湖州分行向公司授信人民币 10,000.00 万元。为 推动全资子公司方正电机(德清)有限公司（以下简称"德清方正"）业务发展， 公司授权德清方正共享该协议下授信额度不超过 3,000.00 万元，德清方正可以 在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对德清方正使用授信共享额度后所欠招 商银行湖州分行的一切债务承担连带清偿责任。德清方正对公司向招商银行湖州 分行申请的上述授信 10,000.00 万元提供连带保证责任，保证责任期间至《授信 协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款 的垫款日另加三年止。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后 另加三年止。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-110 浙江方正电机股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董 事的议案》，选举鲁统利先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之 日起三年。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，鲁统利先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，鲁统利先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到鲁统利先生的通知，鲁统利先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业掊 训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-104 浙江方正电机股份有限公司 关于获得供应商项目定点书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 风险提示： 1、预估数量并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计，后续实际项 目开展存在不确定性，具体以下单金额为准。 2、整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多 风险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车 市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求 构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。 一、定点通知概况 三、风险提示 1、《供应商定点意向书》是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构 成订单或销售合同，实际供货量以正式订单或销售合同为准。 2、新能源汽车产业政策、汽车市场整体情况以及下游客户调整生产计划或 需求等因素均可能会对车厂的生产计划和需求构成影响，进而对本公司的供货 量带来不确定性。 3、本次项目开发实施内容和进度有待合作双方共同努力推进，公司将积极 做好产品的开发 ...

浙江方正电机股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、收到政府补助资金的基本情况 2020 年 5 月，浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《关于成立浙江方正智驱应用技术研究院并签订合作协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2020-034 号），丽水经济技术开发区管委会对公司控股子公司 丽水方德智驱应用技术研究院有限公司（以下简称"方德智驱"）进行扶持。 近日，方德智驱收到丽水经济技术开发区管委会拨付的政府补助资金人民 币 3,000 万元，补助资金已划拨至方德智驱账户。该笔补助资金是丽水经济开 发区管委员会拨付的 2022 年度研发补助资金中的第二笔。该项政府补助为现 金形式，与公司日常经营活动有关。 二、政府补助的类型及其影响 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-103 2、补助对上市公司的影响及风险提示 上述补助资金将对公司 2023 年利润产生一定影响，最终的会计处理以及对 相关财务数据的具体影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 ...

关于浙江方正电机股份有限公司 2022 年年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江方正电机股份有限公司 2022 年报问询函的回复 致同专字（2023）第 332A016563 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对浙 江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"方正电机公司"）2022 年财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注进行审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了致同审字（2023）第 332A017258 号的无保留意见审计报告。 我们于 2023 年 5 月 4 日收到了方正电机公司转来的深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）出具的《关于对浙江方正电机股份有限公司 2022 年年 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-102 浙江方正电机股份有限公司 关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 4 日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江方正电机股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 49 号）（以下简称"问询 函"），要求公司对函中问题作出书面说明并对外公告。就问询函相关事项， 公司董事会进行了核实，现特予以回复说明如下： 1、你公司于2023年1月20日披露的《2022年度业绩预告》和《关于计提资 产减值准备的公告》显示，2022年度拟计提商誉减值准备共计17,454.53万元， 拟对无形资产矿业权计提减值准备1,200万元，对存货计提跌价准备约 1,815.38万元，对应收账款计提坏账损失约428.51万元。 年报显示，报告期你公司计提商誉减值准备共计16,188.86万元，其中包 括就子公司上海海能汽车电子有限 ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310016 12/F, 69 Chengxing Road,Hangzhou CBD,China 电话 Tel:057188298760 传真 Fax: / 电邮 Email：hangzhou@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于 浙江方正电机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 ...

