中粮资本(002423)

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中粮资本(002423) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-14 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.78亿元人民币,同比下降13.78%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-8953.03万元人民币,同比下降39.84%[7] - 利润总额同比减少2444.31万元,减幅37.55%[16] - 加权平均净资产收益率为-5.03%,同比下降1.84个百分点[7] - 2016年度预计净利润亏损1.0亿元至1.2亿元[21] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增加1825.6万元,增幅161.80%[16] - 营业税金及附加同比减少291.38万元,减幅99.51%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2929.85万元人民币,同比下降8880.49%[7] - 支付的各项税费同比减少1640.55万元,减幅61.10%[17] - 取得投资收益收到的现金同比减少597.33万元,减幅100.00%[17] - 购建固定资产等支付的现金同比减少1.18亿元,减幅53.30%[17] - 现金及现金等价物净增加额同比增加1.99亿元,增幅75.34%[18] - 汇率变动对现金的影响同比减少272.57万元,减幅99.53%[17] 资产和负债变动 - 应收票据减少6818.47万元人民币,降幅46.94%[14] - 应付票据增加1.00亿元人民币,增幅34.54%[14] - 长期借款增加1.34亿元人民币,增幅55.39%[15] - 未分配利润减少8953.03万元人民币,降幅42.73%[15] 其他重要事项 - 政府补助收入1805.41万元人民币[8] - 投资收益同比减少515.73万元,减幅98.15%[16]
中粮资本(002423) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-11 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.76亿元,同比下降16.24%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为4876.66万元,同比扩大102.54%[21] - 基本每股收益为-0.097元/股,同比下降102.08%[21] - 主营业务收入为4.59亿元,同比减少16.46%[28] - 加权平均净资产收益率为-2.71%,同比下降1.52个百分点[21] - 营业收入同比下降16.24%至4.76亿元,营业成本同比下降14.22%至4.34亿元[30] - 营业总收入同比下降16.2%至4.76亿元,上期为5.69亿元[118] - 营业亏损扩大至6461.95万元,上期为2967.91万元[118] - 净利润亏损扩大至4876.66万元,上期为2407.75万元[118] - 基本每股收益为-0.097元,上期为-0.048元[119] - 母公司营业收入同比下降17.9%至4.63亿元,上期为5.64亿元[120] - 综合收益总额为-48.77百万元[129] - 公司本期综合收益总额为-24,077,496.91元[133] - 母公司本期综合收益总额为-36,572,067.35元[137] - 未分配利润从240,239,321.63元减少至223,941,746.60元,净减少16,297,575.03元[138][140] - 综合收益总额为亏损16,297,575.03元[138] 成本和费用(同比环比) - 主营业务成本为4.18亿元,同比减少14.18%[28] - 财务费用同比大幅增长140.18%至1487.68万元,主要因公司借款总额增加导致利息支出上升[30] - 研发投入同比增长30.45%至2590.95万元,公司持续加大研发力度[30] - 营业总成本同比下降10.4%至5.41亿元,上期为6.04亿元[118] - 支付给职工现金9711.36万元,同比下降14.6%[124] - 购买商品接受劳务支付现金622.98百万元,同比增长15.7%[127] 各条业务线表现 - 石油钻具收入同比下降56.68%至3558.54万元,限动芯棒收入同比下降69.58%至2427.42万元[33] - 定制精锻件收入同比增长24.97%至1.08亿元,其他产品收入同比增长44.88%至9073.39万元[33] - 公司主要从事石油钻具、限动芯棒等工业专用装备及大型特殊钢精锻件生产[141] - 专用装备产品收入在客户验收确认后确认[190] - 大型特殊钢精锻件收入在客户验收确认后确认[190] 各地区表现 - 境外收入同比下降43.92%至6785.29万元,境内收入同比下降8.70%至3.91亿元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-682.43万元,同比下降282.22%[21] - 经营活动现金流净额由正转负,同比下降282.22%至-682.43万元,因采购商品支付现金增加[30] - 投资活动现金流净额改善41.18%至-8094.62万元,购建固定资产现金支出减少6034.04万元[30] - 筹资活动现金流净额大幅改善163.49%至8702.86万元,取得借款收到现金增加2.85亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额同比改善99.72%至-75.33万元,主要因筹资活动现金流改善[31] - 经营活动现金流量净额为-682.43万元,上期为374.52万元[123][124] - 投资活动现金流量净额为-8094.62万元,上期为-13761.72万元[124] - 销售商品提供劳务收到现金70.68亿元,同比略增0.9%[123] - 筹资活动现金流入456百万元,同比增长166.7%[125][128] - 筹资活动现金流出368.97百万元,同比增长19.8%[125][128] - 筹资活动现金流量净额87.03百万元,同比改善163.97百万元[125][128] - 经营活动现金流量净额-9.24百万元,同比恶化56.2%[127] - 投资活动现金流量净额-78.46百万元,同比改善38.7%[128] - 期末现金及现金等价物余额192.42百万元,同比减少31.9%[125] - 销售商品提供劳务收到现金652.46百万元,同比增长13.8%[127] 资产和负债 - 总资产为37.31亿元,较上年度末增长7.10%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.75亿元,较上年度末减少2.62%[21] - 货币资金期末余额为2.509亿元人民币,较期初2.486亿元人民币略有增加[108] - 应收票据期末余额为7344.7万元人民币,较期初1.452亿元人民币减少49.4%[108] - 应收账款期末余额为5.243亿元人民币,较期初4.201亿元人民币增长24.8%[108] - 预付款项期末余额为6650.2万元人民币,较期初8716.8万元人民币减少23.7%[108] - 存货期末余额为3.714亿元人民币,较期初3.467亿元人民币增长7.1%[108] - 资产总额从期初348.39亿元增长至期末373.12亿元,增幅7.1%[109][111] - 在建工程从期初6.63亿元增至期末8.23亿元,增长24.1%[109] - 短期借款从期初4.85亿元减少至期末4.70亿元,下降3.1%[109][110] - 应付账款从期初4.97亿元增至期末6.63亿元,增长33.4%[109] - 长期借款从期初2.41亿元增至期末3.75亿元,增长55.4%[110] - 母公司应收账款从期初3.66亿元增至期末4.64亿元,增长26.7%[113] - 母公司存货从期初2.87亿元增至期末3.15亿元,增长9.9%[113] - 流动负债总额从期初136.02亿元增至期末152.44亿元,增长12.1%[110] - 归属于母公司所有者权益从期初182.31亿元减少至期末177.53亿元,下降2.6%[111] - 归属于母公司所有者权益减少47.8百万元至1,775.34百万元[131] - 公司本年期初所有者权益余额为2,035,924,926.72元[133] - 公司本期期末所有者权益余额为2,012,339,259.23元[134] - 母公司上年期末所有者权益余额为1,676,024,801.92元[136] - 公司股本总额为502,986,577.00元[138] - 资本公积为1,067,855,733.13元[138] - 盈余公积为42,224,320.80元[138] - 所有者权益合计从1,853,305,952.56元减少至1,837,008,377.53元,净减少16,297,575.03元[138][140] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月净利润亏损范围为-8,000万元至-6,000万元[48] - 公司股票于2016年4月29日被实施退市风险警示[88] - 2016年第一季度业绩预告于2016年3月30日发布[88] 投资项目 - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划投资总额为97,960万元[47] - 高洁净项目本报告期投入金额为24,373.28万元[47] - 高洁净项目截至报告期末累计实际投入金额为96,724.79万元[47] - 高洁净项目进度达99.00%[47] - 高洁净项目收益情况为亏损1,630.63万元[47] 子公司和参股公司表现 - 公司子公司河南兴华机械制造有限公司净资产为170,206,766.99元[45] - 公司子公司河南兴华机械制造有限公司营业利润为-13,722,651.49元[45] - 公司参股公司北京石晶光电科技股份有限公司营业收入为30,648,160.62元[45] - 公司参股公司兵器装备集团财务有限责任公司净利润为524,858,404.57元[45] - 子公司河南兴华机械制造有限公司注册资本2,072.87万元,持股比例100%[144] 诉讼和纠纷 - 公司诉四川德阳市中瑞实业有限公司货款纠纷案一审判决被告归还货款192.86万元,终审判决支付157.8万元[58] - 公司诉天津滨海龙泰科技发展有限公司货款纠纷案判决被告支付欠款216.17万元及逾期付款损失,2016年4月执行回款16.59万元[58] - 公司诉天津康库得机电技术有限公司货款纠纷案判决被告支付欠款132.41万元及案件受理费8358.5元,保全费5000元[58] - 公司诉新兴能源装备重型机械分公司买卖合同纠纷案涉案金额51.17万元,2016年4月底前应支付20万元,实际支付20万元[59] - 子公司兴华公司诉江苏鸿得利机械有限公司买卖合同纠纷案涉案金额139.4万元,截止6月底已回款45万元[59] - 宏达博能自动化设备(江苏)有限公司诉子公司兴华公司承揽合同纠纷案涉案金额90万元,截止目前已支付30万元[59] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为1547.39万元[25] - 关联销售商品总额为615.38万元,占预计金额的12.82%[67] - 关联采购原材料金额为194.34万元,占预计金额的12.90%[67] - 关联水电转供劳务总额为0.27万元,占预计金额的0.12%[67] - 向重庆望江工业销售协作件金额为319.01万元,占同类交易金额的0.67%[66] - 向重庆红宇精密工业销售协作件金额为185.36万元,占同类交易金额的0.39%[66] - 向湖南云箭科技销售黑色冶金及其延压产品金额为69.62万元,占同类交易金额的0.15%[66] - 向长沙机电产品研究开发中心销售协作件金额为32.1万元,占同类交易金额的0.07%[66] - 关联方贷款总额为3亿元短期借款和1亿元长期借款[74] - 