财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,167,022,325.21元，较上年度末增长35.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为456,052,351.39元，较上年度末增长0.94%[6] - 本报告期营业收入为134,458,758.67元，较上年同期增长15.06%；年初至报告期末营业收入为345,990,231.58元，较上年同期增长15.63%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,208,328.59元，较上年同期下降6.24%；年初至报告期末为1,667,245.30元，较上年同期增长27.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,305,674.99元，较上年同期增长20.13%；年初至报告期末为5,339,099.58元，较上年同期增长364.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 158,141,770.77元，较上年同期增长29.95%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期下降5.76%；年初至报告期末均为0.024元/股，较上年同期增长20.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.71%，较上年同期下降1.06%；年初至报告期末为0.36%，较上年同期下降0.03%[6] - 2017年9月30日应收账款为382,078,447.38元，较2016年12月31日的274,564,174.72元增长39.16%[15] - 2017年9月30日存货为262,598,885.90元，较2016年12月31日的164,561,159.40元增长59.58%[15] - 2017年9月30日在建工程为222,676,749.77元，较2016年12月31日的84,543,637.80元增长163.39%[15] - 2017年9月30日短期借款为257,500,000.00元，较2016年12月31日的129,000,000.00元增长99.61%[15] - 2017年9月30日应付票据为39,505,327.85元，较2016年12月31日的11,699,074.83元增长237.68%[15] - 2017年1 - 9月财务费用为8,711,727.89元，较2016年1 - 9月的6,399,039.53元增长36.14%[15] - 2017年1 - 9月资产减值损失为6,103,142.25元，较2016年1 - 9月的3,981,247.22元增长53.30%[15] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为234,679,388.65元，较2016年1 - 9月的170,360,658.76元增长37.75%[15] - 公司流动负债合计期末余额为586,999,024.01元，期初余额为393,166,593.36元；非流动负债合计期末余额为114,575,625.03元，期初余额为6,607,000.02元；负债合计期末余额为701,574,649.04元，期初余额为399,773,593.38元[27] - 公司所有者权益合计期末余额为465,447,676.17元，期初余额为459,839,551.23元；负债和所有者权益总计期末余额为1,167,022,325.21元，期初余额为859,613,144.61元[28] - 公司流动资产合计期末余额为736,881,968.50元，期初余额为634,998,301.06元；非流动资产合计期末余额为129,140,783.54元，期初余额为132,125,218.84元；资产总计期末余额为866,022,752.04元，期初余额为767,123,519.90元[29] - 公司流动负债合计期末余额为443,830,040.47元，期初余额为356,117,082.63元；非流动负债合计期末余额为13,250,000.00元，期初余额为5,760,000.00元；负债合计期末余额为457,080,040.47元，期初余额为361,877,082.63元[30] - 公司所有者权益合计期末余额为408,942,711.57元，期初余额为405,246,437.27元；负债和所有者权益总计期末余额为866,022,752.04元，期初余额为767,123,519.90元[31] - 公司营业总收入本期发生额为134,458,758.67元，上期发生额为116,862,881.21元[33] - 公司营业总成本本期发生额为122,007,319.68元，上期发生额为102,414,104.47元[33] - 公司营业利润本期为12,451,438.99元，上期为14,448,776.74元；利润总额本期为13,170,438.99元，上期为15,711,629.20元[34] - 公司净利润本期为11,295,878.76元，上期为13,740,599.81元；归属于母公司所有者的净利润本期为12,208,328.59元，上期为13,020,601.04元[34] - 公司少数股东损益本期为 - 912,449.83元，上期为719,998.77元[34] - 本报告期母公司营业收入为1.33亿元，上期为1.13亿元[37] - 本报告期母公司营业成本为8983.14万元，上期为6653.12万元[38] - 本报告期母公司营业利润为350.92万元，上期为1044.40万元[38] - 本报告期母公司净利润为298.27万元，上期为980.99万元[38] - 年初到报告期末合并营业总收入为3.46亿元，上期为2.99亿元[40] - 年初到报告期末合并营业总成本为3.52亿元，上期为3.04亿元[40] - 年初到报告期末合并营业利润为 - 632.31万元，上期为 - 436.57万元[42] - 年初到报告期末合并净利润为 - 48.15万元，上期为59.81万元[42] - 本报告期基本每股收益为0.024元，上期为0.020元[43] - 本报告期稀释每股收益为0.024元，上期为0.020元[43] - 公司本期营业收入为342,502,548.74元，上期为295,274,445.67元[45] - 本期营业成本为226,227,381.24元，上期为193,267,486.04元[45] - 本期营业利润为 -2,106,541.05元，上期为 -4,954,836.52元[45] - 本期净利润为1,106,602.32元，上期为 -1,064,761.18元[46] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为234,679,388.65元，上期为170,360,658.76元[49] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -158,141,770.77元，上期为 -225,766,770.80元[49] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -93,632,957.89元，上期为 -29,648,547.29元[50] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为216,744,595.19元，上期为137,450,448.37元[50] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -35,030,133.47元，上期为 -117,964,869.72元[50] - 本期期末现金及现金等价物余额为148,279,044.61元，上期为113,591,570.04元[50] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为2.51亿元，上年同期为2.5792539702亿元[52] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为1.225亿元，上年同期为1.01亿元[52] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1321.9163万元，上年同期为1889.800801万元[52] - 2017年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为85.390848万元[52] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为1.3657307148亿元，上年同期为1.1989800801亿元[52] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.1442692852亿元，上年同期为1.3802738901亿元[52] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6488.693439万元，上年同期为 - 1.0193145923亿元[52] - 2017年期初现金及现金等价物余额为1.7338418492亿元，上年同期为2.071425807亿元[52] - 2017年期末现金及现金等价物余额为1.0849725053亿元，上年同期为1.0521112147亿元[52] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,401，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海中信电子发展有限公司持股比例为31.10%，持股数量为21,242,400股；张曙华持股比例为22.06%，持股数量为15,070,080股[11] 重大事项 - 2017年9月21日公司终止重大资产重组事项，承诺三个月内不再筹划相关事项[16] 分红情况 - 公司2016年度以68,300,000股为基数，每10股派发现金红利1.1元，共派发现金红利7,513,000.00元，该方案已实施完毕[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[53]

上海中信信息发展股份有限公司 2017 年半年度报告全文 上海中信信息发展股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 上海中信信息发展股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管 人员)汤泓涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 行业政策变动风险 公司所从事的食品安全全程追溯、档案行业、政法行业等领域的信息化建 设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的 未来发展带来促进作用。但不排除有关支持政策的变化给公司经营带来的潜在 风险。 应对措施: 公司将进一步建立健全快速的市 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入48,263,202.21元，较上年同期增长21.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,906,062.72元，较上年同期增长0.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,919,065.10元，较上年同期增长20.03%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -97,397,072.71元，较上年同期增长34.16%[8] - 本报告期末总资产894,704,836.42元，较上年度末增长4.08%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产435,929,671.39元，较上年度末下降3.51%[8] - 货币资金期末余额104,138,292.18元，较期初减少44.68%，因支付经营及厂房建造支出[24] - 存货期末余额256,806,578.15元，较期初增加56.06%，因在建未完工项目增加[24] - 在建工程期末余额120,512,085.84元，较期初增加42.54%，因厂房建造支出增加[24] - 短期借款期末余额192,500,000.00元，较期初增加49.22%，因银行贷款增加[24] - 应付票据期末余额24,629,956.27元，较期初增加110.53%，因商业承兑汇票增加[24] - 财务费用本期发生额1,965,307.36元，较上期增加49.31%，因银行贷款增加[24] - 报告期公司实现营业收入48,263,202.21元，较去年同期增长21.34%，归属于上市公司股东的净利润为 -20,906,062.72元[25] - 2017年第一季度前5大供应商采购额合计71,319,241.21元，占采购总额72.77%，2016年第一季度采购额合计15,400,285.67元，占采购总额39.21%[27] - 2017年第一季度前5大客户销售额合计37,573,731.34元，占销售总额77.85%，2016年第一季度销售额合计16,002,928.85元，占销售总额40.24%[27] - 2017年第一季度第一名供应商采购额30,000,000.00元，占比30.61%，2016年第一季度为10,531,831.88元，占比26.81%[27] - 2017年第一季度第一名客户销售额35,563,783.17元，占比73.69%，2016年第一季度为5,953,458.12元，占比14.97%[27] - 2017年3月31日货币资金期末余额为10413.83万元，期初余额为18824.01万元[69] - 2017年3月31日应收账款期末余额为27006.78万元，期初余额为27456.42万元[69] - 2017年3月31日存货期末余额为25680.66万元，期初余额为16456.12万元[69] - 2017年3月31日可供出售金融资产期末余额为1550万元，期初余额为1350万元[70] - 2017年3月31日固定资产期末余额为1864.33万元，期初余额为2043.73万元[70] - 2017年3月31日短期借款期末余额为19250万元，期初余额为12900万元[70] - 2017年3月31日应付票据期末余额为2462.99万元，期初余额为1169.91万元[70] - 