可转债发行 - 2022年5月6日发行864.00万张，募集资金8.64亿元，净额8.58183343亿元[7] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[7] 可转债转股 - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[8] - 初始转股价格7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[8][9][10][11][12] 可转债赎回 - 赎回价格101.486元/张，当期年利率1.60%[3] - 赎回条件满足日为2026年3月2日[3] - 停止交易日为2026年4月7日[3] - 停止转股日为2026年4月10日[4] - 赎回登记日为2026年4月9日，赎回日为2026年4月10日[4] - 发行人赎回资金到账日为2026年4月15日，投资者赎回款到账日为2026年4月17日[4] 股东情况 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人期初持有300,000张，期间卖出300,000张，期末持有0张[18]

可转债发行 - 2022年5月6日公司发行可转换公司债券864.00万张，募集资金总额8.64亿元，净额8.58亿元[7] 可转债利率 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[7] 转股期与价格 - 可转债转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[8] - 初始转股价格为7.47元/股，2023年6月21日调整为7.42元/股[8][9] - 2024年5月16日转股价格向下修正为6.30元/股[10] - 2024年6月19日转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股[11] - 2025年7月8日转股价格由6.26元/股调整为6.23元/股[12] 赎回情况 - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将以101.486元/张强制赎回[2] - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足赎回触发条件[5] - 触发有条件赎回条款情形为2026年2月2日至3月2日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格6.23元/股的130%（即8.099元/股）[14] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），每张债券当期应计利息约1.486元/张[16] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，自4月10日起停止转股，4月10日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[17] - 2026年4月15日为发行人资金到账日，4月17日为赎回款到达持有人资金账户日[18] 股东情况 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人期初持有“中环转2”300,000张，期间卖出300,000张，期末持有0张[18] 转股规则 - “中环转2”持有人办理转股须通过托管证券公司申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[20] 应计利息公式 - 可转换公司债券当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365 [13][16]

公司信息 - 证券代码为300692，简称为中赋科技[1] - 债券代码为123146，简称为中环转2[1] 业务进展 - 向特定对象发行股票申请获深交所受理[2][3] - 发行事宜需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[3] 时间信息 - 公告发布于2026年4月7日[4]

发行相关 - 公司本次向特定对象发行股票总额不超过30,000万元（含30,000万元）[5] - 2025年12月12日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过多项发行相关议案，并决定2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会[11] - 2025年12月31日公司召开2025年第四次临时股东会，129名股东及股东代表出席，代表股份数145,037,921股，占公司股份总数31.5053%，审议通过多项发行相关议案[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元，发行价格6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][20] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[21] 公司概况 - 公司于2015年4月29日在合肥市工商局登记注册，2017年8月21日在深交所创业板上市，公开发行新股2,667万股，股票简称由“中环环保”于2026年1月12日变更为“中赋科技”[14][15] - 公司主营业务为污水处理、垃圾焚烧发电及工程施工[26] - 公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售系统及相关技术和管理人员[26] 股权结构 - 截至2026年3月20日，刘杨通过北京鼎垣间接控制公司45,794,137股（8.37%）股份表决权，通过嘉兴鼎康间接控制24,747,222股（4.52%）股份表决权，合计控制70,541,359股（12.89%）股份表决权[22] - 张伯中持有发行人49,174,075股股份，占总股本8.99%[35] - 北京鼎垣持有发行人45,794,137股股份，占总股本8.37%[37] - 张伯中放弃19,174,075股（3.50%）的表决权，保留30,000,000股（5.48%）的表决权[38] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月主营业务收入分别为1,172,648,338.54元、813,111,880.95元、956,965,544.55元、720,362,198.63元，分别占当年全部业务收入的99.99%、99.87%、99.95%、99.93%[43] 资产情况 - 发行人控制40家子公司和14家孙公司[46] - 发行人及其子公司拥有不动产及土地使用权共55项[56] - 发行人名下20间房产抵押，为桐城宜源不超1943.48万元债务提供最高额抵押担保[56] - 