财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产27.17亿元，较上年度末减少5.03%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.15亿元，较上年度末减少2.61%[7] - 本报告期营业收入1.66亿元，较上年同期减少29.58%；年初至报告期末营业收入4.63亿元，较上年同期减少31.78%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润567.33万元，较上年同期减少61.63%；年初至报告期末净利润595.11万元，较上年同期增长293.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1362.48万元，较上年同期增长94.53%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计1282.31万元[8] - 2018年9月30日公司资产总计2,717,388,897.21元，较期初2,861,355,337.78元减少[37] - 2018年9月30日负债合计563,990,565.58元，较期初637,472,238.62元减少[38] - 2018年9月30日所有者权益合计2,153,398,331.63元，较期初2,223,883,099.16元减少[38] - 公司2018年第三季度资产总计25.20亿元，较上期24.97亿元增长0.93%[41] - 流动负债合计5.91亿元，较上期5.49亿元增长7.63%[41] - 非流动负债合计1.12亿元，较上期1.19亿元下降6.00%[41] - 营业总收入1.66亿元，较上期2.35亿元下降29.57%[43] - 营业总成本1.64亿元，较上期2.09亿元下降21.56%[43] - 营业利润100.80万元，较上期2753.26万元下降96.34%[45] - 利润总额1336.72万元，较上期3061.83万元下降56.34%[45] - 净利润993.08万元，较上期2827.69万元下降64.88%[45] - 归属于母公司所有者的净利润567.33万元，较上期1478.61万元下降61.63%[45] - 基本每股收益0.01元，较上期0.02元下降50%[46] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为462,960,515.86元，上期为678,668,040.64元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为457,682,418.81元，上期为669,234,874.96元[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为14,724,425.74元，上期为14,404,947.85元[53] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润本期为5,951,118.25元，上期为 - 3,071,913.16元[53] - 2018年第三季度营业利润为 - 15,048,819.99元，上期为 - 8,114,337.56元[49] - 2018年第三季度净利润为 - 2,829,204.26元，上期为 - 6,286,055.06元[49] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为149,204,220.49元，上期为300,995,877.34元[56] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为114,725,817.18元，上期为248,327,653.45元[56] - 母公司年初到报告期末投资收益本期为13,520,626.48元，上期为 - 2,794,603.00元[56] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.01，上期为0.00；稀释每股收益本期为0.01，上期为0.00[54] - 公司2018年第三季度净利润为12779752.73元，上年同期净亏损6591669.87元[57] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 13624795.51元，上年同期为 - 248897708.27元[58] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 35720814.91元，上年同期为 - 111314599.79元[60] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 91160517.85元，上年同期为170760878.25元[60] - 公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 140506128.27元，上年同期为 - 189451429.81元[60] - 公司2018年年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为209276770.76元，上年同期为211938394.33元[61] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为59533827.67元，上年同期为 - 130316837.88元[63] - 母公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1563446.95元，上年同期为 - 79460510.43元[63] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.01元[57] - 公司2018年第三季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.01元[57] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少40.17%，预付账款较期初增长198.33%，其他应收款较期初增长53.26%，存货较期初增长52.65%，其他流动资产较期初减少82.76%，在建工程较期初增长125.80%，开发支出较年初增长67.68%，长期待摊费用较年初减少30.11%，其他非流动资产较期初增长439.24%，预收账款较期初增长66.13%，应付职工薪酬较期初减少45.40%，应交税费较期初减少74.57%，其他应付款较期初减少79.05%，预计负债较期初增长106.52%，递延收益较期初增长185.45%[21] - 2018年9月30日货币资金期末余额209,276,770.76元，较期初349,782,899.03元减少[36] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额485,231,897.38元，较期初521,370,768.62元减少[36] - 2018年9月30日预付款项期末余额51,974,551.09元，较期初17,421,843.49元增加[36] - 2018年9月30日短期借款期末余额190,000,000.00元，较期初170,000,000.00元增加[37] - 2018年9月30日应付票据及应付账款期末余额74,734,868.92元，较期初92,773,780.17元减少[37] - 2018年9月30日预收款项期末余额99,158,459.05元，较期初59,685,801.11元增加[37] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入较上年同期减少31.78%，营业成本较上年同期减少38.52%，税金及附加较上年同期减少38.99%，资产减值损失较上年同期增长49.58%，其他收益较上年同期减少59.57%，投资收益较上年同期增长76.92%，资产处置收益较上年同期增长109.55%，营业外收入较上年同期增长134.52%，营业外支出较上年同期减少72.68%，所得税费用较上年同期增长298.46%[21][22][23][24] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.53%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.91%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.38%[25][26] - 公司2018年第三季度取得借款收到的现金为1.57亿美元，上年同期为2.42亿美元[64] - 公司2018年第三季度偿还债务支付的现金为1.8391亿美元，上年同期为4999万美元[64] - 公司2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2530.695645万美元，上年同期为2540.76285万美元[64] - 公司2018年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为3800万美元，上年同期无此项[64] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为1.57亿美元，上年同期为2.42亿美元[64] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流出小计为2.4721695645亿美元，上年同期为7539.76285万美元[64] - 公司2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9021.695645万美元，上年同期为1.666023715亿美元[64] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3224.657573万美元，上年同期为 - 4317.497681万美元[64] - 公司2018年第三季度期初现金及现金等价物余额为6807.162965万美元，上年同期为5890.266435万美元[64] - 公司2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为3582.505392万美元，上年同期为1572.768754万美元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54754户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，陈炽昌持股比例29.25%，持股数量1.85亿股；全鼎资本管理有限公司持股比例9.09%，持股数量5756.15万股[11] - 前10名无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持有无限售条件股份数量5756.15万股，陈炽昌持有3544.33万股[11][12] - 陈炽昌期末限售股数1.50亿股，其中3892.96万股非公开发行股份限售将于2018年12月16日解除；林小雅期末限售股数1254.75万股[14] - 万坚军持有3077657股，董事离职后半年（2018年11月28日）后每年按上年期末余额的25%解锁，锁定至第三届董事会届满日后6个月[15] - 汪凌持有6436963股，其中3218482股董事离职后半年（2018年11月28日）后每年按上年期末余额的25%解锁，锁定至第三届董事会届满日后6个月[15] - 北京顺业恒通资产管理有限公司持有的12605332股，向交易对方发行股份购买资产限售，限售期至2018年12月08日[15] - 樊登持有的227025股高管锁定，任职期间每年初按上年末持股总数的25%解除锁定[15] 其他重要事项 - 公司及子公司自2018年1月1日至公告披露日累计获政府补助2173.19万元，占2017年度归属上市公司股东净利润的32.78%，预计对2018年利润总额影响约173.19万元[27] - 公司向朱敏等回购2017年度业绩承诺补偿股份769055股并注销，回购注销后公司股份总数由633772477股变为633003422股[27] - 2018年6月28日控股股东陈炽昌新增质押4850000股，占公告日总股本0.77%；6月29日实际控制人林小雅办理16200000股延期购回手续；7月4日陈炽昌新增质押3410000股，占公告日总股本0.54%；8月3 - 7日陈炽昌新增质押1394000股，占公告日总股本0.22%；8月17日林小雅新增质押13400000股，占公告日总股本2.11%；9月3日陈炽昌新增质押865340股，占公告日总股本0.14%[27] - 公司2017年度以633,772,477股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共派发现金红利12,675,449.54元[29]

