独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（上官泽明） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 上官泽明，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计 学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究 员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然 科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、 省战略科技研究专项课题、省哲学社会科现任学规划项目等多项课题。2021年1 月至今，任山西财经大学会计学院副教授。现任公司第六届董事会独立董事，审 计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会 委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

业绩总结 - 信永中和对金利华电2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 上海赫金2023年末占用资金余额2301.42万元[10] - 北京金利华文化2023年末占用资金余额388.89万元[10] - 子公司及附属企业2023年末占用资金余额总计2690.31万元[10]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为18321.47万元，较2022年增长约54.76%[6][26] - 2023年营业总成本为18996.12万元，较2022年增长约21.88%[26] - 2023年营业利润亏损减少约76.91%，利润总额和净利润扭亏为盈[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2022年为 - 0.24元/股[26] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计38668.24万元，较年初增长0.13%[19][21] - 2023年末公司合并流动资产合计19792.60万元，较年初下降17.78%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计18875.64万元，较年初增长27.63%[19] - 2023年末公司合并负债合计12793.03万元，较年初下降5.52%[21] - 2023年末公司合并股东权益合计25875.21万元，较年初增长3.18%[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计22642.24万元，2022年为13820.85万元[30] - 2023年经营活动现金流出小计15732.73万元，2022年为17088.50万元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6909.52万元，2022年为 - 3267.65万元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[6][7] 其他数据 - 2023年末公司累计发行股本总数11700.00万股，注册资本为11700.00万元[43] - 2023年末库存现金353.34元，银行存款65021463.28元，其他货币资金1810999.55元[167] - 2023年末交易性金融资产余额为17219016.30元[169] - 2023年末应收票据银行承兑汇票余额为200000.00元，年初为600000.00元[170] - 应收账款年末账面余额53930369.97元，年初账面余额59292836.98元[174] - 预付款项年末余额7824395.02元，减值准备5520000元，账面价值2304395.02元[183] - 其他应收款年末余额662877.11元，年初余额7568759.28元[186] - 存货年末账面余额85709665.17元，跌价准备28026612.19元，账面价值57683052.98元[196] - 其他流动资产年末余额3065155.20元，年初余额2858295.42元[198] - 长期股权投资年末账面价值1355104.19元[199]

业绩总结 - 2023年营业总收入18321.47万元，较上年上升54.76%[2] - 2023年营业利润亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%[2] - 2023年利润总额907.26万元，较上年上升129.66%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润766.10万元，较上年上升127.55%[2] - 2023年绝缘子业务营收12202.62万元，同比上升23.23%[2] - 2023年文化传媒业务营收6118.85万元，同比上升216.02%[2] - 2023年海外业务收入685.03万元，较上年同期增长22.54%[5] - 2023年销售及管理费用分别较去年同期降低54.62%及28.71%[3] 用户数据 - 2023年玻璃绝缘子期初在手订单6871.59万元，较去年同期增加79.09%[2][4] - 2023年玻璃绝缘子新增订单9768.61万元，较去年同期下降15.74%[2][4] - 2023年玻璃绝缘子产能利用率96.54%，较去年同期73.31%明显提升[2] - 2023年玻璃绝缘子出货量182.43万片，较去年同期有所提升[2] - 2023年戏剧演出排演204场，较去年同期69场大幅上升[2] 未来展望 - 2024年初复产新生产线用于小吨位产品制造[12] - 自动化胶装生产线预计2024年5月投产[12] - 扩产工程预计2024年四季度投产[12] - 《悲惨世界》将于2024年11月2 - 3日在法国国家人民剧院演出[10] - 《悲惨世界》受邀参加2025年6月“演员之春”戏剧节[10] 新产品和新技术研发 - 央华时代联合国内外团队开发《悲惨世界》《鳄鱼》等新剧目[10][11] - 公司以市场为导向，对多种绝缘子产品进行研发、系列化及产业化[11] 市场扩张和并购 - 公司探索新能源及高端制造领域兼并收购，布局细分行业[13] 其他新策略 - 公司细化绩效考核指标，加强应收款回款，减少保证金资金占用[11] - 公司重视人才队伍建设，加强职工和中高层管理人员培训，引进外部人才[11] - 公司与金华中怡新能源合作建设2Mwp分布式光伏发电项目，预计年均发电约200万kWh[13]

人员任期与任免 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期三年，可连聘、连任[5] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会秘书由董事长提名，均由董事会聘任或解聘[22] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额少于上市公司最近一期经审计总资产的10%由总经理审批[8] - 交易标的相关营业收入、净利润等多项指标满足一定条件由总经理审批[8] - 授权总经理决定部分关联交易[11] 公司制度与架构 - 公司设置行政、人事等部门及业务部门[16] - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度[21] 项目与款项管理 - 投资项目需建立可行性研究制度，经批准后实施并审计[19] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[19] 报告与细则 - 总经理应向董事会或监事会报告公司情况并提交《总经理工作报告》[27] - 本细则自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释[30][31]

