财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入49,114,405.16元，上年同期37,711,114.26元，同比增长30.24%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润5,696,746.51元，上年同期7,370,595.98元，同比减少22.71%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,577,028.96元，上年同期6,424,237.38元，同比减少217.94%[6] - 本报告期末总资产395,791,244.92元，上年度末395,659,165.02元，同比增长0.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益376,879,789.47元，上年度末371,183,042.96元，同比增长1.53%[6] - 非经常性损益合计为 -78,570.60元[8] - 预付账款较期初增长237.53%，因预付设备款增加[21] - 其他应收款较期初增长155.51%，因员工备用金和保证金增加[22] - 其他流动资产较期初增长982.74%，因待认证进项税增加[23] - 营业收入较上年同期增长30.24%，因新产品收入增加、原有产品收费用户数增加[27] - 营业成本较上年同期增长51.96%，因区域规模扩张和高端人才引入致人工成本上升[28] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降217.94%，因购买商品等现金支出增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降28,559.87%，因预付股权收购款增加[31] - 报告期内公司实现营业总收入4911.44万元，同比增长30.24%；归属上市公司股东净利润569.67万元，同比下降22.71%[32] - 报告期内人事费用为2093.01万元，比上年同期增长35.48%，占公司营业总收入的42.61%[33] - 本报告期前5大供应商采购金额318.472528万元，占比22.39%，同比增加35.55%，占比下降8.52%[41] - 本报告期前5大客户销售金额2170.747986万元，占比44.20%，同比增加22.02%，占比下降2.98%[42] - 期末货币资金1.8160364479亿元，期初为2.0324623154亿元[66] - 期末应收账款5941.238577万元，期初为6105.317448万元[66] - 期末固定资产947.37361万元，期初为715.066027万元[67] - 期末无形资产5701.88859万元，期初为5725.140034万元[67] - 期末流动负债合计1731.145545万元，期初为2287.612206万元[68] - 期末负债合计1891.145545万元，期初为2447.612206万元[68] - 期末未分配利润1.3482371044亿元，期初为1.2912696393亿元[69] - 公司资产总计期末余额为412,034,351.97元，期初余额为414,456,543.89元，略有下降[71][72] - 流动资产合计期末余额为169,169,841.97元，期初余额为181,730,821.53元，减少约7%[70] - 非流动资产合计期末余额为242,864,510.00元，期初余额为232,725,722.36元，增长约4.36%[71] - 负债合计期末余额为29,620,195.32元，期初余额为40,472,280.39元，下降约26.81%[72] - 所有者权益合计期末余额为382,414,156.65元，期初余额为373,984,263.50元，增长约2.25%[72] - 营业总收入本期发生额为49,114,405.16元，上期发生额为37,711,114.26元，增长约29.97%[74] - 营业总成本本期发生额为42,460,793.00元，上期发生额为29,570,271.15元，增长约43.59%[74] - 净利润本期为5,696,746.51元，上期为7,370,595.98元，下降约22.71%[75] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.08元，下降约25%[76] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.08元，下降约25%[76] - 公司2015年第一季度营业利润为10,369,683.57元，上年同期为9,766,541.90元[79] - 公司2015年第一季度净利润为8,429,893.15元，上年同期为8,726,212.11元[79] - 公司2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上年同期持平[80] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为52,575,607.40元，上年同期为40,386,469.20元[81] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为53,076,747.25元，上年同期为41,825,992.31元[81] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计为60,653,776.21元，上年同期为35,401,754.93元[83] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,577,028.96元，上年同期为6,424,237.38元[83] - 公司2015年第一季度投资活动现金流入小计为30,033,497.55元，上年同期为343,263.03元[83] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计为44,099,055.34元，上年同期为293,840.61元[83] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -21,642,586.75元，上年同期为126,118,297.60元[84] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为270,082.19元[87] - 投资活动现金流入小计2015年为30,022,799.44元，上一年为451,051.75元[87] - 购建长期资产支付的现金2015年为1,034,227.70元，上一年为265,059.73元[87] - 投资支付的现金2015年为38,000,000.00元，上一年为10,000,000.00元[87] - 支付其他与投资活动有关的现金2015年为2,015,217.74元[87] - 投资活动现金流出小计2015年为41,049,445.44元，上一年为10,265,059.73元[87] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 11,026,646.00元，上一年为 - 9,814,007.98元[87] - 筹资活动现金流入小计上一年为119,644,637.80元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额上一年为119,644,637.80元[87] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 6,785,525.58元，上一年为117,330,608.02元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，全课网有近700所学校、约14,000位老师、超100万名学生、超320万名家长正在使用[9] - 公司与多地共建智慧教育平台，已在7个地市构建入口，覆盖超5000所学校、超300万用户[34] - 全课网基于2014年48000所学校3500万用户的存量基数推广，与运营商合作的家校互动手机客户端注册用户达260万，较2014年末增长53%，广东地区超190万，增长72%[35][36] - 公司直接服务地级城市从51个增至55个，服务学校数从10539所增至11059所[36] - 公司拟控股河北皇典51%股权，其服务超5000所学校、300多万用户[37] - 公司中标中山市东区教育信息化服务项目，合同金额492.2万元，基础平台20个日历日内交付使用[40] - 公司联合举办活动覆盖超800所学校，提升平台学生活跃度[35] 股权收购相关 - 公司拟购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有限公司100%股权，交易尚需履行相应决策和审批程序[13] - 公司已收购河北皇典电子商务有限公司，并正在实施北京继教网技术有限公司、西安习悦信息技术有限公司的收购事项[14] - 2014 - 2015年公司筹划购买北京继教网技术有限公司和西安习悦信息技术有限公司100%股权，2015年1月28日股票复牌，4月17日相关议案提交股东大会审议[59] 股东相关 - 报告期末股东总数为8,224[15] - 公司前十大股东中，陈炽昌持股31.89%，数量为31,000,200股；中山市优教投资管理有限公司持股12.03%，数量为11,695,800股[16] 股份限售与承诺相关 - 陈炽昌、林小雅等自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理公司股份，也不由公司回购，承诺时间为2013年12月19日，期限截止到2017年1月20日[48] - 