证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-061 交信（浙江）信息发展股份有限公司 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十五条 ...公司设副总经 | 第一百二十五条 ...公司设副总经理 | | | 理一名，财务负责人一名，由董事会 | 三名，财务负责人一名，由董事会聘 | | | 聘任或解聘。 | 任或解聘。 | | | ... | ... | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他说明 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 修订原因 根据公司管理需要，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修改，具体 修改内容如下： 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理 本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-062 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 9 月 12 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

一、本人已经通过交信（浙江）信息发展股份有限公司 第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-063 声明人王春良,作为交信（浙江）信息发展股份有限公 司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司提名为交信（浙江） 信息发展股份有限公司(以下简称该公司) 第6届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-057 交信（浙江）信息发展有限公司 关于与深圳华大北斗科技股份有限公司签署全面合作协议 更正前： 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、合作协议的主要内容： 1、主要合作方向： （一）资本市场全面合作 上市公司信息发展充分发挥上市公司平台作用，积极利用资本市场融资功 能支持华大北斗硬科技产业发展，包括但不限于联合北斗产业链投资、北斗精 准定位芯片定制研发与技术应用推广、北斗发展研究院等。华大北斗作为北斗 导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公 司和地方政府发起产业子公司等资本运作。 （二）北斗芯片专项合作 华大北斗为信息发展提供高精尖研发团队进行专项芯片研发服务，信息发展 利用多种资本市场工具募集配套资金用于北斗芯片及模组在交通领域的研发、生 产和销售，拓宽双方的主营业务赛道，提高双方主营业务的市场规模空间及市场 份额。 交信（浙江）信息发展有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-056 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于与深圳华大北斗科技股份有限公司 签署全面合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司与深圳华大北斗科技 股份有限公司全面合作协议》（以下简称"合作协议"）属于双方经友好协商 达成对合作愿景和原则的框架性约定，后续合作与项目推进等具体事项尚需双 方进一步协商确定； 2、本合作协议为双方开展合作的框架性文件，预计不会对公司当年的经营 业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情 况而定； 3、本合作协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具 体合作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 一、合作协议签署概况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展""公司"） 与深圳华大北斗科技股份有限公司（以下简称"华大北斗"）于2024年8月30日 签署了《交信（浙江 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月，期末为2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73,837,734.06元，上年同期75,894,933.47元，同比减少2.71%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -38,473,409.90元，上年同期 -50,529,038.88元，同比增长23.86%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -46,516,675.30元，上年同期 -54,083,768.60元，同比增长13.99%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -87,109,780.42元，上年同期 -114,640,754.55元，同比增长24.01%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.15元/股，上年同期 -0.23元/股，同比增长34.78%[13] - 本报告期稀释每股收益为 -0.15元/股，上年同期 -0.23元/股，同比增长34.78%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.90%，上年同期 -17.61%，同比增长10.71%[13] - 本报告期末总资产为1,291,208,198.08元，上年度末1,345,760,771.51元，同比减少4.05%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为538,751,435.06元，上年度末577,224,844.96元，同比减少6.67%[13] - 本报告期营业收入73,837,734.06元，同比减少2.71%；营业成本53,706,069.11元，同比减少9.06%[64] - 销售费用19,209,612.08元，同比减少14.86%；管理费用46,122,235.65元，同比增加29.86%[64] - 财务费用4,506,343.91元，同比减少43.00%；所得税费用 -958,776.17元，同比增加736.96%[64] - 研发投入22,545,503.68元，同比增加47.42%；经营活动现金流量净额 -87,109,780.42元，同比减少24.01%[64] - 投资活动现金流量净额 -95,569,850.08元，同比增加734.13%；筹资活动现金流量净额35,413,872.95元，同比减少94.66%[64] - 现金及现金等价物净增加额 -147,265,757.55元，同比减少127.39%[65] - 材料采购成本本报告期14,751,525.32元，占比27.47%，同比减少47.74%；人工成本及费用38,954,543.79元，占比72.53%，同比增加26.37%[68] - 投资收益4933373.57元，占利润总额比例8.42%；资产减值22532.46元，占利润总额比例0.04%；营业外收入557202.17元，占利润总额比例0.95%；营业外支出356648.98元，占利润总额比例0.61%[72] - 货币资金本报告期末金额426810524.41元，占总资产比例33.06%，较上年末比重减少9.80%；应收账款本报告期末金额138700999.94元，占总资产比例10.74%，较上年末比重增加1.49%等多项资产及负债数据有变动[74] - 期末受限资产账面余额合计318235584.35元，账面价值合计292381527.80元，包括货币资金冻结、固定资产和无形资产抵押[76] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为20600000元，变动幅度-100.00%[77] - 以公允价值计量的金融资产期末金额16852875.86元，累计投资收益6852875.86元[78] - 募集资金总额67475.04万元，报告期投入募集资金总额5092.44万元，已累计投入募集资金总额22567.48万元[80] - 截至2024年6月30日，募集资金净额501441650.77元，加利息收入及其他1859542.45元等，减募投项目投入使用金额50924350.00元等[80] - 期末货币资金为426,810,524.41元，期初为576,806,638.67元[148] - 期末应收账款为138,700,999.94元，期初为124,531,606.22元[148] - 期末流动资产合计741,841,887.33元，期初为872,641,631.20元[148] - 期末非流动资产合计549,366,310.75元，期初为473,119,140.31元[149] - 期末资产总计1,291,208,198.08元，期初为1,345,760,771.51元[149] - 