公司基本信息 - [公司股票简称正丹股份，代码300641，法定代表人是曹正国][8] - [公司注册地址为镇江新区国际化学工业园松林山路南，办公地址在江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼][9] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点在公司证券事务部][9] - [公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄晔、潘时骏][9] 利润分配 - [公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股][3] - [2021年度利润分配方案已实施完毕，2022年拟每10股派息0.50元（含税），不转增不送股][120][121] - [分配预案股本基数489604488股，现金分红金额24480224.40元，现金分红总额占利润分配总额比例100%][120] - [公司可分配利润465606443.05元][120] 财务数据 - [2022年营业收入19.24亿元，较上年增长9.38%][10] - [2022年归属于上市公司股东的净利润5583.50万元，较上年下降46.56%][10] - [2022年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较上年下降28.31%][10] - [2022年末资产总额22.20亿元，较上年末下降1.84%][10] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产15.43亿元，较上年末增长2.55%][10] - [分季度看，第二季度营业收入最高，为5.41亿元][11] - [分季度看，第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3139.89万元][11] - [2022年非流动资产处置损益为 - 143.99万元，系报废固定资处置损失][13] - [2022年计入当期损益的政府补助为89.69万元，为与收益相关的政府补助][13] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4915.01万元][13] - [2022年公司实现营业总收入19.24亿元，同比增长9.38%，净利润5583.50万元，同比下降46.56%][30] - [2022年布伦特原油现货均价101.2美元/桶，同比上涨43.0%，下游需求总体疲软，涨幅低于上游原料][30] - [营业成本为18.06亿元，较上年同期增长15.51%，主要因原材料采购价上升及产品销量增加][31] - [税金及附加579.99万元，较上年同期增长33.79%，因销售及采购增加致印花税上涨][31] - [财务费用 - 1579.29万元，较上年同期下降177.04%，因汇率波动产生汇兑收益][31] - [其他收益96.34万元，较上年同期下降71.68%，因政府补助减少][31] - [投资收益 - 46.97万元，较上年同期下降104.88%，因票据贴现利息及市场波动使收益减少][31] - [2022年营业收入19.24亿元，同比增长9.38%，主要来自石油化工行业][33] - [酸酐及酯类收入11.32亿元，占比58.83%，同比降13.53%；高沸点芳烃溶剂收入7.54亿元，占比39.20%，同比增85.58%][33] - [国内销售14.79亿元，占比76.84%，同比增9.10%；国外销售4.46亿元，占比23.16%，同比增10.31%][33] - [信用减值损失 - 187.50万元，同比降175.45%；资产减值损失375.47万元，同比增1240.07%][32] - [石油化工行业毛利率17.96%，同比降6.82%；酸酐及酯类毛利率8.39%，同比降5.33%；高沸点芳烃溶剂毛利率1.96%，同比降2.73%][33] - [2022年销售量20.31万吨，同比增8.20%；生产量23.50万吨，同比增3.07%；库存量2.66万吨，同比增54.65%][36] - [库存量增加主因高沸点芳烃溶剂类产品库存比2021年同期增加0.55万吨][37] - [石油化工行业原材料成本15.97亿元，占比88.46%，同比降1.04%；酸酐及酯类原材料成本8.88亿元，占比85.66%，同比降3.93%；高沸点芳烃溶剂原材料成本6.89亿元，占比93.14%，同比增2.71%][38] - [2022年销售费用751.54万元，同比减少7.63%；管理费用3759.93万元，同比增加5.05%；财务费用 - 1579.29万元，同比减少177.04%；研发费用1706.86万元，同比减少18.19%][40] - [2022年经营活动现金流入小计为1,934,533,707.23元，同比增长13.52%；现金流出小计为1,830,983,750.10元，同比增长17.39%；现金流量净额为103,549,957.13元，同比减少28.31%][54][55] - [2022年投资活动现金流入小计为1,218,887,916.13元，同比增长8.29%；现金流出小计为1,674,564,040.94元，同比增长27.30%；现金流量净额为 - 455,676,124.81元，同比减少140.04%][55] - [2022年筹资活动现金流入小计为625,369,021.59元，同比减少42.28%；现金流出小计为767,680,154.22元，同比增长19.34%；现金流量净额为 - 142,311,132.63元，同比减少132.33%][55] - [2022年末货币资金为517,631,673.26元，占总资产比例23.32%，较年初的759,986,012.91元及33.61%下降10.29%][56] - [2022年末应收账款为111,003,650.43元，占总资产比例5.00%，较年初的143,815,506.30元及6.36%下降1.36%][56][57][58] - [2022年末存货为381,652,104.40元，占总资产比例17.19%，较年初的244,689,530.09元及10.82%上升6.37%][58] - [2022年报告期投资额为1,474,482,173.65元，较上年同期的1,301,956,007.43元增长13.25%][60] - [2022年衍生品投资中，远期结汇初始投资额500万元，外汇期权初始投资额300万元，期末投资额占公司报告期末净资产比例均为0.00%][61] - [公司外汇衍生品交易对冲后实际损益为1126.58万元人民币][63] 主营业务与产品 - [公司主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售，所属行业为化工行业中的精细化工子行业][16] - [公司主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP），以及新型高端产品乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯][16] - [全球偏苯三酸酐市场近年来呈高品质高要求高服务、稳步增长态势，国内偏酐的消费需求也在稳步增加][16] - [增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料和高温固化剂三大下游需求是拉动偏苯三酸酐市场快速发展的主要动力][16] - [TOTM作为一种无毒环保型增塑剂，具有耐高温、抗老化、耐腐蚀、耐迁移、绝缘性能优良等特性，替代邻苯类增塑剂具有较大的发展潜力][16] - [由偏苯三酸酐制成的聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺漆和聚酯酰亚胺漆主要用作F级、H级高端电机绝缘材料，随着电机行业对电机防爆性能要求的提高，可耐高温的高级绝缘漆材料的用量将会保持较高的增长速度][16] - [由偏苯三酸酐制成的偏苯三酸酯（TMT）是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的基础油][16] - [TOTM广泛用作PVC耐热增塑剂、抗溶剂交联氯乙烯树脂的增塑剂、90℃和105℃级耐热电缆配方的主增塑剂及用作6kV、10kV高压电缆所需的配套增塑剂][17] - [公司主要产品TOTM是传统邻苯类增塑剂理想替代产品，DOTP性能优良，乙烯基甲苯可提高树脂环保性能，均四甲苯下游聚酰亚胺市场前景广阔][18] - [公司主要化工园区镇江新区新材料产业园产品种类有偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等多种][25] 原材料采购 - [公司主要原材料采购中，碳九采购额占比58.22%，偏三甲苯占比11.98%，辛醇占比20.87%，受国际原油价格影响，碳九和偏三甲苯价格较上年大幅上涨][20] 产能与技术 - [主要产品产能利用率方面，偏苯三酸酐为69.35%，增塑剂为38.89%，乙烯基甲苯为49.03%][24] - [偏苯三酸酐生产采用偏苯三酸酐连续法氧化工艺，有发明专利7项、实用新型专利7项][21] - [增塑剂生产酯化催化效率高，有发明专利6项、实用新型专利7项][22] - [乙烯基甲苯生产采用新型催化技术，有发明专利6项、实用新型专利3项][23] - [均四甲苯生产技术具有原料利用率高、成本低、无污染等优点，有实用新型专利1项][24] - [乙烯基甲苯在建产能2万吨/年，项目延缓建设；1万吨/年均四甲苯项目已通过安全设施竣工验收并取得安全生产许可证][24] - [截至2022年12月31日，公司拥有授权专利40件，其中发明专利20件，实用新型专利20件][27] 研发项目 - [均四甲苯冷冻结晶分离连续法工艺及其工业化研究处于中试阶段，目标为均四甲苯成品含量≥97%、收率≥60%，申请专利1 - 2件][40] - [偏三甲苯与甲醇烷基化合成均四甲苯新工艺处于小试阶段，目标为均四甲苯选择性75% - 95%、收率60% - 75%，含量≥95%，申请专利1 - 2件][42] - [熔融态偏酐制备TOTM高效进料系统关键技术研究及应用已完成验收，单品单位能耗降低15 - 20%，撰写相关专利1 - 2篇][43] - [滴落成型造粒工艺研制偏苯三酸酐已完成验收，粒状设计产量2000kg/h，年连续运行8000h，造粒过程粉尘去除和挥发物吸附≥99%，申请相关专利1 - 2篇][44] - [偏苯三酸酐催化合成制备1,2,4 - 环己烷三甲酸酐的加氢技术研究已完成验收，氢化偏苯三酸酐收率60% - 90%，撰写相关专利1 - 2篇][45] - [高沸点芳烃溶剂异构化合成均三甲苯联产均四甲苯新工艺处于小试阶段，均三甲苯转化率15% - 25%，均三甲苯产品纯度达98%，均四甲苯产品纯度达96%][45] - [连续法合成增塑剂对苯二甲酸二异辛酯的研究处于中试阶段，产品转化率92 - 94%、收率63 - 65%，单位能耗降低10 - 20%，产品收率提高5 - 10%，申请相关专利1 - 2件][46] - [2022年研发人员数量为100人，较2021年的104人减少3.85%，占比21.83%，较2021年的22.61%下降0.78%][54] - [2022年研发投入金额为65,206,561.68元，占营业收入比例为3.39%，较2021年的53,209,935.25元及3.02%有所增加][54] 客户与供应商 - [前五名客户合计销售金额2.56亿元，占年度销售总额比例13.30%，关联方销售额占比0.00%][39] - [公司前5大客户销售额合计2.56亿元，占年度销售总额比例为13.30%][40] - [公司前五名供应商合计采购金额12.12亿元，占年度采购总额比例为74.24%，关联方采购额占比为0.00%][40] 募集资金 - [2017年首次公开发行股票募集资金69881.91万元，累计变更用途的募集资金7671.25万元，占比10.98%][70] - [2021年发行可转换公司债券募集资金31311.32万元，累计变更用途的募集资金为0][70] - [报告期内公司使用募集资金投入募投项目3735.02万元][71] - [截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目77286.72万元][71] - [截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为29115.02万元][71] - [10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目累计投入11354.54万元，投资进度83.17%，无法单独核算效益][72] - [4万吨/年偏苯三酸酐项目累计投入22756.23万元，投资进度102.23%，2022年实现效益3701.7万元，累计实现效益7952.71万元，达到预计效益][72] - [10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目累计投入7776.63万元，投资进度101.37%，2022年实现净利润1493.53万元，未达预计效益，原预计达产后年营收10亿元，税后利润7246.30万元][72][75] - [2万吨/年乙烯基甲苯项目累计投入5457.24万元，投资进度47.31%，因市场需求增长不及预期，拟将结余资金变更至反应尾气综合利用制氮项目][72][76][80] - [工程技术研发中心建设项目累计投入8

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其 摘要已于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投 资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期 五）下午 15:00－17:00 在"正丹股份 IR"小程序举行 2022 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"正丹股份 IR" 小程序参与本次说明会。 2023 年 4 月 26 日 欢迎广大投资者积极参与。 出席本次说明会的有：公司董事长兼总经理曹正国先生、董事、副总经理兼 会秘书曹翠琼女士、财务负责 ...

