证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-048号 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）以赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 3 票，审议通过《关 于续租办公场地暨关联交易的议案》 公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司向关联方租赁营销服务中 心办公场地为正常营运之需，有利于进一步整合公司各版块营销服务资源，提高 服务效率，提升客 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为6.43亿元，同比下降18.34%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5,659.66万元，同比下降202.71%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11,910.32万元，同比下降209.01%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1209元，同比下降179.86%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,263.18万元，同比下降132.19%[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-3.67%，同比下降2.39个百分点[12] - 报告期内公司实现营业收入64,286.98万元，同比减少18.34%；综合毛利率18.90%，同比上升1.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,659.66万元，同比下降202.71%[16] - 公司营业收入合计为642,869,798.89元，同比下降18.34%[39] - 新能源流体系统业务收入占比56.65%，毛利率为20.74%[41] - 东部地区收入占比49.73%，同比增长12.85%[39][41] - 公司子公司川润动力2024年上半年营业收入为178,274,124.08元，净利润为-17,214,363元[65] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日总资产为34.64亿元，较上年度末增长5.88%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元，较上年度末增长13.90%[12] - 公司资产负债率较高，长期借款大幅增加7.58个百分点[44] - 公司期末货币资金余额为40,985,323.60元受限[50] - 公司持有15,921,379.90元的其他权益工具投资[46] - 公司交易性金融负债公允价值变动损失为521,316.00元[46] 募集资金使用情况 - 公司2024年度实际使用募集资金2,836.06万元，累计使用2,836.06万元，其中补充流动资金2,836.06万元[57] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为22,295.45万元[57] - "川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目"主要聚焦储能液冷系统、数据中心液冷系统、海上风电液压润滑冷却系统等产品的开发制造[59] - 公司募集资金应有结余22,297.81万元，与实际余额存在2.36万元差异[57] 担保情况 - 公司为川润动力提供了7,000万元、3,000万元、17,000万元等多项担保[110] - 公司为川润液压提供了2,500万元、5,500万元等多项担保[110,111] - 公司为川润能源提供了5,000万元、5,000万元、5,000万元等多项担保[111] - 公司为川润股提供了10,000万元担保[111] - 公司为川润物联提供了10,000万元担保[111] - 报告期内公司对子公司的担保额度合计为383,000万元[112] - 报告期内公司对子公司的实际担保发生额合计为50,549万元[112] - 报告期末公司对子公司的实际担保余额合计为94,053.71万元[112] 股权变动情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元[119] - 新增股份于2024年3月4日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至484,877,300股[121] - 本次发行后，有限售条件股份增加56,001,925股，占公司总股本的32.06%[121] - 公司控股股东、实际控制人及部分董监高人员合计增持公司股份1,011,500股，占当时总股本的0.2310%[117] - 罗丽华女士通过增持累计增持公司股份2,200,000股，占当时公司总股本的17.17%[118] - 公司回购注销部分限制性股票共计3,253,000股[122] - 公司以简易程序向特定对象发行股票50,166,300股[123] - 公司总股本由437,964,000股增至484,877,300股[123] - 公司2023年经营情况未达到限制性股票激励计划的业绩考核要求，回购注销3,036,000股[123] 主营业务情况 - 公司主营业务聚焦高端能源装备制造和工业服务业务，产品与服务广泛应用于新能源、储能、清洁电力等行业[16] - 公司持续推动能源绿色转型和可持续发展，加强"两海"战略，完成向特定对象发行股票募集资金主要用于液冷和海上风电产品[16] - 公司军工市场稳步推进，但主要产品价格下跌导致营业收入有所下降，公司调整销售策略优化订单结构[16] - 公司加大"两海"战略投入，加大海外市场、海上风电及液冷产品的市场拓展，营销费用较同期增长[16] - 公司高端能源装备制造业务包括液压润滑流体控制及系统解决方案、清洁能源利用整体解决方案、"风光热电储"分布式综合能源整体解决方案[18][19] - 工业服务包括流体工业技术服务和数字供应链智造服务[19] - 报告期内，我国风电新增装机规模25.84GW，同比增加12.40%；新能源发电累计装机规模有望达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至40%左右[20] - 储能装机需求有助于推进新能源供给消纳体系建设，持续深化能源供给侧结构性改革[20] - 新兴市场电气化和光伏消费有巨大提升空间，2024年1-6月新增光伏装机102.48GW[21] -

