审计机构变更 - 拟聘任中天恒所为2025年度审计机构，原立信所辞任[3] - 变更尚需股东会审议，通过后生效[10] 中天恒所情况 - 有合伙人46人，注会251人，签过证券报告注会6人[5] - 2024年收入32893.77万元，审计业务32728.77万元，证券业务165万元[5] - 2025年上市公司审计客户5家，同行业0家[5] 人员情况 - 项目合伙人夏顺峰从业14年，签字注会王微微从业19年，质控复核人武战伟从业23年[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月2日9:30开始[2] - 网络投票时间为3月2日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年2月25日[2] 审议事项 - 变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保，提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保，拟变更会计师事务所暨聘任2025年度审计机构[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[6] 其他 - 普通股投票代码为"350070"，投票简称为"碧水投票"[12] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦会议室[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十次会议于2026年2月13日召开，7位董事全部参加[1] - 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》获董事会通过，待股东会审议[2] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》获董事会通过[2] 审计机构 - 原审计机构立信会计师事务所辞任2025年度审计工作[1] - 拟聘请北京中天恒会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] 股东会安排 - 公司拟定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[2]

业务合作 - 公司拟向中交租赁申请5亿元反向保理业务，有效期12个月[2] 中交租赁股权结构 - 中交资本控股有限公司持有中交租赁62.42%股权[4] - 中和物产株式会社持有中交租赁11.45%股权[4] - 中路（香港）园区投资发展有限公司持有中交租赁8.69%股权[4] 中交租赁财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额677.047073亿元，负债515.684674亿元，净资产161.362399亿元[5] - 2024年1 - 12月，营业收入40.890943亿元，利润总额18.011611亿元，净利润13.463802亿元[5] - 截至2025年9月30日，资产总额784.762388亿元，负债614.648443亿元，净资产170.113945亿元[5] - 2025年1 - 9月，营业收入32.873254亿元，利润总额14.727792亿元，净利润11.039937亿元[5] - 2026年初至今，公司与中交租赁关联交易金额为0万元[5]

担保情况 - 2019年公司为平遥碧水源不超1.1763亿元项目贷款提供20年连带责任保证担保[2] - 2026年将为平遥碧水源全额担保变更为63.86%比例担保，金额不超7511.85万元，期限20年[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额182.030403亿元，占2024年经审计净资产66.78% [10] - 公司及控股子公司对控股子公司对外担保151.3014亿元[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[10] 平遥碧水源业绩 - 截至2024年12月31日，平遥碧水源资产总额1.868663亿元，负债1.377767亿元，净资产4908.96万元，2024年营收3.46万元，利润总额240.89万元，净利润216.39万元[5] - 截至2025年9月30日，平遥碧水源资产总额1.887654亿元，负债1.389241亿元，净资产4984.13万元，2025年1 - 9月营收0万元，利润总额95.79万元，净利润75.16万元[6] 其他 - 平遥碧水源注册资本3100.26万元，公司持股50% [5] - 董事会认为调整担保比例满足项目建设需要，风险可控且未损害公司和股东利益[8] - 担保事项若变化，公司将及时披露进展公告[11]

其他新策略 - 公司于2026年2月2日召开第六届董事会第十九次会议审议通过调整组织机构议案[2] - 公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整[2]

融资与担保 - 拟向中交雄安租赁申请30000万元融资租赁，租期12个月[1] - 拟向中交租赁广州公司申请50000万元融资租赁，租期12个月[3] - 拟向中交租赁申请50000万元反向保理，授信有效期12个月[4] - 平遥碧水源水务担保比例变更为63.86%，原金额不超11763万元，期限20年[6] - 提前终止天门开源环境科技13000万元项目13年连带责任担保[6] 决策情况 - 融资及反向保理业务议案3票同意通过，关联董事回避表决[2][3][4] - 变更平遥碧水源水务担保、提前终止天门开源担保事项议案7票同意，需股东会审议[6][7] - 优化调整组织机构及部门职能议案7票同意通过[8]

融资业务 - 公司拟向中交雄安租赁申请3亿、中交租赁广州公司申请5亿融资租赁业务，租赁期12个月[2] - 租赁资产转让价款分别为3亿、5亿，租赁利率4.50%/年[13] 关联交易 - 关联交易金额及累计未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东会审议[3] 合作方情况 - 中交雄安租赁2025年9月30日资产239.53亿、负债198.51亿、净资产41.02亿[6] - 中交租赁广州公司2025年9月30日资产217.11亿、负债174.52亿、净资产42.59亿[8] 决策情况 - 独立董事认为业务符合公司战略及股东利益，同意提交董事会审议[14]

公司产品与技术 - 公司DF膜产品为超低压高脱盐纳滤膜 [1] - 该膜产品孔径为1纳米 [1] - 该产品可高度脱除盐分 [1] - 该产品能有效去除杀虫剂、除草剂等小分子有机化合物 [1] - 该产品能有效去除细菌和病毒 [1]

公司审计安排变更 - 碧水源于1月30日公告收到审计机构立信会计师事务所关于变更项目质量控制复核人的告知函 [1] - 立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 原安排熊宇为公司2025年度财务报告审计项目质量控制复核人员 [1] - 现因工作安排变动，改由王天平担任公司2025年度财务报告审计项目的质量控制复核人员 [1]