1 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人王健为具有完全民事行为能力的自然人，签署本报告 书不需要获得第三方的授权和批准。 三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江金科汤姆猫文化产业股 份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露 的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在浙江金科汤姆猫 文化产业股份有限公司拥有权益。 四、本次权益变动为信息披露义务人通过集中竞价交易、大宗交易及上市 公司回购注销股份所发生的权益变动情况。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司简式权益变动报告书 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所创业板 股票简称： 汤姆猫 股票代码： 300459 信息披露义务人名称： 王健 住所地址： 浙江省杭州市余杭区 通讯地址： 浙江省杭 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-055 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 三、其他相关说明 （一）信息披露义务人王健先生本次权益变动不会导致公司控制权发生变 更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。 （二）信息披露义务人王健先生已按照相关法律、法规及规范性文件规定履 行了权益变动报告义务，关于本次权益变动的具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网上的《简式权益变动报告书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于近日收到公司持股 5%以上股东王健先生出具的《简式权益变动报告书》，王 健先生于 2020 年 6 月 2 日至 2024 年 11 月 27 日期间通过集中竞价交易、大宗交 易、上市公司回购注销股份的方式减持部分公司股份。自王健先生前次披露权益 变动报告书之后，截至本公告披露日，其权益变动达到公司总股本的 5%。现将 具体情况公告如下： 一、股东本次权益变动的情况 公司持股 5%以 ...

股份变动 - 王健本次解除质押股份286,000股和2,631,100股[1] - 王健本次解除司法冻结股份2,490,000股和4,957,100股[4] 持股情况 - 截至披露日，王健持股282,903,996股，比例8.05%[2] - 累计被质押、冻结等股份合计占其持股100%，占总股本8.05%[2][4] 影响说明 - 本次解除质押及冻结不影响公司控制权和基本面[5]

报告公司投资评级 - 无具体投资评级信息 [1] 报告的核心观点 - 汤姆猫 (300459.SZ) 正在推进第一代汤姆猫 AI 机器人产品的上市前期准备工作，并计划于春节前实现第一批产品的上市 [1] - 公司打造的汤姆猫 AI 讲故事 APP 产品已完成主要功能与产品场景构建，正开展小范围测试与调优 [1] - 公司自建线上广告聚合平台变现效果良好，正在论证商业化的可能性 [1] - 公司近期产品及应用更新切合当前市场关注 AI 陪伴、AI 玩具的投资趋势，建议密切关注 [2] 根据相关目录分别进行总结 公司经营近况 - 公司正推进第一代汤姆猫 AI 机器人产品的上市前期准备工作，计划于春节前实现第一批产品的上市 [1] - 公司打造的汤姆猫 AI 讲故事 APP 产品已完成主要功能与产品场景构建，正开展小范围测试与调优 [1] - 公司自建线上广告聚合平台变现效果良好，正在论证商业化的可能性 [1] AI 产品研发 - 公司在研发的 AI 产品包括汤姆猫 AI 语音机器人、AI 讲故事 APP、AI 游戏等系列产品 [1] - 第一代汤姆猫 AI 机器人产品实现了自然语音对话、知识科普、情绪识别、中英文口语交流、讲故事、猜谜语、成语接龙等多个语音类玩法 [1] - 产品创新了主动聊天、随时打断、暗语指令、长期记忆等功能，使用户与产品的交互具有更加逼真的拟人化交互体验 [1] - 产品设置了丰富的特征表情、触摸传感、软硬适中的硅胶手感材质、可自由摆动的手臂等系列功能特征，旨在为用户打造一款真正具有沉浸式体验的儿童陪伴产品 [1] AI 模型层 - 第一代汤姆猫 AI 机器人产品搭载了专门的汤姆猫人工智能大模型，该模型由公司与公司投资的大模型科技公司西湖心辰联合打造 [1] - 公司与西湖心辰研发团队训练了大量针对汤姆猫这一 IP 角色的独特的人物设定、特定声音数据以及聚焦于儿童陪伴领域的语料，实现了定位为亲子客群的并且极具汤姆猫这一 IP 人设的拟人化交互 [1] 广告业务 - 在游戏内置广告业务上，得益于公司汤姆猫家族 IP 积累的庞大用户体量，公司与 Google、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO 等全球多家知名广告营销服务商开展合作 [1] - 公司自建了广告控制平台 Mediation，通过该广告聚合平台，公司将从 Google、AppLovin 等平台获取的大量广告主的营销需求，通过瀑布流竞价和实时竞价的混合模式，优先选择价格高的广告向公司移动应用产品用户进行推送展示 [1] - 该广告控制平台一方面使公司最大程度聚合了适合公司产品的广告；另一方面，该广告控制平台智能、实时、高效地帮助了广告分发，保证了公司的广告变现效率 [1] 投资观点 - 公司近期产品及应用更新切合当前市场关注 AI 陪伴、AI 玩具的投资趋势，建议密切关注 [2]

