财务表现 - 2022年归母净利润7.08亿，同比增长21.36% [2] - 2023年一季度归母净利润4816万元，同比增长28.08% [2] - 2022年财务费用降低1.8亿，销售费用降低超1亿，管理费用降低1亿 [2] 市场拓展 - 与中交集团协同合作，开拓国内外市场，包括中山、霸州、监利、唐山等项目 [2] - 海外市场拓展至中东、非洲，落地孟加拉米尔夏莱供水及巴基斯坦瓜达尔港海水淡化项目 [2] 科技创新 - 持续提升膜技术，巩固集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体的技术优势 [2] - 重点发力污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排五大业务领域 [3] 投资收益 - 投资收益受云南水务、良业科技、德青源影响较大，云南水务亏损11.58亿 [3] - 良业科技因转型文旅行业受冲击，德青源正在进行治理提升和减亏工作 [3] 盐湖提锂业务 - 2022年跟踪和拿到多个项目，主要集中在膜设备标段，包括超滤、纳滤、反渗透设备 [3] - 开发出用于盐湖提锂的吸附剂材料，2023年拿到1.5亿钛系吸附剂订单 [3] PPP业务 - PPP项目运营初期受运营调试、保底水量等影响，毛利率较低 [4] - 未来预计随着时间推移，存量运营项目的水量及收入将逐渐提升 [4] 乡镇污水处理 - 碧水源在乡镇污水处理领域具有优势，采用ICWT设备在全国范围内规模化应用 [4] - 采用大厂+小站运营管理模式，降低人力成本和吨水成本 [4]

财务表现 - 碧水源2023年第一季度营业收入为17.16亿元，同比下降4.84%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4,815.92万元，同比增长28.08%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元，同比增长57.03%[2] - 非流动资产处置损益为572.47万元，政府补助为1,806.18万元[3] - 公司流动资产合计23,443,864,338.98元，其中货币资金为4,855,725,143.58元，应收账款为9,550,543,640.81元，存货为204,441,270.69元，其他流动资产为2,110,584,770.26元[12] - 公司非流动资产合计50,155,659,892.20元，其中无形资产为18,393,090,148.58元，商誉为762,147,102.91元，长期股权投资为6,391,429,830.08元[13] 股东信息 - 股东信息显示中国城乡控股持有33.04%股份，文剑平持有8.55%股份[6] - 朱辉持有公司股份16,888,200股，通过信用交易担保证券账户持有[8] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[9] - 文剑平持有373,688,608股限售股，期末解除限售股93,422,152股，期末限售股280,266,456股；刘振国持有53,190,009股限售股，期末解除限售股13,297,502股，期末限售股39,892,507股[10] - 戴日成持有748,950股限售股，期末解除限售股187,200股，期末限售股561,750股；龙利民持有84,376股限售股，期末解除限售股14,582股，期末限售股69,794股；张兴持有33,333股限售股，期末解除限售股6,333股，期末限售股27,000股[11] 公司财务状况 - 公司第一季度营业总成本为16.68亿元，其中营业成本为13.54亿元，税金及附加为1.53亿元[14] - 北京碧水源科技股份有限公司2023年第一季度净利润为4.22亿元，较上期大幅增长[15] - 公司第一季度销售费用为3.68亿元，管理费用为14.40亿元，研发费用为5.18亿元，财务费用为6.59亿元[15] - 北京碧水源科技股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为4.91亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为5.51亿元[16] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,583,836,908.90元，较上年同期1,743,974,247.31元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为1,866,818,895.25元，较上年同期2,402,529,052.50元有所下降[17] - 