关联方存款期末余额为4317.17万元,年初余额为7508.82万元[75] - 北京石晶光电土地使用权租赁年收入为4.97万元[72] - 向兵器装备集团财务有限责任公司支付票据贴现息536,495.89元[76] - 向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息5,962,671.53元[76] - 收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息190,292.46元[76] - 关联交易临时报告披露于巨潮资讯网公告编号2015-047[76] - 关联交易临时报告披露于巨潮资讯网公告编号2016-007[76] - 中国南方工业集团公司承诺避免同业竞争及关联交易,承诺时间为2008年4月30日且严格履行[83] 股东和股权结构 - 中国南方工业集团公司持有公司67.42%股份,共计339,115,147股[95] - 中国南方工业集团公司持有有限售条件股份37,476,577股,占总数7.45%[93][95] - 南方工业资产管理有限责任公司持有公司10.73%股份,共计53,949,085股[95] - 公司股份总数502,986,577股,其中无限售条件股份465,510,000股,占比92.55%[95] - 限售股份全部为中国南方工业集团公司持有,解除限售日期为2017年11月28日[93] - 报告期末普通股股东总数为26,321户[95] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.08%,共计541.15万股[96] - 法国兴业银行持股0.13%,共计67.56万股[96] - 中国南方工业集团公司持有3.016亿股无限售条件普通股,占比63.1%[96] - 南方工业资产管理有限责任公司持有5394.91万股无限售条件普通股,占比11.3%[96] - 中国南方工业集团公司股份限售承诺,限售期为36个月,自2014年11月28日起严格履行[84] 会计政策和估计 - 公司半年度报告未经审计[85] - 半年度财务报告未经审计[106] - 财务报表批准报出日为2016年8月9日[142] - 合并财务报表范围包括公司控制的全部子公司、被投资单位可分割部分及结构化主体[154] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整后编制合并报表[154] - 合并报表抵销内部交易并将少数股东权益列示于所有者权益项目下[154] - 子公司持有母公司长期股权投资作为库存股处理并列为所有者权益减项[154] - 非同一控制企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[154] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的低风险投资[158] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[159] - 金融资产初始确认按公允价值计量后续计量分类采用公允价值或摊余成本[160][161] - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值部分计提[162] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[161] - 可供出售金融资产减值时公允价值下跌累计损失转出计入减值损失,公允价值上升时债务工具投资减值损失转回计入损益,权益工具投资计入股东权益[163] - 权益工具投资公允价值严重下跌量化标准为期末公允价值相对成本下跌幅度达50%或以上[163] - 权益工具投资公允价值非暂时性下跌量化标准为连续12个月出现下跌[163] - 单项金额重大应收款项判断标准为占期末应收账款余额5%以上(含5%)[164] - 按账龄计提坏账准备比例:6个月内3%,6个月至1年5%,1-2年10%,2-3年30%,3-4年50%,4-5年80%,5年以上100%[165] - 存货发出计价采用加权平均法,跌价准备按单个项目或类别计提[167] - 固定资产折旧年限:房屋建筑物5-40年,机器设备10-25年,运输设备5-10年,其他设备5-15年,残值率均为3%[174] - 固定资产年折旧率:房屋建筑物2.43%-19.40%,机器设备3.88%-9.70%,运输设备9.70%-19.40%,其他设备6.47%-19.40%[174] - 对被投资单位具有重大影响的标准为持有20%以上至50%表决权资本,或虽不足20%但符合特定条件之一[171] - 投资性房地产采用成本模式计量,出租建筑物采用年限平均法折旧,土地使用权采用直线法摊销[172] - 借款费用资本化期间非正常中断时间连续超过3个月需暂停资本化[177] - 专门借款资本化金额按实际利息费用减去未动用资金收益确定[178] - 一般借款资本化按超出专门借款的加权平均资产支出乘以加权平均利率计算[178] - 无形资产后续计量采用直线法摊销且年末复核使用寿命[179] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[181] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提准备[182] - 商誉无论是否存在减值迹象每年至少进行一次减值测试[183] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销且无法受益时转入当期损益[184] - 职工短期薪酬在实际发生时计入当期损益或资产成本[185] - 预计负债按最佳估计数初始计量且资产负债表日复核调整[189] - 公司企业所得税优惠税率为15%[200] - 河南兴华机械制造有限公司企业所得税税率为25%[199] - 公司增值税税率为17%[199] - 公司营业税税率为5%[199] - 公司城市维护建设税税率为5%[199] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用期限内分摊[193] - 提供劳务交易结果能可靠估计时采用完工百分比法确认收入[190] - 建造合同结果能可靠估计时按完工百分比法确认合同收入和成本[191] 其他重要事项 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[60] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[61] - 公司报告期未收购资产[62] - 公司报告期未出售资产[63] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、其他重大合同及重大交易情况[77][78][79][80][81][82] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[86] - 专项储备本期增加491,829.42元[133] - 专项储备本期提取2,136,017.39元[134] - 专项储备本期使用1,644,187.97元[134] - 母公司专项储备本期增加694,233.27元[137] - 母公司专项储备本期提取1,412,438.76元[137] - 专项储备本期提取和使用均为1,542,763.92元[140]
中粮资本(002423) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-30 00:00
收入和利润(同比) - 营业收入同比下降25.64%至2.11亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.71%至亏损2120.93万元[7] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降141.65%至亏损3538.26万元[7] 成本和费用(同比) - 财务费用同比激增851.53%增加569.31万元[15] - 资产减值损失同比下降38.12%减少137.06万元[15] 经营活动现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额同比改善69.62%至亏损1875.75万元[7] - 收到的税费返还同比减少757.15万元,减幅62.21%[16] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加1200.38万元,增幅271.36%[16] - 支付的各项税费同比减少481.91万元,减幅56.86%[16] - 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少421.25万元,减幅44.90%[16] - 经营活动现金流量净额同比增加4297.81万元[18] 投资和筹资活动现金流量(同比) - 处置长期资产收回的现金净额同比增加200万元,增幅100%[16] - 取得借款收到的现金同比增加1.06亿元,增幅106.00%[16] - 汇率变动对现金的影响同比减少153.72万元,减幅104.25%[16] - 现金及现金等价物净增加额同比增加1.56亿元,增幅84.61%[17] 资产变化(期初对比) - 预付款项较年初增长35.78%增加3119.30万元[14] - 其他流动资产较年初减少35.28%减少431.76万元[14] 营业外收支和政府补助 - 营业外收入同比大幅增长391.84%增加1129.16万元[15] - 政府补助达1400.79万元[8] 管理层讨论和指引 - 预计2016年1-6月净利润亏损4500-6000万元[20]
中粮资本(002423) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-04-29 00:00
收入和利润(同比环比) - 公司2015年营业收入为9.54亿元人民币,同比下降21.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.13亿元人民币,同比下降357.42%[19] - 基本每股收益为-0.4242元/股,同比下降326.33%[19] - 加权平均净资产收益率为-11.06%,同比下降8.46个百分点[19] - 第四季度单季度亏损1.49亿元人民币,占全年亏损额的70%[23] - 公司主营业务收入同比下降20.96%至9.25亿元,主营业务毛利率为1.10%,同比下降12.56个百分点[38] - 公司总营业收入同比下降21.67%至9.54亿元,其中专用设备制造业收入占比96.87%[40] - 其他业务收入同比下降38.74%至2,992万元,占营业收入比重3.13%[42] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-213,352,151.18元[107] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-46,642,245.02元[107] 成本和费用(同比环比) - 主营业务成本同比下降9.46%至9.14亿元,其中原材料成本同比下降14.54%至4.37亿元[50] - 工业专用装备营业成本同比下降5.64%,大型特殊钢精锻件营业成本同比下降12.22%[49] - 销售费用同比下降11.87%至37.97百万元[54] - 管理费用同比增长15.51%至185.08百万元[54] - 财务费用同比增长7.97%至17.07百万元[54] - 研发投入金额同比增长23.73%至62.97百万元[55] - 研发投入占营业收入比例提升2.42个百分点至6.60%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8313.04万元人民币,同比下降361.93%[19] - 第四季度经营活动现金流量净额为-8280.42万元人民币,为全年最差季度[23] - 经营活动现金流量净额同比下降361.93%至-83.13百万元[57] - 投资活动现金流量净额同比改善31.34%至-247.93百万元[57] - 筹资活动现金流量净额同比下降70.07%至106.96百万元[57][58] - 