深圳兆日科技股份有限公司 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-037 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，全体董事以现场方式出席，证券事务代表列席会议。会议由 董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实 际情况，对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商 变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日 起至相关工商变更登记及章 ...

深圳兆日科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化 对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作， 参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作》"）的要求并根据《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事独立 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-036 深圳兆日科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 | | 1 | 名。 | 一，设董事长 1 名。 | | 2 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； | (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | | | (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | (四)制订公司的年度财务预算方案 ...

深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 深圳兆日科技股份有限公司 章程 二 0 二三年十一月 1 / 38 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 28 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3379.74万元，同比减少16.82%；年初至报告期末为10457.21万元，同比增加0.82%[5] - 营业总收入为104,572,122.55元，较上期103,719,151.64元略有增长[25] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 774.92万元，同比增加60.87%；年初至报告期末为 - 4340.44万元，同比增加33.73%[5] - 营业利润为 - 29,634,418.57元，亏损较上期 - 55,138,173.07元有所收窄[26] - 净利润为 - 35,310,434.02元，亏损较上期 - 61,609,014.34元有所收窄[26] - 综合收益总额为 - 35310434.02元，上年同期为 - 61609014.34元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产69148.97万元，较上年度末减少5.05%；归属上市公司股东所有者权益65971.19万元，较上年度末减少6.17%[5] - 本报告期末应收账款余额3019.05万元，较年初增加34.07%；存货余额4694.77万元，较年初增加19.62%[9] - 2023年9月30日公司货币资金为41,048,235.50元，2023年1月1日为127,522,199.92元[22] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为87,018,211.22元，2023年1月1日为81,153,282.50元[22] - 应收账款为30,190,466.85元，较上期22,518,269.81元有所增长[23] - 流动资产合计为237,751,013.71元，较上期301,067,759.35元有所下降[23] - 非流动资产合计为453,738,716.80元，较上期427,224,665.79元有所增长[23] - 资产总计为691,489,730.51元，较上期728,292,425.14元有所下降[23] 成本及费用情况 - 年初至本报告期末营业成本4376.55万元，较上年同期下降15.89%；销售费用1944.54万元，较上年同期下降13.40%[12][13] - 年初至本报告期末管理费用2940.19万元，较上年同期增加22.95%；研发费用4812.42万元，较上年同期下降31.93%[13] - 年初至本报告期末财务费用 - 119.79万元，投资收益728.45万元，较上年同期增加220.95%[13] - 年初至本报告期末资产减值损失2.25万元，上年同期为468.83万元[14] - 营业总成本为141,500,201.76元，较上期165,421,023.37元有所下降[25] 现金流量情况 - 年初至本报告期末经营活动现金流量净额 - 4785.30万元，较上年同期上升24.19%[5][15] - 年初至本报告期末投资活动现金流量净额 - 1664.82万元，较上年同期下降172.53%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107166993.90元，上年同期为103081114.01元[29] - 收到的税费返还为503177.64元，上年同期为655109.63元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 47853030.45元，上年同期为 - 63124107.81元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16648169.91元，上年同期为22954433.28元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2680941.00元，上年同期为 - 2400000.00元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为708176.94元，上年同期为1730238.94元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 66473964.42元，上年同期为 - 40839435.59元[30] - 期末现金及现金等价物余额为41048235.50元，上年同期为75134404.76元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,324，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，新疆晁骏股权投资有限公司持股比例14.18%，持股数量47,658,852股；潘美红持股比例1.20%，持股数量4,048,200股等[17] 理财投资情况 - 2023年4月26日公司同意使用不超过30,000万元闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限1年[19] - 2023年第三季度，公司购买非保本浮动收益型产品委托理财金额5300万元，起始日期2022年6月23日，自动展期；1000万元产品于2023年7月20日收回本金，实际损益金额35.86万元等[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.1292元，上年同期为 - 0.1949元；稀释每股收益为 - 0.1292元，上年同期为 - 0.1949元[27] 负债情况 - 流动负债合计为20,163,563.01元，较上期21,312,716.87元有所下降[24] - 负债合计为20,163,563.01元，较上期21,655,823.62元有所下降[24]