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为4.91亿元，同比增长15.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.18亿元，同比增长22.30%[5] - 营业总收入为15.18亿元，同比增长22.3%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1241.78万元，同比下降36.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7395.26万元，同比下降8.84%[5] - 净利润为7395.26万元，同比下降8.8%[23] - 基本每股收益为0.1510元，同比下降9.5%[24] 成本和费用变化 - 财务费用同比下降188.36%，主要因汇兑收益增加[9] - 研发费用为3267.15万元，同比下降21.0%[21] 资产和负债变动 - 交易性金融资产同比增长249.95%至4.75亿元，主要因闲置资金理财增加[8] - 交易性金融资产从1.36亿元大幅增至4.75亿元，增长249.8%[18] - 预付款项同比增长555.42%至7661.66万元，主要因预付原料款增加[8] - 预付款项从1169万元大幅增至7662万元，增长555.3%[18] - 存货同比增长35.53%至3.32亿元，主要因原材料价格上涨[8] - 存货从2.45亿元增至3.32亿元，增长35.5%[18] - 应收账款从1.44亿元小幅增至1.48亿元，增幅3.2%[18] - 固定资产为5.42亿元，同比下降5.6%[19] - 在建工程为1.19亿元，同比增长34.2%[19] - 短期借款为3.75亿元，同比增长2.9%[19] - 应付债券为2.93亿元，同比增长5.1%[19] - 归属于母公司所有者权益为15.54亿元，同比增长3.3%[20] - 未分配利润为4.94亿元，同比增长11.1%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长159.62%至6505.24万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为6505.24万元，上期为-1.09亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.95亿元，较上期14.10亿元下降1.1%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少至12.76亿元，较上期14.59亿元下降12.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为4281.06万元，较上期3810.08万元增长12.4%[25] - 支付的各项税费为2231.97万元，较上期2012.97万元增长10.9%[25] - 收到的税费返还为4133.77万元，较上期2650.14万元增长56.0%[25] - 投资活动现金流出达11.20亿元，其中投资支付现金10.95亿元[26] - 筹资活动现金流入4.59亿元，较上期8.55亿元下降46.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，较期初7.60亿元下降38.4%[26] - 货币资金从年初7.6亿元减少至4.68亿元，降幅38.5%[18] 投资收益和金融活动 - 投资收益同比增长67.95%至794.01万元，主要因理财收益增加[9] - 可转债未转换比例达99.9896%，剩余金额3.2亿元[13] 股权和股东情况 - 禾杏企业持有1.285亿股流通股，占比26.2%[12] - 华杏投资持有1.191亿股流通股，占比24.3%[12] - 员工持股计划解锁50.48万股，占总股本0.1%[14] - 控股股东内部转让489.6万股，占总股本1%[15][16] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.27亿元，同比增长26.04%[18] - 归属于上市公司股东的净利润6153.48万元，同比下降0.13%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润5718.91万元，同比增长0.90%[18] - 公司2022年上半年营业收入102,729.05万元，同比增长26.04%[45] - 归属于上市公司股东的净利润6,153.48万元，同比下降0.13%[45] - 营业收入同比增长26.04%至10.27亿元，主要因产品销量及价格上升[55] - 公司2022年半年度营业总收入为10.27亿元，同比增长26.0%[170] - 净利润为6153.48万元，同比微降0.1%[171] - 营业收入为10.14亿元人民币，同比增长38.9%[174] - 归属于母公司所有者的净利润为6153.48万元人民币，同比略降0.1%[172] - 基本每股收益为0.13元/股，与上年同期持平[18] - 基本每股收益为0.13元，与去年同期持平[172] - 加权平均净资产收益率4.01%，同比下降0.42个百分点[18] - 公司扣除非经常性损益后净利润为5,718.91万元，同比增长0.90%[158] - 公司综合收益总额为61,534,828.89元[184] - 综合收益总额为61,616,682.25元[188] - 公司2022年上半年综合收益总额为6190.497779万元[192] - 公司2021年上半年综合收益总额为6153.857071万元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.93%至9.13亿元，因销量增加及原材料价格上涨[55] - 财务费用同比下降112.20%，主要受人民币贬值带来的汇兑收益影响[55] - 研发投入同比下降13.75%至2479.95万元[55] - 营业成本为9.13亿元，同比增长32.9%[170] - 营业成本为9.03亿元人民币，同比增长49.8%[174] - 研发费用为2479.95万元人民币，同比下降13.8%[174] - 财务费用为-294.05万元人民币，同比改善134.5%[174] - 研发费用为2479.95万元，同比下降13.8%[171] - 所得税费用为1092.44万元人民币，同比增长0.6%[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，同比大幅增长455.49%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善455.49%至1.42亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元人民币，同比改善4.56亿元[177] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.5375亿元人民币，而去年同期为-5450.9万元人民币[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.8388亿元人民币，较去年同期的-3.0383亿元人民币有所改善[179][181] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.112亿元人民币，与去年同期的3.5427亿元人民币相比大幅下降[179] - 销售商品提供劳务收到现金10.15亿元人民币，同比增长11.2%[177] - 投资支付的现金为6.45亿元人民币，同比下降3.8%[177] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为10.0627亿元人民币，同比增长46.6%[180] - 母公司投资支付的现金为6.45亿元人民币，较去年同期的6.7053亿元人民币下降3.8%[180] - 母公司取得借款收到的现金为3.202亿元人民币，较去年同期的6.3369亿元人民币下降49.5%[181] - 母公司偿还债务支付的现金为3.9811亿元人民币，较去年同期的2.5374亿元人民币增长56.9%[181] - 母公司分配股利利润或偿付利息支付的现金为2929.42万元人民币，较去年同期的1230.64万元人民币增长138.0%[181] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为907.08万元人民币，而去年同期为-124.6万元人民币[181] 资产和负债状况 - 货币资金余额5.18亿元，占总资产比例22.41%，较年初下降11.20个百分点[62] - 存货余额3.64亿元，占总资产比例15.73%，较年初上升4.91个百分点[62] - 在建工程1.08亿元，较年初增加0.75个百分点至总资产占比4.66%[62] - 短期借款2.82亿元，较年初下降3.91个百分点至总资产占比12.21%[62] - 交易性金融资产期末余额4.05亿元，较期初增加2.7亿元[64] - 公司货币资金为5.18亿元，较年初7.60亿元减少31.84%[163] - 公司交易性金融资产为4.05亿元，较年初1.36亿元大幅增长198.20%[163] - 货币资金从7.33亿元降至5.07亿元，减少30.9%[167] - 交易性金融资产从1.36亿元增至4.05亿元，增长198.2%[167] - 短期借款从3.62亿元降至2.82亿元，减少22.1%[168] - 应付债券为2.88亿元，较期初增长3.3%[168][169] - 存货从2.37亿元增至2.73亿元，增长15.0%[167] - 期末现金及现金等价物余额为5.1549亿元人民币，较期初的7.5972亿元人民币减少32.1%[179] - 公司资产负债率为33.29%，较上年末下降0.16个百分点[158] - 公司流动比率为3.33，较上年末提升2.78%[158] - 公司速动比率为2.57，较上年末下降5.86%[158] - 总资产23.11亿元，较上年度末增长2.21%[18] - 归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较上年度末增长2.47%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从15.05亿元增至15.42亿元，增长2.5%[165] 主要产品业务表现 - 偏苯三酸酐产品营业收入2.87亿元，毛利率15.20%，收入同比增长26.15%[57] - 增塑剂产品营业收入3.19亿元，毛利率5.66%，收入同比下降19.65%[57] - 高沸点芳烃溶剂产品营业收入3.72亿元，毛利率5.14%，收入同比大幅增长121.09%[57] - 高分子特种树脂单体收入2225.22万元，同比增长25.77%[58] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为417,168.82元[24] - 闲置募集资金和自有资金现金管理形成收益为4,298,754.27元[24] - 其他营业外收入和支出为420,689.49元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为766,886.87元[24] - 非经常性损益项目合计影响额为4,345,692.28元[24] 募集资金与投资项目 - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目投资进度83.03%，累计投入11,334.58万元[71] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目累计投入22,756.23万元，超预算102.23%，实现效益7,036.05万元[71] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目累计投入7,776.63万元，超预算101.37%，实现效益5,648.31万元[71] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目投资进度46.71%，累计投入5,387.24万元[71] - 工程技术研发中心建设项目投资进度15.27%，累计投入643.31万元[71] - 1万吨/年均四甲苯项目投资进度59.88%，累计投入3,867.32万元[71] - 反应尾气综合利用制氮项目投资进度22.73%，累计投入3,536.99万元[71] - 两个补充营运资金项目均100%完成投资，分别投入10,550.72万元和9,295.55万元[71] - 