2017年3月31日资产总计期末余额为89470.48万元，期初余额为85961.31万元[70] - 公司2017年第一季度营业总收入4826.32万元，较上期3977.57万元增长21.34%[77] - 营业总成本7421.23万元，较上期6552.75万元增长13.25%[77] - 营业利润为-2594.91万元，较上期-2575.19万元亏损略有扩大[78] - 净利润为-2156.21万元，较上期-2189.03万元亏损有所收窄[78] - 归属于母公司所有者的净利润为-2090.61万元，较上期-2103.05万元亏损略有收窄[78] - 基本每股收益为-0.306元，较上期-0.328元有所提升[79] - 货币资金期末余额6964.97万元，较期初17831.51万元减少61.05%[73] - 应收账款期末余额26539.64万元，较期初26973.96万元减少1.61%[73] - 短期借款期末余额19250万元，较期初10900万元增长76.61%[74] - 负债合计期末余额37853.18万元，较期初36187.71万元增长4.60%[75] - 公司2017年第一季度销售费用为13,845,191.71元，上年同期为12,882,271.30元[82] - 管理费用20,261,392.35元，上年同期18,989,449.18元[82] - 净利润为 -12,686,158.78元，上年同期 -12,910,849.39元[82] - 经营活动现金流入小计39,098,449.22元，上年同期35,963,177.15元[85] - 经营活动现金流出小计136,495,521.93元，上年同期183,901,400.72元[86] - 经营活动产生的现金流量净额 -97,397,072.71元，上年同期 -147,938,223.57元[86] - 投资活动现金流出小计45,914,311.93元，上年同期2,655,417.62元[86] - 筹资活动现金流入小计132,620,871.33元，上年同期110,000,000.00元[86][87] - 筹资活动现金流出小计71,275,683.51元，上年同期36,713,402.66元[87] - 现金及现金等价物净增加额 -81,966,196.82元，上年同期 -77,307,043.85元[87] - 投资活动现金流出小计为208,772.50元，投资活动产生的现金流量净额为 - 208,772.50元[90] - 取得借款收到的现金为132,620,871.33元，上年同期为95,000,000.00元[90] - 筹资活动现金流入小计为132,620,871.33元，上年同期为95,000,000.00元[90] - 偿还债务支付的现金为70,000,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[90] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,275,683.51元，上年同期为1,505,396.41元[90] - 筹资活动现金流出小计为71,275,683.51元，上年同期为21,505,396.41元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,345,187.82元，上年同期为73,494,603.59元[90] - 现金及现金等价物净增加额为 - 106,529,796.27元，上年同期为 - 150,034,220.40元[90] - 期初现金及现金等价物余额为173,384,184.92元，上年同期为207,142,580.70元[91] - 期末现金及现金等价物余额为66,854,388.65元，上年同期为57,108,360.30元[91] 业绩季节性波动 - 2014 - 2016年度第四季度收入占比分别为50.80%、49.33%、42.58%，业绩存在季节性波动[13] - 公司业绩具有季节性特征，上年同期亦亏损，不宜以本期净利润推测全年情况[25] 业务市场空间 - 到2020年全国50%的县将建成数字档案馆或启动建设项目，全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化比例分别达30 - 60%、40 - 75%和25 - 50%，为公司档案业务创造市场空间[11] 公司面临风险 - 公司面临行业政策变动、销售季节性波动、人力成本上升和公司规模扩张引起的管理等风险[10][13][14][15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -3,986,997.62元，其中计入当期损益的政府补助371,313.46元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,924，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 上海中信电子发展有限公司持股比例31.10%，持股数量21,242,400股，部分股份质押[18] - 张曙华持股比例22.06%，持股数量15,070,080股[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数39,946,740股，本期解除限售251,250股，期末总数39,695,490股[21] 公司中标项目 - 公司为“许昌政务云建设项目软件和运维服务项目”中标单位，项目正在执行中[25] - 公司为“沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目”中标单位，项目正在执行中[26] 公司经营计划推进情况 - 报告期公司各项工作按年度经营计划有序推进[27] 公司业绩承诺 - 公司承诺2016年扣除非经常性损益和股份支付费用影响后的净利润增长率不低于15%，2017年不低于30%，2018年不低于60%[30] 股东股份锁定及减持承诺 - 上海中信电子发展有限公司承诺自2015年6月11日信息发展股票在深交所创业板上市起36个月内，不减少所持信息发展本次发行前已发行股份[31] - 上海红土创业投资有限公司等多家公司及刘赣等多人承诺自2015年6月11日起12个月内，不减少所持信息发展本次发行前已发行股份[31][32][33] - 李志卿等担任公司董监高期间，每年转让股份不超过本人所持信息发展股份总数的25%[34] - 董监高离职后半年内，不转让本人所持信息发展股份[34] - 信息发展首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接持有的信息发展股份[34] - 信息发展首次公开发行股票上市之日起第7 - 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接持有的信息发展股份[34] - 发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有的发行人公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长6个月[35][36] - 相关人员所持发行人公开发行股份前已发行股份在锁定期满后2年内减持，承诺减持价格不低于发行价，若低于发行价，减持所得收入归发行人所有[36] - 张曙华自2015年6月11日起三十六个月内不减持信息发展本次发行前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，担任公司董事、高管期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[37][38][40] - 若发行人上市后六个月内连续二十个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，张曙华持有的发行人公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长六个月[39] - 上海中信电子发展有限公司所持发行人公开发行股份前已发行股份在2018年6月12日锁定期满后两年内减持，减持数量不超过所持股份数的40%，减持价格不低于发行价[39][40] - 张曙华在2018年6月12日锁定期满后两年内减持不超过本人所持股份数的40%，减持价格不低于发行价[40][41] - 上海红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司所持股票在2016年6月12日锁定期满后两年内减持，减持数量不超过所持股份数的100%，减持价格不低于发行价[41] - 董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过本人所持有信息发展股份总数的25%[43] - 离职后半年内不转让本人所持有的信息发展股份[43] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份[43] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的股份[43] - 上市后六个月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，公开发行股份前已发行股份的锁定期限自动延长六个月[44] - 公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，若低于发行价减持所得收入归发行人所有[44][45] - 减持股份提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三个交易日予以公告[42] - 减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行，减持价格不低于发行价[42] - 若锁定期满后两年内减持价格低于发行价，差额由发行人在现金分红时先行扣除，扣除的现金分红归发行人所有[42] 同业竞争及关联交易承诺 - 公司及相关人员承诺不从事与发行人同业竞争活动，违反承诺愿承担赔偿责任[45][46][47] - 公司及附属企业承诺尽量避免、减少与信息发展的关联交易，若无法避免将按规定和商业准则进行[48][50] - 若公司

财务数据关键指标变化 - 公司2014年度、2015年度、2016年度第四季度收入占比分别为50.80%、49.33%、42.58%，业绩存在季节性波动[6] - 2016年12月31日，公司应收账款净额为274,564,174.72元[8] - 公司利润分配预案以68,300,000.00为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）[9] - 2016年营业收入为521,105,140.41元，较2015年增长19.00%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为30,008,810.43元，较2015年下降21.53%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,121,636.95元，较2015年增长29.07%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -63,765,893.38元，较2015年下降96.56%[21] - 2016年末资产总额为859,613,144.61元，较2015年末增长24.92%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为451,795,434.11元，较2015年末增长32.34%[21] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为39,775,660.21元、142,583,229.43元、116,862,881.21元、221,883,369.56元[23] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -21,030,545.37元、9,322,758.80元、13,020,601.04元、28,695,995.96元[23] - 2016年非流动资产处置损益为-11,289.23，计入当期损益的政府补助为10,132,227.00，其他营业外收入和支出为-148,114.49，股份支付为-10,080,400.00，所得税影响额为-54,086.51，少数股东权益影响额（税后）为59,336.31，合计为-112,826.52[27] - 2016年固定资产较上年末增加92.32%，主要系募集资金项目投入；在建工程较上年末增加848.83%，主要系在建厂房投入增加[30] - 2016年公司营业收入5.21亿元，较上年同期增长19%；归属于上市公司普通股股东的净利润3000.88万元，较上年同期减少21.