全通教育集团（广东）股份有限公司 2018 年半年度报告全文 全通教育集团（广东）股份有限公司 2018 年半年度报告 （公告编号：2018-069） 2018 年 08 月 1 全通教育集团（广东）股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、核心人员流失的风险 公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人（会计主管人员）刘 惠碧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及 相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 1、商誉减值的风险 公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因 素影响，将会导致盈利不及预期，继而面临潜在的商誉减值风险，将对公司未来的经营业绩 造成不利影响。 2、应收账款余额较 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.67亿元，上年同期2.22亿元，同比减少24.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润588.24万元，上年同期亏损640.67万元，同比增长191.82%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4857.92万元，上年同期为-1.07亿元，同比增长54.44%[7] - 本报告期末总资产26.54亿元，上年度末28.61亿元，较上年度末减少7.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.75亿元，上年度末20.69亿元，较上年度末增长0.28%[7] - 2018年第一季度公司实现营业收入167,191,103.54元，比上年同期下降24.58%；归属上市公司股东净利润为5,882,382.57元，较上年同期扭亏为盈[33] - 货币资金较期初减少48.20%，预付账款较期初增长106.85%，其他应收款较期初增长124.63%，存货较期初减少52.10% [27] - 营业成本较上年同期减少36.49%，税金及附加较上年同期增长315.36%，销售费用较上年同期减少45.38% [27] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长54.44%，投资活动现金流量净额较上年同期增长85.46%，筹资活动现金流量净额较上年同期减少168.68% [30][31][32] - 所得税费用较上年同期增长330.51%，主要因本期利润总额增长[29] - 其他非流动资产较期初增长3089.99%，主要是预付股权转让款所致[27] - 应付利息较期初减少100.00%，主要是本期支付银行利息所致[27] - 2018年3月31日，公司流动资产合计770,999,017.26元，较期初1,012,526,628.28元下降约23.85%[48] - 2018年3月31日，公司非流动资产合计1,882,791,180.07元，较期初1,848,828,709.50元增长约1.84%[49] - 2018年3月31日，公司资产总计2,653,790,197.33元，较期初2,861,355,337.78元下降约7.25%[49] - 2018年3月31日，公司流动负债合计303,709,494.05元，较期初513,299,799.07元下降约40.83%[50] - 2018年3月31日，公司非流动负债合计115,257,477.40元，较期初124,172,439.55元下降约7.18%[50] - 2018年3月31日，公司负债合计418,966,971.45元，较期初637,472,238.62元下降约34.28%[50] - 2018年3月31日，公司所有者权益合计2,234,823,225.88元，较期初2,223,883,099.16元增长约0.49%[51] - 2018年3月31日，母公司流动资产合计453,208,601.63元，较期初498,458,330.78元下降约9.08%[52] - 公司2018年第一季度资产总计24.49亿元，较上期24.97亿元有所下降[53] - 公司2018年第一季度负债合计6.20亿元，较上期6.68亿元有所下降[54] - 公司2018年第一季度营业总收入1.67亿元，较上期2.22亿元下降24.58%[56] - 公司2018年第一季度营业总成本1.51亿元，较上期2.26亿元下降33.91%[56] - 公司2018年第一季度营业利润1531.34万元，上期亏损689.41万元[57] - 公司2018年第一季度利润总额1503.50万元，上期亏损745.17万元[57] - 公司2018年第一季度净利润1104.01万元，上期亏损571.87万元[57] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第一季度为588.24万元，上期亏损640.67万元[57] - 少数股东损益2018年第一季度为515.77万元，上期为68.80万元[57] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期均为 - 0.01元[58] - 公司2018年第一季度营业收入为61,244,355.11元，上年同期为119,825,627.04元[61] - 本季度净利润为616,193.56元，上年同期为2,036,339.76元[61] - 经营活动现金流入小计本季度为174,001,709.80元，上年同期为164,609,776.07元[65] - 经营活动现金流出小计本季度为222,580,861.64元，上年同期为271,237,020.90元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 48,579,151.84元，上年同期为 - 106,627,244.83元[65] - 投资活动现金流入小计本季度为33,467,828.99元，上年同期为22,819,916.78元[65] - 投资活动现金流出小计本季度为43,944,286.22元，上年同期为94,858,143.54元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 10,476,457.23元，上年同期为 - 72,038,226.76元[66] - 筹资活动现金流入小计本季度为90,000,000.00元，上年同期为190,000,000.00元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 109,550,713.72元，上年同期为159,518,268.20元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为58190128.21元，上年同期为 - 13873728.57元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 760053.84元，上年同期为 - 64114597.37元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 100941059.44元，上年同期为149992891.66元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 43510985.07元，上年同期为72004565.72元[70] - 支付的各项税费为84858.42元，上年同期为150769.16元[69] - 支付其他与经营活动有关的现金为30307275.85元，上年同期为32413279.24元[69] - 取得投资收益收到的现金为10161.86元，上年同期无此项收入[69] - 取得借款收到的现金为90000000元，上年同期为178000000元[69] - 偿还债务支付的现金为148970000元，上年同期为26100000元[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3971059.44元，上年同期为1907108.34元[69] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期大幅增长，因业务结构调整及管理优化显成效，业务运营效率提升，综合毛利率提高[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-21.71万元，包含非流动资产处置损益1.58万元、政府补助2.5万元等[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数52162户，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 陈炽昌为第一大股东，持股比例30.96%，持股数量1.96亿股，质押1.40亿股[17] - 汪凌持股比例1.02%，持股数量6,436,963股；民生证券－兴业银行－民生稳赢3号集合资产管理计划持股比例0.94%，持股数量5,953,952股[18] - 前10名无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持股57,561,487股，陈炽昌持股46,500,548股[18] - 陈炽昌、林小雅是配偶关系且为一致行动人，全鼎资本管理有限公司陈炽昌持股90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司陈炽昌持股90%，林小雅持股10%[18] 限售股情况 - 陈炽昌期初限售股数157,951,645股，本期解除限售119,022,082股，本期增加110,772,082股，期末限售149,701,645股[21] - 林小雅期初限售股数15,984,169股，本期解除限售15,984,169股，本期增加12,547,500股，期末限售12,547,500股[21] - 限售股份合计期初241,880,662股，本期解除限售157,722,329股，本期增加135,558,729股，期末219,717,062股[22] - 北京顺业恒通资产管理有限公司12,605,332股限售股将于2018年12月08日因发行股份购买资产限售到期解除限售[21] - 陈炽昌38,929,563股限售股将于2018年12月16日因非公开发行股份限售到期解除限售[21] - 民生证券－兴业银行－民生稳赢3号集合资产管理计划5,953,952股限售股将于2018年12月16日因非公开发行股份限售到期解除限售[21] - 莫剑斌3,404,848股、孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）10,626,993股、喻进2,628,215股限售股均将于2018年12月16日因非公开发行股份限售到期解除限售[22] - 2018年1月9日，公司2015年非公开发行的部分股份6,550,644股解除限售，实际可上市流通3,065,057股[40] 公司业务风险与应对策略 - 公司面临商誉减值、应收账款余额较高、行业竞争加剧、核心人员流失等风险[10][11][12][15] - 公司针对各项风险采取强化补偿措施、完善管理体系、提升服务能力、完善激励制度等应对策略[10][11][13][15] 业务线数据关键指标变化 - 公司家校互动升级业务在19省133地市开展拓展及运营，移动校园门户累计为1.8万所学校提供服务[34][35] 供应商与客户数据变化 - 本报告期前5大供应商采购金额为9,531,150.56元，占采购总额8.26%，比去年同期减少9,196,916.69元，占比下降6.66% [36] - 本报告期前5大客户销售金额为25,925,514.51元，占销售总额15.51%，比去年同期减少28,267,018.29元，占比下降8.94% [38]

