楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月21日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2024 年09月24日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中2位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-049 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 楚天龙股份有限公司监事会 2024年09月25日 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项符合项目已达到 预定可使用状态的实际情况，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-048 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据募投项目的建设进度及募集资金使用情况，董事会同意公司对已达到预 定可使用状态的"智能卡生产基地扩建项目"和"研发中心升级建设项目"两个募 投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资 金专用账户。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公 告编号：2024-047）。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月21日以电子邮件方 式发出第三届董事会第三次会议通知，并于2024年09月24日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位 董事以 ...

公司概况 - 楚天龙股份有限公司于2024年9月12日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式召开业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长陈丽英、总经理苏晨、独立董事王友业、财务负责人袁皓、董事会秘书张丹 [1] 投资者提问与公司回复 - 公司股价持续创新低，公司回复称股价波动受多种因素影响，公司致力于专注主业，提升核心竞争力和可持续发展能力 [1] - 公司是否有成为行业龙头的目标和决心，公司回复称秉持“挑战自我、永无止境”的发展理念，矢志打造行业一流 [2] - 公司是否参加2024年服贸会，公司回复称提供了数字人民币创新应用产品方案与多场景应用技术服务，并深化与各大运营机构、商业银行及行业参与方的合作 [2] - 公司智能卡业务的新经营成果和技术成果，公司回复称在量子通信双应用开发、SIM加载数字人民币、智慧交通一卡多应用等创新融合方面取得了丰硕成果，并践行绿色金融 [2] - 公司是否有回购增值计划，公司回复称如有相关重大事项将及时履行信息披露义务 [2] - 大股东融券情况，公司回复称截至目前公司5%以上股东未有融券信息 [2] - 公司面临大额亏损的原因及应对措施，公司回复称2024半年度净利润为-1,270.26万元，主要由于市场竞争加剧、部分产品需求波动及应收账款回款周期延长，公司将通过增加订单、提高经营效率、加大成本费用控制力度及加强应收账款催收等措施提升下半年经营业绩 [3][4] - 公司未来业绩改善提振的主要布局，公司回复称深度响应国家数字经济与数字中国建设、“人工智能+”政策倡导，完善产品与业务布局，深度参与数字人民币生态体系建设，并重视应收账款回款工作和资金安全 [4]

截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，鲁文高先生、王友业先生尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规 定，为更好地履行独立董事职责，鲁文高先生、王友业先生承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-045 楚天龙股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开2024年第一 次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，选 举鲁文高先生、王友业先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年7月3日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司接到鲁文高先生、王友业先生的通知，鲁文高先生、王友业先生 已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线 上），并取得了由深圳 ...

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：楚天龙股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

股份质押展期 - 控股股东温州翔虹湾950万股股份办理质押展期[2] - 展期股份占其持股4.52%，占总股本2.06%[2] - 原到期日2024/8/29，展期后为2025/8/26[2] 股东持股及质押情况 - 温州翔虹湾及其一致行动人持股24028.5850万股，比例52.11%[6] - 质押股份占其持股11.30%，占总股本5.89%[6] - 已质押和未质押股份限售冻结标记数为0[6] 影响评估 - 温州翔虹湾及其一致行动人资信好，质押风险可控[7] - 质押展期对公司无重大不利影响[7]

