经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京碧水源科技股份有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京碧水源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会 二〇二六年四月十四日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 关于中交财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定和要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，审阅财务公司的财务报表和风险管理指标，对其经营资质、 内控制度建设、业务和风险状况及经营情况开展了持续关注和评估，现将有关情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是 经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 统一社会信用代码：91110000071677369E 注册资本：700,000 万元 金融许可证机构编码：L0071H211000001 法定代表人：江峰 1 财务公司根据现代公司治理结构要求，设立股东会、董事会和经理层。财务 公司贯彻国资委及集团要求，落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题 的前置程序。财务公司股东会、董事会和经理层依照相关议事规则和管理制度行 使决策权、监督权、管理权，并承担相 ...

单位：万元 | 上 | 市 | 公 | 司 | 年期初 | 年 | 度 | 占 | 年 | 度 | 占 | 年 | 度 | 偿 | 年 | 期 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 非 | 经 | 营 | 性 | 占用方与上市公 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方名称 | 核 | 算 | 的 | 会 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用 | 资 | 金 | 的 | 利 | 还 | 累 | 计 | 发 | 生 | 末 | 占 | 用 | 资 | 占用性质 | 资金占用 | 司的关联关系 | 成原因 | | | | | 计科目 | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-025 北京碧水源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 注册会计师人数：257名 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天恒所"）2025 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1995年10月11日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验 区高端产业片区 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2025年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥"定战略、作决策、防风 险"的功能作用，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的 相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建 立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东会 的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会2025年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下： 1. 2025年1月15日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向中交 雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资 租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》《关于向中交融资 租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》《关于提前终止为良业科技 集团股份有限公司提供担保的议案（一）》《关于提前终 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-026 2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定"关于非 同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下 企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结 算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披 露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的 披露"等相关内容。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发 布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更的日期 财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》；公司自2026年 1月1日起开始执行前述规定。 二、本次会计政策 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 31 日母 公司以及合并的资产负债表、2025 年度母公司以及合并的利润表、2025 年度母 公司以及合并的现金流量表、2025 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准 无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2025 年度财务决算的相关情况汇报 如下： 一、2025 年度公司主要财务指标 单位：元 | | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年 增减 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 7,784,271,102.82 | 8,549,365,432.14 | | | | 营业收入（元） | | | -8.95% | 8,952,954,910.48 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,983,085.70 | 58,584,976.85 | 4.09% | 764,657,254.64 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益 ...

公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议已就本次关联交易事项 进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审 议。公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、高艳伟、 张龙已对相关子议案回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议， 关联股东将对该议案回避表决。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-023 北京碧水源科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司 2026 年预计全年日常关联交易金额约为人民币 250,000 万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 85,000 万元，向关联方采购商品或 接受劳务金额约为 105,000 万元，与关联方共同投资金额约为 60,000 万 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-027 北京碧水源科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的 资产与财务状况，对合并报表范围内的2025年度各类应收款项、存货、合同资产、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提 减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 2,876,3 ...

北京碧水源科技股份有限公司 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重 大变化。 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。 5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 6. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 2026 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）以 2025 年度实际经营业绩为基础，结合公司 战略发展目标及 2026 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究， 编制了《2026 年度财务预算报告》。 二、预算编制基本假设 本预算报告关于 2026 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来 经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2026 年度 的实际业绩预测。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在一定的不确定性。敬请广大 ...