募集资金情况 - 2020年10月22日非公开发行股票40352158股，每股13.63元，募资总额549999913.54元，实募544499914.40元[12] - 2022年5月12日发行可转换公司债券864.00万张，募资总额864000000.00元，实募净额858183343.00元[13] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，2020年定增累计支付费用94.33万元，投入项目54661.82万元[20][34] - 截至2025年9月30日，2022年可转债累计支付费用581.67万元，投入项目82424.53万元[25] 收益情况 - 截至2025年9月30日，2020年定增利息净额8.71万元，理财收益297.72万元[20][34] - 截至2025年9月30日，2022年可转债利息净额207.67万元，理财收益112.35万元[25] 项目投资情况 - 惠民县项目承诺投资25000.00万元，实际25078.78万元，超投78.78万元[45] - 泰安市项目承诺投资21355.66万元，实际21583.04万元，超投227.38万元[45] - 郸城县项目承诺投资38118.33万元，实际34474.96万元，少投3643.37万元[49] - 承德县项目承诺投资21800.00万元，实际22049.57万元，超投249.57万元[49] 效益情况 - 惠民县项目预计税后收益率8.13%，截至2025年9月30日未达预计效益[52] - 郸城县项目预计税后收益率6.87%，截至2025年9月30日达到预计效益[55]

未来展望 - 公司2025年度拟向特定对象发行A股股票[2] 历史事件 - 2021年6月15日，公司披露参加盛运环保破产重整投资人招募公告[3] - 2021年8月17日，公司披露参与盛运环保破产重整进展，称是第二顺位备选单位[3][4] - 2021年8月13日，公司在互动易平台回复终止参与盛运环保重整事宜，回复不准确、不完整[4] 监管情况 - 2021年6月15日，深交所对公司出具监管函[3][4] - 公司最近五年除上述情况外无其他被监管措施情况[5]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超30000万元[3] - 发行对象刘杨认购不超43795620股，未超发行前总股本30%[4] - 发行价格6.85元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[4] 决策流程 - 2025年12月12日董事会8票、监事会3票同意发行议案[4] 认购协议 - 2025年12月12日公司与刘杨签署《附条件生效的股份认购协议》[14] - 刘杨认购股票限售期18个月[16] - 刘杨按《缴款通知书》一次性足额缴付认购款[17] 协议生效条件 - 需公司董事会、股东会批准及获深交所审核和证监会同意注册[18] 其他情况 - 本次发行不导致公司控制权等重大变化[21] - 2025年初至公告日与刘杨方无重大关联交易[22] - 独立董事认为关联交易定价合理[23]

募资情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额549,999,913.54元，扣除费用后实际募集544,499,914.40元，于2020年10月22日到位[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额864,000,000.00元，扣除费用后实际募集净额858,183,343.00元，于2022年5月12日到位[2] 资金使用 - 截至2025年9月30日，2020年募资累计支付发行费用94.33万元，实际投入项目54,661.82万元[9] - 截至2025年9月30日，2022年募资累计支付发行费用581.67万元，实际投入项目82,424.53万元，永久补充流动资金3,695.56万元[14] 专户情况 - 2020年非公开发行股票在农行合肥经开区支行等开设专户，初始存放金额54,449.99万元，2022年均已注销[7][8] - 2022年发行可转换公司债券在浦发银行合肥分行营业部等开设专户，初始存放金额86,400.00万元，2022 - 2024年均已注销[13] 项目差异 - 截至2025年9月30日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺金额存在差异[17] - 2020年投资项目实际投资与承诺投资差额合计306.16万元[35] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目实际投资与承诺差额 - 3,643.37万元[39] - 承德县承德绿源热电建设项目实际投资与承诺差额249.57万元[39] 项目效益 - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益3,189.19万元，未达预计效益[42] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益1,941.46万元，未达预计效益[42] - 郸城县生活垃圾焚烧发电项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益8,686.50万元，达到预计效益[45] - 承德县承德绿源热电建设项目2022 - 2025年1 - 9月合计实现效益 - 746.37万元，未达预计效益[45]

股票发行 - 公司2025年12月12日通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行对象为实际控制人刘杨[2] 股东承诺 - 发行定价基准日前6月刘杨未减持[2] - 定价基准日至发行完成后6月不减持[2] - 刘杨认购股份18个月内不转让[2] 资金与合规 - 刘杨认购资金为自有或自筹[3] - 刘杨无不得收购上市公司情形[4] - 提供资料信息真实准确完整[4]

名称变更 - 公司拟变更名称为安徽中赋源创科技集团股份有限公司，证券简称变更为中赋科技，代码不变[3][4] - 变更原因是实控权变更，拟处置非核心子公司、投资生物医药[2] 章程修订 - 因名称变更拟修订《公司章程》相应条款，附件及制度文件同步修改[5][6] 审议核准 - 变更及修订章程需股东会审议，证券简称变更需深交所核准[9] 事项风险 - 事项存在不确定性，公司将关注进展并及时披露[9]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 现金分红需满足多项条件[6] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9][10] 审议规则 - 董事会、股东会审议利润分配方案有表决要求[11][12] - 调整利润分配政策议案需特定表决通过[15] 实施规定 - 本规划自股东会审议通过之日起实施[19]

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-097 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了关 于向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联 方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月财务费用分别为11532.16万元、12971.11万元、15353.11万元和10826.13万元[7][8] - 截至2025年9月30日应收账款为112454.04万元[8] 其他新策略 - 拟向特定对象发行股票募资不超30000万元用于补流和偿债[3][4] - 发行可增加净资产规模、优化资产结构、降低财务费用等[6][7][8] - 实控人刘杨认购维护控制权稳定[9]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日14:00[4] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月24日[4] 表决权与提案 - 张伯中放弃19,174,075股表决权，保留30,000,000股表决权[5] - 第1.00至12.00项提案属特别决议，需2/3以上表决权通过[7] - 第2.00项议案需逐项表决[7] 现场会议登记 - 登记时间为2025年12月25日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座22层[8] 投票方式与代码 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统投票[11] - 普通股投票代码为"350692"，简称为"中环投票"[14] 其他 - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案[16] - 授权委托有效期至本次会议结束[18]