中信建投证券股份有限公司 关于四川川润股份有限公司 一、募集资金的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发 行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股， 发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用 4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 251,060,394.15 元。北京 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 2 月 23 日出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字 第 00020002 号） 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后己全部存放 于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金专户存储三方监管协议。截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户开立 情况如下： | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.58亿元，同比增长24.81%；年初至报告期末为12.01亿元，同比下降2.71%[2] - 营业总收入本期为12.0090228632亿元，上期为12.3438331638亿元，同比下降2.71%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2560万元，同比增长530.54%；年初至报告期末为 - 3099.83万元，同比下降25.79%[2] - 净利润本期净亏损2906.161464万元，上期净亏损2299.725219万元，亏损扩大26.36%[14] 资产情况 - 本报告期末总资产35.52亿元，较上年度末增长8.57%；归属于上市公司股东的所有者权益15.99亿元，较上年度末增长14.03%[2] - 期末货币资金为357256558.77元，期初为272910817.74元[10] - 期末交易性金融资产为579312元[11] - 期末应收票据为82928087.89元，期初为103906480.86元[11] - 期末应收账款为1235934257.57元，期初为1031352536.47元[11] - 期末存货为535132922.80元，期初为439196804.44元[11] - 期末流动资产合计为2341488461.94元，期初为2058555905元[11] - 期末非流动资产合计为1210291041.01元，期初为1212979224.30元[11] - 期末资产总计为3551779502.95元，期初为3271535129.30元[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计575.46万元，年初至报告期期末为1178.99万元[3] 部分资产项目同比变化情况 - 货币资金同比增加30.91%，因报告期内向特定对象发行股票收到募集资金[5] - 应收款项融资同比减少74.19%，因报告期内以票据结算货款增多[5] 损益项目同比变化情况 - 信用减值损失同比增加559.18%，因报告期内计提应收账款坏账准备增加[6] - 其他收益同比增加66.94%，因报告期内确认“先进制造业企业增值税加计抵减”收益增加[6] 现金流量相关项目同比变化情况 - 吸收投资所收到的现金同比增加50594.23%，因报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50470，罗丽华持股比例15.51%为第一大股东[7] - 中国银河证券、UBS AG、罗永清、程玉光持股比例分别为0.65%、0.62%、0.55%、0.50%，持股数分别为3137354股、2988047股、2681000股、2401300股[8] 股票发行情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）50166300股，限售期6个月，可上市流通时间为2024年9月4日[9] 营业成本情况 - 营业总成本本期为12.0798621421亿元，上期为12.598686506亿元，同比下降4.11%[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为13.7598689402亿元，上期为14.9923219014亿元，同比下降8.22%[12] - 非流动负债合计本期为5.56122453亿元，上期为3.4773255901亿元，同比增长60.04%[12] - 负债合计本期为19.3210934702亿元，上期为18.4696474915亿元，同比增长4.61%[12] - 长期借款本期为4.7235亿元，上期为2.5498亿元，同比增长85.25%[12] - 合同负债本期为1.631464105亿元，上期为1.5510241134亿元，同比增长5.19%[12] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为16.1967015593亿元，上期为14.2457038015亿元，同比增长13.7%[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.0654元，上期为 -0.0569元，同比下降14.94%[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为684,547,365.94元，上期为899,990,319.61元[16] - 经营活动现金流出小计本期为855,653,048.37元，上期为893,588,367.68元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 171,105,682.43元，上期为6,401,951.93元[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为6,398,912.00元，上期为2,778,894.36元[17] - 投资活动现金流出小计本期为9,597,818.51元，上期为14,504,426.80元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,198,906.51元，上期为 - 11,725,532.44元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为930,471,130.00元，上期为685,599,999.96元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为661,418,864.30元，上期为606,030,064.48元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为269,052,265.70元，上期为79,569,935.48元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为94,084,324.70元，上期为74,734,659.45元[17]

关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目并进行内部股权转让的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川川润股份有限公司（以下简称"川润股份"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关规定，对川润股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 并进行内部股权转让的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用募集资金向新增实施主体增资具体情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司完成向特定对象发行人 民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为人民币 255, ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-065号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加真实、准确地反映公司 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2024年9月30日合并报表范围 内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年9月30日的财务 状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年9月30日合并报 表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 四川川润股份有限公司 2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备及转销资产的公告 2024年1-9月对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计 2,367.68万元，收回 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-063号 四川川润股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于新增 部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司新增全资子公司江苏川润 欧盛液压有限公司（以下简称"欧盛液压"）为募投项目"川润液压液冷产品产 业化及智能制造升级技术改造项目"的实施主体，对应增加江苏省启东市为募投 项目实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，也不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，该事项无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象 发行股票注册的 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-061号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明 女士主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 本次新增未改变募集资金的投资金额、实施内容，不属于募集资金投资项目 的用途变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响；符合公司实际生产经营需要，有利于保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-060号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 （三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应 参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审 ...

业绩数据 - 截至2024年6月30日，营收64,286.98万元，同比降18.34%[7] - 截至2024年6月30日，综合毛利率18.90%，同比升1.47%[7] - 截至2024年6月30日，净利润-5,659.66万元，同比降202.71%[7] 市场表现 - 截至2024年10月24日，静态市盈率-87.98倍，滚动-55.13倍，市净率3.50倍[1] - 2024年10月14 - 24日，股价涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] 其他信息 - 2024年第三季度报告预约10月31日披露[7] - 液冷产品销售收入占比不高，募投项目产出不确定[7]

股价情况 - 公司股票2024年10月18 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充，无未公开重大信息[3] - 不存在应披露未披露事项，无违反信息公平披露情况[3][4][6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[3] 财报安排 - 2024年三季报预约10月31日披露，编制正常[6]

股价情况 - 川润股份股票2024年10月16 - 17日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情况[6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 其他 - 2024年三季报预约10月31日披露，编制正常[6]