公司基本信息 - 公司股票简称全通教育，代码300359 [16] - 公司法定代表人是陈炽昌[16] - 公司注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一，邮编528400 [16] - 公司办公地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座17 - 20层，邮编528400 [16] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入10.31亿元，较2016年增长5.52%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6629.16万元，较2016年下降35.60%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2617.34万元，较2016年下降69.17%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5399.45万元，较2016年增长228.66%[20] - 2017年末资产总额28.61亿元，较2016年末增长11.31%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产20.69亿元，较2016年末增长2.65%[20] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.22亿元、2.22亿元、2.35亿元、3.52亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 640.67万元、 - 1145.13万元、1478.61万元、6936.35万元[22] - 2017年非经常性损益合计4011.82万元[27] - 2017年公司营业收入10.31亿元，同比增长5.52%；营业利润1.16亿元，同比下降30.15%；归属上市公司股东净利润6629.16万元，同比下降35.60%[47] - 2017年下半年公司营业利润1.34亿元，较上年同期增长14.33%[48] - 2017年公司财务费用较上年同期增加1410.79万元[47] - 2017年公司资产减值损失同比增加4379.78万元，其中控股子公司计提商誉减值2474.32万元，应收账款坏账准备计提增加1905.46万元[47] - 2017年公司营业收入合计10.31亿元，同比增长5.52%，2016年为9.77亿元[77] - 2017年软件和信息服务直接成本5.01亿元，占营业成本比重69.76%，同比增长5.27%[84] - 2017年教育信息化项目建设及运营直接成本2.64亿元，占营业成本比重36.75%，同比增长2.35%[85] - 2017年继续教育业务直接成本1.58亿元，占营业成本比重22.07%，同比增长3.62%[85] - 2017年销售费用41,416,656.72元，同比降30.30%；管理费用125,319,366.36元，同比增21.60%；财务费用13,653,407.16元，同比增3,103.89%[93] - 2017年研发支出总额47,072,653.76元，占营业收入比例4.57%，研发人员350人，占比17.23%[94] - 2017年经营活动现金流入1,010,676,962.11元，同比增21.17%；现金流出956,682,484.76元，同比增9.20%；现金流量净额53,994,477.35元，同比增228.66%[96] - 2017年投资活动现金流入505,080,502.40元，同比增179.52%；现金流出711,870,636.46元，同比增14.85%；现金流量净额 -206,790,134.06元，同比增52.91%[96] - 2017年筹资活动现金流入344,720,000.00元，同比增13.87%；现金流出244,381,268.40元，同比增133.39%；现金流量净额100,338,731.60元，同比降49.33%[96] - 投资收益29,154,836.46元，占利润总额23.99%；资产减值49,196,286.79元，占40.48%；营业外收入8,730,555.64元，占7.18%；其他收益8,403,795.07元，占6.91%[99] - 2017年末货币资金349,782,899.03元，占总资产比12.22%，较2016年末比重减少3.39%[101] - 2017年末应收账款521,370,768.62元，占总资产比18.22%，较2016年末比重增加4.10%[101] - 2017年末存货31,263,618.69元，占总资产比1.09%，较2016年末比重增加0.41%[101] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为6629.15878万元，其中母公司净利润为 - 2156.179417万元[135] - 截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为3.5054645579亿元，资本公积余额为10.6095212558亿元[135] - 2017年度利润分配预案：以63377.2477万股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），共派发现金红利1267.544954万元（含税），不送红股，不转增股本[134][135][136] - 2016年度利润分配方案：以63377.2477万股为基数，每10股派现金股利0.26元（含税），共派现金红利1647.80844万元（含税）[136] - 2015年度利润分配及转增方案：以25368.0593万股为基数，每10股派现金股利0.58元（含税），共派现金股利1471.347439万元（含税），每10股转增15股，转增后总股本增至63420.1482万股[137] - 2017年现金分红金额（含税）为12,675,449.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.12%[139] - 2016年现金分红金额（含税）为16,478,084.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.01%[139] - 2015年现金分红金额（含税）为14,713,474.39元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.72%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为教育信息化及信息服务，涵盖K12教育、家庭教育及教师继续教育领域[30] - 公司在19省133个地市开展家校互动业务，为超4500万用户提供信息化服务[38] - 动力加·智能校园业务覆盖全国15个省份、52个地市、1800多所学校，服务280万学生，付费用户162万，平均付费率超60%[52] - 截至2017年底，成长帮手拓展业务省份达17个，累计服务用户超1200万，累积付费用户约286万[54] - 2017年全课通联合超100名特级和一级教师和约500名外教打造教研团队，有超180万道题目、13672套名师视频、9402套微课[55] - 截至2017年末，全课通覆盖15个省份，注册用户逾400万，付费用户近百万[56] - 2017年地方培训任务量增幅保持在12%以上，广西、河北教师培训营业收入超3000万[57] - 2017年公司在教育信息化项目类业务中标项目104个，中标金额21,636万元，较上年有所下降，但项目整体质量有所改善[66] - 截至报告期末，全国已有26个省，142个地市，1.7万所学校，480万用户参与使用移动校园门户产品[67] - 2017年下半年公司立项成立 “智慧互动课堂” 产品研发实施中心，报告期末产品业务已覆盖全国8省[72] - 软件和信息服务业务2017年营收10.29亿元，占比99.82%，同比增长5.41%，毛利率30.27%，同比下降2.93%[77][80] - 教育信息化项目建设及运营业务2017年营收3.62亿元，占比35.06%，同比增长16.08%，毛利率13.53%，同比下降1.19%[77][80] - 继续教育业务2017年营收3.56亿元，占比34.50%，同比增长7.51%，毛利率53.72%，同比下降2.29%[77][80] - 家校互动升级业务2017年营收2.90亿元，占比28.10%，同比增长0.94%，毛利率24.35%，同比下降8.60%[77][80] 资产相关指标变化 - 报告期末公司商誉账面价值为1,390,373,512.30元，占合并净资产的62.52% [5] - 2017年湖北音信、西安习悦合计计提商誉减值准备2474.32万元[5] - 报告期末公司应收账款余额为521,370,768.62元，较上年同期增长43.61%，占期末总资产的18.22% [6] - 固定资产年末余额较年初增长42.31%，因智能卡设备增加[39] - 在建工程年末余额较年初减少81.13%，因智能校园系统工程完工转入固定资产[39] - 应收票据年末余额较年初减少27108082.50元，因出票人未履约转应收账款[39] - 应收账款年末余额较年初增长43.61%，因期末未结算账款增加[39] - 预付款项年末余额较年初减少53.20%，因预付设备款减少[39] - 应收利息年末余额较年初增长163.87%，因期末应收银行利息增加[39] - 存货年末余额较年初增长79.50%，因期末发出商品增加[39] - 其他流动资产年末余额较年初增长217.56%，因期末结构性理财产品增加[39] - 开发支出年末余额较年初增长270.10%，因课件、软件开发支出增加[39] 公司治理与合规 - 公司实际控制人2017年8月受行政处罚，被责令改正，处以警告并罚款60万元[8] - 2017年8月公司实际控制人陈炽昌、林小雅受行政处罚，被责令改正，处以警告并罚款60万元，自处罚日起十二月内对公司发行股票再融资有影响[129] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[149] - 公司承诺均按时履行，未发生违反承诺的情况[145][146] - 公司更正控股股东持股信息，详见2017年10月30日巨潮资讯网《关于控股股东所持公司股份信息的更正说明》（2017 - 075）[163] - 2017年公司与联营企业西安智园软件开发管理有限公司日常关联交易金额为1635.98万元，占同类交易额的2.87%，获批交易额3000万元，未超额度[165] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[166] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[167] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[168] - 公司报告期无其他重大关联交易[169] 公司业务发展战略 - 公司将夯实与基础运营商的深度合作，促进业务由渠道驱动向渠道及产品双轮驱动转变[118] - 公司继续教育业务将以国家培训政策新变化为指针，推进“深耕细作”，并计划推进8项重点任务[119][121] - 2018年公司将提升教育信息化项目规划及建设能力，推进智慧课堂等领域信息化产品创新研发及试运营[122] - 2018年公司将完善投后管理，促进家校互动升级、教育信息化项目和教师培训业务的融合发展[123] 企业合并与股权变动 - 2017年公司收购上海闻曦信息科技有限公司47.33%股权，成本1.15亿元，购买日至期末收入5168.39万元，净利润1338.29万元[86] - 2017年公司收购济南网融创业服务有限公司40.00%股权，成本6000万元，购买日至期末收入1412.58万元，净利润450.71万元[86] - 公司处置源柯管理咨询（上海）有限公司100%股权，价款30,000元，处置价款与处置投资对应合并报表层面享有子公司净资产份额差额为252,254.20元[87] - 公司新设多家子公司，四川全通继教、安徽省全通教育、河北哲雅教育注册资本均为500万元，持股60%；广西品禾教育注册资本300万元，持股70%；黑龙江全通教育注册资本1000万元，持股51%；北京智优在线教育持股99%[88][89] - 非同一控制下企业合并，上海闻曦信息科技有限公司股权取得成本1.815亿元，股权取得比例75%，购买日至期末收入51,683,932.57元，净利润13,382,867.63元[154] - 非同一控制下企业合并，智学互动网络科技（北京）有限公司股权取得成本0元，股权取得比例57%，购买日至期末收入0元，净利润 - 2,552,550.53元[154] - 非同一控制下企业合并，济南网融创业服务有限公司股权取得成本9000万元，股权取得比例60%，购买日至期末收入14,125,825.79元，净利润4,507,114.03元[154] - 处置子公司源柯管理咨询（上海）有限公司，股权处置价款30,000元，股权处置比例100%[156] - 其他原因合并范围

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.90亿元，较上年度末增长4.65%[6] - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长5.76%；年初至报告期末营业收入6.79亿元，同比增长7.91%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1478.61万元，同比增长136.62%；年初至报告期末为 - 307.19万元，同比下降107.