战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事，董事长为固有成员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长一至两名[4] 会议规则 - 会议须提前三天通知，紧急情况除外[10] - 须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则施行 - 会议记录等资料保存期限为十年[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[15]

第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华 铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"，是指为满足正常经营或业务需 要，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇 率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司开展的外汇套期保值业务。公 司控股子公司进行外汇套期保值业务视同本公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[3][4] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和三日发书面通知[6] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席，委托需书面且一人不超二名[9][10] - 以现场召开为原则，必要时可电子通信[11] - 除一致同意，不得对通知外提案表决[12] 表决规则 - 一人一票，分同意、反对和弃权，提案超半数董事同意通过[14][16] - 担保事项除过半数董事同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 董事回避时，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[17] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，再出正式报告[18] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[18] - 秘书安排记录，参会人员签字，档案保存十年[20] 规则生效 - 本规则作为附件，制订和修改均报股东会批准生效[24]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 ...

公司基本信息变更 - 公司拟将注册地址由“上海市松江区茸北工业区施惠路北侧”变更为“上海市松江区茸梅路895号”[2] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 章程修订涉及全篇，需提交公司股东会以特别决议方式审议[3][4] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商登记和备案等手续[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为18122.1938万股，每股面值人民币1.0元[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司因特定情形收购本公司股份有多种限制及处理要求[11] - 公司董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，可查阅、复制多种资料[13] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有起诉权[15] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[16] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保相关事项[18] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 多种情形下公司应召开临时股东会，不同主体提议有不同流程[19][20][21] - 单独或合计持有公司3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[22] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[23] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 董事会相关 - 修订后董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[37] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权[37] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知全体董事[39] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制，需每年对独立性自查并接受董事会评估[41][42] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事至少两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[45] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，可设若干名副总经理，均由董事会决定聘任或解聘[46] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司及有故意或重大过失的人员需担责[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[51] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例有规定[53] 其它 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[50] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[56] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[57]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，为有效规避和防范外汇市场风险，防止 汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动 对公司业绩的影响。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币金额，预计动用的交易保证金 和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。在此额度内，资金可循环滚动使用。 （三）交易期限 上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内， 1 资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公 ...

业绩影响 - 2025年半年度计提减值及确认损益共3384.74万元[3] - 减少2025年半年度利润总额3384.74万元[5] - 减少2025年半年度净利润2757.03万元[5] - 减少2025年半年度所有者权益2757.03万元[5] 计提详情 - 坏账准备应收账款本期计提1059.01万元[3] - 存货跌价准备本期计提744.15万元[3] - 其他非流动金融资产公允价值变动损益1200万元[4] 信用损失率 - 1 - 2年账龄相关资产预期信用损失率10.00%[8] 投资情况 - 全资子公司对嘉兴典芯投资1500万元[10] - 嘉兴典芯对合众新能源投资3.31亿元[10]

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告 1 上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会 以特别决议方式审议，第3项制度尚需提交公司股东会以普通决议方式审议，其 余制度自董事会审议通过之日起生效。 制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 董 事 会 2025 年 08 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理 制度的议案》。现 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年年度审计报告 意见类型为保留意见。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）为公司2025年度审计机构，本议案尚 需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于增加向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、已审批授信额度的情况 2025年4月27日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超 过人民币3.52亿元的综合授信额度，有效期一年；同意全资子公司北京聚利科技 有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意下属控股公 司浙江国创热管理科技有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信 额度，有效期一年。 具体详见 ...