收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期690,087,609.85元同比增长32.08%[3] - 年初至报告期末营业收入1,996,519,171.76元同比增长62.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1,769,440.07元同比下降94.44%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润32,225,560.20元同比下降48.10%[3] - 营业总收入同比增长62.1%至19.97亿元，上期为12.32亿元[19] - 净利润同比下降42.5%至5244万元，上期为9126万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.1%至3223万元[20] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.08元，上期为0.16元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长73.7%至15.18亿元，上期为8.74亿元[19] - 研发费用同比增长70.4%至3564万元，上期为2091万元[19] - 利息费用同比增长61.0%至9088万元，上期为5646万元[19] - 支付给职工的现金为26161.46万元，同比增长66.7%[22] - 支付的各项税费为15681.58万元，同比增长71.2%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-15,335,428.57元同比下降123.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1533.54万元，同比下降123.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-40337.21万元，同比扩大106.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5650.87万元，同比下降85.4%[23] - 经营活动现金流入销售商品收到现金17.78亿元，同比增长63.5%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金21216.98万元[22] - 取得投资收益收到的现金为2658.31万元，同比增长53.7%[22] - 取得借款收到的现金为132837.30万元，同比增长25.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为39592.90万元，较期初下降49.1%[23] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末比2020年末减少406,623,500元降幅48.88%[7] - 交易性金融资产报告期末比2020年末增加63,177,300元增幅104.25%[7] - 在建工程报告期末比2020年末增加261,739,000元增幅49.84%[7] - 商誉报告期末比2020年末增加130,461,800元增幅53.13%[8] - 短期借款报告期末比2020年末增加295,241,300元增幅36.86%[8] - 公司货币资金从2020年末8.32亿元下降至2021年9月末4.25亿元，减少48.9%[15] - 交易性金融资产从2020年末6,060万元增长至2021年9月末1.24亿元，增幅104.2%[15] - 短期借款从2020年末8.01亿元增加至2021年9月末10.96亿元，增幅36.8%[16] - 在建工程从2020年末5.25亿元增长至2021年9月末7.87亿元，增幅49.9%[16] - 商誉从2020年末2.46亿元增加至2021年9月末3.76亿元，增幅53.1%[16] - 资产总计从2020年末66.98亿元增长至2021年9月末69.85亿元，增幅4.3%[16] - 长期借款减少3.7%至8.00亿元，上期为8.31亿元[17] - 一年内到期的非流动负债减少34.4%至4.40亿元，上期为6.71亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,398户[12] - 第一大股东中荆投资控股集团持股比例为15.66%，持股数量为59,792,682股[12] - 第二大股东邵兴祥持股比例为14.00%，持股数量为53,460,200股，其中质押26,750,000股[12] 会计准则和负债结构 - 执行新租赁准则调整固定资产减少8859.71万元，新增使用权资产8859.71万元[25][26] - 流动负债合计为29.36亿元人民币[27] - 长期借款为8.31亿元人民币[27] - 应付债券为2619.3万元人民币[27] - 租赁负债为2103.9万元人民币[27] - 递延收益为1.01亿元人民币[27] - 递延所得税负债为1.45亿元人民币[27] - 非流动负债合计为11.25亿元人民币[27] - 负债总计为40.61亿元人民币[27] - 归属于母公司所有者权益合计为17.20亿元人民币[27] - 所有者权益总计为26.37亿元人民币[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.06亿元人民币，同比增长84.23%[18] - 营业收入同比增长84.23%至13.06亿元人民币[43][46][48] - 营业总收入同比增长84.2%至13.06亿元（2020年半年度7.09亿元）[162] - 归属于上市公司股东的净利润3045.61万元人民币，同比增长0.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长0.71%至3045.61万元人民币[43] - 归属于母公司所有者的净利润微增0.7%至3046万元（2020年半年度3024万元）[164] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3997.53万元人民币，同比增长80.97%[18] - 基本每股收益0.0798元人民币，同比下降2.33%[18] - 稀释每股收益0.0798元人民币，同比下降2.33%[18] - 基本每股收益0.0798元（2020年半年度0.0817元）[165] - 加权平均净资产收益率1.77%，同比上升0.01个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长92.18%至9.84亿元人民币[46] - 营业成本同比增长92.2%至9.84亿元（2020年半年度5.12亿元）[162] - 研发投入同比增长88.65%至2365.39万元人民币[46] - 研发费用同比增长88.7%至2365万元（2020年半年度1254万元）[162] - 合并层面利息费用5827万元（2020年半年度3510万元）[162] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为民爆器材、化工产品、矿业产品、工程爆破服务和现代物流五大板块[26] - 民爆产品包括膨化硝铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药和震源药柱[26] - 硝酸铵主要作为工业炸药原材料及用于硝基复合肥生产[27] - 工程爆破服务覆盖湖北、宁夏、贵州、山东、新疆等地区[27] - 合成氨可广泛应用于氨水、双氧水、磷酸一铵等产品生产[28] - 纳米碳酸钙产品用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂领域[29] - 民爆器材产品营业收入同比增长73.23%至3.93亿元人民币[48] - 硝酸铵产品营业收入同比增长196.34%至2.12亿元人民币[48] - 爆破服务营业收入同比增长107.05%至2.46亿元人民币[48] - 工业炸药营业收入3.41亿元，同比增长35.81%，毛利率64.02%但同比下降2.92个百分点[50] - 硝酸铵营业收入2.12亿元，同比增长196.34%，毛利率237.37%但同比下降10.41个百分点[50] - 爆破服务营业收入2.46亿元，同比增长107.05%，毛利率29.88%且同比上升2.95个百分点[50] - 工业炸药许可产能17.8万吨，产能利用率仅40.22%[51] - 公司震源药柱市场占有率保持在行业前列[41] - 公司是行业内唯一一家具有完整产业链的企业[36] 各地区表现 - 中国大陆地区总营业收入13.06亿元，同比增长84.23%，毛利率24.68%但同比下降3.12个百分点[50] - 公司产品已销售进入贵州、山东、甘肃等全国绝大部分区域并开拓海外市场[39] 管理层讨论和指引 - 公司工业炸药生产许可能力从18.2万吨增加到21万吨[36] - 民爆产品生产许可能力由18.2万吨/年增加到21万吨/年[43] - 公司控股子公司凯龙楚兴拥有国内最先进的双加压法—加压中和工艺生产硝酸铵技术[38] - 公司连续九届获得湖北省安全生产红旗单位[39] - 公司连续九届获得湖北省安全生产红旗单位[69] - 公司被评为全国安全文化建设示范企业[69] - 公司荣获湖北省首届十佳安全生产示范企业[69] - 公司参与投资设立了氢能源产业基金[70] - 公司董事会于2021年5月26日完成换届选举，选举陈永涛、文正良为董事，刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫革为独立董事[77] - 公司监事会于2021年5月26日完成换届选举，黄赫平当选监事会主席，王玉红、祝玉、王红梅当选监事[77] - 公司2021年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[79] - 公司报告期未实施股权激励计划或员工持股计划[80] - 中荆投资控股集团计划增持公司股份金额不超过15000万元不低于7500万元[102] - 增持计划价格上限为15元每股[102] - 增持计划实施期限为披露日起6个月内完成[102] - 增持计划已获股东大会同意终止[102] - 公司承诺方邵兴祥和中荆投资控股集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正常履行中[96] - 公司承诺方邵兴祥和中荆投资控股集团有限公司关于其他承诺正常履行中[96] - 公司承诺履行期限自2019年8月13日至9999年12月31日[96] - 公司承诺确保凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立[96] - 公司承诺如有同业竞争将采取向凯龙股份或第三方转让股权、资产或业务等方法解决[96] - 公司承诺关联交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行[96] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额5855.75万元人民币，同比下降3.