浙江方正电机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-101 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电 机行政楼会议室。 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入10.16亿元，较上年同期减少5.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2665.35万元，较上年同期增长641.31%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1024.34万元，较上年同期增长160.80%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，较上年同期增长464.89%[11] - 基本每股收益0.0534元/股，较上年同期增长639.39%[11] - 稀释每股收益0.0534元/股，较上年同期增长639.39%[11] - 加权平均净资产收益率2.11%，较上年同期增加2.46%[11] - 本报告期末总资产39.41亿元，较上年度末增长3.61%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.08亿元，较上年度末增长5.61%[11] - 本报告期营业收入10.16亿元，上年同期10.69亿元，同比减少5.00%[21][22][23] - 营业成本8.59亿元，上年同期9.49亿元，同比减少9.45%[21] - 销售费用1289.24万元，上年同期908.27万元，同比增加41.95%[21] - 财务费用598.42万元，上年同期 - 395.63万元，同比增加251.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，上年同期3446.79万元，同比增加464.89%[21] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.59亿元，上年同期 - 3.12亿元，同比减少14.92%[21] - 2023年上半年营业总收入10.16亿元，较2022年上半年的10.69亿元下降4.99%[109] - 2023年上半年营业总成本10.16亿元，较2022年上半年的10.93亿元下降7.08%[109] - 2023年上半年营业利润2742.91万元，而2022年上半年亏损799.05万元[110] - 2023年上半年净利润2674.48万元，而2022年上半年亏损565.93万元[110] - 截至2023年6月30日，负债合计26.31亿元，较年初的25.49亿元增长3.19%[107] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计13.10亿元，较年初的12.54亿元增长4.52%[107] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.08亿元，较年初的13.91亿元增长1.20%[108] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计16.87亿元，较年初的15.72亿元增长7.30%[108] - 2023年上半年销售费用1289.24万元，较2022年上半年的908.27万元增长41.94%[110] - 2023年上半年财务费用598.42万元，而2022年上半年为 - 395.63万元[110] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为26,653,467.67元，2022年上半年为 - 4,923,857.83元[111] - 母公司2023年上半年营业收入为556,975,757.02元，2022年上半年为693,120,657.41元[112] - 母公司2023年上半年营业成本为483,886,062.15元，2022年上半年为641,519,879.21元[112] - 2023年上半年基本每股收益为0.4544元，2022年上半年为0.0063元[114] - 2023年上半年稀释每股收益为0.4544元，2022年上半年为0.0063元[114] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为194,707,035.29元，2022年上半年为34,467,868.34元[114] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为105,371,050.43元，2022年上半年为456,368,795.84元[114] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产2023年上半年为243,911,664.08元，2022年上半年为232,850,132.31元[114] - 2023年上半年营业利润为226,528,476.93元，2022年上半年为325,556.89元[113] - 2023年上半年利润总额为226,626,881.20元，2022年上半年为289,571.42元[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计802,267,948.62元，2022年同期为781,238,865.34元[115] - 2023年上半年经营活动现金流出小计618,088,103.11元，2022年同期为754,244,338.84元[115] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额184,179,845.51元，2022年同期为26,994,526.50元[115] - 2023年上半年投资活动现金流出小计413,519,467.95元，2022年同期为676,023,281.26元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -113,420,762.65元，2022年同期为 -210,573,429.47元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计218,500,000.00元，2022年同期为65,948,873.66元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计299,061,637.04元，2022年同期为62,669,234.14元[116] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -80,561,637.04元，2022年同期为3,279,639.52元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -9,819,908.71元，2022年同期为 -180,258,163.30元[116] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额36,397,202.27元，2022年同期为30,332,597.63元[116] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为498,498元，资本公积为1,828,289元，盈余公积为1,400,000元，未分配利润为1,892,892元[118][119] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为233,810元，所有者投入和减少资本为36,790,914.5元[119][120] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为498,498元，资本公积为1,864,647元，盈余公积为1,423,695元，未分配利润为1,958,989元[118][121] - 