货币资金占总资产比例下降5.60个百分点至7.14%[62] 各业务线表现 - 公司主要业务为工业专用装备和高品质特殊钢坯料两大类产品[27] - 石油钻具产品收入同比下降36.26%至1.50亿元,定制精锻件类产品收入同比下降37.15%至1.50亿元[38] - 2015年5个钻具产品进入中石油甲级供应商名录,芯棒产品中标天大、衡阳钢管厂全部订单[33] - 公司具备从熔炼到机械加工完整生产线,在国内特钢行业占据重要地位[30] - 公司采用按订单生产的定制生产方式,以直销为主要销售模式[28] 各地区表现 - 出口收入同比下降34.79%至1.75亿元,境内收入同比下降17.96%至7.79亿元[42] 资产和负债 - 公司总资产34.84亿元人民币,较上年下降1.66%[19] - 归属于上市公司股东的净资产18.23亿元人民币,同比下降10.45%[19] - 固定资产占总资产比例上升5.38个百分点至35.25%[62] - 向关联方兵器装备集团财务有限责任公司借款总额为212.5百万元人民币,其中一笔12.5百万元列为一年内到期的非流动负债,其余200百万元均为短期借款[132] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为149,760.82元,较2014年1,555,270.57元下降90.4%[25] - 计入当期损益的政府补助2015年为27,666,411.55元,较2014年13,810,872.84元增长100.3%[25] - 债务重组损益2015年亏损170,486.50元[25] - 其他营业外收支2015年净支出454,492.30元,较2014年81,347.60元扩大458.6%[25] - 非经常性损益合计2015年为27,191,193.57元,较2014年13,891,650.82元增长95.7%[25] 生产和销售 - 产品销售量同比下降10.00%至79,043.86吨,生产量同比下降9.41%至78,849.83吨[46] - 前五名客户销售总额占比17.54%达1.67亿元,最大客户广东雄峰特殊钢销售额占比4.37%[52] - 前五名供应商采购总额占比23.92%达1.19亿元,最大供应商洛阳银冶金属炉料采购额占比5.21%[52] 募集资金使用 - 2010年5月首次公开发行募集资金总额为68,147.51万元[72] - 2010年首次公开发行实际募集资金净额为68,147.51万元[74] - 2014年11月非公开发行募集资金净额为29,430万元[76] - 截至2015年末累计使用募集资金总额82,186.18万元[72] - 2015年度使用募集资金总额18,385.96万元[72] - 首次公开发行募集资金累计变更用途金额32,409.53万元[72] - 首次公开发行募集资金累计变更用途比例47.56%[72] - 截至2015年末尚未使用募集资金余额359.85万元[72] - 2015年度募集资金投资项目实现效益2,353.3万元[78] - 非公开发行募集资金于2015年10月已全部使用完毕[77] - 综合节能技术改造工程项目计划总投资调整为6048.88万元,实际累计投入5920.59万元[79][80] - 综合节能技术改造工程因调减投资及产能利用不足未达预期效益,本报告期实现效益1224.35万元[79] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目规划投资额39966万元,其中募集资金19000万元[79] - 综合技术改造一期工程项目计划总投资调整为28820.69万元,2013年10月31日达预定状态[79] - 公司以自筹资金预先投入募投项目17979.62万元,后以募集资金等额置换[80] - 2014年使用闲置募集资金16600万元补充流动资金,2015年8月4日归还[80] - 募投项目节余资金17569.53万元,主要用于永久补充流动资金[80] - 截至2015年12月31日募集资金专户余额为359.85万元,用于支付合同尾款[80] - 综合节能技术改造工程调减子项目投资额5358.12万元[79][80] - 预先投入募投项目的自筹资金中:综合技改一期工程12984.90万元,精锻机改造4481.90万元,节能工程512.82万元[80] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目累计投入19,000万元,投资进度100%[82] - 综合技术改造一期工程累计投入27,765.1万元,投资进度96.34%[82] - 综合节能技术改造工程累计投入5,920.59万元,投资进度97.88%[82] - 新增RF70型精锻机生产线本报告期实现效益792.98万元[82][83] - 综合技术改造一期工程本报告期实现效益335.97万元[82][83] - 综合节能技术改造工程本报告期实现效益1,224.35万元[82][83] - 综合节能技术改造工程总投资由原计划调减至6,048.88万元[82][83] - 综合技术改造一期工程总投资调整为28,820.69万元[82][83] - 三个募投项目均未达到预计效益[83] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[83] 子公司和参股公司表现 - 河南兴华机械制造子公司净资产为182,127,968.62元,净利润亏损36,071,000.54元[88] - 北京石晶光电参股公司营业收入为63,579,208.83元,净利润亏损2,311,542.11元[88] - 兵器装备集团财务参股公司总资产为46,118,193,809.99元,净利润为695,103,154.82元[88] 行业趋势与市场环境 - 2015年特钢行业面临需求低迷、产能过剩和效益滑坡的挑战[29] - 特钢行业2015年呈现需求低迷和结构调整态势,部分品种出现负增长[90] - 特钢行业未来需求总量预计达增速拐点,不会呈现大幅增长[91] - 特钢市场需求将向高端产品、国际市场和差异化品种转移[91] - 航空、能源、军工等行业仍需要高品质特殊钢材料支撑持续发展[92] 管理层讨论和指引 - 公司坚持“以钢为本,以锻为主”的发展思路,专注于特殊钢研发制造[94] - 公司2016年将打好拼抢市场攻坚战,实现模具钢、风机轴等产品销售收入增长[97] - 公司2015年业绩亏损,若2016年继续亏损将面临股票暂停上市风险[101] 关联交易 - 关联交易总额为3109.9万元[125] - 向关联人采购原材料实际金额1667.19万元,占预计金额5000万元的33.34%[125] - 向关联人销售商品实际金额1186.63万元,占预计金额3110万元的38.16%[125] - 向关联人提供水电转供劳务实际金额183.69万元,占预计金额400万元的45.92%[125] - 与南方工业科技贸易采购交易金额1667.19万元,占同类交易金额比例3.34%[125] - 与重庆望江工业销售交易金额547.7万元,占同类交易金额比例0.57%[125] - 与重庆红宇精密工业销售交易金额373.77万元,占同类交易金额比例0.39%[125] - 与北京石晶光电科技水电转供交易金额183.69万元,占同类交易金额比例0.19%[124] - 重庆长安工业销售交易金额-58万元,占同类交易金额比例-0.06%[125] - 土地使用权租赁年收入99306元,租赁期至2022年12月31日[130] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司期末银行存款余额为75.09百万元人民币,较年初67.54百万元增长11.17%[134] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司票据贴现息3.94百万元人民币[135] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司借款利息15.72百万元人民币[135] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息0.26百万元人民币[135] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红5.85百万元人民币[135] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,获准开展结算、存款、信贷等金融业务[134] - 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告于2015年11月27日在巨潮资讯网披露[136] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为502,986,577股,无限售条件股份占比92.55%[155] - 有限售条件股份数量为37,476,577股,占比7.45%,均为国有法人持股[155] - 中国南方工业集团公司持有公司67.42%股份,共计339,115,147股[162] - 中国南方工业集团公司期末限售股数为37,476,577股,占其总持股的11.05%[157][162] - 南方工业资产管理有限责任公司为公司第二大股东,持股10.73%,共计53,949,085股[162] - 报告期末普通股股东总数为23,200户,较上月末减少8,742户[162] - 中国南方工业集团公司无限售条件股份为301,638,570股,占其总持股的88.95%[162] - 公司前10名股东中,自然人股东张金龙持股1.11%,共计5,562,987股[162] - 中央汇金投资有限责任公司持股1.08%,共计5,411,500股[162] - 报告期内证券发行情况及股份变动情况均不适用[158][159] - 公司控股股东中国南方工业集团公司还控股多家上市公司,包括重庆长安汽车(40.08%)等[164] - 公司实际控制人为中国南方工业集团公司,性质为中央国资管理机构[165] - 南方工业资产管理有限责任公司注册资本为100,000万元人民币[167] - 报告期公司不存在优先股[170] 公司治理与人员 - 董事、监事和高级管理人员持股变动表中所有人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他增减变动及期末持股数均为空值[172][173] - 董事长李宗樵任期自2010年7月16日至2016年7月21日[172] - 独立董事王怀世任期自2013年7月22日至2016年7月21日[172] - 董事韩光武于2015年8月10日因个人原因离任[174] - 董事兼副总经理李宗杰于2015年11月13日因工作变动离任[174] - 董事徐斌于2016年4月21日因工作变动离任[174] - 副总经理张会明于2015年5月11日因分管工作需要离任[174] - 独立董事津贴标准为每年7万元税后[184] - 高级管理人员薪酬结构为年薪加绩效模式[184] - 公司董事监事在其他单位任职情况详见表格披露[182] - 公司高级管理人员基薪按月支付[185] - 公司董事监事近三年无证券监管机构处罚记录[182] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会负责高管绩效考评[184] - 公司高管绩效与经营状况和个人业绩挂钩[184] - 公司董事监事在其他单位任职多数不领取报酬[182] - 公司披露高级管理人员报酬情况单位采用万元[186] - 公司高管团队包含负责财务技术生产供销等职能的管理人员[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为272.76万元[187] - 公司总经理王志林税前报酬33.52万元,为现任高管中最高[187] - 公司在职员工总数3,753人,其中母公司3,315人,主要子公司438人[188] - 生产人员占比最高,达2,438人,占员工总数64.96%[188] - 销售人员204人,占员工总数5.44%[188] - 技术人员691人,占员工总数18.41%[188] - 员工教育程度以中专/高中为主,达1,942人,占员工总数51.75%[188] - 大学本科及以上学历员工683人,占员工总数18.20%[188] - 2015年公司人均培训学时25.69小时,培训计划执行率97.03%[191] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 2015年公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[105][108] - 2013年度以总股本465,510,000股为基数,每10股派发现金股利0.05元(含税)[105] - 2013年现金分红金额为2,327,550.