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.997亿元，较上年度末下降0.80%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.49亿元，同比增长0.38%[6] - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.00元/股，同比下降100.00%[6] - 货币资金较期初减少47.20%，因采购设备和支付人员费用等现金流出大于收入[19] - 应收账款较期初增长46.65%，因收入增加未结算账款增多[20] - 其他应收款较期初增长75.18%，因员工备用金和保证金增加[21] - 存货较期初增长88.55%，因采购EdSaaS硬件设备增加[22] - 其他流动资产较期初增长117.18%，因投资理财产品增加[22] - 可供出售金融资产较期初增长63.09%，因增加对南通慕华的投资[22] - 应交税费较期初减少50.78%，因支付往期税费和本期应交所得税减少[23] - 税金及附加较上年同期减少41.67%，因全面营改增[24] - 财务费用较上年同期增长654.23%，因利息支出增加[27] - 资产减值损失较上年同期增长31.52%，因应收账款增加[27] - 投资收益较上年同期减少227.9%，因联营企业亏损[27] - 营业外支出较上年同期增长360.91%，因对外捐赠和违约金增加[27] - 所得税费用较上年同期减少113.12%，因本期利润减少和子公司收到2016年退税[27] - 2017年9月30日，公司资产总计2690035126.40元，较期初2570563151.01元有所增加[39] - 2017年9月30日，公司流动负债中短期借款为207000000.00元，较期初105000000.00元增加[39] - 公司负债合计从453,386,911.27元增至561,923,489.38元，增幅约23.94%[40] - 公司所有者权益合计从2,117,176,239.74元增至2,128,111,637.02元，增幅约0.51%[41] - 母公司应收账款从190,355,616.23元增至291,925,958.60元，增幅约53.36%[41] - 母公司长期股权投资从1,705,482,639.24元增至1,856,532,294.20元，增幅约8.86%[41] - 公司营业总收入从222,294,623.24元增至235,093,494.67元，增幅约5.75%[46] - 公司营业总成本从203,422,064.27元增至209,102,836.64元，增幅约2.79%[46] - 公司营业利润从18,245,872.16元增至23,093,706.86元，增幅约26.57%[47] - 公司利润总额从21,097,971.00元增至30,618,300.80元，增幅约45.12%[47] - 公司净利润从17,737,502.91元增至28,276,859.39元，增幅约59.41%[47] - 归属于母公司所有者的净利润从6,248,941.55元增至14,786,098.57元，增幅约136.61%[47] - 本季度综合收益总额为28276859.39元，上年同期为17737502.91元；归属于母公司所有者的综合收益总额为14786098.57元，上年同期为6248941.55元；归属于少数股东的综合收益总额为13490760.82元，上年同期为11488561.36元[48] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上年同期均为0.01元[48] - 本季度营业利润为 - 12520774.79元，上年同期为 - 23682487.75元；利润总额为 - 8146399.39元，上年同期为 - 20911112.79元；净利润为 - 6286055.06元，上年同期为 - 18518241.89元[51] - 年初到报告期末营业总收入为678668040.64元，上年同期为628911508.70元；营业总成本为669234874.96元，上年同期为564819717.84元[53] - 年初到报告期末营业利润为5329667.52元，上年同期为67300059.73元；利润总额为12564778.21元，上年同期为76002347.73元；净利润为14404947.85元，上年同期为61971584.15元[55] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为 - 3071913.16元，上年同期为42157712.39元；少数股东损益为17476861.01元，上年同期为19813871.76元[55] - 年初到报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，上年同期均为0.07元[56] - 本季度营业成本为71952962.50元，上年同期为57195699.47元；税金及附加为69750.92元，上年同期为209681.74元[51] - 本季度销售费用为996419.50元，上年同期为4837399.58元；管理费用为10372240.40元，上年同期为13017267.53元[51] - 本季度财务费用为6910705.99元，上年同期为348507.87元；资产减值损失为79036.14元，上年同期为369067.90元[51] - 本期营业收入300,995,877.34元，上期256,005,840.58元[58] - 本期营业成本248,327,653.45元，上期197,323,725.51元[58] - 本期净利润为-6,591,669.87元，上期4,978,384.72元[59] - 本期基本每股收益-0.01元，上期0.01元[59] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金564,004,245.02元，上期374,370,462.64元[62] - 本期经营活动产生的现金流量净额-248,897,708.27元，上期-249,842,397.47元[62] - 本期投资活动产生的现金流量净额-111,314,599.79元，上期-272,403,612.06元[63] - 本期筹资活动产生的现金流量净额170,760,878.25元，上期101,797,441.84元[63] - 本期现金及现金等价物净增加额-189,451,429.81元，上期-420,448,567.69元[63] - 本期期末现金及现金等价物余额211,938,394.33元，上期264,025,177.51元[63] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计2.42亿，上年同期1.25亿[65] - 2017年第三季度偿还债务支付现金4999万[65] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2540.76285万，上年同期1465.479757万[65] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计7539.76285万，上年同期1465.479757万[65] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额1.666023715亿，上年同期1.1034520243亿[65] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 -4317.497681万，上年同期 -3.1056372亿[65] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额5890.266435万，上年同期3.2347215089亿[65] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额1572.768754万，上年同期1290.843087万[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54626户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，陈炽昌持股比例31.49%，持股数量1.996亿股；全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，持股数量5756.15万股[11] - 前十大无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持有无限售条件股份数量5756.15万股，陈炽昌持有4165.05万股[11] - 股东限售股合计期初为243,531,020股，本期增加262,500股，期末为243,793,520股[16] - 2017年9月20日，许某账户35万股“全通教育”股票转回陈炽昌账户，期末许某账户无持股[26] - 2017年7月，控股股东陈炽昌新增质押股份3310万股、1730万股、750万股，分别占总股本5.22%、2.74%、1.18%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益合计622.35万元，其中计入当期损益的政府补助887.06万元[8] 股利分配 - 2016年度公司以633772477股为基数，每10股派发现金股利0.26元，共派发现金红利16478084.40元[30] 商誉减值风险 - 本年度控股子公司湖北音信净利润达评估值可能性低，公司可能计提商誉减值，累计净利润或与上年同期有重大变动[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[66]

公司基本信息 - 公司股票简称全通教育，代码300359，上市于深圳证券交易所[19] - 董事会秘书为左桃林，证券事务代表为关艳村，联系电话0760 - 88368596 [20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司注册地为广东省中山市[198] - 公司总部注册地址为中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一[199] - 公司所属行业为教育信息化行业[196][200] - 公司经营范围包括计算机软硬件研发销售、广告业务、教育信息咨询等多项业务[197] - 财务报告批准报出日为2017年8月24日[200] - 公司合并范围包含38家子公司[200] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，上年同期为2016年1月1日至2016年6月30日[15] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 公司实际控制人处罚情况 - 公司实际控制人陈炽昌、林小雅2017年8月受行政处罚，被责令改正，处以警告并罚款60万元[9] - 公司实际控制人陈炽昌、林小雅2017年8月受行政处罚，被罚款60万元[85] 公司业务风险 - 公司EdSaaS业务发展快，业务模式使账期可能延长，应收账款余额或增加[6] - 行业竞争加剧，若公司不能保持优势，可能影响持续盈利能力[5] - 若全通继教、西安习悦等子公司未来经营未达预期，公司存在商誉减值风险[7] - 公司面临行业竞争加剧风险，通过以用户为导向、完善产品服务等应对[79][80] - 公司面临应收账款余额较大及回收风险，已建立客户信用管理和催收制度应对[81] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.44亿元，上年同期4.07亿元，同比增长9.09%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1785.80万元，上年同期3590.88万元，同比下降149.73%[24] - 本报告期末总资产27.74亿元，上年度末25.71亿元，同比增长7.90%[24] - 期末在建工程余额较年初减少39.43%，因智能校园系统工程完工转固定资产[34] - 期末应收账款余额较年初增长30.77%，因公司收入增加，期末未结算账款增加[34] - 期末预付款项余额较年初增长82.83%，因预付设备款增加[34] - 期末其他应收款余额较年初增长67.47%，因保证金和备用金增加[34] - 期末其他流动资产余额较年初增长274.10%，因投资理财产品和预缴税金增加[34] - 期末可供出售金融资产余额较年初增长63.09%，因增加对南通慕华的投资[34] - 2017年上半年公司实现营业总收入44357.45万元，较上年同期增长9.09%，净利润为 -1785.80万元，较上年同期下降[41] - 本报告期营业收入443,574,545.97元，同比增长9.09%；营业成本343,003,487.15元，同比增长30.29%[57] - 家校互动升级业务营业收入133,411,260.38元，同比减少3.57%；EdSaaS业务营业收入196,239,425.08元，同比增长34.04%；继续教育业务营业收入96,441,490.49元，同比增长7.38%[59] - 本报告期末货币资金286,317,883.04元，占总资产比例10.32%，较上年同期末下降2.19%；应收账款474,754,167.81元，占比17.12%，上升0.96%[61] - 本报告期末长期股权投资227,545,479.67元，占总资产比例8.20%，较上年同期末增加4.15%；短期借款220,000,000.00元，占比7.93%，上年同期末为0[61] - 报告期投资额188,778,600.00元，上年同期投资额102,666,700.00元，变动幅度83.88%[64] - 2017年1 - 9月累计净利润预计为-800万元至-300万元，较上年同期4215.77万元下降107.12% - 118.98%[78] - 2017年7 - 9月净利润预计为624.89万元至985.8万元，较上年同期增长57.76% - 137.77%[78] - 2017年1 - 9月基本每股收益预计为-0.013元/股至-0.005元/股，较上年同期0.066元/股下降107.58% - 119.70%[78] - 2017年6月30日公司流动资产合计10.08亿元，较期初的9.01亿元增长11.92%[148][149] - 2017年6月30日公司非流动资产合计17.66亿元，较期初的16.70亿元增长5.77%[149] - 2017年6月30日公司资产总计27.74亿元，较期初的25.71亿元增长8.05%[149] - 2017年6月30日公司流动负债合计5.52亿元，较期初的4.27亿元增长29.59%[150] - 2017年6月30日公司非流动负债合计1.04亿元，较期初的0.27亿元增长289.12%[150] - 2017年6月30日公司负债合计6.56亿元，较期初的4.53亿元增长44.77%[150] - 2017年6月30日母公司流动资产合计5.66亿元，较期初的3.48亿元增长62.51%[153] - 公司2017年上半年资产总计25.46亿元，较上期22.52亿元增长13.08%[154] - 