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.81%至5855.75万元人民币[43][46] - 经营活动产生的现金流量净额未提供具体数据但需关注[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长71.4%至11.55亿元[171] - 经营活动现金流入总额增长72.8%至12.43亿元[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长109.1%至6.91亿元[172] - 支付给职工现金增长93.8%至1.66亿元[172] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降105.14%至-2.73亿元人民币[46] - 投资活动现金净流出扩大105.1%至2.73亿元[173] - 取得借款收到的现金增长65.9%至9.99亿元[173] - 期末现金及现金等价物余额下降21.8%至4.8亿元[173] - 母公司投资活动现金净流出扩大193.8%至4.45亿元[176] - 母公司筹资活动现金净流入下降50.9%至1.09亿元[176] - 母公司期末现金余额下降11.2%至2.3亿元[176] - 货币资金5.11亿元，较上年末下降38.56%，占总资产比例下降5.02个百分点[55] - 货币资金减少至5.11亿元，较期初8.32亿元下降38.6%[154] - 货币资金从578,538,477.39元降至244,350,528.80元，下降57.8%[159] - 短期借款9.67亿元，较上年末增长20.67%，占总资产比例上升2.04个百分点[56] - 短期借款增加至9.67亿元，较期初8.01亿元增长20.7%[155] - 短期借款从496,405,666.67元增至836,500,000.00元，增长68.5%[160] - 公司有息债务规模较大[72] - 公司流动比率和速动比率逐年下滑[72] - 公司资产负债率逐年增加[72] 资产和投资活动 - 总资产69.05亿元人民币，较上年度末增长3.09%[18] - 资产总计增至69.05亿元，较期初66.98亿元增长3.1%[155] - 总资产规模从2017年末的23.92亿元增长至2020年末的66.98亿元，增幅约180%[128] - 交易性金融资产公允价值变动损失1590万元[57] - 证券投资期末账面价值5274.23万元，其中兴化股份公允价值804.72万元，海通证券私募基金亏损1590.43万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降105.14%至-2.73亿元人民币[46] - 报告期投资额8700万元，较上年同期1803万元增长382.53%[60] - 收购山东凯乐化工90%股权，投资金额8700万元，本期实现投资收益216.63万元[62] - 长期股权投资5.48亿元作为3亿元并购贷款质押担保[59] - 长期股权投资从1,661,940,511.67元增至1,828,285,172.43元，增长10.0%[160] - 商誉增至3.76亿元，较期初2.46亿元增长53.0%[155] - 在建工程增至6.30亿元，较期初5.25亿元增长20.0%[155] - 应收账款增至4.44亿元，较期初4.09亿元增长8.5%[154] - 存货增至2.62亿元，较期初2.38亿元增长10.1%[154] - 预付款项增至8158.2万元，较期初4415.3万元增长84.8%[154] - 预付款项从46,390,257.15元增至167,021,442.92元，增长260.0%[159] - 交易性金融资产减少至4769.5万元，较期初6059.9万元下降21.3%[154] - 应收票据减少至7704.1万元，较期初9989.9万元下降22.9%[154] - 受限资产总额达8.2亿元，其中货币资金受限3041.66万元，固定资产抵押2.22亿元，无形资产抵押1967.55万元[59] - 货币资金受限中包括2740万元应付票据保证金及342.17万元矿区复垦保证金[59] - 公司委托理财未到期余额为300万元[124] - 委托理财年化收益率为3.25%，金额为300万元[125] 子公司和并购活动 - 公司拥有50多家子（孙）公司[71] - 公司合并范围子公司共60户，较上年增加5户[192] - 子公司湖北凯龙楚兴化工总资产17.04亿元，实现净利润353.4万元[67] - 子公司山东天宝化工总资产18.13亿元，净亏损2878.97万元[67] - 子公司京山凯龙矿业实现净利润2380.26万元，营业利润率达29.5%[67] - 新收购子公司山东凯乐化工贡献净利润216.63万元[67] - 收购山东凯乐化工90%股权，投资金额8700万元，本期实现投资收益216.63万元[62] 股东和股权结构 - 公司总股本为381,730,334股[191] - 可转换公司债券累计转股47,850,334股[191] - 累计转股金额为3.24亿元，转股股数为47,850,334股，总股本增至381,730,334股[134] - 可转换债券发行总额为3.29亿元，债券代码128052[132][134] - 赎回日未转股债券面值为529.84万元，已全额赎回兑付[128] - 有限售条件股份减少2,006,989股至54,561,761股，占比降至14.29%[132] - 无限售条件股份增加6,009,810股至327,168,573股，占比升至85.71%[132] - 股份变动导致基本每股收益和每股净资产等财务指标摊薄[134] - 高管锁定股中邵兴祥持有40,095,150股，为最大限售股东[136] - 公司高管及核心人员持股总数56,568,750股，其中高管锁定股54,561,761股，占比96.45%[137] - 第一大股东中荆投资控股集团有限公司持股59,792,682股，占比15.66%，报告期内增持3,952,682股[140] - 第二大股东邵兴祥持股53,460,200股，占比14.00%，其中40,095,150股为限售股，质押28,500,000股[140] - 股东陈家兴持股8,672,214股，占比2.27%，报告期内减持5,750,300股[140] - 普通股股东总数19,021户，无表决权恢复的优先股股东[139] - 股东刘伟欣持股5,338,209股，占比1.40%，报告期内增持2,913,570股[140] - 股东刘林持股4,486,161股，占比1.18%，报告期内减持1,609,067股[140] - 前10名无限售条件股东持股总量为111,177,154股，其中中荆集团占比53.78%[141] - 邵兴祥与中荆集团于2021年5月31日续签一致行动协议，巩固控制权[140] - 四名股东通过融资融券信用账户持股，合计23,464,495股[141] - 公司实际控制人为荆门市国资委，持有中荆集团100%股权[191] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.55%[75] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.55%[75] 关联交易和担保 - 公司向关联方湖北联兴民爆器材经营股份有限公司采购原材料金额为122.82万元[109][110] - 公司向关联方湖北联兴民爆器材经营股份有限公司销售民爆器材金额为6,143.86万元[109][110] - 公司向关联方摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司销售水电/劳务/包装品等金额为61.37万元[109][110] - 报告期日常关联交易总额为6,328.04万元[109][110] - 获批日常关联交易总额度为25,600万元[109][110] - 公司向关联方荆门市中荆小额贷款有限责任公司申请借款4,000万元人民币[115] - 借款期限不超过1个月且利率参照银行同期基准水平[115] - 报告期未发生资产股权收购出售类关联交易[111] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[121] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[121] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[122] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为34,280万元[122] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为700万元[122] - 子公司对子公司担保期末余额合计为5,900万元[122] - 报告期末公司担保总额为58,700万元[122] - 报告期末实际担保余额合计为40,180万元[122] - 实际担保总额占公司净资产比例为23.20%[122] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] 环境和社会责任 - 公司二氧化硫排放浓度1.5mg/m³，年排放总量0.082吨，未超标[83] - 公司氮氧化物排放浓度137mg/m³，年排放总量7.8吨，未超标[83] - 公司烟尘排放浓度17mg/m³，年排放总量1.96吨，未超标[83] - 子公司凯龙楚兴COD排放浓度9mg/L，年排放总量6.06吨，未超标[83] - 子公司凯龙楚兴氨氮排放浓度0.14mg/L，年排放总量0.317吨，未超标[83] - 子公司凯龙楚兴氨醇事业部COD排放浓度21mg/L，年排放总量2.289吨，未超标[83] - 公司及子公司环保设施运行正常，所有污染物均达标排放[84] - 公司2020年8月3日取得荆门市生态环境局颁发的排污许可证，编号91420800271750145D001V[84][85] - 凯龙楚兴2020年3月27日取得排污许可证，编号9142088178091729XA001V[85] - 凯龙楚兴氨醇事业部2020年12月28日取得排污许可证，编号91420881695110897N001P[86] - 凌河化工2020年8月17日取得排污许可证，编号91211481716429240H001V[86] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[88][89] - 公司培训员工达7,468人次，提升员工整体素质[90] - 公司通过GB/T24001—2016环境体系认证，实行清洁文明生产[92] - 公司加大废料回收和废水废气循环利用，推进资源节约型建设[92] - 公司配套环保设施与主体工程同时设计、施工和投入使用[84] - 生态果园种植柑橘、石榴、苹果、枣树、山楂等果树1,483棵[93] - 凯龙健身休闲运动中心绿化工程绿化面积2,600平方米[94] - 公司为124名困难员工提供帮扶[94] - 公司接收107名社会无业人员就业[94] - 排查安全隐患750项，整改完成率100%[52] - 危险品运输车辆186辆，核定载质量1289吨[51] 会计政策和估计 - 存货跌价准备基于成本与可变现净值孰低计量，需管理层判断和估计[197] - 金融工具公允价值通过估值方法确定，成本仅在有限情况下代表最佳估计[197] - 长期资产减值测试基于账面价值高于可收回金额（公允价值减处置费用或未来现金流量现值较高者）[198] - 商誉至少每年进行减值测试，需预测资产组未来现金流量现值和折现率[198] - 固定资产和无形资产按直线法计提折旧摊销，定期复核使用寿命[198] - 递延所得税资产确认需估计未来应纳税利润金额和时间[199] -

公司信息 - 证券代码为002783，证券简称为凯龙股份 [1] - 公司全称为湖北凯龙化工集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为湖北上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2021年6月24日（周四）15:30 - 17:00 [2] - 活动内容为公司高管在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称凯龙股份，股票代码002783，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为邵兴祥，注册地址和办公地址均为湖北省荆门市东宝区泉口路20号，邮编448001[12] - 董事会秘书为林宏，证券事务代表为余平，联系电话0724－2309237，传真0724－2309615，电子信箱zbb@hbklgroup.cn[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司组织机构代码为91420800271750145D，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入20.11亿元，较2019年增长6.32%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5034.26万元，较2019年增长0.73%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5049.20万元，较2019年增长61.92%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额9851.01万元，较2019年减少64.99%[16] - 2020年末总资产66.98亿元，较2019年末增长51.85%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，较2019年末增长0.38%[17] - 2020年非经常性损益合计为 - 14.95万元，2019年为1879.29万元，2018年为906.94万元[22] - 