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的100.54%[107] 承诺事项 - 中国南方工业集团公司承诺所获配股份自上市首日起三十六个月内不转让[110] - 公司使用闲置募集资金16,600万元补充流动资金期限不超过12个月[110] - 公司已于2015年8月4日将16,600万元募集资金归还至专用账户[110] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用[168] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所报酬为50万元[117] - 公司调整部分固定资产折旧年限[114] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[112] - 公司无重大会计差错更正需追溯重述[115] - 公司合并报表范围未发生变化[116] - 公司财务独立,设有完整财务机构并独立纳税[197] 诉讼与合规 - 公司无重大诉讼仲裁事项[120] - 公司及其控股股东诚信状况良好不存在未履行法院判决情况[122] - 发生安全生产较大事故导致公司承担经济处罚[148] 投资者关系 - 投资者持续关注高洁净项目试车时间及投产情况(2015年2-3月多次问询)[102] - 投资者询问2015年4月事故停产对公司造成的影响[102] - 投资者关注公司军品收入占比及是否属于军工企业(2015年5月20日、6月5日、10月29日多次问询)[102][103] - 投资者多次询问公司是否存在ST风险(2015年7月22日、8月10日、10月12日、12月21日)[103] - 投资者建议公司进行资本运作及资产注入(2015年5月20日、6月23日、7月15日、20日多次建议)[102][103] 信息披露 - 2015年第三季度报告于10月14日披露[42] - 2015年半年度业绩快报于7月15日发布[30] - 公司收到政府补助并于8月29日公告[39] - 2015年第一季度报告于4月29日披露[25] - 与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易于11月27日公告[47] - 归还募集资金事项于8月5日公告[31] - 将节余募集资金永久补充公司流动资金于8月12日公告[37]
中粮资本(002423) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-14 00:00
收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入2.18亿元,同比下降21.99%[6] - 年初至报告期末营业收入7.86亿元,同比下降15.25%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损3994.74万元,同比下降296.81%[6] - 年初至报告期末净亏损6402.49万元,同比下降224.65%[6] - 营业利润同比下降203.35%,减少5992.36万元,因订单不足及销售价格下降[15] 成本和费用(同比环比) - 营业外收入同比增长146.13%,增加1467.27万元,主要因政府补助增加1631.7万元[15] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额-32.62万元,同比改善97.98%[6] - 货币资金较年初减少2.64亿元,降幅58.39%,主要因应付票据到期支付[14] - 收到的税费返还同比增加1058.55万元,增幅146.42%[16] - 处置固定资产等收回现金净额同比减少81.45万元,减幅100%[16] - 支付其他投资活动现金同比减少22.74万元,减幅100%[16] - 汇率变动对现金影响同比增加264.01万元,增幅2684.25%[16] 资产和权益变动 - 公司总资产34.58亿元,较年初下降2.39%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.73亿元,较年初下降3.11%[6] 公司治理与承诺 - 控股股东中国南方工业集团承诺避免同业竞争且严格履行[18] - 控股股东承诺所持配股锁定36个月不转让[18] - 公司使用闲置募集资金1.66亿元补充流动资金已按期归还[18] 投资活动 - 报告期不存在证券投资[19] - 报告期未持有其他上市公司股权[20] 其他重大事项 - 公司发生安全生产事故仍在调查处理中[17]
中粮资本(002423) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-12 00:00
收入和利润同比变化 - 营业收入为5.686亿元人民币,同比下降12.35%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为2408万元人民币,同比扩大149.62%[21] - 基本每股收益为-0.048元/股,同比下降128.57%[21] - 主营业务收入为5.493亿元人民币,同比下降11.16%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2775万元人民币,同比扩大73.64%[21] - 营业收入同比下降12.35%至5.69亿元[28] - 净利润亏损扩大至2408万元(上期亏损965万元)[117] - 归属于母公司所有者的每股收益为-0.048元(上期-0.021元)[118] - 母公司净利润亏损扩大至1630万元(上期亏损194万元)[120] - 公司本期综合收益总额为负24,077,496.91元[128] - 本期综合收益总额为-162,975,750.30元,导致所有者权益减少[136] - 上期综合收益总额为-19,361,495.60元[139] 成本和费用同比变化 - 主营业务成本为4.867亿元人民币,同比下降10.36%[27] - 营业成本同比下降11.44%至5.06亿元[28] - 研发投入同比大幅增长32.14%至1986万元[28] - 营业总成本同比下降10.1%至6.04亿元(上期6.71亿元)[117] - 营业成本同比下降11.4%至5.06亿元(上期5.71亿元)[117] - 支付给职工的现金为113,746,201.78元,较上年同期112,872,412.82元微增0.8%[123] - 支付的各项税费为17,777,214.52元,较上年同期27,880,708.15元下降36.2%[123] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额转为正值为375万元人民币,同比改善113.65%[21] - 经营活动现金流量净额由负转正达375万元,同比改善113.65%[28] - 筹资活动现金流量净额大幅下降302.25%[28] - 现金及现金等价物净减少额扩大74.70%至2.69亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-27,440,765.25元改善至3,745,164.36元,实现扭亏为盈[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-137,617,199.17元,较上年同期-194,660,477.98元有所收窄[123] - 筹资活动现金流入同比大幅减少至171,000,000元,较上年同期560,000,000元下降69.5%[124] - 偿还债务支付的现金为292,670,000元,较上年同期475,000,000元减少38.4%[124] - 期末现金及现金等价物余额为145,803,476.87元,较期初414,626,874.90元下降64.8%[124] - 母公司经营活动现金流量净额为-5,915,265.32元,较上年同期15,659,865.46元由正转负[126] - 母公司购建固定资产等长期资产支付现金133,858,875.20元,较上年同期177,491,437.94元减少24.6%[127] - 取得投资收益收到的现金为5,852,315.79元,较上年同期6,389,258.34元下降8.4%[127] 各业务线表现 - 石油钻具产品收入同比下降39.68%至8214万元[30] - 机械加工件收入同比增长28.31%至1.59亿元[30] 各地区表现 - 境外市场毛利率下降3.84个百分点至15.28%[30] 资产和负债变化 - 总资产为34.343亿元人民币,较上年度末减少3.06%[21] - 货币资金从期初4.51亿元减少至期末1.81亿元,降幅达59.9%[108] - 应收账款从期初4.03亿元增至期末4.50亿元,增长11.7%[108] - 短期借款从期初3.59亿元减少至期末2.55亿元,降幅29.0%[109] - 在建工程从期初6.71亿元增至期末6.85亿元,增长2.0%[109] - 固定资产从期初10.58亿元增至期末11.56亿元,增长9.2%[109] - 资产总额从期初35.43亿元减少至期末34.34亿元,降幅3.1%[109] - 负债总额从期初15.07亿元减少至期末14.22亿元,降幅5.6%[109] - 未分配利润从期初4.23亿元减少至期末3.99亿元,降幅5.7%[110] - 母公司货币资金从期初4.51亿元减少至期末1.80亿元,降幅60.1%[111] - 应付票据从期初2.82亿元增至期末3.09亿元,增长9.5%[113] - 负债总额同比下降5.8%至12.55亿元(期初13.32亿元)[114] - 所有者权益同比下降0.9%至18.37亿元(期初18.53亿元)[114] - 公司本期期末所有者权益合计为2,012,339,259.23元,较期初的2,035,924,926.72元下降约1.16%[128][130] - 公司本期未分配利润减少24,077,496.91元,降幅为5.69%[128] - 公司上年同期所有者权益合计为1,790,594,721.74元,本期同比下降约11.97%[132] - 公司上年同期未分配利润减少11,973,137.47元,其中综合收益总额为负9,645,587.47元[133] - 未分配利润本期减少162,975,750.30元至223,948,377.53元[136][137] - 上期未分配利润减少42,636,995.60元[139] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,746,008,377.53元[137] - 上期所有者权益合计为1,586,988,201.93元[139] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月净利润亏损3,500至4,500万元[47] - 2014年同期归属于上市公司股东的净利润为-1,972.13万元[47] - 业绩亏损主因下游行业需求低迷及市场竞争导致订单不足和产品价格下降[47] 关联方交易 - 非经常性损益项目中政府补助为386万元人民币[24] - 取得兵器装备财务公司投资收益585万元[35] - 公司与关联方重庆望江工业交易金额318.2万元,占同类交易额0.56%[66] - 公司与关联方成都陵川特种工业交易金额166.96万元,占同类交易额0.29%[66] - 公司与关联方重庆长安工业交易金额为-58万元,占同类交易额-0.10%[66] - 公司向关联方采购原材料实际金额为1241.16万元,占年度预计金额的24.82%[67] - 公司向关联方销售商品实际金额为666.42万元,占年度预计金额的21.43%[67] - 公司向关联方提供水电转供劳务实际金额为125.71万元,占年度预计金额的31.42%[67] - 