流动负债合计5.85亿元，较上期3.67亿元增长59.45%[155] - 非流动负债合计0.99亿元，较上期0.23亿元增长335.46%[155] - 营业总收入4.44亿元，较上期4.07亿元增长9.09%[158] - 营业总成本4.60亿元，较上期3.61亿元增长27.32%[158] - 营业利润为-1776.40万元，上期为4905.42万元，同比下降136.21%[158] - 利润总额为-1805.35万元，上期为5490.44万元，同比下降132.88%[158] - 净利润为-1387.19万元，上期为4423.41万元，同比下降131.36%[158] - 归属于母公司所有者的净利润为-1785.80万元，上期为3590.88万元，同比下降149.73%[159] - 基本每股收益为-0.03元，上期为0.06元，同比下降150%[159] - 公司本期营业收入220,810,221.83元，上期204,154,382.97元[161] - 本期营业成本176,374,690.95元，上期140,128,026.04元[161] - 本期净利润-305,614.81元，上期23,496,626.61元[161] - 本期基本每股收益0.000，上期0.04；稀释每股收益本期0.000，上期0.04[163] - 经营活动现金流入本期361,072,062.97元，上期214,825,291.73元[166] - 经营活动现金流出本期545,881,443.34元，上期393,326,234.00元[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期-184,809,380.37元，上期-178,500,942.27元[166] - 投资活动产生的现金流量净额本期-149,464,207.15元，上期-220,815,453.88元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额本期219,201,646.42元，上期-11,868,903.81元[167] - 现金及现金等价物净增加额本期-115,071,941.10元，上期-411,185,299.96元[167] - 2017年上半年投资活动现金流入小计2.3962173756亿美元，流出小计3.6124042627亿美元，现金流量净额为-1.2161868871亿美元；上年同期流入小计0.8028675854亿美元，流出小计2.5352939369亿美元，现金流量净额为-1.7324263515亿美元[170] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计2.42亿美元，流出小计0.3570524686亿美元，现金流量净额为2.0629475314亿美元；上年同期现金流量净额为-0.1425550381亿美元[170] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为0.1376640935亿美元，期初余额为0.5890266435亿美元，期末余额为0.726690737亿美元；上年同期净增加额为-3.0410105224亿美元，期初余额为3.2347215089亿美元，期末余额为0.1937109865亿美元[170] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计21.1717623974亿美元，期末为21.1727758394亿美元，本期增减变动金额为0.0001013442亿美元[172][174] - 2017年未分配利润本期增减变动金额为-0.1785801173亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为0.1795935593亿美元[172] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计19.9980743109亿美元，期末为20.351908049亿美元，本期增减变动金额为0.3538337381亿美元[177] - 2016年股本本期增减变动金额为3.80520889亿美元，资本公积本期增减变动金额为-3.80520889亿美元[177] - 2016年未分配利润本期增减变动金额为0.2165326703亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为0.1373010678亿美元[177] - 2017年综合收益总额使所有者权益减少0.1387191154亿美元，所有者投入和减少资本使所有者权益增加0.1397325574亿美元[172] - 2016年综合收益总额使所有者权益增加4.423408124亿美元，利润分配使所有者权益减少0.885070743亿美元[177] - 2017年本期对所有者（或股东）的分配为-14,255,503.81元[179] - 2017年本期其他项金额为5,404,796.38元[179] - 2017年资本公积转增资本（或股本）金额为380,520,889.00元[179] - 2017年本期期末所有者权益合计为2,035,190,804.90元[179] - 2017年上年期末所有者权益合计为1,862,441,842.11元[182] - 2017年本期增减变动金额为-305,614.81元[182] - 2016年上年期末所有者权益合计为1,869,537,403.77元[186] - 2016年本期增减变动金额为9,241,122.80元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末移动校园门户发展注册学校数超16000所，关注用户数超450万人[36] - 公司有超1000名高素质人才为3 - 18岁中小学（幼儿园）学生家庭服务[37][44] - 公司通过与运营商紧密合作为超4500万用户提供教育信息化服务[45] - 成长帮手业务覆盖17个省份，累计注册用户超1200万，新增付费用户超10万[46] - 全课通业务覆盖增至15个省份，累计注册用户超400万，付费用户逾70万，平均月活率近50%[47] - 全课通聚集超150位特级和一级教师及超100名纯英语国家外教参与教研和授课，微课数量增至逾7000套[47] - 全课通报告期内组织约20场次活动，平均参与人次超2300人/场次，累计参与作文比赛等活动约28万人[47] - 动力加一卡通业务覆盖全国14省668所学校，平台用户近百万，付费用户约60余万，上半年新增学校168所[48] - 2017年上半年EdSaaS业务同比增长逾30%[41] - 公司先后与广东、浙江、山东、江西和贵州合作研发“和教育”平台[43] - 报告期内公司合计中标三通两平台项目61个，合同销售额约1.75亿元，业务覆盖11省（或直辖市）[50] - 截至报告期末，移动校园门户覆盖全国26个省级行政区、142个地市，注册学校数超16,000所，教师及学生家长关注人数超450万人，日均活跃率超20%[51] - 报告期间，公司继续教育业务收入同比增长7.38%[53] - 公司中标永兴县智慧教育采购项目，中标金额4,398万元；广西区域公司“学习辅导”业务新增用户39.63万，年度增收近

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入443,574,545.97元，上年同期406,616,885.46元，同比增长9.09%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,858,011.73元，上年同期35,908,770.84元，同比下降149.73%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,977,160.57元，上年同期30,739,805.80元，同比下降158.48%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-184,809,380.37元，上年同期-178,500,942.27元，同比下降3.53%[19] - 本报告期基本每股收益-0.03元/股，上年同期0.06元/股，同比下降150.00%[19] - 本报告期稀释每股收益-0.03元/股，上年同期0.06元/股，同比下降150.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.89%，上年同期1.86%，同比下降2.75%[19] - 本报告期末总资产2,773,665,109.65元，上年度末2,570,563,151.01元，同比增长7.90%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,998,023,607.95元，上年度末2,015,881,619.68元，同比下降0.89%[19] - 2017年上半年公司营业总收入44,357.45万元，较上年同期增长9.09%[36] - 2017年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-1,785.80万元，较上年同期下降[36] - 营业收入443,574,545.97元，同比增长9.09%[52] - 营业成本343,003,487.15元，同比增长30.29%，主要因EdSaaS业务项目硬件设备成本增加[52] - 销售费用25,438,584.85元，同比减少12.89%[52] - 管理费用80,964,211.02元，同比增长29.51%[52] - 财务费用3,195,561.04元，同比增长272.72%，主要因利息支出增加[52] - 投资活动产生的现金流量净额-149,464,207.15元，同比增长32.31%，主要因购买理财产品增加[52] - 筹资活动产生的现金流量净额219,201,646.42元，同比增长1,946.86%，主要因收到银行借款[52] - 报告期投资额188,778,600.00元，上年同期102,666,700.00元，变动幅度83.88%[59] - 2017年1 - 9月累计净利润预计为-800至-300万元，较上年同期4215.77万元下降107.12% - 118.98%[73] - 2017年1 - 9月基本每股收益预计为-0.013至-0.005元/股，较上年同期0.066元/股下降107.58% - 119.70%[73] - 2017年7 - 9月净利润预计为985.8至1485.8万元，较上年同期624.89万元增长57.76% - 137.77%[73] - 2017年6月30日货币资金期末余额286317883.04元，期初余额401389824.14元[143] - 2017年6月30日应收账款期末余额474754167.81元，期初余额363034022.15元[143] - 2017年6月30日预付款项期末余额68065239.90元，期初余额37228012.33元[143] - 公司2017年上半年资产总计27.74亿元，较期初25.71亿元增长7.9%[144] - 流动资产合计10.08亿元，较期初9.01亿元增长11.9%[144] - 非流动资产合计17.66亿元，较期初16.70亿元增长5.1%[144] - 负债合计6.56亿元，较期初4.53亿元增长44.8%[145] - 流动负债合计5.52亿元，较期初4.27亿元增长29.5%[145] - 非流动负债合计1.04亿元，较期初0.27亿元增长289.1%[145] - 所有者权益合计21.17亿元，较期初21.17亿元基本持平[146] - 母公司资产总计25.46亿元，较期初22.52亿元增长13.1%[149] - 母公司流动负债合计5.85亿元，较期初3.67亿元增长59.4%[149] - 母公司非流动负债合计0.99亿元，较期初0.23亿元增长335.6%[150] - 公司2017年上半年营业总收入443,574,545.97元，上年同期为406,616,885.46元[153] - 2017年上半年营业总成本460,132,038.32元，上年同期为361,397,653.57元[153] - 2017年上半年营业利润为 - 17,764,039.34元，上年同期为49,054,187.57元[153] - 2017年上半年净利润为 - 13,871,911.54元，上年同期为44,234,081.24元[153] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为 - 17,858,011.73元，上年同期为35,908,770.84元[154] - 基本每股收益2017年上半年为 - 0.03元，上年同期为0.06元[154] - 母公司2017年上半年营业收入220,810,221.83元，上年同期为204,154,382.97元[156] - 母公司2017年上半年净利润为 - 305,614.81元，上年同期为23,496,626.61元[156] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金2017年上半年为353,162,244.11元，上年同期为203,665,728.13元[160] - 经营活动中收到其他与经营活动有关的现金2017年上半年为7,855,128.41元，上年同期为11,159,563.60元[160] - 经营活动现金流入小计本期为361,072,062.97元，上期为214,825,291.73元[161] - 