广东中小企业股权投资基金有限公司等自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理公司股份，二十四个月内转让不超股份总额50%，限售期结束日起二十四个月内减持比例最高至100%，承诺时间为2013年12月19日，期限截止到2016年1月20日[48] - 万坚军等自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理公司股份，也不由公司回购，承诺时间为2013年12月19日，期限截止到2015年1月20日[48] - 全国社会保障基金理事会转持三户承继广东中小企业股权投资基金有限公司禁售期义务，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理公司股份，二十四个月内转让不超股份总额50%，限售期结束日起二十四个月内减持比例最高至100%[49] - 公司2013年度权益分派后，全国社会保障基金理事会转持三户持有公司股份数为2,127,600股[49] - 若招股说明书有虚假记载等，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份，承诺时间为2013年12月19日，长期有效[49] - 公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%，承诺时间为2012年01月01日，期限截止到2016年12月31日[49] - 公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》并作适当修改[49] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[50] - 报告期内各承诺人严格履行承诺，未发生违反承诺的情况[50][51][52] - 公司上市之日起三年内触发股价稳定措施，控股股东、实际控制人合计增持股份不少于公司股份总数的1.5%，且增持股份总金额不超过600万元[52] - 公司上市之日起三年内触发股价稳定措施，除实际控制人之外的其他董事、高级管理人员合计增持股份不少于公司股份总数的1%，且增持股份总金额不超过400万元[52] - 相关方应在条件满足之日起5个交易日内启动增持事宜，公司在其增持前3个交易日内公告[52] - 公司控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员增持股票后，自增持之日起六个月内不转让[52] - 公司董事会及股东大会在满足条件时，将在5个交易日内审议是否回购公司股份[52] - 各承诺起始时间大多为2013年12月19日，部分承诺截止到2017年1月20日，部分长期有效[50][51][52] - 股份回购事宜期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内[53] - 陈炽昌、林小雅等承诺若公司需补缴社会保险金或住房公积金等，将足额补偿公司支出或损失[53][54] - 广东全通教育等承诺若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[54] 募集资金相关 - 募集资金总额为11964.26万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[56] - 本季度投入募集资金总额为1779.77万元，已累计投入募集资金总额为4553.88万元[56] - 家校互动业务拓展及深度运营项目调整后投资总额7799.61万元，截至期末累计投入4159.07万元，投资进度53.32%，本报告期效益 -178.66万元，累计效益 -438.09万元[56] - 全网多维家校互动教育服务平台研发与运营项目调整后投资总额4194.96万元，本报告期投入160.51万元，截至期末累计投入394.81万元，投资进度9.41%，本报告期效益 -92.18万元，累计效益 -101.06万元[56] - 承诺投资项目本季度效益 -270.84万元，累计效益 -539.15万元[56] - 2015年决定终止“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目”，全通教育实施部分的剩余募集资金18

公司基本信息 - 公司股票代码为300359[14] - 公司法定代表人为陈炽昌[14] - 注册地址邮政编码为528403[14] - 办公地址邮政编码为528403[14] - 董事会秘书为周卫，证券事务代表为关艳村[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0760 - 88368596[15] - 董事会秘书和证券事务代表传真为0760 - 88328736[15] 公司发展历程与重要时间节点 - 2014年是公司上市第一年和创业第一个十年[3] - 2014年1月公司实际公开发行1630万股人民币普通股（A股），其中向社会公众发行480万股，发行人股东发售1150万股，募集资金净额11964.26万元[186] - 2014年1月21日公司1630万股人民币普通股股票在深交所创业板上市交易[188][189] - 2014年1月公司实际公开发行1630万股A股，其中新股480万股，股东发售1150万股，发行价30.31元，募集资金总额1.45488亿元，净额1.196425548亿元[195][197] - 2014年5、6月福建多地市20名线下服务团队两周内完成370所学校新服务推广，6周内完成26万用户注册使用[39] - 2014年7月23日，公司完成以募集资金729.74万元置换预先投入自筹资金，其中硬件设备等固定资产投入50.46万元，新增人员及研发等流动资金投入679.28万元[116] - 2014年8月8日公司接待多家机构实地调研，谈论公司经营情况、发展战略及行业现状等内容[152] - 2014年8月13日公司变更注册资本为9720万元[17] - 2014年8月18日完成全通教育基础设施投资管理有限公司工商注册登记，拟以自有资金1亿元出资设立[107] - 2014年11月12日完成全通支付网络科技有限公司工商注册登记，拟以自有资金1亿元出资设立[107] - 2014年11 - 12月新增合并全通支付网络科技有限公司，期末净资产和本期净利润均为 - 1.661946亿元；2014年8 - 12月新增合并全通教育基础设施投资管理有限公司，期末净资产和本期净利润均为 - 3.642949亿元[160] - 公司因筹划重大事项，于2014年9月22日起停牌，2015年1月28日开市起复牌[181] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入192,573,766.31元，较2013年增长11.80% [20] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润44,877,375.81元，较2013年增长6.87% [20] - 2014年末总股本97,200,000股，较2013年末增长62.00% [20] - 2014年末资产总额395,659,165.02元，较2013年末增长65.79% [20] - 2014年非经常性损益合计7,534,999.98元 [22] - 2014年营业成本100,433,695.25元，较2013年增长18.05% [20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额26,160,758.78元，较2013年下降41.30% [20] - 2014年度公司营业收入19,257.38万元，比上年同期增长11.80%，合并净利润4,487.74万元，比上年同期增长6.87%[33] - 2014年公司营业收入同比增长11.80%，因拓展新进区域、全课网运营带动用户规模和单用户ARPU值提升[81] - 2014年公司营业成本同比增长18.05%，因区域规模扩张和高端人才引入致人工成本上升[81] - 2014年公司销售费用同比增长31.92%，因业务发展需求[81] - 2014年营业收入为192,573,766.31元，较2013年的172,255,373.23元增长11.80%[83] - 2014年销售费用为14,123,466.90元，较2013年的10,705,936.94元增长31.92%[89] - 2014年管理费用为29,116,963.33元，较2013年的23,195,270.53元增长25.53%[89] - 2014年财务费用为 - 2,501,308.97元，较2013年的 - 1,118,950.58元下降123.54%[89] - 2014年所得税为8,774,458.54元，较2013年的8,757,254.21元增长0.20%[89] - 2014年研发投入为14,928,608.17元，占营业收入比重为7.75%，较上年增加27.44%[89][91] - 2014年经营活动现金流量净额为26,160,758.78元，较2013年的44,563,809.63元下降41.30%[92] - 2014年投资活动现金流入小计为663,133,795.82元，较2013年的7,646.23元增长8,672,589.62%[92] - 投资活动现金流出小计为723,834,176.55元，同比增长15,510.52%，主要因赎回理财产品[93][94] - 投资活动产生的现金流量净额为 -60,700,380.73元，同比下降1,211.25%[93] - 筹资活动现金流入小计为129,136,675.00元，同比增加129,136,675.00元，主要因首次公开发行股票募集资金到位[93][95] - 