数字人民币业务 - 数字人民币已从试点阶段逐步过渡到研发应用阶段 [2] - 公司持续看好数字人民币在 to B、to G 等场景的推广应用 [2] - 公司已与数字货币研究所及多家商业银行建立技术和业务合作 [2] - 公司计划打造数币落地场景全生命周期一体化产品 [2] - 公司数字人民币业务主要采取销售产品、一体化解决方案及提供相关服务的方式 [3] - 公司已协助搭建数字人民币实验室试点场景超 20 家 [3] - 公司推动数字人民币在普惠金融、政务服务、民生保障等领域的应用 [3] 数智政务业务 - 公司即将在云商店上架自主研发的楚天龙数字人产品 [4] - 公司计划拓展数智政务综合解决方案在全国各县乡、社区的下沉市场 [4] - 智能硬件产品在推动政务服务质量提升和效率增强方面发挥重要作用 [4] 通信领域业务 - 2024 年上半年通信行业运行基本平稳，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进 [5] - 中国移动的超级 SIM 卡用户数量已突破 1 亿 [5] - 公司积极开展量子通信双应用开发，为大批量发行奠定基础 [5] 主营业务及竞争优势 - 公司在跨行业、多领域服务经验方面优势突出 [5] - 公司在金融、社保、通信、交通等领域积累了丰富服务经验 [5] - 公司能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案 [5] 人力资源规划 - 公司积极引进研发人才与经营管理人才 [6] - 公司通过中长期人力资源规划，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制 [6] 下半年业务展望 - 全国持卡人数达 13.8 亿，第三代社保卡普及率不足 30% [6] - 公司将继续受益于通信领域高附加值产品的大规模发行 [6] - 公司将持续以数智政务业务和场景为中心，推动智能硬件业务的复制推广 [6] - 公司将继续拓展智慧档案业务在政务服务领域的实施应用 [6]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额362,176,191.30元，净额为304,195,500.00元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金结余3317.97万元，均为银行存款[23] 项目投资 - 截至期末累计项目投入28,037.73万元，利息收入及理财收益净额936.15万元[5] - “智能卡生产基地扩建项目”总投资规模调减为19,600.00万元[10] - “研发中心升级建设项目”实施地点变更[10] 资金使用 - 2021年使用740.58万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 2024年计划使用不超3000.00万元闲置募集资金现金管理[12] - 2024年1 - 6月银行理财产品委托理财发生额4000万元，未到期余额为0 [14] 项目进度 - 智能卡生产基地扩建项目投资进度86.62%[20] - 研发中心升级建设项目投资进度100.00%[20] - 补充流动资金投资进度100.00%[20] 时间调整 - 智能卡和研发中心项目预定可使用状态时间延至2024年9月[20]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,431,166.93元，上年同期675,768,638.39元，同比减少28.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,702,690.51元，上年同期64,514,527.54元，同比减少119.69%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -62,970,895.86元，上年同期3,469,440.48元，同比减少1,915.02%[9] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，上年同期0.14元/股，同比减少121.43%[9] - 本报告期末总资产1,910,252,871.38元，上年度末2,023,381,310.03元，同比减少5.59%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,424,304,633.75元，上年度末1,507,099,992.00元，同比减少5.49%[9] - 报告期公司实现营业收入48043.12万元，同比下滑28.91%，归属上市公司股东净利润为 - 1270.26万元[14] - 本报告期营业收入480,431,166.93元，同比减少28.91%；营业成本335,178,828.35元，同比减少28.45%[22] - 销售费用59,001,577.67元，同比增加6.20%；管理费用40,842,812.15元，同比增加8.30%；财务费用-5,646,600.99元，同比减少52.79%[22] - 所得税费用-188,790.96元，同比减少103.01%；研发投入49,249,232.73元，同比减少7.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-62,970,895.86元，同比减少1,915.02%；投资活动产生的现金流量净额-133,466,396.31元，同比减少158.13%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额-40,392,853.38元，同比增加53.60%；现金及现金等价物净增加额-236,634,413.19元，同比减少261.36%[22] - 2024年上半年营业总收入4.80亿元，2023年同期为6.76亿元[88] - 2024年上半年营业总成本4.82亿元，2023年同期为6.15亿元[88] - 2024年上半年营业利润亏损1246.33万元，2023年同期盈利7114.94万元[88] - 2024年上半年利润总额亏损1298.74万元，2023年同期盈利7067.79万元[88] - 2024年上半年净利润亏损1279.87万元，2023年同期盈利6441.60万元[89] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年亏损1270.27万元，2023年同期盈利6451.45万元[89] - 基本每股收益2024年上半年为 -0.03元，2023年同期为0.14元[89] - 稀释每股收益2024年上半年为 -0.03元，2023年同期为0.14元[89] - 母公司2024年上半年营业收入4.62亿元，2023年同期为6.61亿元[90] - 母公司2024年上半年净利润亏损119.08万元，2023年同期盈利6860.57万元[91] - 2024年上半年综合收益总额为-119.08万元，2023年同期为6860.57万元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.33亿元，2023年同期为6.96亿元；现金流出小计5.96亿元，2023年同期为6.93亿元；现金流量净额为-6297.09万元，2023年同期为346.94万元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.71亿元，2023年同期为3.04亿元；现金流出小计4.05亿元，2023年同期为7394.48万元；现金流量净额为-1.33亿元，2023年同期为2.30亿元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4039.29万元，2023年同期为8704.95万元；现金流量净额为-4039.29万元，2023年同期为-8704.95万元[94] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.58万元，2023年同期为63.24万元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.37亿元，2023年同期为1.