内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是通达动力董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为通达动力2023年12月31日财务报告内控有效[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-007 江苏通达动力科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司下属子公司拟向相关银行申请综合授信额度的具体情况如下： 上述综合授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额应在 综合授信额度内视公司运营资金的实际需求来合理确定，并以各银行与公司下属子 公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司及下属子公司法定代表人及其授权人士代表公司 及各子公司与相关银行办理相关事宜并签署相关协议文件，同时由公司财务部门负 责具体实施。 本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后 方可实施。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-011 江苏通达动力科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引 导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）以及《江 苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，并 结合公司实际情况，公司制定了《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标，股东意愿、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流 ...

业绩相关 - 子公司2023年底核销1笔应收账款735,213.40元[2] - 本次核销坏账不影响2023及以前年度损益[4] 其他事项 - 2024年3月27日会议通过核销坏账议案[2] - 核销原因是法院判决，公司保留追索权[2] - 监事会同意核销，备查文件为相关会议决议[5][6]

业务决策 - 公司于2024年3月27日通过开展票据池业务的议案[2] - 子公司拟在4.5亿元人民币票据池融资总额度内办理业务[2] 业务安排 - 合作银行由董事会授权总经理选择[3] - 子公司共享不超4.5亿元额度且可循环使用[4] - 业务有效期限自股东大会审议通过之日起一年[4] 风险与控制 - 子公司开展业务存在流动性和担保风险[5] - 可通过新收票据入池置换保证金等措施控制风险[5] 审批情况 - 监事会同意子公司开展业务，额度不超4.5亿且资金可滚动使用[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股百分之五以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股百分之一以上股东可提候选人[11] - 独立董事连任不超六年[12] 履职与撤换 - 连续两次未亲自出席董事会，30日内提请撤换[12] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 辞职致比例低于要求，履职至新任产生，60日内补选[13] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[14] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录及公司资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 会议相关 - 专门委员会开会公司原则上不迟于会前三日提供资料[20] - 二名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] 费用与津贴 - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[21] - 公司给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 制度由董事会制订、股东大会审议通过后实施[22]

会议与决策 - 2023年召开股东大会1次，董事会会议3次[4] - 2023年4月26日董事会通过续聘审计机构议案[18] - 2023年6月6日股东大会通过续聘会计师事务所议案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事胡彬按规定履职并发表意见[5][6] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通协作[25] 报告披露 - 公司按时编制并披露5份定期报告[16] 合规情况 - 2023年度无违规对外担保情况[19] - 报告期内无其他需重点关注事项[20]

审计机构续聘 - 2024年3月27日董事会同意续聘立信为2024年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定报酬[2][13] - 审计委员会认可立信，同意续聘并提请董事会审议[12] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[7] 审计费用 - 2023年度审计费用总额100万元，含各项明细[11]

减持计划 - 言骅计划2023年8月15个交易日后6个月内，集中竞价减持不超228,248股，占总股本0.1382%[2] 减持情况 - 2023年12月28 - 29日，言骅集中竞价减持16.64万股，均价16.93 - 17.06元/股[2] 持股变化 - 减持前持股912,995股占0.55%，后持股746,595股占0.45%[3] 股份性质变化 - 减持前无限售股228,249股占0.14%，后186,649股占0.11%[3] - 减持前限售股684,746股占0.41%，后559,946股占0.34%[3] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响公司控制权和持续经营[4]

财务业绩 - 营业收入同比下降17.10%，达到4.11亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长13.42%，达到1842.27万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长16.39%，达到1716.42万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长137.08%，达到2511.13万元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长11.79%，均为0.11元[5] 资产负债情况 - 总资产同比下降4.49%，达到16.79亿元，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长6.02%，达到11.85亿元[5] 资产变动 - 购买理财产品增加导致交易性金融资产增加100%[8] - 收到银行承兑汇票增加导致应收款项融资增加82.27%[8] - 归还短期借款导致短期借款减少73.32%[8] 2023年前三季度业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为13.51亿元[14] - 公司2023年前三季度净利润为7.34亿元，同比增长51.4%[14,15] - 公司2023年前三季度研发费用为4.31亿元，占营业收入的3.19%[16] - 公司2023年9月30日存货余额为3.16亿元，较年初增加31.5%[14] - 公司2023年9月30日资产总额为16.79亿元，较年初下降4.5%[14,15] - 公司2023年9月30日负债总额为5.05亿元，较年初下降22.4%[14,15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为11.85亿元，较年初增加6.0%[14,15] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.45元，同比增长55.2%[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元[14,15] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.06亿元[14,15] 2023年第三季度现金流 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为971,955,486.27元[18] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为780,129,524.86元[18] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为120,816,656.87元[19] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为39,710,451.19元[19] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为260,000,000.00元[19] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为136,000,000.00元[19] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为130,695,000.00元[19] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为250,000,000.00元[19] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,381,074.71元[19] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为19,084,450.93元[19]