截至本公告披露日，黄晖先生已能正常履行公司法定代表人、董事长、总经 理等职责，公司董事曾子路先生将不再代为履行公司法定代表人、董事长、总经 理以及公司董事会相关委员会成员的职责。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于公司控股股东、董事长、总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披露了 《关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号 2023-050）， 公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理黄晖先生被实施留置措施。 2023 年 11 月 21 日，公司收到惠州市监察委员会出具的《解除留置通知书》， 惠州市监察委员会已于当日解除对黄晖先生的留置措施。黄晖先生已配合完成了 惠州市监察委员会的调查工作。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 ...

瀛通通讯股份有限公司 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：代行董事长曾子路先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于瀛通通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 康达股会字【2023】第 0648 号 致：瀛通通讯股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场和视频方式参加公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 公司股东左贵明先生、左娟妹女士、左美丰女士保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日披露了 《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 042），公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士的一致行动人左贵明先生、左娟 妹女士、左美丰女士计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月 内（即 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 2 月 11 日）以集中竞价方式分别减持公司股 份不超过 500,000 股、700,000 股、500,000 股，合计不超过公司当时总股本的 1.09%（以下简称"减持计划"）。 近日，公司收到左贵明先生、左娟妹女士、左美丰女士 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日披露了 《关于实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 009），公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士的一致行动人黄修成先生计划在 本减持计划的预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持 公司股份 1,308,840 股，占公司当时总股本的 0.84%（以下简称"减持计划"）。 公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《关于实际控制人的一致行动人股份减持进 展公告》（公告编号：2023-032），对股东黄修成先生实施减持计划时间过半的 进展情况进行了披露。 截至目前，股东黄修成先生本次股份减持计划期限已届满，根据黄修成先生 向公司出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》，具体情况如下 ...

营收与利润情况 - [第三季度营业收入2.28亿元，同比增长10.07%；年初至报告期末营业收入5.51亿元，同比下降6.23%][9] - [第三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 635.23万元，同比下降62.30%；年初至报告期末为 - 2916.15万元，同比下降31.68%][9] - [第三季度非经常性损益合计289.75万元，年初至报告期末为684.22万元][10] - [2023年1 - 9月净利润为-29161470.78元，较2022年同期减少31.68%，主要因财务费用、信用减值损失等变动所致][16] - [2023年前三季度营业总收入5.51亿元，较上期5.88亿元下降约6.1%][32] - [2023年前三季度营业总成本5.80亿元，较上期6.14亿元下降约5.3%][32] - [2023年前三季度研发费用3093.24万元，较上期3902.17万元下降约20.73%][32] - [2023年第三季度净亏损2916.15万元，上年同期净亏损2214.60万元][34] - [2023年第三季度基本每股收益为 -0.19元，上年同期为 -0.14元][35] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2614.88万元，同比增长1269.38%][9] - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为26148757.53元，较2022年同期增长1269.38%，主要因优化采购结算账期等因素][18] - [2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-165003778.68元，较2022年同期减少72.47%，主要因理财产品赎回及资产投资增加][18] - [2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为82504331.09元，较2022年同期增长145.82%，主要因报告期内新增借款][19] - [年初到报告期末经营活动现金流量净额为2614.88万元，上年同期为 -223.61万元][35] - [年初到报告期末投资活动现金流量净额为 -1.65亿元，上年同期为 -9567.24万元][36] - [年初到报告期末筹资活动现金流量净额为8250.43万元，上年同期为3356.30万元][36] - [年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为5.34亿元，上年同期为6.36亿元][35] - [年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为3.26亿元，上年同期为4.61亿元][35] - [年初到报告期末取得借款收到的现金为1.34亿元，上年同期为6164.40万元][36] - [年初到报告期末偿还债务支付的现金为4300万元，上年同期为1500万元][36] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产15.85亿元，较上年度末增长10.11%；归属于上市公司股东的所有者权益9.18亿元，较上年度末下降2.64%][9] - [2023年9月30日货币资金9153.57万元，较2022年12月31日下降37.56%，主要因购买理财产品金额增加][13] - [2023年9月30日应收账款2.51亿元，较2022年12月31日增长58.66%，主要因第三季度营收增加][13] - [2023年9月30日在建工程2.82亿元，较2022年12月31日增长53.88%，主要因相关项目投入建设][13] - [2023年9月30日短期借款6003.78万元，较2022年12月31日增长100.10%，主要因子公司新增短期流动资金借款][14] - [2023年9月30日长期借款1.44亿元，较2022年12月31日增长90.71%，主要因智能制造项目贷款增加][14] - [截至2023年9月30日，公司资产总计17.45亿元，较年初15.85亿元增长约10.11%][29][30][31] - [2023年9月30日货币资金9153.57万元，较年初1.47亿元减少约38.92%][29] - [2023年9月30日交易性金融资产3.29亿元，较年初2.63亿元增长约24.82%][29] - [2023年9月30日应收账款2.51亿元，较年初1.58亿元增长约58.66%][29] - [2023年9月30日短期借款6003.78万元，较年初3000.45万元增长约100.09%][30] - [2023年9月30日应付账款2.57亿元，较年初1.69亿元增长约52.34%][30] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18278人，前10名股东中黄晖持股比例为28.74%，持股数量44712670股][20] 项目进展情况 - [瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目计划总投资额51000万元，已获得41327.84㎡项目用地并取得不动产权证，主体结构顺利封顶][22][23] - [瀛通武汉总部基地项目已通过“招拍挂”获得15270.48㎡项目用地并取得不动产权证，项目已投入建设][25] 财务指标变动原因 - [2023年1 - 9月财务费用为7376365.52元，较2022年同期增长691.22%，主要是汇兑收益减少][16] - [2023年1 - 9月公允价值变动收益为166459.61元，较2022年同期增长130.63%，主要因上年外汇套保亏损及报告期计提收益凭证收益][16] - [2023年1 - 9月取得借款收到的现金为134481000元，较2022年同期增长118.16%，主要是新增项目贷款及流动资金贷款][18] 重大事项 - [2023年8月24日公司控股股东、董事长、总经理黄晖被实施留置措施，8月27日推举董事曾子路代为履职，事项不影响正常生产经营][26][27] 会计政策变更影响 - [2023年1月1日起会计政策变更，递延所得税资产影响176.56万元，递延所得税负债影响161.14万元，未分配利润影响15.42万元][37]

瀛通通讯股份有限公司 （以下无正文） 独立董事关于第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定，作为瀛通通 讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，秉承实事求是的原则，在审阅有关文件后，基于独立判断的立 场,对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公司"）开展的外汇衍生 品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司及其子公司外币资产、负债状况以 及外汇收支业务情况进行，能够提高公司及其子公司积极应对外汇波动风险的能 力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。 公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司进出口项下 的收付汇相匹配，且已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，能够有效控制 交易风险，因此开展外汇衍生品交易具有可行性 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 15:00。 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及除董事黄晖先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司 及子公司拟为全资子公司提供不超过 61,000 万元的担保（包括现已实际发生但 尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其 中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 34,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。 上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额 度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。 上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、 期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，提高决策科学性及重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战略委 员会主要根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五 ...