关于控股股东及实际控制人终止股份减持计划的公告 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-034 深圳兆日科技股份有限公司 1 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具体情况，公司 控股股东及实际控制人终止本次减持计划。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 本公司及董事会全体成员和相关股东保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-030）：公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司和实际控制人魏恺言先生 计划自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 2 月 29 日止，以集中竞价方式减持本公司 股份合计不超过 672 万股（占本公司总股本比例 2%）。 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司股票简称兆日科技，代码300333，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是魏恺言[14] - 董事会秘书是余凯，证券事务代表是吴玉兰，联系电话均为0755 - 23609873，传真均为0755 - 83420054，电子信箱均为IR@sinosun.com.cn[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[15][16] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临行业变革和技术创新风险，银企通对公业务平台盈利模式尚不成熟[3] - 公司作为研发导向型企业，研发费用上升较快、占营收比重较大，给经营业绩带来压力[4] - 公司传统电子支付密码器系统存在市场竞争风险，新产品未大规模贡献利润时，传统产品竞争或影响业绩[4] - 公司面临行业变革和技术创新、高比例费用投入、市场竞争等风险[82] - 公司应对风险措施包括强化传统业务优势、优化银企通项目结构、进行技术创新[82] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入70,774,706.42元，较上年同期增长12.18%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-35,655,137.79元，较上年同期增长21.97%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-38,697,906.81元，较上年同期增长34.99%[17] - 本报告期末总资产703,362,201.64元，较上年度末减少3.42%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产667,461,109.98元，较上年度末减少5.07%[17] - 非经常性损益合计4,326,206.38元[19] - 2023年上半年电子支付密码器系统营业收入7,077.47万元，较上年同期增长12.18%[24] - 2023年上半年研发费用3,750.78万元，较上年同期下降17.93%，减少819.55万元[24] - 2023年上半年管理费用1,935.69万元，较上年同期增加205.31万元，增加比例11.86%[24] - 2023年上半年销售费用1,406.66万元，较上年同期略有下滑[24] - 本报告期营业收入70,774,706.42元，上年同期63,087,564.82元，同比增加12.18%[28] - 本报告期营业成本30,821,374.36元，上年同期31,449,288.16元，同比减少2.00%[29] - 本报告期销售费用14,066,608.19元，上年同期14,402,008.20元，同比减少2.33%[30] - 本报告期管理费用19,356,875.57元，上年同期17,303,799.96元，同比增加11.86%[30] - 本报告期财务费用 -1,328,585.21元，上年同期 -2,694,183.70元，同比增加50.69%[31] - 本报告期研发投入36,660,199.56元，上年同期44,042,267.85元，同比减少16.76%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -38,697,906.81元，上年同期 -59,525,962.72元，同比增加34.99%[35] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -18,606,411.22元，上年同期24,774,850.62元，同比减少175.10%[36] - 本报告期货币资金48,578,370.50元，占总资产比例6.91%，上年末127,522,199.92元，占比17.51%，比重减少10.60%[43] - 本报告期应收账款29,360,403.39元，占总资产比例4.17%，上年末22,518,269.81元，占比3.09%，比重增加1.08%[44] - 无形资产为7,605,377.12元，占比1.08%，较之前变化-0.08%[48] - 兆日投资有限公司总资产20,059.45万元，占公司净资产的30.05%，报告期利润459.27万元[49] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数81,153,282.50元，期末数89,018,211.22元[51] - 以公允价值计量的金融资产小计期初数256,318,468.18元，期末数264,183,396.90元[51] - 其他权益工具投资初始投资成本30,970,345.00元，期末金额175,165,185.68元[52] - 2023年6月30日公司流动资产合计248,971,023.21元，较1月1日的301,067,759.35元有所减少[133] - 2023年6月30日公司非流动资产合计454,391,178.43元，较1月1日的427,224,665.79元有所增加[134] - 2023年6月30日公司资产总计703,362,201.64元，较1月1日的728,292,425.14元有所减少[134] - 2023年6月30日公司流动负债合计26,690,703.09元，较1月1日的21,312,716.87元有所增加[134][135] - 2023年6月30日公司非流动负债合计343,106.75元[135] - 2023年6月30日公司负债合计26,690,703.09元，较1月1日的21,655,823.62元有所增加[135] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计667,461,109.98元，较1月1日的703,116,247.77元有所减少[135] - 2023年6月30日公司所有者权益合计676,671,498.55元，较1月1日的706,636,601.52元有所减少[135] - 2023年上半年营业总收入7077.47万元，2022年同期为6308.76万元，同比增长12.18%[137] - 2023年上半年营业总成本10175.63万元，2022年同期为10734.12万元，同比下降5.20%[137] - 2023年上半年营业利润为-2595.85万元，2022年同期为-3786.79万元，亏损幅度收窄31.45%[138] - 2023年上半年净利润为-2996.51万元，2022年同期为-4296.46万元，亏损幅度收窄30.26%[138] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-3565.51万元，2022年同期为-4569.55万元，亏损幅度收窄21.97%[139] - 