公司基本信息 - 公司股票简称和科达，代码002816，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是孟宇亮[15] - 公司注册地址为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层 - 3层，邮编518109[15] - 董事会秘书孟宇亮（代行），证券事务代表王萌[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0755 - 27048451，传真为0755 - 29809065[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋3层证券部[17] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[13] 公司股权变动 - 2020年5月29日，瑞和成受让2999万股公司股份，占总股本29.99%，成为控股股东[19] - 2022年9月14日，丰启智远受让1600万股公司股份，占总股本16%，成为控股股东[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入8625.62万元，较2021年减少56.91%[21] - 2022年归属上市公司股东净利润-8107.05万元，较2021年减少710.61%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额8831.98万元，较2021年增长205.07%[21] - 2022年末总资产4.39亿元，较2021年末减少8.58%[21] - 2022年末归属上市公司股东净资产3.38亿元，较2021年末减少19.34%[21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1052.47万元、2163.43万元、1099.77万元、4309.95万元[25] - 2022年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为-1090.91万元、-1061.97万元、-1307.68万元、-4646.49万元[25] - 2022年营业收入扣除金额1758.89万元，扣除后金额6866.73万元[21] - 2022年非流动资产处置损益为-271.32万元，2021年为5677.44万元，2020年为1878.88万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为136.56万元，2021年为65.72万元，2020年为124.51万元[27] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为404.89万元[27] - 2022年其他营业外收入和支出为476.57万元，2021年为18.78万元，2020年为-104.11万元[27] - 2022年所得税影响额为21.95万元，2021年为877.06万元[27] - 2022年公司实现营业收入8625.62万元，同比下降56.91%[40] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润-8107.05万元[40] - 2022年营业收入86,256,162.59元，较2021年的200,191,296.36元同比减少56.91%[42] - 2022年主营业务销售量168台，较2021年的378台同比减少55.56%[45] - 2022年销售费用8594451.38元，较2021年的10426227.97元减少17.57%[51] - 2022年管理费用48671352.77元，较2021年的39764671.86元增加22.40%[51] - 2022年财务费用 -1021998.79元，较2021年的316001.84元减少423.42%[51] - 2022年研发费用5948319.22元，较2021年的10069129.19元减少40.93%[51] - 2022年研发人员数量31人，较2021年的43人减少27.91%[53] - 2022年研发投入金额5948319.22元，较2021年的10069129.19元减少40.93%[53] - 2022年经营活动产生的现金流量净额88319783.83元，较2021年的 -84061296.60元增加205.07%[55] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -7101479.40元，较2021年的 -3698461.11元减少92.01%[55] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -1913804.16元，较2021年的20987367.29元减少109.12%[55] - 2022年净利润 -81070520.63元，经营活动产生的现金流量净额为88319783.83元[56] - 2022年末货币资金131,352,121.85元，占总资产29.91%，较年初比重增加21.33%[61] - 2022年末应收账款77,745,306.08元，占总资产17.71%，较年初比重减少14.81%[61] - 2022年末存货62,600,310.74元，占总资产14.26%，较年初比重减少7.07%[61] - 2022年末固定资产35,229,221.94元，占总资产8.02%，较年初比重减少10.59%[61] - 2022年末其他应收款42,470,867.39元，占总资产9.67%，较年初比重增加9.46%[62] - 2022年末应付账款36,498,283.43元，占总资产8.31%，较年初比重增加6.15%[62] - 2022年报告期投资额30,800,000元，较上年同期100,000,000元变动幅度为 -69.20%[66] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数106,074.06元，本期公允价值变动 -3,748.20元，本期购买金额109,822.26元[63] - 应收款项融资期初数890,000元，期末数2,627,794.26元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值144,325元，应收票据受限账面价值11,955,567.79元，合计12,099,892.79元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 