上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 自查自纠及整改，并已于2023年10月27日在巨潮资讯网上披露了《关于前期会计 差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）及相关年度更正 后的年度报告全文、摘要及商誉减值测试报告，对前期会计差错事项进行了更正 及追溯调整。 2、公司收到《行政处罚事先告知书》后立即采取行动，组织财务部等各相 关部门以及年审会计师事务所工作人员就《行政处罚事先告知书》涉及的情况进 行仔细梳理和研判。如果仍然存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信 息披露义务。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条规定，公司同时 符合下列条件的，可以向深圳证券交易所申请对股票交易撤销其他风险警示：（1） 公司已就行政处罚决定所 ...

应收账款数据 - 截至2021年12月31日经审计应收账款账面净值为499,426,556.24元[3] - 截至2023年12月31日累计回款金额为331,426,156.97元，比例73.73%[3] - 截至2024年12月31日累计回款金额为428,734,278.89元，比例95.38%[4] 补偿情况 - 截至2024年12月31日业绩承诺方剩余应补偿20,749,621.73元[4] - 截至披露日业绩承诺方已全额支付补偿金及逾期利息[6] - 应收账款回收考核补偿义务已履行完毕[6]

财务数据 - 已支付“华铭定转”到期兑付资金88,068,711.60元，剩余15,851,288.40元迟延支付[2] - 发行可转债购买聚利科技100%股权，总额1亿元[3] - 未转股“华铭定转”到期兑付金额104,900,000元[5] 债券信息 - “华铭定转”存续期2019 - 2025年，各年票面利率不同[4] - 按104.90%赎回到期未转股债券，到期兑付价104.90元/张[5] - 2020年转股，2025年停止转让和最后转股[4] 应对措施 - 为避免维权困难先行兑付部分资金[6] - 聘请律师处理山东信联事宜后完成剩余兑付[9] 违约风险 - 未及时足额支付赎回价款有违约风险，违约金有计算方式[10] 咨询信息 - 咨询机构为证券法律投资部，有电话和邮箱[11]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额14623.46万元，占最近一期经审计净资产10.13%[4] - 作为原告的诉讼、仲裁涉案金额14116.02万元[4] - 作为被告的诉讼、仲裁涉案金额507.44万元[4] 部分案件进展 - 北京聚利科技与北京京投亿雅捷采购合同争议涉案127.68万元，已申请撤销案件[10] - 北京聚利科技与裕福电子商务买卖合同纠纷涉案522.82万元，已执行完毕[10] - 华铭智能与上海电科智能设备采购合同纠纷涉案863.11万元，仲裁委审理中[10]

发行信息 - “华铭定转”发行总量100万张，发行总额1亿元[4][5] - “华铭定转”存续期为2019年12月24日至2025年12月23日[5] 利率与兑付 - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[5] - 到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[3][6][9] - 公司已按面值支付“华铭定转”前五期利息，合计票面利率5.10%[6] 时间节点 - 最后转让日为2025年12月18日，停止转让日为2025年12月19日[3][7] - 最后转股日为2025年12月23日，目前转股价格为14.03元/股[3][7] 税收情况 - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率为20%，每张实际派发103.92元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发104.90元（含税），自行缴纳债券利息所得税[10] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际派发104.90元（含税），暂免征收企业所得税和增值税[11]

华铭定转基本信息 - 发行总量 100 万张，发行总额 1 亿元[3] - 目前转股价格为 14.03 元/股[2] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为 2025 年 12 月 23 日[2] - 最后转让日为 2025 年 12 月 18 日[2] - 停止转让日为 2025 年 12 月 19 日[2] - 最后转股日为 2025 年 12 月 23 日[2] 价格与利率 - 到期兑付价格为 104.90 元/张（含税及最后一期利息）[2] - 票面利率第一年至第六年分别为 0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 已按面值支付前五期利息，合计票面利率 5.10%[5] 其他 - 将按债券面值 104.90% 赎回到期未转股可转债[5] - 将在巨潮资讯网发布到期兑付相关公告[8]

风险警示 - 公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示[2][3] - 满足相应条件可申请撤销其他风险警示[5] 处罚告知 - 公司于2025年7月4日收到《行政处罚事先告知书》[3] - 收到告知书后组织相关部门及人员梳理研判[5] 经营情况 - 截至公告披露日公司各项生产经营活动正常开展[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] 前期更正 - 公司于2023年10月27日披露前期会计差错更正及相关定期报告更正公告[5]

财务资助 - 2025年2月26日同意子公司上海近铭向国创热管理提供不超1000万元资助，年利率5%，期限不超6个月[2] - 2025年5月22日同意追加不超2000万元资助，年利率5%，期限不超6个月，总额不超3000万元[3] 资金情况 - 上海近铭提供1000万元借款已按时收回本息，1850万元借款未收回[4][5] - 截至2025年9月30日，国创热管理应收账款余额1.15亿元[6] - 国创热管理逾期未还本金1850万元，占公司最近一期经审计净资产1.28%[6] 影响评估 - 财务资助逾期情况不会对公司生产经营造成重大不利影响[6]

可转债基本信息 - “华铭定转”发行总量100万张，发行总额1亿元[3] - “华铭定转”目前转股价格为14.03元/股[2] 时间节点 - “华铭定转”到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - “华铭定转”最后转让日为2025年12月18日[2] - “华铭定转”停止转让日为2025年12月19日[2] - “华铭定转”最后转股日为2025年12月23日[2] 价格与利率 - “华铭定转”到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - “华铭定转”票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 公司已按面值支付前五期利息，合计票面利率为5.10%[5] - 公司将按债券面值的104.90%（含最后一期票面利率2.00%）赎回到期未转股的可转债[5]

“华铭定转”基本信息 - 发行总量100万张，发行总额1亿元[3] - 目前转股价格为14.03元/股[2] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为2025年12月23日[2] - 最后转让日为2025年12月18日[2] - 停止转让日为2025年12月19日[2] - 最后转股日为2025年12月23日[2] 价格与利率 - 到期兑付价格为104.90元/张（含税及最后一期利息）[2] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 已支付前五期合计票面利率为5.10%[5] 赎回情况 - 按债券面值的104.90%（含最后一期票面利率2.00%）赎回到期未转股的可转换债券[5]