承诺投资项目合计累计投入75,148.57万元，总实现效益12,684.36万元[71] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目本报告期实现效益2,785.04万元，达到预计效益[71] - 公司10万吨/年环保型特种增塑剂系列项目实际累计投入7,776.63万元，投资进度达101.37%[75] - 环保型特种增塑剂项目本报告期实现效益1,235.65万元，但受原材料价格上涨及产能未完全释放影响暂未达预计效益[75] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目因市场需求增长不及预期延期至2022年12月31日[72] - 1万吨/年均四甲苯项目处于试生产阶段，待验收后正式投产[72] - 工程技术研发中心建设项目因疫情及设计方案优化延期至2022年12月31日[72] - 碳九芳烃萃取精馏分离项目作为产业链原料支持项目，无法单独核算效益[72] - 募集资金累计投入7.51亿元，尚未使用资金3.07亿元[70] - 报告期投资额6.75亿元，同比减少2.90%[66] - 1万吨/年均四甲苯项目建成试生产，进一步延伸碳九芳烃产业链[49] 理财与投资 - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资额5500万元，已计提减值金额0元[78] - 公司使用募集资金进行银行理财产品投资额26000万元，已计提减值金额23000万元[78] - 公司使用募集资金进行券商理财产品投资额8000万元，已计提减值金额0元[78] - 公司使用自有资金进行信托理财产品投资额14000万元，已计提减值金额14000万元[78] - 公司委托理财总投资额53500万元，总已计提减值金额40500万元[78] - 信托产品投资期末余额1.4亿元，累计投资收益398.04万元[68] - 投资收益429.88万元，占利润总额比例5.93%[60] - 公司报告期内外汇衍生品投资初始投资额0元，期初投资金额73.2万元[79] - 公司报告期内售出衍生品金额73.2万元，期末投资金额0元[79] - 公司衍生品投资报告期实际损失金额148.3万元[79] - 公司衍生品投资占报告期末净资产比例0.00%[79] 股东与股权结构 - 员工持股计划覆盖49名核心员工及技术骨干，持有公司股份3,474,060股，占股本总额0.71%[94] - 董事兼副总经理任伟持有员工持股计划股份250,000股，占股本总额0.05%[95] - 财务负责人耿斌持有员工持股计划股份160,000股，占股本总额0.03%[95] - 第一大股东禾杏企业有限公司持股128,520,000股，占比26.25%[137] - 第二大股东华杏投资持股123,981,800股，占比25.32%[137] - 第三大股东镇江立豪投资持股41,909,340股，占比8.56%[137] - 员工持股计划持有3,474,060股，占比0.71%[137] - 股东尹益持股1,137,500股（占比0.23%），期内增持31,800股[137] - 股东孙斌持股1,129,500股（占比0.23%），期内增持316,600股[137] - 实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇通过一致行动协议共同控制公司[138] - 第一期员工持股计划持有3,474,060股人民币普通股并放弃表决权[138] - 公司控股股东为禾杏企业有限公司[198] - 公司实际控制人为曹正国和沈杏秀[198] - 公司总股份数由489,602,793股增加至489,604,207股，净增1,414股[134] - 股份变动源于可转债转股，报告期内106张正丹转债转为1,414股普通股[134] - 无限售条件股份占比保持100%，变动后数量为489,604,207股[133] - 有限售条件股份数量及比例均为0，未发生变动[133] - 公司总股本增至489,604,200股[197] - 资本公积金转增股本后总股本增至489,600,000股[196] 可转换公司债券 - 公司可转换债券正丹转债2022年上半年因转股减少106张，金额为10,600元，累计转股数量为1,414股[129] - 截至2022年6月30日，正丹转债累计转股减少316张，金额31,600元，累计转股数量4,207股[129] - 正丹转债未转换债券张数为3,199,684张，剩余金额319,968,400元，未转换比例达99.9901%[129] - 公司2022年3月支付可转债利息，票面利率0.4%，每10张派息4元（含税）[128] - 公司可转换债券发行总额为3.2亿元人民币[150] - 可转换债券初始转股价格为7.52元/股[150] - 2021年度权益分派后转股价格调整为7.50元/股[150] - 2022年度权益分派后转股价格调整为7.45元/股[151] - 累计转股数量为4,207股[153] - 累计转股金额为31,600元[153] - 尚未转股金额为319,968,400元[153] - 未转股金额占发行总金额比例为99.99%[153] - 可转债前十大持有人中，西北投资管理（香港）有限公司持有347,251张，占比10.85%[155] - 可转债前十大持有人中，中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有196,709张，占比6.15%[155] - 可转债前十大持有人中，UBS AG持有117,045张，占比3.66%[155] - 公司主体及可转债信用评级维持AA-，展望稳定[156] - 可转换公司债券发行总额为3.2亿元人民币[197] 研发与知识产权 - 公司拥有授权专利38件，其中发明专利19件，实用新型专利19件[46] - 公司被评为国家知识产权优势企业和中国石油和化工行业知识产权示范企业[46] - 公司连续氧化法生产工艺较间歇法提升产品转化率并保障质量稳定[47] - 公司发明专利获第十二届中国专利优秀奖和第五届江苏省专利奖[47] 行业与市场 - 全球增塑剂需求年均增速预计为3.9%，其中聚氯乙烯占消费量的80%-90%[38] - 亚洲成为全球增塑剂需求增速最快地区，中国市场起主导作用[38] - 增塑剂占全球塑料助剂总产量的60%[38] - 国内传统邻苯类增塑剂占比过高，与欧美消费结构形成鲜明对比[39] - 国内化学原料和化学品制造业出厂价格指数累计同比增长16.3%[45] - 公司偏苯三酸酐产能规模优势明显，国内基本形成三家企业占据几乎所有产能的产业格局[37] - 偏苯三酸酐主要下游为增塑剂（生产环保型TOTM）、粉末涂料和高级绝缘材料[34][36] - 环保型增塑剂TOTM具有耐高温、抗老化和绝缘性能优良等特性，替代邻苯类增塑剂潜力大[34][35] - 粉末涂料广泛应用于中高端家电行业及汽车行业，已部分取代传统溶剂型涂料[36] - 高级绝缘材料用于F级、H级高端电机，用量将保持较高增长速度[36] - 乙烯基甲苯因环保特性在风电绝缘浸渍漆领域需求有望快速增长[42] - 均四甲苯下游聚酰亚胺市场前景广阔，需求预计持续增长[43] 环保与安全 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[97] - 报告期内COD排放总量35.63吨，占核定总量159.687吨的22.3%[97] - 氨氮排放总量1.2吨，占核定总量1.64吨的73.2%[97] - 总氮排放总量2.53吨，占核定总量32.58612吨的7.8%[97] - 总磷排放总量0.11吨，占核定总量0.397吨的27.7%[97] - 烟尘排放总量0.46吨，占核定总量17.322吨的2.7%[97] - 二氧化硫排放总量0.55吨，占核定总量10.31吨的5.3%[97] - 氮氧化物排放总量7.48吨，占核定总量94.694吨的7.9%[97] - 因环境问题受到行政处罚罚款3.98万元[100] - 公司已取得排污许可证有效期至2022年12月10日[99] - 公司因违反大气污染防治法被处以罚款3.98万元[114] - 公司安全生产费用持续投入，用于安全设施维护及重大危险源监控等[104] - 公司为安全生产标准化二级企业，建立安全管理长效机制[103] - 生产环节涉及危险化学品及高温高压工艺，但报告期内未发生重大安全事故[86] 公司治理与风险 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 报告期无控股股东非经营性资金占用、违规担保及重大关联交易[108][109][115] - 半年度财务报告未经审计[110] - 公司存在因原材料价格滞后调整导致的利润空间压缩风险[85] - 公司主要原材料成本占比高，

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.86亿元，同比增长23.97%[4] - 营业总收入同比增长24.0%至4.86亿元，上期为3.92亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润3140万元，同比下降9.03%[4] - 净利润同比下降9.0%至3140万元，上期为3452万元[22] - 基本每股收益0.06元，同比下降14.3%[23] - 加权平均净资产收益率2.06%，同比下降0.45个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.6%至4.23亿元，上期为3.29亿元[20] - 财务费用504万元，同比增长273.21%，主要因可转债利息及汇兑损失增加[9] - 财务费用同比增长273.2%至504万元，上期为135万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8718万元，同比大幅增长4549.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-195.92万元人民币改善至8717.52万元人民币[26] - 经营活动现金流入同比下降10.7%至4.29亿元，上期为4.80亿元[25] - 经营活动现金流出同比增长41.2%，从4.82亿元人民币增至3.41亿元人民币[26] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降32.5%至2.99亿元，上期为4.44亿元[25] - 投资活动现金流入同比下降30.9%，从1.72亿元人民币降至1.19亿元人民币[26] - 投资支付的现金大幅增长156.7%，从1.5亿元人民币增至3.85亿元人民币[26] - 筹资活动现金流入同比下降88.6%，从3.64亿元人民币降至4158.95万元人民币[26] - 现金及现金等价物净增加额出现负增长-2.99亿元人民币，去年同期为净增加2.29亿元人民币[26] 资产和负债变动 - 货币资金4.62亿元，较期初下降39.16%，主要因购买理财增加[9] - 货币资金期末余额为4.62亿元，较年初7.60亿元减少39.2%[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.2%，从5.99亿元人民币降至4.60亿元人民币[26] - 交易性金融资产4.05亿元，较期初增长198.71%，主要因闲置资金理财增加[9] - 交易性金融资产期末余额为4.05亿元，较年初1.36亿元增长198.6%[16] - 应收账款期末余额为1.64亿元，较年初1.44亿元增长14.0%[16] - 预付款项1.10亿元，较期初大幅增长842.80%，主要因原材料采购预付款增加[9] - 短期借款2.61亿元，较期初下降28.30%，主要因偿还流动资金借款[9] - 短期借款期末余额为2.61亿元，较年初3.64亿元减少28.3%[17] - 资产总计期末余额为22.42亿元，较年初22.61亿元减少0.8%[17] 投资收益和金融活动 - 投资收益351万元，同比增长104.29%，主要因理财收益增加[9] - 正丹转债未转换比例为99.9914%，剩余债券金额为3.20亿元[14] 应付款项和负债变动 - 合同负债同比增长12.0%至1149万元，上期为1026万元[18] - 应付职工薪酬同比下降52.5%至369万元，上期为777万元[18] - 应交税费同比增长84.9%至659万元，上期为357万元[18] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为22,952名[11] - 第一大股东禾杏企业有限公司持股比例为26.25%，持股数量为128,520,000股[11] - 第二大股东华杏投资（镇江）有限公司持股比例为25.32%，持股数量为123,981,800股[11] - 第三大股东镇江立豪投资有限公司持股比例为8.56%，持股数量为41,909,340股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度财务报告未经审计[27]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为17.594亿元，同比增长33.