业绩数据 - 2023年末未弥补亏损15377.48万元，实收股本11700万元[2] - 央华时代累计计提商誉减值7158.28万元[3] - 陶瓷绝缘子业务累计亏损9160.15万元[4] 业务动态 - 2022年完成陶瓷绝缘子业务剥离[5] - 2024年聚焦玻璃绝缘子和戏剧运营业务[5] 人事变动 - 2023年12月完成董事会、监事会和管理层换届[5]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为27,407,327.33元，同比增长147.89%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为27,407,327.33元，同比增长147.8%[20][21] - 营业总成本为33,191,615.40元，同比增长83.2%，其中营业成本为20,822,999.91元，同比增长119.8%[21] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4,167,685.17元，同比减少13.87%[5] - 公司净利润为-3,783,445.08元，同比亏损收窄39.5%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-4,167,685.17元，同比亏损收窄13.9%[22] - 基本每股收益为-0.0356元，同比改善14.0%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,872,208.90元，同比下降215.29%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,224,411.72元，同比下降149.37%，主要由于新增支付工程款项[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,796,716.96元，同比增长136.55%，主要由于借入银行短期借款补充流动资金[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,872,208.90元，同比下降215.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,224,411.72元，同比下降149.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,796,716.96元，同比增加136.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为46,837,233.69元，同比下降50.2%[26] - 收到的税费返还为32,764.21元，同比下降82.5%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8,892,761.39元，同比增长43.7%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,348,819.35元，同比增长12,267.5%[25] - 取得借款收到的现金为36,500,000.00元，同比增加100%[25] - 偿还债务支付的现金为30,050,000.00元，同比增长100.2%[25] 资产与负债 - 公司总资产为380,750,456.10元，同比下降1.53%[5] - 公司预付款项为3,609,798.72元，同比增长56.65%，主要由于预付绝缘子生产所需原料、燃料款项上升[10] - 公司合同负债为9,333,260.40元，同比增长73.99%，主要由于绝缘子业务对新增境外客户及部分境内非两网客户采取预收货款后发货的方式[10] - 公司货币资金期末余额为56,504,554.14元，期初余额为66,832,816.17元[17] - 公司交易性金融资产期末余额为11,219,016.30元，期初余额为17,219,016.30元[17] - 公司应收账款期末余额为44,667,518.41元，期初余额为45,784,725.94元[17] - 公司存货期末余额为55,101,952.55元，期初余额为57,683,052.98元[17] - 公司资产总计期末余额为380,750,456.10元，期初余额为386,682,392.67元[17] - 合同负债为9,333,260.40元，同比增长74.0%[18] - 长期借款保持稳定，为47,900,000.00元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为238,884,362.80元，同比增长1.7%[18] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为6,554人[13] - 山西红太阳旅游开发有限公司持股比例为15.02%，持股数量为17,570,818股[13] - 北京白泽长瑞企业管理中心持股比例为14.18%，持股数量为16,590,100股[13] - 赵坚持股比例为8.02%，持股数量为9,381,619股[13] - 长治红九州商贸有限公司持股比例为6.00%，持股数量为7,020,000股[13] 费用与收益 - 公司销售费用为4,391,348.32元，同比增长205.46%，主要由于中标南方电网公司框架招标项目所支付的第三方费用[10] - 公司其他收益为1,909,390.11元，同比增长364.16%，主要由于戏剧业务相关的递延收益转入当期损益[10] - 研发费用为1,454,122.87元，同比增长17.5%[21] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[27]

金利华电气股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金利华电气股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司内部审计部门负责协助审计委员会完成会计师事务所的选聘， 组织、协调开展选聘具体工作。 第四条 财务管理部负责收集整理并提供与会计师事务所相关的信息；与会 计师日常沟通联络；配合会计师事务所完成约定的审计工作；收集整理对会计师 工作质量评估的相关信息。 第五条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 ...

委托理财决策 - 2024年4月23日会议审议通过委托理财议案[1] 委托理财额度 - 公司及控股子公司委托理财投资额度不超5000万元[1][2][9][10][11] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2][9][10][11] 委托理财期限 - 自董事会审议通过之日起十二个月内有效[1][2][9][10][11] - 单个产品期限不超过12个月[2] 资金相关 - 资金来源为闲置自有资金[3] - 与金融机构无关联关系[3] 其他安排 - 董事会授权管理层办理相关事项[4][9][10][11] - 采取措施应对投资风险[5][6] - 不影响日常经营，利于提高资金效率[7]