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股份支付费用的净利润3012.16万元，较上年同期扣除非经常性损益的净利润增长29.07%[41] - 2016年其他企事业单位营业收入111,056,122.80元，同比增长132.08%[53] - 2016年应用软件开发与销售营业收入145,255,959.70元，同比增长118.56%[53] - 2016年华南地区营业收入65,505,540.72元，同比增长112.91%[53] - 2016年档案局（馆）毛利率49.85%，较上年增加19.06%[56] - 2016年系统集成材料采购成本占营业成本比重40.51%，同比减少9.21%[59] - 2016年前五名客户合计销售金额105,323,364.35元，占年度销售总额20.21%[61] - 2016年前五名供应商合计采购金额151,656,820.66元，占年度采购总额51.10%[62] - 2016年研发经费投入5471.00万元，约占营业收入10.50%，较上年增长21.92%[65] - 2016年研发人员数量506人，占比28.62%，研发投入金额54709983.30元，占营业收入比例10.50%[66] - 2016年经营活动现金流入小计491886447.36元，同比增12.43%，现金流出小计555652340.74元，同比增18.24%，现金流量净额-63765893.38元，同比减96.56%[68] - 2016年投资活动现金流入小计5765000.00元，现金流出小计65628369.60元，同比增330.68%，现金流量净额-59863369.60元，同比减292.84%[68] - 2016年筹资活动现金流入小计340685000.00元，同比减15.28%，现金流出小计265302998.70元，同比增14.13%，现金流量净额75382001.30元，同比减55.57%[68] - 2016年现金及现金等价物净增加额-48247261.68元，同比减139.55%[68] - 2016年资产减值15440000.14元，占利润总额比例48.88%；营业外收入11000041.90元，占比34.82%；营业外支出191289.23元，占比0.61%[71] - 2016年末货币资金188240074.98元，占总资产比21.90%，较2015年末降13.00%；应收账款274564174.72元，占比31.94%，升4.48%[73] - 2016年末存货164561159.40元，占总资产比19.14%，降1.17%；固定资产20437321.95元，占比2.38%，升0.84%[73] - 2016年末在建工程84543637.80元，占总资产比9.84%，升8.55%；短期借款129000000.00元，占比15.01%，降1.70%[73] - 2016年报告期投资额55000000.00元，投资淘菜猫、易批生鲜、追溯云等公司[75][76] - 2015年首次公开募集资金总额1.437057亿元，累计使用1.053902亿元，累计变更用途资金6500万元，占比45.23%，尚未使用3868.69万元[80] - 2015年发行1670万股A股，发行价每股10.14元，募集资金1.69338亿元，扣除费用后净额1.4370569649亿元[80] - 数字档案馆信息资源管理系统项目承诺投资5456万元，调整后2669万元，累计投入1304.23万元，投资进度48.87%[82] - 数字档案室信息资源管理系统项目承诺投资4899万元，调整后2469万元，累计投入1435.43万元，投资进度58.14%[82] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目承诺投资4015.57万元，调整后2712万元，累计投入1299.36万元，投资进度47.91%[82] - 偿还银行贷款项目调整后投资6500万元，累计投入6500万元，投资进度100%[82] - 上海金档信息技术有限公司为子公司，注册资本1500万元，总资产4973.660192万元，净资产4009.066885万元，营业收入8501.887915万元，净利润299.071235万元[87] - 子公司光典信息发展有限公司软硬件开发营收9000万元，成本1.2255585亿元，毛利9288.559878万元[88] - 2016年公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.445元/股，比去年减少31.96%[169] - 2016年归属于公司普通股股东的每股净资产6.61元/股，比去年增长29.35%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品全程追溯领域，报告期新增中标7家商务部肉菜流通追溯试点城市，累计中标24个，市场占有率超40%[42] - 档案信息化领域，报告期新增2家省级档案馆客户，截止期末承接32家副省级及以上档案局馆客户，市场覆盖率64%，上海市档案局（馆）信息化建设市场客户覆盖率达88.89%[43] - 政法信息化领域，为上海、安徽、江苏共58家监狱提供服务，上海、江苏市场覆盖率100%，报告期新增监狱管理局客户1家，狱所客户5家，省级司法厅客户3家，省级法院客户2家，省级检察院客户1家，省级公安厅客户1家[44] 公司业务布局与发展 - 截止报告期末，公司已在全国设立27家分公司，覆盖全国24个省份[36] - 2016年度新增客户达426家[36] - 公司推出“产品花园模型”和“软件工厂模型”两大先进研发理念[37] - 公司于2004年创立“S1”服务品牌，提供7*24小时不间断服务，开通全国统一的400服务热线[38] - 公司主要从事面向食品全程追溯、档案、政法等领域的信息化系统开发与服务，提供整体解决方案[29] - 公司客户主要包括食品全程追溯领域相关机关企事业单位、档案局（馆）、政府部门及其他企事业单位等[29] - 2016年围绕核心业务成立食安、档案、政法事业群，以及信息发展研究院和行业研究院[45] - 截止报告期末，公司在全国布局27家分公司[46] - 报告期新增申请发明专利4项，新增著作权、产品登记证书100余件[47] - 公司建立自主PMO管理体系，初步建立两级PMO体系[48] - 2016年公司建设、完善信息发展S1服务管理体系，服务项目运行情况良好，验收完成率、及时率、客户满意度较2015年有不同程度提升[49] - 公司各类ISO内外审工作通过率100％[50] - 2016年新增追溯云信息发展股份有限公司，注册资本5000万元[60] 行业政策与市场趋势 - 到2020年全国50%的县将建成数字档案馆或启动建设项目，全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化比例分别达30 - 60%、40 - 75%和25 - 50%[5] - 2015年10月1日起施行的《中华人民共和国食品安全法》推动食品安全领域信息化建设投入高速增长[88] - 2016年商务部推出重要产品追溯试点“三省一市”，2017年进入项目落地实施阶段[89] - 档案管理需求向全生命周期管理方向转变，智能馆、室成市场热点[90] - 2016年国家推动政法行业信息化工作，新兴解决方案和大平台类产品需求成市场增长点[91] 公司发展战略与规划 - 公司未来以“食品全程追溯、档案、政法、智慧政务”为发展战略[92] - 2017年公司将强化各业务领域核心技术投入，培养新的利润增长点[92] 公司利润分配政策 - 公司发行上市后采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利[97] - 公司分配当年利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[97] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[98] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30%时，会影响分红政策[98] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[98] - 2015年度母公司净利润28780294.96元，提取10%法定盈余公积金2878029.50元，可分配利润132257902.60元[102] - 2015年度以66800000股为基数，每10股派现金红利2元，现金分红总额13360000元[102] - 2016年度拟以68300000股为基数，每10股派现金红利1.10元，现金分红总额7513000元[106] - 2016年度现金分红占利润分配总额的比例为100%[106] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红比例最低20%[106] - 2014年度未进行股利分配，2015年度每10股派2元，2016年度拟每10股派1.10元[107] - 调整利润分配政策需经董事会拟定、股东大会2/3以上表决权通过等程序[100] - 2016年现金分红金额（含税）为751.3万美元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.04%[108] - 2015年现金分红金额（含税）为1336万美元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.94%[108] - 2014年现金分红金额为0，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[108] 股份限售与减持规定 - 上海中信电子发展有限公司自2015年6月11日起36个月内限制减持股份，期限至2018年6月11日，正常履行中[109] - 上海红土创业投资有限公司等多家公司自2015年6月11日起36个月内限制减持股份，期限至2018年6月11日，正常履行中[110] - 刘赣、张志红自2015年6月11日起12个月内限制减持股份，期限至2018年6月11日，正常履行中[110] - 李志卿等自2015年6月11日起12个月内限制减持股份，期限至2018年6月11日，正常履行中[111] - 李志卿等12个月期满后，担任公司董监高期间每年转让股份不超过所持信息发展股份总数的25%[112] - 李志卿等离职后半年内不转让所持信息发展股份[112] - 李志卿等在信息发展首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的信息发展

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产826,695,939.07元，较上年度末增长20.13%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产418,277,419.16元，较上年度末增长22.53%[6] - 本报告期营业总收入116,862,881.21元，较上年同期增长33.13%；年初至报告期末营业总收入299,221,770.85元，较上年同期增长34.87%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,020,601.04元，较上年同期增长31.21%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,312,814.47元，较上年同期增长156.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,908,626.45元，较上年同期增长21.14%；年初至报告期末为 -2,018,791.93元，较上年同期增长21.69%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -225,766,770.80元，较上年同期增长8.63%[6] - 本报告期基本每股收益0.191元/股，较上年同期增长2.14%；年初至报告期末基本每股收益0.020元/股，较上年同期增长400.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率3.77%，较上年同期增长33.28%；年初至报告期末加权平均净资产收益率0.39%，较上年同期增长127.87%[6] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助4,018,586.61元，其他营业外收入和支出 -107,470.93元，所得税影响额579,509.28元，非经常性损益合计3,331,606.40元[8] - 2016年前三季度公司营业收入299,221,770.85元，同比增长34.87%，归属于上市公司股东的净利润1,312,814.47元，同比增长156.65%[24][26] - 公司营业成本175,930,142.07元，同比增长38.49%；管理费用80,764,758.75元，同比增长38.73%；营业外收入5,028,252.49元，同比增长379.07%[24] - 公司应收账款314,893,442.47元，同比增长66.61%；存货195,992,234.42元，同比增长40.21%；预付账款26,782,725.07元，同比增长135.76%[24] - 公司固定资产15,803,043.11元，同比增长48.71%；长期股权投资10,000,000.00元，同比增长100.00%；短期借款188,000,000.00元，同比增长63.48%[24] - 公司在建工程43,489,116.13元，同比增长388.08%；应付职工薪酬5,215,297.16元，同比增长53.90%；资本公积214,459,416.88元，同比增长68.84%[24] - 公司2016年9月30日货币资金期末余额为121,826,298.93元，较期初240,140,175.19元减少约49.27%[83] - 应收账款期末余额为314,893,442.47元，较期初188,996,520.00元增长约66.62%[83] - 存货期末余额为195,992,234.42元，较期初139,785,779.85元增长约39.50%[83] - 流动资产合计期末余额为708,219,801.01元，较期初619,037,204.92元增长约14.41%[83] - 非流动资产合计期末余额为118,476,138.06元，较期初69,117,422.33元增长约71.41%[84] - 资产总计期末余额为826,695,939.07元，较期初688,154,627.25元增长约20.13%[84] - 流动负债合计期末余额为394,666,749.17元，较期初339,185,549.09元增长约16.36%[85] - 非流动负债合计期末余额为7,404,125.03元，较期初525,500.02元增长约1308.97%[85] - 负债合计期末余额为402,070,874.20元，较期初339,711,049.11元增长约18.36%[85] - 所有者权益合计期末余额为424,625,064.87元，较期初348,443,578.14元增长约21.86%[86] - 公司2016年第三季度营业总收入为116,862,881.21元，上期为87,783,315.44元，同比增长约33.13%[91] - 公司2016年第三季度营业总成本为102,414,104.47元，上期为74,118,057.28元，同比增长约38.18%[91] - 公司2016年第三季度净利润为13,740,599.81元，上期为12,507,475.61元，同比增长约9.85%[92] - 公司2016年初到报告期末营业总收入为299,221,770.85元，上期为221,853,175.77元，同比增长约34.87%[99] - 公司2016年初到报告期末营业总成本为303,587,448.83元，上期为223,267,421.78元，同比增长约35.97%[99] - 公司负债合计从374,568,931.12元增长至383,554,095.49元，同比增长约2.40%[89] - 公司所有者权益合计从298,205,448.43元增长至372,724,068.27元，同比增长约24.99%[89] - 公司股本从66,800,000.00元增长至68,300,000.00元，同比增长约2.25%[89] - 公司资本公积从127,005,696.49元增长至214,449,077.51元，同比增长约68.85%[89] - 公司基本每股收益从0.187增长至0.191，同比增长约2.14%[93] - 公司本期营业利润为-436.57万元，上期为-141.42万元[100] - 