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0448亿元，同比增长142.99%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9265.83万元，同比增长176.38%[17] - 营业总收入为17.594亿元，同比增长33.52%[59] - 净利润为1.045亿元，同比大幅增长142.99%[59] - 营业收入同比增长33.52%至17.59亿元[61] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长133.33%[17] - 加权平均净资产收益率为7.24%，同比提升4.03个百分点[17] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.307亿元，同比上升29.18%[59] - 财务费用为2050.08万元，同比上升130.55%[59] - 管理费用为3579.24万元，同比上升33.48%[59] - 信用减值损失为-68.07万元，同比下降137.41%[59] - 其他收益为340.11万元，同比上升73.12%[59] - 资产减值损失为28.02万元，同比下降77.66%[59] - 营业外支出为5.22万元，同比下降98.42%[59] - 税金及附加为433.52万元，同比下降5.40%[59] - 原材料成本同比上升37.09%，占营业成本比重89.49%[69] - 高沸点芳烃溶剂原材料成本同比大幅上升50.59%[70] - 销售费用同比增长24.95%，从6,511,642.75元增至8,136,072.31元[74] - 管理费用同比增长33.48%，从26,815,499.58元增至35,792,380.37元，主要因员工持股计划费用摊销和培训教育费用增加[74] - 财务费用同比增长130.55%，从8,891,958.16元增至20,500,835.47元，主要因可转债利息摊销及汇兑损失[74] - 研发费用同比增长17.29%，从45,365,373.22元增至53,209,935.25元[74] 业务线表现：产品收入 - 增塑剂产品收入同比增长38.58%至8.02亿元，占总收入45.56%[61] - 高沸点芳烃溶剂收入同比增长55.98%至4.06亿元[61] 业务线表现：产品与产能 - 公司主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）及乙烯基甲苯（VT）[12] - 公司产品偏苯三酸类增塑剂属于新型环保型增塑剂，用于PVC制品及电缆线等领域[12] - 偏苯三酸酐（TMA）是一种重要的精细化工中间体，广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等[33] - 偏苯三酸三辛酯（TOTM）是一种耐热和耐久型主环保型增塑剂，主要用于105℃、125℃级耐热电线、电缆料以及其他耐热和耐久性制品[36] - 对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点[36] - 乙烯基甲苯（VT）是一种低毒低挥发单体，用于替代苯乙烯制备树脂、塑料、橡胶和涂料等，广泛应用于轨道交通、风力发电、高压电机、水电核电等领域[36] - 均四甲苯可用于生产均苯四甲酸二酐，医药、农药、染料等中间体，向下延伸制成聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺纤维、增塑剂、染料、农药、表面活性剂等[36] - 高沸点芳烃溶剂广泛用于树脂、橡胶溶剂以及油漆、涂料、油墨、农药、印刷、双氧水生产萃取剂等行业，也可以作为进一步精细化工的原料[36] - 偏苯三酸酐设计产能为8.5万吨/年，产能利用率为74.72%[49] - 增塑剂设计产能为13万吨/年，产能利用率为46.32%[49] - 乙烯基甲苯设计产能为0.3万吨/年，产能利用率为40.82%，在建产能为2万吨/年[49] - 均四甲苯设计产能为1万吨/年，尚处于试生产阶段[49] 地区表现 - 国外销售收入同比增长51.29%至4.04亿元[61] - 整体毛利率13%，其中国外销售毛利率达19.31%[63][64] 管理层讨论和指引：业务战略与市场前景 - 公司围绕碳九芳烃产业链实施科技兴业战略[113] - 加快偏苯三酸酐和增塑剂产能释放以扩大经营规模[115] - 推进年产4.8万吨液氮和4000万Nm³高纯氮气的氧化反应尾气制氮项目[115] - 推进年产1万吨均四甲苯项目验收达产[115] - 偏苯三酸三辛酯(TOTM)作为环保型增塑剂，具有替代邻苯类增塑剂的市场潜力[105] - 全球偏苯三酸酐市场呈现高品质高要求高服务、稳步快速增长态势[104] - 中国精细化工行业相比发达国家仍有较大提升空间，产品将向高档化、精细化方向发展[104] - 全球增塑剂需求年均增速预计为3.9%[107] - 增塑剂占全球塑料助剂总产量的60%[107] - PVC占全球增塑剂消费量的80%-90%[107] - 偏苯三酸酐行业形成三家企业占据几乎所有产能的格局[106] - TOTM作为环保增塑剂可替代传统邻苯类产品[109] - 乙烯基甲苯可降低VOC挥发，用于风电环保绝缘漆[111] - 聚酰亚胺薄膜高端领域依赖进口，市场前景广阔[112] - 电线电缆耐温等级将提升至105℃（国际ISO标准）[109] - 风电产业对环保绝缘漆需求将快速增长[111] 管理层讨论和指引：风险因素 - 原材料成本占主营业务成本比重较高[117] - 主要原材料包括碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等[117] - 产品价格波动滞后于原材料价格波动影响利润空间[117] - 宏观经济波动可能影响下游行业需求[117] - 下游行业覆盖环保增塑剂、粉末涂料、电线电缆、汽车等领域[117] - 生产环节涉及高温高压等危险工艺[118] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4444亿元，同比增长64.23%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅改善至2.5354亿元，前三个季度均为负值[20] - 经营活动现金流量净额同比增长64.23%，从87,950,704.08元增至144,437,433.38元[79][80] - 投资活动现金流量净额同比下降519.67%，从45,233,786.71元转为-189,830,412.13元[80] - 筹资活动现金流量净额同比增长695.21%，从-73,964,203.02元转为440,242,416.12元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比增长576.66%，从57,539,231.93元增至389,347,046.05元[80] - 投资活动现金流量净额减少，主要因购买理财产品资金1,211,000,000元超过收回理财资金1,116,000,000元[86] - 筹资活动现金流量净额增加，主要因发行可转债募集资金[81] 资产与投资 - 资产总额达22.6138亿元，同比增长34.93%[17] - 货币资金增加至759,986,012.91元，占总资产比例从22.35%升至33.61%，增幅11.26%[84] - 存货增加至244,689,530.09元，占总资产比例从7.36%升至10.82%，增幅3.46%[84] - 短期借款增加至364,431,647.23元，占总资产比例从13.98%升至16.12%，增幅2.14%[84] - 投资收益9,616,535.36元，占利润总额7.94%[82] - 公允价值变动收益732,061.75元，占利润总额0.60%[82] - 报告期投资额1,301,956,007.43元，较上年同期647,516,386.22元增长101.07%[88] - 交易性金融资产购买金额1,211,000,000元，出售金额1,116,000,000元[86] - 尚未使用募集资金总额319,993,900元，其中购买短期理财产品[93] 研发与创新 - 公司拥有授权专利35件，其中发明专利17件，实用新型专利18件[51] - 研发费用同比增长17.29%，从45,365,373.22元增至53,209,935.25元[74] - 研发投入占营业收入比例从2020年3.44%降至2021年3.02%[77] - 研发人员数量同比增长7.22%，从97人增至104人[77] 募投项目进展 - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目投资进度82.59%，累计投入11,274.77万元[95] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度102.23%，累计投入22,756.23万元，实现效益4,251.01万元[95] - 10万吨/年环保型特种增塑剂项目投资进度101.37%，累计投入7,776.63万元，实现净利润2,640.71万元[95][96] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目投资进度46.67%，累计投入5,382.96万元，因市场需求放缓延期至2022年底[95][96] - 工程技术研发中心建设项目投资进度仅10.40%，累计投入438.06万元，因疫情及方案优化延期[95][96] - 1万吨/年均四甲苯项目投资进度55.50%，累计投入3,584.17万元[95] - 反应尾气综合利用制氮项目投资进度16.02%，累计投入2,492.61万元[95] - 补充营运资金项目100%完成投资，金额10,550.72万元[95] - 可转债补充流动资金项目100%完成投资，金额9,295.55万元[96] - 环保型特种增塑剂项目2021年实现销售收入64,051.36万元，但未达完全达产预期[96] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1947.49万元人民币，并于2021年5月13日完成募集资金置换[97] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目实际累计投入募集资金7776.63万元人民币，投资进度达101.37%[99] - 10万吨/年环保型特种增塑剂项目2021年度实现销售收入64051.36万元人民币，净利润2640.71万元人民币[99] - 环保型特种增塑剂项目原预计完全达产后年营业收入10亿元人民币，税后利润7246.30万元人民币[99] - 工程技术研发中心建设项目实施方式由新建调整为利用闲置办公楼改造[97] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 公司法定代表人曹正国，董事会秘书曹翠琼，联系电话0511-88059006[14][15] - 公司全资子公司包括香港正丹国际贸易有限公司和镇江正丹国际贸易有限公司[12] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[127] - 报告期内公司共召开9次监事会[127] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为63.50%[134] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.62%[134] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.22%[135] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[136] - 公司董事长曹正国任期至2024年05月11日[136] - 公司董事沈杏秀任期至2024年05月11日[136] - 公司董事会秘书曹翠琼任期至2024年05月11日[136] - 公司副总经理胡国忠任期至2024年05月11日[136] - 公司于2021年5月12日完成董事会和监事会换届选举，第三届董事会独立董事岳修峰、徐志珍、张旗及第三届监事会监事王福、袁卫忠任期届满离任[138][139] - 董事荆晓平于2021年7月8日因个人原因辞去董事职务，仍担任副总经理职务[139][140] - 副总经理任伟于2021年7月28日经临时股东大会补选为公司第四届董事会非独立董事[140] - 