证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-016 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后点击"网上说明会"，输入 "兆日科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会 秘书及财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳兆日科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0513 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限 公司（以下简称兆日科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...

财务表现 - 2023年度公司实现营业收入14,453.75万元，同比增加1.49%[2] - 2023年度归属母公司股东的净利润为-6,857.13万元，同比增加46.27%[2] - 2023年度公司销售费用、管理费用及研发费用合计12,299.89万元，同比下降22.47%[3] - 2023年度公司营业收入为14,453.75万元，销售费用、管理费用及研发费用合计占营业收入比例为85.10%[3] - 2023年度公司营业成本6,330.30万元，占营业收入比例为43.80%[3] - 2023年营业收入为144,537,519.38元，同比增长1.49%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-68,571,287.30元，同比增长46.27%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63,725,827.56元，同比增长53.71%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-37,130,200.86元，同比增长40.02%[20] - 2023年末资产总额为662,544,575.10元，同比下降9.03%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为634,544,960.47元，同比下降9.75%[20] - 2023年非经常性损益合计为-4,845,459.74元[24] - 2023年营业收入扣除后金额为141,888,833.66元[20] - 2023年第一季度营业收入为33,896,827.80元[21] - 2023年第四季度营业收入为39,965,396.83元[21] - 2023年公司实现营业收入14,453.75万元，与上年基本持平[36] - 2023年营业成本为6,330.30万元，同比减少10.46%[36] - 2023年销售费用、管理费用及研发费用合计12,299.89万元，同比下降22.47%[36] - 2023年投资收益约为858.15万元，公允价值变动损失约为1,854.84万元[36] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-6,857.13万元，同比增长约46.27%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,713.02万元，同比增加2,477.47万元[37] - 2023年票据防伪行业营业收入为124,787,628.31元，同比增长2.61%[38] - 2023年对公移动支付行业营业收入为17,101,205.35元，同比下降5.81%[38] - 2023年票据防伪行业销售量3,898,959.70台/片，同比增长42.11%[39] - 2023年对公移动支付行业销售量4,353.00台/片，同比下降82.13%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为47,860,844.59元，占年度销售总额的33.11%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额为45,835,531.99元，占年度采购总额的83.06%[44] - 销售费用为27,052,783.36元，同比减少17.51%，主要因销售人员减少[46] - 管理费用为40,370,786.58元，同比增长19.00%，主要因离职补偿金支付[47] - 财务费用为-938,078.20元，同比增加78.68%，因利息收入减少[48] - 研发费用为55,575,310.42元，同比减少39.55%，主要因研发人员减少[49] - 研发人员数量为105人，同比减少66.35%[52] - 研发投入金额为53,880,064.65元，占营业收入的37.28%，同比减少[52] - 经营活动现金流入增加910.27万元，同比增长5.49%[55] - 经营活动现金流出减少1,567.20万元，同比减少6.88%[55] - 经营活动产生的现金流量净额增加2,477.47万元，同比增长40.02%[55] - 投资活动现金流入减少463.03万元，同比减少65.22%[55] - 投资活动现金流出减少399.42万元，同比减少61.69%[55] - 投资活动产生的现金流量净额减少63.61万元，同比减少101.92%[55] - 筹资活动现金流出减少205.27万元，同比减少19.24%[55] - 现金及现金等价物净增加额减少3,811.89万元，同比减少451.02%[55] - 期末公司资金总额约为2.56亿元，其中货币资金余额6,095.17万元，交易性金融资产中理财产品约7,100万元，其他流动资产中理财产品约2,379.79万元，债权投资中大额存单约1亿元[56] - 净利润为-5,797.99万元，与经营活动产生的现金流量净额-3,713.02万元存在重大差异[57] - 应交税费为3,301,900.00元，占0.50%，较上年增长0.13%[65] - 其他应付款为5,537,542.57元，占0.84%，较上年增长0.22%[65] - 境外资产兆日投资有限公司总资产为18,743.05万元，占公司净资产的29.54%，2023年度投资收益约为858.15万元，公允价值变动损失约为1,854.84万元[65] - 金融资产中，交易性金融资产期初数为81,153,282.50元，本期公允价值变动损益为2,969,899.24元，期末数为73,975,447.64元[66] - 其他非流动金融资产期初数为175,165,185.68元，本期公允价值变动损益为18,548,360.71元，期末数为156,616,824.97元[66] - 报告期投资额为660,000.00元，较上年同期增长94.12%[67] - 2012年首次公开发行募集资金总额为64,400万元，报告期投入募集资金总额为2,425.13万元，已累计投入募集资金总额为71,419.53万元[69] - 募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项，节余募集资金2,722.42万元永久补充流动资金[72] - 公司使用超募资金56,000万元永久补充流动资金[73] - 2022年度及2023年3月，公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2,425.13万元，该事项已全部完成[74] - 电子支付密码系统升级改造项目累计投入募集资金6,081.38万元，累计投入比例为80.64%，节余募集资金1,460.23万元，节约金额占承诺投资总额的比例为19.36%[81] - 金融票据防克隆产品研发及产业化项目累计投入募集资金3,257.20万元，累计投入比例为80.91%，节余募集资金768.52万元，节约金额占承诺投资总额的比例为19.09%[82] - 2022年度公司已补充流动资金933.41万元，2023年度补充流动资金2,425.13万元，所有募集资金已全部使用完毕[79] - 北京兆日科技有限责任公司2023年电子支付密码器销售稳定，营业利润、净利润均有所增加[88] - 南通兆日微电子有限公司2023年密码芯片销量增加，营业收入、营业利润、净利润均有所增长[88] - 兆日投资有限公司2023年度投资收益约为858.15万元，受宏观环境影响，云启基金公允价值变动损失1,854.84万元[90] - 武汉兆日科技有限责任公司2023年收入全部来源于为母公司提供技术开发服务所得[90] - 深圳兆日国际旅行社有限责任公司2023年主要负责公司银企通系统平台的票务代理、代订酒店等商旅服务业务[90] - 深圳兆日商云科技有限公司2023年主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务[90] - 武汉兆日融云科技有限公司2023年银企通系统交付项目进行了调整，人员减少，研发投入减少[91] - 2023年度，公司共召开1次股东大会，6次董事会会议，5次监事会会议[96] - 