“中环转2”基本信息 - 2022年5月6日发行864.00万张，募集资金8.64亿元，净额8.58183343亿元[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[10] - 初始转股价格为7.47元/股，经多次调整后为6.26元/股[10][12][13][14] 赎回相关 - 2026年3月2日触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利[8] - 最后交易日为2026年4月3日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将按101.486元/张强制赎回[4] - 2026年4月10日为赎回日，15日发行人赎回资金到账，17日投资者赎回款到账[7] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后登记在册的全体持有人[20] 触发条件 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格6.23元/股的130%（8.099元/股）[8] 转股价格调整 - 中环转2转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股，2025年7月8日起生效[16] 其他 - 安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内卖出300,000张中环转2[22]

可转债发行 - 公司于2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[8] 可转债条款 - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[9] - “中环转2”初始转股价格7.47元/股，调整后为6.23元/股[9][10][11][12] - “中环转2”触发有条件赎回需满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（即8.099元/股）或未转股余额不足5000万元[14] 赎回信息 - “中环转2”最后交易日为2026年4月3日，收市后停止交易[3] - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股的将按101.486元/张强制赎回[4] - “中环转2”赎回条件满足日为2026年3月2日[6] - “中环转2”赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日[6] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[6] - 2026年2月2日至3月2日已触发“中环转2”有条件赎回条款[15] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），当期应计利息约1.486元/张[17] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后登记在册的全体“中环转2”持有人[17] 其他 - 安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内卖出300000张“中环转2”[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20]

可转债发行 - 2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额864,000,000.00元，净额858,183,343.00元[8] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[9] - 初始转股价格7.47元/股，调整后为6.23元/股[9][10][11][12] 可转债赎回 - 赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[5] - 赎回条件满足日为2026年3月2日[6] - 最后交易日2026年4月3日，最后转股日2026年4月9日[3][4] - 停止交易日2026年4月7日，停止转股日2026年4月10日[6] - 赎回登记日2026年4月9日，赎回日2026年4月10日[6] - 发行人赎回资金到账日2026年4月15日，投资者赎回款到账日2026年4月17日[6] 其他 - 安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月卖出300,000张“中环转2”[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20]

可转债转股情况 - 2026年第一季度，5762070张“中环转2”完成转股，金额576207000元，转成92487817股“中赋科技”股票[1] - 截至2026年第一季度末，剩余可转换公司债券596820张，票面总金额59682000元[2] - 2026年第一季度，可转债因转股减少5762070张，未转股比例为6.91%[11] 可转债基本信息 - 2022年5月6日，公司发行可转换公司债券864.00万张，募集资金864000000元[3] - “中环转2”原定转股期为2022年11月14日至2028年5月5日，因触发赎回条款，将于2026年4月9日收市后停止转股[1] - 可转债初始转股价格为7.47元/股，经多次调整，截至公告披露日最新转股价格为6.23元/股[4][8] 赎回情况 - 自2026年2月2日至3月2日，公司股票满足赎回条件，触发“中环转2”有条件赎回条款[9] - 公司决定行使“中环转2”提前赎回权利，赎回日为2026年4月10日，停止交易日为4月7日，停止转股日为4月10日[10] 股本变化 - 2025年12月31日至2026年3月31日，公司总股本由460360309股增至552848126股[11] - 限售条件流通股比例从10.68%降至8.89%，无限售条件流通股比例从89.32%升至91.11%[11] 股东持股比例变化 - 控股股东北京鼎垣及其一致行动人嘉兴鼎康合计持股比例由15.32%被动稀释至12.76%[12] - 持股5%以上股东张伯中先生持股比例由10.68%被动稀释至8.89%[12] - 北京鼎垣权益变动前持股45,794,137股，占比9.95%，变动后占比8.28%[13] - 嘉兴鼎康权益变动前持股24,747,222股，占比5.38%，变动后占比4.48%[13] - 北京鼎垣和嘉兴鼎康合计权益变动前持股70,541,359股，占比15.32%，变动后占比12.76%[13] - 张伯中权益变动前持股49,174,075股，占比10.68%，变动后占比8.89%[13] - 北京鼎垣权益变动前剔除回购股份后占总股本比例10.07%，变动后为8.37%[13] - 嘉兴鼎康权益变动前剔除回购股份后占总股本比例5.44%，变动后为4.52%[13] - 张伯中权益变动前剔除回购股份后占总股本比例10.81%，变动后为8.99%[13]