长期股权投资期末余额较年初余额上升150.10%，因本报告期合并范围增加[37] - 固定资产期末余额较年初余额上升113.27%，因本报告期合并范围增加及重大在建工程项目完工结转到固定资产[38] - 无形资产期末余额较年初余额上升124.04%，因本报告期合并范围增加[38] - 货币资金期末余额较年初余额上升51.6%，因本报告期产生经营活动现金流量净额9851.01万元以及融资活动现金流量净额26531.08万元[38] - 交易性金融资产期末余额较年初余额下降79.6%，因本报告期理财产品到期赎回[38] - 2020年公司营业收入20.11亿元，同比增长6.32%；净利润5034.26万元，同比增长0.73%；经营现金流净额9851.01万元，同比下降64.99%；年末总资产66.98亿元，同比增长51.85%；所有者权益17.20亿元，同比增长0.38%[47] - 民用爆炸物品收入5.93亿元，占比29.48%，同比增长0.39%[51] - 硝酸铵及复合肥收入5.10亿元，占比25.38%，同比增长0.40%[51] - 合成氨及其副产品收入157.74万元，占比0.08%，同比下降94.95%[51] - 爆破服务收入4.47亿元，占比22.24%，同比增长49.51%[51] - 纳米碳酸钙、矿石收入2.87亿元，占比14.28%，同比下降14.02%[51] - 其他业务收入1.72亿元，占比8.54%，同比增长34.15%[51] - 民用爆炸物品营业收入592,834,825.67元，同比增0.39%，营业成本397,263,011.84元，同比增38.87%，毛利率32.99%，同比降18.57%[54] - 2020年4月，公司出资1803万元收购凌河化工60%股权[65] - 2020年8 - 10月，公司合计出资377862610.28元向山东天宝增资，取得40.72%股权，又出资170330822.72元收购山东天宝18.36%股权，最终持有山东天宝59.08%股权[66] - 2020年11月，公司处置湖北新锐祥机电股份有限公司投资，该子公司12月不再纳入合并范围[66] - 2020年7月，公司出资450万元设立京山京金矿业有限责任公司，占注册资本45%[66] - 2020年前五名客户合计销售金额322616219.64元，占年度销售总额比例16.04%[68] - 2020年前五名供应商合计采购金额391682760.89元，占年度采购总额比例44.20%[68] - 2020年销售费用56099151.51元，同比下降73.46%[70] - 2020年管理费用209169096.73元，同比增长25.03%[70] - 2020年财务费用71999236.37元，同比增长54.28%[70] - 2020年研发费用29972582.73元，同比下降41.07%[70] - 2020年研发人员数量291人，较2019年的285人增长2.11%[73] - 2020年研发人员数量占比9.02%，较2019年的10.56%下降1.54%[73] - 2020年研发投入金额29,972,582.73元，较2019年的50,858,757.30元下降41.07%[73] - 2020年研发投入占营业收入比例1.49%，较2019年的2.69%下降1.20%[73] - 2020年经营活动现金流入小计1,769,704,187.42元，较2019年的1,852,061,123.98元下降4.45%[75] - 2020年经营活动现金流出小计1,671,194,061.24元，较2019年的1,570,696,725.66元增长6.40%[75] - 2020年经营活动产生的现金流量净额98,510,126.18元，较2019年的281,364,398.32元下降64.99%[75] - 2020年投资活动现金流入小计715,692,877.91元，较2019年的1,406,466,851.08元下降49.11%[75] - 2020年投资活动现金流出小计842,224,805.33元，较2019年的2,508,709,650.08元下降66.43%[75] - 2020年筹资活动现金流入小计1,234,839,000.00元，较2019年的748,763,500.00元增长64.92%[75] - 筹资活动现金流量净额为2.65亿元，同比增长21.49%；现金及现金等价物净增加额为2.37亿元，同比增长139.47%[76] - 投资活动现金流量净额同比增加88.52%，因购买理财产品及购建固定资产支付现金减少[76] - 2020年末货币资金8.32亿元，占总资产12.42%；应收账款4.09亿元，占比6.11%；存货2.38亿元，占比3.55%[77] - 2020年末长期股权投资6.09亿元，占总资产9.09%；固定资产26.68亿元，占比39.83%；在建工程5.25亿元，占比7.84%[77] - 2020年末短期借款8.01亿元，占总资产11.96%；长期借款8.31亿元，占比12.41%[77][78] - 以公允价值计量的金融资产期初3.08亿元，本期公允价值变动损益 - 1944.25万元，期末7345.54万元[79] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计1.97亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[80] - 报告期内重大股权投资合计5.66亿元，包括葫芦岛凌河化工集团和山东天宝化工股份有限公司[84] - 证券投资最初投资成本8.05亿元，期末账面价值6.62亿元，包括兴化股份和海通证券基金[87] - 公司报告期不存在衍生品投资[88] - 2015年首次公开募集资金净额为52282.81万元，本期已使用12751.86万元，累计已使用50591.18万元，累计变更用途的募集资金总额为15376.13万元，占比29.41%，尚未使用3436.94万元[90][91] - 2018年发行可转换公司债券募集资金净额为31108.79万元，本期已使用7152.52万元，累计已使用18693.47万元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用13313.75万元[91][92] - 合计募集资金总额为83391.6万元，本期已使用19904.38万元，累计已使用69284.65万元，累计变更用途的募集资金总额为15376.13万元，占比18.44%，尚未使用16750.69万元[91] - 40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目投资进度为66.23%，本报告期实现效益447.45万元[95] - 农化研发及技术服务中心建设项目投资进度为0.00%[95] - 年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目投资进度为100.03%[95] - 工程爆破服务建设项目投资进度为100.00%，本报告期实现效益299.83万元[95] - 技术中心扩建项目投资进度为4.29%[95] - 补充流动资金项目投资进度为100.13%[95] - 合成氨节能环保技改项目投资进度为108.52%[95] - 截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目总金额为24,622.42万元，2016年1月7日实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元[96] - 截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目总金额为1,421.80万元，2019年1月9日实际置换金额为1,421.80万元[96] - 截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金、理财金额及利息结余16,750.69万元[96] - 2020年度母公司实现净利润29480426.99元，提取法定公积金2948042.70元[120] - 截止2020年12月31日母公司可供股东分配的利润为420231004.17元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司民爆产品生产许可能力18.2万吨/年（含山东天宝），工业雷管生产许可能力5650万发/年[25] - 化工产品板块中硝酸铵及复合肥综合生产能力70万吨/年，合成氨生产能力20万吨/年[25] - 矿业产品板块中建筑用石料生产能力为800万吨/年，氧化钙（石灰）生产能力为100万吨/年[25] - 公司产品包括震源药柱、硝酸铵及复合肥、工程爆破服务、合成氨、建筑石料、纳米碳酸钙[27][28][29] - 公司民爆产品涵盖四大系列，并购增加多种产品，是品种门类齐全的民爆生产企业之一[43] - 民爆产品生产许可能力从12.4万吨/年提升至18.2万吨/年[48] - 工业炸药许可产能130,000吨，产能利用率75.94%；工业雷管许可产能5,650万发，产能利用率43.73%；工业索类火工品许可产能15,000万米，产能利用率5.6%[55] - 公司8个控股子（孙）公司拥有危险品货物运输车辆294辆，综合核定载质量2,221.39吨[55] - 工业炸药2020年销售量102,332吨，同比降1.34%，生产量103,995吨，同比降0.18%，库存量4,188吨，同比增65.86%[58][59] - 硝酸铵2020年销售量192,787吨，同比增14.31%，生产量193,309吨，同比增13.02%，库存量5,277吨，同比增10.98%[59] - 复合肥2020年销售量79,016吨，同比降22.08%，生产量83,947吨，同比增8.87%，库存量12,309吨，同比增66.83%[59] - 民用爆炸物品营业成本397,263,011.84元，占比27.28%，同比增38.87%；硝酸铵及复合肥营业成本430,104,467.22元，占比29.54%，同比增7.56%[62] - 合成氨及其副产品营业成本3,461,284.98元，占比0.24%，同比降89.75%；爆破服务营业成本303,237,516.56元，占比20.82%，同比增41.07%[62] - 工业炸药直接材料成本254,521,137.60元，占比75.07%，同比增18.00%；直接人工成本19,670,168.60元，占比5.80%，同比增22.37%[63] 公司经营与管理 - 公司对合格供方资格统一管控，每年底评审，每种原材料合格供方不少于三家[29] - 公司执行物资采购计划制度，根据生产、消耗、库存情况编制采购计划[29] - 公司民爆产品主要原材料中，硝酸铵由凯龙楚兴提供，包装材料由天华新材提供[29] - 公司每年制定年度产量计划，经董事会审议后下发执行，以销定产，民爆产品产量不超核定能力[

收入和利润表现 - 营业收入为5.32亿元，同比增长208.31%[8] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.36%，较上年同期提升0.57个百分点[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为622.55万元，同比收窄60.74%[8] - 营业收入从172.54百万元大幅增长至531.96百万元，增幅208.3%[51] - 公司净亏损从19.90百万元收窄至7.26百万元，改善63.5%[53] - 归属于母公司股东的净亏损从15.86百万元收窄至6.23百万元，改善60.7%[53] - 营业收入同比增长151.5%至9797.2万元[56] - 净利润为-760.8万元，同比改善22.2%[57] 成本和费用变化 - 营业成本从122.50百万元上升至416.77百万元，增长240.2%[52] - 财务费用从11.68百万元上升至24.74百万元，增长111.8%[52] - 营业成本同比增长159.2%至6851.6万元[56] - 利息费用同比增长52.0%至2082.5万元[56] - 研发费用同比增长1.1%至124.5万元[56] - 信用减值损失增加511.92万元，增幅565.82%[16] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7751.95万元，同比下降93.26%[8] - 经营活动现金流量净额为-7752.0万元，同比恶化93.2%[60] - 投资活动现金流量净额为-23837.0万元，同比扩大806.4%[61] - 