三、对《关于公司< 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书> 真实性、准确性、完整性的议案》 的独立意见 四川川润股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分 析，现就公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》的独立意见 我们认为公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对照 公司提供的相关材料，公司本次发行程序合法合规，竞价结果真实有效。不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、对《关于与特定对象签署附生效条件的股份认 ...

四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\,\Xi\,{\cal H}\,{\cal J}\backslash\,\,\rlap{/}\,\Xi$$ 根据2022年年度股东大会授权，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"、 "川润股份"）于2023年7月20日召开第六届董事会第十二次会议、2023年8月25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司2023年度以简易程序向特定 对象发行A股股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次发行"）方案论证分析报告（修订稿）。 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和 中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施2023年度以简易 ...

四川川润股份有限公司 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}$$ 为提升四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"、"公司"或"发行 人"）的核心竞争力，增强公司营运能力，公司拟以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的 可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为289,999,999.50元， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的 实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法 规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投 入募集资金总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的 前提下，在上述募集资金投资项目的范围内，根据募集资金投资项目进度以及资 金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-055号 四川川润股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，不代表公 司对经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风 险。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-050号 四川川润股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》， 变更的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资 本暨修订〈公司章程〉的公告》(2023-018)。 近日，公司完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得自贡市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 除上述修订事项外，公司结合现行有效的法律法规规定及公司实际经营情况， 对《公司章程》相关条款进行修订，变更的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登 于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资 ...

四川川润股份有限公司章程 四川川润股份有限公司 章 程 （2007 年 4 月 26 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过、2008 年 10 月 25 日 2008 年第二次临时股东大会第一次修订、2009 年 5 月 11 日 2008 年度股东大会 第二次修订、2009 年 7 月 24 日 2009 年第一次临时股东大会第三次修订、2009 年 12 月 2 日 2009 年第三次临时股东大会第四次修订、2010 年 4 月 10 日 2009 年度股东大会第五次修订、2010 年 9 月 17 日 2010 年第一次临时股东大会第六 次修订、2011 年 4 月 22 日 2010 年度股东大会第七次修订、2011 年 9 月 2 日 2011 年第一次临时股东大会第八次修订、2012 年 3 月 7 日 2011 年度股东大会第九次 修订、2012 年 4 月 28 日 2012 年第一次临时股东大会第十次修订、2012 年 7 月 5 日 2012 年第二次临时股东大会第十一次修订、2018 年 4 月 13 日 2017 年度股 东大会第十二次修订、2018 年 7 月 11 日 201 ...

北京国枫律师事务所 关于四川川润股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0432 号 致：四川川润股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-049号 四川川润股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年8月9日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月9日 上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月9日 9:15-15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会 议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗永忠先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： 公司董事、监事、高 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、其他 [1] - 参与单位及人员有天弘基金邢少雄、华安证券王君翔 [1] - 活动时间为2023年6月19日 [1] - 活动地点在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场19层第二会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书饶红、证券事务代表赵静 [1] 分组2：公司业务情况 高端能源装备智造业务 - 液压润滑流体控制及系统解决方案为风电、储能等领域提供系统集成及解决方案，参与制定多项润滑系统国家标准，风电细分领域市场占有率较高 [1] - 清洁能源装备及解决方案为电力电站等行业能源综合利用提供以动力锅炉等为核心的装备及方案 [2] 工业服务业务 - 流体工业技术服务提供液压润滑系统技术服务等，PHMS设备预测性健康管理服务是自研解决方案 [2] - 数字供应链智造服务通过“线上 + 线下”模式提供一站式供应链智造服务 [2] 储能业务 - 提供储能容器等核心设备及储能项目EPC服务，产品实现国内多个项目首台套应用 [2] - 2022年储能业务销售收入4600余万元，预期未来有较好发展 [2] 液冷业务 - 液冷产品在风电领域有多年成熟应用，具有低能耗等优势，可用于多个领域 [3] - 在储能液冷领域已实现销售收入，在IDC、服务器液冷领域有技术优势，正拓展客户 [3] 分组3：公司业务发展规划 - 抓住“双碳机遇”，聚焦“风光热电储”新能源业务，加强研发和创新，拓展储能、液冷等战略业务 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为355,172,382.24元，同比下降5.85%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为355,172,382.24元，同比下降5.8%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,212,237.10元，同比下降174.25%[3] - 净利润为-7,770,495.97元，同比下降179.2%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,212,237.10元，同比下降174.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-63,242,795.38元，同比下降163.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,242,795.38元，同比下降164.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,049,667.73元，同比下降77.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为138,569,243.61元，同比增长36.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为162,701,950.11元，同比下降42.7%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加36.94%，主要系报告期内收到银行承兑汇票到期款增加所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为314,089,414.31元，同比增长37.0%[16] 研发费用 - 研发费用同比增加122.30%，主要系报告期内研发投入增加所致[7] - 研发费用为13,450,179.40元，同比增长122.3%[14] 货币资金与借款 - 货币资金同比增加70.45%，主要系报告期内借入银行借款增加所致[6] - 公司货币资金期末余额为299,233,963.64元，较年初增加123,675,127.70元[12] - 取得借款收到的现金同比增加35.47%，主要系报告期内借入银行借款增加所致[9] - 短期借款期末余额为565,000,000.00元，较年初增加107,052,132.53元[13] - 长期借款期末余额为107,584,345.00元，较年初增加27,735,235.00元[13] 资产与负债 - 公司流动资产合计为2,139,711,566.46元，非流动资产合计为1,213,401,890.76元，资产总计为3,353,113,457.22元[12] - 公司流动负债合计为1,741,080,771.04元，非流动负债合计为133,537,167.48元，负债总计为1,874,617,938.52元[13] - 应收账款期末余额为992,656,625.34元，较年初减少42,778,821.99元[12] - 应付账款期末余额为446,613,708.12元，较年初减少49,403,263.97元[13] - 合同负债期末余额为160,964,116.53元，较年初增加22,604,385.21元[13] 股东与股权变动 - 报告期末普通股股东总数为55,482人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 罗丽华女士计划减持不超过4,382,600股，占公司总股本1.00%，截至报告期末已减持691,416股，占0.16%[11] 成本与支付 - 营业总成本为369,953,398.60元，同比下降2.2%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加37.26%，主要系报告期内购买原材料等支付货款增加所致[8] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加38.64%，主要系报告期内偿还银行贷款利息增加所致[9] 在建工程 - 在建工程同比增加36.55%，主要系报告期内“数字化供应链协同制造服务中心项目”增加投入所致[6]