2023年母公司期初所有者权益中股本为498,719,930元，资本公积为1,871,768,071.9元，盈余公积为1,046,022,532.2元，未分配利润为1,289,273,728.3元[121][122] - 2023年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为226,608,318.06元，所有者投入和减少资本为8,863,143.22元[122] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为498,498元，资本公积为1,828,289元，盈余公积为1,400,000元，未分配利润为1,892,892元[118] - 2023年本期所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为36,790,914.5元[120] - 2023年母公司本期所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为8,863,143.22元[122] - 2023年归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为233,810元，占比0.73%[119][120] - 2023年母公司所有者权益本期综合收益总额为226,608,318.06元，占比8.06%[122] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为1046022532.2元，2022年上半年末为1025712541.1元，同比增加20310001.1元[124][126] - 2023年上半年综合收益总额为263561187.22元[124] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1641.01万元，其中非流动资产处置损益1010.88万元[14] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源驱动电机业务方面，浙江丽水拟新建年产180万台项目已建成部分产能量产，浙江德清拟新建年产300万台项目，一期年产80万台部分产线已量产[16] - 智能控制器业务营业收入同比增长7.26%，公司通过多项措施提升销售毛利率[17] - 微特电机业务收入同比减少34.09%，公司积极控制成本并拓展新业务客户[17] - 多功能家用缝纫机电机年产550万套，全球市场占有率约为75%[18] - 参股公司延锋安道拓方德电机公司汽车座椅电机年产量超2000万个，自主品牌国内第一[18] - 2020 - 2022年公司新能源驱动电机出货量市场均排名第三[18] - 柴油机、天然气发动机和尾气后处理控制器是唯一国内自主研发并大批量配套的自主品牌[18] - 公司已获取理想汽车某电驱动项目定点，与小鹏汽车签订《战略合作协议》[16] - 公司全资子公司深圳高科润智能控制器业务海外客户订单量因国际经济下行减少，但国内战略客户需求旺盛[16] - 2022年下半年起欧美消费市场低迷致家用缝纫机和电动工具电机订单减少，报告期有所改善但未恢复正常[17] - 汽车应用类产品收入5.55亿元，占比54.68%，同比减少3.25%；智能控制器收入3.44亿元，占比33.87%，同比增加7.26%[23] - 国内收入8.86亿元，占比87.21%，同比增加3.66%；国外收入1.30亿元，占比12.79%，同比减少39.47%[23] 资产相关情况 - 货币资金期末余额5.58亿元，占总资产比例14.17%，较上年末增加5.68个百分点[23][24] - 固定资产期末余额7.89亿元，占总资产比例20.01%，较上年末增加0.77个百分点[23][27] - 截至报告期末，公司受限资产合计13.0046315264亿元，其中货币资金小计3.6419009915亿元，应收票据5628.799346万元，应收账款2939.14582万元等[34] - 2023年6月30日货币资金为5.5838114984亿元，较1月1日的3.2304206238亿元有所增加[105] - 2023年6月30日交易性金融资产为620万元，较1月1日的2789万元减少[105] - 2023年6月30日应收票据为7929.192618万元，较1月1日的1.0607676291亿元减少[105] - 2023年6月30日应收账款为7.2101171489亿元，较1月1日的7.5848928761亿元减少[105] - 2023年6月30日存货为3.512115129亿元，较1月1日的4.759230479亿元减少[105] - 2023年6月30日固定资产为7.886452129亿元，较1月1日的7.3194257615亿元增加[106] - 2023年6月30日资产总计为39.406723749亿元，较1月1日的38.033793047亿元增加[106] 子公司相关情况 - 深圳市高科润电子有限公司注册资本611.0498万元，总资产32284.328809万元，净资产34465.290351万元，营业收入2369.742221万元，营业利润2303.565153万元[39] - 方正电机（越南）有限责任公司注册资本1.2591亿美元，总资产9672.043094万美元，净资产5310.115943万美元，营业收入303.511993万美元，营业利润287.612874万美元[41] - 方德机电（越南）科技有限公司注册资本550万美元，总资产7936.691678万美元，净资产1476.781395万美元，营业收入596.309483万美元，营业利润158.586435万美元，净利润164.301133万美元[41] - 上海海能汽车电子有限公司注册资本6300万元，总资产15570.552635万元，净资产2274.049888万元，营业收入396.983855万元，营业利润396.983855万元[41] - 丽水方德智

独立董事意见 浙江方正电机股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对有关事项发表意 见如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正 电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负 责的态度，对公司第八届董事会第八次会议的相关议案和公司 2023 年上半年相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见： 报告期内，公司除本公司持股 5%以上的自然人股东张敏占用公司资金外， 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累 计到 2023 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。 张敏已于 2023 年 7 月 4 日归还上述资金拆借本金及利息。 二、关于公司 2023 年上半年度对外担保情况的独立意见： 单位：万元 | | | | | | 公司及 ...