杭州初灵信息技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0796 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—99 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L ix i n Zho n g lia n C PA s ( SPEC IAL GENERAL PARTNERSH IP ) 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0796 号 杭州初灵信息技术股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称初灵信息公司）财务 报表，包括 2023 年 ...

公司架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 董事会下设四个专门委员会和董事会办公室[10] - 公司设置研发中心、营销中心等多个内部机构[12] 评价范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及13家子公司[7] - 纳入评价范围的主要业务包括资金、采购等11项[7] - 重点关注的高风险领域包括关联交易等8项内部控制[8] 人员情况 - 公司目前共有952名员工，其中博士1人，硕士27人，本科711人，大专及以下213人[20] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷定量有资产等潜在错报标准[43] - 非财务报告内部控制缺陷定量有金额及影响标准[44] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷，整改其他缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，制定整改计划[50] - 基准日公司财务报告内控在重大方面有效[51] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[51] 制度建设 - 股东大会制定《股东大会议事规则》保障股东权益[9] - 公司依据ISO90001：2000标准控制产品生产质量[30] - 公司建立和完善工程项目管理制度[35] - 公司通过制度控制产品研发各环节[36] - 公司规定对外投资审批权限和程序[37] - 公司制定关联交易制度[38] 公司愿景 - 公司愿景是共建“云、边、端”协同的边缘计算生态[15]

业绩数据 - 截至2023年底未分配利润为 -382,197,224.43元，实收股本219,989,902元[1] - 2018 - 2022年计提商誉减值损失81,315.07万元[2] 未来策略 - 加强并购标的资源整合，完善体系并强化风控[3] - 聚焦核心业务增收，开拓市场并优化结构[4] - 聚焦产业数智化，打造边缘计算核心能力[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-031 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》 等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"股东大会" ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-024 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为 符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定 对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作 为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票 所有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 （1 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入354,079,392.23元，较上年减1.79%[2] - 2023年度净利润25,502,838.26元，较上年增122.47%[2] - 2023年度母公司净利润1,814,431.04元[4] 财务状况 - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润 -382,197,224.43元[4] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润 -521,370,923.23元[4] - 截至2023年底，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[6] 公司决策 - 2023年度拟不进行利润分配[4] - 变更回购股份用途并注销议案待股东大会审议[17]

杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会对保留意见审计报告的专项说明 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州初灵信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审 计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项说明如下： 一、会计事务所形成带强调事项段保留意见的基础 （一）形成保留审计意见的基础 如财务报表附注十五所述，因股权转让纠纷，初灵信息公司之子公司博瑞得 科技有限公司(以下简称博瑞得公司)未能取得联营企业重庆贝特计算机系统工 程有限公司(以下简称重庆贝特公司)自 2022 年 7 月起的财务数据；初灵信息 公司之子公司成都视达科信息技术有限公司(以下简称成都视达科公司)与联营 企业南宁趣享文化传媒有限公司(以下简称南宁趣享公司)实控人张琼就南宁趣 享公司经营目标及后续经营规划存在分歧，成都视达科公司只能查阅 2017 年 9 月-2023 年 10 月部分财务资料，未能完全取得联营企业南宁趣享公 ...

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-030 杭州初灵信息技术股份有限公司 本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七条 公司注册资本为人民币 | 21,998.9902 | 第七条 公司注册资本为人民币 21,406.7479 万 | | | 万元。 | | 元。 | | | 第二十条 公司股份总数为 21,998.9902 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 21,406.7479 万股， | | | 公司的股本结构为：普通股 21,998.9902 | 万股， | 公司的股本结构为：普通股 21,406.7479 万股， | | | 无其他种类股份。 | | 无其他种类股份。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 董事会 本次减少注册资本暨修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，经公司股东大会审 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-013 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价 值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股。按本次回 购资金最高人民币 2,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 1,333,333 股， 约占公司目前总股本的 0.61%；按本次回购资金最低人民币 1,000 万元测算， 预计可回购股份数量约为 666,666 股，约占公司目前总股本的 0.30%。具体回购 股份的资金总额、股份数量等以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。 本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月内。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《回 购股份报告书》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，在回购期间应当在每个月的 ...

1、杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本 次回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过人民币15元/股，具体回购股份的资金总额、股份数量等以回购 期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购股份实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 2、本次回购方案已经公司2024年2月28日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-011 杭州初灵信息技术股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 特别风险提示： 1、若公司在实施回购股份期间，公司股票价格持续超出回购价格上限，则 存在回购方案无法顺利实施或者部分实施的风险； 2、若在实施回购股份期间，发生对公司股票交易价格产生重大 ...