清洗产品2022年营业收入60,111,348.96元，占比69.69%，较2021年同比减少63.70%[42] - 水处理产品2022年毛利率36.19%，营业收入较2021年同比减少14.44%，营业成本同比减少29.03%[44] - 清洗设备2022年营业成本59,107,521.49元，占比76.51%，较2021年同比减少53.91%[46] - 前五名客户2022年合计销售金额41,938,989.85元，占年度销售总额比例48.62%[48] - 前五名供应商2022年合计采购金额25,985,132.88元，占年度采购总额比例32.03%[49] - 华东地区2022年营业收入30,836,666.32元，占比35.75%，较2021年同比减少59.06%[42] - 华南地区2022年营业收入25,256,173.95元，占比29.28%，较2021年同比增长9.43%[42] 募集资金使用情况 - 公司2016年首次公开发行股票，募集资金总额2.0725亿元，扣除费用后实际净额为1.7239亿元[71] - 截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金1.208776亿元，累计变更用途募集资金0.576788亿元，变更用途资金占比33.46%[71] - 东莞市和科达液晶设备有限公司项目承诺投资9000万元，累计投入9265.6万元，投资进度102.95%，2019年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益2000.62万元，但未达到预计效益[73] - 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目承诺投资6500万元，已终止，累计投入进度16.48%[74] - 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目承诺投资739万元，累计投入743.23万元，投资进度100.57%，2019年3月31日达到预定可使用状态[74] - 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金募投项目终止，结余7.83万元永久补充流动资金[74] - 承诺投资项目小计，承诺投资总额1.7239亿元，本报告期投入108.03万元，累计投入1.208776亿元，本报告期实现效益2000.62万元[74] - 东莞液晶平板清洗设备生产项目未达计划进度，因审批手续周期长，项目一期、二期2019年完工投入生产，三期2020年12月完成验收，附属工程2021年完成，质保尾款2022年11月支付完毕[74] - 液晶事业部2021 - 2022年受宏观环境及国际形势影响，下游客户投资谨慎，2022年效益未达预期[74] - 截至2022年12月31日，公司募集资金账户均已销户，无余额[71] - 2020年度公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金5767.88万元，投资进度达100.08%[75][79] - 2017年公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金1172.15万元[75] - 2019年公司及子公司使用不超过1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年已归还[75] - 2019年公司及子公司可用不超过7500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[76] - 2020年公司及子公司可用不超过4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[76] - 2022年末公司募集资金均已使用完毕，无尚未使用的募集资金[76] - 2022年公司将节余资金78315.86元转入基本存款账户用于永久性补充流动资金[76] - “东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”投入进度102.95%[76] - “深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%[77] - 公司补充流动资金项目1000万元用于补充流动资金，无法单独核算效益[77] 股权处置情况 - 2022年处置东莞市汇添富科技有限公司100%股权，处置价款7,622,792.8元[47] - 2022年12月28日公司出售东莞市汇添富科技有限公司1股权，交易价格8000万元，期初至出售日该股权贡献净利润 - 849.84万元，股权出售贡献净利润占总额比例10.48%[82] - 本次交易股权部分作价依据为2022年7月31日标的股权评估值1686.83万元及2022年11月30日标的公司净资产账面价值1271.01万元，最终约定转让价款7622797.30元[83][84] - 汇添富资管为三家公司债务7237.72万元提供担保，承诺2022年12月28日前偿还4037.72万元，2023年4月15日前还清剩余3200万元，交易款和担保合计8000万[84] - 公司处置东莞市汇添富科技有限公司股权，处置价款7622700元，处置比例97.30%和100.00%，合并报表层面差额为-2868864.17元[186] 子公司经营情况 - 深圳市和科达超声设备有限公司注册资本2900万元，总资产142082407.40元，净资产113274348.37元，营业收入42705150.40元，营业利润 - 16622783.76元，净利润 - 14274423.02元[86] 公司未来规划 - 2023年公司将深耕传统优势领域，布局清洗剂、新能源汽车等领域，挖掘半导体等行业内需[88] - 2023年公司治理加强内控建设，稳定现有业务并开拓工业清洗剂业务，将传统燃油车经验复制到新能源汽车领域[89] 公司面临风险 - 公司面临下游客户固定资产投资放缓导致订单减少、业绩下滑的风险[90] - 公司面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险[91] - 公司面临市场竞争加剧，若不能研发新产品、改进工艺，将面临毛利率和业绩下滑的风险[92][93] - 公司面临应收账款坏账或收款周期延长、下游行业与客户生产工艺变化、产品质量、下游客户延迟验收、质保金逾期不能收回、劳动力成本上升等风险[94][95][96][97][99][100] - 客户通常约定1 - 2年质保期，导致公司质保金回款周期较长[99] 公司治理结构 - 公司现设董事6名，其中独立董事2名[107] - 公司严格规范股东大会召集、召开、表决程序，报告期内股东大会均由董事会召集[105] - 公司控股股东、实际控制人未干预公司决策和经营活动，公司