筹资活动现金流量净额为21392.5万元，同比增长64.3%[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4835.25万元，上期为-7243.27万元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长160%，本期为8677.13万元，上期为3338.95万元[63] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长79.5%，本期为8.25亿元，上期为4.6亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值，本期为-2.89亿元，上期为9923.96万元[65] - 投资支付的现金激增700.6%，本期为2.56亿元，上期为3200万元[65] - 筹资活动现金流入小计增长118.8%，本期为5.25亿元，上期为2.4亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额下降17.5%，本期为4.65亿元，上期为4.56亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额为65616.3万元[62] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的8.32亿元减少至2021年3月末的7.04亿元，下降15.3%[42] - 应收账款从2020年末的4.09亿元增加至2021年3月末的4.35亿元，增长6.2%[42] - 短期借款从2020年末的8.01亿元增加至2021年3月末的9.51亿元，增长18.7%[43] - 在建工程从2020年末的5.25亿元增加至2021年3月末的5.73亿元，增长9.0%[43] - 长期股权投资从2020年末的6.09亿元微增至2021年3月末的6.12亿元，增长0.5%[43] - 其他权益工具投资从2020年末的1285.61万元增加至2021年3月末的1791.41万元，增长39.3%[43] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的17.20亿元增加至2021年3月末的17.39亿元，增长1.1%[45] - 公司总资产从2020年底的38,217.36百万元增长至2021年3月底的40,065.59百万元，增幅为4.8%[48][49] - 货币资金从578.54百万元下降至479.64百万元，减少17.1%[46] - 短期借款从496.41百万元大幅上升至732.34百万元，增长47.5%[48] - 预付款项从46.39百万元激增至149.02百万元，增长221.2%[46] - 其他应收款从136.83百万元下降至56.36百万元，减少58.8%[46] - 应收票据减少4879.65万元，降幅48.85%[16] - 预付账款增加3342.43万元，增幅75.70%[16] - 其他权益工具投资增加505.8万元，增幅39.34%[16] - 其他非流动资产增加9421.74万元[16] - 应付债券减少2619.3万元，降幅100%[16] - 其他综合收益增加242.76万元，增幅53.37%[16] - 交易性金融资产从2020年末的6059.93万元减少至2021年3月末的4428.73万元，下降26.9%[42] 非经常性损益及投资 - 非经常性损益净影响为-1085.29万元，主要受金融资产公允价值变动损失1630.97万元影响[9] - 政府补助贡献356.72万元非经常性收益[9] - 公允价值变动收益为-1631.2万元，同比转亏[57] - 公司2021年第一季度报告披露金融资产投资情况，适用证券投资[30] - 公司证券投资总额为8052.5万元，其中兴化股份投资成本为52.5万元，期末账面价值为848.4万元，公允价值变动收益为285.6万元[31] - 海通证券富唐盛世1号私募基金投资成本为8000万元，本期公允价值变动损失为1631.21万元，期末账面价值降至4428.73万元[31] 公司治理与承诺 - 公司承诺避免同业竞争及规范关联交易[19][20] - 邵兴祥及中荆投资控股集团有限公司承诺确保凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立[21][22] - 邵兴祥及中荆投资控股集团有限公司承诺促使凯龙股份按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》等法规要求完善治理结构[22] - 邵兴祥、刘卫等高管承诺自凯龙化工股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[22][23] - 高管承诺锁定期满后任职期间每年转让股份比例不超过所持凯龙化工股份总数的25%[23][24] - 高管承诺离职后6个月内不转让股份，离职6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持股票总数的50%[23][24] - 高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[23] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[23] - 范体国、付伟等多名人员作出与邵兴祥相同的股份限售承诺[24] - 部分人员股份限售承诺已履行完毕，其他人员正常履行中[22][24] - 控股股东中荆投资集团计划增持公司股份，金额不低于7500万元且不超过1.5亿元[28] - 增持计划价格上限为每股15元[28] - 增持计划实施期限为2021年2月8日起6个月内[28] 融资与资本活动 - 赎回全部未转股可转债，面值529.84万元[17] - 终止2020年度配股公开发行证券方案[17][18] - 2020年度配股事项已终止，相关承诺自动终止[25][26][27] 会计准则调整影响 - 新租赁准则调整导致固定资产减少8859.71万元，使用权资产增加8859.71万元[68] - 长期应付款减少2103.9万元，租赁负债新增2103.9万元[68] - 货币资金期末余额保持稳定，调整前后均为8.32亿元[68] - 公司总资产为38.22亿元人民币，与调整前保持一致[71] - 流动资产合计为10.03亿元人民币，占总资产26.2%[71] - 非流动资产合计为28.19亿元人民币，占总资产73.8%[71] - 货币资金余额为5.79亿元人民币，占流动资产57.7%[71] - 长期股权投资达16.62亿元人民币，占非流动资产59.0%[71] - 固定资产因租赁准则调整减少8859.71万元至2.71亿元人民币[71] - 使用权资产新增8859.71万元人民币[71] - 总负债为23.27亿元人民币，资产负债率60.9%[71][72] - 短期借款余额4.96亿元人民币，占流动负债32.0%[71][72] - 所有者权益合计14.95亿元人民币，其中未分配利润4.20亿元[72] 股东结构 - 公司普通股股东总数为18,839户[12] 其他财务数据 - 总资产为67.36亿元，较上年度末增长0.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.39亿元，较上年度末增长1.11%[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.22亿元人民币，同比增长6.81%[8] - 年初至报告期末营业收入12.32亿元人民币，同比下降9.87%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3184.61万元人民币，同比增长70.81%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6208.73万元人民币，同比下降32.40%[8] - 第三季度营业收入522.49百万元，同比上升6.81%[18] - 第三季度净利润43.91百万元，同比上升26.90%[18] - 第三季度归属母公司股东净利润31.85百万元，同比上升70.81%[18] - 营业总收入为5.22亿元，同比增长6.8%[58] - 营业利润为5590.68万元，同比增长17.3%[60] - 净利润为4390.73万元，同比增长26.9%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为3184.61万元，同比增长70.8%[60] - 基本每股收益为0.08元，同比增长60.0%[61] - 母公司净利润为2699.31万元，同比增长67.9%[64] - 母公司基本每股收益为0.07元，同比增长75.0%[65] - 营业总收入同比下降9.9%至12.32亿元，上期为13.66亿元[67] - 净利润同比下降35.2%至9126万元，上期为1.41亿元[68] - 归属于母公司净利润同比下降32.4%至6209万元，上期为9184万元[68] - 母公司营业收入同比下降20.2%至3.24亿元，上期为4.06亿元[71] - 基本每股收益同比下降36%至0.16元，上期为0.25元[69] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.60亿元，同比增长4.4%[59] - 信用减值损失为-304.05万元，同比增长121.6%[59] - 营业成本同比下降9.5%至7.92亿元，上期为8.75亿元[67] - 研发费用同比下降41.7%至2091万元，上期为3588万元[68] - 财务费用同比上升29.8%至4259万元，上期为3279万元[68] - 母公司研发费用同比下降74.5%至436万元，上期为1714万元[71] - 信用减值损失由正转负，从上年同期收益291万元转为损失156万元[68] 资产和负债变化 - 公司总资产达53.04亿元人民币，较上年末增长20.23%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.33亿元人民币，较上年末增长1.19%[8] - 货币资金增加256.38百万元，增幅46.73%，主要因金融机构借款增加[16] - 长期股权投资增加377.03百万元，增幅154.85%，因增加对山东天宝化工股权投资[16] - 在建工程增加234.13百万元，增幅48.30%，因持续投入未完工工程项目[16] - 其他非流动资产减少407.72百万元，降幅70.93%，因预付款项转入长期股权投资及在建工程[17] - 一年内到期非流动负债增加244.16百万元，增幅97.24%，因一年内到期长期借款大幅增加[17] - 短期借款增加262.34百万元，增幅90.46%；长期借款增加240.29百万元，增幅32.35%[17] - 应收票据增加11.63百万元，增幅30.47%，因客户票据支付货款增加[16] - 公司货币资金为8.05亿元人民币，较年初5.49亿元增长46.7%[49] - 交易性金融资产为2.42亿元人民币，较年初2.97亿元下降18.5%[49] - 应收账款为3.19亿元人民币，较年初2.48亿元增长28.5%[49] - 存货为1.97亿元人民币，较年初1.61亿元增长22.5%[49] - 其他应收款为4637.71万元人民币，较年初2031.25万元增长128.3%[49] - 预付款项为5393.35万元人民币，较年初2532.75万元增长112.9%[49] - 公司总资产从2019年底的441.11亿元增长至2020年9月30日的530.36亿元，增幅20.2%[50][52] - 长期股权投资从2.43亿元大幅增加至6.21亿元，增长154.9%[50] - 在建工程从4.85亿元增至7.19亿元，增长48.3%[50] - 短期借款从2.90亿元增至5.52亿元，增长90.5%[50] - 一年内到期的非流动负债从2.51亿元增至4.95亿元，增长97.3%[51] - 长期借款从7.43亿元增至9.83亿元，增长32.3%[51] - 母公司货币资金从3.03亿元增至5.62亿元，增长85.5%[53] - 母公司交易性金融资产从2.97亿元降至2.42亿元，减少18.5%[53] - 母公司预付款项从0.16亿元增至0.76亿元，增长383.2%[53] - 母公司其他应收款从0.38亿元增至0.88亿元，增长132.4%[53] - 公司总资产为44.11亿元人民币[83] - 流动资产合计15.01亿元人民币，占总资产34.0%[82][83] - 非流动资产合计29.10亿元人民币，占总资产66.0%[83] - 负债合计21.85亿元人民币，资产负债率为49.5%[84] - 所有者权益合计22.27亿元人民币[84] - 短期借款2.90亿元人民币，占流动负债24.0%[83] - 存货1.61亿元人民币，占流动资产10.7%[82] - 