瀛通通讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市 瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中， 现场出席 2 名，通讯方式出席 1 名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议 由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 网上的《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议了《募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 18 日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<瀛通 通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 上述议案已经 2022 年 8 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 19 日、2022 年 8 月 4 日刊登在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《瀛通 通讯股份有限公司第一期员工持 ...

3、公司二季度订单和产能利用率情况怎样？今年业绩能否扭亏为 盈？ 答：尊敬的投资者，您好！公司董事会及管理层近年来一直在努力改 善公司经营业绩，采取了一系列的降本增效措施；公司始终致力于做好经 营管理，提升公司业绩来回报广大投资者。未来，公司将继续按照既定战 略规划和目标稳健经营，力争早日扭亏为盈，为公司及广大股东带来良好 的回报。有关公司经营情况，还请关注公司后续披露的定期报告或相关公 告。感谢您的关注！ 4、公司转股价格 20 元，现在股价是转股价格的 50%，募集资金还 闲置用于理财，公司 2022 年度亏损，这几个因素放在一起，公司如果没 有大客户、强势产品的合作，如何保障收入规模和利益水平，毕竟不转 股，也是要支付本息的。据闻 VR 硬件中，公司为苹果等供货，是否属实？ 证券代码： 002861 证券简称：瀛通通讯 瀛通通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 参与单位名称及 人员姓名 参加 2023 年湖北辖区上市公 ...

公司概况 - 瀛通通讯股份有限公司参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将于2023年5月25日(周四)14:30-16:35通过线上形式举行[1] - 公司财务总监、董事会秘书以及证券事务代表将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 活动信息 - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

营业收入与利润 - 本季度营业收入120679839.79元较上年同期下降34.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本季度为 -19132032.58元较上年同期下降77.34%[5] - 本季度基本每股收益 -0.12元/股较上年同期下降71.43%[5] - 2023年第一季度营业总收入120679839.79元上期为183064097.09元[16] - 2023年第一季度营业总成本142193000.30元上期为193282045.18元[16] - 2023年第一季度营业利润为 -18515850.79元上期为 -9308041.69元[17] - 2023年第一季度利润总额为 -18515885.14元上期为 -9328661.69元[17] - 2023年第一季度净利润为 -19132032.58元上期为 -10788411.24元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本季度为14661591.89元较上年同期增长149.88%[5] - 收到其他与经营活动有关的现金为3,352,430.52元较2022年1 - 3月的5,890,298.18元减少43.09%主要是外币结汇金额减少[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为108,588,535.48元较2022年1 - 3月的170,840,144.85元减少36.44%主要是加强应付账款管理付款周期延长[9] - 支付的各项税费为9,590,556.46元较2022年1 - 3月的16,976,689.70元减少43.51%主要是亏损同比加大[9] - 收到其他与投资活动有关的现金为461,987,064.21元较2022年1 - 3月的196,080,251.01元增长135.61%主要是赎回理财产品所致[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,778,515.87元较2022年的8,682,232.79元增长346.64%主要是粤港澳大湾区项目投入增加[9] - 支付其他与投资活动有关的现金为358,010,000.00元较2022年的214,798,280.00元增长66.67%主要是购买理财产品所致[9] - 取得借款收到的现金为56,280,000.00元是子公司新增银行借款所致[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,711,401.37元较2022年的1,103,431.48元增长55.10%主要是支付借款利息[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-327,057.42元较2022年的4,395.71元变化-7540.38%主要是汇率变动所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为14661591.89元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为71821615.95元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为48068598.63元[20] - 现金及现金等价物净增加额为134224749.05元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为176175517.79元[19] - 收到的税费返还为5140302.93元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为108588535.48元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为40027055.11元[20] - 支付的各项税费为9590556.46元[20] 资产负债与所有者权益 - 本报告期末总资产1605484456.71元较上年度末增长1.30%[5] - 2023年第一季度末资产总计1605484456.71元年初为1584906429.50元[16] - 2023年第一季度末负债合计706418128.92元年初为667306711.60元[16] - 2023年第一季度末所有者权益合计899066327.79元年初为917599717.90元[16] 非经常性损益与其他综合收益 - 本季度非经常性损益项目金额为2158536.79元[5] - 其他综合收益的税后净额为-762,496.52元较之前-1,663,678.94元增长54.17%主要是外币报表折算差额变动[9] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金较上期末增长91.13%主要是募集资金部分理财赎回[8] - 交易性金融资产较上期末下降39.82%主要是募集资金部分理财赎回[8] - 2023年第一季度末货币资金为280171294.59元年初为146589145.91元[14]