筹资活动现金流出小计为15,945,120.20元，同比增长32.88%，主要因支付发行费和现金股利[93][96] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,191,554.80元，同比增长1,043.26%[93] - 现金及现金等价物净增加额为78,651,932.85元，同比增长181.56%[93] - 2014年末货币资金203,246,231.54元，占总资产比例51.37%；应收账款61,053,174.48元，占比15.43%[104] - 上年同期投资额为1.125139亿元，报告期投资额为1500万元，变动幅度为650.09%[106] - 募集资金总额为1.196426亿元，报告期投入2774.11万元，已累计投入2774.11万元，累计变更用途比例为0.00%[110] - 2014年1月13日首次公开发行股票募集资金1.45488亿元，实际净额1.196425548亿元，截止2014年12月31日累计投入2774.10851万元，剩余9294.307175万元[112] - 家校互动业务拓展承诺投资7799.61万元，本报告期投入2539.81万元，累计投入进度32.56%，本期效益-259.43万元[114] - 全网多维家校互动教育服务平台研发与运营承诺投资4194.96万元，本报告期投入234.3万元，累计投入进度5.59%，本期效益-8.88万元[114] - 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存储金额为9294.307175万元[116] - 2014年度母公司净利润47,613,561.88元，按10%提取法定盈余公积金4,761,356.19元，累计可供分配利润129,126,963.93元[143] - 2014年度合并财务报表公司净利润为44,877,375.81元[143][147] - 2012 - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为27.46%、19.29%、14.51%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 线下服务覆盖10000所学校、20万个班级[4] - 全课网计划三年内为200个城市、20000所学校、40万个班级、1亿多学生提供互联网教育服务[5] - 截至2014年末，全课网有近700所学校、约14,000位老师、超100万名学生、超320万名家长使用[23] - 2014年公司平台注册学校数从44000所增长到48000所，注册用户数从2500万增长到3500万，用户增长率达40%，覆盖省份从9个增长至14个，服务地级城市从29个增长到51个[32] - 广东中山市22所学校期末联考产生5193548条答题记录，8小时内完成阅卷，生成24433名学生学业评估报告，比传统教学评测节省约70%工作时间[35] - 公司运营的中国移动省级平台增至6大省份，平台覆盖约48000万所学校3500万用户[35] - 公司与基础运营商合作的家校互动手机客户端注册用户达170万，其中广东地区超110万[36] - 全课网慧成长增值服务上架省份从1个推广到7个，期末用户数超320万人，付费用户数约70万，同比增长380%[37] - BOSP系统每天记录和流转全国51个地市500多位服务人员工作，支撑每天1500多所学校服务，每月组织360多场入校教师培训，每年举办千场校内竞赛活动[39] - 应用慧英语作业平台，老师38秒可完成口语作业布置[47] - 智阅卷服务学生数约占全课网总学生用户的10%[50] - 2014年度公司全课网业务营收为3594万元，同比增长约70%[79] - 2014年慧作文、智阅卷在中山市试点推广，慧作文推广三个月注册用户超15万，智阅卷截止报告期末覆盖用户18万[80] - 动力加校园一卡通2014年5月在中山试点推广，与2013年12月31日相比，服务用户数增长8倍，付费用户数增长5倍[80] - 截止报告期末，慧英语服务用户数15万，付费用户数2.4万[80] - 慧成长与去年同期相比付费用户数增长2倍[80] - 全课网截止报告期末有近700所学校、约14000位老师、超100万名学生、超320万名家长使用[89] - 移动互联教育服务平台截止报告期末家长和教师装机激活量达170万[90] - 平台注册学校数从44000所增长到48000所，平台注册用户数从2500万增长到3500万，用户增长率达40%，覆盖省份从9个增长至14个，服务地级城市从29个增长到51个[98] - 软件和信息服务主营业务收入为188,502,752.23元，毛利率47.83%，收入同比增长12.57%[100][102] 校园相关业务数据 - 校园卡充值页面显示卡内余额45.60元，账户余额100.00元[60] - 2015年4月6日校园充值明细表本页合计充值金额860.00元，账户余额0.00元，卡余额1149.60元[62] - 校园退款总计金额为178581.00元，账户余额0.00元，卡余额213356.92元[62] - 4月3日学生参与翻译“Unit: J Mease take me to the park”1次，费用为11.00 [65] - 已完成作业人数为42人[65] - 成绩区间85 - 100分占比21.4%，75 - 78分占比11%，20 - 24分占比9%等[65] 公司投资与收购情况 - 公司拟购买北京继教网技术有限公司和西安习悦信息技术有限公司100%股权[27] - 公司拟10.5亿元收购北京继教网技术有限公司100%股权，8000万元收购西安习悦信息技术有限公司100%股权，截止报告期末处于停牌及相关工作阶段[157][158] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有限公司100%股权并募集配套资金[181] - 北京彩云动力教育科技有限公司本期投资盈亏为 - 259.434086万元[106] - 广东环球汉源网络科技有限公司本期投资盈亏为 - 8.879626万元[106] - 全通支付网络科技有限公司本期投资盈亏为 - 1.661946万元[106] - 全通教育基础设施投资管理有限公司本期投资盈亏为 - 3.642949万元[107] - 2014年公司将两个募集资金投资项目建设投资及预留资金部分分别交由子公司实施，并使用2326.96万元、6424.43万元分别向环球汉源和彩云动力增资[116] 行业市场情况 - 2013年我国在线教育市场规模达839.7亿，同比增长19.9%，用户规模6720万人，同比增长13.8%，预计2017年市场规模达1733.9亿，用户规模达1.27亿人[123] - 2014年底K12教育市场规模达2549亿，在线教育占18%市场份额，人均消费3043元[123] - 2013年全球在线教育领域风险投资金额超9.7亿美元，完成交易超200起，2014年中国在线教育风险投资与并购数量和金额远超2013年[126] 公司未来规划 - 2015年全课网计划覆盖1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产371,639,986.34元，较上年度末增长55.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益357,548,694.06元，较上年度末增长66.49%[7] - 本报告期营业总收入37,402,175.82元，较上年同期增长26.74%；年初至报告期末营业总收入129,793,882.65元，较上年同期增长12.50%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润917,260.12元，较上年同期减少27.12%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润31,243,026.91元，较上年同期增长16.21%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21,387,531.53元，较上年同期减少14.83%[7] - 2014年9月30日货币资金比2013年12月31日增加68870754.34元，增幅55.28%，因公开发行股票收到资金[23] - 2014年9月30日预付账款比2013年12月31日减少1476647.27元，减幅67.99%，因预付上市费用减少[23] - 2014年9月30日其他应收款比2013年12月31日增加3550567.17元，增幅222.02%，因支付并购定金[23] - 2014年9月30日存货比2013年12月31日增加659694.19元，增幅34.75%，因采购工程物品增加[23] - 2014年9月30日实收资本比2013年12月31日增加37200000元，增幅62.00%，因公开发行股票和资本公积转增资本[23] - 2014年9月30日资本公积比2013年12月31日增加82442554.80元，增幅193.48%，因公开发行股票[23] - 2014年1 - 9月公司实现营业总收入12979.39万元，同比增长12.50%；归属于公司普通股股东的净利润3124.30万元，同比增长16.21%[25] - 2014年7 - 9月公司实现营业总收入3740.22万元，同比增长26.74%；归属于公司普通股股东的净利润91.73万元，同比下降27.12%[25] - 2014年9月30日销售费用比2013年同期增加277.14万元，增幅为37.18%[24] - 2014年9月30日管理费用比2013年同期增加670.18万元，增幅为40.37%[24] - 2014年9月30日财务费用比2013年同期减少142.42万元，减幅为174.04%[24] - 期末货币资金为193,465,053.03元，期初为124,594,298.69元，较期初增长约55.27%[66] - 