经营活动现金流出小计本期为545,881,443.34元，上期为393,326,234.00元[161] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 184,809,380.37元，上期为 - 178,500,942.27元[161] - 投资活动现金流入小计本期为286,885,606.98元，上期为143,089,711.20元[161] - 投资活动现金流出小计本期为436,349,814.13元，上期为363,905,165.08元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 149,464,207.15元，上期为 - 220,815,453.88元[161] - 筹资活动现金流入小计本期为256,710,000.00元，上期无数据[162] - 筹资活动现金流出小计本期为37,508,353.58元，上期为11,868,903.81元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为219,201,646.42元，上期为 - 11,868,903.81元[162] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 115,071,941.10元，上期为 - 411,185,299.96元[162] - 公司上期期末所有者权益合计为19.9980743109亿元，本期期末为20.351908049亿元，增加了0.3538337381亿元[174][176] - 本期股本增加3.80520889亿元，资本公积减少3.80520889亿元，主要是资本公积转增资本（或股本）所致[174][176] - 本期未分配利润增加2.165326703亿元，其中综合收益总额为3.590877084亿元，利润分配减少1.425550381亿元[174] - 少数股东权益上期期末为0.7456201673亿元，本期期末为0.8829212351亿元，增加了0.1373010678亿元[174][176] - 母公司上年期末所有者权益合计为18.6244184211亿元，本期期末为18.621362273亿元，减少了0.0030561481亿元[179][181] - 母公司本期未分配利润减少0.0030561481亿元，主要是综合收益总额为 - 0.0030561481亿元[179][181] - 公司上期期末股本为2.53680593亿元，本期期末为6.34201482亿元[174][176] - 公司上期期末资本公积为14.3555044053亿元，本期期末为10.5502955153亿元[174][176] - 公司上期期末盈余公积为2.33128172亿元，本期期末为2.33128172亿元[174][176] - 母公司上年期末未分配利润为1.4856564027亿元，本期期末为1.4826002546亿元[179][181] - 2017年上半年公司股本从253,680,593.00元增加380,520,889.00元至634,201,482.00元[183][185] - 2017年上半年资本公积从1,435,550,440.53元减少380,520,889.00元至1,055,029,551.53元[183][185] - 2017年上半年未分配利润从156,993,553.04元增加9,241,122.80元至166,234,675.84元[183][185] - 2017年上半年所有者权益合计从1,869,537,403.77元增加9,241,122.80元至1,878,778,526.57元[183][185] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计119,148.84元，其中非流动资产处置损益-143,549.73元，政府补助654,381.82元，其他营业外收支-800,315.34元，理财产品收益386,885.33元，所得税影响额-118,390.67元，少数股东权益影响额96,643.91元[23] 资产项目变化 - 在建工程期末余额较年初减少39.43%，应收账款增长30.77%，预付款项增长82.83%，其他应收款增长67.47%，其他流动资产增长274.10%，可供出售金融资产增长63.09%，递延所得税资产增长120.08%，其他非流动资产减少83.16%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 移动校园门户注册学校数超16,000所，关注用户数超450万人，继续教育业务年度培训K12教师人次达百万次级别[31] - 公司有超1,000名高素质人才服务3 - 18岁中小学（幼儿园）学生家庭[32] - 2017年上半年EdSaaS业务同比增长逾30%[36] - 公司与运营商合作，为超4500万用户提供教育信息化服务，构建超1000名高素质人才队伍[40] - 成长帮手业务覆盖17个省份，累计注册用户超1200万，新增付费用户超10万[41] - 全课通业务覆盖15个省份，累计注册用户超400万，付费用户逾70万，平均月活率近50%[42] - 动力加一卡通业务覆盖全国14省668所学校，平台用户近百万，付费用户约60余万，上半年新增学校168所[43] - 公司合计中标三通两平台项目61个，实现合同销售额约1.75亿元，业务覆盖11省（或直辖市）[45] - 移动校园门户覆盖全国26个省级行政区，142个地市，注册学校数超16000所，教师及学生家长关注人数超450万人，日均活跃率超20%[46] - 继续教育业务收入同比增长7.38%[48] - 公司中标永兴县智慧教育采购项目，中标金额4398万元[50] - 广西区域公司在自有增值业务产品“学习辅导”推广中，完成39.63万新增用户，年度增收近1000万元[50] 投资与理财情况 - 收购上海闻曦信息科技有限公司，投资金额114,538,600.00元，持股比例75%，预计收益18,000,000.00元，本期投资盈利3,482,754.2

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入221,688,124.19元，较上年同期增长16.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,406,708.76元，较上年同期下降148.97%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -106,627,244.83元，较上年同期增长41.69%[7] - 本报告期末总资产2,720,905,049.04元，较上年度末增长5.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,009,474,910.92元，较上年度末下降0.32%[7] - 2017年第一季度公司营业收入221,688,124.19元，同比增长16.45%；归属于上市公司股东的净利润为-6,406,708.76元，同比减少148.97%[29] - 预付账款较期初增长63.31%，因预付软件开发费和流量费增加[28] - 其他应收款较期初增长36.95%，因员工备用金增加[28] - 营业成本较上年同期增长39.29%，因全课云设备成本增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.11%，因投资支付的现金减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6,783.91%，因本期收到银行发放的贷款[28] - 公司资产总计期末余额为27.21亿元，期初余额为25.71亿元，增长6%[47] - 流动资产合计期末余额为9.81亿元，期初余额为9.01亿元，增长8.95%[46] - 非流动资产合计期末余额为17.39亿元，期初余额为16.70亿元，增长4.16%[47] - 流动负债合计期末余额为5.07亿元，期初余额为4.27亿元，增长18.91%[48] - 非流动负债合计期末余额为9432.06万元，期初余额为2683.22万元，增长251.52%[48] - 所有者权益合计期末余额为21.19亿元，期初余额为21.17亿元，增长0.10%[49] - 母公司资产总计期末余额为24.39亿元，期初余额为22.52亿元，增长8.30%[51] - 母公司流动资产合计期末余额为4.74亿元，期初余额为3.48亿元，增长36.12%[50] - 母公司非流动资产合计期末余额为19.65亿元，期初余额为19.04亿元，增长3.24%[51] - 母公司流动负债合计期末余额为4.83亿元，期初余额为3.67亿元，增长31.69%[51] - 公司2017年第一季度营业总收入221,688,124.19元，上期为190,365,422.62元[54] - 公司2017年第一季度营业总成本226,372,455.22元，上期为170,051,206.70元[54] - 公司2017年第一季度营业利润为 - 6,952,421.52元，上期为23,099,867.20元[55] - 公司2017年第一季度净利润为 - 5,718,666.75元，上期为17,899,404.36元[55] - 公司2017年第一季度基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.02元[56] - 公司2017年第一季度负债合计574,804,984.31元，上期为389,406,785.38元[52] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,864,478,181.87元，上期为1,862,441,842.11元[52] - 公司2017年第一季度母公司营业收入119,825,627.04元，上期为94,916,234.00元[58] - 公司2017年第一季度母公司净利润2,036,339.76元，上期为6,584,162.34元[59] - 公司2017年第一季度母公司基本每股收益0.00元，上期为0.01元[60] - 经营活动现金流入小计本期为164,609,776.07元，上期为159,161,918.95元[62] - 经营活动现金流出小计本期为271,237,020.90元，上期为342,033,199.98元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 106,627,244.83元，上期为 - 182,871,281.03元[63] - 投资活动现金流入小计本期为22,819,916.78元，上期为95,636,086.36元[63] - 投资活动现金流出小计本期为94,858,143.54元，上期为215,929,561.66元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,038,226.76元，上期为 - 120,293,475.30元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为190,000,000.00元，上期无数据[64] - 筹资活动现金流出小计本期为30,481,731.80元，上期为2,386,600.00元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,518,268.20元，上期为 - 2,386,600.00元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,147,203.39元，上期为 - 305,551,356.33元[64] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -358,842.47元，包含非流动资产处置损益58,308.23元等项目[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数60,166，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 陈炽昌持股比例31.44%，持股数量199,252,193股，质押97,986,418股[17] - 全鼎资本管理有限公司持股比例9.08%，持股数量57,561,487股，质押42,800,000股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，全鼎资本管理有限公司持股57,561,487股，陈炽昌持股41,563,048股[18] - 陈炽昌期初限售股数209,736,040股，本期解除限售52,046,895股，期末限售股数157,689,145股[20] - 林小雅期初限售股数15,984,169股，本期增加21,312,225股，期末限售股数5,328,056股[21] - 公司限售股份期初总数367,813,097股，本期解除限售127,029,908股，期末总数243,531,020股[22] - 2017年2月13日，公司4名股东所持首发前限售股合计256,140,225股解除限售，实际可上市流通股份数量为72,846,474股[38] - 2017年2月，控股股东陈炽昌和实际控制人林小雅通过大宗交易方式合计减持公司股份15,950,000股[38] 公司面临风险 - 行业竞争加剧、成本费用上升、应收账款回收及商誉减值等是公司面临的重大风险[10][11][12][15] 业务线用户数据 - 截至报告期末，移动校园门户累计注册学校数达16,357所，教师及家长关注数达372万人[30] - 