胡国忠于2021年5月12日任期届满不再担任董事会秘书，仍担任董事及副总经理职务[140] - 曹翠琼于2021年5月12日经董事会聘任为董事会秘书，同时继续担任董事及副总经理职务[140] - 董金才于2021年5月12日连任监事并经监事会选举为监事会主席[139] - 周伟林于2021年5月12日经职工代表大会选举为职工代表监事[139] - 王立俊于2021年5月12日经股东大会选举为监事[139] - 范明、范明华、周爱华于2021年5月12日经股东大会选举为第四届董事会独立董事[139] - 报告期存在董事、监事离任及高级管理人员职务变动情况[138] - 公司董事长兼总经理曹正国于2007年1月创立公司[141] - 董事沈杏秀自2007年1月起担任公司董事长[141] - 副总经理兼董事会秘书曹翠琼自2016年1月起任职[142] - 董事兼副总经理胡国忠自2007年1月起在公司任职[142] - 董事兼副总经理任伟自2007年7月起在公司任职[142] - 董事兼销售总监曹沛自2015年12月起在公司任职[143] - 独立董事范明自2021年5月起任职[143] - 独立董事范明华自2021年5月起任职[144] - 财务负责人耿斌自2014年5月起担任该职务[148] - 采购部副部长董金才自2012年1月起担任监事[146] - 董事长兼总经理曹正国从公司获得税前报酬总额为200.07万元[152] - 董事、副总经理兼董事会秘书曹翠琼从公司获得税前报酬总额为108万元[152] - 董事沈杏秀从公司获得税前报酬总额为44.53万元[152] - 董事兼副总经理胡国忠从公司获得税前报酬总额为52.23万元[152] - 董事兼副总经理任伟从公司获得税前报酬总额为52.91万元[152] - 独立董事范明、范明华、周爱华各自从公司获得税前报酬总额为4.8万元[152] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为718.12万元[152] - 报告期内公司共召开9次董事会会议[153][154] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[155] - 董事曹正国、沈杏秀、曹翠琼、胡国忠、曹沛各出席3次股东大会[155] - 审计委员会2021年召开6次会议审议财务报告、内控审计及募集资金使用等议案[158][159][160] - 薪酬委员会审议通过2020年度高管绩效奖金议案并完成管理人员考核[159] - 战略委员会对重大投资事项进行研究并提出建议[160] - 提名委员会完成4名高级管理人员及董事候选人资格审核[161] - 第三届董事会薪酬委员会召开1次会议，第四届召开1次会议[159][160] - 第三届董事会提名委员会召开1次会议，第四届召开2次会议[159][161] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[162] - 董事对公司建议采纳率为100%[157] - 现金分红总额为24,480,183.55元[169] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[169] - 每10股派息0.50元（含税）[169] - 分配预案股本基数为489,603,671股[169] - 可分配利润为444,363,586.63元[169] - 员工持股计划覆盖49人[171] - 员工持股计划持有股票总额3,474,060股[171] - 员工持股计划占上市公司股本总额比例为0.71%[171] - 公司报告期内无重大内部控制缺陷，财务和非财务重大缺陷数量均为0个[177] - 纳入内部控制评价范围的单位资产和营业收入占比均为100%[177] - 公司财务报告重大缺陷定量标准为潜在错报额≥合并利润总额3%[177] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥1000万元[177] - 华杏投资承诺锁定期满后两年内累计减持数量不超过公司首次公开发行股票前其持有公司股份总数的30%[192][193] - 锁定期满后两年内香港禾杏和立豪投资累计减持数量不超过首次公开发行前持有股份总数的30%[195][196] - 锁定期满后两年内香港禾杏和立豪投资减持价格不低于发行价[195][196] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[196][197][198] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致发行条件不符将依法回购股份并退还申购款及利息[199] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、

收入和利润表现 - 营业收入年初至报告期末为12.41亿元，同比增长33.57%[4] - 营业总收入从9.29亿元增长至12.41亿元，增幅33.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为8112.66万元，同比增长220.44%[4] - 净利润从2531.71万元增长至8112.66万元，增幅220.4%[28] - 综合收益总额为81,126,584.76元，同比增长220.3%[29] - 基本每股收益为0.1669元，同比增长222.8%[29] 成本和费用变化 - 研发费用为4134.38万元，同比增长68.15%[10] - 研发费用从2458.75万元增加至4134.38万元，增长68.2%[28] - 销售费用为3702.48万元，同比增长59.12%[10] - 财务费用为981.20万元，同比增长97.37%[10] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.09亿元，同比下降287.75%[4] - 销售商品提供劳务收到现金1,410,249,881.66元，同比增长38.3%[31] - 收到税费返还26,501,447.82元，同比增长62.9%[32] - 经营活动现金流量净额为-109,105,090.60元，同比转负[32] - 投资活动现金流量净额为-444,095,555.96元，同比扩大346.9%[32] - 购建固定资产支付现金57,823,301.47元，同比增长105.3%[32] - 筹资活动现金流量净额为424,578,667.31元，同比转正[33] - 取得借款收到现金854,841,781.31元，同比增长521.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额240,719,855.69元，同比减少46.5%[33] 资产项目变动 - 存货期末余额为2.65亿元，较年初增长114.77%[9] - 交易性金融资产期末余额为4.31亿元，较年初增长977.50%[9] - 货币资金期末余额为2.44亿元，较年初下降34.79%[9] - 公司总资产从2020年底的167.60亿元增长至2021年9月30日的219.85亿元，增幅31.2%[23][25] - 货币资金从3.75亿元减少至2.44亿元，下降34.8%[23] - 交易性金融资产从4000万元大幅增加至4.31亿元，增长977.5%[23] - 应收账款从1.62亿元增加至2.10亿元，增长29.8%[23] - 存货从1.23亿元增加至2.65亿元，增长114.8%[23] 负债和借款变动 - 短期借款期末余额为3.63亿元，较年初增长54.68%[9] - 短期借款从2.34亿元增加至3.63亿元，增长54.7%[24] - 应付债券新增2.36亿元[24] 股东和股权结构 - 前10名无限售条件股东中，华杏投资持有133,773,800股人民币普通股[13] - 禾杏企业有限公司持有128,520,000股人民币普通股[13] - 镇江立豪投资有限公司持有41,909,340股人民币普通股[13] - 股东康彦辉实际合计持有907,358股（其中通过信用交易账户持有129,418股）[13] - 公司控股股东由华杏投资变更为禾杏公司，实际控制人仍为曹正国、沈杏秀夫妇[18] - 控股股东华杏投资通过大宗交易转让9,792,000股（占公司总股本的2.00%）给一致行动人银万榕树6号私募基金[18] 融资和资本活动 - 公司发行可转换公司债券总额为32,000.00万元（320万张，每张面值100元）[19] - 2021年第三季度可转债因转股减少50张（金额5,000.00元），转股数量为665股[20] - 截至2021年9月30日，尚未转股的可转债张数为3,199,950张（金额319,995,000.00元），未转换比例为99.9984%[20] - 公司第一期员工持股计划完成非交易过户，过户股数为3,474,060股，占公司总股本的0.7096%[16]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入8.15亿元人民币，同比增长44.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润6161.67万元人民币，同比增长705.57%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润5667.81万元人民币，同比增长1287.60%[22] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长550.00%[22] - 加权平均净资产收益率4.43%，同比上升3.86个百分点[22] - 公司2021年上半年实现营业总收入815,069,800元，较去年同期增长44.02%[39] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润61,616,700元，较去年同期增长705.57%[39] - 营业收入同比增长44.02%至8.15亿元，主要因销售量增加和销售价格上涨[47] - 偏苯三酸酐及酯类产品收入同比增长48.69%至6.25亿元，毛利率提升8.65个百分点至18.35%[49] - 营业总收入同比增长44.0%至8.15亿元[158] - 净利润同比增长705.3%至6161.67万元[160] - 公司净利润为6153.86万元，较上年同期的761.75万元增长707.7%[164][165] - 营业利润为7218.78万元，较上年同期的1194.5万元增长504.3%[164] - 扣除非经常性损益后净利润为5,667.81万元，同比增长1,287.60%[145] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本同比增长28.32%至6.67亿元，主要因销售量增加导致成本相应上升[47] - 销售费用同比增长66.33%至2376万元，主要因销售量增加和海运费上涨[47] - 财务费用同比增长231.54%至890万元，主要因可转债利息费用增加[47] - 研发投入同比增长201.81%至2875万元，主要因上年同期受疫情影响研发进度减缓[47] - 营业成本同比增长28.3%至6.67亿元[158] - 研发费用同比增长201.9%至2875.18万元[158] - 财务费用同比增长231.6%至890.49万元[158] - 销售费用同比增长66.3%至2376.02万元[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3985.69万元人民币，同比下降149.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降149.98%至-3986万元，主要因原材料价格上涨导致采购支付现金增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-3985.69万元，较上年同期的7974.99万元下降150.0%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-30382.64万元，较上年同期的-923.47万元下降3190.0%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为35426.95万元，较上年同期的-4703.77万元增长853.3%[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91271.95万元，较上年同期的56624.61万元增长61.2%[166][167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为87664.84万元，较上年同期的44918.57万元增长95.2%[167] - 取得借款收到的现金为63569.25万元，较上年同期的12260.21万元增长418.