发行人控股子公司济源中辰名下150106m²国有土地使用权及地上建筑物等抵押，为3.3亿元贷款债权提供担保[56] - 发行人名下2260.56m²房屋出租，租赁期限自2024年12月1日至2027年3月31日[56] 知识产权 - 公司及其子公司拥有27项特许经营权，其中部分收益已出质用于融资质押担保[57] - 公司及其子公司拥有87项专利权，3项发明专利用于专利许可融资质押[59] - 公司及其子公司拥有33项计算机软件著作权[60] - 公司子公司兰考荣华拥有3项注册商标[61] 融资情况 - 济源中辰66项设备、厦能炘53项生产设备分别设置抵押和售后回租进行融资[63] - 公司拥有54家控股公司、4家参股公司，其中全资子公司27家，控股子公司13家，参股子公司3家[64] - 公司间接控制14家孙公司、间接参股1家孙公司，上海泷蝶所持厦能炘100%股权已出质[66] 合规情况 - 公司及其主要子公司最近36个月内依法纳税，无重大税务处罚[77] - 报告期内发行人子公司宁阳磁窑、舒城清星、济源中辰发生3项行政处罚，不构成重大违法违规及发行障碍[78][85] - 发行人及其主要子公司最近36个月内在环保、产品质量和技术监督方面未受重大行政处罚[78][79] 资金用途 - 本次募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[80] 未来展望 - 公司业务发展目标为构建“环保业务+生物医药”协同发展格局[84]

RSM 容诚 审计报告 安徽中环环保科技股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0330 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" - 【6-】- 比码用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（bttp://ac.mof.gov.cn） - 拉行在线 ： - 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 149 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]230Z0330 安徽中环环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽中环环保 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为54721.9972万元人民币，股票代码为300692[10] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，污水业务收入分别为38950.71万元、47492.96万元、48131.39万元、35780.69万元，占比分别为33.21%、58.34%、50.27%、49.63%[13] - 2022 - 2025年1 - 9月，固废业务收入分别为27912.44万元、25584.59万元、29441.12万元、24337.06万元，占比分别为23.80%、31.43%、30.75%、33.76%[13] - 2022 - 2025年1 - 9月，工程业务收入分别为50401.68万元、8233.63万元、18124.04万元、11918.47万元，占比分别为42.98%、10.11%、18.93%、16.53%[13] - 2022 - 2025年9 - 30，资产总计分别为672705.11万元、663362.81万元、685689.43万元、681444.24万元[16] - 2022 - 2025年9 - 30，负债总计分别为413701.85万元、416938.96万元、437810.64万元、424213.16万元[16] - 2022 - 2025年9 - 30，股东权益合计分别为259003.25万元、246423.85万元、247878.80万元、257231.08万元[16] - 2022 - 2025年9 - 30，归属于母公司所有者权益合计分别为230862.40万元、225065.77万元、226269.50万元、234905.36万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入72,089.10万元，2024年度95,746.21万元，2023年度81,413.87万元，2022年度117,279.22万元[18] - 2025年1 - 9月营业利润10,138.30万元，2024年度6,213.33万元，2023年度11,877.04万元，2022年度21,341.80万元[18] - 2025年1 - 9月净利润9,178.43万元，2024年度6,127.89万元，2023年度11,760.08万元，2022年度18,906.29万元[19] - 2025年9月30日流动比率1.66倍，2024年12月31日1.51倍，2023年12月31日1.24倍，2022年12月31日1.21倍[21] - 2025年9月30日资产负债率（合并）62.25%，2024年12月31日63.85%，2023年12月31日62.85%，2022年12月31日61.50%[21] - 报告期内公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为47.24%、38.81%、31.14%和32.15%[24] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额11,209.96万元，投资活动产生的现金流量净额11,529.95万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 16,690.77万元，现金及现金等价物净增加额6,048.73万元[22] 风险提示 - 公司存在行业政策变动、客户集中、经营区域集中等经营与业务风险[22][23][24][25] - 公司存在现有BOT、TOT污水处理特许经营项目污水处理收入逐年递减导致收入下降的财务风险[33] - 公司将探索布局创新药及医疗器械CXO产业链相关业务，存在新业务拓展风险[32] - 报告期内公司综合毛利率分别为36.68%、44.09%、37.62%和39.58%，存在波动风险[35] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为62.25%，存在流动性及偿债风险[36] - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款分别为53,649.41万元、79,255.66万元、100,497.88万元和112,454.04万元，存在回收风险[37] - 报告期各期末，长期应收款等资产合计占资产总额比重分别为73.56%、70.22%、66.29%以及65.10%，非流动资产占比较高存在风险[38] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为2,901.39万元，存在减值风险[40] 