公司基本信息 - 公司为瀛通通讯股份有限公司，股票代码002861，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省通城县隽水镇经济开发区新塔社区，邮编437400[9] - 公司统一社会信用代码为91421200562722881P[9] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[9] - 公司是综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域，实施“内生外延”发展战略[17] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 财务数据 - 2022年营业收入7.25亿元，较2021年减少30.74%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.18亿元，较2021年减少223.62%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5563.49万元，较2021年减少39.36%[10] - 2022年末总资产15.85亿元，较2021年末减少4.94%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.18亿元，较2021年末减少11.09%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.83亿、1.98亿、2.07亿和1.37亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 43.85万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为617.95万元[13] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为589.37万元[13] - 2022年非经常性损益合计1122.34万元[14] - 2022年公司实现营业收入72488.04万元，归属上市公司股东净利润为 -11762.71万元，扣非后净利润为 -12885.06万元，收入下滑30.74%[29] - 2022年营业收入7.25亿元，同比下降30.74%，电子行业占比100%[32] - 声学产品及精密零组件收入5.04亿元，同比降38.72%，占比69.53%[32] - 内销收入3.67亿元，同比降47.77%，外销收入3.58亿元，同比增3.97%[32] - 2022年销售量18568.83万条等，同比降25.76%，生产量18077.89万条等，同比降24.37%[33] - 营业成本中直接材料3.94亿元，占比65.94%，同比降36.29%[34] - 前五名客户合计销售金额2.75亿元，占年度销售总额比例37.88%[36] - 前五名供应商合计采购金额1.41亿元，占年度采购总额比例31.41%[36] - 销售费用2416.79万元，同比降10.57%，管理费用9416.25万元，同比降7.38%[36] - 财务费用749.39万元，同比降57.05%，研发费用4989.34万元，同比降44.52%[36] - 2022年公司研发投入金额4989.34万元，较2021年的8992.96万元减少44.52%，研发投入占营业收入比例为6.88%，较2021年的8.59%下降1.71%[38] - 2022年研发人员数量222人，较2021年的279人减少20.43%，研发人员数量占比11.48%，较2021年的12.42%下降0.94%[37] - 2022年经营活动现金流入小计8.79亿元，较2021年的12.07亿元减少27.20%，经营活动现金流出小计8.23亿元，较2021年的11.15亿元减少26.20%[38] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5563.49万元，较2021年的9175.33万元减少39.36%，主要因收入下滑、净利润下降所致[38] - 2022年投资活动现金流量净额-1.45亿元，较2021年的-2.74亿元增加46.90%，主要因购买理财金额和固定资产投入减少[38] - 2022年筹资活动现金流入小计1.00亿元，较2021年的3000万元增加234.98%，主要因子公司新增借款[38] - 2022年筹资活动现金流出小计6472.35万元，较2021年的7424.93万元减少12.83%，主要因分配股利、偿付利息支付的现金减少[38] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额3577.05万元，较2021年的-4424.93万元增加180.84%，主要因子公司新增借款及相关支付现金减少[38] - 2022年公司归属上市公司股东的净利润-1.18亿元，与经营活动现金流量净额差异1.74亿元，主要因收入减少、加强账款和存货管理及非付现成本影响[40] - 非主营业务中，资产减值金额为 -65476448.07 元，占利润总额比例 57.10%，主要是计提的商誉、存货、固定资产减值损失[41] - 2022 年末与年初相比，货币资金占总资产比例从 11.36%降至 9.25%，应收账款占比从 13.62%降至 9.99%，在建工程占比从 2.95%升至 11.56%[41] - 以公允价值计量的资产期末数为 298999012.18 元，其中交易性金融资产期末数为 262999012.18 元[42] - 报告期投资额为 120984924.56 元，上年同期投资额为 143364916.92 元，变动幅度 -15.61%[44] - 瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目截至报告期末累计实际投入 175585407.82 元，进度 59.69%[44] - 智能无线电声产品生产基地新建项目截至报告期末累计实际投入 17400312.24 元，进度 8.29%[44] - 瀛通武汉总部基地项目截至报告期末累计实际投入 9349528.47 元，进度 4.67%[44] - 衍生品投资中，美元远期结售汇合约期末投资金额 9628.98 万元，占公司报告期末净资产比例 1.05%[46] - 报告期内，公司商品套期保值衍生品合约的实际损益金额合计为 -149.34 万元[46] - 受限资产包括货币资金 202688.32 元、固定资产 105947089.45 元、无形资产 62783670.52 元，合计 168933448.29 元[43] - 2022年实际使用募集资金560.86万元，累计已使用1.007116亿元，累计剩余募集资金2.041583亿元（含利息收入净额1155.86万元）[62] - 