文章核心观点 贵阳双龙碧水源水务有限公司近日成立，由碧水源等共同持股，有明确经营范围和注册资本 [1] 公司信息 - 贵阳双龙碧水源水务有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为崔在兴 [1] - 注册资本4399.51万元 [1] - 经营范围包含水污染治理、环境保护专用设备制造、水环境污染防治服务等 [1] - 公司由碧水源等共同持股 [1]

文章核心观点 近日济宁碧水源水务有限公司成立，由碧水源等共同持股，有明确法定代表人、注册资本及经营范围 [1][2] 公司信息 - 公司名称为济宁碧水源水务有限公司 [2] - 法定代表人为孟令胜 [2] - 注册资本2681.39万元 [2] - 经营范围包含资源再生利用技术研发、智能水务系统开发、水文服务、市政设施管理等 [2] - 由碧水源(300070)等共同持股 [1]

北京碧水源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-077 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 特别提示： 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月3日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会 以公告的方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知，本次会议 以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年12月18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13： 00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月18日9： 15至2024年12月18日15：00的任意时间。现场会议于2024年12月18日上午9：30 在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。 出席本次会议的股东及股东代表共 749 人，代表公司有表决权的股份 1,441,486,576 股，占公司有表决权股份总数的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简 称"本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源公司"）委托， 指派本所王海军律师、王玉林律师列席了碧水源公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会进行见证，出具本见证意 见。 为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本见证 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月18日上午9：30召开[1] - 股权登记日为12月11日[2] - 网络投票时间为12月18日[2] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦会议室召开[1] 提案情况 - 会议审议12项提案，涉及提前终止担保等[4][7] 登记信息 - 登记时间为12月12 - 13日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00[9] - 登记地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350070，简称碧水投票[24] - 选举非独立董事应选6位，票数=有表决权股份总数×6[25] - 选举独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[25] - 选举监事应选2位，票数=有表决权股份总数×2[26]

公司概况 - 碧水源是中交集团全资子公司中国城乡控股的上市公司，持有33.40%股权[1] - 公司主要业务包括污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂及工业零排放[1] - 膜技术应用于水处理的总规模已突破2,200万吨/日，累计实施数千项膜法水处理工程[1] 未来发展战略 - 公司将专注于核心业务，优化膜设备业务，包括膜的更换服务[1] - 与中交集团合作推进“一带一路”倡议，拓展膜技术应用领域，如盐湖提锂、微生物富集膜等[2] - 控制投资类订单增速，确保运营稳定[2] 化债政策影响 - 财政部宣布6万亿+4万亿化债政策，公司应收账款总额为122亿元，主要来源于PPP项目[2] - 通过化债收回部分项目回款，预计对净利润产生积极影响[2] - 公司制定了一揽子应收账款清欠工具箱，加速应收账款回收[2] 订单情况 - 半年报显示新增订单同比大幅增加，EPC及特许经营类订单均实现增长[4] - 公司聚焦EPC订单获取，增加膜设备销售及更换项目，提升毛利率[4] - 严格挑选优质特许经营类项目，提升市场开拓水平[4] 中交集团合作 - 中交集团通过整合碧水源完善环保产业链，碧水源借助中交集团影响力实现协同效应[4] - 中交集团提供技术支持，双方在业务、融资和管理方面展现协同效应[4] - 中交集团控股后，碧水源融资成本降低，主要以联合投标方式参与竞争[4]

关联交易 - 公司拟与中交财务有限公司续签《金融服务框架协议》，有效期三年[2][8][11][16] - 本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产比例超5%，需提交股东大会审议[4] - 2024年年初至今，公司与中交财务公司累计已发生各类关联交易总金额280479.85万元[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中交财务公司资产总额595.42亿元，负债总额492.71亿元，所有者权益合计102.72亿元，2023年营业总收入18.75亿元，利润总额6.05亿元，税后净利润4.80亿元[6] - 截至2024年9月30日，中交财务公司资产总额1082.85亿元，2024年营业收入14.63亿元，净利润4.12亿元[6] 协议条款 - 存款余额不超32亿元，综合授信额度不超30亿元[2][8][11][14] - 财务公司存贷利率、结算及金融服务收费标准按规定和市场化原则协商，不高于或低于同类标准[9][10][11][12] 风险管控 - 乙方开展信贷业务前做授信审查，定期（每半年）安排贷后检查[14] - 公司制定《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》[18] 决策情况 - 独立董事认为续签协议交易定价合理，同意关联交易事项，提交公司第六届董事会第八次会议审议[21] - 备查文件包括公司第六届董事会第八次会议决议、独立董事专门会议决议及《金融服务框架协议》[22][24]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-072 北京碧水源科技股份有限公司 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联 交易的议案》； 鉴于公司与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2022 年 2 月签 订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议 有效期为 3 年，上述《金融服务框架协议》将于 2025 年 2 月到期。 为丰富融资途径，提高资金使用效率，提升公司整体资金管控力，经协商， 公司与财务公司拟续签《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供 存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务， 其中存款余额不超过人民币 32 亿元，综合授信额度不超过人民币 30 亿元。本次 拟签署的《金融服务框架协议》有效期为三年。具体内容详见公司于同日披露在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与中交财务有限公司续签<金融 服务框架协议>暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发 表了明 ...

股权与担保 - 公司持有昆仑新水源49%股权，曾为其19.50亿元资金提供担保[2][3] - 变更后按49%股比为10.38亿元融资贷款担保，金额不超5.0862亿元[4][5] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额2280630.25万元，占2023年末净资产82.98%[13] 业绩数据 - 2023年昆仑新水源营收42378.98万元，净利润 - 1881.26万元[8] - 2024年1 - 9月营收30016.90万元，净利润1946.49万元[8] 财务状况 - 2023年末昆仑新水源资产316462.89万元，负债285752.94万元[8] - 2024年9月末资产336534.97万元，负债276878.53万元[8] 其他情况 - 2024年初至今公司与昆仑新水源累计关联交易0万元[8] - 公司及控股子公司无新增和逾期对外担保[13]

风险管控组织 - 公司成立资金风险专项工作小组，总裁任组长，财务总监任副组长[2] 信息披露 - 公司应在年度及时披露预计业务情况，含每日最高存款限额等[6] - 公司每半年取得并审阅财务公司财报，出具评估报告并披露[7] 风险应对 - 财务公司出现风险2日内通知公司，1周内制定撤销方案，1个月整改完成[9] 财务指标要求 - 财务公司资本充足率不得低于10.5%[9] - 流动性比例不得低于25%[9] - 贷款比例（时点）不得高于80%[9] - 票据承兑与贴现总和/资本净额不得高于100%[9] - 承兑保证金/存款不得高于10%[9] 风险界定 - 财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年超10%属风险事项[10]