关联方银行存款期末余额为555.5万元,较年初余额6754.23万元大幅下降[74] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司贷款利息905.34万元[75] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司票据贴现息218.31万元[75] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息17.32万元[75] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司现金分红585.23万元[76] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得多笔短期借款,单笔金额最高为4000万元[73] - 公司向北京石晶光电出租土地使用权,本期确认租赁收入4.97万元[72] - 中国南方工业集团承诺避免与中原特钢同业竞争,承诺期限为永久[83][84] - 中国南方工业集团承诺所获配股份自上市首日起锁定36个月[84] 重大项目和投资 - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划投资总额为88,385万元[45] - 本报告期项目投入金额为10,831.21万元[45] - 截至报告期末项目累计实际投入金额为62,687.01万元[45] - 项目进度达70.92%[45] - 项目处于建设期尚未形成收益[45] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金,金额为1.66亿元人民币,使用期限不超过12个月[84] 诉讼和风险事项 - 公司涉及三起重大诉讼案件,涉案总金额为人民币549万元[59] - 公司诉四川德阳中瑞实业货款纠纷案,涉案金额200.36万元,一审胜诉获判192.86万元,已上诉至高院待审理[59] - 公司诉天津滨海龙泰科技货款纠纷案,涉案金额216.17万元,胜诉获判216.17万元及利息,被告未付款[59] - 公司诉天津康库得机电货款纠纷案,涉案金额132.41万元,胜诉获判132.41万元及利息,已申请强制执行但无进展[59] - 报告期发生一起安全生产事故,截至报告披露日仍在调查处理中[90] 公司治理和股东信息 - 报告期内公司未实施利润分配方案[50] - 本报告期利润分配预案为不进行现金分红及资本公积金转增股本[51] - 报告期内公司无媒体质疑事项[60] - 报告期内公司无破产重整事项[61] - 报告期内公司无资产收购、出售及合并事项[62][63][64] - 公司半年度报告未经审计[85] - 报告期内公司未发生处罚及整改情况[86] - 公司于2015年1月5日公告收到政府补助[87] - 公司于2015年1月13日完成工商变更登记[88] - 公司于2015年1月30日发布2014年度业绩快报[88] - 公司于2015年2月27日公告计提资产减值准备[88] - 公司于2015年3月31日发布2015年第一季度业绩预告[88] - 公司股份总数502,986,577股,报告期内未发生变动[93][94] - 有限售条件股份37,476,577股,占总股本比例7.45%[94] - 无限售条件股份465,510,000股,占总股本比例92.55%[94] - 中国南方工业集团公司持股339,115,147股,持股比例67.42%[96] - 南方工业资产管理有限责任公司持股53,949,085股,持股比例10.73%[96] - 报告期末普通股股东总数17,680户[96] - 国有法人持股合计393,064,232股,占总股本比例78.15%[94][96] - 前10名股东中自然人持股最高为毛灵萍持有3,165,650股,占比0.63%[96] - 融资融券账户持股情况:毛灵萍3,165,650股、欧阳杏生1,094,915股、容传盛808,200股[97] - 公司注册资本为502,986,577.00元[136][141] 会计政策和核算方法 - 加权平均净资产收益率为-1.19%,同比下降0.65个百分点[21] - 公司专项储备本期增加491,829.42元,主要由于提取2,136,017.39元并使用1,644,187.97元[130] - 公司期初股本为502,986,577.00元,资本公积为1,067,855,733.13元[128] - 公司上年同期利润分配减少未分配利润2,327,550.00元[133] - 公司上年专项储备提取与使用均为2,160,637.36元,净变动为零[134] - 资本公积保持稳定为1,067,855,733.13元[136][137] - 股本保持稳定为502,986,577.00元[136][137] - 盈余公积保持稳定为42,224,320.80元[136][137] - 公司财务报表以持续经营为基础编制,遵循财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定[146] - 公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大疑虑事项[147] - 公司会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日[149] - 公司以一年12个月作为正常营业周期,并以此作为资产和负债流动性划分标准[150] - 公司以人民币为记账本位币[151] - 合并财务报表范围包括所有子公司及本公司控制的单独主体[154] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[157] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益或资本化处理[158] - 金融资产初始确认时分类为以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[159] - 金融资产和负债初始确认按公允价值计量,后续计量根据分类分别采用公允价值或摊余成本计量[160] - 单项金额重大应收款项标准为占期末应收账款余额5%以上[165] - 6个月以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为3.00%[166] - 6个月至1年账期应收款项坏账计提比例均为5.00%[166] - 1-2年账期应收款项坏账计提比例均为10.00%[166] - 2-3年账期应收款项坏账计提比例均为30.00%[166] - 3-4年账期应收款项坏账计提比例均为50.00%[166] - 4-5年账期应收款项坏账计提比例均为80.00%[166] - 5年以上账期应收款项坏账计提比例均为100.00%[166] - 公允价值严重下跌标准为期末公允价值相对成本下跌幅度达50%[163] - 非暂时性下跌标准为连续12个月出现下跌[163] - 投资性房地产采用成本法计量,包括出租土地使用权、出租建筑物及持有准备增值转让的土地使用权[173] - 房屋建筑物折旧年限5-40年,残值率3%,年折旧率2.43%-19.40%[175] - 机器设备折旧年限10-25年,残值率3%,年折旧率3.88%-9.70%[175] - 运输设备折旧年限5-10年,残值率3%,年折旧率9.70%-19.40%[175] - 其他设备折旧年限5-15年,残值率3%,年折旧率6.47%-19.40%[175] - 借款费用资本化中断时间标准为非正常中断且连续超过3个月[178] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益确定[179] - 无形资产使用寿命不确定时不摊销,每年进行复核[180] - 开发阶段支出确认为无形资产需满足5项技术可行性及资源支持条件[182] - 商誉每年必须进行减值测试,减值损失按资产组比例分摊[184] - 公司对部分固定资产折旧年限进行调整,自2015年01月01日起适用[200] - 公司销售专用装备产品如石油钻具、限动芯棒、铸管模、高压锅炉管等,在客户验收确认后确认收入[191] - 公司销售大型特殊钢精锻件,在制造完成并向客户发出且验收确认后确认收入[191] - 公司采用完工百分比法确认提供劳务收入,根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度[191] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益,按相关资产预计使用期限平均分摊转入当期损益[194] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益,在确认相关费用时计入当期损益[195] - 公司确认递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限,否则减记账面价值[196] - 经营租赁租金支出在租赁期内按直线法计入相关资产成本或当期损益[197] - 融资租赁以资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账,差额作为未确认融资费用摊销[198] - 公司按预期累计福利单位法确认设定受益计划福利义务,计入当期损益或资产成本[187]
中粮资本(002423) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-29 00:00
财务表现:收入和利润 - 营业收入同比下降2.12%至2.84亿元[7] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大13.80%至1213.94万元[7] - 加权平均净资产收益率为-0.60%[7] - 2015年1-6月预计净利润亏损1000万至2000万元[19] - 2014年1-6月归属于上市公司股东净利润为-964.56万元[19] 财务表现:成本和费用 - 财务费用同比下降89.88%[14] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额恶化20.83%至-6173.56万元[7] - 收到的税费返还同比激增618.89%[15] - 取得借款收到的现金同比减少78.26%[15] - 汇率变动对现金的影响同比大幅增加1177.09%[15] - 现金及现金等价物净增加额同比下降57.55%[16] - 货币资金较年初大幅减少40.88%[13] 业务运营与市场环境 - 行业市场形势严峻导致营业收入规模和产品盈利能力无显著改善[20] 投资活动 - 公司报告期不存在证券投资行为[21] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[22] 公司治理与股东承诺 - 中国南方工业集团承诺避免与公司业务竞争并自2008年4月30日起永久履行[18] - 中国南方工业集团所持股份自2014年11月28日起锁定36个月不得转让[18] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金1.66亿元补充流动资金期限不超过12个月[18]