智能无线电声产品生产基地新建项目承诺投资2.1亿元，截至期末累计投入1740.03万元，投资进度8.29%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[63] - 补充流动资金承诺投资8331.13万元，已累计投入8331.13万元，投资进度100%，2020年8月6日达到预定可使用状态[63] - 惠州联韵2022年营收19292.73万元，较2021年下降65.55%，净利润亏损2673.78万元[73][74] - 东莞开来2022年营收29647.42万元，较2021年下降6.75%，净利润亏损847.70万元，较2021年减亏1513.17万元[74] - 报告期内公司合并报表范围内净利润亏损 - 11,762.71万元，绝对值占2021年末净资产12.82%[199] - 本报告期末流动比率为2.72，较上年末的2.83下降3.89%[200] - 本报告期末资产负债率为42.10%，较上年末的38.10%增加4.00%[200] - 本报告期末速动比率为2.31，较上年末的2.35下降1.70%[200] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 12885.06万元，较上年同期的 - 4606.36万元下降179.72%[200] - 本报告期EBITDA全部债务比为 - 8.14%，较上年同期的8.85%下降16.99%[200] - 本报告期利息保障倍数为 - 6.86，较上年同期的 - 1.57下降336.94%[200] - 本报告期现金利息保障倍数为10.59，较上年同期的25.33下降58.19%[200] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为 - 2.27，较上年同期的1.93下降217.62%[200] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平[200] - 本报告期利息偿付率为100.00%，与上年同期持平[200] 业绩亏损原因 - 业绩亏损原因包括收入不及预期、综合毛利率降低、计提商誉减值准备5283.37万元[29][30] - 亏损原因包括国际贸易形势和经济环境变化致收入不及预期、生产连续性降低使产品成本上升、存货减值损失、子公司联韵收入及利润下滑计提商誉减值损失[199] 行业市场情况 - 公司产品主要应用于消费电子领域，2022年全球电子设备出货量下滑，个人电脑全年总出货量2.85亿台，下降16%，第四季度下降29%至6540万台；智能手机出货量不足12亿台，下跌12%，第四季度下降18%至2.97亿部[16] - 全球可穿戴设备出货量从2016年的1.02亿台增长至2022年的4.9亿台，TWS耳机2022年出货量2.88亿台，下滑2%，第四季度出货量7950万台，下降23%[16] - 消费电子产品行业知名终端品牌和大型EMS厂商通常仅保有2 - 3家合格供应商，认证需一年以上[23] - 消费电子行业需求收缩，AIoT、消费电子产业前景大但竞争激烈，未来终端产品市场格局将呈“橄榄型”[75] 公司产品与业务 - 公司主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品及相关精密零组件，推动产品和业务多元化与垂直一体化[18] - 声学产品及精密零组件掌握全套核心技术，开发多种技术方案，未来可应用于多领域[18] - 电源、数据传输产品及精密零组件积累深厚实力，扩大业务规模，未来重点推进在多领域应用[19] - 公司产品主要原材料部分自行采购，部分由终端品牌客户指定供应商，按“以销定产”“以产定购”模式采购[20] - 公司采取“以销定产”生产模式，根据客户需求组织生产，生产管理部门制定计划安排物料采购[20] - 公司产品采用直接销售模式，境外销售分一般贸易出口和进料加工两种模式[21][22] - 公司与苹果、小米等众多知名客户建立稳定合作关系，进入其供应链[24] - 公司拥有六个生产基地，具备多品种、多批量的柔性生产制造能力，成熟产品订单交付需1 - 2周，新产品需2 - 3周[27] - 公司基于通讯线材优势形成完整产业链，后续将深化垂直整合扩大成本优势[27] 研发情况 - 截至报告期末，公司已取得各类授权专利共332项，报告期内有多项新增专利[25] - 公司骨声纹降噪系统、开放式音频TWS耳机已批量出货，成功研制全景声空间耳机[25] - 公司搭建了完整的耳机和线材仿真能力，为智能耳机高端音频奠定基础[25] - 公司拥有博士后产业基地，在多地设立研发中心，并与多所高校及机构开展“产学研”合作[25] - 公司东莞园区实验室获CNAS认证，消音室底噪低至7.9db，配备顶级测试设备[25] - 新一代USB高速数据传输线、新一代高清高速HDMI数据线等5个研发项目已量产或应用，半柔射频同轴线、极细同轴线等6个项目正在进行中[37] - 公司及子公司已获得专利达332项，获多项荣誉称号并参与多项行业标准制定[30] - 公司成功开发安防线、8K HDMI高清音视频线等产品，实现研发成果在多领域应用[30] 公司制度与管理 - 公司已通过ISO9001等多项认证，正在推行ISO27001信息安全管理体系[26] - 公司实施第一期员工持股计划，完善激励约束机制[30] - 公司以市场为导向管控研发项目，执行科技成果创新奖励制度[30] - 公司按四个维度考核员工，持续优化绩效管理与考核制度[30] - 公司全面推行成本核算信息化，以全面预算为抓手控制运营成本[31] - 公司建立《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作等方面进行明确规定[55] - 公司建立《薪酬福利管理制度》，员工薪酬包括基本工资、津贴/补贴、绩效奖金、其他奖金等部分[105] - 公司建立有效内部控制体系，2022年无重大、重要缺陷[118] 公司发展战略与规划 - 公司秉持“内生外延”发展战略，目标成为综合性科技型公司[75] - 2023年公司以“六个年”为行动指南，提升核心竞争力和运营效率[75] - 2023年公司持续加强“六大能力”建设，夯实精密制造根基[75] - 2023年公司集中资源贯彻“大客户战略”，为头部客户提供旗舰产品方案[76] - 推动声学及传输技术在智能安防等细分领域突破，延伸产品应用领域[77] - 坚持内生式增长和外延式扩张并重，开启“第二增长曲线”[77] - 优化组织结构，完善人员动态调整和利益共享机制[77] - 加强审计监督和内控管理，完善法人治理与合规建设[77] 公司面临风险及应对措施 - 公司五家子公司享15%企业所得税优惠税率，有政策变化风险[78] - 公司海外销售预期维持较高比例，面临汇率变动风险[77] - 在越南、印度设