本期利润总额为55.24万元，上期为-36.47万元[100] - 本期净利润为59.81万元，上期为19.78万元；归属于母公司所有者的净利润为131.28万元，上期为-231.73万元[100] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.004；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.004[101] - 母公司本期营业收入为2.95亿元，上期为2.20亿元[103] - 母公司本期净利润为-106.48万元，上期为-753.60万元[103] - 经营活动现金流入小计本期为1.92亿元，上期为1.29亿元[107] - 经营活动现金流出小计本期为4.18亿元，上期为3.33亿元[107] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.26亿元，上期为-2.04亿元[107] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2964.85万元，上期为281.34万元[107] - 经营活动现金流入小计本期为180,654,766.25元，上期为125,563,708.52元[110] - 经营活动现金流出小计本期为418,161,406.03元，上期为295,613,008.73元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -237,506,639.78元，上期为 -170,049,300.21元[111] - 投资活动现金流出小计本期为2,452,208.46元，上期为635,792.95元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,452,208.46元，上期为 -635,792.95元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为257,925,397.02元，上期为343,138,000.00元[111] - 筹资活动现金流出小计本期为119,898,008.01元，上期为124,310,461.93元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,027,389.01元，上期为218,827,538.07元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -101,931,459.23元，上期为48,142,444.91元[112] - 期末现金及现金等价物余额本期为105,211,121.47元，上期为134,449,441.95元[112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,310[17] - 上海中信电子发展有限公司持股比例31.10%，持股数量21,242,400股[17] - 张曙华持股比例22.06%，持股数量15,070,080股，质押5,800,000股[17] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例4.01%，持股数量2,735,772股[17] - 上海红土创业投资有限公司持股比例2.93%，持股数量2,004,000股[17] - 上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司和上海红土创业投资有限公司属一致行动人[18] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为38,446,740股，本期增加1,500,000股，期末总数为39,946,740股[21] - 杨安荣、刘理洲、李志卿的限售股为高管锁定股，2017年起每年第一个交易日解锁25%直至高管锁定期止[20][21] - 其他限售股股东的1,500,000股为股权激励限售股，限售期为2017年6月29日 - 2020年6月29日[21] 业务合同与市场占有率 - 截止2016年9月30日，公司新签合同41,484.71万元，较去年同期33,244.21万元增长24.79%[27] - 全国57个已公布招投标结果的商务部肉菜流通追溯试点城市，公司中标23个，市场占有率40%；全国35家中央及省级档案局（馆），22家是公司客户，市场占有率62.86%[27] - 2016年7月公司中标“沈阳市肉菜流通追溯体系建设试点（一期）集成统包项目”，中标价格39,980,469元，8月11日签约并实施，进展顺利[28] 供应商与客户情况 - 2016年三季度公司前5大供应商采购含税金额合计40,627,469.41元，占采购总额35.46%[30] - 2016年三季度公司前5大客户营业收入总额合计81,133,194.93元，占公司全部营业收入27.11%[30] 公司承诺相关 - 公司股权激励承诺以2015年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，2016年扣除非经常性损益和股份支付费用影响后的净利润增长率不低于15%，2017年不低于30%，2018年不低于60%[34] - 公司稳定股价承诺有效期为2015年6月11日至2018年6月11日，若连续20个交易日收盘价低于最近一期期末每股净资产，将采取稳定股价措施[35] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东及实际控制人增持、董事（独立董事除外）和高级管理人员增持/买入股票等，实施须符合规定[36] - 公司回购股份资金为自有资金，单次用于回购股票金额不低于500万元，且单次及或连续十二个月回购公司股份数量不超过公司股本总额的2%[37] - 公司董事会应在达到启动股价稳定措施条件后15个交易日内做出回购股份决议，并在2个工作日内公告相关内容[37] - 公司回购应在股东大会决议做出次日开始，30日内实施完毕，实施完毕后2个工作日内公告股份变动报告，10日内注销股份并办理工商变更登记[38] - 自公司股票在深交所创业板上市之日起十六个月内，公司/本人不减少本次发行前已发行股份[38] - 公司所持发行人公开发行股份前已发行股份在锁定期满后两年内减持，减持数量不超过所持股数的40%[39] - 公司减持股份时，提前五个交易日向发行人提交相关说明[39] - 控股股东、实际控制人单次增持公司股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司股本总额的2%[43] - 张曙华持有中信电子股份且担任公司董事或高管期间，中信电子每年转让股份不超过其所持有信息发展股份总数的25%，离职后半年内不转让[44] - 信息发展股票上市之日起三十六个月内，公司/本人不减少本次发行前已发行股份[45] - 三十六个月期满后，本人担任公司董事、高管期间，每年转让股份不超过本人所持信息发展股份总数的25%，离职后半年内不转让[46] - 本人所持发行人公开发行股份前

公司基本信息 - 公司股票简称信息发展，代码300469[13] - 公司设立时注册资本为100万元，各股东出资额分别为上海中信电子发展有限公司20万元、张曙华40万元、王昀40万元[184] - 2003年8月公司增加注册资本900万元，增资后注册资本增至1,000万元[184] - 2008年6月18日公司整体变更为股份公司，变更后的注册资本为2,280万元[186] - 杨安荣、刘理洲、刘赣、李志卿分别持股69.60万股、56.40万股、51.60万股、44.40万股，占注册资本的2.32%、1.88%、1.72%、1.48%[187] - 2009年10月，上海中信电子发展有限公司分别转让228万股、180万股和120万股给苏州国嘉创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司和上海红土创业投资有限公司，转让后公司注册资本仍为3000万元[187] - 2009年12月，刘赣转让50万股给上海统易财务顾问有限公司，转让后公司注册资本仍为3000万元[187] - 2013年6月，公司按每10股转增6.7股的比例转增股份总额2010万股，增加股本2010万元，转增后公司注册资本变更为5010万元[187] - 2015年公司向社会公开发行新股1670万股，每股发行价10.14元，募集资金总额1.69338亿元，实际募集资金净额1.4370569649亿元，增加注册资本1670万元[188] - 截至2016年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有上海金档信息技术有限公司、光典信息发展有限公司、上海追索信息科技有限公司[189] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[190][191] - 公司业务分为应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务三部分，各有不同收入确认方法[192][193] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，本次报告期间为2016年1月1日至2016年6月30日[195] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[196][197] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入182,358,889.64元，上年同期134,069,860.33元，同比增长36.02%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-11,707,786.57元，上年同期-12,240,757.96元，同比减少4.35%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-204,400,132.80元，上年同期-158,681,564.08元，同比减少27.47%[17] - 本报告期末总资产689,430,508.95元，上年度末688,154,627.25元，同比增长0.19%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益316,313,437.11元，上年度末341,381,223.68元，同比减少7.34%[17] - 非经常性损益合计2,378,432.27元，其中计入当期损益的政府补助2,912,734.15元[19] - 报告期内，公司实现营业收入182,358,889.64元，较去年同期增长36.02%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 -11,707,786.57元，较去年同期亏损减少4.35%[30] - 营业成本114,095,132.90元，较上年同期增长36.84%；销售费用24,053,893.90元，较上年同期增长22.09%；管理费用53,829,313.66元，较上年同期增长32.26%；财务费用4,345,367.66元，较上年同期增长28.49%；所得税费用 -2,016,754.35元，较上年同期减少1.29%[30] - 研发投入28,094,039.94元，较上年同期增长33.83%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -204,400,132.80元，较上年同期减少27.47%；投资活动产生的现金流量净额为 -7,505,170.41元，较上年同期增长464.72%；筹资活动产生的现金流量净额为65,982,211.57元，较上年同期减少67.93%；现金及现金等价物净增加额为 -145,923,091.64元，较上年同期减少421.81%[30] - 公司流动资产期末余额为6.13亿，期初余额为6.19亿，略有下降[147] - 公司非流动资产期末余额为7617.51万，期初余额为6911.74万，有所上升[147] - 公司资产总计期末余额为6.89亿，期初余额为6.88亿，基本持平[147] - 公司流动负债期末余额为3.61亿，期初余额为3.39亿，有所增加[148] - 公司非流动负债期末余额为621.13万，期初余额为52.55万，大幅上升[148] - 公司负债合计期末余额为3.67亿，期初余额为3.40亿，有所上升[148] - 公司所有者权益合计期末余额为3.22亿，期初余额为3.48亿，有所下降[149] - 母公司流动资产期末余额为5.35亿，期初余额为5.58亿，有所下降[151] - 母公司非流动资产期末余额为1.18亿，期初余额为1.15亿，有所上升[152] - 母公司资产总计期末余额为6.53亿，期初余额为6.73亿，略有下降[152] - 公司营业总收入为182,358,889.64元，较上期134,069,860.33元有所增长[156] - 营业总成本为201,173,344.36元，上期为149,149,364.50元[156] - 营业利润为 -18,814,454.72元，上期为 -15,079,504.17元[156] - 净利润为 -13,142,494.09元，上期为 -12,309,691.93元[156] - 少数股东损益为 -1,434,707.52元，上期为 -68,933.97元[157] - 基本每股收益为 -0.175元，上期为 -0.244元[157] - 母公司营业收入为182,312,806.11元，上期为132,419,916.38元[159] - 母公司净利润为 -10,874,628.63元，上期为 -16,513,435.33元[159] - 经营活动现金流入小计为89,590,886.42元，上期为64,457,209.78元[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为76,600,267.68元，上期为62,310,426.27元[163] - 经营活动现金流出小计本期为293,991,019.22元，上期为223,138,773.86元[164] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -204,400,132.80元，上期为 -158,681,564.08元[164] - 投资活动现金流出小计本期为7,505,170.41元，上期为1,705,090.72元[164] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,505,170.41元，上期为 -1,705,090.72元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为169,279,684.02元，上期为267,138,000.00元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为65,982,211.57元，上期为205,730,999.51元[165] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -145,923,091.64元，上期为45,344,344.71元[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -210,614,031.70元，上期为 -128,049,078.39元[167] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,385,210.46元，上期为 -202,492.86元[168] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为66,353,014.71元，上期为190,782,847.74元[168] - 本年期初股本为66800000元，资本公积为127016035.86元，盈余公积为15307285.22元，未分配利润为132257902.60元，少数股东权益为7062354.46元，权益合计为348443578.14元[170] - 本期增减变动金额中，未分配利润减少25067786.57元，少数股东权益减少1434707.52元，权益合计减少26502494.09元[170] - 综合收益总额使未分配利润减少11707786.57元，少数股东权益减少1434707.52元，权益合计减少13142494.09元[170] - 利润分配使未分配利润减少13360000元，权益合计减少13360000元[170] - 本期期末股本为66800000元，资本公积为127016035.86元，盈余公积为15307285.22元，未分配利润为107190116.03元，少数股东权益为5627646.94元，权益合计为321941084.05元[171] - 上期上年期末股本为50100000元，资本公积为10339.37元，盈余公积为12429255.72元，未分配利润为96893505.76元，少数股东权益为7077052.43元，权益合计为166510153.28元[173] - 上期本期增减变动金额中，股本增加16700000元，资本公积增加127005696.49元，盈余公积增加2878029.50元，未分配利润增加35364396.84元，少数股东权益减少14697.97元，权益合计增加181933424.86元[174] - 上期综合收益总额使未分配利润增加38242426.34元，少数股东权益增加796194.07元，权益合计增加39038620.41元[174] - 上期所有者投入和减少资本使股本增加16700000元，资本公积增加127005696.49元，权益合计增加143705696.49元[174] - 上期利润分配使盈余公积增加2878029.50元，未分配利润减少2878029.50元，少数股东权益减少810892.04元，权益合计减少810892.04元[174] - 公司本期股本为66,800,000元，上年期末为50,100,000元，增加16,700,000元[176][179][180] - 公司本期资本公积为127,005,696.49元，较上期增加127,005,696.49元[176][179][180] - 公司本期盈余公积为15,307,285.22元，较上期增加2,878,029.50元[176][179][180] - 公司本期未分配利润为89,092,466.72元，较上期增加25,902,265.46元[176][179][180] - 公司本期所有者权益合计为298,205,448.43元，较上期增加172,485,991.45元[176][179][180] - 公司本期综合收益总额为 - 10,874,628.63元[176] - 公司本期利润分配金额为 - 13,360,000元[176][178] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用软件开发与销售营业收入42,390,762.70元，较上年同期增长32.91%，营业成本15,828,031.09元，较上年同期增长37.24%，毛利率62.66%，较上年同期减少1.18%[35] - 技术支持与服务营业收入61,296,775.07元，较上年同期增长40.38%，营业成本27,584,007.72元，较上年同期增长45.93%，毛利率55.00%，较上年同期减少1.71%[35] - 系统集成营业收入78,671,351.87元，较上年同期增长34.46%，营业成本70,683,094.09元，较上年同期增长33.51%，毛利率10.15%，较上年同期增加0.64%[35] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 2015年度公司以总股本6680万股为基数，每10股派发现金红利2元，共计派发现金红利1336万元[68] 公司风险与应对措施

财务数据关键指标变化 - 公司2013、2014、2015年度第四季度收入占比分别为55.50%、50.80%、49.33%[8] - 2015年12月31日，公司应收账款净额为188,996,520.00元，账龄在1年以内的应收账款占比为69.98%[14] - 2015年营业收入437,900,031.09元，较2014年增长18.89%[27] - 2015年归属于上市公司股东的净利润38,242,426.34元，较2014年增长8.21%[27] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,336,861.59元，较2014年下降20.85%[27] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -32,441,522.12元，较2014年下降446.42%[27] - 2015年末资产总额688,154,627.25元，较2014年末增长62.19%[27] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产341,381,223.68元，较2014年末增长114.12%[27] - 2015年非经常性损益合计14,905,564.75元[33] - 2015年公司实现营业收入4.38亿元，较上年同期增长18.89%；营业利润2444.54万元，较上年同期减少29.79%；归属于上市公司普通股股东的净利润为3824.24万元，较上年同期增长8.21%[46] - 2015年公司营业收入437,900,031.09元，同比增长18.89%[60] - 应用软件开发与销售人工成本及费用为30195930.23元，占比11.65%，较上年减少1.33%；材料采购成本为2135424.49元，占比0.82%，较上年减少0.24%[66] - 前五名客户合计销售金额为146812134.81元，占年度销售总额比例为33.53%；前五名供应商合计采购金额为103197587.88元，占年度采购总额比例为43.29%[66] - 2015年销售费用为41245554.07元，同比增长27.82%；管理费用为89857439.55元，同比增长32.31%；财务费用为8198116.46元，同比增长9.97%[68] - 2015年研发投入经费为44873997.75元，约占营业收入的10.25%，较上年同期增长32.11%；研发人员数量为417人，占比29.30%[69][70] - 经营活动现金流入小计为437489915.58元，同比增长3.07%；现金流出小计为469931437.70元，同比增长13.21%；现金流量净额为 - 32441522.12元，同比减少446.42%[73] - 投资活动现金流入小计为0元，同比减少100.00%；现金流出小计为15238446.54元，同比减少61.45%；现金流量净额为 - 15238446.54元，同比增长61.45%[73] - 筹资活动现金流入小计为402138000元，同比增长136.55%；现金流出小计为232459669.34元，同比增长62.65%；现金流量净额为169678330.66元，同比增长526.51%[73] - 2015年末货币资金为240140175.19元，占总资产比34.90%，较上年增加6.09%；应收账款为188996520元，占总资产比27.46%，较上年增加0.90%[75] - 2015年首次公开发行募集资金总额为14370.57万元，本期已使用8249.02万元，累计变更用途的募集资金总额为6500万元，比例为45.23%，尚未使用6144.68万元[77][78] - 公司发行1670万股A股，发行价每股10.14元，募集资金总额1.69338亿元，净额1.4370569649亿元[80] - 截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金8249.024649万元，余额6144.681037万元[80] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.654元/股，比去年减少7.23%[156] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为5.11元/股，比去年增长60.59%[156] - 资产负债率由上年末的60.75%下降至本报告期末的49.37%[158] - 2015年可分配利润为132,257,902.60元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[104] - 2015年现金分红金额为13,360,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润38,242,426.34元的34.94%[106] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润35,339,310.97元的0.00%[106] - 2013年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润33,095,138.62元的0.00%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事食品流通追溯、档案、政法等领域信息化系统开发与服务[35] - 2015年度公司新增客户504家[41] - 公司在全国五批共49个已招标的商务部肉菜流通追溯试点城市中，中标19个，市场占有率约为38.8%[47] - 报告期公司新增3家省级档案馆客户，截止报告期末，承接全国35家中央及省级档案局（馆）中的21家客户，市场占有率为60%[48] - 公司在上海市档案局（馆）信息化建设市场的客户覆盖率高达82.35%[48] - 公司在浙江省、江苏省的档案局（馆）客户覆盖率分别提升至43.88%和21.67%[48] - 公司为上海、安徽、江苏的58家监狱提供监狱信息化服务，上海、江苏市场覆盖率达100%[49] - 报告期内公司新增监狱管理局客户1家，狱所客户5家[49] - 食品流通追溯系统相关业务收入145,851,833.81元，同比增长48.36%[60] - 系统集成收入195,059,916.10元，同比增长19.05%[60] - 技术支持与服务收入165,227,075.52元，同比增长41.81%[60] - 华东地区收入303,010,649.68元，同比增长23.50%[60] - 西南地区收入32,163,627.38元，同比增长866.38%[60] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以66,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[15] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），股本基数66,800,000股，共分配利润13,360,000元[103][104] - 公司分配当年利润时，提取利润的10%列入法定公积金[98] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[99] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30%，属重大投资计划[99] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中比例最低达20%[99] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 董事会审议调整利润分配政策议案需全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上表决通过[101] - 监事会审议调整利润分配政策议案需全体监事过半数以上表决通过[101] 募投项目相关 - 固定资产本期增加主要系募投项目投入建设，在建工程因食品追溯信息服务云平台项目投入[36] - 数字档案馆信息资源管理系统项目承诺投资5456万元，调整后2669万元，期末累计投入300万元，投资进度11.24%[82] - 数字档案室信息资源管理系统项目承诺投资4899万元，调整后2469万元，期末累计投入948.9万元，投资进度38.43%[82] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目承诺投资4015.57万元，调整后2712万元，期末累计投入500.12万元，投资进度18.44%[82] - 偿还银行贷款项目调整后投资6500万元，期末累计投入6500万元，投资进度100%，实现效益43.33万元[82] - 2015年10月15日公司审议通过调整募投项目募集资金使用金额议案，11月4日经股东大会通过[83] - 数字档案馆等三个项目投资总额调减，新增偿还银行贷款6500万元[83] - 截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化[83] - 尚未使用的募集资金存于监管账户，资金使用披露无违规情形[83] - 信息资源管理系统项目拟投入募集资金2669，本报告期实际投入300，累计投入300，投资进度11.24%[85] - 数字档案室信息资源管理系统项目拟投入募集资金2469，本报告期实际投入948.9，累计投入948.9，投资进度38.43%[85] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目拟投入募集资金2712，本报告期实际投入500.12，累计投入500.12，投资进度18.44%[85] - 