中粮资本(002423) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-04-10 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为12.19亿元人民币,同比下降7.40%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-4664.22万元人民币,同比下降2114.65%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6053.39万元人民币,同比改善25.86%[24] - 基本每股收益为-0.0995元/股,同比下降2090.00%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.60%,同比下降2.73个百分点[24] - 2014年主营业务收入116,966.50万元,同比下降6.52%[29] - 公司2014年总营业收入为538.6957亿元,营业利润为24.221亿元,营业成本为513.0674亿元,净利润为132.4057亿元[70] 成本和费用(同比环比) - 主营业务成本100,988.08万元,同比下降9.02%[29] - 原材料成本占比50.60%,同比下降5.80个百分点[36] - 制造费用成本占比33.55%,同比上升6.75个百分点[36] - 销售费用4,308.41万元,同比增长27.48%[40] - 所得税费用195.27万元,同比下降86.71%[40] - 研发投入50,891,631.66元,占营业收入比例4.18%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3173.81万元人民币,同比大幅增长1288.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,288.39%至3,173.81万元,主要因税费返还同比增加1,117.91万元(增幅395.42%)[43][44] - 投资活动现金流量净额同比下降74.95%至-36,110.95万元,主因处置固定资产现金流入减少4,630.22万元且购建固定资产现金支出增加13,065.29万元[44] - 筹资活动现金流量净额同比增长143.88%至35,738.35万元,主因借款现金流入增加90,200万元且吸收投资现金流入增加29,500万元[44] 各业务线表现 - 石油钻具产品营业收入同比增长5.94%至2.35亿元,毛利率提升5.66个百分点至22.07%[46] - 机械加工件营业收入同比增长23.35%至2.76亿元,毛利率微增0.47个百分点[47] 各地区表现 - 出口收入26,846.24万元,同比大幅增长39.15%[29] - 境外营业收入同比增长39.15%至2.68亿元,毛利率提升1.36个百分点至25.56%[47] 资产和债务 - 总资产为35.43亿元人民币,同比增长19.23%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为20.36亿元人民币,同比增长13.70%[24] - 短期借款金额减少4,100万元至3.59亿元,占总资产比例下降3.33个百分点[51] - 应收账款金额同比增长36.82%至4.03亿元,占总资产比例上升1.47个百分点[49] - 在建工程金额同比增长81.19%至6.71亿元,占总资产比例上升6.47个百分点[49] 募集资金 - 募集资金总额为97,577.51万元,报告期投入14,915.58万元,累计投入63,800.22万元[58] - 累计变更用途募集资金总额32,409.53万元,占募集资金总额比例33.21%[58] - 首次公开发行实际募集资金净额调整为68,147.51万元(含调整增加764.50万元)[60] - 非公开发行募集资金净额为29,430万元(扣除承销保荐费500万元及其他发行费用70万元)[61] - 截至2014年末IPO募集资金专户余额2,676.12万元(含利息收入2,435.35万元)[61] - 非公开发行募集资金专户余额16,948.43万元(含利息收入11.91万元),累计补充流动资金12,493.48万元[62] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金17,979.62万元[67] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金16,600万元[67] - 截至2014年底募集资金余额19,276.12万元,其中专户利息2,435.35万元[67] - 公司将部分闲置募集资金转为定期存款等方式存放[75] 投资项目效益 - 综合技术改造一期工程实际投资28,820.69万元,累计投入26,819.63万元(进度93.06%),本期效益7,709.44万元[65] - 1800吨精锻机生产线项目投资19,000万元,累计投入100%,本期效益4,020.85万元[65] - 综合节能技术改造工程调整后投资6,048.88万元,累计投入5,487.11万元(进度90.71%),本期效益1,510.28万元[65] - 报告期内募集资金投资项目合计实现效益13,240.57万元[65] - 综合技术改造一期工程实现效益7,709.44万元[69] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目2014年实现效益4020.85万元[71] - 综合节能技术改造工程2014年实现效益1510.28万元[71] 投资项目进度和变更 - 公司变更募投项目为新增RF70型1800吨精锻机生产线,总投资额39,966万元,其中募集资金19,000万元,自筹资金20,966万元[66] - 新增精锻机生产线项目已达到预定可使用状态[66] - 综合技术改造一期工程项目调整后计划总投资28,820.69万元,达到预定可使用状态日期为2013年10月31日[66] - 综合节能技术改造工程项目调整后计划总投资变更为6,048.88万元[66] - 公司取消综合节能技术改造工程中部分子项目,包括制氧机组和变电站等,涉及金额5,358.12万元[66] - 综合技术改造一期工程投入12,984.90万元[67] - SX-65精锻机现代化改造投入4,481.90万元[67] - 综合节能技术改造工程投入512.82万元[67] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目投入19,000万元,进度100%[69] - 综合技术改造一期工程累计投入26,819.63万元,进度93.06%[69] - 综合节能技术改造工程累计投入5,487.11万元,进度90.71%[69] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划总投资8.8385亿元,截至2014年末累计投入5.18558亿元,项目进度58.67%[74] 子公司和参股公司表现 - 子公司河南兴华机械制造有限公司2014年营业收入1.4325346155亿元,净亏损2098.754万元[72] - 参股公司北京石晶光电科技股份有限公司2014年营业收入7542.865657万元,净利润185.584174万元[72] - 参股公司兵器装备集团财务有限责任公司2014年营业收入103.92891751亿元,净利润59.287769277亿元[72] - 公司持有兵器装备集团财务公司4.67%股权,报告期获得投资收益638.93万元[56] 管理层讨论和指引 - 高强无磁钻具预计2015年将增长30%[76] - 限动芯棒产品预计2015年价格将有5%-10%的下降趋势[76] - DN1200以下管模价格2015年预计小幅下降[77] - 2015年力争实现营业收入16亿元[81] - 2015年力争实现利润总额2000万元[81] - 公司面临市场竞争风险和产能扩大风险[13][14] 关联交易 - 关联交易总额为6273.74万元人民币[102] - 向关联方采购原材料金额为4309.85万元,占同类交易金额的7.17%[102] - 向关联方销售商品和提供劳务总额为1963.88万元,占预计金额的18.02%[102] - 向重庆望江工业销售协作件金额为946.31万元,占同类交易金额的0.78%[101] - 向贵州高峰石油机械销售黑色冶金产品金额为315.78万元,占同类交易金额的0.26%[101] - 向北京石晶光电科技提供水电转供劳务金额为311.9万元,占同类交易金额的0.26%[101] - 向重庆红宇精密工业销售协作件金额为163.61万元,占同类交易金额的0.13%[101] - 向成都陵川特种装备销售协作件金额为123.38万元,占同类交易金额的0.10%[101] - 向重庆长安工业销售协作件金额为87.14万元,占同类交易金额的0.07%[101] - 关联方北京石晶光电科技存在非经营性资金占用,期初应收债权余额426万元[103] - 公司垫付关联方北京石晶光电科技股份有限公司房屋修理费用426万元,并于2014年3月24日和4月24日收回该笔资金及利息9.94万元[104] - 公司向关联方北京石晶光电科技股份有限公司出租土地使用权,年度确认租赁收益99,306元[105] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得长期借款12,500,000元,到期日2016年5月18日[106] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得短期借款总计295,000,000元,其中最大单笔为120,000,000元[106] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的期末存款余额为67,542,282.68元,较年初减少103,478,620.58元[107] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司支付利息32,110,944.48元及票据贴现息2,206,011.79元[108] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得存款利息1,423,349.11元[108] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得现金分红6,389,258.34元[109] 股东分红和回报 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 2012年度现金分红总额13,965,300元,占归属于上市公司股东净利润的19.53%[92] - 2013年度现金分红总额2,327,550元,占归属于上市公司股东净利润的100.54%[92] - 2014年度归属于上市公司股东净利润为-46,642,245.02元[92] - 2014年度公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[93] - 2012年分红方案为每10股派发现金股利0.30元(含税)[90] - 2013年分红方案为每10股派发现金股利0.05元(含税)[90] - 公司总股本连续三年保持465,510,000股不变[90] - 2013年分红金额2,327,550元超过当年净利润2,315,151.59元[92] - 公司修订《公司章程》和《分红管理制度》并制定《2015年~2017年股东回报规划》[88] 非公开发行和股本变化 - 公司非公开发行A股股票37,476,577股,发行价格8.005元/股[123] - 非公开发行后公司股份总数由465,510,000股增加至502,986,577股[122][123][124] - 募集资金总额300,000,000元,扣除发行费用5,700,000元后净额为294,300,000元[123] - 控股股东中国南方工业集团公司持股比例由发行前76.39%提升至发行后78.15%[124] - 中国南方工业集团公司直接持股比例由64.80%增至67.42%[124] - 南方工业资产管理有限责任公司间接持股比例由11.59%降至10.73%[124] - 非公开发行后公司总资产和所有者权益同时增加294,300,000元[124] - 有限售条件股份新增37,476,577股,占总股本7.45%[123] - 中国南方工业集团公司持有有限售条件股份37,476,577股[126] - 无限售条件股份数量保持465,510,000股,占比降至92.55%[123] - 控股股东计划增持股份37,500,000股(7.46%),实际增持37,476,577股(7.45%)[132] - 公司完成非公开发行股票并获得中国证监会核准批文[64][67] 控股股东信息 - 控股股东中国南方工业集团公司注册资本为1,643,968万元[129] - 截至2014年底控股股东资产总额3,460.47亿元,净资产1,047.32亿元[129] - 控股股东2014年度营业收入4,259.76亿元,净利润120.80亿元[129] - 控股股东经营活动现金流量净额394.90亿元[129] - 控股股东持有长安汽车40.25%股份、江铃汽车41.03%股份[129] - 