会议信息 - 公司于2024年11月8日公告召开“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议[5] - 会议于2024年11月25日下午14：00在深圳尚荣医疗会议室召开[6] 表决情况 - 现场2名持有人持11张债券表决，占比0.0006%[7] - 通讯3名持有人持46,000张债券表决，占比2.4270%[7] - 共5人持46,011张债券表决，占比2.4276%[7] 议案结果 - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未通过[10][11]

项目情况 - “高端医疗耗材产业化项目”投资总额90576万元，拟投募集资金75000万元[9] - 截至2024年10月31日，项目累计投入41081.7万元，进度56.10%[6] 资金情况 - 2018年公司获准发行75000万元可转换公司债券，净额73234.7万元[4][5] - 截至2024年10月31日，剩余募集资金35958.06万元[10] 决策情况 - 2024年11月7日董事会、监事会通过终止项目及补流议案[14][16] - 该事项需股东大会及债券持有人会议审议[15]

股东大会时间 - 现场会议于2024年11月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月19日[3] - 网络投票时间为2024年11月25日[1] 会议审议事项 - 审议《关于变更会计师事务的议案》等[4] 预登记信息 - 预登记时间为2024年11月21日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为"362551"，投票简称为"尚荣投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15 - 15:00[20] 其他 - 公告发布时间为2024年11月8日[16] - 同意总议案及相关具体议案[24] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25]

资金募集 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，实际募资净额7.32347亿元[2][4] 项目进展 - 截至2024年10月31日，“高端医疗耗材产业化项目”累计投入4.10817亿元，进度56.10%[5] 资金安排 - 拟终止项目，将剩余3.595806亿元用于永久补充流动资金[5][10][11][13] - 已用自有资金支付其他发行费158.5万元[8] - 截至2024年10月31日，专户余额6458.06万元，未到期理财余额2.95亿元[9] 决策流程 - 2024年11月7日董事会、监事会通过终止项目并补充流动资金议案[13][15] - 该事项尚需股东大会及债券持有人会议审议[14] 决策依据 - 因项目进度不达预期、市场竞争加剧，现阶段不适于继续投资项目[10] - 终止项目及补充资金利于公司经营，符合股东利益[12][15][16]

公司决策 - 拟终止“高端医疗耗材产业化项目”，用35,958.06万元剩余募集资金永久补充流动资金[4] - 《关于终止项目并补充流动资金议案》获监事会3票赞成通过[6] 后续安排 - 议案将提交2024年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议[6]

会议信息 - 尚荣医疗2024年11月25日召开“尚荣转债”第一次债券持有人会议[4] - 债权登记日为2024年11月19日[3][5] - 会议采用现场投票和通讯表决结合方式[5] 审议议案 - 审议终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[6] 登记信息 - 登记时间为2024年11月21日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园证券部[8] 表决规则 - 5%以上股权股东及其关联方无表决权[11] - 通讯表决材料2024年11月21日17:00前送达[11] - 决议需超二分之一有表决权持有人同意[12] 其他 - 债券每张面值100元[19][23]

会议情况 - 尚荣医疗第八届董事会第三次临时会议于2024年11月7日召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 审议通过提请召开2024年第一次债券持有人会议的议案[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第二次临时会议2024年11月1日发通知和议案，11月6日召开[3] - 应参加表决权董事9名，实际参加9名[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务的议案》，9票赞成[4] - 议案已通过审计委员会审议，将提交股东大会，时间另通知[5][6] - 议案内容将在报刊及网站披露，备查文件含两次会议决议[6][7]

审计机构变更 - 公司拟变更中审众环为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[4] - 变更议案尚需股东大会审议通过生效[21][22] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[6] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户15家[7] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[8] - 最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次，26名人员受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[9][10] 审计费用 - 本期拟支付审计费150万元，较上一年度减少11.76%[14] 前任审计机构 - 前任亚太已提供审计服务2年，上年度审计意见为标准无保留意见[15] 董事会表决 - 2024年11月6日董事会会议表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[20]