可转债发行 - 公司于2022年5月6日发行“中环转2”864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[8] 票面与转股信息 - “中环转2”票面利率第一年0.30%至第六年3.00%[8] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股，后多次调整，当前为6.23元/股[9][13] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[9] 赎回相关 - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率为1.60%[5] - 2026年2月2日至3月2日公司股票触发有条件赎回条款[15] - “中环转2”最后交易日为2026年4月3日，最后转股日为4月9日，4月10日为赎回日[3][4][18] 股东情况 - 公司持股5%以上股东一致行动人安徽中辰期初持300000张，期末持有0张[19] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[20][21]

可转债发行 - 2022年5月6日发行864.00万张，募集资金864,000,000.00元[4] 转股价格 - 初始7.47元/股，经多次调整截至披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] 赎回信息 - 赎回价格101.486元/张，年利率1.60%[2] - 2026年4月10日赎回，完成后深交所摘牌[3] 股东交易 - 张伯中一致行动人在赎回前六个月交易300,000张[17]

担保额度 - 公司及子公司担保额度356,330.05万元，余额296,630.05万元，占2024年净资产131.10%[2][6] - 2025年对子公司担保额度预计134,500万元，已用74,800万元，剩余59,700万元[3] 子公司情况 - 全椒清源水务2024年末资产8,922.61万元，负债3,795.80万元，净资产5,126.81万元[5] - 全椒清源水务2025年9月末资产8,438.23万元，负债2,926.12万元，净资产5,512.11万元[6] 新增担保 - 全椒清源水务借款1,800万元，公司提供连带责任保证[4] - 新增担保额度1,800万元，占上市公司最近一期净资产0.77%[5] 担保其他信息 - 担保方式为连带责任保证，无费用，期限三年[4][6] - 公司无逾期、涉诉及损失担保情况[2][6] - 对全椒清源担保额度从夏津县中环水务调出1,800万元[4]

可转债基本信息 - 2022年5月6日公司发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 可转债初始转股价格为7.47元/股[6] - 2025年7月8日起“中环转2”转股价格调整为6.23元/股[11] 赎回相关信息 - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足触发“中环转2”有条件赎回条款[4] - “中环转2”有条件赎回条款：转股期内公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足5000万元[12] - 赎回登记日为2026年4月9日，赎回对象为该日收市后登记在册的全体“中环转2”持有人[15] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日[15] - 2026年4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到达持有人资金账户[15] - 截至2026年4月9日收市后未转股的“中环转2”将被强制赎回[3] 其他信息 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债发行 - 2022年5月6日公司发行可转换公司债券864.00万张，募集资金8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 初始转股价格为7.47元/股[6] - 2023年6月21日转股价格调整为7.42元/股[7] - 2024年5月16日转股价格向下修正为6.30元/股[8] - 截至公告披露日，转股价格为6.23元/股[11] 赎回情况 - 2026年2月2日至3月2日触发“中环转2”赎回[13] - 触发赎回的收盘价格标准为8.099元/股（6.23元/股的130%）[13] - 赎回价格为101.486元/张（含息税），当期应计利息约1.486元/张[14] - 可转换公司债券当年票面利率为1.60%，计息天数339天[14] - 赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日[15] - 2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股[15] - 2026年4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到达持有人资金账户[15] - 截至2026年4月9日未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回[19] 股东交易 - 安徽中辰投资控股有限公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人交易“中环转2”300,000张[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18]

担保额度 - 公司及子公司担保额度合计356,330.05万元，余额294,830.05万元，占2024年净资产130.30%[2][6] - 2025年为子公司担保额度预计不超134,500万元，已用73,000万元，剩余61,500万元[3] 寿县清源情况 - 2024年末资产5,293.91万元，负债1,376.15万元，净资产3,917.76万元[5] - 2025年9月30日资产5,524.22万元，负债1,332.88万元，净资产4,194.34万元[6] - 资产负债率24.13%，新增担保2,000万元，占上市公司净资产0.85%[5] 担保事项 - 为寿县清源2000万元借款提供连带责任保证，期限3年[4] - 从夏津县中环水务20,000万元额度内调出2,000万元为寿县清源担保[4] - 以前年度担保余额221,830.05万元，本年度73,000万元[2][6]