证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-031 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于子公司重大仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人。 3、是否对上市公司损益产生负面影响：由于本案申请人已撤回仲裁请求，该仲裁 事项对公司的影响已消除，故不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。 2025 年 5 月 12 日，公司子公司安徽尚荣投资有限公司收到了合肥仲裁委员会发 出的《合肥仲裁委员会决定书》（（2024）合仲字第 2290-1 号），具体内容如下： 一、本次重大仲裁案件的受理情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽尚荣投资有 限公司（以下简称"安徽尚荣"或"被申请人"）收到《合肥仲裁委员会应裁通知书》 （（2024）合仲字第 2290 号）及《仲裁申请书》，获悉合肥市自然资源和规划局（以 下简称"申请人"）就安徽尚荣未按合同约定完成不动产土地的开发建设工作向合肥 仲裁委员会（以下简称"该委员会"）提起仲裁事项（以下简称"该仲裁"）并获得受 理。 具 ...

公司股价表现 - 5月12日收盘价3.63元，单日涨幅10.00%，总市值30.69亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)137.24倍，创95天以来新低 [1] - 主力资金净流入4780.48万元，近5日累计净流入4123.66万元 [1] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.84倍，行业中值36.59倍 [1] - 公司PE(TTM)在行业内排名第110位 [1] - 行业平均市净率4.61倍，公司市净率1.16倍 [2] 公司业务与技术 - 主营业务涵盖医疗产品生产销售、医疗服务及健康产业运营 [1] - 核心产品包括医疗专业工程、医疗设备销售及医院后勤托管服务 [1] - 智能自控手术室产品获国家重点新产品认证及深圳市科技进步二等奖 [1] - 累计获得超100项专利，为国家级高新技术企业 [1] 财务数据 - 2025年一季度营业收入2.80亿元，同比增长1.30% [2] - 净利润1396.42万元，同比增长0.58% [2] - 销售毛利率15.27% [2] 同业对比 - 可比公司PE(TTM)中：天益医疗-1742.06倍、澳华内镜-602.36倍、诺唯赞-409.62倍 [2] - 华大智造PE(TTM)-59.73倍，总市值318.43亿元 [2]

募集资金基本情况 - 公司2018年获准公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，资金于2019年2月20日到位 [2] - 募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元 [3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户账户实际结余金额为80,788,379.34元，与账面差异1,585,000.00元为自有资金支付的其他发行费所致 [4] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，实行专户存储和严格审批 [5] - 公司规定单次或累计支取金额超过5,000万元或募集资金净额20%时需通知保荐机构 [6] 募集资金实际使用情况 - 报告期内使用募集资金10,393,935.34元，主要用于高端医疗耗材产业化项目 [6] - 2019年公司变更部分募投项目实施地点，涉及募集资金5,710.00万元，从合肥市瑶海区变更为江西尚荣城科技产业园 [6][7] - 2019年公司以募集资金14,684.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [8] 闲置募集资金使用情况 - 2024年公司使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品或结构性存款，截至2024年底未到期金额为2.8亿元，获得投资收益525.25万元 [9][10] 其他重要事项 - 秦皇岛广济医院管理有限公司清算资产于2024年4月3日以52,383,924元价格拍卖完成，公司将失去该资产所有权 [26] - 许昌二院重整事项因法院裁定撤回重整方案，公司计提单项信用减值损失17,722.25万元 [30] - 富平中西医结合医院因政策变动回归公有制，公司已收到交易价款4,950万元，总交易价款暂定21,425.03万元 [31] - 全资子公司安徽尚荣因土地开发违约被申请仲裁，目前正协商和解 [32][33][34] 尚荣转债情况 - "尚荣转债"于2025年2月14日到期，累计转股5,637,368张，剩余1,862,612张到期兑付总金额204,887,320元 [35][36] 财务数据 - 2025年第一季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长84.75%，主要系流动负债减少及政府补助减少所致 [20] - 经营性活动产生的现金流量净额同比增长77.68%，主要系收到项目工程款增加 [20]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入1,448,206,268.39元[6] - 2024年营业总收入14.48亿元，2023年为11.93亿元[25] - 2024年营业总成本13.85亿元，2023年为12.11亿元[25] - 2024年净利润2591.25万元，2023年净亏损1.61亿元[25] - 2024年经营活动现金流量净额1.21亿元，2023年为1763.34万元[27] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8698.12万元，2023年为7386.97万元[27] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 436.48万元，2023年为 - 7860.84万元[27] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计1,892,877,927.21元，2023年为1,822,662,745.29元[17] - 2024年12月31日非流动资产合计3,877,889,089.89元，2023年为3,931,719,261.37元[17] - 2024年12月31日流动负债合计829,793,840.92元，2023年为970,276,819.52元[20] - 2024年12月31日非流动负债合计1,183,963,445.74元，2023年为1,102,046,421.18元[20] - 2024年12月31日负债合计2,013,757,286.66元，2023年为2,072,323,240.70元[20] - 2024年12月31日股东权益合计2,775,842,668.71元，2023年为2,747,755,815.63元[20] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款原值984,462,589.82元[7] - 截至2024年12月31日，公司计提坏账准备449,268,620.45元[7] - 年末应收账款账面余额984,462,589.82元，坏账准备449,268,620.45元，计提比例45.64%，账面价值535,193,969.37元[184] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收账款可收回性及坏账准备计提恰当性确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[80] - 公司收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时确认收入[139] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及负债[150] 税收政策 - 公司及部分子公司2024年企业所得税税率为15%，部分为25%，部分小型微利企业适用优惠政策，香港子公司适用16.5%利得税税率，埃及公司免税期后按22.5%缴纳[173][174][175][176][177][178]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额7.5亿元，净额7.32347亿元[2] 项目投资 - 高端医疗耗材产业化项目投资额9.0576亿元，拟投入募集资金7.5亿元[5] 资金使用 - 2019年3月7日用1.46843亿元置换预先投入募投项目自筹资金[6] - 2025年1月用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金[6] - 截至2025年3月31日高端医疗耗材项目已用募集资金4.128166亿元[8] 现金管理 - 2024年4月同意用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理[10] - 本次拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理[15] - 投资品种为短期、安全、流动强、低风险产品[13] - 授权期限自董事会审议通过日起一年[14] 决策审批 - 2025年4月26日董事会通过用不超2亿闲置资金现金管理议案[25] - 监事会、保荐机构对此无异议[27][28] 风险控制 - 过去12个月未进行高风险证券投资[24] - 严格遵守审慎投资原则筛选标的[22] 监督管理 - 审计部门审计监督资金使用保管[22] - 独立董事检查理财资金使用[22] - 监事会监督检查理财资金使用[22]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[2] 业绩数据 - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户15家[2] 合规情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[3] - 近3年43名从业执业人员受行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次[3] 审计情况 - 2024年度审计前，中审众环风控委同意保持公司审计业务[5] - 2024年度审计中，就重大会计审计事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[5] - 中审众环质控委认为公司2024年度财报审计符合要求，同意出具无保留意见报告[7] 保险情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[7]