偿还银行贷款拟投入募集资金6500，本报告期实际投入6500，累计投入6500，投资进度100.00%，产生效益43.33[85] - 公司将募集资金结余的6500万元用于偿还银行贷款，占总募集资金的比例为45.23%[85] 公司资质与荣誉相关 - 截止报告期末，公司及其子公司共取得专利授权7项，计算机软件著作权183项，软件产品登记证书98项，高新成果转化8项[37] - 公司于2014年获得上海市规划布局内重点软件企业证书，旗下光典产品在2012 - 2014年获上海市著名商标和“上海名牌”称号，2015年获多项荣誉[38] - 公司及其子公司新增52项计算机软件著作权和3项专利[53] - 各类ISO内外审工作通过率100％，通过ITSS二级认证[56] - 公司全资子公司上海金档信息技术有限公司、光典信息有限公司通过ISO9001质量管理体系认证[56] - 公司及其子公司新获2项发明专利、1项外观专利授权，新增计算机软件著作权52项[69] 子公司财务数据相关 - 上海金档信息技术有限公司注册资本15000000元，总资产43052195.47元，净资产37099956.5元，营业收入61237841.71元，营业利润1946477.15元，净利润2058174.23元[88] - 光典信息发展有限公司注册资本90000000元，总资产202891949.75元，净资产113234529.17元，营业收入83540532.55元，营业利润3482980.44元，净利润11254429.58元[88] - 上海追索信息科技有限公司注册资本1000000元，总资产14334977.29元，净资产13390134.86元，营业收入8948150.59元，营业利润1851783.19元，净利润1786385.82元[88] 行业趋势与公司战略相关 - 食品追溯行业在国家政策推动下，产业从投入期向快速增长期过渡，企业市场未来将成主体[89][90] - 档案信息化行业需求向全生命周期管理转变，市场集中度低的情况逐渐改变，出现行业整合趋势[91] - 公司未来以“食品流通追溯、档案、政法”为主线拓展市场[92] - 2016年公司将强化各业务核心技术投入，抢占市场培养新利润增长点[92] 公司调研与接待相关 - 2015年9月15日、9月22日、12月11日公司接待机构实地调研[95] 股东减持承诺相关 - 控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺自上市之日起三十六个月内不减持[107] - 股东苏州国嘉创投等承诺自上市之日起十二个月内不减持[110] - 实际控制人张曙华在担任董事、高管期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让[108] - 控股股东中信电子在张曙华持股且担任董事或高管期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让[109] - 若上市后六个月内股价表现不佳，张曙华和中信电子公开发行前股份锁定期自动延长六个月[108][109] - 股东张志红、杨安荣等承诺自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不减少本次发行前已发行的股份[111] - 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨安荣等，十二个月期满后任职期间每年转让股份不超过本人所持股份总数的25%，离职后半年内不转让，特定离职时间有不同锁定期要求[112] - 公司上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关股东持有的公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长六个月[113] - 控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺期限至2020年6月11日，锁定期满后两年内减持股份数量不超过本公司或本人所持股份数的40%[114][115] - 深创投、上海红土、苏国嘉承诺所持股票锁定期满后两年内减持股份数量不超过本公司所持股份数的100%[116][

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入39,775,660.21元，上年同期24,112,034.05元，同比增长64.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,030,545.37元，上年同期-20,297,285.00元，同比减少3.61%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-147,938,223.57元，上年同期-103,532,166.75元，同比减少42.89%[9] - 本报告期末总资产693,640,066.96元，上年度末688,154,627.25元，同比增长0.80%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产320,350,678.32元，上年度末341,381,223.68元，同比减少6.16%[9] - 货币资金报告期末余额较期初余额减少32.20%，因支付经营及基建项目支出[22] - 存货报告期末余额较期初余额增加43.11%，因在建未完工项目增加[22] - 营业收入报告期较去年同期增加64.96%，因本期业务发展[22] - 资产减值损失报告期较去年同期增加360.04%，因应收款项账龄增长、应收账款增加[22] - 营业外收入报告期较去年同期减少71.29%，因本期政府补助减少[23] - 报告期公司实现营业收入39,775,660.21元，较去年同期增长64.96%，归属于上市公司股东的净利润 - 21,030,545.37元[24] - 2016年3月末货币资金期末余额16.28亿元，期初余额24.01亿元；应收账款期末余额19.60亿元，期初余额18.90亿元；存货期末余额20.00亿元，期初余额13.98亿元[58] - 2016年3月末固定资产期末余额1.04亿元，期初余额1.06亿元；在建工程期末余额1.22亿元，期初余额0.89亿元；无形资产期末余额3.27亿元，期初余额3.28亿元[59] - 2016年3月末短期借款期末余额1.90亿元，期初余额1.15亿元；应付账款期末余额5.69亿元，期初余额9.76亿元；预收款项期末余额8.35亿元，期初余额8.21亿元[59] - 2016年3月末负债合计期末余额36.71亿元，期初余额33.97亿元；所有者权益合计期末余额32.66亿元，期初余额34.84亿元[60][61] - 2016年3月末母公司货币资金期末余额6.57亿元，期初余额21.57亿元；应收账款期末余额19.55亿元，期初余额18.83亿元；预付款项期末余额5.77亿元，期初余额1.02亿元[62] - 2016年3月末母公司流动资产合计期末余额51.06亿元，期初余额55.76亿元；非流动资产中长期股权投资期末和期初均为10.41亿元[62] - 公司2016年第一季度营业总收入为3977.57万元，较上期2411.20万元增长64.96%[66] - 公司2016年第一季度营业总成本为6552.75万元，较上期4897.61万元增长33.80%[66] - 公司2016年第一季度净利润为-2189.03万元，较上期-2083.10万元亏损扩大5.08%[67] - 公司2016年第一季度末资产总计为6.28亿元，较上期6.73亿元减少6.69%[63] - 公司2016年第一季度末负债合计为3.42亿元，较上期3.75亿元减少8.57%[64] - 公司2016年第一季度末所有者权益合计为2.85亿元，较上期2.98亿元减少4.33%[64] - 公司2016年第一季度基本每股收益为-0.328元，较上期-0.405元亏损收窄19.01%[68] - 公司2016年第一季度固定资产为615.58万元，较上期625.52万元减少1.59%[63] - 公司2016年第一季度无形资产为25.46万元，较上期17.02万元增长49.62%[63] - 公司2016年第一季度递延所得税资产为662.95万元，较上期435.11万元增长52.36%[63] - 公司2016年第一季度综合收益总额为-12,910,849.39元，上期为-15,639,995.47元[72] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为34,223,490.50元，上期为29,429,929.07元[74] - 经营活动收到税费返还本期为710,037.14元，上期为563,427.90元[74] - 经营活动现金流入小计本期为35,963,177.15元，上期为34,387,218.50元[74] - 经营活动现金流出小计本期为183,901,400.72元，上期为137,919,385.25元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-147,938,223.57元，上期为-103,532,166.75元[75] - 筹资活动取得借款收到现金本期为110,000,000.00元，上期为43,000,000.00元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为110,000,000.00元，上期为43,000,000.00元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为36,713,402.66元，上期为21,214,708.06元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为-77,307,043.85元，上期为-82,610,726.07元[76] 业绩季节性波动情况 - 公司2013 - 2015年度第四季度收入占比分别为55.50%、50.80%、49.33%，业绩存在季节性波动[13] 业务政策环境 - 新修订《中华人民共和国食品安全法》于2015年10月1日实施，为公司食品追溯业务创造空间[11] - 《上海市食品安全信息追溯管理办法》于2015年10月1日起实施，明确各方职责和追溯类别[12] 公司面临风险 - 人力成本上升是公司面临的风险之一，一方面研发投入增加人力成本，另一方面外部因素使人力成本上升趋势不可避免[14] - 公司进入快速成长期，规模扩张带来管理风险，虽已采取措施但仍可能影响经营业绩[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,801[18] - 前10名股东中，上海中信电子发展有限公司持股比例31.80%，持股数量21,242,400；张曙华持股比例22.56%，持股数量15,070,080且质押5,800,000股[18] 股东减持承诺 - 控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺自上市之日起三十六个月内不减持，承诺期限至2018年12月11日[29] - 股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务、张志红、刘赣承诺自上市之日起十二个月内不减持，承诺期限至2016年6月11日[29] - 董监高杨安荣、刘理洲、李志卿承诺自上市之日起十二个月内不减持，承诺期限至2016年12月11日[29] - 实际控制人张曙华在三十六个月期满后，担任董事、高管期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[30] - 控股股东中信电子在三十六个月期满后，张曙华持股且担任董事或高管期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[31] - 若上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，实际控制人张曙华和控股股东中信电子公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长六个月[30][31] - 股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务自上市之日起十二个月内不通过多种方式减少所持发行前已发行股份[33] - 股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣自上市之日起十二个月内不通过多种方式减少所持发行前已发行股份[33][34] - 担任董监高的股东杨安荣、刘理洲、李志卿十二个月期满后，担任职务期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让[34][35] - 担任董监高的股东杨安荣、刘理洲、李志卿在上市后六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的股份；第七至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让[35] - 控股股东中信电子和实际控制人张曙华承诺锁定期满后两年内减持不超所持股份数40%[37][38] - 深创投、上海红土、苏国嘉承诺锁定期满后两年内减持不超所持股份数100%[39] 股价稳定预案 - 发行人及其相关人员就上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产情形出具股价稳定预案，有效期三年[40] - 发行人采取稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东及实际控制人增持、董事和高管增持/买入等，实施须符合规定[41] - 触发稳定股价条件后，发行人应在3个交易日内提出具体方案[42] - 若公司采取回购股份方式稳定股价，董事会应在15个交易日内进行相关操作[42] - 公司单次回购股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月回购股份数量不超过公司股本总额的2%[43] - 控股股东、实际控制人单次增持股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月增持股份数量不超过公司股本总额的2%[44] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股份总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的20%[46] 