是还有呢就是它的模型的一些应用化的一些功能比如讲故事啊语言类的游戏啊猜谜语啊或者一些暗语的游戏啊都可以通过语言和它的眼睛啊眼睛的变化来跟大家进行互动交流和玩游戏这是模型的一些特点这个就主要是机器人 第二个关键词 我还是 这个机器人可能这个是我们的一个机器人 就是它一直 我们从去年十二月从二年的十二十二月份开始测GPT然后后来测了手机端测的APP的应用然后同时我们投了自己的模型公司那八月份的时候我们又海外开始测那个Talking Den AI然后后来呢我们又继续加加 增加对西部星辰的投资 做自己的垂直模型到现在我们机器人已经基本上初具模型了可能大家在12月或者是春节之前就能够看到我们相关的机器人的产品这个是整个AI的发展的一些线 基本上这个是二三年大家可以看到这张图是二三年四月份的时候我画的我对这个图还没有做任何的更改大家会看到我们说AI是特务猫的一条非常长线的逻辑我们不是拿它来炒概念我们是真正的认真在做AI这件事情的 大家可以看到这个二三年四月份这张图到现在我们还是这样的规划没有发生重大的变化那就是说在表现层我们有我们的APP和机器人那么在中间层呢我们要做自己的垂直模型那为什么这个地方是虚现呢是因为在二三年的 ...

产品相关 - 公司目前在研发的AI产品包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事APP、AI游戏等系列产品[4] - 第一代汤姆猫AI机器人产品计划于春节前实现第一批产品上市，其搭载专门模型，有多种特色功能[4] - 汤姆猫AI讲故事产品正在开展小范围测试与调优[4] - 公司AI语音机器人有多种玩法，还有创新功能[5] 广告相关 - 公司在游戏内置广告业务上与多家全球知名广告营销服务商合作获取订单[6] - 公司自建广告控制平台Mediation，采用混合竞价模式推送广告，保证广告变现效率[6][7] 与其他产品对比相关 - 公司AI机器人产品围绕汤姆猫家族IP打造，与天猫精灵等智能音箱在多方面存在区别，如IP影响力（汤姆猫家族游戏产品全球累计下载量超240亿次，动画作品全球播放量达1100亿次）、产品定位、功能、交互方式、商业模式等[8] 广告竞价优势相关 - 公司较早开展移动互联网广告业务，与国际主流广告营销平台有长期合作关系[9] - 公司自建的广告聚合平台通过实时竞价排名提升广告变现效率且不断优化迭代[9] - 公司借助AI等技术进一步提升广告竞价系统、交叉推广系统等方面的广告变现效率[9] 商业计划相关 - 公司内部正在论证将自建聚合平台商业化，为第三方移动应用开发商提供服务，但存在不确定性[10]