税收优惠 - 子公司污水处理及垃圾处理收入增值税退税比例为70%，且超3%部分即征即退，垃圾发电电力收入即征即退100%[42] - 自2022年3月1日起，纳税人从事垃圾处理等劳务可选择免征增值税[42] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税额[42] - 公司及子公司作为高新技术企业，自2021年起三年内、2024年起三年内享受15%企业所得税税率优惠[45] - 公司及子公司从事环保项目所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收[46] - 小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，2023年1月1日至2027年12月31日减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[49] - 西部地区鼓励类产业企业2021年1月1日至2030年12月31日减按15%税率征收企业所得税[49] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,000.00万元[56][65] - 本次向特定对象发行股票价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[61] - 本次向特定对象发行股份数量不超过43,795,620股，未超过发行前公司总股本的30%[63] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[64] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[68] - 本次证券发行保荐代表人为卢婷婷、黄坤镇[69] - 本次证券发行项目协办人为王子龙[70] - 项目组联系地址为广东省深圳市福田区皇岗路5001号深业上城A座43楼投资银行部，联系电话为0755 - 25869830[71] - 2025年12月12日，发行人召开第四届董事会第十四次会议审议通过多项发行相关议案[82] - 2025年12月31日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过发行相关议案[83] - 本次发行定价原则为发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[86] - 本次发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[84] - 本次发行募集资金总额不超过30,000万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[97] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为1名，是公司实际控制人刘杨先生[100] - 本次向特定对象发行股票的价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[101] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[104] - 本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[91] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[97] - 本次发行定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日[101] - 若公司实施除权除息事项，发行价格将按相应公式调整[101] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[107] - 对中赋科技的持续督导时间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[108] 股东持股 - 截至2025年9月30日，国泰海通证券证券衍生品投资部持有111,900股公司股票，占总股本0.03%[72] - 截至2025年9月30日，国泰海通证券权益客需部持有155,000股公司股票，占总股本0.04%[72] - 截至2025年9月30日，国泰海通证券通过资管计划持有264,700股公司股票，占总股本0.06%[72] - 截至2025年9月30日，国泰君安国际控股有限公司持有40股公司股票，占总股本0.00%[72] - 截至2025年9月30日，海通国际证券集团有限公司持有179,400股公司股票，占总股本0.04%[72] - 截至2025年9月30日，国泰海通证券及其子公司合计持有发行人股份占总股本0.17%[72]

公司基本信息 - 公司注册资本54721.9972万元，2017年8月21日上市[11] - 2025年11月7日控股股东变更为北京鼎垣，实控人变更为刘杨[14][17] 股权结构 - 截至2025年9月30日，限售股49174075股占比11.52%，流通股377601163股占比88.48%[12] - 截至2026年3月20日，限售股49174075股占比8.99%，流通股498045897股占比91.01%[12] - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股179594003股占比42.08%[14] - 股份协议转让过户后，前十名股东合计持股175594003股占比39.11%[14] - 截至发行保荐书出具日，刘杨间接控制公司70541359股股份[18] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计681444.24万元，负债总计424213.16万元，股东权益合计257231.08万元[20] - 2025年1 - 9月营业收入72089.10万元，净利润9178.43万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额11209.96万元，现金及现金等价物净增加额6048.73万元[23] - 2025年9月30日流动比率1.66倍，资产负债率62.25%，应收账款周转率0.68次[24] - 报告期内前五大客户收入总额占比分别为47.24%、38.81%、31.14%和32.15%[69] - 报告期内综合毛利率分别为36.68%、44.09%、37.62%和39.58%[81] - 2022 - 2025年9月末，应收账款分别为53649.41万元、79255.66万元、100497.88万元和112454.04万元[84] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票保荐人为国泰海通证券[4] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格超票面金额[42] - 