减持说明与价格承诺 - 控股股东中信电子减持股份时提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三日公告[37] - 实际控制人张曙华减持股份时提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三日公告[38] - 深创投、上海红土、苏国嘉减持股份时提前五个交易日向发行人提交说明，发行人在减持前三日公告[39] - 相关人员承诺减持价格（复权后）不低于发行价，低于发行价时减持所得收入归发行人所有[37][38][39] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为14370.57万元，本季度投入2108.98万元，已累计投入10358万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为6500万元，占比45.23%[50] - 数字档案馆信息资源管理系统项目调整后投资总额2669万元，截至期末累计投入1137.84万元，投资进度42.63%[50] - 数字档案室信息资源管理系统项目调整后投资总额2469万元，截至期末累计投入1506.6万元，投资进度61.02%[50] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目调整后投资总额2712万元，截至期末累计投入1213.56万元，投资进度44.75%[50] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额6500万元，截至期末累计投入6500万元，投资进度100.00%[50] - 承诺投资项目和超募资金投向合计本季度投入2108.98万元，累计投入10358万元，本报告期实现效益和累计实现效益均为0[50] - 2015年调减募投项目投资总额，数字档案馆信息资源管理系统从5456万元调至2669万元，数字档案室信息资源管理系统从4899万元调至2469万元，食品流通安全追溯档案管理软件从4015.57万元调至2712万元，新增偿还银行贷款6500万元[51] - 2015年10月15日公司调整募投项目实施地点，由租赁改为在全资子公司自有土地实施，11月4日经股东大会通过[51] - 公司已准确披露募集资金使用情况，存放、使用、管理及披露无违规情形[51] 利润分配情况 - 2016年3月28日，公司拟以2015年末总股本6680万股为基数，每10股派现金红利2元，共分配利润1336万元[52] 供应商与客户变动情况 - 报告期公司前5大供应商较上一报告期新增3家，前5大客户与上一报告期均不同，均正常变动不影响未来经营[25] 公司经营推进情况 - 报告期公司各项工作按年度经营目标和计划有序推进[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2013、2014、2015年度第四季度收入占比分别为55.50%、50.80%、49.33%[8] - 2015年12月31日，公司应收账款净额为188,996,520.00元，账龄在1年以内的应收账款占比为69.98%[14] - 2015年营业收入437,900,031.09元，较2014年增长18.89%[26] - 2015年归属于上市公司股东的净利润38,242,426.34元，较2014年增长8.21%[26] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,336,861.59元，较2014年减少20.85%[26] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -32,441,522.12元，较2014年减少446.42%[26] - 2015年末资产总额688,154,627.25元，较2014年末增长62.19%[26] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产341,381,223.68元，较2014年末增长114.12%[26] - 2015年非经常性损益合计14,905,564.75元[32] - 2015年公司实现营业收入4.38亿元，较上年同期增长18.89%；营业利润2444.54万元，较上年同期减少29.79%；归属于上市公司普通股股东的净利润为3824.24万元，较上年同期增长8.21%[45] - 2015年公司营业收入437,900,031.09元，较2014年的368,328,787.20元同比增长18.89%[59] - 2015年系统集成材料采购成本1.29亿元，占营业成本49.72%，同比降10.17%[64] - 2015年前五名客户合计销售金额1.47亿元，占年度销售总额33.53%[65] - 2015年前五名供应商合计采购金额1.03亿元，占年度采购总额43.29%[65] - 2015年销售费用4124.56万元，同比增27.82%；管理费用8985.74万元，同比增32.31%；财务费用819.81万元，同比增9.97%[67] - 2015年研发投入4487.40万元，约占营业收入10.25%，较上年同期增长32.11%[68] - 2015年经营活动现金流量净额 -3244.15万元，同比降446.42%[72] - 2015年投资活动现金流量净额 -1523.84万元，同比增61.45%[72] - 2015年筹资活动现金流量净额1.70亿元，同比增526.51%[72] - 2015年末货币资金2.40亿元，占总资产34.90%，较2014年末比重增6.09%[74] - 2015年首次公开发行募集资金1.44亿元，本期已使用8249.02万元，累计变更用途资金6500万元，占比45.23%[76] - 公司发行1670万股A股，发行价每股10.14元，募集资金总额1.69338亿元，净额1.4370569649亿元[79] - 截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金8249.024649万元，其中项目支出1749.024649万元，归还银行借款6500万元[79] - 截至2015年12月31日，公司募集资金余额为6144.681037万元[79] - 2015年现金分红13,360,000元，占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润38,242,426.34元的比率为34.94% [99] - 2014年相关数据为0.00，对应金额为35,339,310.97，占比0.00%；2013年相关数据为0.00，对应金额为33,095,138.62，占比0.00%[100] - 公司股份变动前有限售条件股份数量为5010万股，占比100%；变动后为5010万股，占比75%；变动后新增无限售条件股份1670万股，占比25%；股份总数由5010万股增至6680万股[147] - 公司总股本由5010万股增加至6680万股后，报告期基本每股收益、稀释每股收益均为0.654元/股，比去年减少7.23%[149] - 公司总股本变动后，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.11元/股，比去年增长60.59%[149] - 公司股本由公开发行前的5010万元变为6680万元[150] - 限售流通股变动前数量为50,100,000股，占比100%，变动后数量不变，占比75%；无限售流通股变动后数量为16,700,000股，占比25%；总股本数变动前为50,100,000股，变动后为66,800,000股[151] - 公司资产负债率由上年末的60.75%下降至本报告期末的49.37%[151] - 报告期末普通股股东总数为9,964，前上一月末普通股股东总数为10,205[153] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配方案：以66,800,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[15] - 2015年度利润分配预案：以66,800,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共派13,360,000元（含税），现金分红占比100%，预案待股东大会审议[97] - 公司2013、2014年度未进行股利分配，2015年度拟定上述分配预案[97] 业务范围与市场布局 - 公司主要从事食品流通追溯、档案、政法等领域信息化系统开发与服务[34] - 截止报告期末，公司在全国设立26家分公司，覆盖全国23个省份[39] - 2015年度公司新增客户504家[40] - 公司在全国五批共49个已招标的商务部肉菜流通追溯试点城市中，中标19个，市场占有率约为38.8%[46] - 报告期公司新增3家省级档案馆客户，截止报告期末，承接全国35家中央及省级档案局（馆）中的21家客户，市场占有率为60%[47] - 公司在上海市档案局（馆）信息化建设市场的客户覆盖率高达82.35%[47] - 公司在浙江省、江苏省的档案局（馆）客户覆盖率分别提升至43.88%和21.67%[47] - 公司为上海、安徽、江苏的58家监狱提供监狱信息化服务，上海、江苏市场覆盖率达100%[48] - 报告期内公司新增监狱管理局客户1家，狱所客户5家[48] - 截止报告期末公司在全国共计布局26家分公司[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年食品流通追溯系统相关业务收入145,851,833.81元，占比33.31%，同比增长48.36%[59] - 2015年政法（司法）等其他政府部门业务收入151,508,565.22元，占比34.60%，同比增长0.08%[59] - 2015年系统集成收入195,059,916.10元，占比44.54%，同比增长19.05%[59] - 2015年技术支持与服务收入165,227,075.52元，占比37.73%，同比增长41.81%[59] - 2015年华东地区收入303,010,649.68元，占比69.20%，同比增长23.50%[59] - 2015年西南地区收入32,163,627.38元，占比7.34%，同比增长866.38%[59] 知识产权情况 - 截止报告期末，公司及其子公司共取得专利授权7项，计算机软件著作权183项，软件产品登记证书98项，高新成果转化8项[36] - 报告期公司及其子公司新增52项计算机软件著作权和3项专利[52] 募投项目情况 - 数字档案馆信息资源管理系统项目承诺投资5456万元，调整后2669万元，期末累计投入300万元，投资进度11.24%[81] - 数字档案室信息资源管理系统项目承诺投资4899万元，调整后2469万元，期末累计投入948.9万元，投资进度38.43%[81] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目承诺投资4015.57万元，调整后2712万元，期末累计投入500.12万元，投资进度18.44%[81] - 偿还银行贷款项目调整后投资6500万元，期末累计投入6500万元，投资进度100%，实现效益43.33万元[81] - 2015年10月15日公司审议通过调整募投项目募集资金使用金额议案，项目实施地点变更[82] - 报告期内将三个项目投资总额调减，并新增偿还银行贷款6500万元[82] - 截止报告期末募投项目可行性未发生重大变化，公司募集资金使用披露无违规情形[82] - 数字档案馆信息资源管理系统项目拟投入募集资金2669万元，本报告期实际投入300万元，截至期末投资进度11.24%[84] - 数字档案室信息资源管理系统项目拟投入募集资金2469万元，本报告期实际投入948.9万元，截至期末投资进度38.43%[84] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目拟投入募集资金2712万元，本报告期实际投入500.12万元，截至期末投资进度18.44%[84] - 偿还银行贷款拟投入募集资金6500万元，本报告期实际投入6500万元，截至期末投资进度100%，实现效益43.33[84] - 公司将募集资金结余的6500万元用于偿还银行贷款，占总募集资金的比例为45.23%[84] 子公司经营情况 - 上海金档信息技术有限公司注册资本1500万元，总资产4305.22万元，净资产3709.99万元，营业收入6123.78万元，净利润205.82万元[87] - 光典信息发展有限公司注册资本9000万元，总资产20289.19万元，净资产11323.45万元，营业收入8354.05万元，净利润348.30万元[87] - 上海追索信息科技有限公司注册资本100万元，总资产1433.50万元，净资产1339.01万元，营业收入8948.15万元，净利润178.64万元[87] 行业趋势与公司战略 - 国家新食品安全法推动食品安全领域信息化建设投入高速增长，食品追溯行业迎来窗口期[88][89] - 食品追溯产业周期从投入期向快速增长期过渡，项目运营和运维等新盈利点孕育巨大市场机会[89] - 公司未来以“食品流通追溯、档案、政法”为主线拓展市场，食品追溯打造全流程业务，档案业务向全生命周期管理发展，政法业务以司法监狱为主要方向布局[91] - 2016年公司将强化核心技术投入，抢占食品追溯、档案和政法行业市场，培养新利润增长点[91] 公司治理与规范运作 - 公司各类ISO内外审工作通过率100％，并通过ITSS二级认证[55] - 2015年9月15日、9月22日、12月11日公司接待机构实地调研，相关记录在巨潮资讯网[94] - 现聘任境内会计师事务所为立信会计事务所（特殊普通合伙），报酬48万元，审计服务连续年限4年，注册会计师为赵焕琪、宋斌[122] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[120] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[121] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改、股权激励等相关事项[123][124][125][126] - 公司为光典信息发展有限公司提供1500万元连带责任担保，担保期为2015.5.25 - 2016.5.25[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1500万元，实际发生额合计1500万元，期末已审批额度合计1500万元，期末实际担保余额合计1500万元[137] - 公司实际担保总额占净资产的比例为4.39%[137] 股东减持承诺 - 控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺自信息发展股票上市之日起三十六个月内不减持，承诺期限至2018年12月11日[100] - 股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务、张志红、刘赣承诺自信息发展股票上市之日起十二个月内不减持，承诺期限至2016年6月11日[100] - 董监高杨安荣、刘理洲、李志卿承诺自信息发展股票上市之日起十二个月内不减持，承诺期限至2016年12月11日[100] - 实际控制人张曙华在三十六个月期满后，担任公司董事、高管期间每年转让股份不超过所持信息发展股份总数的25%，离职后半年内不转让[101] - 控股股东中信电子在三十六个月期满后，在张曙华持有其股份且担任公司董事或高管期间，每年转让股份不超过所持信息发展股份总数的25%，离职后半年内不转让[102] - 若发行人上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，实际控制人张曙华和控股股东中信电子持有的发行人公开发行股份前已发行股份的锁定期限自动延长六个月[101][102][103] - 股东苏州国嘉创投、深创投、上海红土创投、上海统易财务承诺自信息发展股票上市之日起十二个月内不通过多种方式减少所持股份[104] - 股东张志红、杨安荣、刘理洲、李志卿、刘赣承诺自信息发展股票上市之日起十二个月内不通过多种方式减少所持股份[105] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产642,916,033.37元，较上年度末增长51.