可转债基本信息 - 2022年5月6日发行“中环转2”864.00万张，募集资金864000000元，净额858183343元[4] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股[6] 转股价格调整 - 2023年6月21日“中环转2”转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[7] - 2024年5月16日“中环转2”转股价格向下修正为6.30元/股[8] - 截至公告披露日，“中环转2”转股价格为6.23元/股[11] 赎回信息 - 2026年2月2日至3月2日触发“中环转2”赎回[13] - 公司决定按债券面值加当期应计利息赎回“中环转2”[13] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期应计利息约1.486元/张[14] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后登记在册的全体持有人[15] - “中环转2”4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日[15] - 4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到持有人账户[15] - 赎回结束后7个交易日内公司刊登赎回结果和摘牌公告[16] 其他信息 - 安徽中辰投资控股有限公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[18]

可转债基本信息 - 公司于2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股[6] 转股价格调整 - 2023年6月21日，“中环转2”转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[7] - 2024年5月16日，“中环转2”转股价格向下修正为6.30元/股[8] - 2024年6月19日，“中环转2”转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股[10] - 2025年7月8日，“中环转2”转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股[11] 赎回信息 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足触发“中环转2”有条件赎回条款，当期转股价格6.23元/股，触发条件价格为8.099元/股[13] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），每张债券当期应计利息约1.486元/张[14] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后在册的全体“中环转2”持有人[15] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日[15] - 2026年4月15日为发行人资金到账日，4月17日为赎回款到达持有人资金账户日[15] - 截至2026年4月9日收市后仍未转股的“中环转2”，将按101.486元/张价格强制赎回[19] 其他信息 - 公司持股5%以上股东的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内交易“中环转2”数量为300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债基本信息 - 2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额864,000,000元，净额858,183,343元[4] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 可转债初始转股价格为7.47元/股，调整后为6.23元/股[6][11] 赎回相关 - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 2026年2月2 - 3月2日，公司股票触发赎回条款[4] - 停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为4月10日，赎回登记日为4月9日，赎回日为4月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为4月15日，投资者赎回款到账日为4月17日[3] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后登记在册的全体持有人[15] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[16] 其他 - 公司持股5%以上股东一致行动人交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[18]

债券发行 - 公司2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 债券利率 - “中环转2”当期年利率为1.60% [2] - 本次发行可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00% [5] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日，停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为2026年4月10日[3][4] - 可转债赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日[3] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[3] - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] 转股价格 - 可转换公司债券初始转股价格为7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] 赎回触发 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票触发“中环转2”有条件赎回条款，触发条件价格为8.099元/股[13] 赎回信息 - “中环转2”赎回价格101.486元/张，当期应计利息约1.486元/张[14] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后登记在册的全体“中环转2”持有人[15] 股东交易 - 公司持股5%以上股东的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司交易“中环转2”数量为300,000张[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债发行 - 2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募资8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债条款 - “中环转2”赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 初始转股价格7.47元/股，经多次调整为6.23元/股[6][7][8][10][11] - 有条件赎回条款：转股期内满足股价条件或未转股余额不足5000万元[12] 赎回安排 - 赎回条件满足日2026年3月2日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日，赎回登记日4月9日，赎回日4月10日，发行人赎回资金到账日4月15日，投资者赎回款到账日4月17日[3] - 截至2026年4月9日未转股将强制赎回，赎回后深交所摘牌[3] - 赎回对象为4月9日收市后在册全体持有人[15] 触发情况 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票触发“中环转2”有条件赎回条款，当期转股价格6.23元/股，触发条件价格8.099元/股[13] 其他 - 公司持股5%以上股东一致行动人安徽中辰投资控股交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债发行 - 2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 初始转股价格7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] - 有条件赎回条款：转股期内，股票连续30个交易日至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足5000万元[12] 赎回情况 - 赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 2026年2月2日至3月2日触发有条件赎回条款，触发条件价格8.099元/股[13] - 停止交易日2026年4月7日，停止转股日2026年4月10日，赎回登记日2026年4月9日，赎回日2026年4月10日，发行人资金到账日2026年4月15日，投资者赎回款到账日2026年4月17日[3][15] 股东交易 - 公司持股5%以上股东一致行动人安徽中辰投资控股有限公司在赎回条件满足前六个月内交易“中环转2”300,000张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债发行 - 2022年5月6日发行864.00万张，募集8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债利率 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股信息 - 转股期2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 初始转股价格7.47元/股，现6.23元/股[6][7][8][10][11] 赎回信息 - 2026年3月2日满足赎回条件，4月7日停止交易，4月10日停止转股和赎回[3] - 赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 赎回对象为4月9日在册持有人[15] 股东交易 - 安徽中辰投资控股有限公司六个月内交易300,000张[17]

可转债发行 - 公司于2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债利率 - 本次发行可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] - 2023年6月21日，转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[7] - 2024年5月16日，转股价格向下修正为6.30元/股[8] - 2024年6月19日，转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股；2025年7月8日，转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股[10][11] 赎回情况 - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日，停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为2026年4月10日，赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日，发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[3] - 自2026年2月2日至2026年3月2日，公司股票触发“中环转2”有条件赎回条款[4] - “中环转2”当期转股价格6.23元/股，触发赎回条件的股价为8.099元/股（130%）[13] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），其中当期应计利息约1.486元/张[14] - 截至2026年4月9日未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回[19] 其他 - 安徽中辰投资控股有限公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人交易“中环转2”300,000张[17] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

可转债发行 - 2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 赎回信息 - “中环转2”赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[2] - 2026年3月2日满足赎回条件，4月7日停止交易，4月10日停止转股和赎回，4月9日赎回登记，4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到账[3][15] 触发条件 - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于8.099元/股，触发赎回[4][13] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股信息 - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[6] - 初始转股价格7.47元/股，多次调整后截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] 股东交易 - 公司持股5%以上股东的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司交易“中环转2”300,000张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 强制赎回 - 截至2026年4月9日未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回[19]

可转债发行 - 公司于2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58183343亿元[4] 可转债利率 - “中环转2”当期年利率为1.60%，本次发行可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[2][5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为7.47元/股，经多次调整，截至公告披露日为6.23元/股[6][7][8][10][11] 赎回情况 - 2026年2月2日至3月2日触发“中环转2”有条件赎回条款，赎回价格为101.486元/张，含息税约1.486元/张[4][13][14] - 停止交易日为2026年4月7日，停止转股日为2026年4月10日，赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日，发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[3][15] 股东交易 - 公司持股5%以上股东的一致行动人安徽中辰投资控股有限公司交易“中环转2”300,000张[17] 转股规则 - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日，转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[6][18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] - 截至2026年4月9日未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回[19]