47亿元；期末现金及现金等价物余额为4.15亿元，2023年同期为5.96亿元[94] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计5.01亿元，2023年同期为6.79亿元；现金流出小计5.39亿元，2023年同期为6.62亿元；现金流量净额为-3864.75万元，2023年同期为1704.59万元[95] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2.96亿元，2023年同期为3.04亿元；现金流出小计4.06亿元，2023年同期为7490.57万元；现金流量净额为-1.09亿元，2023年同期为2.29亿元[96] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计4039.29万元，2023年同期为8704.95万元；现金流量净额为-4039.29万元，2023年同期为-8704.95万元[96] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.88亿元，2023年同期为1.59亿元；期末现金及现金等价物余额为3.89亿元，2023年同期为5.32亿元[96] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为15.07亿元，所有者权益合计为14.99亿元[98] - 2024年本期所有者权益合计增减变动金额为 - 8289.13万元[98] - 2024年综合收益总额使所有者权益合计减少1279.87万元[98] - 2024年利润分配使所有者权益减少7009.27万元[99] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为14.24亿元，所有者权益合计为14.17亿元[100] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为15.20亿元，所有者权益合计为15.12亿元[101] - 2023年本期所有者权益合计增减变动金额为 - 1858.84万元[102] - 2023年综合收益总额使所有者权益合计增加6441.60万元[102] - 2023年利润分配使所有者权益减少8300.45万元[102] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为15.02亿元，所有者权益合计为14.94亿元[103] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,524,526,546.52元，期末为1,510,127,812.30元，减少14,398,734.22元[108][109] - 2024年上半年综合收益总额为68,605,740.74元，利润分配使所有者权益减少83,004,474.96元[108][109] - 公司2024年期初未分配利润为279,993,033.40元，期末为265,594,299.18元，减少14,398,734.22元[108][109] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -305,578.83元[12] - 计入当期损益的政府补助为635,314.20元[12] - 非经常性损益合计2,022,892.33元[12] - 公司自行开发生产软件产品增值税实际税负超3%的返还款为17910081.61元[13] 各业务线数据关键指标变化 - 嵌入式安全产品营业收入411,281,199.42元，占比85.61%，同比减少28.58%；智能硬件营业收入27,408,163.39元，占比5.70%，同比减少52.27%[23] - 软件及服务营业收入23,590,721.60元，占比4.91%，同比减少30.48%；其他营业收入18,151,082.52元，占比3.78%，同比增加111.37%[23] - 境内营业收入473,327,758.91元，占比98.52%，同比减少26.96%；境外营业收入7,103,408.02元，占比1.48%，同比减少74.39%[23] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金423,536,530.39元，占总资产比例22.17%，较上年末减少10.45%；应收账款722,711,415.19元，占总资产比例37.83%，较上年末增加3.34%[26] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为100,579,232.88元，本期公允价值变动损益579,232.88元，本期购买金额430,000,000.00元，本期出售金额330,000,000.00元[27] - 2024年06月30日货币资金期末余额423,536,530.39元，期初余额659,972,568.58元[81] - 2024年06月30日交易性金融资产期末余额100,579,232.88元，期初无此项[81] - 2024年06月30日应收账款期末余额722,711,415.19元，期初余额697,833,699.07元[81] - 2024年06月30日流动资产合计期末余额1,558,811,154.27元，期初余额1,688,713,547.29元[81] - 2024年06月30日固定资产期末余额187,530,756.17元，期初余额200,799,112.32元[82] - 2024年06月30日资产总计期末余额1,910,252,871.38元，期初余额2,023,381,310.03元[82] - 公司2024年上半年负债合计493,741,553.12元，较期初523,978,672.19元下降5.77%[83] - 公司2024年上半年所有者权益合计1,416,511,318.26元，较期初1,499,402,637.84元下降5.53%[83] - 公司2024年上半年资产总计1,949,029,569.23元，较期初2,015,166,380.50元下降3.28%[85] - 公司2024年上半年交易性金融资产为100,579,232.88元，期初为0元[85] - 公司2024年上半年应收票据729,901.00元，较期初1,632,804.47元下降55.29%[85] - 公司2024年上半年存货166,147,947.44元，较期初192,673,322.95元下降13.77%[85] - 公司2024年上半年在建工程109,132,736.68元，较期初78,512,218.68元增长39.00%[85] - 公司2024年上半年递延所得税资产5,577,805.96元，较期初858,082.96元增长550.03%[85] - 公司2024年上半年应付账款为0元，期初为2,500,000.00元[86] - 公司2024年上半年其他应付款59,257,820.62元，较期初4,817,949.76元增长1129.98%[86] 投资与项目建设情况 - 报告期投资额为3993.83万元，上年同期为3929.17万元，变动幅度为1.65%[29] - 智能卡生产基地扩建项目本报告期投入2541.34万元，截至报告期末累计投入1.70亿元[29] - 数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目本报告期投入1247.98万元，截至报告期末累计投入2965.34万元[29] - 零星工程本报告期投入204.51万元，截至报告期末累计投入2392.75万元[29] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.62亿元，净额为3.04亿元[32] - 本期已使用募集资金总额为2541.34万元，已累计使用2.80亿元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为3317.97万元[32] - 智能卡生产基地扩建项目截至期末投资进度为86.62%，预计2024年9月30日达到预定可使用状态[33] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度为1