投资活动现金流入小计为11,471,328.73元，较上年同期981,206,241.42元有显著下降[17] - 投资活动现金流出小计为583,701,110.98元，较上年同期896,087,125.12元有所下降[17] - 筹资活动现金流入小计为4,949,188,535.95元，较上年同期3,422,462,375.92元有显著增长[17] - 筹资活动现金流出小计为4,544,307,340.71元，较上年同期2,728,793,910.84元有所增长[18] - 现金及现金等价物净增加额为-452,534,882.48元，较上年同期119,916,565.61元出现净减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为4,409,751,134.89元，较期初现金及现金等价物余额4,862,286,017.37元有所减少[18]

公司技术创新与发展 - 公司在膜技术领域持续处于领先地位，但面临市场竞争风险[3] - 公司在膜技术创新方面取得显著成果，但需保持技术领先[4] - 公司主要产品包括反渗透膜、超薄纳滤/反渗透膜、智能一体化污水净化系统等[23][25][26] - 公司开发的产品可以将污水处理提升至地表II/III类水，去除水中胶体颗粒及细菌等物质[25][26] - 公司还推出了应急净水车，采用UF-DF/RO双膜法为核心的饮用水制备技术[27] - 公司研发的臭氧催化氧化催化剂可提高废水可生化性，实现污水处理过程的高可靠性[28] - 公司实现了智慧水务管理，通过智慧水务系统实时感知城市供排水系统的运行状态[30] - 公司致力于海水淡化技术，可以稳定供水且不受时空和气候影响[31] - 公司开发了盐湖提锂技术，可以从盐湖卤水中富集锂离子并析出至精锂矿[32] - 公司研发了吸附剂产品，可满足不同水质的锂资源提取需求[34] 公司业务发展与战略调整 - 公司业务开拓面临挑战，市场化改革导致资源减少[5] - 公司面临人才流失风险，需加强人才引进和培养[6] - 公司管理风险增加，需要提高内部控制和管理水平[8] - 公司现金流存在季节性特征，需应对季节性风险[9] - 公司应收账款增长，现金流减少风险加大[10] - 公司需关注PPP项目政策调整的风险[11] - 公司主动对PPP类项目投资标准进行调整，纯水厂类PPP项目及EPC项目将逐渐增多，并成为公司未来业务发展重点[12] - 公司对原建设与运营中心进行机构改革调整，设立运营事业部负责全周期资产管理，持续提升运营效益和收益[13] - 公司向特定对象发行股票工作的顺利落地，使得公司资产负债率实现有效降低，已逐渐回归到健康态势[14] - 公司财务成本实现了有效降低，融资成本大幅降低，财务费用支出持续减少，逐渐向稳中降低的方向发展[15] - 公司未来将逐渐回归到以城镇乡村的污水处理及资源化、高品质再生水、海水淡化等主营业务上来，提高高毛利业务占比[16] 公司财务状况与经营业绩 - 公司2022年营业收入为86.9亿人民币，较上年下降9%[43] - 公司2022年净利润为7.08亿人民币，较上年增长21.36%[43] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.67亿人民币，较上年大幅增长116.41%[43] - 公司2022年末资产总额为726.49亿人民币，较上年增长2.57%[43] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为267.78亿人民币，较上年增长6.02%[43] - 公司2022年第四季度营业收入为33.66亿人民币，较第一季度增长87.6%[44] - 公司2022年第四季度净利润为6.87亿人民币，较第一季度增长1730.6%[44] - 公司2022年非流动资产处置损益为2.69亿人民币，较上年增长1142.6%[46] - 公司2022年政府补助为4.75亿人民币，较上年增长20.2%[46] 公司市场前景与发展策略 - 公司2022年环保行业发展受国家政策支持，生态环保产业转型升级，水环境治理行业迎来新发展阶段[49] - 公司专业从事环境保护及水处理业务，拥有全产业链，包括市政污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水等领域[56] - 公司在北京建有国际先进的膜生产制造基地，全球一流的膜产品生产商之一，具有完全自主知识产权的全产业链膜技术[56] - 公司通过工程项目推动环境保护及水处理业务的发展，主要收入包括水处理业务项下的膜及设备销售、相关EPC收入等[60] - 公司按合同定期收取相关运营水费，包括污水处理厂水费收入、自来水费等，运营服务收入主要包括公司自主运营项目收入及委托运营的收入等[61]