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额为37970.09万元，较上年同期的33760.05万元增长12.5%[168] - 母公司销售商品收到的现金为68650.33万元，较上年同期的59085.75万元增长16.2%[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-5450.94万元，同比下降171.2%[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-30382.64万元，同比扩大投资净流出2289.3%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为36764.69万元，同比实现净流入884.9%[171] - 现金及现金等价物净增加额为806.51万元，同比下降62.9%[171] - 期末现金及现金等价物余额为36051.1万元，较期初增长2.3%[171] - 投资支付现金67053.15万元，同比增长91.5%[171] - 取得借款收到的现金63369.25万元，同比增长438.8%[171] 资产和负债状况 - 总资产20.80亿元人民币，较上年度末增长24.09%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.96亿元人民币，较上年度末增长10.08%[22] - 存货同比增长94.6%至2.4亿元，主要因原料及产品价格上涨导致库存占用资金增加[53] - 交易性金融资产同比增长687.5%至3.15亿元，主要因闲置募集资金及自有资金购买的理财产品增加[53] - 负债总额同比增长95.2%至5.63亿元[157] - 应付债券新增2.32亿元[157] - 未分配利润同比增长14.6%至4.07亿元[157] - 流动比率404.75%，同比上升84.67个百分点[145] - 速动比率335.85%，同比上升54.99个百分点[145] - 资产负债率28.07%，同比上升9.15个百分点[145] - 利息保障倍数9.9，同比增长249.82%[145] - 货币资金3.84亿元，较上年末增加0.92亿元[150] - 交易性金融资产3.15亿元，较上年末增加2.75亿元[150] - 存货2.40亿元，较上年末增加1.17亿元[150] - 短期借款2.88亿元，较上年末增加0.53亿元[151] - 应付债券2.32亿元，上年末无此项负债[152] - 归属于母公司所有者权益合计135891.71万元，较期初增长10.1%[173] - 资本公积增加8508.67万元，主要来自其他权益工具持有者投入[173] - 未分配利润增加5189.42万元，综合收益总额为6161.67万元[173] - 对所有者（或股东）的分配金额为-9,722,518.80元[174] - 专项储备本期提取金额为1,270,716.60元[174] - 专项储备本期使用金额为1,282,051.95元[174] - 本期期末所有者权益合计为1,495,886,609.42元[174] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,325,662,610.26元[176] - 本年期初所有者权益余额为1,325,662,610.26元[176] - 本期综合收益总额为7,648,819.48元[176] - 本期所有者权益减少2,121,793.44元[176] - 其他综合收益减少48,094.12元[176] - 未分配利润减少2,073,699.32元[176] - 公司所有者权益总额从期初的13.54亿元增长至期末的14.91亿元，增长1.36亿元[179][181] - 公司综合收益总额为6153.86万元[179] - 所有者投入资本增加8508.67万元[179] - 对股东的利润分配为972.25万元[179] - 专项储备本期提取127.07万元，使用128.21万元，净减少1.13万元[181] - 未分配利润从期初的3.55亿元增长至期末的4.07亿元，增加5181.61万元[179][181] - 资本公积保持稳定为4.69亿元[179][181] - 盈余公积保持稳定为6036.00万元[179][181] - 股本保持稳定为4.90亿元[179][181] - 其他综合收益从期初的27.47万元减少至期末的16.13万元[179][181] - 公司2021年上半年综合收益总额为761.75万元[183] - 公司对所有者（或股东）的分配为972.25万元[183] - 公司专项储备本期提取158.00万元，使用162.81万元，净减少4.81万元[184] - 公司期初所有者权益合计为13.25亿元[182] - 公司期末所有者权益合计为13.23亿元[184] - 公司股本总额为4.90亿元[182][183][184] - 公司资本公积为4.69亿元[182][183][184] - 公司未分配利润期末余额为3.28亿元[184] - 公司盈余公积为5652.10万元[182][183][184] - 公司其他综合收益为200.12万元[182][183][184] 业务和产品 - 公司主营业务为碳九芳烃产业链的高端环保新材料及特种精细化学品[30] - 偏苯三酸酐（TMA）是公司主要产品，用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘材料及高温固化剂等领域，提升耐热性、耐候性等性能[31] - 偏苯三酸三辛酯（TOTM）是耐热耐久型环保增塑剂，主要用于105℃、125℃级耐热电线电缆料，以及汽车线束、冰箱门封、PVC医用耗材等行业[31] - 对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是PVC塑料用主增塑剂，具有耐热耐寒、低挥发等优点，广泛用于耐70℃电缆料及各种PVC软质制品[31] - 乙烯基甲苯（VT）是低毒低挥发单体，用于替代苯乙烯制备树脂、塑料等，提高性能，广泛应用于轨道交通、风力发电、高压电机等领域[32] - 公司采用碳九芳烃综合利用产业链模式，以上游重整碳九芳烃为原料，生产偏苯三酸酐、乙烯基甲苯等产品，并延伸至偏苯三酸三辛酯等环保新材料[33] - 公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售[34] - 公司产品涵盖偏苯三酸酐和偏苯三酸三辛酯[77] 市场和行业趋势 - 全球偏苯三酸酐市场稳步快速增长，TOTM仍是偏酐最主要需求领域，粉末涂料用聚酯树脂等是增长最快领域[35] - 浙江光华科技拟建年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目，中国电研擎天聚酯项目包含8万吨粉末聚酯树脂，神剑股份拟建10万吨项目，驱动国内偏酐需求快速增长[35] - TOTM作为无毒环保型增塑剂，可替代传统邻苯类增塑剂，随着环保意识提高和高端PVC电线电缆需求拉动，消费量呈现快速增长态势[35] - 乙烯基甲苯用于绝缘浸渍树脂，处理高压电机、变压器等电器产品线圈，提高电气强度、力学性能等，广泛应用于轨道交通、风力发电等领域[36] 研发与技术 - 公司拥有授权专利33件，其中发明专利17件，实用新型专利16件[40] - 公司发明专利"连续法氧化工艺生产偏苯三酸酐的方法"获得第十二届中国专利优秀奖和第五届江苏省专利奖[37][41] - 公司发明专利"一种乙烯基甲苯生产中的脱氢装置"于2018年获得第二十届中国专利优秀奖[37][41] - 公司偏苯三酸三辛酯生产工艺获得2018年度江苏省科学技术奖三等奖[37][41] - 公司于2019年被评为国家知识产权优势企业和中国石油和化工行业知识产权示范企业[40] - 公司成为美国戴科后全球能够大规模工业化批量生产乙烯基甲苯的首批企业之一[41] 客户与供应商 - 公司主要客户包括艾伦塔斯、三菱、LG化学、爱敬化工、花王、联成化学、南亚塑胶、中油等国际化工巨头[45] - 直接材料占公司主营业务成本比重约80%[5] - 直接材料占主营业务成本比重约80%[77] - 主要原材料包括碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸[77] - 原材料价格与原油价格波动高度相关[77] 投资项目与募集资金 - 公司计划落实10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目、4万吨/年偏苯三酸酐项目、10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目、2万吨/年乙烯基甲苯项目、1万吨/年均四甲苯项目[43] - 募集资金总额为101,193.23万元[62] - 报告期内投入募集资金总额为12,883.06万元[62] - 已累计投入募集资金总额为69,540.09万元[62] - 累计变更用途的募集资金总额为7,671.25万元[62] - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目投资进度为81.31%[65] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度为102.23%[65] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目实现销售收入30,514.23万元，利润2,484.32万元[65] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目投资进度为46.58%[65] - 工程技术研发中心建设项目投资进度为5.78%[65] - 可转债募集资金先期投入置换金额为1,947.49万元[66] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目本报告期实现效益2484.32万元[69] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目截至期末累计投入7775.31万元[69] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目投资进度达101.36%[69] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目2021年1-6月实现销售收入30514.23万元[69] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额3.2亿元[118] - 可转换公司债券发行扣除承销保荐费用543.4万元及增值税32.6万元后实际到账3.1424亿元[118] - 募集资金净额为3.131132亿元[118] - 可转换公司债券于2021年3月30日发行成功发行价格100元/张[118] - 正丹转债于2021年4月20日在深交所上市[118] - 公司成功发行可转换公司债券募集资金总额3.2亿元人民币[124] - 可转换债券发行净额为3.131132亿元人民币扣除发行费用后[124] - 可转换公司债券发行总额32,000万元（320万张）[139] - 初始转股价格7.52元/股，2021年6月25日调整为7.50元/股[139] - 可转换债券信用评级维持AA-，评级展望稳定[143] - 发行承销保荐费用543.4万元其他发行费用145.28万元[124] - 可转换债券发行日期2021年3月24日上市日期2021年4月20日[124] 财务投资与衍生品 - 非经常性损益总额493.86万元人民币，主要包含政府补助220.92万元及金融资产收益340.31万元[27] - 投资收益为318万元，占利润总额4.39%，主要来自闲置资金现金管理收益[51] - 公司委托理财发生额总计49500万元[71] - 公司未到期委托理财余额31500万元[71] - 银行理财产品使用自有资金委托理财发生额5500万元[71] - 银行理财产品使用募集资金委托理财发生额18000万元[71] - 券商理财产品使用募集资金委托理财发生额14000万元[71] - 信托理财产品使用自有资金委托理财发生额12000万元[71] - 公司持有远期外汇合约期末投资金额为53.15万元[72] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.04%[72] - 报告期衍生品投资实际收益金额为21.9万元[72] - 衍生品投资资金来源为自有资金[72] - 公司外汇套期保值业务起始日为2021年6月21日[72] - 外汇套期保值业务终止日为2022年6月20日[72] - 公司未对衍生品投资计提减值准备[72] - 衍生品投资类型为远期外汇合约[72] - 交易对手方为非关联金融机构[72] - 公司报告期不存在委托贷款业务[74] 税务事项 - 公司2021年企业所得税暂按15%税率预缴[6] - 公司已提交高新技术企业重新认定申报材料[7] - 2021年企业所得税暂按15%税率预缴[79] - 高新技术企业资格有效期至2020年[79] 股东和股本结构 - 公司总股本4.896亿股全部为无限售条件人民币普通股[123] - 报告期末普通股股东总数为27,788名[126] - 控股股东华杏投资持股133,955,200股占比27.36%[127] - 第二大股东禾杏企业持股128,520,000股占比26.25%[127] - 镇江立豪投资持股41,909,340股占比8.56%位列第三大股东[127] - 深圳市创新投资集团持股8,048,500股占比1.64%[127] - 常州红土创新创投持股5,544,350股占比1.13%[127] - 易方达双债增强债券型基金持有可转债230,416张（金额2.30亿元），占比7.20%[142] - 境内自然人丁碧霞持有可转债106,175张（金额1.06亿元），占比3.32%[142] - UBS AG持有可转债90,380张（金额9,038万元），占比2.82%[142] - 前10名无限售股东中华杏投资持股133,955,200股（人民币普通股）[128] - 禾杏企业有限公司持股128,520,000股（人民币普通股）[128]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.92亿元人民币，同比增长49.