固定资产11.44亿元人民币，占非流动资产39.3%[82] - 长期借款7.43亿元人民币，占非流动负债76.0%[83][84] - 在建工程4.85亿元人民币，占非流动资产16.7%[82] - 所有者权益合计为14.92亿元人民币[88] - 负债和所有者权益总计为32.46亿元人民币[88] - 未分配利润为4.31亿元人民币[88] - 资本公积为5.07亿元人民币[88] - 专项储备为5195.87万元人民币[88] - 盈余公积为1.11亿元人民币[88] - 其他权益工具为1075.57万元人民币[88] - 其他综合收益为438.04万元人民币[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6494.56万元人民币，同比下降41.60%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6494.56万元，同比下降41.6%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.88亿元，同比下降7.5%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比改善80.0%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.87亿元，同比增长178.0%[75] - 现金及现金等价物净增加额2.56亿元，同比改善135.4%[75] - 母公司经营活动现金流量净额为-3090.81万元，同比改善13.4%[78] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.52亿元，同比改善73.6%[78] - 母公司筹资活动现金流量净额为4.54亿元，同比增长862.8%[79] - 取得借款收到的现金10.62亿元，同比增长112.5%[75] - 购建固定资产支付的现金2.39亿元，同比下降44.2%[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益2040.08万元人民币[9] - 政府补助收益1069.77万元人民币[9] 管理层和股东承诺 - 公司实际控制人邵兴祥与第一大股东中荆投资签署一致行动协议[13] - 中荆投资控股集团承诺避免与凯龙股份从事相同或相似业务以防止同业竞争[22][23] - 中荆投资控股集团承诺若产生同业竞争将向凯龙股份或第三方转让相关企业股权资产或业务[23] - 邵兴祥及中荆投资控股集团承诺确保凯龙股份在人员资产机构财务业务等方面保持独立[23] - 邵兴祥及中荆投资控股集团承诺促使凯龙股份完善法人治理结构和内部控制体系[24] - 邵兴祥等高管承诺自凯龙化工股票上市起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[24] - 邵兴祥等高管承诺任职期间每年转让所持凯龙化工股份比例不超过25%[24] - 邵兴祥等高管承诺离职后6个月内不转让股份离职6个月后12个月内通过交易所出售比例不超过50%[25] - 邵兴祥等高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[25] - 邵兴祥等高管承诺若上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[25] - 范体国等高管同样遵守自凯龙化工股票上市起36个月内不转让股份的限售承诺[25] - 公司董事及高管承诺锁定期内不转让所持股份，锁定期满后每年转让比例不超过所持股份总数的25%[26] - 荆门市国资委及一致行动人邵兴祥承诺锁定期满后两年内无减持意向，锁定期为2015年12月09日至2018年12月09日[26] - 公司董事及高级管理人员承诺2020年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施[27] - 公司控股股东及一致行动人承诺不越权干预公司经营管理活动[28] 募集资金及理财投资 - 公司持有理财产品余额3100万元，占首次公开发行尚未使用募集资金5379.14万元的57.63%[35] - 首次公开发行尚未使用募集资金净额5379.14万元，占募集资金净额10.29%[35] - 公开发行可转换债券尚未使用募集资金14037.34万元，占募集资金净额45.12%[35] - 公司持有可转换债券相关理财产品余额8000万元[35] - 委托理财未到期余额15730万元，其中募集资金类11100万元[38] - 自有资金银行理财未到期余额4630万元[38] - 证券投资期末账面价值9062.92万元，较期初增长5.76%[33] - 海通证券私募基金报告期损益525.93万元，收益率6.57%[33] - 兴化股份股票投资期末账面价值535.92万元，较期初下降5.62%[33] - 委托理财发生额19330万元，其中募集资金类14000万元[38] - 公司使用自有资金购买中国银行理财产品金额1.1亿元，年化收益率3.00%，实际收益514万元[39] - 公司使用自有资金购买工商银行理财产品金额3.2亿元，年化收益率2.95%，实际收益2,354万元[39] - 公司使用自有资金购买中国银行理财产品金额1,000万元，年化收益率2.70%，实际收益67.5万元[39] - 公司使用自有资金购买工商银行理财产品金额3.2亿元，年化收益率2.85%，实际收益4,787万元[40] - 公司使用自有资金购买万联证券理财产品金额7,000万元，年化收益率4.90%，实际收益164万元[40] - 公司使用募集资金购买工商银行理财产品金额5,000万元，年化收益率2.70%，实际收益1,295万元[40] - 公司使用募集资金购买工商银行理财产品金额8,000万元，年化收益率3.25%，实际收益12,964万元[40] - 公司购买工商银行理财产品金额1,000万元（年化收益率3.40%）和130万元（年化收益率2.50%）尚未到期[40] - 公司购买中国银行理财产品金额3.5亿元（年化收益率3.30%）尚未到期[40] - 所有已到期理财产品均实现全额本金收回[39][40] - 工商银行8000万元理财产品年化收益率1.8%，实现收益10.59万元[41] - 建设银行2900万元理财产品年化收益率2.8%，实现收益16.68万元[41] - 中国银行3100万元理财产品年化收益率3.0%，预期收益23.25万元[41] 其他重要事项 - 公司2020年9月24日接待海通国际等机构调研，介绍上半年经营情况及发展战略[44] - 公司第三季度报告未经审计[89] - 2020年起未执行新收入准则及新租赁准则追溯调整[89]

公司信息 - 证券代码为002783，证券简称为凯龙股份，公告编号为2020－089；债券代码为128052，债券简称为凯龙转债 [1] - 公司全称为湖北凯龙化工集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动，活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2020年8月26日（周三）14:57 - 16:27 [2] - 届时公司高管将在线就2019年度及2020年半年度业绩、发展战略、公司治理、经营状况、可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.09亿元，同比下降19.17%[18] - 公司2020年上半年营业收入为70,911.67万元，同比下降19.17%[44] - 营业收入同比下降19.17%至7.09亿元[49][51] - 归属于上市公司股东的净利润3024.12万元，同比下降58.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3,024.12万元，同比下降58.69%[44] - 扣除非经常性损益的净利润2208.92万元，同比下降59.93%[18] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降61.9%[18] - 加权平均净资产收益率1.76%，同比下降3.04个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.01%至4.65亿元[49] - 财务费用同比大幅上升67.47%至3358.7万元，主要因银行贷款规模增加[49] - 研发投入同比下降47.97%至1253.82万元，主要受疫情影响[49] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额6087.57万元，同比下降59.42%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降59.42%至6087.57万元[49] 各业务线收入表现 - 民爆产品收入同比下降13.54%至2.27亿元，毛利率49.65%[51][53] - 工业导爆管、导爆索收入同比大幅增长796.01%至1875.32万元[51] - 碳酸氢氨、合成氨及其副产品收入同比下降98.10%至157.74万元[51] - 纳米碳酸钙、石材收入同比增长28.98%至1.07亿元[53] - 复合肥收入同比增长7.42%至1.19亿元[51] 子公司经营表现 - 湖北晋煤金楚化肥子公司报告期营业收入为166.26万元，营业利润亏损711.61万元，净利润亏损668.03万元[88] - 麻城凯龙科技化工子公司报告期营业收入为2324.14万元，营业利润为428.65万元，净利润为360.13万元[88] - 荆门凯龙民爆器材子公司报告期营业收入为3176.80万元，营业利润为466.61万元，净利润为353.47万元[88] - 荆门市东宝区凯龙矿业子公司报告期营业收入为5771.96万元，营业利润为820.23万元，净利润为753.43万元[88] - 京山凯龙矿业子公司报告期营业收入为5002.65万元，营业利润为1618.88万元，净利润为1027.76万元[88] - 吴忠市安盛民爆子公司报告期营业收入为1676.17万元，营业利润为385.18万元，净利润为316.50万元[88] - 湖北凯龙楚兴化工集团子公司报告期营业收入为26083.17万元，营业利润为2046.02万元，净利润为1802.98万元[88] - 葫芦岛凌河化工集团子公司报告期净利润亏损215.09万元[89] 资产和投资变化 - 长期股权投资期末余额较年初下降3.52%[33] - 固定资产期末余额较年初增长15.07%[33] - 无形资产期末余额较年初增长45.72%[33] - 在建工程期末余额较年初增加33.50%[33] - 预付账款期末余额较年初增加107.06%[33] - 货币资金期末余额642,047,256.68元，占总资产比例12.95%，同比下降4.31个百分点[59] - 长期股权投资期末余额234,910,724.72元，占总资产比例4.74%，同比下降5.46个百分点[60] - 在建工程期末余额647,107,369.51元，占总资产比例13.05%，同比上升8.04个百分点[60] - 短期借款期末余额552,339,000.00元，占总资产比例11.14%，同比上升5.29个百分点[60] - 长期借款期末余额689,110,000.00元，占总资产比例13.90%，同比下降5.12个百分点[60] - 资产受限总额65,291,620.79元，其中货币资金受限56,012,444.00元[63] - 股票投资期末金额为492.24万元，初始投资成本为52.5万元，累计公允价值变动收益为439.74万元[69] - 基金投资期末金额为8510.46万元，本期公允价值变动收益为509.39万元，初始投资成本为8000万元[69] - 其他投资报告期内售出金额为700万元，本期公允价值变动收益为13.03万元[69] - 金融资产投资总额期末金额为9002.7万元，本期公允价值变动收益总额为522.42万元[69] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8.34亿元，报告期投入募集资金总额为1.46亿元，已累计投入募集资金总额为6.4亿元[72][73] - 2015年IPO实际募集资金净额为5.23亿元，截至2020年6月末尚未使用的募集资金及利息结余为3456.3万元[76] - 2018年可转债发行实际募集资金净额为3.11亿元，截至2020年6月末尚未使用的募集资金结余为7243.5万元[77] - 40万吨/年水溶性硝基复合肥项目投资进度58.72%，报告期投入5030.43万元，累计投入1.66亿元[79] - 