期末应收账款为43,340,174.83元，期初为43,444,391.75元，较期初下降约0.24%[66] - 期末预付款项为695,342.26元，期初为2,171,989.53元，较期初下降约68.08%[66] - 期末其他应收款为5,149,781.57元，期初为1,599,214.40元，较期初增长约222.03%[66] - 期末存货为2,557,892.72元，期初为1,898,198.53元，较期初增长约34.75%[66] - 期末流动资产合计为305,231,070.75元，期初为173,713,353.04元，较期初增长约75.71%[66] - 期末资产总计为371,639,986.34元，期初为238,646,724.18元，较期初增长约55.73%[67] - 期末负债合计为14,091,292.28元，期初为23,883,611.83元，较期初下降约41.83%[68] - 资产总计期末余额为396,842,539.91元，期初余额为243,697,979.65元，增长约62.84%[71] - 流动资产合计期末余额为220,181,245.86元，期初余额为163,786,286.67元，增长约34.43%[70] - 非流动资产合计期末余额为176,661,294.05元，期初余额为79,911,692.98元，增长约121.07%[71] - 负债合计期末余额为38,696,377.50元，期初余额为28,869,832.83元，增长约34.03%[71] - 所有者权益合计期末余额为358,146,162.41元，期初余额为214,828,146.82元，增长约66.72%[72] - 营业总收入本期金额为37,402,175.82元，上期金额为29,511,226.80元，增长约26.74%[72] - 营业总成本本期金额为36,041,310.91元，上期金额为28,746,220.81元，增长约25.38%[72] - 营业利润本期金额为1,755,385.46元，上期金额为765,005.99元，增长约129.46%[74] - 净利润本期金额为917,260.12元，上期金额为1,258,528.89元，下降约27.12%[74] - 基本每股收益本期和上期均为0.010元[74] - 公司2014年第三季度营业总收入为129,793,882.65元，上期为115,377,337.38元[78] - 本期营业总成本为99,375,681.49元，上期为85,002,380.64元[78] - 营业利润本期为31,633,406.64元，上期为30,374,956.74元[79] - 利润总额本期为37,323,887.33元，上期为32,265,753.95元[79] - 净利润本期为31,243,026.91元，上期为26,885,480.93元[79] - 基本每股收益本期为0.280，上期为0.300；稀释每股收益本期为0.280，上期为0.300[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,387,531.53元，上期为25,110,863.17元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,801,218.78元，上期为 - 3,606,784.74元[84] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为129,136,675.00元[84] - 综合收益总额本期为31,243,026.91元，上期为26,885,480.93元[79] - 经营活动现金流入小计本期为160,136,397.64元，上期为125,821,492.01元，本期较上期增长约27.27%[87] - 经营活动现金流出小计本期为117,175,001.39元，上期为100,724,272.71元，本期较上期增长约16.33%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,961,396.25元，上期为25,097,219.30元，本期较上期增长约71.18%[88] - 投资活动现金流入小计本期为602,609,557.28元，上期为4,220.00元，本期较上期增长约14279842.12%[88] - 投资活动现金流出小计本期为763,761,745.49元，上期为18,611,004.74元，本期较上期增长约4003.82%[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 161,152,188.21元，上期为 - 18,606,784.74元，本期亏损较上期扩大约766.09%[88] - 筹资活动现金流入小计本期为129,136,675.00元，上期无数据[88] - 筹资活动现金流出小计本期为15,852,233.41元，上期为12,000,000.00元，本期较上期增长约32.10%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为113,284,441.59元，上期为 - 12,000,000.00元，本期较上期增长约1044.04%[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,906,350.37元，上期为 - 5,509,565.44元，本期亏损较上期缩小约10.95%[89] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9,055户[16] - 陈炽昌持股比例31.89%，持股数量31,000,200股[16] - 前10大股东中，肖杰持股3487500股，占比3.59%；王海芳持股2906250股，占比2.99%；周卫和万坚军均持股2480100股，占比2.55%；汪凌持股2325150股，占比2.39%[17] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股2120000股；中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金持股1492297股等[17] - 控股股东陈炽昌通过100%控股中山市优教投资管理有限公司间接持有公司12.03%股份，与林小雅构成一致行动人[17] - 限售股份期初和期末总数均为72750000股，本期解除限售和增加限售均为0股[19][20] 业务线发展情况 - 2014年公司新进山东省10个地市、广东揭阳等区域开展线下渠道业务[12] - 2014年8月公司在线教育平台全课网（V1.0）正式发布，含7大产品模块[10] - 截止报告期末全课网有超380所学校、约7500位老师、超65万名学生、约290万名家长使用[27] - 截止报告期末成长帮手业务服务用户数约290万人，付费订阅用户数达55万，同比增长超580%[33] - 2014年上半年成长帮手业务新进江门、潮州等7个地市，并与甘肃、广东茂名等区域建立合作关系[32] - 报告期内甘肃省业务推广运营商启动12个地市业务拓展，成长帮手业务在河北、山东、浙江3省移动上架[33] - 2014年8月公司入选山东省省级“在线教育”平台合作伙伴，在八个标段中入选四个，两个标段名列第一[35] - 山东省移动校讯通统一业务平台预计2014年12月前完成数据割接，届时平台服务总用户数将达300万[37] - 截止报告期末，校讯通APP客户端激活用户总数达75万，平均每月活跃用户达80%[38] - 在线教学平台V1.0版8月上线，截止报告期末，超380所学校、7500位老师、超65万名学生、约290万名家长在使用[41] - 云阅卷系统V1.0版开发完成并取得软件著作权证书，已在中山、东莞、广州等地开展小范围运营试点[41] - 动力加智能校园项目处于研发与小范围试点阶段[41] - 人人通平台预计2014年内出测试版并进行小范围运营试点[41] 供应商与客户变化 - 和上年同期末相比，前5大供应商中有两个发生变化，前一报告期末相比有一个发生变化，对未来经营无重大影响[41][42] - 和上年同期末相比，前5大客户中有一个发生变化，前一报告期末相比有一个发生变化，对未来经营无重大影响[43][44] 公司荣誉 - 2014年1 - 9月，公司荣获“2014年中国教育行业信息化领军企业奖”等多项荣誉称号[39] 公司经营计划进展 - 报告期内公司业务拓展、产品研发等各项工作按2014年度经营计划顺利推进[45] 股份限售与减持规定 - 自公司股票上市之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购[48][49] - 股东任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；申报离职后六个月内不转让[48] - 股东所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持，减持价格不低于发行价[48][49] - 公司上市后6个月内，若股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，股东持有公司股份的锁定期限自动延长6个月[48][49] - 持股限售期结束之日起24个月内，陈炽昌、林小雅及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的10%[48] - 自公司股票上市之日起十二个月内，广东中小企业股权投资基金有限公司和北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购[49] - 自公司股票上市之日起二十四个月内，广东中小企业股权投资基金有限公司和北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总额的50%[49] - 自持股限售期结束日起二十四个月内，广东中小企业股权投资基金有限公司和北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）减持比例最高可至其持有的股份总额的100%[49]