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3451.66万元人民币，同比增长322.49%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3132.21万元人民币，同比增长515.15%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长250.00%[8] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长250.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.51%，同比上升1.90个百分点[8] - 公司净利润同比增长322.49%至3451.66万元，主因产品产销量及销售价格增长[16][18] - 营业收入同比增长49.50%至3.92亿元，受益于市场需求回暖及产能释放[16][18] - 营业总收入同比增长49.5%至3.9225亿元[42] - 营业总收入同比增长28.9%至3.327亿元[46] - 净利润同比增长322.5%至3451.66万元[44] - 基本每股收益同比增长250%至0.07元[45] - 母公司净利润同比增长324.6%至3410.4万元[48] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长343.81%，因去年同期受疫情影响基数较低[16] - 营业成本同比增长34.2%至3.193亿元[43] - 研发费用同比增长344%至1302.35万元[43] - 销售费用同比增长66.3%至1200.53万元[43] - 所得税费用同比增长329%至615.38万元[44] - 税金及附加同比增长186%至117.27万元[43] - 母公司支付的各项税费664.72万元，同比增长126.64%（上期293.38万元）[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-195.92万元人民币，同比改善89.17%[8] - 经营活动现金流净额改善89.17%，因销售回款增加[17] - 筹资活动现金流净额增长298.03%至2.27亿元，主因发行可转换公司债券[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-195.92万元，较上期-1809.19万元改善89.17%[52] - 经营活动现金流入小计4.80亿元，同比增长63.99%（上期2.93亿元）[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金4.34亿元，同比增长48.28%（上期2.93亿元）[52] - 投资活动产生的现金流量净额334.70万元，较上期-459.28万元实现转正[52][56] - 筹资活动现金流入小计3.64亿元，其中收到其他与筹资活动有关的现金3.20亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额5.99亿元，较期初3.70亿元增长61.73%[53] - 母公司销售商品收到现金3.83亿元，同比增长52.40%（上期2.51亿元）[54] - 取得借款收到的现金4374.92万元，同比下降56.15%（上期9979.21万元）[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响30.91万元，较上期92.78万元下降66.69%[53] 资产和负债变动 - 公司货币资金增长59.97%至5.99亿元，主要因发行3.2亿元可转换公司债券[16] - 存货增长53.06%至1.89亿元，因原材料价格上涨及采购增加[16] - 货币资金较期初增加2.25亿元，从3.75亿元增至5.99亿元[34] - 交易性金融资产减少2000万元，从4000万元降至2000万元[34] - 应收账款增加3000万元，从1.62亿元增至1.92亿元[34] - 存货增加6543万元，从1.23亿元增至1.89亿元[34] - 固定资产减少2.3%至5.594亿元[35] - 在建工程增加21.4%至6477.5万元[35] - 短期借款减少36.0%至1.499亿元[35] - 应付债券增加至2.280亿元[36] - 货币资金增加64.4%至5.861亿元[37] - 应收账款增加34.2%至1.654亿元[37] - 存货增加54.5%至1.655亿元[37] - 归属于母公司所有者权益增长8.8%至14.785亿元[37] - 母公司未分配利润增长9.6%至3.890亿元[40] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为319.45万元人民币，主要来自政府补助和投资收益[9] - 政府补助增长551.79%至204.66万元[16] 投资项目进展 - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度达104.38%，超预期完成[23] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目投资进度45.58%，累计投入金额5257.4万元[24] - 工程技术研发中心建设项目投资进度仅5.38%，累计投入226.47万元[24] - 补充营运资金项目已100%完成投资，累计使用资金10550.72万元[24] - 反应尾气综合利用制氮项目等三个项目投资进度均为0%[24] - 承诺投资项目总投资额101151.91万元，累计投入57795.25万元[24] 融资活动 - 可转换公司债券于2021年4月20日上市，募集资金3.2亿元[19] 业绩展望 - 预计2021年1-6月累计净利润较上年同期将有较大幅度增长[26]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为13.18亿元人民币，同比增长0.77%[18] - 营业总收入1,317,714,533.11元同比上升0.77%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为4299.76万元人民币，同比增长6.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4,299.76万元，较上年增长6.31%[44] - 扣除非经常性损益的净利润为3352.57万元人民币，同比增长12.10%[18] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比上升0.14个百分点[18] - 偏苯三酸酐及酯类产品收入1,018,610,089.06元同比增长24.82%[54] - 高沸点芳烃溶剂类收入260,569,774.53元同比下降41.68%[54] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本1,158,793,150.48元同比下降0.32%[51] - 税金及附加4,582,775.30元同比上升119.28%[51] - 财务费用8,891,958.16元同比上升88.32%[51] - 销售费用同比增加25.12%至32,618,632.02元，主要因运输费用增加[65] - 财务费用同比增加88.32%至8,891,958.16元，主要受汇率波动影响[65] - 资产减值损失1,254,133.71元同比下降76.5%[52] - 信用减值损失1,819,753.85元同比上升80.91%[52] - 营业外收入1,662,645.77元同比上升15195.88%[52] - 营业外支出3,300,372.14元同比上升922.4%[52] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8795.07万元人民币，上年同期为负1.04亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额87,950,704.08元，同比由负转正[71] - 投资活动产生的现金流量净额45,233,786.71元，同比增加149.23%[71] - 现金及现金等价物净增加额57,539,231.93元，同比增加189.88%[71] 资产和负债结构变化 - 货币资金374,514,141.7元，占总资产比例22.35%，同比增加3.84%[76] - 应收账款为1.62亿元，占总资产9.65%，同比增长1.81%[77] - 存货为1.23亿元，占总资产7.36%，同比下降3.06%，主要因库存原材料减少[77] - 固定资产为5.73亿元，占总资产34.17%，同比增长23.22%，主要因募投项目转固[77] - 在建工程为5337.75万元，占总资产3.18%，同比下降23.17%，主要因募投项目转入固定资产[77] - 短期借款为2.34亿元，占总资产13.98%，同比下降2.94%，因偿还银行借款[77] - 固定资产期末余额5.73亿元，较年初增加3.88亿元，上升209.42%[35] - 在建工程期末余额5337.75万元，较年初减少3.92亿元，下降88.02%[35] - 交易性金融资产期末余额4000万元，较年初减少7017.8万元，下降63.70%[35] - 预付款项期末余额3054.77万元，较年初减少1315.46万元，下降30.10%[35] - 存货期末余额1.23亿元，较年初减少5277.55万元，下降29.97%[35] - 其他流动资产期末余额108.82万元，较年初减少684.12万元，下降86.28%[35] - 其他非流动资产期末余额837.95万元，较年初增加722.01万元，上升622.75%[35] 业务线表现：主要产品 - 公司主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）和偏苯三酸三辛酯（TOTM）[4] - 偏苯三酸酐下游应用于环保型增塑剂、粉末涂料、绝缘材料等领域[4] - 偏苯三酸三辛酯下游应用于电线电缆、汽车、医药等行业[4] - 偏苯三酸酐（TMA）是公司主要产品，用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘材料及高温固化剂等领域[28] - 偏苯三酸三辛酯（TOTM）是耐热和耐久型主环保型增塑剂，主要用于105℃、125℃级耐热电线电缆料及其他耐热制品[28] - 对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是PVC塑料用主增塑剂，具有耐热耐寒难挥发特性，广泛用于耐70℃电缆料及PVC软质制品[28] - 乙烯基甲苯（VT）是低毒低挥发单体，用于替代苯乙烯制备树脂塑料橡胶涂料，应用于高压电机变压器绝缘处理[29] - 公司主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP）和乙烯基甲苯（VT）[99] 业务线表现：产能和利用率 - 偏苯三酸酐及酯类设计产能18.16万吨/年，产能利用率73.17%[48] - 乙烯基甲苯设计产能0.3万吨/年，产能利用率40.37%，在建产能2万吨/年[48] 业务线表现：原材料采购 - 直接材料占公司主营业务成本比重约80%[5] - 主要原材料为碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等石化产品[5] - 原材料采购价格受原油价格波动影响显著[5] - 公司直接材料占主营业务成本比重约80%[107] - 主要原材料采购额占比：原材料A占16.97%，原材料B占32.21%，原材料C占34.02%[47] - 原材料A上半年平均价格5,891.33元，下半年4,571.64元[47] - 原材料B上半年平均价格5,678.56元，下半年6,746.56元[47] - 原材料C上半年平均价格3,644.59元，下半年2,875.64元[47] - 前五名供应商合计采购金额为502,700,932.98元，占年度采购总额比例53.91%[63] - 供应商1采购额182,935,378.84元，占年度采购总额比例19.62%[63] 研发投入与创新能力 - 公司拥有授权专利32件，其中发明专利17件，实用新型专利15件[36] - 公司被评为国家知识产权优势企业和中国石油和化工行业知识产权示范企业[36] - 公司获得授权发明专利2件，实用新型专利3件，累计拥有授权专利32件[45] - 研发投入金额45,365,373.22元，占营业收入比例3.44%[69] - 研发人员数量97人，占比24.07%[69] 投资项目与募集资金使用 - 公司计划建设10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目及4万吨/年偏苯三酸酐项目[39] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金32,000万元[45] - 10万吨/年碳九芳烃项目投资进度为77.72%，累计投入1.06亿元[89] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度为102.23%，累计投入2.28亿元，实现效益437.98万元[89] - 4万吨/年乙烯基甲苯项目承诺投资额11,534.16万元，实际投资额5,101.13万元，投资进度44.23%[90] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资额4,213.24万元，实际投资额222.47万元，投资进度5.28%[90] - 补充营运资金项目承诺投资额10,550.72万元，实际投资额10,550.72万元，投资进度100%[90] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目试生产期间实现销售收入4,246.03万元，净利润437.98万元[90] - 10万吨/年环保型特种增塑剂项目实现销售收入38,034.23万元，净利润1,771.95万元[90] - 10万吨/年环保型特种增塑剂项目完全达产后预计年营业收入10亿元，税后利润7,246.30万元[90] - 乙烯基甲苯项目因市场需求增长不及预期延期至2021年12月31日[90] - 工程技术研发中心建设项目因疫情原因延期至2021年12月31日[90] - 公司募集资金总额69,881.91万元，累计投入金额56,657.03万元[90] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目截至期末累计投入资金7416.06万元，投资进度达96.67%[94] - 该项目2020年度实现销售收入38034.23万元，净利润1771.95万元[94] - 项目完全达产后预计年营业收入10亿元，税后利润7246.30万元[94] - 原募投项目3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目变更为10万吨/年项目，公司以自有资金追加投资[94] - 项目于2019年7月进入试生产，2019年12月完成验收[94] - 募集资金总额为6.99亿元，已累计使用5.67亿元，尚未使用1.69亿元[87] 市场趋势与行业前景 - 全球偏苯三酸酐市场呈稳步快速增长态势，TOTM仍是偏酐最主要需求领域[32] - 粉末涂料用聚酯树脂是偏酐需求增长最快领域，多家公司新建项目合计产能超30万吨[32] - TOTM消费量呈现快速增长态势，受环保意识提高和高端PVC电线电缆需求拉动[32] - 公司产品在国内外市场占据领先地位，竞争力和市场占有率处于行业领先[33] - 偏苯三酸三辛酯（TOTM）作为环保型增塑剂，具有替代邻苯类增塑剂DOP的市场潜力[100] - 全球偏苯三酸酐市场呈稳步快速增长态势，三大下游需求为增塑剂、粉末涂料和绝缘材料[100] - 精细化工行业技术密集特点显著，产品向高端化、精细化方向发展[98] - 中国精细化率较发达国家仍有提升空间，环保材料、增塑剂等领域发展前景良好[99] - 全球增塑剂需求年均增速预计为3.9%，其中PVC占消费量的80%-90%[101] - 亚洲成为全球增塑剂需求增速最快地区，中国市场起主导作用[101] - 电线电缆耐温等级将提高至105℃推动TOTM需求增长[103] - 增塑剂占全球塑料助剂总产量的60%[101] - 偏苯三酸酐行业受下游快速发展拉动将保持快速增长[101] - 产品结构优化重点为替代传统邻苯类增塑剂（当前占比过高）[102] 风险因素 - 公司存在原材料价格波动风险，主要与原油价格关联[107] - 公司因安全生产违规被罚款2.975万元[177] - 公司涉及合同纠纷案涉案金额1977.66万元[176] - 国际仲裁案公司赔偿货款损失41.49万美元[176] - 国际仲裁案公司承担律师费等费用7.30万元及仲裁费9.21万元[176] 公司治理与股东承诺 - 禾杏企业有限公司股份限售承诺履行完毕，锁定期为2017年04月18日至2020年04月17日[119] - 华杏投资（镇江）有限公司股份限售承诺履行完毕，锁定期为2017年04月18日至2020年04月17日[120] - 曹翠琼股份限售承诺履行完毕，锁定期为2017年04月18日至2020年04月17日[121] - 曹丹股份限售承诺履行完毕，锁定期为2017年04月18日至2020年04月17日[123] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[119][120][122] - 上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[119][120][123] - 上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[119][120][123] - 除权除息后发行价相应调整[119][120][123] - 未履行承诺造成损失将依法赔偿[119][120][123] - 高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[122] - 董事长兼总经理曹正国锁定期满后每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[124] - 股东沈绿萍与沈锁芳股份限售承诺履行完毕期限为2017年4月18日至2020年4月17日[124] - 华杏投资锁定期满后两年内累计减持数量不超过公司首次公开发行前其持有股份总数的30%[126] - 华杏投资减持价格不低于发行价（除权除息后价格）[126][127] - 香港禾杏与立豪投资锁定期满后两年内累计减持数量不超过发行前持有股份总数的30%[129] - 香港禾杏与立豪投资减持价格不低于发行价（除权除息后价格）[129] - 深创投与常州红土股份限售承诺履行完毕期限为2017年4月18日至2020年4月17日[129] - 持股低于5%的股东减持不受提前公告限制（华杏投资/香港禾杏/立豪投资）[126][128] - 股东减持需提前3个交易日公告（持股≥5%时适用）[126][128] - 未履行承诺导致损失需依法赔偿（曹正国/华杏投资/香港禾杏/立豪投资）[124][125][127][129] - 深创投和常州红土减持公司股份需提前3个交易日公告[130] - 深创投和常州红土持有公司股份低于5%时减持不受提前公告限制[130] - 公司董事及高管每年减持股份不超过其持有总数的25%[131][133] - 首次公开发行后6个月内离职的高管需锁定股份18个月[132][133] - 首次公开发行后7-12个月离职的高管需锁定股份12个月[132][133] - 首次公开发行后12个月后离职的高管需锁定股份6个月[132][133] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[132] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[134][135] - 新股回购价格不低于违法事实认定前20个交易日公司股票交易均价[135] - 公司对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担法律责任[134] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日除权后加权平均价格低于上年度经审计除权后每股净资产将启动稳定股价措施[155] - 稳定股价具体措施包括公司回购股份需符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法规[155] - 股价稳定承诺有效期自2017年4月18日至2020年4月17日且已履行完毕[155] - 公司单次回购股份资金上限为人民币500万元[157] - 公司单次回购股份数量不超过总股本的2%[157] - 控股股东华杏投资单次增持金额上限为人民币500万元[158] - 控股股东单次增持股份数量不超过总股本的2%[158] - 董事及高管增持资金不低于其上年度薪酬总和的30%[160] - 董事及高管增持资金不超过其上年度薪酬总和[160] - 公司回购股份决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[156] - 公司回购股份资金总额不超过首次公开发行募集资金总额[156] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出决议[161] - 控股股东及董事增持需在触发条件后30日内实施完毕[162] 分红政策与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[6] - 2020年度现金分红总额为9,722,518.80元[112] - 2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.61%[115] - 2019年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为24.04%[115] - 2018年度现金分红总额为19,445,037.60元[115] - 2018年度以其他方式现金分红金额为20,008,380.30元[115] - 2018年度现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为65.39%[115] - 2020年度可分配利润为360,047,719.64元[112] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元[113] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元[113] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元[113] - 公司上市后三年股东分红回报规划规定成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[138] - 公司上市后三年股东分红回报规划规定成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[138] - 公司上市后三年股东分红回报规划规定成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[138] - 重大资金支出定义为未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产20%且绝对值达人民币5000万元[139] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[140] - 公司每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[140] -