财务表现 - 营业收入为371,177,148.60元，同比增长16.42%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为700,949.93元，同比下降64.27%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为196,120,008.08元，同比增长81.35%[2] - 总资产为3,914,379,168.85元，同比下降0.44%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,621,379,147.32元，同比增长0.28%[2] - 交易性金融资产增加156,956,695.23元，同比增长47.87%，主要由于购买银行理财产品增加[5] - 应收款项融资减少525,000.00元，同比下降100.00%，主要由于商业承兑汇票到期收回[5] - 其他应收款增加31,644,955.76元，同比增长92.04%，主要由于出售联营企业股权待收款增加[5] - 财务费用减少11,537,704.77元，同比增长225.60%，主要由于存款利息增加及汇率波动产生的汇兑损益影响[5] - 其他收益减少2,988,419.36元，同比下降50.10%，主要由于收到的政府补助减少[5] - 流动资产合计为1,898,542,050.04元，较期初的1,822,662,745.29元有所增加[23] - 非流动资产合计为2,015,837,118.81元，较期初的2,109,056,516.08元有所减少[23] - 资产总计为3,914,379,168.85元，较期初的3,931,719,261.37元略有减少[23] - 流动负债合计为1,010,968,699.84元，较期初的829,793,840.92元有所增加[24] - 非流动负债合计为142,000,254.13元，较期初的354,169,604.82元大幅减少[24] - 负债合计为1,152,968,953.97元，较期初的1,183,963,445.74元有所减少[24] - 所有者权益合计为2,761,410,214.88元，较期初的2,747,755,815.63元有所增加[24] - 股本为844,823,689.00元，较期初的844,809,351.00元略有增加[24] - 未分配利润为444,534,866.10元，较期初的429,807,267.73元有所增加[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2,621,379,147.32元，较期初的2,614,169,214.73元有所增加[24] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,002,639,030.84元，同比增长9.1%[25] - 公司2024年第三季度净利润为18,594,238.75元，同比下降1.7%[25] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为196,120,008.08元，同比增长81.4%[27] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-177,596,656.86元，同比下降250.9%[27] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,308,201.13元，同比下降38.7%[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为373,073,067.74元，同比下降30.1%[27] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为933,930,356.26元，同比增长19.3%[27] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为494,263,080.56元，同比增长18.9%[27] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为186,081,869.37元，同比下降6.5%[27] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为34,525,216.64元，同比增长10.5%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,981股[8] - 梁桂秋持股比例为29.54%，持股数量为249,586,723股[8] - 梁桂添持股比例为6.88%，持股数量为58,093,225股[8] - 梁桂忠持股比例为1.51%，持股数量为12,767,205股[8] - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量总计为104,633,376股[9] 重大订单 - 公司重大在手订单包括河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目，合同价为15,000万元[10] - 陕西省澄城县医院整体迁建项目合同价为60,000万元[10] - 鹤山市人民医院新院区建设项目合同价为37,611.19万元[10] - 南丰县人民医院整体迁建项目合同价为40,000万元[10] - 福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书合同价为23,994.59万元[10] 资产处置与债务 - 秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产以¥52,383,924元的价格成功拍卖[1] - 许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付公司款项涉及金额为29,318.28万元[16] - 公司与许昌市第二人民医院之间的民间借贷纠纷案涉及金额为6,368.61万元[17] - 许昌市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元，初步评估结果为126,802.48万元[19] - 公司对许昌二院全部债权的可回收价值数据计提了单项信用减值损失17,722.25万元[20] - 公司转让富平县尚荣医院投资管理有限公司全部股权和清偿债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元[21] - 公司已收到富平县人民政府支付的交易价款合计人民币4,950万元[21] 可转债信息 - “尚荣转债”自2019年8月21日起开始转股，2019年至2023年因转股减少560,392,100元，转股数量为114,596,433股[21] - 2024年1月至9月，“尚荣转债”因转股减少70,000元，转股数量为14,338股[21] - 截至2024年9月30日，剩余可转债余额为189,535,900元[21]