期末流动负债合计513,476,732.14元，期初为505,743,113.95元[150] - 期末非流动负债合计110,495,179.87元，期初为125,385,179.33元[150] - 期末负债合计623,971,912.01元，期初为631,128,293.28元[150] - 期末所有者权益合计667,236,286.07元，期初为714,632,478.23元[150] - 2024年上半年应收账款为14,061,752.93元，较2023年的12,372,246.14元有所增长[151] - 2024年上半年预付款项为236,683.04元，较2023年的82,321.51元大幅增长[151] - 2024年上半年其他应收款为127,185,569.19元，较2023年的148,841,994.91元有所下降[151] - 2024年上半年流动资产合计为529,735,272.70元，较2023年的672,792,249.59元有所下降[151] - 2024年上半年长期股权投资为371,930,817.08元，较2023年的310,385,868.84元有所增长[151] - 2024年上半年资产总计为904,521,381.25元，较2023年的986,701,602.48元有所下降[151] - 2024年上半年营业总收入为73,837,734.06元，较2023年的75,894,933.47元有所下降[153] - 2024年上半年营业总成本为146,869,211.68元，较2023年的141,980,353.61元有所增长[154] - 2024年上半年营业利润为 - 58,789,688.71元，亏损较2023年的 - 68,755,826.62元有所收窄[154] - 2024年上半年利润总额为 - 58,587,903.52元，亏损较2023年的 - 68,881,688.96元有所收窄[154] - 2024年上半年营业收入为596,879.71元，2023年上半年为9,535,314.67元[157] - 2024年上半年净利润为 - 57,629,127.35元，2023年上半年为 - 68,767,134.30元[155] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 38,473,409.90元，2023年上半年为 - 50,529,038.88元[155] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.15元，2023年上半年为 - 0.23元[155] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.15元，2023年上半年为 - 0.23元[155] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为106,537,548.02元，2023年上半年为143,608,294.26元[159] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为193,647,328.44元，2023年上半年为258,249,048.81元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 87,109,780.42元，2023年上半年为 - 114,640,754.55元[159] - 2024年上半年销售费用为1,314,626.46元，2023年上半年为150,608.34元[157] - 2024年上半年管理费用为12,539,763.94元，2023年上半年为11,024,942.44元[157] - 投资活动现金流入小计本期为4015900美元，上期为5666345.86美元[163] - 投资活动现金流出小计本期为55084800美元，上期为121455917.99美元[163] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51068900美元，上期为 - 115789572.13美元[163] - 筹资活动现金流入小计本期为33610000美元，上期为706429995.64美元[163] - 筹资活动现金流出小计本期为102942016.90美元，上期为38074306.11美元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 69332016.90美元，上期为668355689.53美元[163] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 120533038.28美元，上期为524399056.41美元[163] - 期初现金及现金等价物余额本期为506166935.31美元，上期为55292314.60美元[163] - 期末现金及现金等价物余额本期为385633897.03美元，上期为579691371.01美元[163] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 38473409.90美元，少数股东权益变动为 - 8922782.26美元，所有者权益合计变动为 - 47396192.16美元[165] 各业务线财务数据关键指标变化 - 智慧交通业务营业收入15,117,069.87元，同比增加3,434.43%；营业成本7,464,622.87元，同比增加3,291.81%[65][66] - 智慧政务业务营业收入57,365,971.53元，同比减少23.07%；营业成本43,239,614.59元，同比减少20.91%[65][66] - 系统集成业务营业收入17,104,922.41元，同比增加186.47%；营业成本12,779,096.42元，同比增加203.59%[65][67] - 应用软件开发与销售营业收入同比下降38.61%，营业成本同比下降46.59%[70] - 其他业务营业收入同比上升51.07%，营业成本同比下降31.38%，毛利同比上升253.26%[70] - 华东地区营业收入同比下降30%，华南地区营业收入同比上涨43%，西南地区营业收入同比上涨1560.3%，营业成本同比上涨3494.07%，毛利同比下降35.37%，华中地区营业收入同比下降37.58%，营业成本同比下降35.57%，东北地区营业成本同比上涨56.87%，毛利同比下降59.03%[71] 募集资金使用情况 - 北斗自由流建设项目募集资金净额50000万元，报告期投入5092.44万元，截至期末累计投入5092.44万元，投资进度10.18%，报告期效益-2350.07万元，累计效益-7657.5万元[81] - 补充流动资金募集资金净额17475.04万元，截至期末累计投入17475.04万元，投资进度100% [81] - 2024年6月30日公司募集资金专户余额为3689734.38元，北斗自由流建设项目尚在建设期，准备工作基本就绪[81] - 2024年5月13日公司同意使用不超过150000000元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已转入15000万元[83] - 2024年4月25日公司同意使用最高额度不超过48000万元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日余额为0元[83] 子公司财务数据 - 光典信息发展有限公司总资产690677852.36元，净资产

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙江）信息发展股 份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"）向特定对象发行股票的 注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股，发行价格 为 16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52 元，扣除发行费（不含 增值税）人民币 25,249,625.88 元，实际募集资金净额为人民币 674,750,369.64 元。 上述募集资金净额已于 2023 年 4 月 24 日划入募集资金账户，资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA12857 号验资报告 予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 (二) 募集资金使用及结余情况 交信（浙江）信息发 ...

法定代表人： 顾成 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人（会计主管人员）：赵艳 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2024 | 年期初 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 | 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年 度偿还累计发 | 2024 年度期末占 | 年半 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | | (如有) | 生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...