本次发行符合相关法规规定[42][44] - 募集资金总额不超30000万元，发行股票数量不超发行前总股本30%[51] - 发行对象为刘杨，价格6.85元/股，所认购股份18个月内不得转让[53][55][58] 未来展望 - 未来围绕“稳健运营、提质增效”开展全链条升级，聚焦工业废水工程等业务[103] - 依托实控人医药背景，围绕创新药及医疗器械研发布局CXO产业链[104] - 以未来3 - 5年为周期，构建全链条服务能力，成为一站式CXO服务提供商[104] 风险提示 - 行业受政策影响大，政策变动或致业绩下滑[68] - 经营区域集中，市场竞争等或影响盈利和业务拓展[70] - 开展PPP业务，存在政策和盈利风险[72] - 部分特许经营权项目收益权质押，还款问题或影响业绩[73] - 污水处理业务会计核算可能致收入下降[80] - 业务资金需求大，存在负债和资金管理风险[83] - 本次发行可能摊薄股东即期回报[100] - 外部经济不利变化，发行可能募资不足或失败[102]

可转债基本信息 - 2022年5月6日公司发行“中环转2”864.00万张，募集资金8.64亿元，净额8.58183343亿元[9] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[10] - “中环转2”初始转股价格7.47元/股，截至公告披露日为6.23元/股[10][14] 赎回相关信息 - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将按101.486元/张强制赎回[4] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张，当期年利率1.60%[5] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日[5] - 可转债停止交易日为2026年4月7日[5] - 可转债停止转股日为2026年4月10日[6] - 自2026年2月2日至3月2日，公司股票触发赎回条款[7] - 触发“中环转2”有条件赎回条款的股价条件为对应触发价8.099元/股[15][16] - “中环转2”另一触发有条件赎回条款的未转股余额条件为不足5000万元[15] - 2026年2月2日至3月2日，公司决定行使提前赎回权利[16] - “中环转2”赎回价格含息税101.486元/张，当期应计利息约1.486元/张[18] - 赎回登记日为2026年4月9日，赎回对象为该日收市后全体“中环转2”持有人[18] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日[19] - 2026年4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到达持有人资金账户[20] 股东情况 - 公司持股5%以上股东张伯中的一致行动人在赎回条件满足前六个月期初持有300,000张，期末持有0张[20] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[21]

财务数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为36.68%、44.09%、37.62%和39.58%[7] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为62.25%[8] - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款分别为53,649.41万元、79,255.66万元、100,497.88万元和112,454.04万元[9] - 报告期各期末，长期应收款等资产合计占资产总额的比重分别为73.56%、70.22%、66.29%以及65.10%[10] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为2,901.39万元[11] - 2022 - 2025年1 - 9月污水处理业务收入占比分别为33.21%、58.34%、50.27%和49.63%[158][159] - 2022 - 2025年1 - 9月固废业务收入占比分别为23.80%、31.43%、30.75%及33.76%[158][159] - 2022 - 2025年1 - 9月工程业务收入分别为50401.68万元、8233.63万元、18124.04万元和11918.47万元，呈下降趋势[158][159] - 2022 - 2025年1 - 9月药剂采购单价分别为0.07吨/万元、0.06吨/万元、0.05吨/万元、0.05吨/万元，采购量分别为62362.99吨、73659.71吨、81813.18吨、44016.71吨[161] - 2022 - 2025年1 - 9月电价分别为0.66元/度、0.67元/度、0.66元/度、0.66元/度，电量分别为8363.15万度、9607.72万度、9614.22万度、7186.63万度[163] - 2022 - 2025年1 - 9月向前五名供应商采购金额总计分别为25024.13万元、9023.70万元、8703.71万元、8342.38万元[164] - 2022 - 2025年1 - 9月前五名供应商采购总额占公司当期采购总额比重分别为23.24%、20.77%、21.36%、29.28%[164] - 截至2025年9月30日，公司固定资产原值51063.64万元，净值38453.34万元，综合成新率75.30%[166] - 2025年1 - 9月研发费用1379.11，2024年度为2211.09，2023年度为1858.87，2022年度为2790.24[184] - 2025年1 - 9月营业收入72089.10，2024年度为95746.21，2023年度为81413.87，2022年度为117279.22[184] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入比例1.91%，2024年度为2.31%，2023年度为2.28%，2022年度为2.38%[184] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资总额3326.07万元，占归属于母公司净资产的比例为1.42%[196][197] - 2025年9月30日公司其他货币资金合计1939.74万元，均不属于财务性投资[199] - 2025年9月30日公司交易性金融资产期末账面余额500万元，为结构性存款银行理财产品[200] 股权结构 - 截至2025年9月30日，有限售条件股份49174075股，占比11.52%；无限售条件流通股份377601163股，占比88.48%；总股本426775238股[32] - 截至2026年3月20日，限售股49174075股，占比8.99%；流通股498045897股，占比91.01%；总股本547219972股[33] - 