年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目投资进度100.03%，累计投入2.27亿元，报告期实现收益1465.66万元[79] - 工程爆破服务建设项目投资进度100%，累计投入990.87万元，报告期实现收益107.38万元[79] - 补充流动资金项目投资金额10,000万元，实际投资10,013.31万元，完成率100.13%[80] - 40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥项目投资金额3,293.56万元，实际投资3,604.32万元，完成率109.44%[80] - 合成氨节能环保技改项目投资金额12,082.57万元，实际投资9,932.47万元，完成率82.21%[80] - 首次公开发行股票募集资金预先投入金额24,622.42万元，实际置换金额23,725.00万元[81] - 可转换债券募集资金预先投入金额1,421.80万元，实际置换金额1,421.80万元[81] - 截止2020年6月30日首次公开发行股票募集资金及利息结余3,456.30万元[81] - 截止2020年6月30日首次公开发行股票募集资金购买理财产品余额3,100万元[81] - 截止2020年6月30日可转换公司债券募集资金结余7,243.50万元[81] - 截止2020年6月30日可转换公司债券募集资金购买理财产品8,000万元[81] - 技术中心扩建项目建设进度未达预期[80] 产能和项目投资 - 子公司湖北凯龙楚兴化工硝基复合肥生产线项目本期增加投资3915.19万元[33] - 子公司湖北晋煤金楚化肥水煤浆制气项目本期增加投资8419.61万元[33] - 子公司湖北凯龙八达物流铁路专用线项目本期增加投资1387.51万元[33] - 公司收购凌河化工60%股权，新增乳化炸药年产能12,000吨[45] - 凌河化工新增多孔粒状铵油炸药年产能2,000吨[45] - 凌河化工新增导爆管雷管年产能4,000万发[45] - 凌河化工新增工业电雷管年产能1,450万发[45] - 凌河化工新增电子雷管年产能200万发[45] - 凌河化工新增塑料导爆管年产能15,000万米[45] - 子公司东宝矿业年产80万吨氧化钙项目进入试生产阶段[46] 行业数据与政策 - 民爆行业利润总额22.67亿元，同比下降5.03%[27] - 工业炸药累计产量195.1万吨，同比下降3.7%[27] - 现场混装炸药产量59.08万吨，同比增长9.33%[27] - 工信部要求2020年底现场混装炸药占比达到30%[31] - 公司为行业内唯一具有完整产业链的企业[32][38] 公司治理与股东结构 - 公司2020年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[97] - 有限售条件股份减少2,775,975股，比例从15.81%降至14.98%[151] - 无限售条件股份增加5,128,185股，比例从84.19%升至85.02%[151] - 公司总股本增加2,352,210股，从375,343,174股增至377,695,384股[151] - 期末限售股份总数达56,566,575股，全部为高管锁定股[155] - 高管邵兴祥持有最大额限售股40,028,400股[154] - 高管滕鸿限售股增加4,950股至978,750股[154] - 高管王玉红限售股增加750股至4,575股[155] - 中荆投资控股集团有限公司持股5584万股，占比14.78%[158] - 第二大股东邵兴祥持股5337.12万股，占比14.13%，其中质押4160万股[158] - 五莲新君富通信息技术中心持股843.5847万股，占比2.23%[158] - 股东罗春莲持股410.3893万股，占比1.09%，其中质押167.99万股[158] - 报告期末普通股股东总数为24,069名[157] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.15%[96] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.31%[96] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为38.42%[96] - 2019年度股东大会投资者参与比例为38.62%[96] 可转换债券情况 - 可转换公司债券发行总额为3.288548亿元人民币[152] - 累计转股金额为2.966395亿元人民币，转股股数为43,815,384股[153] - 可转换公司债券凯龙转债发行总量328.8548万张，总金额3.288548亿元[167] - 凯龙转债累计转股金额2.966395亿元，转股数4381.5384万股，占转股前总股本13.12%[167] - 凯龙转债未转股金额3221.53万元，占发行总金额9.8%[167] - 转股价格经两次调整：2019年6月12日由6.97元/股调整为6.77元/股，2020年7月15日调整为6.67元/股[166] - 公司债券"凯龙转债"（代码128052）余额为3,221.53万元，利率逐年递增从0.5%至2.0%，到期日为2024年12月21日[179] - 可转债持有人曲春雨持有36,490张可转债，金额3,649,000元，占比11.33%[169] - 可转债持有人苏青持有9,800张可转债，金额980,000元，占比3.04%[169] - 可转债持有人伍宝泳持有8,000张可转债，金额800,000元，占比2.48%[169] - 可转债持有人赵志成持有7,807张可转债，金额780,700元，占比2.42%[169] - 可转债持有人金香花持有5,420张可转债，金额542,000元，占比1.68%[169] - 可转债持有人黄文利持有4,010张可转债，金额401,000元，占比1.24%[169] - 可转债持有人瞿建萍持有3,780张可转债，金额378,000元，占比1.17%[169] - 可转债持有人王根冠持有3,560张可转债，金额356,000元，占比1.11%[169] - 可转债持有人王迅持有3,150张可转债，金额315,000元，占比0.98%[169] 关联交易 - 与参股企业湖北联兴民爆器材经营股份有限公司的关联交易金额为139.9万元[113] - 与深圳金奥博科技股份有限公司的关联采购交易金额为367万元[113] - 关联交易获批额度为湖北联兴民爆1200万元、深圳金奥博800万元[113] - 向关联方江西国泰民爆集团股份有限公司采购民爆器材/原材料金额6727万元[114] - 向关联方湖北联兴民爆器材经营股份有限公司销售民爆器材产品金额5450.58万元[114] - 向关联方江西国泰民爆集团股份有限公司销售硝酸铵/运输服务/膜卷等产品金额1596.56万元[114] - 向关联方山东天宝化工股份有限公司销售硝酸铵/膜卷/安服等产品金额8.33万元[115] - 向关联方淮北矿业控股股份有限公司销售民爆器材/膜卷等产品金额4.88万元[115] - 报告期日常关联交易总额7683.52万元[115] - 报告期日常关联交易预计总额39350万元[115] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际对外担保余额为0万元[125] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为6,500万元[125] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计13,824.5万元[126] - 报告期末对子公司实际担保余额合计33,824.5万元[126] - 报告期末已审批的担保额度总计58,500万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.64%[126] - 自有资金委托银行理财产品未到期余额3,200万元[129] - 募集资金委托银行理财产品未到期余额11,100万元[129] - 委托理财未到期总余额14,300万元[129] - 公司委托理财总金额为人民币4.71亿元[132] - 委托理财已实现收益为人民币252.28万元[132] - 委托理财预期总收益为人民币438.69万元[132] - 工商银行一笔人民币8,000万元理财产品年化收益率为2.90%[132] - 工商银行一笔人民币8,000万元理财产品年化收益率为1.80%[132] - 中国银行一笔人民币3,100万元理财产品年化收益率为3.20%[131] - 万联证券一笔人民币700万元理财产品年化收益率为4.90%[131] - 中国银行自有资金理财投资1100万元人民币，预期年化收益率3.00%，实际收益5.14万元[130] - 中国银行自有资金理财投资100万元人民币，预期年化收益率3.00%，实际收益2.81万元[130] - 工商银行自有资金理财投资3200万元人民币，预期年化收益率2.95%，实际收益23.54万元[130] - 中国银行自有资金理财投资1000万元人民币，预期年化收益率2.70%，实际收益6.75万元[130] - 中国银行自有资金理财投资100万元人民币，预期年化收益率2.70%，实际收益0.67万元[130] - 所有理财资金均投向银行理财资金池，且全部全额收回[130] - 五笔理财投资均未计提减值准备[130] - 所有理财计划均经过法定程序且未来仍有委托计划[130] - 理财期限跨度从2019年4月至2020年6月[130] - 实际收益与预期收益基本吻合，最大单笔收益为23.54万元[130] 财务风险指标 - 公司流动比率从上年末1.24降至0.88（下降0.36），速动比率从1.11降至0.78（下降0.33）[186] - 资产负债率从上年末49.52%上升至55.06%（增长5.54个百分点）[186] - EBITDA利息保障倍数从上年同期8.27降至2.76（下降66.63%）[186] - 公司获得银行授信总额约24亿元，实际使用余额18.56亿元[190] - 公司维持主体信用等级AA级及债券信用等级AA级，评级展望稳定[182] 资产负债变化 - 总资产49.59亿元，较上年度末增长12.42%[18] - 货币资金从5.49亿元增至6.42亿元，交易性金融资产从2.97亿元降至2.28亿元[197] - 短期借款从2.90亿元大幅增至5.52亿元[198] - 固定资产从11.44亿元增至13.16亿元，在建工程从4.85亿元增至6.47亿元[198] - 应收账款从2.48亿元增至2.81亿元，存货从1.61亿元增至1.83亿元[197] - 流动负债合计从120.69亿元增至183.73亿元，增长52.2%[199] - 一年内到期非流动负债从2.51亿元增至4.96亿元，增长97.5%[199] - 长期借款从7.43亿元降至6.89亿元，减少7.3%[199] - 应付债券从3707.77万元降至2576.34万元，减少30.5%[199] - 负债合计从21.85亿元增至27.30亿元，增长25.0%[199] - 所有者权益合计基本持平，从22.27亿元微增至22.29亿元[200] - 未分配利润从6.13亿元降至6.05亿元，减少1.2%[200] - 少数股东权益从5.13亿元降至5.06亿元，减少1.4%[200] -