控股股东持有天威保变56.43%股份、中国嘉陵22.34%股份[129] - 控股股东持有湖南天雁31.43%股份、东安动力54.51%股份[129] - 其他法人股东南方工业资产管理公司注册资本100,000万元[131] 公司治理和内部控制 - 公司修订或完善制度25项包括法人治理财务管理经营管理和人力资源控制等方面[191] - 公司内部控制评价工作小组开展上一年度管理评价并完成缺陷整改[195] - 公司设有独立财务机构配备专职人员并独立核算纳税和决策[185] - 公司资产独立拥有土地使用权房产采购生产销售系统和专利技术[184] - 公司业务独立具备产供销系统不与控股股东存在同业竞争[184][186] - 公司人员独立高管未在股东单位兼职且均与公司签订劳动合同[184] - 公司机构独立设有健全组织体系不与控股股东存在从属关系[185] - 公司高管薪酬决策程序合法且发放合理符合考核标准[187] - 公司审计部负责风险管理和内部控制执行评价组织实施[196] - 公司明确对外合同签订授权台账建立总经理授权工作机制[195] - 公司2014年度内部控制自我评价报告于2015年04月10日披露[199] - 公司内部控制评价报告未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 大信会计师事务所确认公司于2014年12月31日保持有效财务报告内部控制[200] - 内部控制鉴证报告于2015年04月10日披露[200] - 报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[198] - 公司依据《企业内部控制基本规范》等法规建立财务报告内部控制[198] - 内部控制目标包括确保经营合法合规和资产安全完整[197] - 董事会承担建立健全内部控制的责任[197] - 经理层负责组织内部控制日常运行[197] - 监事会对董事会内部控制实施进行监督[197] - 2014年公司召开4次临时股东大会,所有议案均获审议通过[167] - 独立董事王怀世和王琳各出席董事会12次,其中现场出席3次,通讯方式出席9次,无缺席[168] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[170] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议,审议通过5项议案[172] - 审计委员会确认公司2014年度财务报表真实完整反映财务状况及经营成果[173][175] - 大信会计师事务所审计小组由6人组成,出具标准无保留意见审计报告[176] - 薪酬与考核委员会制定并审核高管2014年度薪酬计划及考核标准[179] - 董事会战略委员会2014年召开5次会议,审议财务预算、非公开发行等事项[181] - 监事会对报告期内监督事项无异议[182] 会计政策变更 - 长期股权投资因会计政策变更从113,006,639.27元调整为39,006,639.27元[85] - 可供出售金融资产因会计政策变更增加74,000,000.00元[85] - 递延收益因会计政策变更增加76,445,112.34元[85] - 其他非流动负债因会计政策变更减少76,445,112.34元[85] 员工结构 - 公司员工总数3800人,其中生产人员2458人,占比64.68%[153] - 科研工程技术人员711人,占员工总数比例18.71%[153] - 销售人员236人,占员工总数比例6.21%[153] - 管理人员232人,占员工总数比例6.11%[153] - 员工教育程度中大学本科621人,占比16.34%[155] - 大专学历员工870人,占比22.89%[155] - 中专、高中及相当学历员工1997人,占比52.55%[155] - 2014年公司人均培训学时44.78小时,培训计划执行率97.01%[156] 高管和董事信息 - 公司报告期末董事、监事和高级管理人员实际所得报酬总额为296.46万元[151] - 副总经理程海军年龄47岁(截至2014年)[138] - 副总经理王怡群年龄45岁(截至2014年)[138] - 副总经理袁伟年龄42岁(截至2014年)[138] - 董事徐斌在股东单位南方工业资产管理有限责任公司领取报酬[145] - 董事李宗樵在股东单位中国南方工业集团公司领取报酬[145] - 独立董事王怀世在中国特钢企业协会领取报酬[146] - 独立董事王琳在中国石油大学(北京)中国油气产业发展研究中心领取报酬[146] - 独立董事陈金坡在北京市鑫诺律师事务所领取报酬[146] - 公司独立董事津贴标准为每年7万元人民币(税后)[148] - 公司高级管理人员薪酬结构为“年薪+绩效”模式[148] - 公司董事及高管持股情况显示期初/期末持股数均为零[137] 监管和披露事项 - 河南证监局在2014年3月20日对公司年报全面检查
中粮资本(002423) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-28 00:00
收入和利润 - 营业收入9.28亿元人民币,同比下降6.57%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损1972.13万元人民币,同比收窄52.54%[7] - 营业利润同比增加2044.32万元人民币,增幅40.96%,主要因管理费用下降[17] - 2014年度预计净利润亏损2000万至4000万元[24] 成本和费用 - 营业利润同比增加2044.32万元人民币,增幅40.96%,主要因管理费用下降[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1612.73万元人民币,同比下降10.10%[7] - 收到的税费返还同比增加600.95万元,增幅492.55%[18] - 处置长期资产收回现金净额同比增加33.79万元,增幅70.90%[18] - 购建长期资产支付现金同比增加1.25亿元,增幅67.02%[18] - 取得借款收到现金同比增加2.29亿元,增幅45.80%[18] - 偿还债务支付现金同比增加3.03亿元,增幅93.36%[18] - 现金及现金等价物净增加额同比减少1.95亿元,减幅391.02%[19] - 投资活动现金流量净额同比减少1.24亿元,减幅68.64%[19] - 筹资活动现金流量净额同比减少7042.97万元,减幅47.93%[19] 资产和负债变动 - 总资产31.18亿元人民币,较上年末增长4.94%[7] - 货币资金减少2.50亿元人民币,降幅60.25%,主要因项目建设投入[15] - 应收账款增加1.16亿元人民币,增幅39.35%,因下游客户付款周期放缓[15] - 预付账款增加1.73亿元人民币,增幅124.81%,因购置设备预付款增加[15] - 在建工程增加1.60亿元人民币,增幅43.14%,因项目投资额增加[15] - 短期借款增加1.44亿元人民币,增幅36.11%,因新增借款[15] 会计政策变更 - 会计政策变更调整长期股权投资7400万元至可供出售金融资产[25]
中粮资本(002423) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-08-27 00:00
收入和利润表现 - 营业收入6.49亿元人民币,同比增长5.13%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损964.56万元人民币,同比收窄69.48%[20] - 主营业务收入6.18亿元人民币,同比增长3.50%[26] - 净利润亏损964.56万元人民币,较上年同期亏损收窄69.5%[101] - 基本每股收益-0.021元,较上年同期-0.068元改善69.1%[101] - 母公司净利润亏损193.61万元,同比收窄91.9%[104] - 公司本期净利润为-31,607,453.55元[116] - 公司本期净利润为-23,799,961.18元[122] - 母公司本期净利润为-1,936,149.56元[120] 成本和费用 - 主营业务毛利率12.19%,同比上升3.4个百分点[26] - 销售费用1943.22万元人民币,同比增长49.55%[28] - 财务费用635.64万元人民币,同比增长42.45%[28] - 研发投入1503.11万元人民币,同比下降34.94%[28] - 营业总成本为6.71亿元人民币,其中营业成本占比85.1%达5.71亿元[100] - 研发投入通过管理费用体现,金额达7012万元人民币[100] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-2744.08万元人民币,同比改善6.95%[28] - 投资活动现金流量净额-1.95亿元人民币,同比恶化51.22%[28] - 筹资活动现金流量净额6777.49万元人民币,同比改善653.12%[28] - 经营活动现金流入7.91亿元人民币,同比增长3.2%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为负2744万元,同比改善6.9%(从-2949万元)[107] - 投资活动现金流出大幅增加至2.01亿元,同比增长49.7%(上期1.34亿元)[107] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.01亿元,同比增长49.5%[107] - 筹资活动现金流入5.6亿元,全部来自借款[108] - 期末现金及现金等价物余额2.35亿元,较期初减少39.6%[108] - 母公司经营活动现金流量净额1566万元,同比改善123.6%(从-6628万元)[110] - 母公司投资活动现金流出1.78亿元,同比增长65.3%[111] 业务线表现 - 专用设备制造业营业收入61830.18万元,同比增长3.50%[30] - 专用设备制造业营业成本54290.59万元,同比下降0.36%[30] - 专用设备制造业毛利率12.19%,同比增长3.40个百分点[30] - 石油钻具产品营业收入13615.80万元,同比增长33.04%[30] - 限动芯棒产品营业收入7653.56万元,同比增长74.23%[30] 地区市场表现 - 境外市场营业收入13406.13万元,同比增长110.43%[30] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.626亿元人民币,较期初4.157亿元下降36.8%[91] - 应收账款期末余额为3.970亿元人民币,较期初2.946亿元增长34.8%[91] - 存货期末余额为4.426亿元人民币,较期初3.760亿元增长17.7%[91] - 在建工程期末余额为4.682亿元人民币,较期初3.704亿元增长26.4%[92] - 短期借款期末余额为5.000亿元人民币,较期初4.000亿元增长25.0%[92] - 应付票据期末余额为1.559亿元人民币,较期初1.423亿元增长9.5%[92] - 资产总计期末余额为30.505亿元人民币,较期初29.715亿元增长2.7%[92] - 归属于母公司所有者权益合计为17.786亿元人民币,较期初17.906亿元下降0.7%[93] - 母公司货币资金期末余额为2.520亿元人民币,较期初3.387亿元下降25.6%[94] - 母公司应收账款期末余额为3.389亿元人民币,较期初2.435亿元增长39.2%[94] - 公司总资产为27.70亿元人民币,较期初增长3.4%[96][98] - 短期借款增加1亿元至5亿元人民币,增幅25%[96] - 应收账款周转率提升,销售商品收到现金7.91亿元高于营业收入[100][106] - 未分配利润从年初的324,933,249.62元减少至期末的287,167,988.44元,减少37,765,261.18元,降幅11.6%[122] - 所有者权益合计从年初的1,643,699,880.55元减少至期末的1,605,934,619.37元,减少37,765,261.18元,降幅2.3%[122] 募投项目情况 - 累计投入募集资金50255.89万元,占募集资金总额73.75%[35][37] - 募集资金累计变更用途32409.53万元,占比47.56%[35] - 