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益300,821,506.09元，较上年度末增长88.68%[8] - 本报告期营业总收入87,783,315.44元，较上年同期减少5.56%；年初至报告期末营业总收入221,853,175.77元，较上年同期增长28.02%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润9,923,466.71元，较上年同期增长93.21%；年初至报告期末为 -2,317,291.25元，较上年同期增长73.73%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -204,098,987.02元，较上年同期减少52.21%[8] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）年初至报告期期末金额为304,775.00元[9] - 非经常性损益合计年初至报告期期末金额为260,602.23元[9] - 应收账款本报告期为199,175,863.62元，同比增长76.74% [24] - 预付帐款本报告期为48,392,027.95元，同比增长193.48% [24] - 公司本报告期实现营业收入22,185.32万元，较去年增长28% [25] - 短期借款本报告期为170,000,000.00元，同比增长104.82% [24] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为233,552,344.12元，同比增长288.27% [24] - 2015年9月30日货币资金期末余额为146,712,331.74元，期初余额为122,217,029.83元[43] - 2015年9月30日应收账款期末余额为199,175,863.62元，期初余额为112,692,911.66元[43] - 2015年9月30日固定资产期末余额为13,318,889.69元，期初余额为5,460,260.53元[44] - 2015年9月30日短期借款期末余额为170,000,000.00元，期初余额为83,000,000.00元[44] - 2015年9月30日应付账款期末余额为71,460,294.51元，期初余额为61,075,505.88元[44] - 2015年9月30日股本期末余额为66,800,000.00元，期初余额为50,100,000.00元[45] - 2015年9月30日资本公积期末余额为127,016,035.86元，期初余额为10,339.37元[45] - 2015年9月30日资产总计期末余额为642,916,033.37元，期初余额为424,281,651.77元[44] - 期末流动资产合计528,610,636.14元，期初为329,100,619.29元，期末非流动资产合计117,347,179.61元，期初为109,014,980.63元，资产总计期末为645,957,815.75元，期初为438,115,599.92元[47][48] - 期末流动负债合计379,168,638.62元，期初为307,496,142.94元，期末非流动负债合计4,900,000.00元，期初为4,900,000.00元，负债合计期末为384,068,638.62元，期初为312,396,142.94元[48][49] - 期末所有者权益合计261,889,177.13元，期初为125,719,456.98元，其中股本期末为66,800,000.00元，期初为50,100,000.00元[49] - 本期营业总收入87,783,315.44元，上期为92,953,044.16元，本期营业总成本74,118,057.28元，上期为88,443,987.90元[51] - 本期营业利润13,665,258.16元，上期为4,509,056.26元，本期利润总额13,988,222.68元，上期为4,973,576.73元[52] - 本期净利润12,507,475.61元，上期为4,422,740.11元，归属于母公司所有者的净利润本期为9,923,466.71元，上期为5,136,087.35元[52] - 本期少数股东损益2,584,008.90元，上期为 - 713,347.24元，综合收益总额本期为12,507,475.61元，上期为4,422,740.11元[52][53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为9,923,466.71元，上期为5,136,087.35元，归属于少数股东的综合收益总额本期为2,584,008.90元，上期为 - 713,347.24元[53] - 基本每股收益本期为0.187，上期为0.088，稀释每股收益本期为0.187，上期为0.088[53] - 母公司本期营业收入87,505,438.50元，上期为92,517,356.54元，本期营业成本47,937,761.70元，上期为61,181,676.23元[55] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为221,853,175.77元，上期为173,296,907.97元，同比增长约27%[59] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为223,267,421.78元，上期为190,702,836.03元，同比增长约17%[59] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损1,414,246.01元，上期亏损17,405,928.06元，亏损幅度收窄约92%[60] - 合并年初到报告期末净利润本期为197,783.68元，上期亏损9,855,883.95元，扭亏为盈[60] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为219,925,354.88元，上期为172,236,015.32元，同比增长约28%[63] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为143,433,485.99元，上期为117,262,100.78元，同比增长约22%[63] - 母公司年初到报告期末营业利润本期亏损9,608,277.89元，上期亏损12,532,504.26元，亏损幅度收窄约23%[63] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损7,535,976.34元，上期亏损5,139,597.69元，亏损幅度扩大约47%[63] - 合并基本每股收益本期为0.004，上期为 - 0.197，同比增长约102%[61] - 合并稀释每股收益本期为0.004，上期为 - 0.197，同比增长约102%[61] - 经营活动现金流入小计本期为128,605,265.92元，上期为169,124,398.96元，减少约24%[67] - 经营活动现金流出小计本期为332,704,252.94元，上期为302,045,111.43元，增加约10%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 204,098,987.02元，上期为 - 132,920,712.47元，亏损扩大约53%[67] - 投资活动现金流出小计本期为2,813,399.95元，上期为34,458,908.07元，减少约92%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,813,399.95元，上期为 - 34,457,698.07元，亏损减少约92%[68] - 筹资活动现金流入小计本期为358,138,000.00元，上期为125,000,000.00元，增加约186%[68] - 筹资活动现金流出小计本期为124,585,655.88元，上期为64,847,358.87元，增加约92%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为233,552,344.12元，上期为60,152,641.13元，增加约288%[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,639,957.15元，上期为 - 107,225,769.41元，由负转正[68] - 期末现金及现金等价物余额本期为136,198,034.91元，上期为7,414,958.00元，增加约1737%[68] 各季度营收情况 - 2015年前三季度第一季度营收2,410.86万元，第二季度10,996.12万元，第三季度8,778.33万元[12] 人才招募情况 - 截至2015年9月30日，公司新招募人才达337人[14] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为6,872 [20] - 上海中信电子发展有限公司持股比例31.80%，持股数量21,242,400 [20] 各业务线签约情况 - 截至2015年9月30日，公司实现签约33,244.21万元，较去年同期增长40% [26] - 食品流通追溯系统相关签约16,894.72万，较去年同期增长154% [26] - 档案局（馆）签约4,588.14万元，较去年同期下降26% [27] - 政法（司法）等其他政府部门签约7809.82万元，与去年同期基本持平[28] - 其他企事业单位签约3951.53万元，较去年同期增长43%[28] 股东股份承诺情况 - 控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺自公司股票上市三十六个月内不减少本次发行前已发行股份，期限至2018年12月11日[32] - 实际控制人张曙华承诺三十六个月期满后，担任董事、高管期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让，部分承诺期限至2016年6月11日[32] - 股东苏州国嘉创投等相关人员承诺公司上市后特定股价条件下，公开发行股份前已发行股份锁定期自动延长六个月，部分承诺期限至2016年6月11日[32] - 控股股东中信电子承诺三十六个月期满后，在特定条件下每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让，部分承诺期限至2016年12月11日[32] - 担任发行人董监高的股东在任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[33] - 中信电子和张曙华承诺锁定期满后两年内减持不超过所持股份数的40%[34] - 深创投、上海红土、苏国嘉承诺锁定期满后两年内减持不超过所持股份数的100%[34] - 中信电子和张曙华减持时提前五个交易日提交说明，发行人提前三个交易日公告[34] - 深创投、上海红土、苏国嘉减持时提前五个交易日提交说明，发行人提前三个交易日公告[34] - 发行人上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[34] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东及实控人增持股票等[34] - 董监高离职后半年内不转让股份[33] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持股[33] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持股[33] 稳定股价措施相关 - 公司单次回购股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月回购股份数量不超过公司股本总额的2%[35] - 控股股东、实际控制人单次增持股票金额不低于500万元，单次及或连续十二个月增持股份数量不超过公司股本总额的2%[35] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持/买入公司股份总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬总额的20%[36] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为14370.57万元，本季度投入900万元，累计投入1618.87万元[38] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[38] - 数字档案室信息资源管理系统项目承诺投资4899万元，本报告期投入200万元，截至期末累计投入918.87万元，投资进度18.76%[38] - 数字档案馆信息资源项目承诺投资5456万元，本报告期投入300万元，截至期末累计投入300万元，投资进度5.50%[38] - 承诺投资项目小计为14,370.57元，已投资1,618.87元[39] - 募集资金目前结余12,751.70元，因项目未实施完毕但达阶段性预计效益[39]