致：北京碧水源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下 简称"章程"）的规定，北京市融源律师事务所（以下简称"本所"）受北京碧水源 科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托，指派本所王海军律师、王玉 林律师列席了碧水源公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"）， 并就本次临时股东会进行见证，出具本见证意见。 关于北京碧水源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 融源股见证字﹝2026﹞第 005 号 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次临时股东会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本 见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次临时股东会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-015 特别提示： 一、会议召开和出席情况 2026年2月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以 现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2026年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15： 00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日9：15至15： 00的任意时间。现场会议于2026年3月2日上午9：30在北京市海淀区生命科学园 路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 444 人，代表公司有表决权的股份 1,348,262,118 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 1,301,473,152 股，占公司有表决权股 份总数的 35.91%；参加网络投票的股东 441 人，所持有表决权股份 46,788,966 股，占公司有表决权股份总数的 1.2 ...

审计机构变更 - 拟聘任中天恒所为2025年度审计机构，原立信所辞任[3] - 变更尚需股东会审议，通过后生效[10] 中天恒所情况 - 有合伙人46人，注会251人，签过证券报告注会6人[5] - 2024年收入32893.77万元，审计业务32728.77万元，证券业务165万元[5] - 2025年上市公司审计客户5家，同行业0家[5] 人员情况 - 项目合伙人夏顺峰从业14年，签字注会王微微从业19年，质控复核人武战伟从业23年[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月2日9:30开始[2] - 网络投票时间为3月2日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月25日[2] 审议事项 - 变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保，提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保，拟变更会计师事务所暨聘任2025年度审计机构[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[6] 其他 - 普通股投票代码为"350070"，投票简称为"碧水投票"[12] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦会议室[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十次会议于2026年2月13日召开，7位董事全部参加[1] - 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》获董事会通过，待股东会审议[2] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》获董事会通过[2] 审计机构 - 原审计机构立信会计师事务所辞任2025年度审计工作[1] - 拟聘请北京中天恒会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] 股东会安排 - 公司拟定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[2]

业务合作 - 公司拟向中交租赁申请5亿元反向保理业务，有效期12个月[2] 中交租赁股权结构 - 中交资本控股有限公司持有中交租赁62.42%股权[4] - 中和物产株式会社持有中交租赁11.45%股权[4] - 中路（香港）园区投资发展有限公司持有中交租赁8.69%股权[4] 中交租赁财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额677.047073亿元，负债515.684674亿元，净资产161.362399亿元[5] - 2024年1 - 12月，营业收入40.890943亿元，利润总额18.011611亿元，净利润13.463802亿元[5] - 截至2025年9月30日，资产总额784.762388亿元，负债614.648443亿元，净资产170.113945亿元[5] - 2025年1 - 9月，营业收入32.873254亿元，利润总额14.727792亿元，净利润11.039937亿元[5] - 2026年初至今，公司与中交租赁关联交易金额为0万元[5]

担保情况 - 2019年公司为平遥碧水源不超1.1763亿元项目贷款提供20年连带责任保证担保[2] - 2026年将为平遥碧水源全额担保变更为63.86%比例担保，金额不超7511.85万元，期限20年[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额182.030403亿元，占2024年经审计净资产66.78% [10] - 公司及控股子公司对控股子公司对外担保151.3014亿元[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[10] 平遥碧水源业绩 - 截至2024年12月31日，平遥碧水源资产总额1.868663亿元，负债1.377767亿元，净资产4908.96万元，2024年营收3.46万元，利润总额240.89万元，净利润216.39万元[5] - 截至2025年9月30日，平遥碧水源资产总额1.887654亿元，负债1.389241亿元，净资产4984.13万元，2025年1 - 9月营收0万元，利润总额95.79万元，净利润75.16万元[6] 其他 - 平遥碧水源注册资本3100.26万元，公司持股50% [5] - 董事会认为调整担保比例满足项目建设需要，风险可控且未损害公司和股东利益[8] - 担保事项若变化，公司将及时披露进展公告[11]

其他新策略 - 公司于2026年2月2日召开第六届董事会第十九次会议审议通过调整组织机构议案[2] - 公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整[2]

融资与担保 - 拟向中交雄安租赁申请30000万元融资租赁，租期12个月[1] - 拟向中交租赁广州公司申请50000万元融资租赁，租期12个月[3] - 拟向中交租赁申请50000万元反向保理，授信有效期12个月[4] - 平遥碧水源水务担保比例变更为63.86%，原金额不超11763万元，期限20年[6] - 提前终止天门开源环境科技13000万元项目13年连带责任担保[6] 决策情况 - 融资及反向保理业务议案3票同意通过，关联董事回避表决[2][3][4] - 变更平遥碧水源水务担保、提前终止天门开源担保事项议案7票同意，需股东会审议[6][7] - 优化调整组织机构及部门职能议案7票同意通过[8]

融资业务 - 公司拟向中交雄安租赁申请3亿、中交租赁广州公司申请5亿融资租赁业务，租赁期12个月[2] - 租赁资产转让价款分别为3亿、5亿，租赁利率4.50%/年[13] 关联交易 - 关联交易金额及累计未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东会审议[3] 合作方情况 - 中交雄安租赁2025年9月30日资产239.53亿、负债198.51亿、净资产41.02亿[6] - 中交租赁广州公司2025年9月30日资产217.11亿、负债174.52亿、净资产42.59亿[8] 决策情况 - 独立董事认为业务符合公司战略及股东利益，同意提交董事会审议[14]