一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》 因业务需求，公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"） 申请综合授信额度人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，该综合授信额度用途为 银承、短期流动资金贷款、国内信用证、非融资性保函等业务；额度有效期12 个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为 由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证，连带保证责任的最高本金限额 合计不超过人民币陆仟万元整(￥60,000,000.00元）。 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届董事会第十三 次临时会议，于2023年9月25日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，并于2023年9月28日在公司会议室 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002551，证券简称为尚荣医疗，为深圳市尚荣医疗股份有限公司 [2] - 2023 年 9 月举办线上半年度网上业绩说明会，时间为 15:00 - 17:00，地点为上海证券报·中国证券网 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理梁桂秋、副总经理兼董事会秘书林立、财务总监游泳、独立董事曾江虹 [2] 公司业务规划 - 目前没有并购计划，一切信息关注指定媒体及网站披露的相关公告 [2] - 对公司发展有利的事情都会考虑，包括养老产业规划等建议 [4] 公司业绩情况 - 2023 年半年报，营业总收入 59,997.54 万元，比上年同期减少 4.40%；归属于上市公司股东的净利润 1,155.31 万元，比上年同期增加 126.14%；经营活动产生的现金流量净额为 4,767.95 万元，较去年同期增加 66.29%；报告期末总资产为 420,282.28 万元，较去年年末减少 1.35%；归属于母公司股东的净资产 276,678.79 万元，较去年年末增加 0.35% [3][4] - 本报告期经营性现金流量净额同比增长 66.29%，因本期收到的工程及设备款增加 [3] - 本报告期管理费用增加主要因上期末达到预定可使用状态的投资性房地产从在建工程转入，导致报告期折旧金额比上年同期增加较多 [5] 公司股价看法 - 股价波动受市场多重因素影响，管理层不会刻意迎合资本市场，会利用资本平台进行产业整合，提升核心竞争力，做好主业为投资者带来回报 [3][4] - 公司股价自 2015 年 6 月 15 日的 33.49 元下跌 8 年多至今 3.91 元，跌去近 90% [4] 其他问题回复 - 公司不存在重大排放污染问题，一切信息关注指定媒体及网站披露的相关公告 [4][5] - 对于扩大销售额、营销队伍建设、产品升级及新营销手段等建议会考虑，一切信息关注指定媒体及网站披露的相关公告 [5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年 度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年9 月8日（星期五）15:00-17:00召开2023年半年度网上业绩说明会，具体安排如下： 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-047 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2023年9月8日（星期五）15:00-17:00 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 五、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司2023年半年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广 大投资者于2023年9月7日（星期四）15:00前将有关问题通过电子邮件的方式发 送至公司邮箱（gen@glory-medical.com ...

公司风险与应对 - 公司面临宏观经济景气度波动及行业监管、买方信贷、原材料价格波动、项目合同不能按期履行、应收账款回收等风险[2][3][39] - 公司将关注国家政策调整业务模式、采取措施稳定采购价格、专人跟进项目问题、加大应收账款回收力度应对风险[39] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[6] 财务数据对比 - 本报告期营业收入5.9997537576亿元，上年同期6.2762017679亿元，同比减少4.40%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1155.305544万元，上年同期亏损4419.179840万元，同比增长126.14%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4767.945930万元，上年同期2867.243701万元，同比增长66.29%[9] - 本报告期末总资产42.0282277467亿元，上年度末42.6047029403亿元，同比减少1.35%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.6678787809亿元，上年度末27.5709802446亿元，同比增长0.35%[9] - 报告期内公司营业总收入59,997.54万元，同比减少4.40%；净利润1,155.31万元，同比增加126.14%[15] - 经营活动现金流量净额4,767.95万元，较去年同期增加66.29%；总资产420,282.28万元，较去年年末减少1.35%；净资产276,678.79万元，较去年年末增加0.35%[15] - 销售费用942.39万元，同比下降71.13%，系出口运输成本大幅下降所致[16] - 财务费用 -286.29万元，同比下降156.83%，系支付银行贷款利息减少所致[16] - 医疗产品收入41,747.94万元，占比69.58%，同比减少8.50%；医疗服务收入14,115.98万元，占比23.53%，同比减少2.06%[17] - 其他业务收入4,133.62万元，占比6.89%，同比增加51.74%；健康产业运营收入3,791.76万元，占比6.32%，同比增加54.65%[17] - 国内市场收入23,054.28万元，占比38.43%，同比增加12.76%[17] - 2023年上半年医疗产品营业收入4.17亿元，毛利率15.87%，同比降5.52%；医疗服务营业收入1.41亿元，毛利率19.54%，同比增21.76%[18] - 国内市场营业收入2.31亿元，毛利率31.93%，同比增22.85%；国外市场营业收入3.69亿元，毛利率11.82%，同比降9.12%[18] - 投资收益 -403.77万元，占利润总额比例37.30%；公允价值变动损益86.53万元，占比8.00%；营业外收入1065万元，占比98.40%；营业外支出106.28万元，占比9.82%[18] - 本报告期末货币资金5.83亿元，占总资产比13.87%，较上年末比重增2.48%；应收账款5.29亿元，占比12.58%，比重增0.41%[18] - 短期借款为0，较上年末比重降0.04%；合同负债2.43亿元，占比5.79%，比重增0.71%；长期借款8408万元，占比2.00%，比重降0.19%[19] - 报告期投资额279.28万元，上年同期投资额1325.15万元，变动幅度 -78.92%[20] - 本报告期末流动比率2.51，较上年末的2.30增长9.13%；资产负债率30.21%，较上年末的29.60%增长0.61%；速动比率1.97，较上年末的1.73增长13.87%[107] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润684.14万元，上年同期为 - 5,035.74万元，增长113.22%[107] - 本报告期EBITDA全部债务比4.50%，上年同期为 - 0.10%，增长4.60%；利息保障倍数8.04，上年同期为 - 23.24，增长134.60%[107] - 本报告期现金利息保障倍数52.95，上年同期为17.27，增长206.60%；EBITDA利息保障倍数57.75，上年同期为 - 0.80，下降7,318.75%[107] - 本报告期贷款偿还率100.00%，与上年同期持平；利息偿付率1093.39%，较上年同期的26.47%增长1066.92%[107] - 2023年6月30日公司合并资产总计42.03亿元，较期初42.60亿元略有下降[109] - 合并流动资产合计22.70亿元，较期初20.28亿元有所增加[109] - 合并非流动资产合计19.32亿元，较期初22.32亿元有所减少[109] - 合并负债合计12.70亿元，较期初12.61亿元略有增加[110] - 合并所有者权益合计29.33亿元，较期初29.99亿元有所减少[110] - 2023年6月30日母公司资产总计28.15亿元，较期初28.12亿元略有增加[111] - 母公司流动资产合计17.31亿元，较期初17.23亿元略有增加[111] - 母公司非流动资产合计10.85亿元，较期初10.89亿元略有减少[111] - 合并货币资金期末余额5.83亿元，较期初4.85亿元有所增加[109] - 合并应收账款期末余额5.29亿元，较期初5.18亿元略有增加[109] - 2023年1-6月公司营业总收入为599,975,375.76元，较上期的627,620,176.79元有所下降[113] - 2023年1-6月公司营业总成本为598,090,220.95元，较上期的663,515,382.02元有所下降[113] - 2023年1-6月公司营业利润为1,236,373.22元，上期为亏损44,803,203.56元[113] - 2023年1-6月公司净利润为11,737,008.34元，上期为亏损41,750,558.36元[113] - 2023年上半年母公司营业收入为48,364,729.73元，较上期的39,646,074.72元有所增长[114] - 2023年上半年母公司营业利润为8,506,662.69元，上期为亏损26,785,199.21元[114] - 2023年上半年母公司净利润为12,459,076.00元，上期为亏损22,716,959.15元[114] - 期末流动负债合计237,967,771.65元，期初为245,653,755.66元[112] - 期末非流动负债合计213,335,544.99元，期初为214,247,547.05元[112] - 期末所有者权益合计2,364,175,620.45元，期初为2,351,872,132.75元[112] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为47679459.30元，上年同期为28672437.01元[115] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为63605244.41元，上年同期为 - 47469745.72元[115] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 29935897.72元，上年同期为 - 9501825.14元[115] - 2023年6月30日母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 15825456.42元，上年同期为18102645.01元[116] - 2023年6月30日母公司投资活动产生的现金流量净额为80009248.39元，上年同期为40251178.70元[116] - 2023年6月30日母公司筹资活动产生的现金流量净额为5714280.18元，上年同期为5639092.26元[116] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的所有者权益本期增减变动金额为 - 66126738.85元[117] - 2023年1 - 6月少数股东权益本期减少7581688.48元（242186560.96 - 166369968.48）[117] - 2023年1 - 6月所有者权益合计本期减少66126738.85元（2999284585.42 - 2933157846.57）[117] - 2023年1 - 6月综合收益总额为4631679.58元[117] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司股东的所有者权益本期期末余额为3,409,062,512.56元，较上年年末余额3,446,356,900.65元减少37,294,388.09元[118] - 2023年上半年母公司报表中归属于母公司股东的所有者权益本期期末余额为2,364,175,620.45元，较上年年末余额2,351,872,132.75元增加12,303,487.70元[119] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为 -39,819,107.99元[118] - 2023年上半年母公司报表综合收益总额为12,266,104.86元[119] - 2023年上半年合并报表所有者投入和减少资本为206,815.80元[118] - 2023年上半年母公司报表所有者投入和减少资本为37,382.84元[119] 非经常性损益 - 非经常性损益合计489.565712万元，包含政府补助409.998715万元、非货币性资产交换损益 - 1308.744111万元等[10] 业务模式与板块 - 公司推出医疗平台产业模式，业务覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块[12] - 医疗产品业务包括医疗设备、医疗耗材、医疗软件的研发、生产和销售[12] - 医疗服务业务包括医院建设、医院管理等服务[12] - 健康产业业务包括健康产业园区投资运营、企业孵化等[12] 公司专利与产业链 - 公司及子公司累计获得超过100项专利[13] - 公司依托业务优势，运用并购投资手段构建起全产业链条[14] 