财务数据关键指标变化 - 公司2014年上半年营业总收入92,391,706.83元，较上年同期增长7.60%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润30,325,766.79元，较上年同期增长18.34%[16] - 经营活动产生的现金流量净额18,477,961.04元，较上年同期增长25.41%[16] - 基本每股收益0.30元/股，较上年同期增长7.14%[16] - 加权平均净资产收益率12.64%，较上年同期下降0.74%[16] - 本报告期末总资产376,961,674.72元，较上年度末增长57.96%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益356,631,433.94元，较上年度末增长66.06%[16] - 公司营业收入9239.17万元，比上年同期增长7.60%，合并净利润3032.58万元，比上年同期增长18.34%，合并扣除非经常性损益后的净利润2479.26万元，比上年同期增长0.46%[30] - 本报告期营业收入9239.17万元，同比增长7.60%[42] - 营业成本4174.11万元，同比增长7.85%；销售费用660.95万元，同比增长45.75%；管理费用1304.76万元，同比增长22.71%；财务费用 -131.04万元，同比增长 -123.28%；所得税费用524.12万元，同比增长2.79%；研发投入675.25万元，同比增长37.34%[43] - 经营活动产生的现金流量净额1847.80万元，同比增长25.41%；投资活动产生的现金流量净额 -6011.97万元，同比增长 -2409.46%；筹资活动产生的现金流量净额11154.26万元，同比增长1029.52%；现金及现金等价物净增加额6990.08万元，同比增长20557.22%[43] - 主营业务收入为8898.60万元，较上年同期相比增长了5.68%[45] - 公司2014年半年度资产总计392,861,690.40元，较上期243,697,979.65元增长约61.21%[144] - 公司2014年半年度营业总收入92,391,706.83元，较上期85,866,110.58元增长约7.60%[146] - 公司2014年半年度营业总成本63,334,370.58元，较上期56,256,159.83元增长约12.58%[146] - 公司2014年半年度营业利润29,878,021.18元，较上期29,609,950.75元增长约0.90%[147] - 公司2014年半年度利润总额35,566,934.11元，较上期30,726,065.21元增长约15.75%[147] - 公司2014年半年度净利润30,325,766.79元，较上期25,626,952.04元增长约18.33%[147] - 公司2014年半年度基本每股收益0.30元，较上期0.28元增长约7.14%[147] - 公司2014年半年度母公司净利润32,680,474.03元，较上期25,638,182.04元增长约27.46%[150] - 公司2014年半年度母公司基本每股收益0.32元，较上期0.28元增长约14.29%[150] - 公司2014年半年度销售商品、提供劳务收到的现金85,353,910.45元，较上期78,589,192.17元增长约8.61%[152] - 经营活动现金流入小计为92388159.90元，较上期80374659.46元增长15%[153] - 经营活动现金流出小计为73910198.86元，较上期65640550.04元增长12.6%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为18477961.04元，较上期14734109.42元增长25.4%[153] - 投资活动现金流入小计为1002036.73元，较上期2240.00元大幅增长[153] - 投资活动现金流出小计为61121765.20元，较上期2397965.16元大幅增长[154] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 60119728.47元，较上期 - 2395725.16元亏损扩大[154] - 筹资活动现金流入小计为119642554.80元，上期无此数据[154] - 筹资活动现金流出小计为8100000.00元，较上期12000000.00元减少32.5%[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为111542554.80元，上期为 - 12000000.00元[154] - 现金及现金等价物净增加额为69900787.37元，较上期338384.26元大幅增长[154] - 公司2014年上半年净利润为25626952.04元，较上年有所增加[166] - 公司本期对所有者（或股东）分配利润为12000000元[166] - 公司实收资本（或股本）本期期末余额为60000000元[167] - 公司资本公积本期期末余额为42609347.98元[167] - 公司盈余公积本期期末余额为10837105.99元[167] - 公司未分配利润本期期末余额为84951504.16元[167] - 公司所有者权益合计本期期末余额为198397958.13元[167] - 母公司净利润为32680474.03元[171] - 母公司对所有者（或股东）分配利润为8100000元[171] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为359051175.65元[173] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1200 万元[176] - 公司期末余额分别为 6000 万元、4260.934798 万元、1083.710599 万元、8496.273416 万元、19840.918813 万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司已完成全课网在线教育平台第一阶段的产品研发，2014年下半年计划在广东省部分地市规模化推广，付费业务仍处试点阶段[22] - 公司新进广东江门、潮州、湛江、安徽滁州、湖北十堰5个地市，与当地移动签署合作合同，线下服务团队正推进业务拓展[23][34] - 公司开展家庭教育微课程等移动客户端产品研发，2014年下半年将规模化推广成熟产品[25] - 云阅卷服务系统应用试点获老师和家长认可，超1千名家长抽样调查中8成以上对评估报告满意，已与45所学校签全课网云阅卷平台合作协议，开展近100场在线直播公开课，累计参与学生超20000人，数学储备超1300节优质视频资源，英语与超180所学校签服务协议，期末近8万体验用户[37] - 成长帮手业务体验用户数超220万，付费订阅用户数近45万，与上年同期相比增长近3000%，二季度体验用户数增长超70万，订阅付费用户数增长近20万[40] - 校讯通APP客户端家长和教师装机激活量超35万[41] - 智能卡类服务订阅用户数超过170万，与上年同期相比增长28.25%[44] - 业务推广运营营业收入6282.68万元，营业成本3065.60万元，毛利率51.21%，营业收入比上年同期增减17.50%，营业成本比上年同期增减3.01%，毛利率比上年同期增减6.87%[47] - 系统开发运维营业收入2550.93万元，营业成本899.73万元，毛利率64.73%，营业收入比上年同期增减 -13.85%，营业成本比上年同期增减17.72%，毛利率比上年同期增减 -9.46%[47] - 第三代校讯通服务平台在多省部署上线并试点推广，家长和教师装机激活量超35万[54] - BOSP渠道管理运营系统已开发完成，在公司500多名渠道入校服务人员中全覆盖[55] - 在线教学平台已基本实现丰富功能，新版门户计划暑假发布，下半年将加大研发投入[56] - 云阅卷系统与45所学校签订合作协议，开展试点，超8成家长对个性化学习力评估报告满意[58] - 动力加智能校园项目处于研发与试点阶段[59] - 人人通平台预计2014年下半年完成与部分省级基础运营商系统对接，进入试运营阶段[60] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益197.24元[18] - 计入当期损益的政府补助5,500,000.00元[18] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益820,684.93元[18] 企业所得税相关 - 公司于2011年8月23日通过高新技术企业资格复审，按15%税率征收企业所得税，目前重新认定申请在受理审核中[27] 公司管理模式相关 - 公司拥有近100名Call Center营销服务人员，采用第三方劳务派遣满足业务高峰需求[31] - 公司已在线下渠道7个地市及部分职能部门试点运行“阿米巴”管理模式[32] 公司业务风险相关 - 公司加大全课网投入，短期内或影响利润，付费业务2014年对收入无明显影响[22] - 公司业务拓展面临人力、销售、管理费用增加及业务推广不确定性风险[24][25] 供应商与客户相关 - 本报告期前5大供应商采购金额为5352641.84元，占采购总额30.96%，同比增加12.75%，占比增加4.54%[49] - 本报告期前5大客户销售金额为41548680.22元，占销售总额44.97%，同比增加3.05%，占比下降1.98%[50] 参股公司相关 - 