募集资金情况 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，实际募集净额7.32347亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息3793.331248万元[3] - 2024年公司募集资金总额73234.70万元，本年度投入1039.39万元，累计投入41107.69万元[26] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.1107693266亿元，本年度使用1039.393534万元[3] - 截至2024年12月31日，购买理财产品2.8亿元，未使用募集资金账户余额7920.337934万元[3][9] - 各银行专户初时存放7.35亿元，截止日余额8078.837934万元[7] 资金管理与收益 - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，授权期一年[16] - 截至2024年12月31日，未到期收回现金管理金额2.8亿元[16] - 2024年度闲置募集资金现金管理获投资收益525.25万元[16] 项目情况 - 高端医疗耗材产业化项目投资进度56.13%，受影响未达进度[26] - 2019年变更部分募集资金投资项目实施地点，涉及规模5710万元[12][26] - 2019年以募集资金1.46843亿元置换预先投入募投项目自筹资金[13]

业绩数据 - 2024年度营业总收入144,820.63万元，同比增长21.40%[2] - 2024年度营业利润3,353.73万元，同比增加127.67%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元，同比增加114.97%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额387,788.91万元，负债总额110,204.64万元，资产负债率28.42%[3] - 交易性金融资产期末较年初增加34.26%[10] - 应收票据期末余额较上期末减少44.97%[10] 业务收入 - 2024年医疗服务收入增加1.13亿元，增幅40.26%，一次性耗材营业收入增加1.33亿元，增幅15.82%[22] - 医疗服务收入2024年为39524.92万元，毛利率23.22%，同比上升15.39个百分点[23] - 医疗产品生产销售2024年营业收入96876.10万元，毛利率12.35%，同比下降3.55个百分点[23] 费用指标 - 2024年销售费用1607.32万元，占比1.11%，同比减少0.91%[25] - 2024年管理费用13299.38万元，占比9.21%，同比减少2.64%[25] - 2024年研发费用4078.40万元，占比2.82%，同比减少0.54%[25] 现金流 - 2024年经营活动净现金流量净额12094.68万元，较上年增加10331.34万元，增幅585.90%[27][29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -8698.12万元，较上年减少16085.09万元，减幅217.75%[27][29]

资金募集 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，实际募集资金净额为7.32347亿元[1][2] 项目投资 - 高端医疗耗材产业化项目投资额9.0576亿元，拟投入募集资金7.5亿元[4] 资金使用 - 2019年以1.46843亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[5] - 2025年同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[5] - 截至2025年3月31日，高端医疗耗材产业化项目已使用募集资金4.128166亿元，剩余3.585651亿元[7][11] - 2024年同意使用不超3.2亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 本次拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，不超20000万元[24][26] 决策与管理 - 2025年4月26日，公司第八届董事会第二次会议通过现金管理议案[24] - 公司授权董事长签署现金管理相关法律文件，财务部负责具体实施[15] - 公司董事长获授权行使投资决策权并签署合同，财务负责人组织实施[1] 风险控制与监督 - 公司财务部分析跟踪理财产品投向和项目进展，控制投资风险[1] - 公司审计部门审计监督低风险投资理财资金使用与保管情况[3] - 独立董事检查理财资金使用情况，以董事会审计委员会核查为主[4] - 公司监事会监督检查理财资金使用情况[5] 其他 - 本次现金管理授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效[13] - 公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系[18] - 公司过去12个月内未进行高风险证券投资活动[23] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理在董事会审批权限内，无需股东大会审议[23][27] - 公司将按深交所规定及时履行信息披露义务[6]

现金管理决策 - 2025年4月26日董事会通过使用自有资金现金管理议案[13] - 公司及其子公司现金管理额度不超30000万元，资金可循环使用[2] - 授权有效期自董事会通过之日起1年内[3] 实施安排 - 授权董事长签署现金管理相关法律文件[4] - 授权财务部负责具体实施[5] 产品要求 - 购买产品期限不超1年[6] - 发行方与公司及其子公司无关联关系[8] 风险与控制 - 公司面临收益波动和流动性风险[9] - 选固定收益和短周期产品控制风险[10]