第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 10 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-011 北京碧水源科技股份有限公司 二、审议通过《 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-010 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》； 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2024 年 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-014 北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 一、审议程序 供股东分配的利润为 5,849,642,041.19 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股 东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。 1. 董事会意见 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》，董事会认为：公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0162 | 0.2110 | -92.32 | 0.1958 | | 每股净资产（元） | 7.52 | 7.58 | -0.79 | 7.39 | | 每股公积金(元) | 2.99 | 2.99 | 0 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.35 | 3.41 | -1.76 | 3.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 85.49 | 89.53 | -4.51 | 86.9 | | 净利润(亿元) | 0.59 | 7.65 | -92.29 | 7.1 | | 净资产收益率(%) | 0.21 | 2.81 | -92.53 | 2.77 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 164606.12万股，累计占流通股比： 47.92%，较上期变化： -5692.90万股。 | ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求。 2025 年 04 月 北京碧水源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）戴尔 杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩受到多方面因素的综合影响，整体利润水平出现了一定程度的下降。 具体情况如下：由于整体市场环境影响，公司收入小幅下降。公司重要参股公司在报告期内 经营状况不佳，出现了较大亏损导致公司利润较去年同期出现较大降幅。经过谨慎评估，公 司预计相关资产减值损失将比去年同期有所增加。公司非经常性损益相较上年下降较多，受 以上因素综合影响公司报告期内利润下降。 公司主营业务、核心竞争力、主要财务 ...

债券发行 - 2025年3月18 - 19日发行2025年度第二期超短期融资券（科创票据），3月21日上市流通[1] - 起息日2025年3月20日，兑付日2025年11月25日，期限250天[1] - 计划和实际发行金额均为5亿元[1] 债券兑付 - 兑付方式为到期一次还本付息，票面年利率2.30%[1] 主承销商 - 平安银行、浙商银行[1]

公司概况 - 碧水源是环保高科技公司，在水处理领域有全产业链，具备膜材料研发、装备制造、工艺应用和数字化水务运营两大优势，有自主知识产权全产业链膜技术 [2] - 公司在北京、天津建有国际先进膜生产制造基地，在南京等地建有区域性膜装备制造基地，是全球一流膜产品生产商和先进环保装备制造商之一 [3] - 公司年生产微滤膜和超滤膜 2000 万㎡、纳滤膜和反渗透膜 1900 万㎡、锂吸附剂 10000 方 [3] 业务领域 核心业务 - 为客户提供市政污水与工业废水处理及资源化等整体技术解决方案，涵盖前期设计到运营服务等环节，主要在污水资源化等五大领域深化应用 [2] - 子公司良业科技为城市、景区及家用与商用领域提供光科技整体服务 [2] 传统业务 - 污水资源化发展受需求和经济支持滞后影响，国家措施推动其发展，公司未来重点拓展工业园区再生水利用业务 [3] 盐湖提锂业务 - 公司早期探索技术研究，近两年启动项目拓展，拿到多个膜设备标段项目，改造吸附剂材料用于盐湖提锂，与紫金矿业等有项目合作 [5] 海水淡化业务 - 公司拥有自主研发的海水淡化反渗透膜生产线，实现设备国产化，制膜速度国际先进，可生产不同规格膜产品 [5] - 自主开发的“UF - RO”双膜海水淡化集成技术，产水量高、抗污染能力强，能为沿海地区提供淡水资源 [5] 订单情况 - 前两年因外地项目招投标及人员流动不便，北京订单占比提升，目前市场全国铺开，公司从水敏感区域出发，加大需求大地区市场开拓力度，增加设备销售占比 [4] - 加入中交体系后，公司在战略协同等方面协同效应释放，积极拓展各板块市场订单 [4] 融资成本 - 公司融资成本下降，超短融利率从 2024 年的 2.6%降到 2025 年最低的 2.2%，项目持续进行融资置换，未来融资成本情况会更好 [5]

债券发行 - 2025年3月5 - 6日发行2025年度第一期绿色中期票据（科创票据），3月10日上市流通[1] - 债券期限3年，起息日2025年3月7日，兑付日2028年3月7日[1] - 计划和实际发行金额均为5亿元，发行价格100元/百元面值[1] - 票面年利率3.30%，每年付息一次，到期一次还本[1] 承销信息 - 主承销商有招商银行、浙商银行、北京农商银行和中信建投证券[1]

公司概况 - 公司为中交集团旗下中国城乡控股的环保科技平台，合计持股 33.40%，是全球领先膜技术企业，深耕环保水处理领域二十年，构建全产业链技术壁垒，拥有全系列自主知识产权，是具备一体化解决方案能力的高科技环保企业 [2] - 聚焦污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排放五大战略增长极，技术市占率居行业前列，累计处理规模突破 2,200 万吨/日，年增高品质再生水 70 亿吨，已成功实施数千项膜法水处理等工程 [2] 经营业绩 - 2024 年前三季度，公司营业收入 47.5 亿元，同比下降 11.88%；归母净利润 -4,294.46 万元，同比下降 110.80%，扣非归母净利润 -5,822 万元，同比下降 148% [3] - 业绩下降原因：参股企业云南水务经营差巨亏，公司持股 24.01%，造成约 2 亿亏损；2023 年第三季度参股企业碧兴物联上市确认投资收益，利润基数大；2024 年订单确认放缓 [3] - 2024 年上半年订单增加，EPC 新增 49 亿，接近翻倍，BOT 投资类订单 12 亿，较 2023 年上半年 4,900 万增加 23.5 倍；全年度实现盈利，扭转前三季度亏损态势 [4] 发展措施 - 战略布局：巩固核心业务优势，稳住运营业务基本盘，加快布局战略性新兴产业，持续做优运营，提升资产回报率 [4] - 市场开拓：发挥水务领域核心优势，聚焦主业，开拓国内外市场，提升创新和价值创造能力 [4] 应收账款 - 2024 年前三季度应收账款达 122 亿，较 2023 年底 110 亿增长约 12 亿，2024 年前三季度计提减值损失 2.48 亿 [4] - 应对措施：内部建立管理流程和奖惩机制，组建团队，设定目标并分解到部门，优化制度，增强员工风险和收款能力；参与政府化债项目，债务重组解决问题；关注政策，加强与客户沟通合作；随着项目运营，收入和收费将更稳定，改善现金流和应收账款状况 [5] 化债工作 - 公司化债工作初见成效，与政府方通过现金结算及现金和资产抵押结合方式完成部分项目化债，将继续与项目公司和地方政府合作确保工作顺利进行 [5]

人员变动 - 文剑平因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司任职[2] - 文剑平原定任期届满日为2027年4月1日[2] 股权情况 - 截至公告披露日文剑平持有公司股份239,397,572股，占总股本6.61%[2] 影响说明 - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作[2]