股权激励 - 报告期内公司完成股权激励，调动员工积极性，稳定核心团队[14] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[41] 子公司情况 - 香港尚荣集团有限公司资产规模3.85亿元，净利润570.12万元，占公司净资产比重11.76%；普尔德控股有限公司资产规模3.85亿元，净利润236.92万元，占比0.53%[19] - 香港尚荣集团有限公司主要从事对外贸易及股权投资，注册资本3126.65万元，2023年上半年净利润570.119098万元[37] - 深圳尚荣医用工程有限公司营收8.11亿元，广东尚荣工程总承包营收13.33亿元，合肥普尔德医疗用品有限公司营收5.54亿元[38] - 深圳尚荣医用工程有限公司净利润1638.81万元，广东尚荣工程总承包净利润 -301.60万元，合肥普尔德医疗用品有限公司净利润 -165.46万美元[38] - 公司持有控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司55%股权，该子公司存货管理及核算存在不规范情形[53] - 公司已对合肥普尔德按财务核算规范化要求全面上线ERP系统，各分子公司开始全面上线[53] - 截至2023年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共31户[123] - 2023年上半年公司合并范围比上年减少4户，减少的子孙公司包括尚荣仁艾、富平医管、重庆尚荣、尚荣康源[124] - 公司持有合肥普尔德55%股权，普尔德控股55%股权，普尔德卫材65%股权，锦洲医械66.21%股权，福安佳荣99.98%股权，安徽睿森90%股权，尚荣天怡51%股权[123] 募集资金情况 - 公司2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额7.5亿元，净额7.32347亿元[24] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金4.967966596亿元，其中本年度使用1.0390040238亿元[24] - 本年度使用的募集资金中，募投项目使用390.040238万元，补充流动资金1亿元[24] - 尚未使用的募集资金账户余额为5376.882929万元，专户实际结余5535.382929万元，差异158.5万元为自有资金支付的发行费[24][25] - 2019 - 2023年6月30日，累计募集资金利息为2821.848889万元[24] - 公司购买理财产品使用募集资金2

深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第五次会议相关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、 以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第七届董事会 第五次会议审议通过的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的 立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 在对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基 于独立判断，我们一致认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准 确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、 误导性陈述和重大遗漏。 二、关 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定， 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），深圳市尚荣医疗股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关于核准深圳市 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-044 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届监事会第三次会 议，于2023年8月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2023年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到 监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-043 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届董事会第五次会 议，于2023年8月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 并于2023年8月26日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、虞 熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9 名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先 生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。 本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023年半年度报告》。 本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 单位：万元 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 26 日 2 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2 ...

| 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于子公司资产被拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日在 公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市 尚荣医疗股份有限公司关于子公司资产将被拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-041）。公司投资的秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称"广济医院 管理公司"）项目清算资产将于 2023 年8月 10日 09:30起在中拍平台(网址： https://paimai.caa123.org.cn)进行公开拍卖活动,拍卖标的为位于秦皇岛广 济医院位于北戴河新区滨海快速路东侧、前程五街以北、前程六街以南土地使 用权一宗和该宗土地上的在建工程。 一、本次 ...