参股公司北京彩云动力教育科技有限公司净利润为 - 2249291.00元，广东环球汉源网络科技有限公司净利润为 - 105416.24元[52] 行业政策与公司优势相关 - 2013年多地出台政策支持教育信息化，未来1至2年民办教育培训企业或将快速发展[62] - 公司在K12基础教育领域有先发优势，建立领先地位，综合服务实力名列前茅[67] 公司业务发展策略相关 - 报告期内公司保持基础校讯通业务用户规模稳健增长，推进新产品研发和业务规模化推广[68] 公司面临问题及解决措施相关 - 公司面临人力资源瓶颈，成立“全通招贤馆”，通过多种途径建立人才库并开展培训[69] - 公司面临经营管理风险，将完善法人治理结构，健全运营体系，加强管理层交流[70][71] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为1.196425548亿元，报告期投入0元，累计投入0元，累计变更用途比例为0.00%[73] - 报告期内公司以自筹资金729.74万元预先投入募集资金投资项目，后以募集资金置换[74] - 教育服务平台研发及运营项目承诺投资4194.96万元，投入进度为2.52%[77] - 家校互动业务拓展及深度运营项目承诺投资7799.61万元，投入进度为8.00%[77] - 承诺投资项目小计11994.57万元，截至2014年6月30日以自筹资金预先投入729.74万元[77] - 公司将两个募集资金投资项目分别交由子公司实施，向环球汉源增资2326.96万元、向彩云动力增资6424.43万元[77] - 2014年7月23日，公司完成以729.74万元募集资金置换预先投入的自筹资金[78] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，其中2500万元存放于定存账户[78] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[79] 非募集资金投资项目相关 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[80] 股权持有相关 - 公司报告期未持有其他上市公司股权[81] - 公司报告期未持有金融企业股权[82] 委托理财相关 - 公司2014年上半年委托理财合计金额24000，参考年化收益率合计109.19[85] 利润分配相关 - 2013年度以2014年1月21日总股本6480万股为基数，每10股派现金股利1.25元，共分配现金股利810万元，剩余未分配利润8901.094431万元结转[90] - 2013年度以总股本6480万股为基数，每10股转增5股，共计转增3240万股，转增后总股本增至9720万股[90] - 公司计划2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 租赁资产相关 - 报告期内公司租赁资产总支出225.62万元[106] - 公司租赁中山市库充大街一号综合商业楼第三、四、五层，每层面积778平方米，年租金149376元，租赁期2014.5.1 - 2016.4.30[106] - 公司租赁中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，面积621.02平方米，年租金491847.6元，租赁期2013.11.1 - 2016.2.29[106] 其他投资与事项相关 - 公司报告期不存在衍生品投资[86] - 公司报告期不存在委托贷款[87] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司报告期不存在重大委托他人进行现金资产管理情况和其他重大合同[109] 股东股份承诺相关 - 陈炽昌、林小雅承诺任职期间每年

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入37,711,114.26元，较上年同期增长8.25%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润7,370,595.98元，较上年同期增长6.61%[7] - 公司营业总收入3771万，同比增长8.25%；归属于公司普通股股东的净利润737万，同比增长6.61%[22] - 营业总收入本期为37,711,114.26元，上期为34,838,183.50元[60] - 营业总成本本期为29,570,271.15元，上期为26,604,073.67元[60] - 净利润本期为7,370,595.98元，上期为6,913,318.68元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,424,237.38元，较上年同期增长214.73%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.73%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长217.32%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1197.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,424,237.38元，上期为2,041,207.20元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为49,422.42元，上期为 - 285,427.25元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为119,644,637.80元，上期为 - 12,000,000.00元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为126,118,297.60元，上期为 - 10,244,220.05元[68] - 期初现金及现金等价物余额本期为124,594,298.69元，上期为96,659,679.19元[68] - 期末现金及现金等价物余额本期为250,712,596.29元，上期为86,415,459.14元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为7499978.20元，上年同期为2041207.20元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9814007.98元，上年同期为 - 285427.25元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为119644637.80元，上年同期为 - 12000000.00元[71] - 现金及现金等价物净增加额为117330608.02元，上年同期为 - 10244220.05元[71] - 期初现金及现金等价物余额为115080264.76元，上年同期为96659679.19元[72] - 期末现金及现金等价物余额为232410872.78元，上年同期为86415459.14元[72] - 支付的各项税费为5892410.14元，上年同期为7831834.77元[71] - 支付其他与经营活动有关的现金为3940249.30元，上年同期为3467273.25元[71] - 经营活动现金流出小计为34567041.50元，上年同期为35401146.63元[71] - 投资活动现金流入小计为451051.75元，上年同期为637.75元[71] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产361,384,661.11元，较上年度末增长51.43%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益341,778,346.13元，较上年度末增长59.14%[7] - 货币资金较期初增长101.22%，预付账款较期初下降52.7%，应交税费较期初下降36.45%，其他应付款较期初增长44.44%，资本公积较期初增长269.53%[23] - 合并报表中流动资产期末余额为297,245,352.82元，期初余额为173,713,353.04元，增长约71.12%[52] - 合并报表中非流动资产期末余额为64,139,308.29元，期初余额为64,933,371.14元，下降约1.22%[53] - 合并报表中资产总计期末余额为361,384,661.11元，期初余额为238,646,724.18元，增长约51.43%[53] - 合并报表中负债合计期末余额为19,606,314.98元，期初余额为23,883,611.83元，下降约17.82%[54] - 合并报表中所有者权益合计期末余额为341,778,346.13元，期初余额为214,763,112.35元，增长约59.14%[54] - 母公司报表中流动资产期末余额为278,570,672.63元，期初余额为163,786,286.67元，增长约70.10%[57] - 母公司报表中非流动资产期末余额为88,893,147.40元，期初余额为79,911,692.98元，增长约11.24%[57] - 母公司报表中资产总计期末余额为367,463,820.03元，期初余额为243,697,979.65元，增长约50.78%[57] - 母公司报表中负债合计期末余额为24,264,823.30元，期初余额为28,869,832.83元，下降约16.00%[58] - 母公司报表中所有者权益合计期末余额为343,198,996.73元，期初余额为214,828,146.82元，增长约59.75%[58] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用较上年同期增长45.88%，财务费用较上年同期下降229.04%[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.12元，上期均为0.12元[61] 