2023年上半年少数股东损益为569.00万元，2022年同期为273.09万元，同比增长108.35%[139] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1061元，2022年同期为-0.1360元，亏损幅度收窄21.99%[139] - 2023年上半年流动资产合计16157.59万元，2022年同期为22214.55万元，同比下降27.26%[136] - 2023年上半年非流动资产合计46282.51万元，2022年同期为41287.93万元，同比增长12.10%[136] - 2023年上半年资产总计62440.10万元，2022年同期为63502.48万元，同比下降1.67%[136] - 2023年上半年净利润为-19,495,615.17元，2022年同期为-22,539,455.97元[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计76,253,354.80元，2022年同期为62,632,799.52元[142] - 2023年上半年经营活动现金流出小计114,951,261.61元，2022年同期为122,158,762.24元[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38,697,906.81元，2022年同期为-59,525,962.72元[142] - 2023年上半年投资活动现金流入小计201,284,473.78元，2022年同期为507,339,398.67元[142] - 2023年上半年投资活动现金流出小计219,890,885.00元，2022年同期为482,564,548.05元[142] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18,606,411.22元，2022年同期为24,774,850.62元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2,507,294.00元，2022年同期为2,400,000.00元[143] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,507,294.00元，2022年同期为-2,400,000.00元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-58,943,829.42元，2022年同期为-37,263,853.88元[143] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.18020597亿元，2022年同期为4.9044854305亿元[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3940.395839万元，2022年同期为987.862754万元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6201.099495万元，2022年同期为 - 2185.34042万元[144] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为7188.000555万元，2022年同期为4905.340041万元[144] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为986.90106万元，2022年同期为2719.999621万元[144] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3565.513779万元[145] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4569.54959万元[146] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1949.561517万元[148] - 公司2023年期初所有者权益合计为718,477,682.87元，期末为695,938,226.90元，本期减少22,539,455.97元[150][151] 募集资金使用情况 - 募集资金总额58,748.85万元，报告期投入2,425.13万元，已累计投入71,419.54万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[52] - 募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，已结项，节余2,722.42万元永久补充流动资金[55] - 多次使用超募资金永久补充流动资金，合计56,000万元[56] - 电子支付密码系统升级改造项目承诺投资7,541.61万元，截至期末累计投入6,081.38万元，进度80.64%[59] - 2022年拟将不超4000万元剩余超募资金永久补充流动资金，2022年已补充933.41万元，本报告期补充2425.13万元，事项完成[62] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入6081.38万元，投入比例80.64%，节余1460.23万元，节约比例19.36%[63][64] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入3257.20万元，投入比例80.91%，节余768.52万元，节约比例19.09%[65] - 全部募集资金已使用完毕，报告期不存在募集资金变更项目情况[66][70] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额14608.19万元，未到期余额11108.19万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[71] - 广州银行两款非保本浮动收益型理财产品金额分别为6300万元和700万元，年化收益率分别为3.85%和3.69%[72] - 中信证券非保本浮动收益型金融衍生品资产理财产品金额1000万元，年化收益率3.00%[72] - 广发

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，参照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》第21号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式，将截至2023年6月30日募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销 及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。 上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】 第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-031 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事有张汉斌先生，证券事务代表列 席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 三、备查文件 1.第五届董事会第二次会议决议签字页； 2. 独立董事对相关事项的独立意见。 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-032 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度关于募集资金存 放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规 范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了 详细情况，不存在虚假记载、误导 ...