截至2025年9月30日，张伯中持股65565434股，占比15.36%；安徽中辰投资控股有限公司持股54150000股，占比12.69%；前十名股东合计持股179594003股，占比42.08%[34] - 2025年11月7日股份协议转让后，张伯中持股49174075股，占比10.68%；北京鼎垣持股45794137股，占比9.95%；前十名股东合计持股175594003股，占比39.11%[34][35] - 截至募集说明书签署日，北京鼎垣直接持有公司45794137股，为控股股东，出资额39105.00万人民币[36] - 嘉兴鼎康持有发行人2474.7222万股股份，为控股股东之一致行动人，出资额为21100万元[37][38] - 刘杨通过北京鼎垣和嘉兴鼎康间接控制公司70541359股股份，为公司实际控制人[39] - 2025年11月7日，公司控股股东变更为北京鼎垣，实际控制人变更为刘杨先生[40] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,000.00万元[16] - 本次向特定对象发行股票价格为6.85元/股[18] - 本次向特定对象发行股票数量不超过43,795,620股，未超过发行前公司总股本的30%[18] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元，净额用于补充流动资金和偿还银行贷款[19] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[19] - 本次发行股票决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[21] 技术研发 - 公司累计申请专利和软件著作权超200项，形成自主知识产权技术体系[113] - 截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有87项专利、3项注册商标、33项计算机软件著作权[170][171][173] - 印染废水近零排放关键技术实现90%以上水回收[179] - 一体化乡镇污水处理技术的COD、氨氮、TN、TP去除率分别达92.5%、98%、85%、90%，水力停留时间仅8小时[179] - 深度脱氮自养反硝化滤池技术脱氮负荷高达1.3kg硝酸盐/（m³·天），气水洗强度较常规滤池降低33%[179] - 生活垃圾焚烧发电厂燃烧控制技术通过机器学习算法提升燃烧效率并适应垃圾成分波动[179] - 高效多循环一体化AAO工艺技术在低碳氮比（BOD5/TN低至3.0 - 3.5）下总氮去除率达90%以上[180] - 低碳源污水高效脱氮与污泥处置技术相比传统破解技术节能50% - 80%[180] 未来展望 - 公司将围绕“稳健运营、提质增效”对环保业务集群开展全链条升级[185][187] - 公司计划以未来3 - 5年为周期构建全链条服务能力，成为一站式CXO服务提供商[187] - 公司在医药产业整合中重点关注前沿技术赛道并购标的[188] - 公司将聚焦前沿创新药赛道优质品种择机投资[188] - 公司将强化医药人才团队建设，打造专业高效医药团队[189][190] 其他 - 公司在安徽、山东等多地拥有三十多家分子公司，实现多区域协同发展布局[112] - 公司持有环保工程专业承包壹级等多项重量级行业资质，获得国家高新技术企业认定等多项重要资质和荣誉[113] - 公司在水环境治理和固废资源化处理领域形成产业链，具备综合解决方案能力[112] - 公司在市政污水等多领域拥有丰富治理经验和人才技术优势[114] - 公司在垃圾发电和固废资源化方面积累多个项目业绩[115] - 公司在水务及水环境产业链全方位发力，开展多方面业务[115] - 公司构建完善人才培养与储备体系，拥有多学科专业人才队伍和年轻优秀管理团队[116] - 公司通过自主与合作创新提升竞争力，建立技术创新体系并获多项资质荣誉[117] - 公司在工业废水治理等细分领域技术优势明显，掌握多种关键核心技术[118] - 公司积累丰富行业经验，具备整合资源能力优势[119] - 公司是集多业务为一体的国家级高新技术企业，提供环境治理综合解决方案[120] - 宁阳磁窑中环水务2022年因总排口总磷超标被罚10万元，舒城清星污水处理2022年因总氮在线设备采样异常被罚25万元，济源市中辰环境科技2024年因火灾事故被罚2万元[192]

可转债基本信息 - 公司于2022年5月6日发行“中环转2”864.00万张，募集资金8.64亿元，净额为8.58183343亿元[9] - “中环转2”票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - “中环转2”转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[10] - “中环转2”初始转股价格为7.47元/股[10] 转股价格调整 - 2023年6月21日转股价格由7.47元/股调整为7.42元/股[11] - 2024年5月16日转股价格向下修正为6.30元/股[12] - 截至公告披露日，“中环转2”转股价格为6.23元/股[14] 赎回相关 - “中环转2”最后转股日为2026年4月9日，收市后未转股将按101.486元/张强制赎回[4] - “中环转2”当期年利率为1.60%，含税[5] - 可转债赎回条件满足日为2026年3月2日[5] - 触发“中环转2”有条件赎回条款的条件为转股期内公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.23元/股的130%（即8.099元/股），或未转股余额不足5000万元[15] - 2026年2月2日至3月2日，公司股票满足有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权利[16] - “中环转2”赎回价格为101.486元/张（含息税），其中当期应计利息约1.486元/张[18] - 赎回对象为截至2026年4月9日收市后在中国结算登记在册的全体“中环转2”持有人[18] - “中环转2”自2026年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股，4月10日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[19] - 2026年4月15日发行人资金到账，4月17日赎回款到达持有人资金账户[20] 股东持股变动 - 持股5%以上股东张伯中的一致行动人期初持有300000张“中环转2”，期间卖出300000张，期末持有0张[20] 转股规则 - “中环转2”持有人办理转股需通过托管证券公司申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[21] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] - 截至2026年4月9日收市后仍未转股的“中环转2”将按101.486元/张强制赎回，提醒持券人注意转股风险[23]