业绩总结 - 2022年前三季度公司实现营业收入4315.67万元[2] - 前次业绩预告预计2022年度营业收入1.21 - 1.46亿元，扣除后1.00 - 1.25亿元[2][5] - 更正后业绩预告预计2022年度营业收入0.80 - 0.95亿元，扣除后0.65 - 0.75亿元[5] - 2022年公司非主营业务收入占比低于20%，营收构成与主营匹配[9] 业绩更正 - 业绩预告更正主因是南京大庭设备销售业务收入确认方法变更，调减营收约3200万元[5][8] - 南京大庭设备销售合同含税金额合计4088万元[5] 审计情况 - 会计师认为公司业绩更正后营收确认符合准则，2022年四季度营收增长合理，无年底突击交易[11][12] 营收扣除 - 营收扣除项包括与主营无关和不具备商业实质的收入[14] - 公司修正数据按规定扣除出租固定资产等收入[15] - 公司修正后营业收入扣除合规准确[15] 风险提示 - 业绩预告更正后2022年度扣除后营收低于1亿元，将补充披露并提示风险[13][15]

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-070 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人金文明及会计机构负责人(会计 主管人员)陈冬青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成 公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险， 详情请查阅本报告中第三节"管理层讨论与分析"中第十部分"公司面临的 风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-028 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 10,524,672.59 | 14,587,921.40 | -27.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | - ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人金文明及会计机构负责人(会计主 管人员)陈冬青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公 司对投资者的实质承诺。 公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，详情请查阅本报告中第 三节"管理层讨论与分析"中第十一部分"公司未来发展的展望"。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 错误！未定义书签。 | | ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2021-046 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 40,113,014.08 | 75.63% | 83,762,851.47 | 7.62% | | 归属于上市公司股东 | 46,355,642.98 | 401.26% | 28,887,942.43 | 425.10% | | 的净利润（元） | | ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人金文明及会计机构负责人(会计主 管人员)周昌侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成 公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险， 详情请查阅本报告中第三节"管理层讨论与分析"中第十部分"公司面临的风 险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年半年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | - ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 14,587,921.40 | 8,097,668.70 | 80.15% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,752,015.02 | -9,335,676.27 | -4.46% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002816，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层 - 3层，邮编518109[13] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为王培鹏，联系电话0755 - 27048451，传真0755 - 29809065[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网[15] 控股股东与实际控制人变更 - 2019年11月28日，转让方与瑞和成签署股份转让协议，瑞和成拟受让公司29,990,000股无限售流通股股份，占总股本29.99%，2020年6月1日完成过户，瑞和成成为控股股东[17] - 瑞和成拟受让公司29,990,000股股份，占总股本29.99%，权益变动后将取得公司控制权并成为控股股东[150] - 控股股东于2020年6月1日变更为益阳市瑞和成控股有限公司[166] - 公司实际控制人变更为金文明，变更日期为2020年06月01日[168] 收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为150,424,926.50元，较2019年的143,942,395.96元增长4.50%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 51,248,257.81元，较2019年的 - 68,430,260.97元增长25.11%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 70,724,520.05元，较2019年的 - 73,707,539.31元增长4.05%[18] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.51元/股，较2019年的 -0.68元/股增长25.00%[19] - 2020年营业收入为150,424,926.50元，较2019年的143,942,395.96元有所增长[19] - 2020年公司营业收入150,424,926.50元，比上年增加4.50%；归属于上市公司股东的净利润-51,248,257.81元，比上年增加25.11%[35] 成本和费用（同比环比） - 清洗设备营业成本92,092,209.62元，占比81.95%，同比增34.15%；电镀设备营业成本3,971,556.89元，占比3.53%，同比降69.45%[44] - 销售费用13,538,080.37元，同比降36.36%；管理费用38,474,759.32元，同比降15.77%[48] - 财务费用1,002,078.65元，同比增83.76%；研发费用8,824,975.18元，同比降44.11%[48] 各条业务线表现 - 主营业务收入132,323,372.17元，占比87.97%，同比增7.10%；其他业务收入18,101,554.33元，占比12.03%，同比降11.20%[38] - 清洗产品收入118,565,816.95元，占比78.82%，同比增21.37%；电镀产品收入4,081,896.50元，占比2.72%，同比降70.69%[38] - 主营及其他业务毛利率25.29%，同比降4.81%；清洗产品毛利率22.33%，同比降7.40%[41] - 主营业务销售量339台，2019年为356台，同比降4.78%[42] 各地区表现 - 华东地区收入49,561,351.31元，占比32.95%，同比降2.53%；华南地区收入37,827,179.36元，占比25.15%，同比增29.05%[39] 募集资金使用情况 - 2016年公司首次公开发行股票，募集资金总额2.0725亿元，扣除费用后实际净额为1.7239亿元[65] - 2020年度公司已募集累计投入募投项目1.194595亿元，尚未使用的募集资金余额为141.57万元[66] - 募集资金变更用途的资金总额为5767.88万元，占募集资金总额比例为33.46%[65] - 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目募集资金承诺投资9000万元，截至期末累计投入9131.62万元，投资进度101.46%，本期实现效益3770.53万元[68] - 苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目募集资金承诺投资6500万元，截至期末累计投入1071.10万元，投资进度16.48%，项目已终止[68] - 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目募集资金承诺投资739万元，截至期末累计投入743.23万元，投资进度100.57%[68][69] - 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目募集资金承诺投资1000万元，本期投入1000万元，投资进度100%[69] - 2020年公司将已终止项目的5763.19万元募集资金用于永久补充流动资金[69] - 2017年3月24日公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金1172.15万元[70] - 2019年7月11日公司同意使用不超过1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，2020年7月2日已归还[70] - 2019年2月12日公司同意使用不超过7500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[70] - 2020年4月29日公司同意使用不超过4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[70] - “东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”投入进度101.46%，超部分为募集资金利息收入投入[70] - “深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%，超部分为募集资金利息收入投入[71] - 公司补充流动资金项目1000万元用于补充流动资金，无法单独核算效益[71] - 2020年公司将已终止项目尚未变更用途的5763.19万元募集资金用于永久补充流动资金，实际累计投入5767.88万元，投资进度100.08%[74] - 2020年发生的项目支出用于已建项目生产场所道路修缮及污水管网排放修理[71] - 公司将根据项目投资计划和实际生产经营需要，将截止2020年12月31日尚未使用的募集资金用于募投项目建设支出[70] 子公司经营情况 - 深圳市和科达水处理设备有限公司注册资本2000万元，总资产3316.548万元，净资产1149.5048万元，营业收入566.895165万元，营业利润-607.161386万元，净利润-1168.111079万元[78] - 苏州市和科达水处理科技有限公司注册资本300万元，总资产2934.044926万元，净资产581.884534万元，营业收入903.489634万元，营业利润-1090.624166万元，净利润-1089.616379万元[78] - 深圳市和科达电镀设备有限公司注册资本500万元，总资产2128.044762万元，净资产434.492293万元，营业利润-654.362256万元，净利润-983.029255万元[79] 管理层讨论和指引 - 2021年公司各事业部将重新走上快车道，优化整合生产工序，扩大产能[80] - 公司将持续开拓国内外优质客户，重点抓住技术含量高的制造行业[80] - 公司将加大对“碳素水”清洗技术的科研投入，争取在高清浩度精密度产品要求上有全新突破[80] 分红情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度以1亿股总股本为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计100万元，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 