租赁信息 - 租赁面积1075平方米，期限2年，单价95元/平/月，年租金122.55万元，2年共245.1万元[1] - 租赁期2024年9月1日至2026年8月31日，期满可优先续约2年[6] - 承租方支付30.6375万元履约保证金，租金按年结算[7] 产权与交易 - 各产权所有人产权持有比例均为12.50%[2] - 2024年初至公告披露日与两公司发生关联交易共1538.05万元[10] 会议与影响 - 2024年8月29日审议通过租赁办公场地暨关联交易议案[1][4] - 关联交易定价遵循市场定价，对公司有积极作用[8][9]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-053号 四川川润股份有限公司 关于控股子公司定向减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别内容提示： 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川川润智能流体技 术有限公司（以下简称"川润智能"）拟对其持股股东成都健润企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"成都健润"）定向减资 100 万元，其他持股股东认缴出资额 不变，川润智能注册资本将由人民币 1,000 万元减少至 900 万元。减资完成后， 川润智能仍为公司控股子公司，将其纳入合并范围。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届 董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子 公司定向减资暨关联交易的的议案》，现将有关事项说明如下： 一、关联交易概述： （一）关联交易概述： 川润智能系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称"润晨科技"）、成都润 尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称"成都润尚"）、成都健润企业管理中心 （有限合伙）（ ...

租赁信息 - 租赁面积1075平方米，年租金122.55万元，2年共245.1万元[1] - 租赁期限2024年9月1日至2026年8月31日，续约2年[15] - 承租方支付30.6375万元履约保证金[15] 产权与会议 - 各产权所有人产权持有比例均为12.50%[2][3] - 2024年8月29日相关会议审议通过租赁议案[5] - 同日独立董事专门会议审查通过续租议案[22] 关联交易 - 2024年初至披露日，与自贡瑞泰锅炉关联交易1397.36万元[21] - 与成都镀邦威科技关联交易140.69万元[21] 保荐意见 - 保荐人对本次租赁办公场地暨关联交易无异议[24]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2024年8月29日召开，3名监事均参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等3项报告[2][4] 子公司减资 - 控股子公司四川川润智能流体技术有限公司定向减资100万元，注册资本减至900万元[5] - 减资后公司持有川润智能66.67%表决权，仍纳入合并范围[5]

财报确认 - 公司董监高保证2024年半年度报告内容真实准确完整[1] - 董事罗永忠、罗丽华等签署书面确认意见[2] - 监事刘小明、王学伟等签署书面确认意见[3] - 高级管理人员钟海晖、王辉等签署书面确认意见[3] - 书面确认意见签署日期为2024年8月29日[3]

募集资金情况 - 公司完成向特定对象发行50,166,300股股票，发行价5.10元/股，募集资金总额255,848,130.00元，净额251,060,394.15元[1] - 公司本次拟募集资金2.9亿元，实际募集资金净额2.51亿元[20] 资金使用情况 - 2024年2 - 6月，公司使用募集资金28,360,629.55元用于补充流动资金[3] - 本半年度投入募集资金总额2836.06万元[28] - 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目本报告期投入0元[28] - 补充流动资金本报告期投入2836.06万元，投资进度37.78%[28] 资金存储与管理 - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金28,360,629.55元，购买理财产品期末余额150,000,000.00元，专户余额222,954,496.25元[4] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额222,954,496.25元存储于专户[8] - 公司制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度并签订三方监管协议[6] 现金管理 - 经审议通过，公司可用不超15,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年6月30日，现金管理投入金额共15,000.00万元，产品均未到期[16] 其他情况 - 2024年上半年，募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[28] - 2024年上半年，公司募集资金使用及披露无违规情形[22] - 截至2024年6月30日，公司募集资金使用进度较缓[29]

公司变更 - 2024年5月22日召开2023年度股东大会，审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发《营业执照》[1] 数据变更 - 公司原注册资本43796.4万元，变更后为48487.73万元[4] - 公司原股份总数43796.4万股，变更后为48487.73万股[4] 基本信息 - 公司成立于1997年9月12日，营业期限至长期[5]