担保额度 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超11.5亿元[2] - 截至公告披露日，获批担保额度合计12.3亿元，占2024年净资产48.56%[6] 担保情况 - 为子公司湖北凯龙八达物流债务提供1000万元连带责任保证[3][4] - 截至公告披露日，实际担保余额7.271028亿元，占2024年净资产28.71%[6] - 无对外、逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失情形[6]

担保额度 - 2025年度公司拟为控股子公司提供总计不超过115,700万元的担保额度[2] - 为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超13,000万元[2] - 为资产负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超102,700万元[2] 子公司情况 - 公司持有凯龙楚兴83.50%股份，2025年申请担保额度75,700万元，占比29.89%[5] - 公司持有山东天宝68.49%股份，2025年申请担保额度10,000万元，占比3.95%[5] - 公司持有凯龙矿业51.00%股份，2025年申请担保额度10,000万元，占比3.95%[5] - 公司持有凯龙八达物流54.54%股份，2025年申请担保额度4,000万元，占比1.58%[5] - 公司持有凯龙工程爆破100.00%股份，2025年申请担保额度3,000万元，占比1.18%[5] - 公司持有山东凯乐90.00%股份，2025年申请担保额度10,000万元，占比3.95%[5] 子公司财务 - 凯龙楚兴2024年资产总额163176.96万元，净利润2140.61万元[14] - 山东天宝2024年资产总额152663.29万元，净利润9745.86万元[15] 担保相关数据 - 各子公司2025年预计担保额度合计115,700万元，占比45.68%[5] - 本次担保额度获批后，公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额为123700万元，占比48.84%[19] - 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内子公司实际担保金额合计为70648.32万元，占比27.89%[19] 其他 - 本次担保预计事项考虑子公司2024年资金需求，有利于资源配置和解决资金问题，担保风险可控[20] - 公司为控股子公司担保，其他股东因分散、持股低且不参与经营管理，不提供担保或反担保[21]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－023 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2025 年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型 理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，授权董 事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体 情况如下： 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕 221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。 ...

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日14:00召开，会期半天[3] - 现场会议在湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室召开[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为362783，简称凯龙投票[23] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月8日[7] - 登记时间为2025年5月14日（8:30至11:30，14:30至17:00），地点为公司董事会办公室[18] 议案内容 - 会议审议13项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[11][12] - 议案涉及2024年报、财务决算、2025预算、利润分配等[29] 其他 - 授权委托他人出席股东大会委托期限为2025年5月15日[28] - 需填写2024年度股东大会股东登记表，含股东信息、持股数量[32][33]

报告与方案通过 - 通过《2024年度监事会工作报告》[3] - 通过《公司2024年度报告全文及其摘要》[4] - 通过《公司2024年度财务决算报告》[5][6] - 通过《公司2025年财务预算方案》[6] 资金使用 - 同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 同意公司及子公司用不超4亿元闲置自有资金买理财产品，额度可滚动使用[8] 议案通过 - 通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》[8] - 通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[8] - 通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》[8]

业绩总结 - 2025年公司预计实现营业收入410,000万元，预计实现利润总额42,000万元[14] - 公司拟拿出不超过2025年财务预算营业利润41,500万元的5%现金用于奖励相关单位[46] 会议相关 - 公司第八届董事会第四十四次会议于2025年4月23日召开，应参加表决董事10人，实际参加10人[2] - 董事会决定于2025年5月15日14:00采用现场和网络投票方式召开2024年度股东大会[50] 议案审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过，部分尚需提交股东大会审议[3][5][8][11][16][22][25][30] 报告披露 - 《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》等报告详见2025年4月25日巨潮资讯网[38][40][42][44]

业绩总结 - 2024年母公司净利润90,182,952.30元，提取法定公积金9,018,295.23元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润148,156,863.59元，2023年为175,350,930.61元[6] 利润分配 - 截至2024年底母公司可供股东分配利润271,474,055.04元[2] - 每10股派现1元，拟派送现金49,935,764.70元[3] - 2024年现金分红占净利润比例33.70%[4] 分红情况 - 近三年累计现金分红139,039,214.70元，年均净利润152,279,783.37元[6] - 近三年累计分红高于年均净利润30%，不触及风险警示[7][8] 后续安排 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[10]

审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10469 号 湖北凯龙化工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称凯龙股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了凯龙股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于凯龙股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票，募集资金总额5.99亿元，净额5.23亿元[1] - 2018年公开发行可转换债券，募集资金总额3.29亿元，净额3.11亿元[2][3] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额8.50亿元，净额8.38亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票本年度使用56.58万元[5][6] - 公开发行可转换债券本年度使用2100.14万元[6] - 向特定对象发行股票本年度使用3.42亿元，专户余额1.06亿元[7] 投资收益情况 - 首次公开发行股票以前年度投资收益1312.54万元，本年度利息收入755.07元[5] - 公开发行可转换债券以前年度投资收益701.79万元，本年度利息收入2.90万元[6] - 向特定对象发行股票本年度赎回7.65亿元，投资收益422.36万元，利息收入49.30万元[7] 资金管理与变更 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设专户存储[8] - 2018年变更部分募集资金用于复合肥生产线项目[11] - 2019年再次变更用于合成氨技改项目[12] 项目投资进度与效益 - 年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目累计投入22734.13万元，进度100.03%，本年度效益8154.07万元[63] - 40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线项目投入3604.32万元，进度109.44%，本年度效益7585.37万元[63] - 合成氨节能环保技改项目投入13124.22万元，进度109.13%，本年度效益8917.82万元[63] 项目情况 - 年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目未达进度，用地变更待批复[49] - 工程爆破服务建设项目累计投入990.87万元，进度100.00%，本年度效益426.46万元[63] - 补充流动资金项目累计投入13547.72万元，进度103.36%[63]

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对凯龙股份使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。公 司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 838,023,013. ...