2018年现金分红金额100万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.54%[88] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6843.026097万元，现金分红金额为0，占比0%[88] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -5124.825727万元，现金分红金额为0，占比0%[87] 承诺事项 - 益阳市瑞和成控股有限公司承诺2019年11月29日起18个月内不减持本次交易获得的股份，承诺期限至2021年12月1日，正在履行中[89] - 益阳市瑞和成控股有限公司及其控股股东、实际控制人金文明2019年11月29日出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺长期有效，正在履行中[89] - 同业竞争承诺函在公司作为上市公司持股5%以上股东期间持续有效[96] - 发行人原控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明签署《避免同业竞争承诺函》，自2016年10月25日起正在履行中[102] - 发行人控股股东、实际控制人覃有倘、龙小明和邹明签署《避免关联交易承诺函》[106] - 避免同业竞争承诺包括截至承诺函签署日不参与竞争业务，签署日后不开展竞争业务，拓展业务不与公司竞争，若竞争则采取停止、纳入或转让等方式避免[103][104][105] - 避免关联交易承诺包括尽量避免、减少关联交易，若无法避免则按规定公允进行，在关联关系期间承诺有效[106] - 当公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，应在5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，股东大会审议通过后5个交易日内启动方案实施[107] - 稳定股价具体方案实施期间，若公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产，则停止实施[107] - 公司稳定股价措施包括回购股票、要求相关人员增持、实施利润分配或转增股本、提升业绩等[109] - 实际控制人、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员增持股票金额不低于其上年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%[111] - 股东大会审议稳定股价方案及实施期间，相关人员除特定情形外不转让股份，公司未经非关联股东同意不回购其股份[112] - 公司未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前，要求其签署承诺书履行稳定股价承诺[113] - 公司、实际控制人等未采取稳定股价措施需在股东大会说明原因并道歉[113] - 实际控制人未按规定增持股票，公司有权责令其限期履行，仍不履行需支付现金补偿[114] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未按规定增持股票，公司有权责令其限期履行[114] - 预案经股东大会审议通过，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效，调整预案需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过[116] - 若招股说明书有虚假记载等重大影响内容，相关人员自虚假陈述揭露日或更正日起，以发行公司原控股价格或中国证监会认定价格回购已转让的原限售股份[117] - 若招股说明书问题致投资者损失，相关人员依法赔偿投资者损失[118] - 实际控制人承诺，若公司需为员工补缴社保或住房公积金等，承担所有相关金钱赔付义务和责任[119] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[119] - 公司董事、高级管理人员承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[120] - 若公司进行员工股权激励，公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[120] 重大资产重组情况 - 2020年11月6日公司审议通过重大资产重组相关议案，11月9日公司股票复牌[151] - 2021年4月12日公司决定终止重大资产重组事项，弗兰德实际控制人已退回58,000,000元定金[154] 人员变动情况 - 2020年多位公司人员变动，如金文明6月24日被聘任为总经理，7月15日被选举为董事，7月21日被选举为董事长[178] - 卢争驰于2020年7月15日因个人原因离任董事长[178] - 张圣韬于2020年6月9日因个人原因被解聘副总经理，7月15日因个人原因离任副董事长[178] - 梁海华于2020年6月9日因个人原因被解聘总经理，7月15日因个人原因离任董事[178][179] - 庞志刚于2020年12月31日因个人原因被解聘财务总监[179] - 钟志芳于2020年6月9日因个人原因被解聘财务总监[179] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件不存在重大差异[197] - 公司业务、人员、资产、财务、机构相对于控股股东完全独立[198][199] - 公司不存在同业竞争情况[200] 其他重要内容 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴雨佳、鲁晓华[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为40,159,012.48元，较2019年的22,868,691.03元增长75.61%[19] - 2020年末总资产为559,047,714.10元，较2019年末的537,407,336.01元增长4.03%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为405,882,091.45元，较2019年末的457,130,349.2