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为18.91亿元人民币，同比增长1.40%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4997.55万元人民币，同比下降38.88%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3118.27万元人民币，同比下降57.10%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，同比增长19.19%[17] - 公司总资产为44.11亿元人民币，同比增长15.76%[18] - 加权平均净资产收益率为3.30%，同比下降2.49个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4186.68万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为1325.63万元人民币[22] - 营业收入189,137.19万元，同比增长1.40%[52] - 归属于上市公司股东的净利润4,997.55万元，同比下降38.88%[52] - 经营活动产生的现金流量净额28,136.44万元，同比增长19.19%[52] - 公司总资产441,107.45万元，较上年末增长15.76%[52] - 研发投入金额5085.88万元，同比增长27.04%[75] - 研发投入占营业收入比例2.69%，较上年增加0.54个百分点[75] - 研发人员数量285人，同比减少4.68%[75] - 经营活动现金流量净额2.81亿元，同比增长19.19%[77] - 投资活动现金流量净额-11.02亿元，同比减少360.35%[77] - 筹资活动现金流量净额2.18亿元，同比减少73.68%[77] - 现金及现金等价物净增加额-6.02亿元，同比减少173.02%[77] - 财务费用46,666,442.86元同比增长73.20%[72] - 研发费用50,858,757.30元同比增长27.04%[72] 成本和费用 - 财务费用46,666,442.86元同比增长73.20%[72] - 研发费用50,858,757.30元同比增长27.04%[72] 各业务线表现 - 民爆产品收入59,055.89万元，占比31.22%，同比增长0.01%[59] - 硝酸铵及复合肥收入50,838.31万元，占比26.88%，同比增长1.54%[59] - 合成氨及其副产品收入3,126.46万元，同比下降69.30%[59] - 钠米碳酸钙及石材收入33,409.50万元，同比增长50.44%[59] - 矿石收入28,615.14万元，同比增长59.06%[60] - 纳米碳酸钙、石材业务收入151,573,244.87元同比增长30.68%[67] - 合成氨及其副产品收入33,782,427.29元同比下降64.74%[67] 产能与产量 - 公司民爆产品生产许可能力为12.4万吨/年[34] - 公司硝酸铵及复合肥综合生产能力42.5万吨/年，合成氨生产能力20万吨/年[34] - 工业炸药产能利用率80.81%[63] - 工业炸药销售量103,723吨同比下降0.56%[66] - 硝酸铵销售量168,651吨同比增长13.06%[66] - 复合肥销售量101,413吨同比下降5.45%[66] - 硝酸铵库存量4,755吨同比增长101.57%[66] - 复合肥库存量7,378吨同比下降55.74%[66] - 公司2019年工业炸药安全生产许可能力利用率为80.81%[111] 子公司与参股公司表现 - 公司控股子公司包括麻城凯龙科技化工有限公司、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司等[8] - 公司参股公司为湖北联兴民爆器材经营股份有限公司[9] - 子公司湖北凯龙楚兴化工总资产71770.86万元净资产43252.45万元[101] - 子公司湖北凯龙楚兴化工营业收入60323.68万元净利润2133.47万元[101] - 子公司京山凯龙矿业营业收入17943.27万元净利润4936.62万元[101] - 子公司荆门市东宝区凯龙矿业营业收入15691.17万元净利润2635.72万元[101] - 长期股权投资亏损295.34万元，持股比例62.66%[86] - 物流子公司投资亏损48.10万元，持股比例54.54%[86] 行业与市场环境 - 民爆行业2019年累计实现主营业务收入378.16亿元人民币，同比增长12.04%[27] - 民爆行业前20名生产企业集团累计完成生产总值占行业总值的65%[27] - 生产企业爆破服务收入占全行业爆破服务收入比例为96.7％，同比增长3.8％[28] - 工业炸药安全许可能力560万吨，产能平均利用率79％，同比增长2个百分点[28] - 工业雷管安全许可能力38亿发，产能平均利用率29％[28] - 新产品及科研项目数约650个，同比增长13％[29] - 安全投入和研发投入占企业总收入比重分别为2.6％和3.3％，同比增长0.1和0.4个百分点[29] - 用于煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量71.5％[33] - 全国钢材产量达12亿吨，同比增长9.8％[32] - 全国房地产开发投资132,194亿元，同比增长9.9％[33] - 民爆行业市场化进程推进导致产品终端销售价格下降[110] 公司战略与项目进展 - 工业炸药产品结构优化目标为现场混装炸药占比达到30%[37] - 公司控股葫芦岛凌河化工集团有限责任公司不低于60%股权[51] - 公司通过产业并购基金寻找标的企业并签署合作协议[51] - 麻城凯龙生产线技术改造后产能提高至4.5吨/小时[73] - 年产5万吨纳米碳酸钙自动化生产线每班在线人数不超过10人[74] - 年产40万吨水溶性硝基肥和20万吨缓释控释掺混肥项目在建中[74] - 公司计划通过兼并重组做强做大企业规模[107] - 公司计划整合优质资产并实施收购[107] - 公司力争6月底前完成硝酸-硝酸铵项目建设并投产[106] - 公司力争5月底前建成投产年产5万吨纳米碳酸钙生产线[106] - 公司力争5月25日前建成铁路专用线项目并承接运输业务[106] - 公司力争6月20日前建成投产合成氨生产线[106] - 公司力争6月20日前建成投产80万吨氧化钙生产线[106] - 凯龙楚兴获批40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线建设项目[15] - 凯龙股份24000吨/年乳化炸药改造项目于2018年9月12日通过环保验收[7] - 凯龙股份6000吨/年乳化震源药柱项目于2018年9月12日通过环保验收[9] - 凯龙股份11000吨/年震源药柱扩能改造项目于2017年9月28日通过环保验收[8] - 凯龙楚兴硝酸铵产能扩建项目规模为6.25万吨/年[11][12][13] 资产与负债变化 - 在建工程年末余额较年初余额增长478.91%[40] - 货币资金期末余额较年初余额下降51.51%[40] - 其他应收款期末余额较年初余额下降47.69%[40] - 其他流动资产期末余额较年初余额增长1,137.44%[40] - 长期应收款期末余额较年初余额增长121.83%[40] - 其他非流动资产年末余额较年初余额增长125.03%[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-110,224.28万元[40] - 货币资金减少至5.49亿元，同比下降17.26%[80] - 在建工程大幅增长至4.85亿元，同比上升8.79个百分点[80] - 交易性金融资产期末余额2.97亿元，含公允价值变动收益4.18万元[82] - 受限资产总额5338.09万元，其中货币资金质押4084.90万元[83] 投资与理财活动 - 金融资产投资总额11.57亿元，含股票收益515.34万元[89] - 基金投资期末余额8.00亿元，公允价值收益1.07万元[89] - 其他金融资产投资3.00亿元，公允价值收益3.11万元[89] - 公司委托理财总额48,600万元，其中未到期余额21,700万元[158] - 使用自有资金购买银行理财产品未到期余额4,400万元[158] - 使用募集资金购买银行理财产品未到期余额16,600万元[158] - 使用自有资金购买券商理财产品未到期余额700万元[158] - 公司支付1,211.07万元回购申万宏源持有的优先级合伙份额[153] - 委托理财总额为148,270万元，实现收益1,183.19万元，已收回收益942.72万元[163] - 委托贷款发生总额29,000万元，未到期余额35,893.64万元[165] - 对控股子公司凯龙楚兴委托贷款10,000万元，年利率4.75%，报告期收益378.02万元[165] - 委托贷款减值准备金额为458.51万元[167] 募集资金使用 - 募集资金使用情况需关注专项说明（单位：万元）[91] - 2015年首次公开发行募集资金净额5.23亿元，截至2019年末尚未使用金额1.61亿元[92] - 2018年可转换公司债券募集资金净额3.11亿元，截至2019年末尚未使用金额2.01亿元[93] - 募集资金总额8.34亿元，累计使用4.94亿元，累计变更用途比例18.44%[92] - 40万吨/年水溶性硝基复合肥项目报告期投入1.15亿元，累计投资进度40.89%[95] - 年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目累计投入2.27亿元，投资进度100.03%[96] - 技术中心扩建项目累计投入3187.81万元，投资进度仅4.29%[96] - 合成氨节能环保技改项目累计投入670.69万元，投资进度5.55%[96] - 工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目已终止实施[96] - 募集资金变更用途主要用于水溶性硝基复合肥和合成氨节能环保项目[96] - 尚未使用募集资金3.62亿元全部存放银行专户[92][93] - 公司使用自筹资金先期投入IPO募投项目总金额为24622.42万元人民币[97] - 公司以募集资金置换IPO先期投入自筹资金实际金额为23725万元人民币[97] - 公司使用自筹资金先期投入可转债募投项目总金额为1421.8万元人民币[97] - 公司以募集资金置换可转债先期投入自筹资金实际金额为1421.8万元人民币[97] - 截至2019年末公司IPO募集资金及理财利息结余为16092.35万元人民币[97] 关联交易 - 公司关联采购湖北联兴民爆器材金额397.16万元，占同类交易额比例0.51%[141] - 公司关联采购深圳市金奥博科技备品备件及油相金额135.67万元，占同类交易额比例0.17%[141] - 公司关联采购江西国泰集团民爆器材金额101.81万元，占同类交易额比例0.13%[141] - 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司关联销售额为15,039.01万元，占同类交易比例7.95%[142] - 江西国泰民爆集团股份有限公司及子公司关联销售额为6,596.08万元，占同类交易比例3.49%[142] - 北京安联国科科技咨询有限公司关联销售额为9.91万元，占同类交易比例0.01%[142] - 西藏高争民爆股份有限公司关联销售额为95.66万元，占同类交易比例0.05%[142] - 摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司关联销售额为115.94万元，占同类交易比例0.06%[142] - 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司关联销售额为106.13万元，占同类交易比例0.06%[142] - 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关联销售额为11.54万元，占同类交易比例0.01%[142] - 淮北矿业控股股份有限公司关联销售额为118.88万元，占同类交易比例0.09%[142] - 2019年度日常关联交易实际发生总额为22,727.79万元[143] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[144][145] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额总计28,500万元，占净资产比例为16.64%[153] - 公司对子公司实际担保余额为22,000万元[152] - 公司对外担保（非子公司）余额为6,500万元[152] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保余额22,000万元[153] - 报告期内公司无违规对外担保情况[155] 股东与股权结构 - 公司可转换债券累计转股金额为280,714,200元，转股股数为41,463,174股[191] - 公司总股本因转股增至375,343,174股[189][191] - 有限售条件股份期末数量为59,342,550股，占总股本比例15.81%[189] - 无限售条件股份期末数量为316,000,624股，占总股本比例84.19%[189] - 公司公开发行可转换公司债券总额为32,885.48万元[190] - 公司高管及核心人员合计持有高管锁定股59,342,550股，占公司总股本的一定比例[193] - 公司于2018年12月21日发行可转换公司债券"凯龙转债"，发行总额为3.288548亿元人民币（32,885.48万元），票面利率首年0.5%、次年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[195] - 截至2019年12月31日，累计有2.807142亿元人民币（280,714,200元）凯龙转债转换为公司A股普通股，累计转股股数为41,463,174股[197] - 转股后公司总股本增加至375,343,174股[197] - 公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司（国有法人）持股55,840,000股，持股比例为14.88%[199] - 第二大股东邵兴祥（境内自然人）持股53,371,200股，持股比例为14.22%，其中38,090,000股处于质押状态[199] - 股东罗春莲持有3,932,193股，持股比例1.05%，其中2,280,000股处于质押状态[199] - 公司前10名股东中，无限售条件股份包括中荆投资控股集团有限公司持有55,840,000股人民币普通股，邵兴祥持有13,342,800股人民币普通股等[199] - 公司股东总数报告期末为29,966户，年度报告披露日前上一月末为26,006户[199] 利润分配与分红 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司2019年现金分红金额为37,768,046.