股东信息 - 报告期末股东总数为6,315[15] - 陈炽昌持股比例31.89%，持股数量20,666,800股[15] - 中山市优教投资管理有限公司持股比例12.03%，持股数量7,797,200股[15] - 广东中小企业股权投资基金有限公司持股比例5.53%，持股数量3,581,600股[15] - 北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）持股比例5.14%，持股数量3,333,300股[15] - 万坚军持股比例2.55%，持股数1,653,400；汪凌持股比例2.39%，持股数1,550,100[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数60,000,000，本期解除限售11,500,000，期末总数48,500,000[19] 业务发展 - 在线教育平台 - 面向K12领域的在线教育学习平台已在内测，在广东、浙江、福建多地试点运作，同步启动专用APP客户端开发[23][24] - 公司自主研发的在线教学平台进入内测阶段，并在多地市开展试点运作[29] 业务发展 - 家庭教育微课程 - 家庭教育微课程“全媒介成长帮手服务”付费订阅用户数超25万，与2013年末相比增长超70%，与2013年同期相比增长超8000%[25] 业务发展 - 校讯通业务 - 2014年3月中标山东省移动校讯通统一业务平台建设工程，与山东省移动首次建立合作关系[26] - 校讯通基础业务线下渠道覆盖家庭用户数超570万，订阅用户数超330万，同比增长超10%，智能卡类服务订阅用户数超100万，同比增长超30%[27] 股东承诺 - 陈炽昌、林小雅等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，任职期间每年转让股份不超总数的25%，离职后六个月内不转让[33] - 陈炽昌、林小雅等承诺所持公司股份锁定期满后两年内依法减持，减持价格不低于发行价，上市后6个月内如股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[33] - 陈炽昌、林小雅等承诺持股限售期结束之日起24个月内，本人及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的10%[33] - 中山市优教投资管理有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，锁定期满后两年内依法减持价格不低于发行价，上市后6个月内股价有特定情况锁定期自动延长6个月[34] - 广东中小企业股权投资基金有限公司承诺自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让，二十四个月内转让不超股份总额的50%，自持股限售期结束日起二十四个月内减持比例最高至100%[34] - 广东中小企业股权投资基金有限公司承诺自持股限售期结束日起二十四个月内减持价格不低于发行价，二十四个月后减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[34] - 北京中泽嘉盟投资中心（有限合伙）承诺自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让，二十四个月内转让不超股份总额的50%[34] - 中泽嘉盟将在2017年6月8日前依法全部减持所持公司股份，自持股限售期结束日起二十四个月内减持比例最高可至100%[35] - 若招股说明书有虚假记载等情况，公司及控股股东等将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东等购回已转让的原限售股份[35] - 公司股份发行上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，将启动股价稳定预案[35] - 为稳定股价，控股股东、实际控制人承诺合计增持股份不少于公司股份总数的1.5%，增持总金额不超过600万元[35] - 除实际控制人之外的其他董事、高级管理人员承诺合计增持股份不少于公司股份总数的1%，增持总金额不超过400万元[35][36] - 相关方应在条件满足之日起5个交易日内启动增持事宜，公司在增持前3个交易日内公告[35] - 控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员增持股票后，六个月内不转让[36] - 公司实际控制人及公开发行前持股5%以上股东规范关联交易、避免同业竞争的承诺长期有效[36] - 报告期内承诺人严格履行减持、回购、稳定股价、规范关联交易、避免同业竞争等承诺，未发生违反承诺情况[35][36] 利润分配 - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%[37][38] - 2013年度利润分配预案以2014年1月21日总股本6480万股为基数，每10股派发现金股利1.25元（含税），共计分配现金股利810万元（含税）[43][44] - 2013年度利润分配预案以总股本6480万股为基数，每10股转增5股，共计转增3240万股，转增后总股本增加至9720万股[44] 募集资金情况 - 募集资金总额为11964.26万元，本季度投入0万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[40] - 全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目投资总额4194.96万元，截至期末累计投入0万元，进度为0%[40] - 家校互动业务拓展及深度运营项目投资总额7799.61万元，截至期末累计投入0万元，进度为0%[40] 违规资金与担保情况 - 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额为0万元[47] 股价稳定预案 - 公司股份发行上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，将启动股价稳定预案[37] - 公司回购股份预案需经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[37] - 股份回购事宜期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内[37]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入172,255,373.23元，较2012年增长10.00%[18] - 2013年营业成本85,074,158.98元，较2012年增长17.53%[18] - 2013年营业利润48,317,493.48元，较2012年增长5.13%[18] - 2013年利润总额50,749,360.47元，较2012年下降3.35%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润41,992,106.26元，较2012年下降3.92%[18] - 2013年经营活动产生的现金流量净额44,563,809.63元，较2012年增长10.00%[18] - 2013年末资产总额238,646,724.18元，较2012年末增长18.12%[18] - 2013年末负债总额23,883,611.83元，较2012年末增长38.33%[18] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益214,763,112.35元，较2012年末增长16.23%[18] - 2013年末资产负债率10.01%，较2012年末增加1.46%[18] - 2013年非流动资产处置损益1551.86元，2012年为815024.89元，2011年为8003.69元[20] - 2013年计入当期损益的政府补助2568190元，2012年为5735000元，2011年为3850000元[20] - 2013年公司营业总收入17225.54万元，比上年增长10%，合并扣除非经常性损益净利润3992.5万元，比上年增长4.68%，合并净利润4199.21万元，比上年增长 - 3.92%[35] - 2013年营业收入172,255,373.23元，同比增长10%[47][51] - 2013年营业成本同比增长17.53%，主要因人工成本增加[47] - 2013年销售费用10,705,936.94元，同比增长6.21%，因人工成本增加[48][55] - 2013年管理费用23,195,270.53元，同比增长8.49%，因人工成本增加[48][55] - 2013年经营活动现金净流量同比增长10%，因业务规模增长[48] - 2013年投资活动现金净流量同比下降114.12%，因增加固定资产支出[48] - 2013年筹资活动现金净流量同比下降112.57%，因向股东分配股利[48] - 2013年人工费用37,266,975.53元，占营业成本比重同比增加2.26%[54] - 2013 - 2011年研发投入金额分别为11713913.52元、8748729.17元、7327146.11元，占营业收入比例分别为6.8%、5.59%、5.14%[56] - 2013年经营活动现金流入小计178199107.81元，同比增加15.04%；现金流出小计133635298.18元，同比增加16.82%；现金流量净额44563809.63元，同比增加10%[57][58] - 