股权拍卖 - 金科控股11,891,200股无限售流通股2024年12月19 - 20日司法拍卖，占其持股5.37%，公司总股本0.34%[2][4] - 拍卖分六个标的物，五个200万股，一个1,891,200股[3][4] 股东持股 - 朱志刚持股313,252,288股，比例8.91%，拟拍卖0股[4] - 金科控股持股221,392,852股，比例6.30%，拟拍卖11,891,200股[4] 影响情况 - 拍卖后金科控股被动减持，不影响公司控制权和正常经营[2][5] - 金科控股股份有司法冻结，有平仓或强制过户风险[5]

AI产品进展 - 公司正在研发多款AI产品，包括汤姆猫AI语音机器人、AI讲故事APP、AI游戏等系列产品 [3] - 第一代汤姆猫AI机器人产品搭载了专门的人工智能大模型，计划于春节前实现第一批产品的上市 [3] - 汤姆猫AI讲故事产品已完成主要功能与产品场景构建，现阶段正开展小范围测试与调优 [3] AI语音机器人功能 - AI语音机器人实现了自然语音对话、知识科普、情绪识别、正向引导、中英文口语交流、讲故事、猜谜语、成语接龙等多个语音类的玩法 [4] - 创新了主动聊天、随时打断、暗语指令、长期记忆等功能，使用户与产品的交互具有更加逼真的拟人化交互体验 [4] AI机器人产品与市场主流智能音箱的区别 - 产品定位与功能不一致，主流智能音箱主要功能为音乐播放、视频通话、新闻资讯、有声读物等，公司产品定位为儿童的AI伙伴 [5] - 智能交互方式不一致，主流智能音箱更多为指令式交互，公司产品是AI驱动的拟人化交互，具备主动聊天、随时打断、记忆特征等功能 [5] - 商业模式差异，公司产品计划通过实物与衍生周边产品售卖、服务升级等获得产品收入 [5] 提升盈利水平的措施 - 游戏业务上，公司下半年储备了多款新玩法、新模式的产品，包括《我的汉克狗：海岛》《金杰猫启蒙乐园》《汤姆猫闯乐园》等 [7] - 线下业务上，公司在多个城市落地了室内主题乐园，如浙江湖州店开业不到一个月吸引了7000余组亲子家庭打卡游玩 [8] - 在AI等创新业务上，公司将继续推进"会聊天的汤姆猫"AI产品线的研发与上线计划，培育未来发展新动能 [8] MR领域进展 - 公司汤姆猫家族IP系列游戏产品与Rokid AR眼镜、苹果Vision Pro等设备开展了合作 [9] - 《汤姆猫跑酷》上线Rokid Air应用商店，用户可通过Rokid AR智能眼镜体验沉浸式跑酷 [9] - 《我的汤姆猫+》《我的安吉拉2+》通过Apple Arcade平台已首次亮相Vision Pro，为第一批苹果MR用户带来全新交互体验 [9] - 《汤姆猫闯乐园》与苹果Apple Arcade签署了独家代理协议，计划于12月登陆Apple Vision Pro、iPhone、Apple TV等渠道 [10] - 公司海外子公司与Apple Vision Pro Developer Labs的技术专家在英国伦敦开展了专门适配Vision Pro的产品沟通会议，推进下一步适配Vision Pro设备的产品开发计划 [10]