截至报告期末，“全课答疑”使用用户超过35万[31] 供应商与客户数据 - 本报告期前五名供应商合计采购金额18,728,067.25元，同比增长5.29%；占年度采购总额比例14.93%，同比减少7.95%[33] - 本报告期前五名客户合计销售金额54,192,532.80元，同比增长10.59%；占年度销售总额比例24.45%，同比减少1.30%[34] 公司业务事件 - 2017年3月，公司获批筹建“互联网教育系统技术及应用国家工程实验室”[38] 公司业务季节性特征 - 公司部分主营业务有季节性特征，一季度为销售淡季[29] 费用增长原因 - 2016年公司业务覆盖新增15个地市和4个直辖市，致使本报告期人工、市场、行政等费用投入同比增长[29]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入977,161,101.01元，较2015年增长122.58%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润102,943,675.91元，较2015年增长9.99%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -41,968,049.00元，较2015年下降138.13%[23] - 2016年末资产总额2,570,563,151.01元，较2015年末增长9.44%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,015,881,619.68元，较2015年末增长4.71%[23] - 2016年非流动资产处置损益14,326,107.29元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助6,706,732.72元[28] - 2016年结构性理财产品投资收益1,098,556.70元[28] - 2016年非经常性损益合计18,035,063.08元[28] - 2016年公司实现营业总收入97,716.11万元，较上年同期增长122.58%[53] - 2016年公司实现利润总额17,288.29万元，较上年同期增长22.29%[53] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,294.37万元，较上年同期增长9.99%[53] - 2016年软件和信息服务收入976437114.22元，占比99.93%，同比增长122.41%[84] - 2016年EdSaaS业务收入311441794.68元，占比31.87%，同比增长190.07%[84] - 2016年继续教育业务收入330849782.96元，占比33.86%，同比增长232.89%[84] - 2016年华中地区收入183211718.17元，占比18.75%，同比增长709.98%[84] - 2016年东北收入41321361.59元，占比4.23%，同比增长1138.46%[85] - 2016年软件和信息服务营业成本652242582.25元，毛利率33.20%，成本同比增长207.62%，毛利率同比降18.50%[87] - 2016年软件和信息服务直接成本420,626,380.22元，占营业成本比重64.49%，同比增365.77%[89] - 2016年家校互动升级业务直接成本38,069,070.09元，占营业成本比重5.84%，同比增41.24%[90] - 2016年EdSaaS业务直接成本224,395,747.24元，占营业成本比重34.40%，同比增379.18%[90] - 2016年继续教育业务直接成本120,357,371.67元，占营业成本比重18.45%，同比增847.04%[91] - 2016年销售费用59,419,213.23元，同比增158.05%；管理费用103,055,977.32元，同比增57.73%；财务费用 -454,523.82元，同比增78.29%[98] - 2016年研发支出总额28,561,511.17元，占营业收入比例2.92%[99][100] - 2016年研发人员303人，占比13.79%[100] - 2016年经营活动现金流入834,075,917.61元，同比增长79.97%，主要因收入增加[102] - 2016年经营活动现金流出876,043,966.61元，同比增长147.91%，主要因设备投入和人工成本增加[102][103] - 2016年筹资活动现金流入302,740,000.00元，同比减少72.72%，主要因上一年收到重大资产重组募集配套资金[102][103] - 2016年筹资活动现金流出104,708,367.01元，同比减少51.08%，主要因本期没偿还股东借款[102][103] - 2016年末货币资金401,389,824.14元，占总资产15.61%，较2015年末比重减少13.53%，主要因设备采购和人工成本增加[105] - 2016年末应收账款363,034,022.15元，占总资产14.12%，较2015年末比重增加7.87%，主要因业务规模扩大，未结算账款增加[105] - 2016年末长期股权投资200,539,721.58元，占总资产7.80%，较2015年末比重增加5.37%，主要因对全中创新、上海闻曦等公司投资增加[105] - 2016年报告期投资额323,228,798.56元，较上年同期减少78.84%[107] - 2016年对中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）投资100,000,000.00元，持股20.00%，本期投资盈亏 -565,635.61元[109] - 2016年公司实现归属于上市公司股东净利润102,943,675.91元，母公司实现净利润6,486,160.04元[150] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.01%[154] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.72%[154] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.51%[154] - 北京全通继教科技集团有限公司2016年当期预测业绩8500万元，实际业绩8547.17万元[163] - 西安习悦信息技术有限公司2016年当期预测业绩760万元，实际业绩1047.89万元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - EdSaaS业务覆盖11个省35个地级市、2个直辖市，营收大幅增长[36] - 截至2016年末，家校互动升级业务自有渠道覆盖全国18个省121个地市、4个直辖市，市场份额位居细分行业领先地位[37] - 全通继教承担教师与校长（园长）网络培训项目2466个，培训教师达1852万人次，覆盖全国31个省353个地市[38] - 公司与约20000所中小学校（幼儿园）建立长期服务合作关系，全课云平台2.0注册学校数达15493所，关注用户数达340万人[42] - 截至报告期末公司K12业务覆盖全国18个省121个地市、4个直辖市[44] - 2016年公司先后于4月、12月中标贵州思南中学智慧校园信息化项目一期、二期，项目金额合计3,404万元[58] - 2016年是全课云平台各产品模块深度开发与相互融合的一年，平台持续迭代升级[54] - 2016年下半年校园CIO团队建设重心从人员规模转向服务能力与效率的提升[56] - 集团营销中心以省为单位组建省级子公司，形成集商务拓展等一体的营销单元[57] - CIO团队持续打磨形成PSM业务流程管理，包含六个节点与两个管理过程[59] - 2016年公司中标三通两平台项目116个，销售合同额约35721万元[62] - 截至报告期末，移动校园门户累计注册学校数达15493所，教师及家长关注数达340万人[63] - 2016年下半年公司与2519所学校达成全课云产品体验协议[63] - 2016年全通继教累计培训人次217万，新增培训项目466个，中标金额2.78亿元，同期增长20%[66] - 全通继教形成汇集四大序列3400余人的专家团队[67] - 全通继教开发和改造共计7384门网络课程[67] - 截至2016年末，成长帮手业务覆盖17个省份，注册用户数超1120万，付费用户数约165万，平均月活率达35%以上[71] - 报告期末，全课通业务覆盖增至11个省份，累计注册用户数约350万，付费用户数约45万，平均月活率达55%以上[72] - 全课通新签超100名学科辅导专家等，引入超130万道题目等教学资源[72] - 全课通报告期内共组织大型教育直播约60场次，平均听课人次超10000人/场次[72] - 动力加一卡通业务覆盖全国11省市，在网用户256万，持续付费用户超160万，平均付费率超60%[73] - 湖南区域渠道子公司2016年累计中标项目32个，销售合同额8797.58万元，实现良好盈利[76] - 河北区域渠道子公司2016年实现营业收入3553.61万元，同比增长26.94%；净利润1754.73万元，同比增长207.88%[77] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以633,772,477为基数，每10股派发现金红利0.26元（含税）[4] - 2015年度以总股本253,680,593股为基数，每10股派发现金股利0.58元（含税），合计派发现金股利14,713,474.39元（含税）[149] - 2015年度以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增380,520,889股，转增后总股本增加至634,201,482股[149] - 2016年度利润分配预案以633,772,477股为基数，每10股派现金股利0.26元（含税），现金分红总额16,478,084.40元（含税），现金分红占利润分配总额比例100.00%[150][151][152] - 2015年度以253,680,593股为基数，每10股派现金股利0.58元（含税），派发现金股利14,713,474.39元（含税），每10股转增15股，转增380,520,889股[152] - 2014年度以97,200,000股为基数，每10股派现金股利0.67元（含税），派发现金股利6,512,400.00元，每10股转增12股，转增116,640,000股[153] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、成本费用上升、应收账款余额较大及回收、商誉减值等风险[6][7][8][10] - 公司针对行业竞争加剧风险，坚持以用户需求为导向完善业务体系，利用资本市场外延并购[6] - 公司针对成本费用上升风险，加强全面预算管理，推进精益财务管理[7] - 公司针对应收账款风险，建立客户信用管理体系和催收制度，将回收率与业绩挂钩[8] - 公司针对商誉减值风险，制定补偿措施，完善子公司管理考核机制[10] 报告期相关时间 - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[14] - 上年同期为2015年1月1日至2015年12月31日[14] - 报告期末为2016年12月31日[14] 资产项目余额变化 - 年末长期股权投资余额较年初增长251.37%，因支付股权款所致[40] - 年末在建工程余额较年初增长174.68%，因智能校园系统工程增加所致[40] - 年末货币资金余额较年初减少41.36%，因本期经营活动现金流量减少所致[40] - 年末应收票据余额较年初增加27108082.50元，因业务规模扩大未结算账款增加所致[40] - 年末应收账款余额较年初增长147.13%，因业务规模扩大未结算账款增加所致[40] 公司业务发展战略 - 2017年公司加大EdSaaS业务拓展，开展百城百校战略[132] - 公司推进国家工程实验室建设，加强关键技术研发[134] - 公司秉持内生增长与外延扩张协同发展思路，围绕主业关注优质标的[135] 行业市场情况 - 2015年我国教育经费总投入3.61万亿，同比增长10.13%，财政性教育经费2.92万亿，同比增长10.60%，占GDP比例4.26%[122] - 2015年后3 - 4年教育信息化市场规模复合增速或超30%[122] - 2013年以来互联网教育市场规模年增长率不低于30%[125] - 2016年中国互联网教育市场规模达1601亿元，同比增长43.3%，预计2019年达3718亿元[127] 公司股权相关情况 - 截止披露前一交易日公司总股本633,772,477股[23] - 公司已并购控股/全资子公司共计15家[144] - 2016年4月15日和8月26日公司接受机构实地调研[146] - 北京顺业恒通资产管理有限公司因本次交易取得的上市公司对价股份，自发行结束之日起36个月内不得转让等[156] - 朱敏、张雪涛、陈江武、张威因本次交易取得的上市公司对价股份，自发行结束之日起12个月内不得转让等，后续分三期解除限售，第一期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*30%-2015年业绩未完成应补偿的股份数[156] - 第二期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份*60%-2015年和2016年业绩未完成应补偿的股份数 - 第一期可解锁股份数量[156] - 第三期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份-2015年、2016年和2017年业绩未完成及资产