2013年投资活动现金流入小计7646.23元，同比增加107.78%；现金流出小计4636836.36元，同比增加114.11%；现金流量净额 - 4629190.13元，同比下降114.12%[58] - 2013年筹资活动现金流出小计12000000.00元，同比增加112.57%；现金流量净额 - 12000000.00元，同比下降112.57%[58] - 2013年前五名客户合计销售金额76067412.05元，占年度销售总额比例44.16%；向中国移动销售147620511.36元，占比85.70%[59] - 2013年前五名供应商合计采购金额9986239.84元，占年度采购总额比例26.06%[59] - 2013年末货币资金124594298.69元，占总资产比例52.21%，较2012年末比重增加4.37%；存货1898198.53元，占比0.8%，比重增加0.44%[66] - 2013年度母公司净利润4205.71万元，合并报表净利润4199.21万元，提取法定盈余公积金420.57万元，累计可供分配利润9711.09万元[120] - 近三年现金分红占合并报表净利润的比率分别为2013年19.29%、2012年27.46%、2011年15.18%[123] - 2013年度利润分配预案为每10股派息1.25元（含税），现金分红总额810万元（含税），每10股转增5股，转增3240万股，转增后总股本增至9720万股[119][120][121] - 2013年度公司租赁资产总支出360.72万元[129] - 2013年末货币资金期末余额为124,594,298.69元，期初余额为96,659,679.19元[199] - 2013年末应收账款期末余额为43,444,391.75元，期初余额为36,685,982.14元[199] - 2013年末流动资产合计期末余额为173,713,353.04元，期初余额为137,103,603.22元[200] - 2013年末固定资产期末余额为5,409,659.42元，期初余额为5,162,483.22元[200] - 2013年末无形资产期末余额为57,311,763.83元，期初余额为57,828,771.10元[200] - 2013年末资产总计期末余额为238,646,724.18元，期初余额为202,036,696.22元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年福建、广西省份校讯通业务收入和用户规模增长超50%，云南、湖北省份增长超15%[36] - 2013年校讯通手机客户端试点推广，装机用户量超十万[37] - 2013年线下服务团队覆盖7900所中小学校（幼儿园）[41] - 2013年家校互动信息服务主营业务收入167452363.86元，利润84807593.91元；业务推广运营收入109893472.61元，利润45605005.26元；系统开发运维收入57558891.25元，利润39202588.65元[62] - 2013年家校互动信息服务毛利率50.65%，同比下降3.34%；业务推广运营毛利率41.5%，同比下降0.5%；系统开发运维毛利率68.11%，同比下降9.17%[64] 公司业务发展与战略规划 - 公司2013年启动在线教育领域应用部署，未来将加大投入，短期内影响经营业绩[21] - 2014年2月公司成功中标山东省移动的校讯通平台业务[92] - 2013年公司推出“全媒介成长帮手服务”和“语智通”服务，2014年将进入规模化推广期[93] - 2013年公司“O2O模式教育领域专业渠道”核心能力初步成形，2014年将强化管理模式和应用系统[95] - 2013年公司在直播录播学习管理等方面进行前期研发，2014年将加大投入开发K12领域在线教育垂直化平台[99] - 2014年公司将推动校讯通平台持续升级，以移动互联为核心发展下一代校讯通产品[100] - 2014年公司将加强对福建、湖北、广西、云南等省域的用户拓展，重视农村地区用户[102] - 公司提出“成为中国家庭最值得信赖的在线教育服务商”的发展愿景[90] - 公司采用T型发展模式，专注服务K12领域的老师、学生、家长三类用户群体[90] - 公司成立彩云动力和环球汉源两家全资子公司，深化Team模式和业务分包的管理机制[97] - 2014年公司将采取三类动作拓展线下服务校园增长，包括用新增值服务进入新地市、进入传统校讯通业务薄弱地区、提升渠道管理能力[103] - 2013年校讯通平台移动互联客户端在浙江推出，2014年将在现有平台覆盖省份升级APP，在广东、福建等省加大推广力度[105] - 2014年是成长帮手业务规模化推广重要一年，将在现有线下渠道覆盖地市铺开推广，并与未进入地区运营商建立合作[106] - 公司计划2014年通过多轮产品升级提升成长帮手业务用户体验，开发独立APP客户端并推出微信公众号[106][107] - 2014年公司将从激发团队潜能、营造团队氛围、统一文化基因三方面提升人才能力和企业凝聚力[108] 公司面临的风险因素 - 公司直接客户主要为中国移动各省、市公司，客户集中可能影响经营业绩[24] - 若公司综合服务能力下降，与现有部分基础运营商合作关系可能不稳定，影响业绩[25] - 微信等移动APP对家校互动信息服务行业构成一定冲击[27] - 公司若未能通过高新技术企业复审，2014年度及以后净利润将受影响[32] - 公司经营规模扩大，管理水平及人力资源若不能适应，将面临管理风险[30] 公司知识产权与资质荣誉 - 公司获得国家火炬计划重点高新技术企业等多项资质荣誉[68] - 截至报告期末，公司获取5项实用新型专利[68] - 截至报告期末，公司获取39项计算机软件著作权[68] - 截至报告期末，公司获取53项商标证书[68] - 截至报告期末，公司有26项发明专利已受理正在实审阶段[68] - 扶困助学管理系统V1.0等软件著作权于2007 - 8 - 24原始取得[69] - 中小学阳光收费系统V1.0等软件著作权于2007 - 8 - 27原始取得[69] - 中小学校综合信息管理平台软件V2.0等软件著作权于2008 - 11 - 24原始取得[69] - 一种点读贴及点读机等5项实用新型专利申请日期在2010 - 2011年[72] - 一种基于xml技术的web应用动态帮助方法和系统等26项发明专利已受理[68][72] - 公司2013年获得多项发明专利，如1月10日申请“一种智能化多层过滤安全装置及方法”等[73] - 公司截至报告期末拥有48个商标，如“全通教育”“QTITE TONE EDUCATION”等，使用有效期多为10年[73][74][75][76][77] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为1.196426亿元，报告期投入、累计投入、报告期内变更用途、累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0%[79] - 公司于2014年1月13日首次公开发行480万股A股，每股发行价30.31元，募集资金总额1.45488亿元，净额1.196425548亿元[79][80] - 募集资金存放于专项账户，将用于全网多维家校互动教育服务平台研发和运营项目、家校互动业务拓展及深度运营项目[80] - 承诺投资项目募集资金总额为11994.57万元，本报告期投入金额为0，期末累计投入金额为0，投资进度为0%[82] - 全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目承诺投资4194.96万元，本报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%[82] - 家校互动业务拓展及深度运营项目承诺投资7799.61万元，本报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%[82] - 募集资金变更项目拟投入募集资金总额为0，本报告期实际投入金额为0，截至期末实际累计投入金额为0[84] - 尚未使用的募集资金用于公司招股说明书中的募投项目，存于银行募集资金专户[83] 子公司经营情况 - 北京彩云动力教育科技有限公司注册资本1500万元，总资产1493.751453万元，净资产1493.496553万元，营业收入0，营业利润 -8.671263万元，净利润 -6.503447万元[86] - 广东环球汉源网络科技有限公司注册资本3000万元，总资产0，净资产0，营业收入0，营业利润0，净利润0[86] - 公司于2013年5月30日设立北京彩云动力教育科技有限公司，12月16日设立广东环球汉源网络科技有限公司[86] - 北京彩云动力教育科技有限公司因成立时间短，收入和利润对整体报表影响小[88] - 广东环球汉源网络科技有限公司报告期末刚成立，暂未产生营业收入[88] 利润分配政策 - 公司对《公司章程（草）》中现金分红规定进行补充修改，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[113][114] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的45%[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[114] - 调整利润分配政策议案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的15%[135] 股东股份锁定与增持承诺 - 陈炽昌、林小雅自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，任职期间每年转让不超25%，申报离职后6个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行