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的75.57%[119] - 公司2018年现金分红金额为66,776,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的81.67%[119] - 公司2017年现金分红金额为41,735,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.29%[119] - 公司2018年以资本公积金向全体股东每10股转增6股[116] - 公司2019年拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）[117] - 公司未来三年（2017-2019年度）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[115] - 每10股派发现金股利1元（含税），现金分红总额为37,768,046.60元[120][121] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[120] - 公司可分配利润为431,469,738.28元[120] - 分配后剩余未分配利润为393,701,691.68元转入以后年度分配[121] - 2019年度母公司净利润为26,178,849.82元[120] - 提取法定公积金2,617,884.98元（占净利润10%）[120] - 分配预案股本基数为377,680,466股[120][121] - 年初未分配利润为474,684,773.44元[120] - 2018年度已分配红利66,776,000.00元[120] 管理层与股东承诺 - 中荆投资控股集团承诺锁定期满后两年内无减持意向（2019年8月13日至2020年12月10日）[123] - 邵兴祥及中荆投资承诺确保凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立[126] - 邵兴祥及中荆投资承诺促使凯龙股份完善法人治理结构并提高治理水平[127] - 邵兴祥等高管承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[127] - 邵兴祥等高管承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[127] - 邵兴祥等高管承诺离职后6个月内不转让股份[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.725亿元人民币，同比下降51.98%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1585.83万元人民币，同比下降232.46%[8] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降200.00%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.93%，同比下降1.72个百分点[8] - 营业总收入同比下降52.0%至1.725亿元，上期为3.593亿元[47] - 营业利润由盈转亏，亏损1537.7万元，上期盈利2968.3万元[48] - 净利润亏损1990.2万元，上期盈利2085.0万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1585.8万元，上期盈利1197.2万元[49] - 营业收入同比下降60.6%至3.90亿元[52] - 净利润由盈转亏录得净亏损977万元[53] - 2019年同期归属于上市公司股东的净利润为7319.78万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降42.7%至1.951亿元，上期为3.402亿元[48] - 研发费用同比下降55.7%至470.1万元，上期为1060.6万元[48] - 营业成本同比下降54.9%至2.64亿元[52] - 销售费用同比下降67.9%至523万元[52] - 研发费用同比下降78.5%至123万元[52] - 利息费用1370万元[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4011.12万元人民币，同比下降284.76%[8] - 经营活动现金流量净额转负为-4011万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至99.2百万元，较上年同期的-577.0百万元增长117.2%[61] - 投资活动现金流入小计为142.4百万元，同比减少35.5%（上年同期为220.8百万元）[61] - 购建长期资产支付现金11.1百万元，同比增长49.3%（上年同期为7.5百万元）[61] - 投资支付现金32.0百万元，同比大幅减少96.0%（上年同期为790.3百万元）[61] - 筹资活动现金流入小计240.0百万元，同比减少11.1%（上年同期为270.0百万元）[61] - 取得借款收到现金240.0百万元，同比减少11.1%（上年同期为270.0百万元）[61] - 偿还债务支付现金62.8百万元，同比减少60.0%（上年同期为156.9百万元）[61] - 期末现金及现金等价物余额456.2百万元，较期初275.7百万元增长65.5%[61] - 投资活动现金流出1.41亿元[57] - 筹资活动现金流入2.40亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额6.08亿元[58] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少98.0百万元，降幅33.00%，主要因赎回理财产品[16] - 应收票据减少30.0百万元，降幅36.76%，主要因增加票据支付采购款[16] - 预付账款增加22.4百万元，增幅88.30%，主要因预付原材料款增加[16] - 合同负债增加26.9百万元，增幅53.29%，主要因预收货款增加[16] - 应交税费减少11.2百万元，降幅36.56%，主要因支付上年计提税款[16] - 一年内到期非流动负债增加239.0百万元，增幅95.18%，主要因到期长期借款增加[16] - 应付债券减少12.4百万元，降幅33.32%，主要因可转债转股[17] - 其他权益工具减少3.5百万元，降幅32.81%，主要因可转债转股[17] - 货币资金增加至6.359亿元，较年初增长15.9%[38] - 交易性金融资产减少至1.99亿元，较年初下降33.0%[38] - 短期借款增加至3.6亿元，较年初增长24.1%[39] - 在建工程增加至5.307亿元，较年初增长9.5%[39] - 一年内到期非流动负债激增至4.9亿元，较年初增长95.2%[39] - 长期借款减少至5.995亿元，较年初下降19.3%[40] - 母公司货币资金大幅增加至4.832亿元，较年初增长59.6%[42] - 母公司预付款项激增至1.597亿元，较年初增长913.2%[42] - 母公司其他应收款增加至5971万元，较年初增长57.6%[42] - 资产总计增长至45.152亿元，较年初增长2.4%[39] - 短期借款增长33.3%至3.6亿元，上期为2.7亿元[44] - 一年内到期的非流动负债激增123.4%至4.652亿元，上期为2.083亿元[44] - 长期借款下降27.7%至4.215亿元，上期为5.827亿元[45] - 资产总额增长6.7%至34.637亿元，上期为32.458亿元[45] - 因新收入准则调整，预收款项重分类至合同负债50.5百万元[64] - 货币资金余额548.7百万元，交易性金融资产297.0百万元，保持较高流动性[64] - 非流动负债合计754,909,111.97元[68] - 长期借款582,710,000.00元，占非流动负债77.2%[68] - 负债合计1,753,998,440.91元[68] - 所有者权益合计1,491,838,512.15元[68] - 负债和所有者权益总计3,245,836,953.06元[68] - 未分配利润431,450,890.14元[68] - 资本公积507,301,372.48元[68] - 递延收益62,692,921.50元[68] - 应付债券37,077,723.91元[68] - 长期应付款59,508,571.74元[68] - 总资产为45.15亿元人民币，较上年度末增长2.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.15亿元人民币，较上年度末下降0.03%[8] 证券投资与委托理财 - 证券投资期末账面价值总额为87,755,092.27元，其中兴化股份投资期末价值5,728,800.00元，海通证券私募基金投资期末价值82,026,292.27元[24] - 海通证券私募基金本期公允价值变动收益为2,015,624.36元，占期初账面价值80,010,667.91元的2.52%[24] - 兴化股份投资本期公允价值变动收益为50,400.00元，占期初账面价值5,678,400.00元的0.89%[24] - 委托理财发生额总额24,900万元，其中募集资金委托理财16,600万元，自有资金委托理财8,300万元[26] - 委托理财未到期余额11,700万元，其中募集资金未到期余额8,500万元，自有资金未到期余额3,200万元[26] - 报告期内委托理财实际收益292.58万元，其中已实现收益109.61万元[29] - 工商银行3,200万元自有资金理财产品年化收益率2.85%，预期收益45.23万元[28] - 万联证券700万元自有资金理财产品年化收益率4.90%，实现收益16.14万元[28] - 中国银行1,100万元自有资金理财产品年化收益率3.00%，实现收益31.08万元[28] - 公司未发生委托理财本金逾期或减值情形[29] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为296.85万元人民币[9] 股东结构与控制权 - 公司实际控制人仍为荆门市国资委，通过中荆投资控股集团有限公司持股14.79%[13] - 报告期末普通股股东总数为26,756户[12] 管理层讨论和指引 - 营业收入大幅减少，利润表主要项目同比大幅下降，主要受新冠疫情影响[17] - 新冠肺炎疫情导致物流及人员流动受限，对生产经营产生持续不利影响[22] - 2020年上半年预计净利润为负值，亏损范围在-1000万元至1000万元之间[22] 承诺与锁定期安排 - 中荆投资控股集团承诺锁定期满后两年内无减持意向，承诺正常履行中[18][19] - 邵兴祥及中荆投资控股集团承诺完善公司治理结构，承诺自2019年8月13日起长期有效[20] - 首次公开发行时核心团队股份限售承诺，锁定期36个月，部分人员已履行完毕[20] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若股价连续20日低于发行价则自动延长锁定期6个月[20] - 邵兴祥承诺锁定期满后两年内无减持意向（2018年12月10日至2020年12月10日）[21] - 2019年8月13日荆门市国资委将股份无偿划转至全资子公司中荆投资[21] - 董伦泉、鲍训俊、刘卫、胡才跃等四人股份限售承诺已履行完毕[20] - 王启生、胡金砚、陈三良、路克金、汤代红、付伟等六人股份限售承诺已履行完毕[21]