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.27亿元，较上年度末减少0.93%；归属于上市公司股东的净资产19.53亿元，较上年度末增加1.45%[7] - 本报告期营业总收入2.22亿元，较上年同期增加188.88%；年初至报告期末营业总收入6.29亿元，较上年同期增加189.61%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润624.89万元，较上年同期增加1055.21%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4215.77万元，较上年同期增加27.79%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，较上年同期减少2533.33%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0099元/股，较上年同期增加419.35%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.0665元/股，较上年同期增加7.78%[7] - 2016年前三季度公司营业收入628,911,508.70元，较上年同期增长189.61%；净利润61,971,584.15元，较上年同期增长67.53%；归属于上市公司股东的净利润42,157,712.39元，较上年同期增长27.79%[27] - 2016年9月30日货币资金264,025,177.51元，较2015年12月31日减少420,448,567.69元，降幅61.43%[24] - 2016年9月30日应收账款456,290,674.57元，较2015年12月31日增加309,392,193.42元，增幅210.62%[24] - 2016年7 - 9月前5大供应商合计采购金额44,122,007.23元，占采购总额30.86%，较上年同期增加7.01%[29] - 本报告期前5大客户合计销售金额222,294,623.24元，占销售总额35.15%，较上年同期增加1.39%[30] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 249,842,397.47元，较2015年1 - 9月减少240,354,702.11元；筹资活动现金流量净额101,797,441.84元，较2015年1 - 9月减少91,656,424.82元，降幅47.38%[26] - 2016年9月30日货币资金期末余额264,025,177.51元，期初余额684,473,745.20元[55] - 2016年9月30日应收账款期末余额456,290,674.57元，期初余额146,898,481.15元[55] - 2016年9月30日预付款项期末余额40,643,360.92元，期初余额19,410,016.43元[55] - 2016年9月30日其他应收款期末余额41,616,901.99元，期初余额14,649,686.19元[55] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额814,290,480.66元，期初余额937,663,618.81元[55] - 公司2016年第三季度非流动资产合计15.13亿元，较期初14.11亿元增长7.2%[56] - 公司2016年第三季度资产总计23.27亿元，较期初23.49亿元下降0.9%[56] - 公司2016年第三季度流动负债合计2.81亿元，较期初3.45亿元下降18.5%[57] - 公司2016年第三季度负债合计2.87亿元，较期初3.49亿元下降17.7%[57] - 公司2016年第三季度所有者权益合计20.39亿元，较期初19.99亿元增长2.0%[58] - 母公司2016年第三季度流动资产合计3.52亿元，较期初4.63亿元下降24.1%[58] - 母公司2016年第三季度非流动资产合计17.38亿元，较期初16.16亿元增长7.6%[60] - 母公司2016年第三季度资产总计20.90亿元，较期初20.79亿元增长0.6%[60] - 公司2016年第三季度营业总收入2.22亿元，上期发生额为0.77亿元[63] - 公司2016年第三季度营业总成本2.03亿元，上期发生额为0.76亿元[63] - 公司2016年第三季度营业总收入为628,911,508.70元，上期为217,155,285.12元[71] - 公司2016年第三季度营业总成本为564,819,717.84元，上期为174,324,774.78元[71] - 公司2016年第三季度营业成本为415,058,251.91元，上期为116,826,835.52元[71] - 公司2016年第三季度销售费用为46,771,263.12元，上期为14,343,296.76元[71] - 公司2016年第三季度管理费用为94,187,130.42元，上期为39,814,299.27元[71] - 公司2016年第三季度财务费用为 - 1,795,314.31元，上期为 - 1,455,402.59元[71] - 公司2016年第三季度资产减值损失为4,686,863.71元，上期为267,051.64元[71] - 公司2016年第三季度投资收益为3,208,268.87元，上期为227,835.60元[71] - 公司2016年第三季度净利润为17,737,502.91元，上期为1,878,858.47元[64] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0099元，上期为 - 0.0031元[65] - 公司2016年第三季度营业利润为67300059.73元，上年同期为43058345.94元[72] - 公司2016年第三季度净利润为61971584.15元，上年同期为36990424.84元[72] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为42157712.39元，上年同期为32990207.19元[72] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0665元，上年同期为0.0617元[73] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为256005840.58元，上年同期为177668896.36元[74] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为4978384.72元，上年同期为38487532.63元[76] - 母公司2016年年初到报告期末基本每股收益为0.0079元，上年同期为0.0720元[76] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为488561084.98元，上年同期为205843724.51元[79] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为738403482.45元，上年同期为215331419.87元[79] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 249842397.47元，上年同期为 - 9487695.36元[79] - 经营活动现金流入小计本期为148,805,074.52元，上期为170,068,168.85元；经营活动现金流出小计本期为351,125,612.88元，上期为163,675,568.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 202,320,538.36元，上期为6,392,600.12元[83] - 投资活动现金流入小计本期为81,839,884.83元，上期为70,242,330.08元；投资活动现金流出小计本期为300,428,268.92元，上期为321,397,491.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 218,588,384.09元，上期为 - 251,155,160.93元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为125,000,000.00元，上期为200,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为14,654,797.57元，上期为6,512,400.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为110,345,202.43元，上期为193,487,600.00元[83][84] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 310,563,720.02元，上期为 - 51,274,960.81元；期初现金及现金等价物余额本期为323,472,150.89元，上期为117,460,864.88元；期末现金及现金等价物余额本期为12,908,430.87元，上期为66,185,904.07元[84] - 投资支付的现金本期为282,410,565.00元，上期为104,309,600.00元[83] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0元，上期为202,788,847.62元[83] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,045,231.72元，上期为6,484,766.58元[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为153,379,118.11元，上期为72,180,077.59元[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为57,888,675.92元，上期为52,126,681.75元[83] - 支付的各项税费本期为22,973,982.48元，上期为20,158,889.56元[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年前三季度EdSaaS业务营业收入233,565,653.45元，较上年同期增长231.06%，业务覆盖2个直辖市、11个省35个地级市，移动校园门户注册学校逾12,000所，月活跃用户近200万人，日均PV超100万，月活跃率超90%，周活跃率超70%[27] - 2016年前三季度家校互动升级业务营业收入196,375,732.21元，较上年同期增长43.44%[29] - 2016年前三季度继续教育业务营业收入164,312,155.99元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45229户[17] - 陈炽昌为第一大股东，持股比例33.17%，持股数量2.10亿股，其中质押1.07亿股[17] - 北京顺业恒通资产管理有限公司持股1.99%，持股数为12,605,332股[18] - 朱敏持股1.83%，持股数为11,618,622股[18] - 汪凌持股1.77%，持股数为11,232,663股，其中8,424,498股质押[18] - 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）持股1.68%，持股数为10,626,993股[18] - 万坚军持股1.63%，持股数为10,321,249股，其中10,321,162股质押[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为374,792,744股，本期解除限售429,005股，期末总数为374,363,739股[21] - 陈炽昌期初限售股数为209,736,040股，期末为209,736,040股，首发前限售股于2017年1月21日解除，2015年12月新增非公开发行股份于2018年12月16日解除[20] - 全鼎资本管理有限公司期初和期末限售股数均为57,561,487股，限售股为首发前限售股，2017年1月21日解除[20] - 中山峰汇资本管理有限公司期初和期末限售股数均为6,765,413股，限售股为首发前限售股，2017年1月21日解除[20] - 林小雅期初和期末限售股数均为21,312,225股，限售股为首发前限售股，2017年1月21日解除[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、成本费用上升、人才短缺、集团化管理和应收账款回收等风险[10][11][12][13][15] - 公司针对各项风险制定了相应的应对措施，如推进业务群联动、加强预算管理、完善人才机制等[10][11][12][14][15] 股份锁定与业绩承诺 - 北京顺业恒通资产管理有限公司自2015年12月08日发行结束起36个月内（截至2018年12月07日），对因本次交易取得的上市公司对价股份不得转让、质押、托管[36] - 朱敏、张雪涛、陈江武、张威自2015年12月08日发行结束起12个月内，对因本次交易取得的上市公司对价股份