综合技术改造一期工程累计投入资金25,798.79万元,投资进度89.51%,本报告期实现效益3,829.03万元但未达预期[39] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线项目累计投入19,000万元,投资进度100%,本报告期实现效益1,897.8万元但未达预期[39] - 综合节能技术改造工程累计投入5,457.1万元,投资进度90.22%,本报告期实现效益656.65万元但未达预期[39] - 综合技术改造一期工程总投资从36,872.1万元调整至28,820.69万元,调减8,051.41万元(21.8%)[39][40] - 综合节能技术改造工程总投资从11,407万元调整至6,048.88万元,调减5,358.12万元(47%)[39][40] - 新增精锻机生产线项目由原"SX-65精锻机现代化改造"项目变更而来,使用募集资金19,000万元[40] - 三个承诺投资项目本报告期总投入金额1,371.25万元,累计投入50,255.89万元[39] - 三个承诺投资项目本报告期实现总效益6,383.48万元,均未达到预计效益[39] - 项目效益未达预期主要因下游行业需求低迷导致产能利用率不足[39] - 超募资金投向无实际进展[39][40] - 综合节能技术改造工程项目计划总投资调整为6048.88万元[41] - 取消综合节能技术改造工程子项目涉及金额5358.12万元[41] - 截至2014年6月30日募集资金余额为20290.07万元(含利息2398.45万元)[41] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为17979.62万元[41] - 使用16600万元闲置募集资金暂时补充流动资金[41] - 报告期末10000万元用于补充流动资金[41] - 10290.07万元存储于募集资金专用账户[41] - 综合技术改造一期工程预先投入12984.90万元[41] - SX-65精锻机现代化改造预先投入4481.90万元[41] - 综合节能技术改造工程预先投入512.82万元[41] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线技术改造项目投入募集资金19,000万元,投资进度100%,2012年6月30日达到预定可使用状态,本报告期实现效益1,897.80万元但未达预计产能[43][44] - 综合技术改造一期工程投入募集资金28,820.69万元,投资进度89.51%,2013年10月31日达到预定可使用状态,本报告期实现效益3,829.03万元但未达预计效益[43][44] - 综合节能技术改造工程投入募集资金6,048.88万元,投资进度90.22%,2014年6月30日达到预定可使用状态,本报告期实现效益656.65万元但未达预计效益[43][44] - 三个募投项目合计投入募集资金53,869.57万元,本报告期实际投入1,371.25万元,累计投入50,255.89万元[43] - 综合节能技术改造工程调减原计划投资额5,358.12万元,调整后计划总投资变更为6,048.88万元[44] - 新增RF70型1800吨精锻机生产线单位时间锻造吨位已达可使用状态,但受订单不足影响未达预计产能[44] - 综合技术改造一期工程因下游行业市场需求低迷,产品销量和售价下降导致未达预计效益[44] - 变更后项目可行性均未发生重大变化[43][44] - 新增RF70型精锻机生产线项目变更增加投资20,966万元由公司自筹资金解决[43] - 所有募投项目调整均履行了董事会和股东大会决策程序并进行了信息披露[43][44] - 高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目计划总投资约8838.5万元,报告期末累计投入约2419.69万元,项目进度27.38%[49] 投资和子公司表现 - 报告期对外投资额1127.18万元,同比下降0.26%[32] - 持有兵器装备财务公司股权报告期损益638.93万元[33] - 河南兴华机械制造有限公司报告期净利润亏损约770.94万元[47] - 北京石晶光电科技股份有限公司报告期净利润亏损约51.91万元[47] - 兵器装备集团财务有限责任公司报告期净利润约2.62亿元[47] 关联交易 - 报告期内公司与重庆望江工业有限公司发生关联交易金额约562.63万元,占同类交易金额比例0.87%[59] - 报告期内公司与贵州高峰石油机械股份有限公司发生关联交易金额约315.78万元,占同类交易金额比例0.49%[59] - 报告期内公司与成都陵川特种工业有限责任公司发生关联交易金额约123.38万元,占同类交易金额比例0.19%[59] - 报告期内公司与重庆长安工业(集团)有限公司发生关联交易金额约8.95万元,占同类交易金额比例0.01%[59] - 公司向关联方采购原材料实际金额为2355.11万元,占年度预计金额7000万元的33.64%[60] - 公司向关联方销售商品和提供劳务总额为1291.29万元,占年度预计金额10500万元的12.30%[60] - 公司向关联方提供土地租赁收取租金4.97万元,占年度预计金额9.93万元的50.05%[60] - 公司关联方北京石晶光电科技股份有限公司偿还非经营性资金占用426万元及利息9.94万元[61] - 公司确认土地使用权租赁收益为49653元[63] - 公司从兵器装备集团财务有限责任公司获得长期借款5750万元及多笔短期借款合计4.86亿元[65] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的银行存款期末余额为4715.29万元,年初余额为17102.09万元[67] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司票据贴现3386万元,支付贴现息59.13万元[68] - 公司支付兵器装备集团财务有限责任公司贷款利息1476.58万元及手续费13.17万元[68] - 公司收到兵器装备集团财务有限责任公司存款利息收入130.54万元[68] 财务管理和资金运作 - 公司使用部分闲置募集资金15000万元人民币暂时补充流动资金[70] - 公司承诺履行情况为严格履行[70] - 未分配利润减少1197万元[114] - 向股东分配现金股利232.8万元[114] - 公司本期提取专项储备2,475,307.89元[117] - 公司本期使用专项储备2,475,307.89元[117] - 公司本期对所有者分配利润13,965,300.00元[117] - 母公司本期对所有者分配利润2,327,550.00元[120] - 母公司本期提取专项储备1,531,221.66元[120] - 母公司本期使用专项储备1,531,221.66元[120] - 对所有者(或股东)的分配为-13,965,300.00元[122] 股东结构和权益 - 报告期末普通股股东总数为25,281户[81] - 中国南方工业集团公司持股比例为64.80%,持股数量为301,638,570股[81] - 南方工业资产管理有限责任公司持股比例为11.59%,持股数量为53,949,085股[81] - 陈家强持股比例为0.25%,持股数量为1,144,100股[81] - 刘峰持股比例为0.21%,持股数量为1,000,000股[81] - 吕仁港持股比例为0.14%,持股数量为635,800股[81] - 桑碧莲持股比例为0.14%,持股数量为630,010股[81] - 付斌持股比例为0.12%,持股数量为567,331股[81] - 方伟持股比例为0.09%,持股数量为439,280股[81] - 王丰持股比例为0.09%,持股数量为410,900股[81] - 公司本期期末所有者权益合计1,756,672,116.60元[117] - 母公司本期期末所有者权益合计1,582,724,502.37元[120] - 实收资本(或股本)为465,510,000.00元[122] - 资本公积为811,032,310.13元[122] - 中国南方工业集团公司持股301,638,570.00股,持股比例64.80%[125] - 南方工业资产管理有限责任公司持股53,949,085.00股,持股比例11.59%[125] - 其他社会公众股持股109,922,345.00股,持股比例23.61%[125] - 公司注册资本为人民币465,510,000.00元[125] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2014年1-9月净利润亏损区间为1000万元至2000万元,较2013年同期亏损4155.1万元有所改善[50] 公司治理和合规 - 半年度财务报告未经审计[71] - 公司因省证监局年报全面检查被要求进行整改[72] - 公司因关联方资金占用问题被要求进行整改[73] - 公司2014年3月20日披露对河南证监局行政监管措施决定书的整改报告[73] - 公司2014年4月29日披露对河南证监局行政监管措施决定书暨深交所监管函的整改报告[73] - 公司2014年1月4日披露2013年度业绩预告修正公告[74] - 公司2014年2月28日披露2013年度业绩快报[74] - 公司2014年3月20日披露2013年度报告摘要[74] 会计政策和核算方法 - 分步处置股权至丧失控制权时一揽子交易判断需满足同时订立、完整商业结果、交易相互依赖或整体经济性等原则[134] - 一揽子交易会计处理中母公司财务报表将每次处置价款与对应账面价值差额确认为当期投资收益[135] - 丧失控制权时合并财务报表将剩余股权按公允价值重新计量[135][136] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[136] - 非一揽子交易丧失控制权前合并财务报表将处置价款与净资产份额差额计入资本公积[137] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[140] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[141] - 金融资产初始确认按公允价值计量后续分类处理[144] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积持有期间利息按实际利率法确认为投资收益[145] - 单项金额重大应收款项标准为占期末应收账款余额5%以上(含5%)[154] - 6个月以内应收款项坏账计提比例为3%[156] - 6个月至1年应收款项坏账计提比例为5%[156] - 1-2年应收款项坏账计提比例为10%[156] - 2-3年应收款项坏账计提比例为30%[156] - 3-4年应收款项坏账计提比例为50%[157] - 4-5年应收款项坏账计提比例为80%[157] - 5年以上应收款项坏账计提比例为100%[157] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提[161] - 长期股权投资初始成本按企业合并类型差异化确认[164] - 长期股权投资持有被投资单位20%以上至50%表决权资本时具有重大影响[166] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量[169] - 房屋建筑物折旧年限5-30年 年折旧率3.23%-19.4%[174] - 机器设备折旧年限10-20年 年折旧率4.85%-9.7%[174] - 电子设备折旧年限5-10年 年折旧率9.7%-19.4%[174] - 运输设备折旧年限5-10年 年折旧率9.7%-19.4%[174] - 固定资产减值损失一经计提在以后会计期间不再转回[175] - 在建工程完工达到预定可使用状态时结转固定资产[177] - 借款费用非正常中断时间连续超过3个月暂停资本化[181] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益确定[182] - 土地使用权预计使用寿命50年[185] - 软件使用权预计使用寿命2年[185] - 无形资产减值损失一经计提在以后会计期间不再转回[188] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[190] - 长期待摊费用按