2023年年度报告全文及摘要的议案通过[120] - 2023年第一季度报告全文的议案通过[121] - 2023年半年度报告全文及摘要的议案通过[123] - 2023年第三季度报告全文的议案通过[124] - 2023年11月21日审议修订董事会审计委员会工作细则的议案[125] - 2023年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[143] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100%[143] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 公司报告期内没有发生环境污染事故，没有违反有关环境保护的法律法规规定，也没有遭受到任何相关的处罚[150] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷[147] - 公司通过加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，提升了工作效率，节约了人力成本，实现无纸化办公、远程视讯办公[148] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[156] - 公司聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限为5年，注册会计师为张莉萍、韩松亮、李嘉诚，连续服务年限为3年[157] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[158] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[160] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[161] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[163] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[164] - 报告期内委托理财总发生额为23,279.79万元，未到期余额为19,479.79万元[174] - 广州银行非保本浮动收益型理财产品5,300万元尚未到期，参考年化收益率为3.85%[175] - 广州银行非保本浮动收益型理财产品1,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.54%，报告期损益为35.86万元[175] - 中信证券保本浮动收益型理财产品1,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.00%，报告期损益为22.92万元[175] - 招银国际保本固定收益型理财产品1,382.96万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为3.56%，报告期损益为24.7万元[175] - 招商银行保本浮动收益型理财产品5,000万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.43%，报告期损益为7.54万元[176] - 招商银行保本浮动收益型理财产品4,500万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.57%，报告期损益为7.47万元[176] - 招商银行保本浮动收益型理财产品3,600万元已到期收回本金和利息，参考年化收益率为2.22%，报告期损益为5.58万元[176] - 报告期损益合计为143.8万元，未出现预期无法收回本金的情况[177] - 公司股份总数为336,000,000股，无限售条件股份占比为99.52%[182] - 公司高管锁定股减少，期初限售股数为2,164,933股，期末限售股数为1,624,933股，减少540,000股[184] - 公司股东总数为31,580人，较上一月末增加75人[186] - 新疆晁骏股权投资有限公司持股比例为14.18%，持有47,658,852股，无质押、标记或冻结情况[186] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股比例为1.30%，持有4,378,500股，无质押、标记或冻结情况[186] - 李惠池持股比例为0.74%，持有2,470,100股，无质押、标记或冻结情况[186] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.65%，持有2,177,820股，无质押、标记或冻结情况[186] - 张志雄持股比例为0.57%，持有1,912,500股，无质押、标记或冻结情况[186] - 朱荣军持股比例为0.56%，持有1,879,850股，无质押、标记或冻结情况[186] - 李训雄持股比例为0.49%，持有1,650,000股，无质押、标记或冻结情况[186] - 魏恺言持股比例为0.48%，持有1,626,577股，减持540,000股，无质押、标记或冻结情况[186]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公 司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公 司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-014 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和 化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶 炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-013 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计 政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 会计处理，准则解释第 16 号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 项目 | 同比增减 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （MAK,SAICHAK） 各位股东及股东代表: 本人 MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人 MAK,SAICHAK，1959 年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英 国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007 年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009 年与合 伙人联合创办斐然资本；2014 年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。 2、独立性情况 经自查，本人对自身独立性情况进行以下说 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入14453.75万元，2022年为14241.85万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额14188.88万元，2022年为13976.98万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月18日出具无保留意见审计报告[4] - 审核报告认为公司2023年度营业收入扣除表编制合规，反映公允[5]

深圳兆日科技股份有限公司 本人吴永平，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日因 期限届满卸任第四届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 1 月 1 日 ——2023 年 5 月 18 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （吴永平） 各位股东及股东代表: 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人吴永平，独立董事。1976 年生，法学硕士。自 2004 年起至 2016 年 6 月 在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行 政负责人。曾任深圳日海智能科技股份有限公司副董事长，上海润良泰物联网科 技合伙企业（有限合伙）的高级合伙人，深圳 ...