公司概况 - 公司成立于2010年10月，注册资本为12269.84万元，其中流通股为3068万股 [2] - 公司专业从事声学产品、数据线及其他产品的研发、生产和销售 [2] - 公司产品主要应用于移动通讯终端产品、个人电脑、音视频播放设备及其他智能终端产品等领域 [3] 产品与市场 - 公司主要产品分为声学产品、数据线及其他产品两大类，其中声学产品包括耳机用微细通讯线材、数码免提耳机半成品及成品等 [3] - 2016年公司耳机成品销售额为379.52万元，占比较小 [4] - 公司正在智能可穿戴产品、汽车电子等新兴领域积极拓展新的产品应用领域 [3] 客户与合作伙伴 - 公司产品成功应用于苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo等国际知名终端品牌厂商的产品 [3] - 主要客户包括歌尔股份、台湾鸿海、丰达电机、正崴精密、美律实业等 [4] 产能与投资 - 便携数码耳机建设项目拟投资11855.40万元，建设期为24个月，项目建成后将新增耳机半成品5000万条/年、耳机成品2000万条/年的产能 [4] 技术优势 - 公司在耳机用微细通讯线材细分领域是国内规模最大、综合实力最强的企业之一 [4] - 公司在规模供应、技术研发、产品质量、市场占有率等方面都处于行业领先水平 [4]

瀛通通讯股份有限公司 2022 年第三季度报告 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2022-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 瀛通通讯股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

瀛通通讯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 瀛通通讯股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司已在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述 了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意 投资风险。 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 瀛通通讯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄晖、主管会计工作负责人吴中家及会计机构负责人(会计主 管人员)熊丽君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | -- ...

活动基本信息 - 活动名称：2022 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动 [1] - 举办方：湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：瀛通通讯股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2022 年 6 月 16 日（周四）13:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司董事、副总经理、董事会秘书曾子路先生 [1] - 财务总监吴中家先生 [1] - 证券事务代表罗炯波先生 [1] 交流内容 - 公司 2021 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]