股东股份情况 - 股东王健新增轮候冻结股份88,242,296股，占其所持30.39%，占总股本2.51%[2] - 王健持股290,351,096股，比例8.26%[3] - 王健累计被冻结264,099,621股，累计被标记26,251,475股[3] - 王健累计轮候冻结290,351,096股，占其所持100%，占总股本8.26%[3] 影响及风险 - 本次轮候冻结不导致控制权变更，不影响经营[4] - 王健股份存在平仓或被强制过户风险[4] - 不排除债权人处置王健股份[5] 其他信息 - 公司指定披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5] - 公告日期为2024年11月15日[7]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为292,644,986.88元，同比下降13.82%[2] - 年初至报告期末营业收入为868,484,360.77元，同比下降15.50%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,154,161.27元，同比下降25.57%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为83,512,594.72元，同比下降58.33%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,490,075.50元，同比下降13.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,536,894.73元，同比下降62.71%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为217,813,203.00元，同比下降23.34%[2] - 公司总资产为5,356,548,079.86元，较上年度末增长5.19%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,332,556,485.70元，较上年度末增长10.57%[2] - 货币资金期末数为484,735,516.59元，较期初数增长43.29%[5] - 截至期末，公司货币资金为484,735,516.59元，较期初增加43.3%[17] - 公司流动资产合计为797,515,783.95元，非流动资产合计为4,559,032,295.91元[18] - 公司资产总计为5,356,548,079.86元，较期初增加5.2%[18] - 公司流动负债合计为1,498,994,238.76元，非流动负债合计为428,614,763.67元[19] - 公司负债合计为1,927,609,002.43元，较期初减少2.7%[19] - 公司所有者权益合计为3,428,939,077.43元，较期初增加10.2%[19] - 公司本期营业总收入为868,484,360.77元，较上期减少15.5%[20] - 公司本期营业收入为868,484,360.77元，较上期减少15.5%[20] - 公司营业总成本从790,114,877.40元降至741,972,999.61元[21] - 营业利润从253,404,146.60元降至127,559,148.60元[21] - 净利润从199,197,531.01元降至83,374,507.55元[21] - 归属于母公司股东的净利润从200,429,781.71元降至83,512,594.72元[21] - 其他综合收益的税后净额从-12,089,217.35元增至235,145,173.05元[22] - 综合收益总额从187,108,313.66元增至318,519,680.60元[22] - 基本每股收益从0.0570元降至0.0238元[22] - 稀释每股收益从0.0570元降至0.0238元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金从1,048,066,257.10元降至876,761,840.88元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为217,813,203.00元（上期为284,121,463.54元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为24,049,603.58元（上期为-73,773,531.02元）[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-113,725,100.65元（上期为-160,402,110.98元）[24] - 现金及现金等价物净增加额为125,468,202.82元（上期为46,876,364.91元）[24] - 期末现金及现金等价物余额为300,794,578.14元（上期为298,018,103.66元）[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为31,188,277.81元（上期为17,447,702.32元）[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为241,329,817.73元（上期为275,569,787.48元）[24] - 支付的各项税费为77,932,338.00元（上期为79,804,826.69元）[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为284,873,734.51元（上期为363,599,733.50元）[24] - 公司第三季度报告未经审计[24] 股东持股情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，金科控股集团有限公司持股221,392,852.00股，占比6.28%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，王健持股177,426,230.00股，占比5.02%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，朱志刚持股78,313,072.00股，占比2.22%[9] 新产品与业务拓展 - 公司持续加大新产品研发力度，推进AI创新业务[14] - 第三季度，公司上线了新一代虚拟宠物养成类游戏《我的汉克狗：海岛》，并计划第四季度推进国内上线[14] - 公司计划第四季度推出新产品《汤姆猫闯乐园》，并更新《我的安吉拉2》《我的汤姆猫2》等主力产品[14] - 公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用，AI智能语音机器人产品已完成产品打样[15] - 公司打造的汤姆猫AI讲故事产品正在进行小范围测试与调优[15] - 公司积极拓展三四线城市的亲子主题乐园业态，打造主题乐园知名品牌[14] - 公司计划与知名IP“愤怒的小鸟”开展品牌联动，预计将带动相关产品的新增下载、活跃用户数及收入表现[14] 主题乐园业务 - 公司于多个城市落地了多家室内主题乐园，其中浙江湖州店开业不到一个月吸引了7,000余组亲子家庭[1] - 公司计划在第四季度推进江苏盐城、浙江台州、江西九江、江西萍乡等多个城市的主题乐园落地[1]